|
|
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 | Dodatkowe informacje i objaśnienia
8.2.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
31.12.2021
31.12.2020
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach, w tym:
192 423 993
786 021 588
- Rachunek bankowy programu Tarczy Finansowej MMŚP
3 474 474
552 521 365
- Rachunek bankowy programu Tarczy Finansowej DP
143 224 523
149 499 820
- Rachunek bankowy programu Tarczy dla LOT
3 567 365
73
- Rachunek bankowy programu Tarczy Finansowej MMŚP 2.0
4 628 978
Inne środki pieniężne, w tym:
5 696 713 198
1 641 744 302
- Rachunek bankowy programu Tarczy Finansowej MMŚP
5 045 100 000
-
- Rachunek bankowy programu Tarczy Finansowej DP
219 000 000
1 150 000 000
- Rachunek bankowy programu Tarczy dla LOT
-
-
- Rachunek bankowy programu Tarczy Finansowej MMŚP 2.0
62 500 000
-Rachunek bankowy VAT
153 748
75 077
Inne aktywa pieniężne
10 600 016
20 128 300
5 899 737 207
2 447 894 190
w tym część:
o ograniczonej możliwości dysponowania
5 523 412 888
1 907 082 465
Zgodnie z punktem 20 (Rachunki) Umowy Pożyczki z dnia 30 maja 2017 roku udzielonej Spółce przez Powszechną Kasę Oszczęd-
ności Bank Polski S.A. przeznaczonej na zakup pakietu akcji Banku Pekao S.A. Spółka zobowiązana została do utworzenia Rachunku
Rezerwy Obsługi Zadłużenia. Zgodnie z Umową Pożyczki Spółka zobowiązana jest do zdeponowania na Rachunku Rezerwy Obsługi
Zadłużenia środków niezbędnych do obsługi pożyczki. Środki te zostały wykazane na dzień 31 grudnia 2021 r. jako środki o ogra-
niczonej możliwości dysponowania.
Zgodnie z umową z dnia 27 kwietnia 2020 roku o warunkach i trybie przekazania środków na realizację programów rządowych
(z późn. zm.), PFR S.A. utworzył wyodrębnione rachunki bankowe, dedykowane do każdego z programów rządowych, wykorzy-
stywane wyłącznie do: (i) przechowywania środków pozyskanych tytułem finansowania zewnętrznego; (ii) wypłaty finansowania
programowego; (iii) przechowywania przychodów programowych; oraz (iv) innych rozliczeń związanych z realizacją programów
rządowych. W związku z powyższym, środki zgromadzone na tych rachunkach zostały wykazane na dzień 31 grudnia 2021 r. jako
środki o ograniczonej możliwości dysponowania.
Na 31.12.2021 r. środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych wynoszą 5 899 737 207 zł.
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PFR za rok 2021
Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych
170
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 | Dodatkowe informacje i objaśnienia
9. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
31.12.2021
31.12.2020
Prowizja bankowa od kredytu
-
Ubezpieczenia
872 854
400 746
Dostęp do serwisów informacyjnych
179 526
177 973
Usługi informatyczne
868 780
1 169 247
Szkolenia i konferencje
68 839
48 087
Usługi doradcze
-
6 417
Licencje
1 548 061
535 913
Dotacje
111 731
297 858
Czynsz i opłaty eksploatacyjne
453 184
441 170
Koszty DD przenoszone na SPV
1 989 186
867 718
Działania promocyjne i reklamowe
192 135
74 118
Pozostałe
1 038 183
523 302
7 322 479
4 542 550
10. KAPITAŁ WŁASNY
10.1.
Kapitał podstawowy Jednostki dominującej
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Wartość
Akcjonariusz
Ilość akcji
nominalna akcji
Udział %
Skarb Państwa
11 460 907 779
11 460 907 779
99,869%
Bank Gospodarstwa Krajowego
15 000 000
15 000 000
0,131%
11 475 907 779
11 475 907 779
100,000%
Skarb Państwa
BGK
Seria A
300 000
-
Seria B
-
15 000 000
Seria C
1 143 062 525
-
Seria D
1 294 964 028
-
Seria E
2 499 926 000
-
Seria F
6 522 655 226
11 460 907 779
15 000 000
W dniu 22 lutego 2021 r. Ministerstwo Finansów przekazało na rachunek powierniczy PFR obligacje oznaczone jako OF0423
(następnie zasymilowane z OK0423) o nominalnej wartości 6,6 mld zł. PFR S.A. zlecił wycenę otrzymanych papierów niezależ-
nemu ekspertowi, tj. Deloitte Advisory sp. z o.o. sp. k., który na dzień 1 marca 2021 r. wycenił te obligacje do wartości rynkowej,
która na dzień wyceny wynosiła 6,58 mld zł. Wycena została następnie zweryfikowana przez niezależnego biegłego rewidenta
wyznaczonego przez sąd rejestrowy. Biegły rewident wydał opinię, w której potwierdził prawidłowość sporządzonej wyceny, a for-
malnie Sprawozdania Zarządu z wyceny.
