ОАО "Российские железные дороги". Годовой отчет за 2004 год

Основные финансовые показатели

Наименование

показателя,
тыс. рублей

Всего

В том числе

грузовые

перевозки

пассажирские

перевозки в

дальнем

следовании

пассажирские

перевозки в

пригородном

сообщении

прочие виды

деятельности

Выручка от продаж

659 542 088 529 509 026 60 556 826

7 375 843

62 100 393

Себестоимость
проданных товаров,
продукции, работ и
услуг

602 486 905 426 405 746 91 880 878

34 384 705

49 815 576

Коммерческие
расходы

2 381 662

Прибыль от продаж

54 673 521

103 103 280 - 31 324 052

- 27 008 862

9 903 155

Проценты к
получению

200 245

Распределение выручки от продаж

529,5

7,37

60,55

62,1

Грузовые перевозки

Пассажирские
перевозки в
пригородном сообщении

Пассажирские
перевозки в дальнем
следовании

Прочие виды
деятельности

Проценты к уплате

1 716 156

Доходы от участия в
других организациях

24 124

Прочие операционные
доходы и расходы
(нетто)

- 17 241 553

Внереализационные
доходы и расходы
(нетто)

-9 345 123

Чрезвычайные доходы
и расходы (нетто)

-70 756

Прибыль до
налогообложения

26 524 302

Налог на прибыль и
другие обязательные
платежи

17 773 399

Чистая прибыль

8 750 903

Доходы

Доходы от перевозок

Доходы от грузовых перевозок в 2004 году получены в размере 529,5 млрд. руб.,

по пассажирским перевозкам – 67,9 млрд. руб.

Несмотря на то, что доходы от перевозок грузов увеличились на 63 млрд. руб. по

сравнению с 2003 годом, рост средней доходной ставки составил только 6,2% вместо 12%
средней индексации грузовых тарифов.

Основными факторами, повлиявшими на снижение доходов от грузовых

перевозок, являются:



изменение   структуры   перевозок   по   видам   сообщения   за   счет   роста   доли
грузооборота экспортно-импортных грузов, следующих через порты России, с
53,1%   в   2003   году   до   57,2%   в   2004   году   и   снижения   доли   перевозок
международных грузов, следующих через погранпереходы, с 46,9 до 42,8% по
грузообороту.   Данное   изменение   вызвано   различием   в   уровне   тарифов   на
указанные перевозки. Более низкие тарифы на перевозки через порты привели
к потерям в доходах ОАО «РЖД» по итогам работы в 2004 году в сумме 13,2
млрд. руб.

Указанный рост объема способствовал созданию неблагоприятной ситуации во

взаимоотношении с портами, где возросший объем грузооборота приводил к тому, что из-
за низких пропускных способностей портов направляемые вагоны были отставлены на
подходах. В связи с этим простой вагонов в «брошенных поездах» за 2004 год
оценивается в сумме 139,5 млн. руб. по начисленной плате за пользование вагонами;



рост на 5,1% доли грузооборота, выполняемого приватными и арендованными
вагонами в 2004 году, привел к снижению доходов (за счет выпадающей из
провозных платежей вагонной составляющей) на 6,6 млрд. руб.;



изменение структуры перевозок по классам грузов в части опережающего
роста объемов грузов 1-го класса в части грузооборота с 53,2 до 56%, или с
приростом на 2,8%, и аналогичного сокращения доли перевозок грузов 2-го и
3-го классов. Потери доходов по указанной причине составили 7,2 млрд. руб.

Приведенные выше причины потерь доходов вызывают необходимость

совершенствования грузовых тарифов.

В 2004 году ОАО «РЖД» в этом направлении проведена значительная работа:
1. Согласованы с Федеральной службой по тарифам и реализованы с 5 ноября

2004 года изменения и дополнения в Прейскурант №10-01, в том числе исключающие
потери доходов Компании при перевозках однородных грузов повагонными и
групповыми отправками, при пробеге порожних собственных (арендованных) вагонов,
при перевозках грузов в прямом международном сообщении большой скоростью, а также
при перевозках в этом сообщении аммиака и метилового спирта.

