ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2012 год

Штрафы, пени по хозяйственным договорам

9 068

235 803

Биржевая вариационная маржа

4 553

-–

Курсовые разницы при покупке/продаже валюты по
курсу отличному от курса ЦБ РФ

4 423

22 214

Прочие расходы

49 869

35 688

НАЛОГИ

Налог на прибыль

Сумма

Прибыль до налогообложения (за исключением доходов от участия в других
организациях) по бухгалтерскому учету

(151 759 205)

Сумма условного расхода по налогу на прибыль

30 351 577

Постоянные разницы отчетного периода, в т.ч.:

117 788 286

- по переоценке финансовых вложений (котируемые акции)

119 838 195

- по коммерческим и управленческим расходам

889 541

- по амортизации основных средств

448 212

- по резерву под обесценение финансовых вложений

1 895 856

- по резерву по сомнительным долгам

40 263

- по резерву предстоящих расходов

301 804

- по резерву под снижение ТМЦ

108 420

- по взносу в фонд поддержки инновационной деятельности

968 230

- по реализации основных средств

190 707

- по прочим расходам

(6 892 942)

Вычитаемые временные разницы отчетного периода, в т.ч.:

38 063 349

- по резерву по неиспользованным отпускам и предстоящим расходам

362 415

- по резерву по сомнительным долгам

29 485 312

- по расходам на транспортировку электроэнергии

(207 765)

- по реализации ценных бумаг

8 633 370

- по прочим расходам

(209 983)

Налогооблагаемые временные разницы отчетного периода, в т.ч.:

(959 804)

- по амортизации основных средств

(196 327)

- по прочим расходам

(763 477)

Налогооблагаемая прибыль по налоговому учету

3 132 626

Ставка налога на прибыль

20%

Налог на прибыль

626 525

Доходы от участия в других организациях (дивиденды), полученные Обществом в 2011 году составили

1 355 352 тыс. руб. (904 432 тыс. руб. – в 2010 г.). Облагаются налогом на прибыль доходы от участия в

других организациях в сумме 970 821 тыс. руб. (904 432 тыс. руб. – в 2010 г.) по ставке 9%. Указанный

налог, исчисленный с учетом требований налогового законодательства, учитывается Обществом

обособленно по строке 2460 «Прочее» Отчета о прибылях и убытках. Доходы от участия в других

организациях в сумме 384 531 тыс. руб. (нет – в 2010 г.) облагаются налогом на прибыль по ставке 0%.

Расшифровка строки 2460 «Прочее» Отчета о прибылях и убытках.

2011 г.

2010 г.

Налог на прибыль с доходов от участия в других
организациях (дивидендов)

(86 079)

(81 415)

Налог на прибыль к доплате по уточненным декларациям

(16)

(2 168)

Корректировка (начисление) отложенного налогового
обязательства

(895)

(1 283)

Штрафные санкции по налогам

(696)

4 279

Налог на прибыль к уменьшению по уточненным
декларациям

12 086

2 161

Корректировка (начисление) отложенного налогового
актива

(73 356)

Корректировка (списание) отложенного налогового
обязательства

630 658

Итого

481 702

(78 426)

Налог на добавленную стоимость

Общая задолженность по возмещению НДС из федерального бюджета, включая поставки

электроэнергии на экспорт, составляет 1 507 741 тыс. руб. на 31.12.2011 г. (2 390 247 тыс. руб. – на

31.12.2010 г.; 2 398 955 тыс. руб. – на 31.12.2009 г.) Эта сумма отражена в составе прочей дебиторской

задолженности бухгалтерского баланса.

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть

распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой

прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение

отчетного года.

Общество в 2011 г. проводило дополнительную эмиссию обыкновенных акций в количестве 6 822 972 629 771

штук по цене размещения 0,0535 руб. в сумме 365 029 036 тыс. руб. Дата начала фактического размещения

акций – 03.02.2011 г., дата окончания размещения акций – 12.05.2011 г. Рыночная стоимость акций на дату

окончания размещения по данным ММВБ составила 0,034812 руб.

Расчет средневзвешенного количества акций, находящихся в обращении в течении отчетного периода,

произведен в соответствии с Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли,

приходящейся на одну акцию, утвержденными приказом Минфина России от 21.03.2000 г. №29н.

2011 г.

