ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовой отчёт за 2016 год

| ПАО «Интер РАО» | ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

4.3. сИстема Ключевых поКазателей эффеКтИвностИ

Основные задачи системы КПЭ и КП
заключаются в оценке достижения
стратегических целей Общества,
в мониторинге и контроле реализации
Стратегии, создании должной мотивации
руководства Общества с учётом
ориентации на достижение целевых
стратегических показателей.

принципы СиСтемы ключевых

показателей ЭффективноСти

В целях исполнения перечня поручений Президента

РФ

Министерством экономического развития РФ

сформулированы требования к формированию вер-

тикальной системы стратегического планирования

в акционерных обществах, включённых в перечни,

утверждённые распоряжением Правительства РФ

от 23.01.2003 №91-р. Такая система предполагает

разработку долгосрочной программы развития и си-

стему ключевых показателей эффективности.

В соответствии с Положением о материальном стиму-

лировании исполнительных органов ПАО «Интер РАО»

одним из элементов системы материального стиму-

лирования труда руководителей Общества является

премия по итогам выполнения Обществом годовых

ключевых показателей эффективности (КПЭ) и кон-

трольных показателей (КП). Данный элемент системы

направлен на обеспечение материальной заинтересо-

ванности руководителей в их личной эффективности и

достижении целей, определяемых Стратегией / Долго-

срочной программой развития. Перечень годовых КПЭ

и КП Общества утверждается Советом директоров.

Так, ключевые показатели эффективности и контроль-

ные показатели Председателя Правления и членов

Правления ПАО «Интер РАО» на 2016 год установлены

Советом директоров ПАО «Интер РАО» 25.12.2015

Основные задачи системы КПЭ и КП заключаются

в оценке достижения стратегических целей Общества,

в мониторинге и контроле реализации Стратегии, соз-

дании должной мотивации руководства Общества

с учётом ориентации на достижение целевых страте-

гических показателей.

При формировании перечня КПЭ и КП ПАО «Интер

РАО» учитываются как особенности деятельности

Группы «Интер РАО», так и принципы минимальной

достаточности показателей, их прозрачности и изме-

римости, непротиворечивости друг другу и ориенти-

рованности на рост финансовых и производственных

результатов Общества.

оСобенноСти СиСтемы кпЭ в 2016 Году

Перечень КПЭ и КП ПАО «Интер РАО» на 2016 год сфор-

мирован с учётом требований Положения о ключевых

показателях эффективности деятельности ПАО «Интер

РАО», утверждённого решением Совета директоров

ПАО «Интер РАО» от 25.12.2014

. Данное положение

разработано во исполнение Директивы Федерально-

го агентства по управлению государственным иму-

ществом (Росимущество) представителям интересов

Российской Федерации для участия в заседаниях Со-

вета директоров (наблюдательных советов) открытых

акционерных обществ с государственным участием, во

исполнение поручения Росимущества «Об утвержде-

нии системы КПЭ» и в соответствии с «Методически-

ми указаниями по применению ключевых показателей

эффективности государственными корпорациями, го-

сударственными компаниями, государственными уни-

тарными предприятиями, а также хозяйственными об-

ществами, в уставном капитале которых доля участия

Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции в совокупности превышает пятьдесят процентов»,

направленными в письме Росимущества.

17 Перечень поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2013

№Пр-3086. В соответствии с пунктом 34 Перечня поручений Президента
РФ Правительству РФ поручено обеспечить принятие акционерными
обществами, включёнными в перечни, утверждённые распоряжением
Правительства РФ от 23 января 2003 года №91-р, долгосрочных программ
их развития, а также обеспечить проведение аудита реализации таких
программ.

18 Протокол №159 от 28.12.2015.

19 Протокол №131 от 29.12.2014.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Стратегия развития Группы «Интер РАО» и её реализация |

основные Задачи систеМы кпэ и кп

Заключаются в оценке достижения

стратегических целей общества,

в Мониторинге и контроле реалиЗации

стратегии, соЗдании должной Мотивации

руководства общества с учётоМ

ориентации на достижение целевых

стратегических покаЗателей.

телей, из которых могут быть выбраны показатели с

общим весом не менее 30% от суммы весов всех по-

казателей Общества.

В соответствии с Положением общее количество от-

раслевых показателей должно составлять не более

четырёх, общий вес данных показателей – в диапа-

зоне от 30 до 50% от суммы весов всех показателей

Общества. В соответствии с Положением перечень

отраслевых показателей является открытым.

В качестве отраслевых показателей, учитывающих

специфику деятельности Общества, политику госу-

дарства в отношении развития Общества и отрасли в

целом, установлены следующие показатели для ПАО

«Интер РАО» на 2016 год.

В соответствии с Методическими указаниями пере-

чень КПЭ и КП содержит финансово-экономические

и отраслевые показатели, а также показатели депре-

мирования (КП). В соответствии с Положением общее

количество финансово-экономических показателей

ограничено семью, при этом их общий вес должен со-

ставлять от 50 до 70% от суммы весов всех показа-

телей. Положение определяет также перечень обяза-

тельных показателей, из которых могут быть выбраны

показатели с общим весом не менее 30% от суммы

весов всех показателей Общества.

