ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2015 год

сделки
Дата совершения сделки: 31.03.2015
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение к договору займа о номинировании суммы займа в рублях и
долларах США без изменения размера предоставляемого займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
В соответствии с условиями дополнительного соглашения происходит изменение валюты, в
которой предоставлен заем, без изменения его общей суммы, выраженнеой в рублях РФ.
Срок исполнения обязательств по сделке: 25.05.2029
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец - ОАО "АК "Транснефть"; Заёмщик -
ООО "Транснефть - Восток"
Размер сделки в денежном выражении: 263 720 679 184,66 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23.37
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1
128 407 876 RUR x 1000

Сделка одобрена 27.11.2012 решением Правления ОАО «АК «Транснефть» (протокол заседания
от 27.11.2012 № 36).

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а
также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: «Standard & Poor’s International Services Inc.»
Сокращенное фирменное наименование: «Standard & Poor’s»
Место нахождения: Московский офис - 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, строение 2, 4/7

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
http://www.standardandpoors.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Значение кредитного рейтинга
по обязательствам в иностранной валюте: «ВВB-» (прогноз: негативный) по шкале Standard &
Poor’s.

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга

Дата

присвоения

Значения кредитного рейтинга

30.07.2013

Значение кредитного рейтинга по обязательствам в иностранной валюте: «ВВB»
(прогноз: стабильный) по шкале Standard & Poor’s.

30.07.2013

Значение кредитного рейтинга по обязательствам в национальной валюте: «ВВB+»
(прогноз: стабильный) по шкале Standard & Poor’s.

28.04.2014

Значение кредитного рейтинга по обязательствам в иностранной валюте: "ВВB-"
(прогноз: негативный) по шкале Standard & Poor's.

161

28.04.2014

Значение кредитного рейтинга по обязательствам в национальной валюте: "ВВB"
(прогноз: негативный) по шкале Standard & Poor's.

04.02.2015

Значение кредитного рейтинга по обязательствам в иностранной валюте "ВВ+"
(прогноз: негативный) по шкале Standard & Poor's

04.02.2015

Значение кредитного рейтинга по обязатеьствам в национальной валюте "ВВВ-"
(прогноз: негативный) по шкале Standart & Poor's

Объект присвоения рейтинга: эмитент

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: «Moody's Investors Service Ltd.»
Сокращенное фирменное наименование: «Moody's»
Место нахождения: Лондонский офис - 2 Minster Court, Mincing Lane, London, EC3R 7XB; Нью-
йоркский офис - 99 Church Street, New York, NY 10007

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
http://www.moodys.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Значение международного
долгосрочного рейтинга эмитента по обязательствам в иностранной и национальной валюте:
Ваа2 (прогноз: негативный) по шкале Moody's. Значение рейтинга эмитента по национальной
шкале: Aaa.ru.

Дата

присвоения

Значения кредитного рейтинга

13.09.2013

Значение международного долгосрочного рейтинга эмитента по обязательствам в
иностранной и национальной валюте: Ваа1 (прогноз: стабильный) по шкале Moody's.

13.09.2013

Значение рейтинга эмитента по национальной шкале: Aaa.ru.

21.10.2014

Значение международного долгосрочного рейтинга эмитента по обязательствам в
иностранной и национальной валюте: Ваа2 (прогноз: негативный) по шкале Moody's.

20.01.2015

Значение международного долгосрочного рейтинга эмитнета по обязательствам в
иностранной и национальной валюте Ваа3 (прогноз: негативный) по шкале Moody's/

25.02.2015

Значение международного долгосрочного рейтинга эмитента по обязательствам в
иностранной и нацоинальной валюте Ва1 (прогноз: негативный) по шкале Moody's.

26.02.2015

Значение рейтинга эмитента по национальной шкале: Аа1.ru.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 5 546 847
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об

162

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата

государственной

регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

20.12.2007

1-01-00206-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права, предоставляемые акциями их владельцам (определены ст. 11 Устава ОАО «АК
«Транснефть»):
-на получение доли чистой прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом
Компании;
-на участие в Общем собрании акционеров Компании с правом голоса по всем вопросам его
компетенции лично либо через своего представителя;
-на получение части имущества Компании (ликвидационной стоимости) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Компании.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет

Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 1 554 875
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата

государственной

регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

20.12.2007

2-01-00206-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права, предоставляемые акциями их владельцам (определены ст. 12 Устава ОАО «АК
«Транснефть»):