2.В Торговой Палате СНГ установлен порядок оплаты перевозки порожних

транспортеров при их подсылке под погрузку на железные дороги других государств,
которая до 2005 года осуществлялась без оплаты. Аналогичные предложения в настоящее
время готовятся и для включения в раздел 3 Прейскуранта №10-01.

3. В ТП СНГ изменен в сторону увеличения порядок оплаты перевозок грузов,

перегружаемых из сочлененных вагонов европейской колеи в вагоны широкой колеи.

4. В целях надлежащего регулирования тарифов на железнодорожные перевозки

специальных и воинских грузов и приведения их в соответствие с методологией
построения Прейскуранта №10-01 ОАО «РЖД» 1 ноября 2004 года представило в ФСТ

России проект раздела 5 прейскуранта, предусматривающий порядок определения плат
при данных перевозках.

5. Направлены предложения об исключении из Прейскуранта №10-01 пункта

1.14, согласно которому на перевозки порожних собственных (арендованных)
универсальных вагонов ФСТ России установлены понижающие исключительные тарифы,
и пункта 2.35, касающегося порядка определения плат за перевозку грузов в ускоренных
контейнерных поездах.

Доходы от пассажирских перевозок получены в сумме 67,9 млрд. руб., что выше

запланированного уровня на 2 млрд. руб., или на 3,1%.

Доходы от перевозок в дальнем следовании составили 60,6 млрд. руб., с

превышением плановых показателей на 3%.

В сфере пригородных перевозок получены доходы в сумме 7,4 млрд. руб.

Дотации из региональных бюджетов, направленные на возмещение убытков от
пригородных перевозок, составили в 2004 году 2,6 млрд. руб.

Общий процент возмещения расходов доходами с учетом дотаций составил в

2004 году лишь 29,1%.

Достаточно низкий процент возмещения расходов в пригородном сообщении

объясняется отсутствием в 2004 году законодательного механизма возмещения льготного
проезда на железнодорожном транспорте.

Доходы от прочих видов деятельности

Доходы от прочих видов деятельности составили 62,1 млрд. руб., что на 3,5%

выше результатов 2003 года. При этом расходы по прочим видам деятельности составили
52,2 млрд. руб., что на 6,5% выше результатов 2003 года.

Прибыль от прочих видов деятельности составила 9,9 млрд. руб., что на 10%

ниже итогов 2003 года.

В структуре доходов от прочих видов деятельности наибольший удельный вес

составляли:



ремонт подвижного состава (4,7 млрд. руб.);



сдача в аренду недвижимого имущества (3,6 млрд. руб.) и подвижного состава
(5,4 млрд. руб.);



услуги социальной сферы (1,5 млрд. руб.);



реализация электроэнергии (3,5 млрд. руб.);



предоставление в пользование пассажирам постельных принадлежностей (2,1
млрд. руб.).

Расходы

Расходы по элементам затрат

Наименование затрат

Всего

в том числе по

перевозкам

Сумма расходов,

тыс. руб.

Удельный

вес

расходов,

Сумма

расходов, тыс.

руб.

Удельный

вес

расходов, %

Оплата труда

172 103 420

28,8

159 738 628

28,9

Отчисления на социальные нужды

50 009 363

8,4

46 067 308

8,3

Материалы

97 764 287

16,4

88 536 221

16,0

Топливо

31 864 196

5,3

30 417 679

5,5

Электроэнергия

40 689 175

6,8

36 793 616

6,7

Амортизация

114 751 567

19,2

108 250 459

19,6

Прочие материальные затраты

55 693 041

9,3

50 670 414

9,2

Прочие затраты

34 761 117

5,8

32 197 004

5,8

Итого

597 636 166

100

552 671 329

100

Структура эксплуатационных расходов в 2004 г.