В соответствии с Положением общее количество фи-

нансово-экономических показателей ограничено се-

мью, при этом их общий вес должен составлять от 50

до 70% от суммы весов всех показателей. Положение

определяет также перечень обязательных показа-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| ПАО «Интер РАО» | ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

Необязательный

показатель

Необязательный

показатель

Обязательный

показатель

нижний

уровень

целевой

уровень

верхний

уровень

95%

100%

110%

нижний

уровень

целевой

уровень

верхний

уровень

80%

100%

–

Общий вес

отраслевых

показателей***

Общий вес

всех показателей*

Обязательный

показатель

Обязательный

показатель

Общий вес

финансово-экономических

показателей**

100

Кпэ «рентабельность аКцИонерного КапИтала (ROE)»

Показатель определяет эффективность использования собствен-

ного капитала, то есть доход Общества на 1 рубль собственных

средств. Показатель характеризует эффективность использова-

ния не всего капитала (или активов) организации, а только той его

части, которая принадлежит акционерам.

Кпэ «выполненИе ИнвестИцИонной программы»

Данный показатель устанавливается для достижения стратегиче-

ских задач:

- обеспечение надёжности и энергетической безопасности;

- повышение операционной эффективности генерирующих активов;

- обеспечение модернизации и технологического развития;

- увеличение установленной мощности путём реализации инве-

стиционных проектов в установленные сроки в рамках утверж-

дённой сметной стоимости.

Данный КПЭ отражает оценку выполнения инвестиционной про-

граммы в части финансирования капитальных вложений, освое-

ния капитальных вложений и ввода генерирующих мощностей.

ключевые показатели ЭффективноСти деятельноСти пао «интер рао» в 2016 Году

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Стратегия развития Группы «Интер РАО» и её реализация |

нижний

уровень

целевой

уровень

верхний

уровень

95%

100%

110%

нижний

уровень

целевой

уровень

верхний

уровень

95%

100%

110%

нижний

уровень

целевой

уровень

верхний

уровень

90%

100%

110%

* Общий вес всех ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «Интер

РАО», установленных на 2016 год, составляет 100%.

** Общий вес финансово-экономических показателей составляет 60% от суммы

весов всех показателей ПАО «Интер РАО», что соответствует требованиям
Положения.

*** Общий вес отраслевых показателей составляет 40% от суммы весов всех

показателей ПАО «Интер РАО», что соответствует требованиям Положения.

Необязательный

показатель

Необязательный

показатель

Обязательный

показатель

Кпэ «операцИонный денежный потоК»

Показатель характеризует способность поддержания опре-

делённого уровня платёжеспособности и обеспечения воз-

можности покрывать необходимым объёмом ликвидности

существующие долговые обязательства. Показатель не вхо-

дит в перечень обязательных финансово-экономических по-

казателей и в соответствии с Положением относится к кате-

гории «Показатель на усмотрение Совета директоров».

Кпэ «EBITDA/чел.»

Показатель определяет производительность труда работников

компании, характеризует эффективность использования трудо-

вых ресурсов. Достижение положительной динамики данного

показателя предполагается за счёт реализации мероприятий, на-

правленных на повышение качественных характеристик персона-

ла и совершенствование организационной структуры компаний

Группы. Данный показатель в соответствии с Положением отно-

сится к категории «Показатель на усмотрение Совета директо-

ров».

Кпэ «выполненИе Интегрального

ИнновацИонного поКазателя»

Для оценки эффективности инновационной деятельности

установлен интегральный показатель инновационной де-

ятельности, который будет в том числе предусматривать

комбинацию четырёх показателей: «Количество объектов

интеллектуальной собственности, полученных в рамках вы-

полнения проектов», «Доля выполненных проектов, реко-

мендованных к внедрению на объектах Группы Интер РАО»,

«Доля софинансирования инновационных проектов сторон-

ними участниками», «Качество программы инновационного

развития».

ключевые показатели ЭффективноСти деятельноСти пао «интер рао» в 2016 Году

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| ПАО «Интер РАО» | ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

Для повышения эффективности управления деятель-

ностью Общества в соответствии с Положением при-

меняются показатели депремирования (контрольные

показатели).

Перечень показателей депремирования в соответ-

ствии с Положением является открытым. Установле-

ны следующие показатели депремирования для ПАО

«Интер РАО» на 2016 год.

до

100

до

Кп «выполненИе порученИй совета дИреКторов
пао «Интер рао»

Показатель характеризует точность и своевременность

выполнения поручений Совета директоров менеджментом

Общества.

Кп «выполненИе порученИй председателя

правленИя пао «Интер рао» (оператИвных

И прИорИтетных)»

Показатель характеризует точность и своевременность

выполнения поручений Председателя Правления членами

Правления.

Кп «DEBT/EBITDA»

Показатель является общепризнанным мировым

индикатором, который характеризует уровень долговой

нагрузки компании и её способность погасить имеющиеся

обязательства.

Кп «отсутствИе несчастных случаев

со смертельным Исходом ИлИ групповых

несчастных случаев с работнИКамИ
группы «Интер рао»

Показатель является характеристикой работы менеджмента

Группы по обеспечению охраны труда и техники

безопасности.

