|
|
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 | Skonsolidowany bilans: aktywa
Skonsolidowany bilans: aktywa
AKTYWA
Nota
31.12.2021
31.12.2020
A.
Aktywa trwałe
24 619 463 363
54 697 123 419
I.
Wartości niematerialne i prawne
3
1.
Koszty zakończonych prac rozwojowych
1 030 415
553 391
3. Inne wartości niematerialne i prawne
17 034 214
16 147 906
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
19 096
5 000
18 083 724
16 706 297
II.
Wartość firmy jednostek podporządkowanych
1.
Wartość firmy - jednostki zależne
2, 3
7 028 786
12 066 924
7 028 786
12 066 924
III.
Rzeczowe aktywa trwałe
4
1.
Środki trwałe
8 918 654
10 632 966
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
331 325
370 691
c) urządzenia techniczne i maszyny
2 608 213
2 939 736
d) środki transportu
2 829 703
3 370 759
e) inne środki trwałe
3 149 412
3 951 780
2.
Środki trwałe w budowie
-
-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
-
2 480
8 918 654
10 635 446
IV.
Należności długoterminowe
3. Od pozostałych jednostek
3 734 669
3 555 888
3 734 669
3 555 888
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PFR za rok 2021
Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych
140
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 | Skonsolidowany bilans: aktywa
AKTYWA
Nota
31.12.2021
31.12.2020
V.
Inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe aktywa finansowe
b) w jednostkach zależnych, współzależnych
7.2
40 869 321
41 285 602
i stowarzyszonych wycenianych
metodą praw własności
- udziały lub akcje
40 869 321
41 285 602
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka
7.3
4 104 333 270
2 053 801 992
posiada zaangażowanie w kapitale
- udziały lub akcje
4 104 286 892
2 052 725 843
- inne papiery wartościowe
45 378
575 149
- udzielone pożyczki
-
-
- inne długoterminowe aktywa finansowe
1 000
501 000
d) w pozostałych jednostkach
7.4
20 401 668 024
52 157 533 676
- udziały lub akcje
287 743 583
230 886 000
- udzielone pożyczki
10 051 138 841
48 691 238 471
- inne papiery wartościowe
1 437 118 313
374 979 836
- inne długoterminowe aktywa finansowe
8 625 667 287
2 860 429 369
24 546 870 615
54 252 621 270
VI.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
19.3
33 084 739
401 357 673
2.
Inne rozliczenia międzyokresowe
1 742 177
179 921
34 826 915
401 537 594
B.
Aktywa obrotowe
64 708 984 423
17 589 477 035
I.
Zapasy
Materiały
-
-
Półprodukty i produkty w toku
-
-
Produkty gotowe
-
-
Towary
537 275
-
5.
Zaliczki na dostawy i usługi
9 428
8 800
546 703
8 800
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PFR za rok 2021
Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych
141
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 | Skonsolidowany bilans: aktywa
AKTYWA
Nota
31.12.2021
31.12.2020
II.
Należności krótkoterminowe
1.
Należności od jednostek powiązanych
-
698 414
a) z tytułu dostaw i usług
-
550 196
b) inne
-
148 218
2.
Należności, w których jednostka posiada
1 509 644
1 509 644
zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług
1 509 644
1 509 644
- do 12 miesięcy
1 509 644
1 509 644
b) inne
-
-
3. Należności od pozostałych jednostek
38 162 562 500
843 586 062
a) z tytułu dostaw i usług
23 965 979
11 760 221
- do 12 miesięcy
23 965 979
11 760 221
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
5 246 228
2 683 259
społecznych i zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych
c) inne
38 133 350 293
829 142 582
d) dochodzone na drodze sądowej
-
-
38 164 072 144
845 794 120
III.
Inwestycje krótkoterminowe
1.