28,9%

8,3%

5,5%

6,7%

16,0%

5,8%

19,6%

9,2%

Фонд оплаты труда

Отчисления на соц. нужды

Топливо

Электроэнергия

Материалы

Прочие материальные затраты

Амортизация

Прочие затраты

Капитальный ремонт основных фондов

Затраты на капитальный ремонт по итогам 2004 года составили 115,3 млрд. руб.,

с ростом к 2003 году на 18,5%.

В 2004 году существенно возросли объемы капитального ремонта путевого

хозяйства. За счет всех видов ремонта оздоровлено 15,2 тыс. км пути, причем

приоритетным направлением был усиленный капитальный ремонт, объем которого по
сравнению с 2003 годом возрос более чем на 15%.

В 2004 году филиалами, а также предприятиями, не входящими в структуру

Компании полностью выполнена программа капитального ремонта подвижного состава.

Капитальный ремонт подвижного состава в 2004 г.

Наименование подвижного состава

Количество единиц

Тепловозы

1 833

Электровозы

1 795

Грузовые вагоны

26 361

Пассажирские вагоны

4 761

Электросекции

725

Выполнение работ по ремонту и планово-предупредительной выправке

позволило сократить по сравнению с уровнем прошлого года количество предупреждений
об ограничении скорости движения поездов более чем на 3 тыс. км пути.

Важным положительным моментом, подтверждающим устойчивую и

качественную работу Компании, является тот факт, что в условиях ценового давления со
стороны топливной и металлургической промышленностей Компании удалось обеспечить
выполнение программ ремонта подвижного состава и пути, обеспечить восстановление и
оздоровление основных фондов в пределах эксплуатационных расходов, определенных
Сводным бюджетом Компании на 2004 год.

При формировании бюджета на 2004 год предусматривался рост цен на

материально-технические ресурсы, потребляемые Компанией, на уровне 11%. Однако уже
за первое полугодие сложилось значительное превышение указанного темпа роста цен,
особенно в отношении продукции металлургического комплекса, по отдельным видам
которой индекс роста цен составил более 30%, а к концу года превысил 50%.

Интегральный индекс ценового давления на эксплуатационные расходы

Компании в 2004 году составил 26%, существенно превысив как прогнозы по инфляции,
так и индексацию грузовых тарифов (12%).

Трудовые ресурсы

В 2004 году Компанией введено в действие Положение об оплате труда

работников филиалов ОАО «РЖД» – один из нормативных актов ОАО «РЖД»,
определяющий систему оплаты труда и являющийся основой планирования средств на
оплату труда работников Компании.

Положением об оплате труда работников филиалов ОАО «РЖД» установлены

единые условия оплаты труда работников Компании, основанные на применении единой
тарифной сетки.

В 2004 году железными дорогами решалась одна из важнейших задач –

обеспечение   опережающих   темпов   роста   производительности   труда   по   отношению   к
росту   реальной   заработной   платы   и   реализация   на   этой   основе   экономически
обоснованного   роста   заработной   платы.   Задания   по   росту   производительности   труда
выполнены   всеми   железными   дорогами,   и   в   сопоставимых   условиях   обеспечен
опережающий рост производительности труда относительно роста реальной заработной
платы. На этой основе в декабре 2004 года железные дороги осуществили повышение
реальной заработной платы на 2% за выполнение задания по росту производительности
труда. В среднем по сети реальная заработная плата увеличилась на 3,7%.

За 2004 год среднемесячная заработная плата на перевозках по сети составила 10

612 руб., с ростом к показателю 2003 года на 25,3%. Рост реальной заработной платы
составил 12,3%.

С шестого места по заработной плате, стабильно занимаемого Компанией с

начала 2004 года среди базовых отраслей промышленности, начиная с августа 2004 года
ОАО «РЖД» переместилось на седьмое, а в декабре – на восьмое.

В декабре 2004 года среднемесячная заработная плата в ОАО «РЖД» на

перевозках составила 11 224 руб., с ростом к декабрю 2003 года на 14,5%; реальная
заработная плата возросла на 2,5%.