163

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного
фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой
привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Компании
по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций на
основании данных реестра акционеров Компании.
Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в Общем собрании
акционеров. Акционеры - владельцы привилегированных акций Компании не имеют права голоса
на Общем собрании, за исключением случаев, установленных Федеральным Законом «Об
акционерных обществах».
Акционеры - владельцы привилегированных акций Компании участвуют в Общем собрании
акционеров с правом голоса при решении вопросов:
-о реорганизации и ликвидации Компании;
-о внесении изменений и дополнений в Устав Компании, ограничивающих права акционеров -
владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера
дивиденда и (или) определения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по
привилегированным акциям предыдущей очереди;
-по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, начиная с Общего собрания
акционеров, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от
причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной
выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров-владельцев
привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса
прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Права акционера - владельца привилегированных акций на их конвертацию: Уставом не
предусмотрены.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: С обязательным централизованным хранением,
с обеспечением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00206-А
Дата государственной регистрации: 16.04.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Количество ценных бумаг выпуска: 35 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 35 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 04.06.2009
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10

164

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.05.2019
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636,
http://www.transneft.ru/

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Акционерное общество "Транснефть - Сибирь"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Транснефть - Сибирь"

Место нахождения

625048 Россия, г. Тюмень, Республики 139

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: С обязательным централизованным хранением,
с обеспечением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-00206-А
Дата государственной регистрации: 25.08.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 27.10.2009

165

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 01.10.2019
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636,
http://www.transneft.ru/

Сведения по облигациям с обеспечением

Место нахождения

625048 Россия, г. Тюмень, Республики 139

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: С обязательным централизованным хранением,
с обеспечением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-00206-А
Дата государственной регистрации: 11.09.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Количество ценных бумаг выпуска: 65 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 65 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

166

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 05.11.2009
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.09.2019
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636,
http://www.transneft.ru/

Сведения по облигациям с обеспечением

Место нахождения

625048 Россия, г. Тюмень, Республики 139

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-00206-А
Дата присвоения идентификационного номера: 15.03.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска: 17 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 17 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет

167

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 21.12.2015
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636,
http://www.transneft.ru/

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-00206-А
Дата присвоения идентификационного номера: 15.03.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c

168

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00206-А
Дата присвоения идентификационного номера: 15.03.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»

Количество ценных бумаг выпуска: 25 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 25 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещаются

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 09.10.2024
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636;
http://www.transneft.ru/

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-00206-А
Дата присвоения идентификационного номера: 15.03.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636;
http://www.transneft.ru/

169

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-00206-А
Дата присвоения идентификационного номера: 15.03.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636;
http://www.transneft.ru/

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-00206-А
Дата присвоения идентификационного номера: 15.03.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска: 17 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 17 000 000 000
Номинал: 1 000

170

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636;
http://www.transneft.ru/

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-07
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-07-00206-А
Дата присвоения идентификационного номера: 15.03.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636;
http://www.transneft.ru/

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по

171

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Государственный регистрационный номер выпуска

(идентификационный номер выпуска)

Дата государственной

регистрации

(дата присвоения

идентификационного номера)

4-01-00206-А

16.04.2009

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента
ценных бумаг: Да
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Акционерное общество «Транснефть - Сибирь»

Место нахождения

625048 Россия, г.Тюмень, ул.Республики, 139

ИНН: 7201000726
ОГРН: 1027200789220
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 35000000000 RUR x 1
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
Определяются условиями Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для
целей выпуска облигаций серии 01. Текст Оферты представлен в п. 12.2 Решения о выпуске
облигаций, зарегистрированного ФСФР России 16.04.2009 за государственным регистрационным
номером выпуска 4-01-00206-А и размещенного на сайтах -
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636, http://www.transneft.ru/.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям:
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

Государственный регистрационный номер выпуска

(идентификационный номер выпуска)

Дата государственной

регистрации

(дата присвоения

идентификационного номера)

4-02-00206-А

25.08.2009

172

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента
ценных бумаг: Да
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Акционерное общество «Транснефть - Сибирь»

Место нахождения

625048 Россия, г.Тюмень, ул.Республики, 139

ИНН: 7201000726
ОГРН: 1027200789220
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 35000000000 RUR x 1
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
Определяются условиями Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для
целей выпуска облигаций серии 02. Текст Оферты представлен в п. 12.2 Решения о выпуске
облигаций, зарегистрированного ФСФР России 25.08.2009 за государственным регистрационным
номером выпуска 4-02-00206-А и размещенного на сайтах -
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636, http://www.transneft.ru/.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям:
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

Государственный регистрационный номер выпуска

(идентификационный номер выпуска)

Дата государственной

регистрации

(дата присвоения

идентификационного номера)