Кп «выполненИе программы управленИя

ИздержКамИ (пуИ) от планового значенИя»

Показатель направлен на повышение эффективности

операционной деятельности компании через выполнение

целевых параметров оптимизации затрат

по соответствующим статьям.

Перечень КПЭ и КП ПАО «Интер РАО» на 2016 год

применялся в 2015 году и сформирован исходя из де-

ятельности Группы «Интер РАО».

Вес для целей материального стимулирования членов Правления.

Вес для целей материального стимулирования Председателя Правления

и членов Правления.

Вес для целей материального стимулирования Председателя Правления.

Вес для целей материального стимулирования Председателя

Правления и членов Правления.

Вес для целей материального стимулирования Председателя Правления

и членов Правления.

показатели депремирования СиСтемы кпЭ, кп пао «интер рао» в 2016 Году

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Стратегия развития Группы «Интер РАО» и её реализация |

Фактические значения КПЭ утверждены решением

Совета директоров Общества от 28.04.2017

на осно-

вании показателей годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчётности Общества за 12 месяцев 2016 года,

консолидированной финансовой отчётности Обще-

ства за 12 месяцев 2016 года в соответствии с мето-

диками расчёта и оценки выполнения годовых КПЭ

и КП на 2016 год, утверждёнными решениями Совета

директоров ПАО «Интер РАО» от 25.12.2015

, а так-

же на основании отчёта об исполнении бизнес-плана

Группы «Интер РАО», утверждённого решением Сове-

та директоров ПАО «Интер РАО» 07.04.2017

20 Протокол №197 от 02.05.2017.
21 Протокол №159 от 25.12.2015.
22 Протокол №195 от 07.04.2017.

уровень достИженИя Кпэ в отчётном году по сравненИю с предыдущИм годом

2015 год

2016 год

Сравнение

№

наименование

годовых кпЭ

коэффициент

достижения

показателя/

цели за 2015 г.

№

наименование

годовых кпЭ

коэффициент

достижения

показателя/

цели за 2016 г.

Рентабельность

собственного капитала

(ROE)

1,2

Рентабельность

акционерного капитала

(ROE)

1,2

Обязательный

показатель

–

EBITDA/чел.

1,2

EBITDA/чел.

1,2

Операционный денежный

поток

1,2

Операционный

денежный поток

1,2

Выполнение

инвестиционной

программы

1,01

Выполнение

инвестиционной

программы

0,95

Обязательный

показатель

Выполнение

интегрального

инновационного

показателя

1,2

Выполнение

интегрального

инновационного

показателя

1,12

Обязательный

показатель

результаты иСполнения кпЭ и кп

за 2016 Год

выполненИе Кпэ в 2015 году

№

наименование годовых кпЭ

значения выполнения кпЭ,%

коэффициент

достижения

показателя/цели

оценка

выполнения

нижний

уровень

целевой

уровень

верхний

уровень

Рентабельность акционерного

капитала (ROE)

100

110

1,2

выполнено

EBITDA/чел.

100

110

1,2

выполнено

Операционный денежный поток

100

110

1,2

выполнено

Выполнение инвестиционной

программы

100

1,01

выполнено

Выполнение интегрального

инновационного показателя

100

110

1,2

выполнено

по итогам 2016 года кпЭ выполнены.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| ПАО «Интер РАО» | ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

выполненИе Кпэ в 2016 году

№

наименование годовых кпЭ

значения выполнения кпЭ,%

коэффициент

достижения

показателя/цели

оценка

выполнения

нижний

уровень

целевой

уровень

верхний

уровень

Рентабельность акционерного

капитала (ROE)

100

110

1,2

выполнено

EBITDA/чел.

100

110

1,2

выполнено

Операционный денежный поток

100

110

1,2

выполнено

Выполнение инвестиционной

программы

100

–

0,95

выполнено

Выполнение интегрального

инновационного показателя

100

110

1,12

выполнено

Основная цель системы КПЭ – перевод
стратегии Группы «Интер РАО» в форму
конкретных показателей оперативного
управления, оценка их достижения
в долгосрочной и среднесрочной
перспективе. Система КПЭ является
неотъемлемой частью системы
материального стимулирования труда
менеджмента Общества.

Выполнение финансовых показателей в отчётном пе-

риоде обусловлено увеличением маржинальной при-

были в сегментах «Генерация РФ» и «Трейдинг» при

одновременной экономии постоянных расходов по

всем операционным сегментам, а также увеличением

поступлений от реализации электроэнергии и мощно-

сти на оптовом рынке в сегменте «Генерация РФ».

Итоговый уровень исполнения КПЭ «Выполнение ин-

вестиционной программы» обусловлен в том числе

следующими факторами:

—

достигнутой экономией по инвестиционным про-

ектам;

—

отклонениям, связанным с исполнением решений

органов управления Общества, предписаний над-

зорных органов и вышестоящих организаций.

Достижение КПЭ «Выполнение интегрального инно-

вационного показателя» явилось результатом интен-

сивного взаимодействия Группы с ведущими науч-

ными организациями и вузами, а также применения

высокоэффективных энергетических технологий на

производстве.