В целом по стране среднемесячная заработная плата в декабре 2004 года возросла

к декабрю 2003 года на 17,9% и составила 8736 руб., рост реальной заработной платы
составил 5,5%.

Вместе с тем в 2004 году производительность труда в целом по экономике страны

возросла на 6,3%, а в ОАО «РЖД» – на 7,4%.

Активы Компании

Балансовая стоимость имущества Общества по состоянию на 31 декабря 2004

года составила 1 828 256,7 млн. руб. Активы Компании за отчетный период выросли на
2822,0 млн. руб.

Чистые активы Общества за 2004 год увеличились на 8163,7 млн. руб. (с 1 670

172,4 млн. руб. до 1 678 336,1 млн. руб.), или на 4,9%.

Структура активов Общества за отчетный период не претерпела существенных

изменений. Доля основных средств в имуществе Общества составила на конец 2004 года
84,3%, сократившись на 1,6% по сравнению с показателем на 1 января 2004 года.

В то же время доля незавершенного производства в составе имущества Общества

за 2004 год увеличилась на 0,8% (с 5,6 до 6,4%). Доля долгосрочных финансовых
вложений осталась неизменной и составила на 31 декабря 2004 года 0,6% от стоимости
активов Общества.

В целом внеоборотные средства ОАО «РЖД» по состоянию на конец отчетного

периода составили 91,7% совокупных активов (на начало года – 92,1%).

Доля оборотных активов ОАО «РЖД» в совокупном имуществе Общества

увеличилась незначительно – на 0,4% (в абсолютном выражении – рост на 7883,6 млн.
руб.).

Основные изменения в структуре оборотного капитала Общества за 2004 год

характеризуются следующими данными:



доля запасов увеличилась с 27,6 до 29,9%;



доля налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
увеличилась с 22,7 до 28,8%;



доля краткосрочной дебиторской задолженности снизилась с 36,0 до 23,2%;



удельный вес абсолютно ликвидных активов (денежных средств и
краткосрочных финансовых вложений) снизился с 13,2 до 6,2%.

Основные средства

Наименование

показателя, тыс.руб.

Здания

Сооружения

Машины и

оборудование

Транспортные

средства

Инвентарь

и другие

виды

основных

средств

ИТОГО:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость по
состоянию на
01.01.2004 года

184 797 519 1 008 556 937 114 780 351

277 174 440

7 873 782

1 593 183 029

Поступление

18 111 529

34 002 513

39 817 613

37 059 250

7 409 930

136 400 835

Выбытие

11 746 996

9 490 284

4 849 030

14 778 520

5 566 051

46 430 881

Накопленная
амортизация

6 675 843

58 876 085

27 182 539

46 869 948

1 475 517

141 079 932

Остаточная
стоимость на
31.12.2004 года

184 486 209 974 193 081

122 566 395

252 585 222

8 242 144

1 542 073 051

Незавершенные капитальные вложения

Незавершенное строительство,

тыс.руб.

Остаток на начало

отчетного года

Поступило

Выбыло

Остаток на конец

отчетного периода

Всего

102 270 641

155 880 322 140 292 274

117 858 689

В том числе:
вложения во внеоборотные активы

94 554 324

125 353 382 118 986 864

100 920 842

оборудование к установке

2 898 491

14 742 561

12 184 213

5 456 839

объекты недвижимости,
принятые в эксплуатацию,
документы по которым не
переданы на государственную
регистрацию

4 817 826

15 784 379

9 121 197

11 481 008

По итогам инвентаризации незавершенное строительство в ОАО «РЖД»

составило 117,85 млрд. руб., с увеличением к началу прошлого года на 15,6 млрд. руб.,
или на 15,2%. В том числе:



стоимость объектов незаконченного строительства, включенных в проект
среднесрочной программы 2005–2007 гг., составила 50,1 млрд. руб.;



объектов, предлагаемых к достройке с привлечением инвесторов, – 8,8 млрд.
руб.;



объектов, подлежащих консервации, – 12,1 млрд. руб.;



проектно-изыскательские работы будущих лет – 2,1 млрд. руб.;



стоимость объектов в эксплуатации, документы по которым переданы на
регистрацию, – 11,5 млрд. руб.;



затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – 2,2
млрд. руб.