2010 г.

2009 г.

Базовая прибыль/ (убыток)
за отчетный период, тыс.
руб.

(143 127 967)

2 704 427

(1 248 461)

Количество акций, шт.

6 873 094 737 595

2 639 852 861 935

2 364 977 681 502

Базовая прибыль на акцию,
коп.

(2,0824)

0,1024

(0,0528)

Разводненная прибыль на
акцию, коп.

(2,0824)

0,1024

(0,0528)

В 2011 и 2010-2009 гг. Общество не имело облигаций, которые могут быть конвертированы в акции.

21.

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

21.1. Преобладающие общества

По состоянию на 31 декабря 2011 г. в составе акционеров Общества нет акционера (юридического или

физического лица) с долей участия превышающей 20% от уставного капитала.

21.2. Предприятия, активы которых находятся в доверительном управлении и/или в отношении

которых Общество осуществляет функции единоличного исполнительного органа

В декабре 2008 г. Республика Армения и Общество подписали договор доверительного управления правами по

акциям ЗАО «Армянская АЭС» на срок 5 лет.

В 2009 году Общество получило от ОАО «Федеральная сетевая компания» и ОАО «РусГидро» в

доверительное управление всю совокупность прав, удостоверенных принадлежащими им на правах

собственности акциями ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее

ОАО «ОГК-1»). Первоначальный срок договора составлял 5 лет. По взаимному соглашению сторон

договор прекращен в марте 2011 г. Общество получило контроль над ОАО «ОГК-1» в марте 2011 года.

В январе 2011 года Общество получило от ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» в доверительное

управление всю совокупность прав, удостоверенных принадлежащими им на правах собственности

акциями ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Саратовэнерго»,

ОАО «Алтайэнергосбыт», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Объединенная

энергосбытовая компания». Первоначальный срок договора составлял 1 год. По взаимному

соглашению сторон договор прекращен в марте 2011 г. Общество получило контроль над

вышеперечисленными компаниями в марте 2011 года.

21.2.1.

Выручка от операций с предприятиями, активы которых находятся в доверительном

управлении

2011 г.

2010 г.

Выручка всего,
в том числе:

180 722

738 789

ОАО «ОГК-1»

180 000

732 308

Выручка от услуг по осуществлению
функций единоличного исполнительного
органа

180 000

720 000

ЗАО «Армянская АЭС»

709

6 481

Выручка от услуг по осуществлению
функций единоличного исполнительного
органа

709

6 481

«Индекс энергетики – ГидроОГК»

-–

Выручка от услуг по доверительному
управлению

-–

ОАО «ФСК»

-–

Выручка от услуг по доверительному
управлению

-–

ОАО «ГидроОГК»

-–

Выручка от услуг по доверительному
управлению

-–

Незавершенных расчетов с перечисленными компаниями по вышеуказанным операциям по состоянию на

31.12.2011 г. у Общества нет.

21.3. Дочерние компании и зависимые общества

Полный список дочерних и зависимых обществ находится на сайте Общества

http://www.interrao.ru/investors/disclosure/affiliated/

21.3.1.

Выручка от продаж дочерним и зависимым компаниям

Выручка Общества от продаж товаров (работ, услуг) дочерним и зависимым компаниям за 2011 г.

составила 25 654 751 тыс. руб. (18 595 240 тыс. руб. – в 2010 г.) без НДС.

Продажа осуществлялась на обычных коммерческих условиях по рыночным ценам для

соответствующих регионов поставки.

Расшифровка приведена ниже.

Наименование связанной стороны

Сумма

2011 г.

2010 г.

Продажи электроэнергии (мощности) всего

25 558 015

18 595 240

в том числе:
RAO NORDIC OY

14 453 649

10 123 707

UAB «INTER RAO Lietuva»

9 116 217

7 198 568

ОАО «Петербургская сбытовая компания»

997 378

594 864

ТОО «Казэнергоресурс»

404 760

357 749

ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»

216 815

117 219

ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»

127 230

-–

ТОО «ИНТЕР РАО Центральная Азия»

134 974

150 485

ООО «Мтквари Энергетика»

35 522

-–

ООО «РН-ЭНЕРГО»

26 590

-–

ОАО «Восточная энергетическая компания»

18 591

7 125

ОАО «Саратовэнерго»