Основной целью системы КПЭ является перевод

стратегии Группы «Интер РАО» в форму конкретных

показателей оперативного управления, оценка их

достижения в долгосрочной и среднесрочной пер-

спективе и создание основы для принятия управлен-

ческих решений. Система КПЭ является неотъемле-

мой частью системы материального стимулирования

труда менеджмента Общества. Утверждение карты

целей позволяет обеспечить контроль исполнения

Стратегии развития Группы «Интер РАО», а также

устанавливает взаимосвязь размеров материального

стимулирования руководителей со степенью дости-

жения целевых стратегических показателей.

В соответствии с Положением о материальном сти-

мулировании Председателя и членов Правления ПАО

«Интер РАО», утверждённым решением Совета дирек-

торов Общества, размер годовой премии рассчиты-

вается исходя из базового фонда заработной платы,

планового размера годовой премии и фактического

значения КПЭ. Перечень годовых КПЭ, а также их це-

левые значения для Председателя и членов Правления

Общества, определяемые на основании утверждённых

бизнес-плана и стратегических приоритетов развития,

утверждаются Советом директоров. По окончании года

Совет директоров Общества рассматривает вопрос

о выполнении КПЭ и КП за соответствующий период

на основании рекомендаций Комитета по номинациям

и вознаграждениям. В случае выполнения Обществом

всех КП и достижения Обществом целевого значения

«Нижний уровень» по соответствующим КПЭ принима-

ется решение о соответствующем премировании руко-

водителей по итогам работы Общества.

По итогам заседания Совета директоров ПАО «Интер

РАО» от 25.12.2015

принято решение о включении по-

казателя «Совокупная доходность акционеров (TSR)»,

определяющего рыночную доходность компании, в пе-

речень КПЭ и КП на 2016 год в качестве индикативного.

Решением Совета директоров от 23.12.2016

данный

показатель включён в перечень КПЭ и КП на 2017 год.

Фактическое значение TSR Общества за 2016 год

находится в 95 перцентиле матрицы TSR компаний,

включённых в индекс электроэнергетики Московской

биржи (MICEX PWR), и превышает среднегодовой TSR

Общества, рассчитанный на основе доходности за три

предыдущие года.

23 Протокол №159 от 28.12.2015.
24 Протокол №188 от 23.12.2016.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Стратегия развития Группы «Интер РАО» и её реализация |

4.4. ИнвестИцИонная деятельность

Источниками финансирования
инвестиционной программы Группы
являлись собственные и привлечённые
средства, соотношение между которыми
в отчётный период составило 95 и 5%
соответственно.

39 944

млн руб.

с ндс

Общий объём финансирования
инвестиционной программы Группы
в части капитальных вложений в 2016 году.

Инвестиционная программа Группы «Интер РАО» на-

правлена на выполнение следующих целевых задач:

—

ввод новых мощностей с применением высокоэф-

фективных технологий;

—

обеспечение надёжности и работоспособности су-

ществующего оборудования;

—

повышение конкурентоспособности на рынке элек-

трической и тепловой энергии компаний Группы;

—

обеспечение промышленной безопасности произ-

водственных объектов;

—

повышение энергетической эффективности обору-

дования и снижение воздействия производства на

окружающую среду;

—

обеспечение лидерства среди энергокомпаний

в области эффективности управления энергоакти-

вами с акцентом на внедрении инноваций и повы-

шении энергетической эффективности.

25 Данные приведены без учёта приобретения АО «Интер РАО – Электрогенерация» имущества ПАО «Интер РАО» в 2016 году.
26 Приведены данные по финансированию.
27 Данные приведены по итогам деятельности за 2016 год, аудиторские заключения выданы 14.02.2017.

Основными направлениями инвестиционной програм-

мы Группы являются:

—

инвестиционные проекты по строительству новых

генерирующих объектов;

—

инвестиционные проекты технического перево-

оружения и реконструкции оборудования электро-

станций.

В 2016 году общий объём финансирования инвести-

ционной программы Группы в части капитальных вло-

жений составил 39 944 млн рублей с НДС

. Источ-

никами финансирования инвестиционной программы

Группы

являлись собственные и привлечённые сред-

ства, соотношение между которыми в отчётный пери-

од составило 95 и 5% соответственно.

струКтура КапИталовложенИй группы по направленИям в 2016 году

наименование показателя

финансирование инвестиционной программы

в 2016 г., млн руб. с ндС (факт)

Генерация: новое строительство

24 170

Генерация: ТПИР и прочее

10 473

Сбытовые активы: ТПИР и прочее

1 292

Прочие российские активы: новое строительство

Прочие российские активы: ТПИР и прочее

542

Зарубежные активы: новое строительство

2 056

Зарубежные активы: ТПИР и прочее

1 398

итого по компаниям Группы

39 944

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| ПАО «Интер РАО» | ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

Завершённые проекты ДпМ с 2009 гоДа (по состоянию на 31.12.2016)