Материально-производственные запасы

Запасы, тыс. руб.

Остаток

на начало

отчетного года.

Поступило в

2004 году

Выбыло в

2004 году

Остаток

на конец

отчетного

периода

Всего

39 610 423

333 840 971

328 131 651

45 319 743

В том числе:
сырье, материалы, аналогичные
ценности

31 803 006

267 319 214

262 048 723

37 073 497

затраты в незавершенном
производстве

2 099 404

38 505 998

38 511 387

2 094 015

готовая продукция и товары для
перепродажи

1 647 022

13 361 666

13 569 436

1 439 252

товары отгруженные

33 170

26 745

36 574

23 341

расходы будущих периодов

4 001 292

14 579 040

13 915 467

4 664 865

прочие запасы и затраты

2 732

31 576

32 935

1 373

Рост запасов вызван, в основном, превышением в 2004 году более чем в два раза

фактического индекса роста цен (28,3%) над прогнозным (10–12%), который
использовался при расчете плановых показателей по запасам.

Динамика оборачиваемости запасов в 2004 году характеризовалась уменьшением

сроков оборачиваемости и по итогам 2004 года составила 2,3 мес., сократившись на 2,1
мес.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность,

тыс.руб.

на 01.01.2004 г.

на 31.12.2004 г.

Со сроком

погашения

менее 12

месяцев

Со сроком

погашения

более 12

месяцев

Со сроком

погашения

менее 12

месяцев

Со сроком

погашения

более 12

месяцев

Задолженность покупателей и
заказчиков

9 989 997

43 459

9 204 994

41 691

Авансы выданные, в том числе

13 039 875

10 948 352

- на капитальные вложения

6 231 431

2 807 621

- на приобретение подвижного
состава

399 665

487 702

За перевозку

5 618 037

5 424 062

Прочая дебиторская
задолженность, в том числе:

23 075 779

510 801

5 074 207

5 779 602

- векселя к получению

60 007

59 351

- расчеты по претензиям

659 988

703 558

- перевзнос по налогам, сборам и
фондам

5 648 167

2 497 097

- расчеты с персоналом по оплате
труда, по прочим операциям с
подотчетными лицами

349 671

416 381

- прочее

16 357 946

510 801

1 397 820

5 779 602

ВСЕГО

51 723 688

554 260

30 651 615

5 821 293

В 2004 году была значительно улучшена структура дебиторской задолженности.
Объем дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2004 года

составил 36,5 млрд. руб., со снижением по сравнению с прошлым годом а на 15,8 млрд.
руб., или на 30,2%.

Основные статьи дебиторской задолженности по итогам 2004 года

6,8%

23%

25,3%

30,0%

14,9%

Авансы выданные
Покупатели и заказчики
Прочее
За перевозку
Авансовые платежи по налогам

Задолженность покупателей и заказчиков-контрагентов ОАО «РЖД» за

реализацию товарно-материальных ценностей, передачу электроэнергии, оказание услуг
жилищно-коммунального хозяйства и прочие выполненные работы и оказанные услуги
снизилась на 0,79 млрд. руб., или на 7,8%, и составила 9,2 млрд. руб.

Объем выданных авансов уменьшился на 2,1 млрд. руб. (на 16%) и составил 10,9

млрд. руб. Прочая дебиторская задолженность снизилась более чем в два раза, на 12,9
млрд. руб. (на 55,9%), и составила 10,1 млрд. руб., из них 2,5 млрд. руб. – перевзнос по
налогам и сборам, с уменьшением на 3,2 млрд. руб., или на 55,7%.