11 563

-–

ОАО «Промышленная энергетика»

6 108

33 215

ОАО «Томская энергосбытовая компания»

3 440

-–

ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

2 630

-–

ОАО «Башкирэнерго»

988

-–

ОАО «ОГК-1»

545

12 308

ОАО «Волжская ТГК»

428

-–

ОАО «ОГК-3»

227

-–

ОАО «Энел ОГК-5»

194

-–

ОАО «ТГК-6»

166

-–

ОАО «Алтайэнергосбыт»

-–

Прочие продажи, всего

96 736

-–

в том числе:
ОАО «ОГК-1»

85 095

-–

ООО «ИНТЕР РАО – Управление
электрогенерацией»

6 890

-–

ООО «ИНТЕР РАО ФИНАНС»

4 029

-–

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО
ЕЭС»

674

-–

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»

-–

(

) – не являлись связанной стороной Общества в 2010 и 2009 гг.

Выручка Общества от продаж электроэнергии (мощности) дочерним и зависимым компаниям по

договору комиссии, заключенному с ЗАО «ЦФР» за 2011 год составила 4 698 396 тыс. руб. (998 315

тыс. руб. за 2010 г.) Расшифровка приведена ниже.

Наименование связанной стороны

Сумма

2011 г.

2010 г.

Продажи электроэнергии (мощности) всего

4 698 396

998 315

в том числе:
ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»

1 435 268

-–

ОАО «Иркутскэнерго»

795 507

-–

ОАО «ОГК-1»

531 099

373 209

ОАО «Петербургская сбытовая компания»

438 905

494 282

ООО «РН-ЭНЕРГО»

271 557

-–

ОАО «Волжская ТГК»

193 998

-–

ОАО «Энел ОГК-5»

188 313

-–

ОАО «Алтайэнергосбыт»

170 486

-–

ОАО «Саратовэнерго»

119 044

-–

ОАО «ОГК-3»

94 942

-–

ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»

94 919

96 474

ОАО «Башкирэнерго»

82 933

-–

ОАО «ТГК-11»

50 966

25 892

ОАО «ТГК-6»

124 134

-–

ОАО «Промышленная энергетика»

62 981

8 458

ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

29 123

-–

ЗАО «Нижневартовская ГРЭС»

14 221

-–

(

) – не являлись связанной стороной Общества в 2010 г.

21.3.2.

Доходы в виде дивидендов, полученные от дочерних и зависимых компаний по обыкновенным
акциям

Наименование связанной стороны

Сумма

2011 г.

2010 г.

Проценты, всего, в том числе:

1 191 506

852 605

ОАО «Башкирэнерго»

435 726

-–

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

313 326

78 273

ОАО «Иркутскэнерго»

221 981

-–

INTER RAO Holding B.V.

110 992

-–

RAO Nordic O.Y.

72 697

570 326

ОАО «Петербургская сбытовая компания»

36 784

204 006

(

) - не являлись связанной стороной Общества в 2010 г.

21.3.3.

Доходы в виде дивидендов, полученные от дочерних и зависимых компаний по
привилегированным акциям

Наименование связанной стороны

Сумма

2011 г.

2010 г.

Проценты, всего, в том числе:

31 705

51 827

ОАО «Башкирэнерго»

26 912

-–

ОАО «Петербургская сбытовая компания»

4 521

51 827

ОАО «Томская энергосбытовая компания»

272

-–

(

) - не являлись связанной стороной Общества в 2010 г.

21.3.4.

Доходы в виде процентов по всем видам заемных средств, выданным дочерним и зависимым
компаниям

Наименование связанной стороны

Сумма

2011 г.

2010 г.

Проценты, всего, в том числе:

856 114

1 300 963

ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ»

227 384

190 507

ЗАО «Молдавская ГРЭС»

192 626

126 292

ЗАО «Электрические сети Армении»

175 275

171 739

ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»

120 583

226 748

Interenergo B.V.

46 310

119 242

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО
ЕЭС»

36 035

383

FREECOM TRADING LIMITED

20 401

31 667

ООО «ИНТЕР РАО Инвест»

15 860

14 124

Asia Energy B.V.

10 203

71 212

ООО «ИНТЕР РАО ФИНАНС»

6 532

1 261

RAO Nordic O.Y.

3 749

14 902

TGR Enerji

1 156

1 198

ОАО «ОГК-1»

-–

331 688

21.3.5.