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PFR za rok 2021
Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych
171
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 | Dodatkowe informacje i objaśnienia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PFR S.A. w dniu 27 maja 2021 r. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału poprzez
emisję w trybie subskrypcji prywatnej nowych akcji zwykłych imiennych serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychcza-
sowych akcjonariuszy PFR S.A. oraz zmiany Statutu PFR S.A. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. W dniu 27 wrze-
śnia 2021 r. kapitał zakładowy PFR S.A. został podwyższony z kwoty 4 953 252 553 zł do kwoty 11 475 907 779 zł, tj. o kwotę
6 522 655 226 zł, w drodze emisji 6 522 655 226 nowych akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej po 1 zł każda,
a cenie emisyjnej 1,01 zł. Oferta objęcia Akcji Serii F została skierowana wyłącznie do Skarbu Państwa, reprezentowanego przez
Prezesa Rady Ministrów. Różnica między ceną nominalną a emisyjną w kwocie 65 226 552,26 zł została w części przeznaczona
na pokrycie kosztów emisji w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych, a w części na kapitał zapasowy.
W 2021 r. PFR S.A. dokonał 20 transakcji sprzedaży 5 492 408 szt. obligacji z 6 600 000 szt. otrzymanych w drodze aportu. War-
tość sprzedaży w cenach transakcyjnych (rynkowych) wyniosła 5 456,0 mln zł, w związku z czym PFR S.A. zrealizował stratę
w wysokości 26,4 mln zł (cena nabycia obligacji wynosiła 5.482,3 mln zł).
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Wartość
Akcjonariusz
Ilość akcji
nominalna akcji
Udział %
Skarb Państwa
4 938 252 553
4 938 252 553
99,697%
Bank Gospodarstwa Krajowego
15 000 000
15 000 000
0,303%
4 953 252 553
4 953 252 553
100,000%
Skarb Państwa
BGK
Seria A
300 000
-
Seria B
-
15 000 000
Seria C
1 143 062 525
-
Seria D
1 294 964 028
-
Seria E
2 499 926 000
-
4 938 252 553
15 000 000
300 000 akcji Serii A należących do Skarbu Państwa uprzywilejowanych jest co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję.
10.2.
Zmiana kapitałów z aktualizacji wyceny
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Kapitał z aktualizacji
wyceny
01.01.2021
(1 544 931 455)
Aktualizacja wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych
79 687 495
Aktualizacja wartości godziwej akcji Pekao S.A.
2 046 006 509
Aktualizacja wartości godziwej obligacji Skarbu Państwa
(46 027 508)
Aktualizacja wartości godziwej akcji Mabion S.A.
554 545
Wycena forward
42 905
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
(15 245 988)
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego
(382 096 612)
31.12.2021
137 989 892
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PFR za rok 2021
Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych
172
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 | Dodatkowe informacje i objaśnienia
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Kapitał z aktualizacji
wyceny
01.01.2020
(652 397 492)
Aktualizacja wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych
219 791 584
Aktualizacja wartości godziwej akcji Pekao S.A.
(1 322 009 132)
Wycena forward
262 250
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
(32 519 435)
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego
241 940 769
31.12.2020
(1 544 931 455)
Zmiana kapitału z aktualizacji wyceny wynika głównie z przeszacowania wartości certyfikatów inwestycyjnych oraz akcji Pekao S.A.
do wartości godziwej oraz z odniesienia na kapitał z aktualizacji wyceny kwoty aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego. Poniższa tabele przedstawiają poszczególne przeszacowania certyfikatów inwestycyjnych, akcji Pekao SA i obli-
gacji SP:
Certyfikaty inwestycyjne
stan na 31 grudnia 2021 r.