Просроченная дебиторская задолженность составила 4,2 млрд. руб., со

снижением на 12,3 млн. руб., или на 74,4%.

Финансовые вложения

Показатель, тыс. руб.

Финансовые
вложения на

01.01.2004 г.

Поступило

Выбыло

Финансовые
вложения на

31.12.2004 г.

Долгосрочные финансовые
вложения

11 481 262

2 485 092

2 483 178

11 483 176

Краткосрочные
финансовые вложения

6 346 883

249 366

6 423 611

172 638

Итого

17 828 145

2 734 458

8 906 789

11 655 814

Структура долгосрочных финансовых вложений

Показатель, тыс. руб.

Финансовые
вложения на

01.01.2004 г.

Поступило

Выбыло

Финансовые
вложения на

31.12.2004 г.

Всего долгосрочных
финансовых вложений:

11 481 262

2 485 092

2 483 178

11 483 176

В том числе:
вклады в уставные
(складочные) капиталы
других организаций, всего

3 458 262

86 188

166 682

3 377 768

в том числе: дочерних и
зависимых хозяйственных
обществ

3 349 940

14 297

28 666

3 335 571

государственные ценные
бумаги

86 796

402

72 726

14 472

ценные бумаги других
организаций

1 596 720

1 849 011

1 688 616

1 757 115

предоставленные займы

5 907 631

476 522

525 330

5 858 823

прочие вложения

431 853

72 969

29 824

474 998

Более 76% долгосрочных финансовых вложений составляют вложения в

организации, участвующие в реализации стратегических программ развития системы
железнодорожного транспорта:

Организации, в которые

осуществлялись

наибольшие финансовые

вложения, тыс.руб.:

Вид

вложений

Финансовые
вложения на

01.01.2004 г.

Поступило

Выбыло

Финансовые
вложения на

31.12.2004 г.

ОАО «Арена-2000»

Акции

2 100 098

ЗАО «Желдорипотека»

Акции

500 000

ЗАО «Компания
ТрансТелеКом»

Акции

434 229

ЗАО «Желдорипотека»

Займы

3 409 049

НО «Фонд жилищная
социальная ипотека»

Займы

647 800

476 500

647 800

ОАО «Бурейская ГЭС»

Векселя

1 527 926

160 315

1 688 241

ЗАО «Компания
ТрансТелеКом»

векселя

1 688 696

Итого

8 619 102

2 325 511

2 164 741

8 779 872

Структура краткосрочных финансовых вложений

Показатель, тыс. руб.

Финансовые
вложения на

01.01.2004 г.

Поступило

Выбыло

Финансовые
вложения на

31.12.2004 г.

Всего краткосрочных
финансовых вложений

6 346 883

249 366

6 423 611

172 638

В том числе:
ценные бумаги
организаций

161 703

11 157

161 062

11 798

предоставленные займы

2 059 554

84 699

1 985 861

158 392

депозитные вклады

4 089 290

149 510

4 238 784

прочие вложения

36 336

4 000

37 904

2 432

Финансовые вложения в зависимые компании и общества по состоянию на

31.12.2004 года составляют 183 006 тыс. руб. Наиболее крупные из зависимых компаний
представлены в таблице.

Доля участия ОАО

«РЖД» в капитале

общества,%

Сумма вложений

на 31.12.2004,

тыс. руб.

ЗАО «Транспортные технологии»

10 000

ООО «ЛЛМЗ-КАМАХ»

4 120

ЗАО «Раском»

7 498

ЗАО «Отраслевой центр внедрения»

391

ЗАО «ТрансКредитКарт»

5 800

ПКБВ «Магистраль»

612

ОАО «Эльгауголь»

25 100

ОАО «Забайкалстальинвест»

100 000

ОАО ПФГ «Росвагонмаш»

1 950

Итого

155 471

Пассивы Компании

Собственный капитал

Капитал Общества включает следующее.


Уставный капитал: 1 535 700 млн. руб., сформирован путем внесения
имущества федерального железнодорожного транспорта по результатам
инвентаризации на 30 июня 2003 года согласно Протоколу заседания ЦИК №4
от 15 августа 2003 года. В течение года не менялся.