Krótkoterminowe aktywa finansowe
26 537 043 097
16 739 131 565
b) w pozostałych jednostkach, w których
209 092
200 000
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
- udziały lub akcje
-
-
- udzielone pożyczki
209 092
200 000
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
-
c) w pozostałych jednostkach
8.1
20 637 096 799
14 291 237 375
- udziały lub akcje
-
-
- udzielone pożyczki
20 636 596 799
14 291 237 375
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
500 000
-
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
8.2
5 899 737 207
2 447 894 190
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
192 423 993
786 021 588
- inne środki pieniężne
5 696 713 198
1 641 744 302
- inne aktywa pieniężne
10 600 016
20 128 300
26 537 043 097
16 739 131 565
IV.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
9
7 322 479
4 542 550
AKTYWA RAZEM
89 328 447 786
72 286 600 454
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PFR za rok 2021
Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych
142
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 | Skonsolidowany bilans: pasywa
Skonsolidowany bilans: pasywa
PASYWA
Nota
31.12.2021
31.12.2020
A.
Kapitał własny
I.
Kapitał zakładowy
10.1
11 475 907 779
4 953 252 553
II.
Kapitał zapasowy, w tym:
1 160 338 794
1 073 397 849
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)
531 174 535
498 561 196
nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:
10.2
137 989 892
(1 544 931 455)
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej
137 989 892
(1 544 931 455)
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe
-
-
V. Zysk / (Strata) z lat ubiegłych
(70 451 867)
(35 687 407)
VI. Zysk netto
169 209 795
12 872 835
12 872 994 393
4 458 904 375
B.
Kapitał mniejszości
769 721
830 437
C.
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
-
-
I.
Ujemna wartość - jednostki zależne
-
-
-
-
D.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
76 454 683 672
67 826 865 642
I.
Rezerwy na zobowiązania
1.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
64 756 688
34 335 573
2.
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
11
43 853 533
36 583 380
- długoterminowe
2 622 522
1 461 978
- krótkoterminowa
41 231 011
35 121 402
3. Pozostałe rezerwy
6 522 239
7 540 594
- długoterminowe
1 312 374
1 869 448
- krótkoterminowe
12
5 209 865
5 671 147
115 132 460
78 459 548
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PFR za rok 2021
Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych
143
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 | Skonsolidowany bilans: pasywa
PASYWA
Nota
31.12.2021
31.12.2020
II.
Zobowiązania długoterminowe
1.
Wobec jednostek powiązanych
-
-
2.
Wobec pozostałych jednostek, w których
-
-
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek
13
73 371 738 289
64 835 458 632
a) kredyty i pożyczki
42 459 261
43 910 032
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
73 317 384 434
64 788 827 607
c) inne zobowiązania finansowe
1 293 595
2 720 993
d) inne
10 601 000
-
73 371 738 289
64 835 458 632
III.
Zobowiązania krótkoterminowe
1.
Wobec jednostek powiązanych
420 628
31 473
a) z tytułu dostaw i usług
62 946
31 473
b) inne
357 682
-
2.
Wobec pozostałych jednostek, w których
30 693
-
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług
30 693
-
3.
Wobec pozostałych jednostek
2 924 439 441
2 901 018 309
a) kredyty i pożyczki
1 727 796 575
1 827 698 089
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
1 152 979 359
1 029 266 664
c) inne zobowiązania finansowe
2 188 554
1 393 543
d) z tytułu dostaw i usług
21 008 619
18 213 540
- do 12 miesięcy
21 008 619
18 213 540
e) zaliczki otrzymane na dostawy
13 005
-
f)
zobowiązania wekslowe
-
-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń
20 356 680
22 698 307
społecznych i zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
25 880
321 065
i)
inne
70 769
1 427 101
4.
Fundusze specjalne
4 041 228
544 362
2 928 931 990
2 901 594 144
IV.
Rozliczenia międzyokresowe
Inne rozliczenia międzyokresowe
38 880 933
11 353 318
- długoterminowe
14.1
35 016 647
9 856 345
- krótkoterminowe
14.2
3 864 286
1 496 973
38 880 933
11 353 318
PASYWA RAZEM
89 328 447 786
72 286 600 454
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PFR za rok 2021
Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych
144
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 | Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Skonsolidowany rachunek
zysków i strat
Nota
01.01-31.12.2021
01.01-31.12.2020
A.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
I.
Przychody netto ze sprzedaży produktów
15
429 297 295
324 946 654
II.
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
112 457
8 692
429 409 752
324 955 346
B.