Прочие доходы в виде доходов от реализации имущества, сдачи имущества в аренду, штрафных
санкций по договорам и иных внереализационных доходов, полученных от дочерних и зависимых
компаний

Наименование связанной стороны

Сумма

2011 г.

2010 г.

Прочие продажи, всего

4 101 362

48 686

в том числе:
ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»

4 042 659

-–

UAB «INTER RAO Lietuva»

42 978

37 074

ООО «ИНТЕР РАО – Управление

11 276

электрогенерацией»
ОАО «ОГК-1»

1 246

-–

ОАО «ОГК-3»

1 246

-–

ООО «Восточная энергетическая компания»

574

8 407

ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»

436

-–

ОАО «ТГК-11»

415

-–

ООО «ИНТЕР РАО ФИНАНС»

340

-–

ОАО «Испытательный Стенд Ивановской ГРЭС»

3 205

ЗАО «КВАРЦ – Новые технологии»

-–

ОАО «Промышленная энергетика»

-–

ОАО «Саратовэнерго»

-–

ОАО «Алтайэнергосбыт»

-–

(

) - не являлись связанной стороной Общества в 2010 г.

21.3.6.

Закупки товаров (работ, услуг) у дочерних и зависимых компаний

Стоимость приобретенных товаров, работ, услуг, оказанных дочерними и зависимыми компаниями в

2011 г., составила 9 111 504 тыс. руб. (3 940 524 тыс. руб. – в 2010 г.) без НДС. Закупки осуществлялись

на обычных коммерческих условиях. Расшифровка приведена ниже.

Наименование связанной стороны

Сумма

2011 г.

2010 г.

Приобретение электроэнергии (мощности), всего

9 111 504

3 940 524

в том числе:
ОАО «ОГК-1»

8 225 534

3 864 180

ОАО «Энел ОГК-5»

317 596

-–

ОАО «ОГК-3»

173 142

-–

ОАО «Волжская ТГК»

122 425

-–

ООО «Мтквари Энергетика»

112 330

-–

ОАО «ТГК-6»

78 396

-–

ОАО «Нижневартовкая ГРЭС»

49 131

74 206

ОАО «Башкирэнерго»

18 192

-–

ОАО «ТГК-11»

14 758

-–

UAB «INTER RAO Lietuva»

-–

1 952

ОАО «Испытательный Стенд Ивановской ГРЭС»

-–

186

Приобретение услуг, всего

2 245 195

48 802

в том числе:
ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»

1 951 165

-–

ОАО «Испытательный Стенд Ивановской ГРЭС»

108 334

-–

ОАО «Промышленная энергетическая компания»

77 217

-–

ООО «ИНТЕР РАО СЕРВИС»

45 251

45 671

ОАО «Электролуч»

28 146

-–

ООО «ИНТЕР РАО – Управление
электрогенерацией»

9 718

-–

ОАО «ИнтерРАО – УорлиПарсонс»

9 440

-–

ООО «ИНТЕР РАО ФИНАНС»

7 533

1 246

ООО «Ремэнергомонтаж»

3 049

-–

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО
ЕЭС»

3 028

-–

ОАО «Петербургская сбытовая компания»

2 313

1 885

ОАО «Томская энергосбытовая комания»

-–

Незавершенные расходы на НИОКР, всего

116 562

-–

в том числе:
ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО
ЕЭС»

116 562

-–

(

) - не являлись связанной стороной Общества в 2010 г.

21.3.7.

Состояние расчетов с дочерними и зависимыми компаниями

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Наименование связанной

стороны

Дебиторская задолженность

На

31.12.2011

На

31.12.2010

На

31.12.2009 г.