Добавочный   капитал:   на   1   января   2004  года   составил   128  656,2   млн.  руб.
Сформирован   в   результате   проведенной   переоценки   объектов   основных
средств   с   целью   определения   их   реальной   стоимости   и   принят   при
формировании данных бухгалтерского баланса на начало года (п. 15 ПБУ –
6/01).
Величина дооценки основных средств составила 124 527,5 млн. руб.
По   состоянию   на   31   декабря   2004   года   добавочный   капитал   составил   128
654,7 млн. руб., изменение на 1,5 млн. руб. произошло вследствие выбытия
объектов основных средств в части переоценки.



Резервный капитал 293,6 млн. руб. сформирован в соответствии с Уставом
ОАО «РЖД» и утвержден распоряжением Правительства Российской
Федерации №883-р от 29 июня 2004 года.

Обязательства, займы и кредиты

Показатель, тыс.руб.

Сумма

обязательств на

01.01.2004 г.

Получено

за 2004 г.

Погашено

за 2004 г.

Сумма

обязательств на

31.12.2004 г.

Краткосрочные
обязательства

10 234 923

51 133 519

43 455 234

17 913 208

В том числе:
кредиты и займы

10 234 923

47 116 186

43 455 234

13 895 875

облигации сроком на 1 год

4 017 333

Долгосрочные обязательства

8 042 293

в том числе:
облигации сроком на 3 года

4 020 384

облигации сроком на 5 лет

4 021 909

Итого

10 234 923

59 175 812

43 455 234

25 955 501

Наибольшие суммы обязательств перед банками по итогам 2004 года

представлены в таблице.

Наименование кредитора

Сумма

обязательств на

01.01.2004 г.,

тыс. руб.

Получено

за 2004 г.,

тыс. руб.

Погашено

за 2004 г.,

тыс. руб.

Сумма

обязательств на

31.12.2004 г.,

тыс. руб.

ОАО «ТрансКредитБанк»

3 794 215

1 689 857

5 484 072

ОАО «Внешторгбанк»

3 017 096

22 292 708

21 292 842

4 016 962

ЗАО «Балтийский банк»

2 066 222

126 508

2 192 730

ОАО АКБ «Сбербанк РФ»

1 239 700

13 092 990

6 290 723

8 041 967

ЗАО КБ «СИТИБАНК»

1 059 381

225 137

834 244

ОАО «Банк Москвы»

2 533 115

Еврофинанс Моснарбанк

1 029 426

ЗАО «Газпромбанк»

5 285 932

4 284 629

1 001 303

Итого

10 117 233

47 109 917

43 332 674

13 894 476

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам составила в 2004 году 8,61%,

средний срок привлечения – 69 дней. Расходы в виде процентов, уплачиваемых по
кредитам и займам, составили 1512,6 млн. руб., которые включены в состав операционных
расходов.

Стратегия заимствований ОАО «РЖД» в 2004 году позволила решить ряд задач, а

именно: проводить централизованную политику взаимодействия с банками и
инвесторами, высвободить залоги по ранее привлеченным кредитам, снизить стоимость
обслуживания заемных средств, получить максимально возможные международные
кредитные рейтинги.

8 октября 2004 года Совет директоров ОАО «РЖД» утвердил эмиссионные

документы по трем выпускам неконвертируемых документарных процентных облигаций
на предъявителя сроком обращения 1 год, 3 года и 5 лет номинальным объемом 4,0 млрд.
руб. каждый.

Размещение облигаций состоялось 8 декабря 2004 года, при этом эмитентом были

определены следующие процентные ставки первого купона:



для выпуска облигаций серии 01 сроком обращения 1 год – 6,59% годовых;



для выпуска облигаций серии 02 сроком обращения 3 года– 7,75% годовых;

ОАО "Российские железные дороги". Годовой отчет за 2004 год - часть 3