ОЭС

Дата ввода

Наименование проекта

Установленная мощность

, МВт

ОЭС Центра

2009

Блок №3 Каширской ГРЭС

330,0

2012

Блок №2 Ивановских ПГУ

325,0

2014

Блок №8 Черепетской ГРЭС

225,0

2015

Блок №9 на Черепетской ГРЭС

225,0

Итого по ОЭС Центра

1 105

ОЭС Юга

2009

Блок №3 Сочинской ТЭС

82,5

2013

ГТУ №1,2 Джубгинской ТЭС

198,0

Итого по ОЭС Юга

280,5

ОЭС Урала

2012

Блок №1 Уренгойской ГРЭС

505,7

2014

Блок №1 Южноуральской ГРЭС-2

420,0

Блок №2 Южноуральской ГРЭС-2

420,0

Блок №3 Нижневартовской ГРЭС

413,0

Итого по ОЭС Урала

1 758,7

ОЭС Сибири

2009

Реконструкция турбины ст. №2 Томской ГРЭС-2

50,0

2010

Турбоагрегат ПТ-60-130 ст. №11 Омской ТЭЦ-3 (реконструкция)

60,0

Турбоагрегат ПТ-60-90 ст. №9 (без замены трансформатора) Омской ТЭЦ-3 (реконструкция)

60,0

2012

Блок №3 Харанорской ГРЭС

235,0

ГТУ-16 на ПРК (Томская ТЭЦ-1)

14,7

2013

Блок №4 Гусиноозёрской ГРЭС

210,0

ПГУ-90 Омской ТЭЦ-3

85,2

Реконструкция турбины ст. №12 на Омской ТЭЦ-3

60,0

2014

Реконструкция турбины ст. №1 на Омской ТЭЦ-5

100,0

Реконструкция турбины ст. №13 на Омской ТЭЦ-3

60,0

2015

Реконструкция паровой турбины ст. №2 на Омской ТЭЦ-5

100,0

2016

Установка турбины Т-120 вместо ПТ-50-130 ст. №10 на Омской ТЭЦ-3

120,0

Итого по ОЭС Сибири

1 154,9

Итого по всем ОЭС

4 299,1

28 Введённая мощность по ISO с учётом переаттестации (перемаркировки).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Стратегия развития Группы «Интер РАО» и её реализация |

основныМ направлениеМ

капиталовложений группы

в 2016 году является строительство

и ввод новых энергетических Мощностей

в сегМенте «генерация в рФ».

Ключевым в планах Группы «Интер РАО» на перспек-

тиву до конца 2017 года является завершение реа-

лизации инвестиционных проектов по строительству

новых генерирующих объектов, перечень которых

определён Распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 11.08.2010 №1334-р (с измене-

ниями, внесёнными Распоряжениями Правительства

РФ от 10.09.2012 №1637-р, от 30.12.2014 №2784-р,

от 02.02.2016 №132-р), посредством которых будет

осуществляться поставка мощности по договорам

о предоставлении мощности.

Строительство новых объектов электрогенерации

производится с применением современных техноло-

гий. Группа «Интер РАО» стремится обеспечить мак-

симальную надёжность и работоспособность обору-

дования на своих объектах, предельно увеличить его

энергетическую эффективность и снизить воздей-

ствие производства на окружающую среду.

Основные параметры проектов ДПМ, реализуемых

компаниями Группы «Интер РАО», приведены в та-

блице «Реализация инвестиционных проектов Группы

«Интер РАО». Инвестиционной программой Группы

«Интер РАО» на 2016–2021 годы предусматривает-

ся также выполнение мероприятий по техническому

перевооружению и реконструкции оборудования

электростанций с объёмом капитальных вложений,

необходимым для обеспечения безопасной эксплуа-

тации оборудования, тепловых сетей, зданий и соору-

жений, а также поддержания эксплуатационного со-

стояния оборудования, достаточного для надёжного

и бесперебойного энерго- и теплоснабжения. Целями

реализации проектов технического перевооружения

являются восстановление ресурса оборудования,

снижение расходов на ремонтно-эксплуатационные

нужды, повышение надёжности работы оборудова-

ния, увеличение диапазона регулирования напряже-

ния в энергосистеме.

инвеСтиционные планы Группы:

ключевые направления капитальных вложений

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| ПАО «Интер РАО» | ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

реалИзацИя ИнвестИцИонных проеКтов группы «Интер рао» в 2016 году И планы на перспеКтИву в 2017 году

наименование проекта

краткое описание проекта

характеристики строительства новых объектов

вид

топливо

мощность,

мвт

дата ввода

проекты дпм

2016 г.

Установка турбины Т-120

вместо ПТ-50-130 ст.

№10 на Омской ТЭЦ-3

Целью и задачей инвестиционного проекта ДПМ Т-120 является улучшение технико-

экономических показателей работы станции и обновление основных производственных

фондов ТЭЦ-3 для надёжного и бесперебойного энергообеспечения потребителей

тепловой и электрической энергии путём замены турбоагрегата (турбина, генератор)

ПТ-60-130 ст. №10, отработавшего свой парковый ресурс, на турбоагрегат типа Т-120-

12,8 с последующей поставкой мощности по договорам о предоставлении мощности в

соответствии с «Перечнем генерирующих объектов», утверждённых Правительством

Российской Федерации от 11.08.2010 №1334-р. Реконструкция объекта осуществлялась

в соответствии с агентским договором №0118-AD-01C-10

от 01.11.2010.