UAB «INTER RAO Lietuva»

344 549

794 056

32 651

RAO NORDIC OY

86 924

800 888

156 380

ОАО «Петербургская сбытовая
компания»

80 104

-–

ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»

40 465

-–

ТОО «ИНТЕР РАО Центральная
Азия»

11 514

10 018

5 917

ТОО «Казэнергоресурс»

7 594

21 645

12 706

ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»

6 731

-–

ООО «Восточная энергетическая
компания»

2 882

-–

ООО «ИНТЕР РАО – Управление
электрогенерацией»

1 937

-–

ОАО «РН-ЭНЕРГО»

1 431

-–

ОАО «Саратовэнерго»

669

-–

ОАО «Промышленная
энергетика»

343

-–

ООО «Центр энергоэффективности
ИНТЕР РАО ЕЭС»

216

-–

ОАО «Томская эенргосбытовая
компания»

174

-–

ОАО «Тамбовская энергосбытовая
компания»

158

-–

ООО «КВАРЦ – Новые
технологии»

-–

ОАО «ИНТЕР РАО –
Электрогенерация»

-–

ОАО «Башкирэнерго»

-–

ОАО «Волжская ТГК»

-–

ОАО «ОГК-3»

-–

ОАО «ОГК-1»

70 800

221 766

ОАО «Нижневартовская ГРЭС»

-–

TGR ENERJI

-–

164 407

161 916

ИТОГО

585 951

1 861 814

591 336

(

) - данные в таблице приведены за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 161 907

тыс. руб. на 31.12.2011 г. (161 907 тыс. руб. на 31.12.2010 г.) Общество создало резерв в
отношении торговой дебиторской задолженности дочернего общества TGR ENERJI в сумме
161 907 тыс. руб.

(

) - не являлись связанной стороной Общества в 2010 и 2009 гг.

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей электроэнергии (мощности) в рамках
договора комиссии, заключенного с ЗАО «ЦФР»

Наименование связанной

стороны

Дебиторская задолженность

На

31.12.2011

На

31.12.2010

На

31.12.2009 г.

ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»

28 687

-–

ОАО «Иркутскэнерго»

17 291

-–

ОАО «Энел ОГК-5»

15 128

-–

ОАО «ОГК-1»

9 663

26 698

23 288

ОАО «Петербургская сбытовая
компания»

7 766

35 449

17 925

ОАО «ОГК-3»

5 994

-–

ОАО «Башкирэнерго»

5 177

-–

ОАО «РН-ЭНЕРГО»

4 330

-–

ОАО «Алтайэнергосбыт»

3 000

-–

ОАО «Волжская ТГК»

2 803

-–

ОАО «Томская эенргосбытовая
компания»

2 644

-–

ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»

2 613

7 138

4 430

ОАО «Саратовэнерго»

2 238

-–

ОАО «ТГК-11»

1 913

735

3 773

ОАО «ТГК-6»

1 823

-–

ОАО «Промышленная энергетика»

1 437

1 679

927

ОАО «Нижневартовская ГРЭС»

757

427

298

ОАО «Тамбовская энергосбытовая
компания»

557

-–

ИТОГО

113 821

72 126

50 641

(

) - не являлись связанной стороной Общества в 2010 и 2009 гг.

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам

Наименование связанной

стороны

Дебиторская задолженность

На

31.12.2011

На

31.12.2010

На

31.12.2009 г.

ООО «Ремэнергомонтаж»

79 141

-–

ООО «Центр энергоэффективности
ИНТЕР РАО ЕЭС»

46 288

-–

ОАО «ОГК-3»

35 350

-–

TGR ENERJI

2 009

ОАО «ОГК-1»

878

4 824

2 034

ОАО «Петербургская сбытовая
компания»

402

273

251

ОАО «Нижневартовская ГРЭС»

-–

836

-–

ОАО «Испытательный Стенд
Ивановской ГРЭС»

-–

66 798

ОАО «Энел ОГК-5»

-–

ОАО «Волжская ТГК»

-–

ООО «ИНТЕР РАО СЕРВИС»

-–

3 250

ИТОГО

164 068

7 952

74 342

(

) - не являлись связанной стороной Общества в 2010 и 2009 гг.

Краткосрочная прочая дебиторская задолженность

Наименование связанной стороны

Дебиторская задолженность

На

31.12.2011

На

31.12.2010

На

31.12.2009 г.

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Капитал»

51 989 185

267 075

3 156 538

ЗАО «Электрические сети
Армении»

499 806

-–

ЗАО «Восточная энергетическая
компания»

374 170

81 861

337 976

ЗАО «Электролуч»

343 464

262 748

71 055

ОАО «Башкирэнерго»

223 508

-–

ЗАО «Молдавская ГРЭС»

210 851

126 354

147 280

Asia Energy B.V.