Koszty działalności operacyjnej
I.
Amortyzacja
(8 415 983)
(6 145 457)
II.
Zużycie materiałów i energii
(1 931 628)
(2 261 156)
III. Usługi obce
(79 395 009)
(60 010 970)
IV. Podatki i opłaty
(3 717 691)
(3 413 868)
- w tym podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
(143 301 875)
(127 562 016)
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
(28 969 742)
(23 196 082)
- emerytalne
(7 395 453)
(7 503 288)
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
(24 464 112)
(27 894 449)
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
(58 137)
-
(290 254 177)
(250 483 998)
C.
Zysk / (Strata) ze sprzedaży
139 155 575
74 471 348
D.
Pozostałe przychody operacyjne
I.
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
72 659
20 000
II.
Dotacje
4 017 847
2 756 455
IV. Inne przychody operacyjne
20 331 767
5 935 680
24 422 273
8 712 135
E.
Pozostałe koszty operacyjne
I.
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
(68 232)
-
II.
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
-
-
III. Inne koszty operacyjne
(9 261 042)
(13 385 738)
(9 329 273)
(13 385 738)
F.
Zysk / (Strata) z działalności operacyjnej
154 248 575
69 797 745
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PFR za rok 2021
Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych
145
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 | Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Nota
01.01-31.12.2021
01.01-31.12.2020
G.
Przychody finansowe
I.
Dywidendy i udziały w zyskach
107 843 693
-
b) od pozostałych jednostek, w tym:
107 843 693
-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
107 843 693
-
II.
Odsetki
16
22 415 917
21 420 796
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych
3 478
48 071 410
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
-
-
V. Inne
3 110 402
4 339 632
133 373 490
73 831 838
H.
Koszty finansowe
I.
Odsetki
17
(47 486 074)
(64 864 583)
- w tym od jednostek powiązanych
-
-
II.
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych
(10 878 223)
-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
-
(275 812)
IV. Inne
(2 332 045)
(15 357 053)
(60 696 342)
(80 497 448)
J.
Zysk / (Strata) z działalności gospodarczej
226 925 724
63 132 135
K.
Odpis wartości firmy
I.
Odpis wartości firmy - jednostki zależne
(5 038 138)
(5 050 135)
(5 038 138)
(5 050 135)
L.
Odpis ujemnej wartości firmy
I.
Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne
-
191 213
-
191 213
M.
Zysk / (Strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych
(17 916 280)
(21 163 136)
wycenianych metodą praw własności
N.
Zysk/Strata) brutto
203 971 306
37 110 077
O.
Podatek dochodowy
19
(34 822 227)
(23 980 892)
R.
Zyski / (Straty) mniejszości
60 716
(256 350)
S.
Zysk / (Strata) netto
169 209 795
12 872 835
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PFR za rok 2021
Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych
146
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 | Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
Skonsolidowane zestawienie
zmian w kapitale własnym
01.01-31.12.2021
01.01-31.12.2020
I.
Kapitał własny na początek okresu
4 458 904 375
2 835 777 865
-korekty błędów
0
0
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości
0
0
I.a.
Kapitał własny na początek okresu po korektach
4 458 904 375
2 835 777 865
1.
Kapitał zakładowy na początek okresu
4 953 252 553
2 453 326 553
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia
6 522 655 226
2 499 926 000
- podwyższenie kapitału
6 522 655 226
2 499 926 000
1.2.
Kapitał zakładowy na koniec okresu
11 475 907 779
4 953 252 553
2.
Kapitał zapasowy na początek okresu
1 073 397 849
957 779 320
2.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia
90 937 978
115 618 529
- z podziału zysku (ponad wymaganą
58 324 639
115 618 529
ustawowo minimalną wartość)
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej
32 613 339
0
b) zmniejszenia
(3 997 033)
0
- inne zmniejszenia
(3 997 033)
0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
1 160 338 794
1 073 397 849
3.