модернизация

газ

120

IV кварт.

2016 г.

2017 г.

Строительство ПГУ-800

на Пермской ГРЭС

Целью и задачей инвестиционного проекта «Строительство энергоблока ПГУ-800 МВт

Пермской ГРЭС» является строительство и ввод в эксплуатацию энергоблока №4

на базе ПГУ-800 МВт Пермской ГРЭС, расположенного в г. Добрянке Пермского края.

Результатом ввода нового энергоблока будет повышение надёжности, экономичности

станции и увеличение установленной мощности.

новая

газ

800

II–III кварт.

2017 г.

Строительство ПГУ-420

на Верхнетагильской ГРЭС

(блок №12)

Целью и задачей инвестиционного проекта «Строительство энергоблока №12

Верхнетагильской ГРЭС» является строительство и ввод в эксплуатацию энергоблока

№12 на базе ПГУ-420 МВт Верхнетагильской ГРЭС. Проект нацелен на увеличение

доли современного оборудования в структуре установленной мощности и повышение

востребованности и конкурентоспособности генерирующих активов на ОРЭМ. Также

за счёт обновления парка основного энергетического оборудования будет обеспечено

повышение надёжности и экономичности станции.

новая

газ

420

II кварт.

2017 г.

Строительство энергоблоков

№1, 2 Затонской ТЭЦ, г. Уфа

Республики Башкортостан

Затонская ТЭЦ должна снизить дефицит электрической мощности в уфимском

энергоузле и повысить надёжность энергоснабжения потребителей. Согласно схеме

теплоснабжения г. Уфы, утверждённой приказом Минэнерго России, Затонская ТЭЦ

определена основным источником тепловой энергии для района перспективной

застройки г. Уфы.

новая

газ

420

II–IV кварт.

2017 г.

29 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.12.2014

№2784-р внесены изменения в перечень объектов ДПМ: в части энергоблока
№4 Пермской ГРЭС срок ввода по ДПМ перенесён на 30.06.2017; объект
«Блок №12 на Верхнетагильской ГРЭС (ПГУ-420)» заменён на позицию
«Строительство энергоблоков №1, 2 ПГУ ТЭЦ-5
г. Уфы Республики Башкортостан» со сроком ввода 31.12.2016 (420 МВт).

30 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.12.2014 №2784

указана мощность 800 МВт. Мощность при ISО составляет 849 МВт.

31 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 02.02.2016 №132-р

указана мощность 420 МВт. Мощность при ISО составляет 446 МВт.

32 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 02.02.2016 №132-р

объект «Блок №12 на Верхнетагильской ГРЭС (ПГУ-420)» включён
в перечень объектов ДПМ со сроком ввода 01.11.2017 (420 МВт) (вместо
объекта «Серовская ГРЭС. ПГУ-420»). В соответствии с правом досрочного
исполнения обязательств по поставке мощности определена новая дата
исполнения обязательств по поставке мощности – 01.05.2017.

33 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.12.2014 №2784-р

внесены изменения в перечень объектов ДПМ: в части энергоблока
№4 Пермской ГРЭС срок ввода по ДПМ перенесён на 30.06.2017; объект
«Блок №12 на Верхнетагильской ГРЭС (ПГУ-420)» заменён на позицию
«Строительство энергоблоков №1, 2 ПГУ ТЭЦ-5 г. Уфы Республики
Башкортостан» со сроком ввода 31.12.2016 (420 МВт).

34 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.12.2014 №2784

указана мощность 420 МВт. Мощность при ISО составляет 425 МВт.

Особое внимание Группа уделяет строительству объектов, посредством которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности

(ДПМ).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Стратегия развития Группы «Интер РАО» и её реализация |

4.5. ИнновацИонное развИтИе

Решение задач инновационного развития, поставлен-

ных в Стратегии Группы, достигается посредством

комплексной реализации Программы инновацион-

ного развития ПАО «Интер РАО», разработанной до

2020 года (с перспективой до 2025 года) и утверждён-

ной Советом директоров ПАО «Интер РАО»

В рамках инновационного развития Группа «Интер

РАО» в 2016 году сохранила в качестве основных на-

правлений такие, как развитие научно-технического

потенциала и технологическое обновление Группы,

повышение эффективности, надёжности и безопас-

ности активов, создание условий для достижения ли-

дерских позиций Группы в отрасли.

Программа инновационного развития предусматри-

вает достижение ряда целевых индикаторов и реа-

лизацию комплексных мер в области нового стро-

ительства, техперевооружения и реконструкции,

повышения энергоэффективности действующего про-

изводства, экологии, развития человеческого капита-

ла и поддержку НИОКР.

Мониторинг достижения поставленных целей осу-

ществляется на основе целевых индикаторов, разра-

ботанных на базе стратегических ориентиров Группы

и результатов сравнительного анализа Группы с веду-

щими зарубежными и российскими энергетическими

компаниями.