49 355

47 262

2 221

ООО «Центр энергоэффективности
ИНТЕР РАО ЕЭС»

16 307

383

-–

ЗАО «ИНТЕР РАО Инвест»

28 937

14 124

-–

TGR ENERJI

5 079

3 606

2 386

ООО «ИНТЕР РАО СЕРВИС»

1 715

1 753

1 581

INTERENERGO B.V.

-–

85 800

61 403

ОАО «Петербургская
энергосбытовая компания»

-–

255 834

-–

RAO Nordic OY

-–

183 998

3 268

AES Теласи

-–

123 441

ЗАО «ИНТЕР РАО ФИНАНС»

-–

12 415

ЗАО «Промышленная
энергетическая компания»

-–

5 635

ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1»

-–

28 864

ОАО «ОГК-1»

-–

1 571

ИТОГО

53 742 377

1 330 798

3 955 634

(

) - данные в таблице приведены за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 29 002 645

тыс. руб. на 31.12.2011 г. (нет - на 31.12.2010 г.) Общество создало резерв в отношении прочей
дебиторской задолженности дочернего общества ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в сумме
29 002 645 тыс. руб.

(

) - не являлись связанной стороной Общества в 2010 и 2009 гг.

Долгосрочная дебиторская задолженность

Наименование связанной

стороны

Дебиторская задолженность

На

31.12.2011

На

31.12.2010

На

31.12.2009 г.

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Капитал»

767 856

1 196 211

-–

ЗАО «Электрические сети
Армении»

-–

309 105

144 399

INTERENERGO B.V.

-–

363 574

265 831

Freecom Trading Limited

-–

87 714

55 519

ИТОГО

767 856

1 956 604

465 749

(*) - данные в таблице приведены за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 428 355 тыс. руб. на

31.12.2011 г. (нет - на 31.12.2010 г.) Общество создало резерв в отношении прочей дебиторской
задолженности дочернего общества ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в сумме 428 355 тыс. руб.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Краткосрочная кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков

Наименование связанной

стороны

Кредиторская задолженность

На

31.12.2011

На

31.12.2010

На

31.12.2009 г.

ОАО «ИНТЕР РАО –
Электрогенерация»

940 957

-–

ОАО «ОГК-1»

204 197

215 722

1 415

ОАО «Испытательный Стенд
Ивановской ГРЭС»

44 850

44 840

ОАО «Энел ОГК-5»

42 104

-–

ОАО «Волжская ТГК»

12 642

-–

ОАО «ОГК-3»

13 616

-–

ООО «ИНТЕР РАО – Управление
электрогенерацией»

11 467

-–

ОАО «ТГК-6»

7 889

-–

ОАО «Нижневартовская ГРЭС»

4 264

787

995

ОАО «Башкирэнерго»

1 807

-–

ОАО «ТГК-11»

736

-–

ООО «ИНТЕР РАО СЕРВИС»

-–

3 250

UAB «INTER RAO Lietuva»

-–

45 967

ИТОГО

1 284 529

261 349

96 467

(

) - не являлись связанной стороной Общества в 2010 и 2009 гг.

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков

Наименование связанной

стороны

Кредиторская задолженность

На

31.12.2011

На

31.12.2010

На

31.12.2009 г.

UAB «INTER RAO Lietuva»

112 915

91 007

-–

RAO NORDIC OY

-–

507 021

130 165

ИТОГО

112 915

598 028

130 165

Прочая краткосрочная кредиторская задолженность

Наименование связанной

стороны

Кредиторская задолженность

На

31.12.2011

На

31.12.2010

На

31.12.2009 г.

INTER RAO Holding B.V.

158 413

169 459

199 651

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Капитал»

774

1 471 610

-–

АО ПО ГЕНЕРАЦИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АЭС
АККУЮ

***

-–

979 802

-–

ОАО «ИнтерРАО –
УорлиПарсонс»

-–

9 690

-–

ИТОГО

159 187

2 630 561

199 651

(

***

) - на 31.12.2011г. не являлось зависимым обществом.

Прочая долгосрочная кредиторская задолженность

Наименование связанной

стороны

Кредиторская задолженность

На

31.12.2011

На

31.12.2010

На

31.12.2009 г.

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Капитал»

16 895 753

-–

ИТОГО

16 895 753

-–

21.3.8.