Wartość opłacona
przez Grupę
Wartość godziwa CI
zwyżka/zniżka
różnica wyceny
FII-K
5 088 052 598
5 036 075 886
(51 976 712)
(241 217 969)
FII-D
-
-
-
-
FIS
506 581 625
506 458 208
(123 417)
205 583
FIPP
204 000 000
156 503 331
(47 496 669)
(9 448 221)
PFR FF
326 708 709
417 640 811
90 932 101
70 641 001
FSMDR
1 398 075 727
1 395 621 571
(2 454 156)
(2 454 154)
FSMNW
972 795 109
978 293 267
5 498 158
5 498 146
PFR KOFFI
75 599 499
76 778 933
1 179 434
1 179 434
Razem
8 571 813 268
8 567 372 007
(4 441 261)
(175 596 180)
Na dzień bilansowy przeanalizowano przesłanki trwałej utraty wartości dla wszystkich posiadanych przez PFR certyfikatów inwe-
stycyjnych.
W ramach procesu weryfikacji wartości inwestycji PFR S.A., w tym posiadanych certyfikatów inwestycyjnych („CI”), przeprowa-
dzona została analiza w kontekście potencjalnej trwałej utraty wartości inwestycji w certyfikaty inwestycyjne FIPP FIZAN. Na pod-
stawie przeprowadzanego testu w ocenie PFR S.A. nie ma wystarczających przesłanek, by zidentyfikować trwałą utratę wartości.
Różnica wyceny certyfikatów inwestycyjnych zaprezentowana w powyższej tabeli nie jest zgodna z aktualizacją wartości godziwej
certyfikatów inwestycyjnych ujętą w kapitale z aktualizacji wyceny z uwagi na to, że przy połączeniu funduszy FIIK i PFR Inwestycje
wycena funduszu PFR Inwestycje na dzień połączenia w kwocie 255,3 tys. zł powiększyła cenę nabycia przejmowanego funduszu.
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PFR za rok 2021
Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych
173
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 | Dodatkowe informacje i objaśnienia
stan na 31 grudnia 2020 r.
Wartość opłacona
przez Grupę
Wartość godziwa CI
zwyżka/zniżka
różnica wyceny
FII-K
298 012 000
307 993 099
9 981 099
(3 322 021)
FII-D
0
0
-
1 647 939
FIS
310 000 000
309 671 000
(329 000)
(1 368 500)
FIPP
204 000 000
165 951 552
(38 048 448)
4 857 104
PFR FF
196 709 900
217 001 000
20 291 100
25 224 000
PFR Inwestycje
1 620 452 895
1 799 713 053
179 260 158
192 753 053
FSMdR
221
219
(2)
(2)
FSMnW
1 065
1 077
12
12
Razem
2 629 176 082
2 800 331 001
171 154 919
219 791 594
Akcje Pekao SA
31.12.2021
31.12.2020
Wartość nabycia akcji
4 132 814 961
4 132 814 961
Wartość godziwa
4 098 732 252
2 052 725 743
(34 082 709)
(2 080 089 218)
Obligacje SP
31.12.2021
31.12.2020
Cena nabycia obligacji
1 105 579 809
-
Naliczone odsetki
634 761
Wartość godziwa
1 060 187 062
-
(46 027 508)
-
11. REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Rezerwa na niewy-
Odprawy emerytalne
korzystane urlopy
Rezerwa na bonusy
Razem
01.01.2021
896 929
6 265 220
29 421 231
36 583 380
Zwiększenia
348 539
5 336 176
36 096 375
41 781 091
Wykorzystanie
(81 871)
(258 322)
(23 224 898)
(23 565 091)
Rozwiązanie
(340 367)
(3 482 965)
(7 122 515)
(10 945 847)
31.12.2021
823 230
7 860 109
35 170 194
43 853 533
w tym część:
długoterminowa
658 327
-
1 964 195
2 622 522
krótkoterminowa
164 903
7 860 109
33 205 999
41 231 011
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PFR za rok 2021
Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych
174
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 | Dodatkowe informacje i objaśnienia
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Rezerwa na niewy-
Odprawy emerytalne
korzystane urlopy
Rezerwa na bonusy
Razem
01.01.2020
718 349
2 146 916
24 795 065
27 660 330
Zwiększenia
239 033
5 826 744
26 145 496
32 211 273
Wykorzystanie
(18 000)
-
(17 081 604)
(17 099 604)
Rozwiązanie
(42 453)
(1 708 440)
(4 437 726)
(6 188 619)
31.12.2020
896 929
6 265 220
29 421 231
36 583 380
w tym część:
długoterminowa
537 842
-
924 136
1 461 978
krótkoterminowa
359 087
6 265 220
28 497 095
35 121 402
12. POZOSTAŁE REZERWY
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Rezerwa na usługi
księgowe, doradcze
i audytowe
Pozostałe
Razem
2021/01/01
355 104
7 185 491
7 540 595
Zwiększenia
279 766
2 592 528
2 872 294
Wykorzystanie
(328 049)
(3 199 331)
(3 527 380)
Rozwiązanie
(18 315)
(344 955)
(363 270)
31.12.2021
288 506