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
(1 544 931 455)
(652 397 492)
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia
2 126 248 549
470 973 318
- wycena inwestycji do wartości godziwej
2 126 248 549
470 973 318
- inne zwiększenia
-
-
b) zmniejszenia
(443 327 201)
(1 363 507 281)
- wycena inwestycji do wartości godziwej
(443 327 201)
(1 363 507 281)
- inne zmniejszenia
0
-
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
137 989 892
(1 544 931 455)
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
-
-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia
-
-
- wpłata na zwiększenie kapitału
-
-
b) zmniejszenia
-
-
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
-
-
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PFR za rok 2021
Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych
147
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 | Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
01.01-31.12.2021
01.01-31.12.2020
5. Różnice kursowe z przeliczenia
6. Zysk / (Strata) z lat ubiegłych na początek okresu
(22 814 572)
77 069 484
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
83 128 470
151 418 889
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
83 128 470
151 418 889
- korekta błędu podstawowego w spółce zależnej
-
2 691 890
- przemieszczenie zyski/straty z lat ubiegłych
13 402 822
-
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach
96 531 292
154 110 779
a) zwiększenia
4 030 834
0
- inne zwiększenia
4 030 834
0
b) zmniejszenia
(58 324 639)
(127 186 097)
- z podziału zysku (ponad wymaganą
(58 324 639)
(127 186 097)
ustawowo minimalną wartość)
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
42 237 486
26 924 682
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
(105 943 042)
(74 349 405)
- korekty błędów
1 782 157
-
- przemieszczenie zyski/straty z lat ubiegłych
(13 402 822)
-
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach
(117 563 707)
(74 349 405)
a) zwiększenia
(81 110)
-
- inne zwiększenia
(81 110)
-
b) zmniejszenia
4 955 462
11 737 316
- pokrycie straty zyskiem z lat ubiegłych
-
11 737 316
- inne zmniejszenia
4 955 462
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
(112 689 354)
(62 612 089)
6.7. Zysk / (Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
(70 451 868)
(35 687 407)
7.
Wynik netto
169 209 795
12 872 835
zysk netto
210 541 084
56 203 788
strata netto
(41 331 289)
(43 330 953)
II.
Kapitał własny na koniec okresu
12 872 994 393
4 458 904 375
III.
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
12 872 994 393
4 458 904 375
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PFR za rok 2021
Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych
148
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 | Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
Skonsolidowany rachunek
przepływów pieniężnych
Nota
01.01-31.12.2021
01.01-31.12.2020
A.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I.
Zysk netto
169 209 795
12 872 835
II.
Korekty razem:
1.
Zyski / (Straty) mniejszości
(60 716)
256 350
2.
Zysk / (Strata) z udziałów (akcji) w jednostkach
17 916 280
21 163 136
wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja
8 415 983
6 145 457
4. Odpisy wartości firmy
5 038 138
5 050 135
5.
Odpisy ujemnej wartości firmy
-
(191 212)
6.
Strata z tytułu różnic kursowych
-
1 954
7.
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(83 215 929)
43 443 787
8.
Zysk / (Strata) z działalności inwestycyjnej
20.1
12 579 595
(48 030 328)
9. Zmiana stanu rezerw
33 357 671
40 434 700
10. Zmiana stanu zapasów
(537 901)
(8 801)
11. Zmiana stanu należności
20.3
(23 853 947)
5 244 670
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
20.2
20 376 596
19 192 989
z wyjątkiem pożyczek i kredytów
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
391 396 800
(244 328 599)
14. Inne korekty
20.5
(683 631 458)
26 248 776
(302 218 889)
(125 376 986)
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(133 009 094)
(112 504 151)
B.
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I.
Wpływy
10 380 582 285
3 557 418 388
1.
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
1 687 690
228 538
oraz rzeczowych aktywów trwałych
3. Z aktywów finansowych, w tym:
10 378 860 424
3 557 189 850
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
10 378 860 424
3 557 189 850
- zbycie aktywów finansowych
4 817 227 875
2 568 413 890
- dywidendy i udziały w zyskach
107 843 693
-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
5 390 888 700
938 429 409
- odsetki
53 700 156
21 546 551
- inne wpływy z aktywów finansowych
9 200 000
28 800 000
4. Inne wpływy inwestycyjne
34 171
-
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PFR za rok 2021
Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych
149
|
||
|
|