Займы, выданные дочерним и зависимым компаниям

Процентные ставки по выданным заемным средствам в 2011 г. составили в валюте от 6,924% до 15%

годовых (от 6,9% до 15% в 2010 г.), в рублях 8% - 14,6 % годовых (нет – в 2010 г.). Данные в таблице

приведены без учета процентов.

Наименование

связанной

стороны

Остаток

займа

на

31.12.2010

Выдано

за 2011 г.

Погашено

за 2011 г.

Резерв

Сальдо

курсовых

разниц

Остаток

займа

на

31.12.2011

ЗАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС Капитал»

1 991 440

-–

(1 991 440)

-–

ЗАО
«Электрические
сети Армении»

1 418 760

-–

51 925

1 470 685

INTERENERGO
B.V.

1 493 368

-–

(1 403 425)

30 477

(120 420)

-–

ASIA ENERGY
B.V.

88 840

-–

(48 741)

-–

(981)

39 118

ЗАО
«Молдавская
ГРЭС»

1 479 501

552 575

(392 944)

-–

110 600

1 749 732

ЗАО
«Электролуч»

685 730

2 527 558

(637 230)

-–

(48 500)

2 527 558

RAO NORDIC

806 662

-–

(798 999)

-–

(7 663)

-–

TGR ENERJI *

10 815

-–

10 815

21.3.9.

Долги дочерних и зависимых компаний, приобретенные по договорам уступки прав

требования (без учета процентов).

Процентные ставки по выданным заемным средствам (в том числе по договорам уступки прав

требования и векселям) в 2011 году составили от 9% до 10,5% годовых, 2010-2009 г. составили от 2,5%

до 13,5% годовых.

Наименование

связанной стороны

Остаток долга

на

31.12.2010 г.

Выдано

за 2011 г.

Погашено

за 2011 г.

Сальдо

курсовых

разниц

Остаток долга

на

31.12.2011 г.

Freecom Trading
Limited

1 270 728

-–

(1 230 058)

(40 670)

-–

ЗАО «Электролуч»

914 307

-–

(836 178)

(78 129)

-–

ИТОГО

2 185 035

-–

(2 066 236)

(118 799)

-–

21.3.10.

Векселя дочерних и зависимых компаний (без учета процентов)

Наименование

связанной стороны

Остаток займа

на

31.12.2010 г.

Выдано

за 2011 г.

Погашено

за 2011 г.

Сальдо

курсовых

разниц

Остаток займа

на

31.12.2011 г.

ЗАО «Электролуч»

330 079

332 100

(662 179)

-–

ООО «ИНТЕР РАО
Инвест»

320 023

-–

(320 023)

-–

ООО «Центр
энергоэффективности
ИНТЕР РАО ЕЭС»

190 020

500 100

(290 120)

-–

400 000

ООО «ИНТЕР РАО
ФИНАНС»

77 963

-–

(77 963)

-–

ИТОГО

918 085

832 200

(1 350 285)

-–

400 000

21.4. Информация по операциям с основным управленческим персоналом

К основному управленческому персоналу Общество относит членов Правления и Совета директоров. Их списки

приведены в разделе «Общие сведения» пояснительной записки.

В 2011 г. Общество начислило членам Совета директоров вознаграждения за участие в заседаниях на общую

сумму 10 903 тыс. руб. (в 2010 г. – 9 625 тыс. руб.). Прочие выплаты членам Совета директоров в 2011 году не

проводились (в 2010 г. - 131 856 тыс. руб.).

В 2011 г. Общество начислило членам Правления вознаграждения (заработная плата, премии, льготы,

беспроцентные займы) на общую сумму 420 546 тыс. руб. (в 2010 г. – 374 734 тыс. руб.).

Прочие выплаты членам Правления в 2011 году и 2010 году не проводились.

Кроме того, в 2011 г. Общество начислило вознаграждения (заработная плата, премии, льготы, вознаграждения)

членам Ревизионной комиссии на общую сумму 22 349 тыс. руб. (в 2010 г. – 14 788 тыс. руб.).

Прочие выплаты членам Ревизионной комиссии в 2011 году и 2010 году не проводились.

21.5. Движение денежных средств по операциям со связанными сторонами

Наименование показателя

Код

За 2011 г.

За 2010 г.