Реестр инновационных решений, содержащий сведе-

ния об инновационных решениях, рекомендованных

Комитетом по развитию инноваций фонда «Энергия

без границ» для внедрения, в целях удовлетворения

потребностей в инновационной продукции и резуль-

татах НИОКР организаций в сфере электро- и теплоэ-

нергетики, в том числе компаний Группы «Интер РАО»

представлен на сайте.

http://energy-fund.ru/okno-innovatsiy/reestr-innovatsionnykh-resheniy/

35 Протокол №183 от 31.10.2016.

целевые ИндИКаторы программы ИнновацИонного развИтИя группы «Интер рао»

до 2020 года с перспеКтИвой до 2025 года

индикаторы

ед. изм.

2016 г.

2017 г.

2020 г. 2025 г. изменение

за 10

лет,%

факт

план

Выбросы CO

на единицу генерируемой

электроэнергии

гCO

кВт·ч

596,22

598,33

591,93

565,73

553,22

–7

Удельный расход условного топлива

на отпуск электрической энергии

г/кВт·ч

311,01

313,36

306,71

290,5

290,0

–7

Удельный расход условного топлива

на отпуск тепловой энергии

кг/Гкал

145,34

144,03

143,79

141,2

141,0

–3

Доля выполненных проектов нИОКР,

рекомендованных к внедрению

на объектах Группы

%, не

менее

100

–

Доля инновационных решений, внедрённых

компаниями Группы, от общего количества

инновационных решений, рекомендованных

к внедрению

%, не

менее

–

10,0

13,3

14,6

–

Количество объектов интеллектуальной

собственности (ОИС)

единиц

не менее

+224

Количество заявок, предлагаемых

в Программу нИОКР

единиц

226

220

230

400

500

+125

Количество персонала на 1 МВт

установленной мощности

чел./МВт

0,71

0,82

0,81

0,75

0,70

–1

Прибыль от продаж дополнительных

сервисов на розничном рынке

тыс. руб/

год

751 778 380 000 441 943

685 087 838 315 +125

Доля расходов на нИОКР по отношению

к выручке Группы

0,03

0,39

+92

Средний эксплуатационный КПД

39,55

39,20

40,05

40,63

41,78

Доля мощности новых прогрессивных

технологий в общей мощности ТЭС Группы

14,64

14,00

15,10

18,83

19,50

+35

36 Показатель является индикативным, сформирован во исполнение поручения

заседания Комитета по стратегии и инвестициям от 25.04.2016 (протокол
№104 от 25.04.2016, Приказ №ИРАО/172 от 04.05.2016).

37 По генерирующим активам Группы на конец года.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| ПАО «Интер РАО» | ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

4.6. повышенИе энергоэффеКтИвностИ

Планирование и выполнение ПЭиПЭ
рассматривается как неотъемлемая
часть системного подхода к управлению
энергосбережением и повышением
энергоэффективности, который
охватывает все этапы деятельности –
от энергетического анализа,
до организации их финансирования
в составе инвестиционных
и производственных программ.

Группа «Интер РАО» последовательно продолжает

работу по оптимизации бизнес-процессов управле-

ния энергосбережением и повышению энергетиче-

ской эффективности на всех основных российских

и зарубежных генерирующих активах. Проекты

в сфере повышения энергоэффективности имеют

высокую инновационную составляющую и основа-

ны на лучшем мировом опыте. Помимо собственных

исследований и разработок, компания сотруднича-

ет с российскими и зарубежными лидерами отрас-

ли. В составе Группы «Интер РАО» было создано

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО

ЕЭС» (совместно с Госкорпорацией «Росатом»), ко-

торое разрабатывает и внедряет решения в обла-

сти повышения энергоэффективности. Разработки

«Центра энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»

применяются как на предприятиях Группы «Интер

РАО», так и в других российских энергетических

компаниях.

Подробная информация о деятельности ООО «Центр энергоэффективности
ИНТЕР РАО ЕЭС» представлена на сайте http://www.interef.ru/

22 декабря 2016 года Правлением ПАО «Интер

РАО» была одобрена Программа энергосбереже-

ния и повышения энергоэффективности Группы

«Интер РАО» (ПЭиПЭ) на 2016 год

Планирование и выполнение ПЭиПЭ рассматрива-

ется как неотъемлемая часть системного подхода

к управлению энергосбережением и повышением

энергоэффективности, который охватывает все

этапы деятельности – от энергетического анали-

за, определяющего потенциал энергосбережения,

и набора приоритетных энергоэффективных ме-

роприятий, нацеленных на достижение целевых

показателей, до организации их финансирования

в составе инвестиционных и производственных

программ, выполнения запланированных меро-

приятий и учёта полученного экономического эф-

фекта (экономии энергетических ресурсов) в прак-

тической деятельности. Формирование ПЭиПЭ

осуществляется на основе комплексного анализа

и оценки установок, оборудования, систем, про-

цессов и персонала, существенным образом вли-

яющих на характер использования и количество

потребляемых энергетических ресурсов в рамках

единой системы на основании Стратегии развития

Общества, Программы инновационного развития

Группы, Технической политики Группы и Програм-

мы НИОКР. В рамках совершенствования системы

планирования и оценки ПЭиПЭ на этапе форми-

рования программы внесены корректировки, по-

зволяющие осуществлять энергетический анализ

(определять уровень пережогов топлива) по произ-

водственным единицам (ПЕ). Данный анализ позво-

ляет выявить и определить имеющийся потенциал

повышения энергетической эффективности. При

этом введённый в программу критерий эффектив-

ности, коэффициент использования тепла топли-

ва (КИТТ), характеризует находящееся на балансе

оборудование по эффективности преобразования

энергии используемого топлива в конечную про-

дукцию (тепловую и электрическую энергию). Дан-

ный показатель позволяет определить малоэффек-

тивное оборудование и разработать мероприятия,

позволяющие повысить эффективность использо-

вания топлива.