6 233 733
6 522 239
długoterminowe
1 312 374
1 312 374
krótkoterminowe
288 506
4 921 359
5 209 865
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Rezerwa na usługi
księgowe, doradcze
i audytowe
Pozostałe
Razem
01.01.2020
219 184
8 553 051
8 772 235
Zwiększenia
418 835
98 545 887
98 964 722
Wykorzystanie
(267 109)
(2 417 021)
(2 684 130)
Rozwiązanie
(15 806)
(97 496 426)
(97 512 232)
31.12.2020
355 104
7 185 491
7 540 595
długoterminowe
1 869 448
1 869 448
krótkoterminowe
355 104
5 316 043
5 671 147
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PFR za rok 2021
Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych
175
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 | Dodatkowe informacje i objaśnienia
13. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
13.1. Struktura wiekowa zobowiązań długoterminowych wobec jednostek pozostałych
31.12.2021
31.12.2020
Przypadające do spłaty:
powyżej 1 roku do 3 lat
18 074 607 693
2 019 331 681
powyżej 3 do 5 lat
33 067 315 461
48 611 937 073
powyżej 5 lat
22 229 815 135
14 204 189 877
73 371 738 289
64 835 458 632
Przypadające do spłaty:
do 1 roku (ujęte jako zobowiązania krótkoterminowe)
2 880 775 934
2 856 964 753
Na zobowiązania długoterminowe na 31 grudnia 2021 r. składają się głównie zobowiązania PFR S.A. z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych oraz zobowiązanie Spółki PPP Ventures wobec Banku Pekao S.A. z tytułu udzielonego kredytu na realizację inwesty-
cji Spółki.
Pożyczka udzielona przez Bank PKO BP na zakup akcji Pekao S.A. na koniec 2021 r. została ujęta w pozycji zobowiązań krótkotermi-
nowych z uwagi na pierwotny termin spłaty pożyczki przypadający na 2022 r.
13.2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - Tarcza Finansowa
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Wartość
bilansowa
Skrócona
Wartość
Wartość
Termin
Stopa
na dzień
nazwa obligacji Data emisji
nominalna
emisyjna Waluta zapadalności procentowa
31.12.2021
PFR0324
27.04.2020
16 325 000 000
16 306 879 250
PLN
2024
1,375%
16 466 494 455
PFR0325
08.05.2020
18 500 000 000
18 423 595 000
PLN
2025
1,625%
18 643 048 232
PFR0925
22.05.2020
15 175 000 000
15 134 634 500
PLN
2025
1,625%
15 296 555 785
PFR0627
05.06.2020
10 000 000 000
9 923 200 000
PLN
2027
1,750%
10 039 396 668
PFR0330
05.06.2020
2 000 000 000
1 993 080 000
PLN
2030
2,000%
2 016 887 134
PFR1227
10.12.2020
500 000 000
500 000 000
PLN
2027
1,400%
500 397 187
PFR0927
14.12.2020
2 000 000 000
1 997 980 000
PLN
2027
1,500%
1 999 670 622
PFR092027
23.12.2020
900 000 000
893 682 000
PLN
2027
1,375%
894 867 848
PFR0827
15.01.2021
5 250 000 000
5 243 490 000
PLN
2027
1,375%
5 313 583 516
PFR0330 B
03.02.2021
1 250 000 000
1 279 143 838
PLN
2030
2,000%
1 275 641 014
PFR0228
05.02.2021
1 000 000 000
1 000 000 000
PLN
2028
1,300%
1 011 705 726
PFR0228 B
12.02.2021
1 000 000 000
1 000 000 000
PLN
2028
1,375%
1 012 115 605
Razem
73 900 000 000
73 695 684 588
-
-
-
74 470 363 793
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PFR za rok 2021
Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych
176
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 | Dodatkowe informacje i objaśnienia
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Wartość
bilansowa
Skrócona
Wartość
Wartość
Termin
Stopa
na dzień
nazwa obligacji Data emisji
nominalna
emisyjna Waluta zapadalności procentowa
31.12.2020
PFR0324
27.04.2020
16 325 000 000
16 306 879 250
PLN
2024
1,375%
16 462 043 194
PFR0325
08.05.2020
18 500 000 000
18 423 595 000
PLN
2025
1,625%
18 627 907 757
PFR0925
22.05.2020
15 175 000 000
15 134 634 500
PLN
2025
1,625%
15 289 224 706
PFR0627
05.06.2020
10 000 000 000
9 923 200 000
PLN
2027
1,750%
10 028 920 826
PFR0330
05.06.2020
2 000 000 000
1 993 080 000
PLN
2030
2,000%
2 016 246 416
PFR1227
10.12.2020
500 000 000
500 000 000
PLN
2027
1,400%
500 399 945
PFR0927
14.12.2020
2 000 000 000
1 997 980 000
PLN
2027
1,500%
1 999 380 643
PFR092027
23.12.2020
900 000 000
893 682 000
PLN
2027
1,375%
893 970 784
Razem
65 400 000 000
65 173 050 750
-
-
-