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего

4110

31 486 203

19 483 606

в том числе
от продажи продукции, товаров, работ и
услуг

4111

26 798 962

18 495 685

от продажи электроэнергии (мощности)
по договорам комиссии с ЗАО «ЦФР»

4111

4 656 701

976 830

арендных платежей, лицензионных
платежей, роялти, комиссионных и
иных аналогичных

4112

30 540

11 091

Платежи - всего

4120

(11 065 586)

(4 010 420)

в том числе
поставщикам (подрядчикам) за сырье,
работы и услуги

4121

(10 581 142)

(3 849 451)

в связи с оплатой труда работникам

4122

(413 541)

(152 205)

прочие платежи

4129

(70 903)

(8 764)

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего

4210

9 801 661

9 860 127

в том числе
от продажи внеоборотных активов
(кроме финансовых вложений)

4211

3 782 329

-–

от продажи акций других организаций
(долей участия)

4212

-–

1 748 119

от возврата предоставленных займов, от
продажи долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим
лицам)

4213

4 145 753

7 126 277

дивидендов, процентов по долговым
финансовым вложениям и аналогичных
поступлений от долевого участия в
других организациях

4214

1 873 579

985 731

Платежи - всего

4220

(9 342 139)

(34 778 921)

в том числе
в связи с приобретением акций других
организаций (долей участия)

4222

(3 863 840)

(23 768 621)

в связи с приобретением долговых
ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

(5 478 299)

(11 010 300)

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего

4310

7 357 116

-–

в том числе
получение кредитов и займов

4311

7 357 116

-–

Платежи - всего

4320

(124 577)

-–

в том числе
на уплату дивидендов и иных платежей
по распределению прибыли в пользу
собственников (участников)

4322

(45 567)

-–

в связи с погашением (выкупом)
векселей и других долговых ценных
бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(79 010)

-–

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Риски и прибыли Общества определяются, главным образом, различиями в географических регионах

нахождения рынков сбыта электроэнергии. Таким образом, Общество выделяет в качестве первичной

информации географические сегменты по принципу рынков сбыта электроэнергии. Основная доля продаж в

2011 г. приходится на внутренний рынок (50%) и рынок Финляндии (25%).

Значительный объем электроэнергии поставлялся в Литву и Беларусь. Сегмент «прочие страны» включает

незначительные по объему поставки в Казахстан, Азербайджан, Грузию, Украину, Южную Осетию. Доля

выручки, приходящейся на продажи в каждую из перечисленных стран в отдельности, составляет менее 10%.

Показатели отчетных сегментов, подлежащие раскрытию, приводятся в оценке, в которой они представляются

руководству Общества для принятия решений (по данным управленческого учета).

Нераспределенные расходы представляют собой расходы, относящиеся к Обществу в целом. Активы сегментов

включают, главным образом, основные средства, нематериальные активы, запасы, дебиторскую задолженность

и денежные средства. Активы сегментов, как правило, не включают инвестиции. Обязательства сегментов

включают операционные обязательства и не включают такие статьи, как задолженность по налогам и некоторые

виды займов, относящихся к Обществу в целом. Капитальные затраты включают поступления основных

средств. Убыток от обесценения и резервы относятся на сегмент, только если они относятся к его активам.

В отчетном периоде не было изменений способов оценки показателей, используемых для определения

финансового результата (прибыли, убытка) отчетного сегмента, по сравнению с предшествующими периодами

и, соответственно, влияния изменений на финансовый результат (прибыль, убыток) отчетного сегмента в

отчетном периоде.

В таблице ниже представлена информация о доходах и прибыли, а также об активах и обязательствах по

географическим сегментам Общества:

Наимено-

вание

Россия

Финляндия

Литва

Беларусь

Прочие
страны

Итого

За 2011 год

Выручка

36 436 576

18 314 219

9 116 217

5 553 083

3 967 861

73 387 956

Расходы

(38 756 546)

(10 543 299)

(5 322 740)

(3 370 176)

(2 762 391)

(60 755 152)

Прибыль по
сегментам

(2 319 970)

7 770 920

3 793 477

2 182 907

1 205 470

12 632 804

Нераспределенные расходы

(163 036 657)

Итого прибыль до налогообложения

(150 403 853)

Активы по
сегментам

59 870 6109

104 878

136 008

344 549

432 521

1 830 1184

446 491

62 613 80614

464 447

Нераспределенные активы

256 954

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2012 год - часть 18