4-03-00206-A

11.09.2009

Место нахождения

625048 Россия, г.Тюмень, ул.Республики, 139

173

Определяются условиями Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для
целей выпуска облигаций серии 03. Текст Оферты представлен в п. 12.2 Решения о выпуске
облигаций, зарегистрированного ФСФР России 11.09.2009 за государственным регистрационным
номером выпуска 4-03-00206-А и размещенного на сайтах -
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636, http://www.transneft.ru/.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям:
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
01.11.2000

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением

Депозитарии

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:

174

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам

1. Международные договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные
между РФ и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных
бумаг эмитента.
2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-
ФЗ.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
5. Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 № 61-ФЗ.
6. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ» от 09.07.1999 № 160-ФЗ.
7. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме
капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ.
8. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
9. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.
10. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.
11. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
от 25.07.2002 № 115-ФЗ.
12. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
от 05.03.2002 № 46-ФЗ.
13. Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента

1. Порядок налогообложения доходов, полученных в виде дивидендов.
1.1. Для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, базой для исчисления
налога является вся сумма полученных дивидендов. При этом в соответствии с п.3 ст.224 НК РФ
в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами РФ, устанавливается налоговая ставка в размере 15%. При этом налоговая база
налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма
выплачиваемых дивидендов.
Если международным соглашением об избежании двойного налогообложения предусмотрено
освобождение от налогообложения выплачиваемых дивидендов или пониженная налоговая
ставка, применение данных положений возможно при условии предъявления физическим лицом
легализованного подтверждения того, что данное физическое лицо является резидентом
государства, с которым у РФ заключено соглашение по вопросам налогообложения.
Обязанность по исчислению, удержанию из доходов физического лица-нерезидента и уплаты
налога возложена на организацию, выплачивающую дивиденды.
1.2. В случае, если дивиденды выплачиваются иностранной организации, налоговая база
налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма
выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15%, если иное не установлено
международными договорами (соглашениями). Освобождение от налогообложения
выплачиваемых дивидендов или применение пониженной налоговой ставки на основании норм
международных соглашений об избежании двойного налогообложения возможно при условии
предъявления получателем дохода легализованного подтверждения того, что получатель дохода
является резидентом государства, с которым у РФ заключено соглашение по вопросам
налогообложения.
Исчисленная сумма налога удерживается из доходов получателя дивидендов и перечисляется в

175

бюджет налоговым агентом - организацией, выплачивающей дивиденды.
1.3. Порядок и условия налогообложения юридических лиц - резидентов РФ, установлены ст.275
НК РФ.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога, подлежащего удержанию
из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, по следующей формуле:

H = К * Cн * (Д1 - Д2)

где Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика -
получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению российской
организацией;
Cн - налоговая ставка, установленная подп. 1 или 2 п. 3 ст.284 НК РФ;
Д1- общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех
получателей;
Д2 - общая сумма дивидендов, полученных в текущем отчетном (налоговом) периоде и
предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за исключением дивидендов, указанных в подп. 1 п. 3
ст. 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей
дивидендов, при условии, что указанные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении
налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных российской организацией в виде
дивидендов.

В соответствии с п.3 ст.284 НК РФ к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в
виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:
1) 0 процентов – по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при
условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды
организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве
собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале
(фонде) выплачивающей дивиденды организации.
2) 13 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных
организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1).
Исчисленная сумма налога удерживается из доходов получателя дивидендов и перечисляется в
бюджет при выплате дивидендов.
1.4. Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами, база для исчисления налога
определяется так же, как и для юридических лиц – резидентов РФ, и, в соответствии с п.4
ст.224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 13 %. Обязанность по исчислению,
удержанию из доходов физического лица-резидента и уплаты налога возложена на организацию,
выплачивающую дивиденды.

2. Порядок налогообложения по операциям с ценными бумагами.
2.1. Для российских юридических лиц особенности определения налоговой базы по операциям с
ценными бумагами устанавливаются ст.280 НК РФ. Налоговой базой по операциям с ценными
бумагами является сумма доходов, полученная от реализации ценных бумаг, уменьшенная на
величину расходов, связанных с этой реализацией, и определяется налогоплательщиком отдельно.
При этом налогоплательщики определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
В соответствии с п.2 ст.280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации
ценных бумаг или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из
цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного
(купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом суммы процентного
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению в доход
налогоплательщика от реализации ценных бумаг.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены их
приобретения (включая расходы на их приобретение), затрат на их реализацию, суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной
бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода,
ранее учтенные при налогообложении.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного)
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска

176

ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2015 год - часть 11