38 Протокол №661 от 22.12.2016.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Стратегия развития Группы «Интер РАО» и её реализация |

результат выполнения мероприятий пЭипЭ

(в целом по Группе «интер рао») за 2016 год:

—

энергетический эффект в пересчёте в условное

топливо – 153,826 тыс. т. у. т.;

—

экономический эффект – 642,296 млн рублей;

—

улучшение КИТТ – 0,14%;

—

снижение удельных перерасходов топлива –

0,25 г/кВт·ч;

—

улучшение УРУТ на отпуск электроэнергии –

1,00 г/кВт·ч;

—

улучшение УРУТ на отпуск тепловой энергии –

0,12 кг/Гкал;

—

снижение потерь тепловой энергии при передаче

её по тепловым сетям – 0,65%;

—

снижение затрат электроэнергии на передачу те-

пловой энергии по тепловым сетям – 0,01 кВт·ч/Гкал.

Система энергетического менеджмента Группы

«интер рао» в соответствии с международным

стандартом ISO 50001:2011.

В рамках процедур, связанных с сертификацией об-

ластей деятельности, в 2016 году был успешно про-

ведён ресертификационный аудит Системы энерге-

тического менеджмента (далее – СЭнМ) Группы на

соответствие требованиям международного стандар-

та ISO 50001:2011. По итогам аудита СЭнМ Группы

признана соответствующей требованиям междуна-

родного стандарта ISO 50001:2011, о чём свидетель-

ствует выданный Группе международный сертификат

соответствия от 31.03.2016 №2015/70013.6 со сроком

действия до 28.12.2018. В 2016 году в границы сер-

тифицированной СЭнМ Группы дополнительно вклю-

чены следующие площадки: управляющая компания

ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»,

16 электростанций – филиалов АО «Интер РАО –

Электрогенерация» и АО «Нижневартовская ГРЭС».

В 2016 году ООО «Центр энергоэффективности

ИНТЕР РАО ЕЭС» проводило мероприятия по популя-

ризации энергосбережения среди населения:

—

уроки по энергосбережению для учащихся млад-

ших классов школах в г. Перми и г. Тюмени;

—

цикл мероприятий, посвящённых популяризации

энергосбережения среди детей и взрослых, в две-

надцати московских библиотеках и одном город-

ском клубе, проведённых совместно с Московским

городским библиотечным центром Департамента

культуры г. Москвы;

—

цикл мероприятий по популяризации энергосбере-

жения среди школьников в Москве в рамках фе-

стиваля «Снова в школу»;

—

ряд мероприятий, в том числе квест «Умный го-

род», разработанный сотрудниками Центра, в рам-

ках Всероссийского фестиваля энергосбережения

«ВместеЯрче» совместно с Департаментом топлив-

но-энергетического хозяйства г. Москвы.

Система энергетического менеджмента
Группы «Интер РАО» соответствует
международному стандарту
ISO 50001:2011.

642 296

млн

руб.

Экономический эффект Группы
от реализации ПЭиПЭ за 2016 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Операционная деятельность Группы «Интер РАО» |

5.1. основные результаты деятельностИ группы

Руководство ПАО «Интер РАО» анализирует деятель-

ность Группы как по направлениям деятельности, так

и по географическому признаку (по странам, в кото-

рых зарегистрированы компании). Каждый сегмент

представляет вид деятельности или предприятия

Группы в определённой стране.

Положительная динамика роста основных финансо-

во-экономических показателей деятельности Груп-

пы

в 2016 году обусловлена как увеличением вы-

ручки от ДПМ и продажи активов, так и реализацией

мероприятий по повышению операционной эффек-

тивности компаний Группы.

ЗАРУБЕЖНЫЕ

АКТИВЫ

ГЕНЕРАЦИЯ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Армения

Грузия

Молдавия

Казахстан

Турция

Группа «Интер РАО –

Электрогенерация»

ТГК-11

Генерация

Башкирии

ТЕПЛОВАЯ

ГЕНЕРАЦИЯ

СБЫТ:

РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

РФ

ГЕНЕРАЦИЯ:

РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

РФ

ТРЕЙДИНГ:

РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

И ЕВРОПА

РФ

ИНЖИНИРИНГ:

РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

РФ

Группа «Интер РАО»

39 Оценка результатов деятельности бизнес-направлений (операционных

сегментов) приведена в соответствии с консолидированной финансовой
отчётностью Группы «Интер РАО» за 2016 год, подготовленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности
(МСФО).

868 182

млн

руб.

Выручка Группы за 2016 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовой отчёт за 2016 год - часть 3