65 818 094 271
Na kwotę zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych składają się następujące wartości:
Zobowiązania z tytułu emisji
Zobowiązania z tytułu emisji
dłużnych papierów wartościowych
dłużnych papierów wartościowych
na dzień 31.12.2021
na dzień 31.12.2020
Wartość zobowiązań długoterminowych z tytułu
73 317 384 434
64 788 827 607
emisji dłużnych papierów wartościowych
Wartość zobowiązań krótkoterminowych z tytułu
1 152 979 359
1 029 266 664
emisji dłużnych papierów wartościowych
74 470 363 793
65 818 094 271
14. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
14.1. Rozliczenia długoterminowe
31.12.2021
31.12.2020
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
35 016 647
9 856 345
35 016 647
9 856 345
14.2. Rozliczenia krótkoterminowe
31.12.2021
31.12.2020
Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
3 864 286
1 496 973
3 864 286
1 496 973
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PFR za rok 2021
Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych
177
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 | Dodatkowe informacje i objaśnienia
15. STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY
01.01-31.12.2021
01.01.-31.12.2020
Struktura terytorialna
Przychody ze sprzedaży produktów
Kraj
429 297 295
324 946 654
Eksport
-
-
429 297 295
324 946 654
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Kraj
112 457
8 692
Eksport
-
-
112 457
8 692
Struktura rzeczowa
Przychody z tytułu realizacji programów rządowych Tarczy Finansowej
200 000 000
135 714 286
Przychody z tytułu zarządzania
213 349 122
178 156 283
Pozostałe przychody
1 898 446
1 626 021
Działalność wynikająca z ustawy o PPK
9 656 877
4 517 171
Przychody z tytułu realizacji umowy o partnerstwo publiczno-prawne
4 505 307
4 941 585
429 409 752
324 955 346
16. PRZYCHODY ODSETKOWE
(w tym wynikające z dłużnych instrumentów finansowych oraz pożyczek udzielonych i należności własnych)
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Odsetki zrealizowane
Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności
od 3 do
powyżej
do
3 miesięcy
12 miesięcy
12 miesięcy
Razem
Pożyczki udzielone
9 092
238 356
-
-
247 448
i należności własne
Pozostałe aktywa
10 382 293
-
6 366 904
5 419 272
22 168 469
10 391 385
238 356
6 366 904
5 419 272
22 415 917
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Odsetki zrealizowane
Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności
od 3 do
powyżej
do
3 miesięcy
12 miesięcy
12 miesięcy
Razem
Pożyczki udzielone
303 468
140 138
-
-
443 606
i należności własne
Pozostałe aktywa
19 141 796
844
1 834 550
20 977 190
19 445 264
140 982
-
1 834 550
21 420 796
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PFR za rok 2021
Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych
178
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 | Dodatkowe informacje i objaśnienia
17. KOSZTY ODSETKOWE
(w tym wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych)
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Odsetki zrealizowane
Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności
od 3 do
powyżej
do
3 miesięcy
12 miesięcy
12 miesięcy
Razem
Krótkoterminowe
35 186 194
-
-
-
35 186 194
zobowiązania finansowe
Długoterminowe
81 829
-
-
-
81 829
zobowiązania finansowe
Pozostałe pasywa
1 461 794
1 356
-
-
1 463 150
36 729 817
1 356
-
-
36 731 173
Korekta SCN
-
-
-
-
10 754 901
36 729 817
1 356
-
-
47 486 074
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Odsetki zrealizowane
Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności
od 3 do
powyżej
do
3 miesięcy
12 miesięcy
12 miesięcy
Razem
Krótkoterminowe
66 212 468
-
-
-
66 212 468
zobowiązania finansowe
Długoterminowe
391 320
-
44 316
-
435 635
zobowiązania finansowe
Pozostałe pasywa
7 507 700
2 913
-
-
7 510 612
74 111 487
2 913
44 316
-
74 158 715
Korekta SCN
-
-
-
-
(9 294 132)
74 111 487
2 913
44 316
-
64 864 583
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PFR za rok 2021
Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych
179
|
||
|
|