ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2012 год

Приложение № 9
к Пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование показателя

на 31 декабря 2011
г.

На 31 декабря 2010
г.

На 31 декабря 2009
г.

Долгосрочная кредиторская задолженность ‐ всего

582

в том числе: прочее

582

Краткосрочная кредиторская задолженность ‐ всего

160 344 136

163 992 502

84 394 049

в том числе:
поставщики и подрядчики

121 308 998

127 326 895

57 643 969

расчеты по транспортировке нефти

104 757 050

122 306 005

57 128 214

расчеты по транспортировке нефтепродуктов

6 530 405

‐

расчеты по приобретению нефти

9 187 084

‐

расчеты по компаундированию нефти

291 278

255 740

237 000

расчеты по строительству, реконструкции,
модернизации и приобретению основных средств

155 476

4 530 752

110 063

прочие расчеты

387 705

234 398

168 692

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

146

386

221

задолженность по налогам и сборам

75 132

82 311

11 457

авансы полученные

31 403 333

25 490 921

20 820 450

по договорам транспортировки нефти

25 700 678

22 748 923

20 772 645

по договорам транспортировки нефтепродуктов

5 641 765

2 655 878

‐

по прочим договорам

60 890

86 120

47 805

по агентским договорам

7 525 211

11 063 677

5 878 193

расчеты по агентским договорам транспортировки нефти

838 190

887 567

832 825

расчеты по агентским договорам транспортировки нефтепродуктов

1 110 826

307 163

‐

расчеты с обществами Группы Транснефть по прочим агентским договорам

4 462 883

8 330 954

5 045 267

расчеты по агентским договорам реализации нефти

944 000

980 000

101

расчеты по прочим агентским договорам

169 312

557 993

‐

прочие кредиторы

31 316

28 312

39 759

Итого

160 344 718

163 993 084

84 394 631

Приложение № 10
к Пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год
Кредиты и займы полученные

тыс. руб.

Наименование кредитора

Задолженно
сть на
31.12.2010

Получено
в 2011
году

Положительна
я курсовая
разница
за 2011 год

Отрицатель
ная
курсовая
разница
за 2011
год

Погашено
в 2011
году

Задолженно
сть на
31.12.2011

Сбербанк России

1 000

‐

(1 000)

‐

Облигационные валютные

133 378

‐

(21 241 205) 28 109 255 ‐

140 246

Банк развития Китая

304 769

‐

(53 483 000) 70 675 000 ‐

321 961

Рублевые облигации

135 000

‐

135 000

ОАО «АК «Транснефтепроду

614 041

‐

614 041

ЗАО «ОМЕГА»

‐

317 500

‐

317 500

ОАО «Заполярье»

‐

3 241 977 ‐

‐

(2 822 313 419 664

ООО «Дальнефтепровод»

‐

49 307

‐

49 307

Итого:

573 762

3 608 784 (74 724 205) 98 784 255 (2 823 313 598 608

тыс. руб.

Наименование кредитора

Задолженно
сть на
31.12.2009

Получено
в 2010
году

Положительн
ая курсовая
разница
за 2010 год

Отрицатель
ная
курсовая
разница
за 2010
год

Погашено
в 2010
году

Задолженно
сть на
31.12.2010

Сбербанк России

1 000

‐

1 000

Облигационные валютные
займы

134 714
300

‐

(17 195 135
)

15 859 310 ‐

133 378
475

Банк развития Китая

272 197

31 333 500 (30 028 300

31 266 000 ‐

304 769

Рублевые облигации

135 000

‐

135 000

ОАО «АК «Транснефтепроду

‐

614 041

‐

614 041

Итого:

541 913

31 947 541 (47 223 435

47 125 310 ‐

573 762

Проценты к уплате
тыс. руб.

Наименование кредитора

Задолженно
сть на
31.12.2010

Начислено
к уплате
в 2011
году

Положительна
я курсовая
разница
за 2011 год

Отрицатель
ная
курсовая
разница
за 2011
год

Уплачено
в 2011
году

Задолженно
сть на
31.12.2011

Сбербанк России

‐

(37)

‐

Облигационные валютные

3 187 523 8 643 315 (313 351)

319 084

(8 487 27

3 349 294

Банк развития Китая

2 813 059 11 145

(258 756)

50 096

(13 580 8

169 342

Рублевые облигации

4 434 050 13 287

‐

(13 136 4

4 585 200

ОАО «АК «Транснефтепроду

35 553

‐

(32 630)

3 020

ОАО «Заполярье»

‐

150

‐

(147)

Итого:

10 434

33 112

(572 107)

369 180

(35 237 2

8 106 859

тыс. руб.

Наименование кредитора

Задолженно
сть на
31.12.2009

Начислено
к уплате
в 2010
году

Положительна
я курсовая
разница
за 2010 год

Отрицатель
ная
курсовая
разница
за 2010
год

Уплачено
в 2010
году

Задолженно
сть на
31.12.2010

Сбербанк России

130

‐

(130)

Приложение № 11
к Пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год

Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование показателя

за 2011 г.

за 2010 г.

Материальные затраты

264 215

149 317

Расходы на оплату труда

3 903 424

3 121 375

Отчисления на социальные нужды

291 050

92 405

Амортизация

2 985 661

2 842 962

Прочие затраты*

622 053 797

382 308 278

Итого по элементам

629 498 147

388 514 337

Изменение остатков (прирост [‐], уменьшение [+]:
незавершенного производства, готовой продукции и др.

734 740

(953 722)

Итого расходы по обычным видам деятельности

630 232 887

387 560 615

* Прочие затраты включают, в основном, расходы на услуги организаций Группы «Транснефть» по договорам подряда на транспортировку
нефти и нефтепродуктов.

Оценочные обязательства

тыс. руб.

Наименование показателя

Период

Остаток на
начало года

Признано

Погашено

Списано как
избыточная
сумма

Остаток на
конец периода

за 2011
г.

692 722

1 414 125

(597 958)

‐

1 508 889

Оценочные обязательства ‐ всего

за 2010
г.

533 438

616 982

(457 698)

‐

692 722

за 2011
г.

597 958

1 368 068

(597 958)

‐

1 368 068

в том числе:
на выплату ежегодного вознаграждения

за 2010
г.

457 698

597 958

(457 698)

‐

597 958

за 2011
г.

94 764

46 057

‐

140 821

резерв на оплату отпусков

за 2010
г.

75 740

19 024

‐

94 764

Приложение № 12
к Пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год

Доходы и расходы

Сумма, тыс. руб.

Наименование показателя

за 2011 год

за 2010 г.

Изменение,
тыс. руб.

Изменение,
%

Выручка ‐ всего

632 780 132

397 550 147

235 229 985

59,2

в том числе:

услуги по транспортировке
российской нефти

441 764 905

373 883 516

67 881 389

18,2

услуги по транспортировке
транзитной нефти

13 730 582

11 409 095

2 321 487

20,3

услуги по транспортировке
нефтепродуктов

24 260 981

‐

24 260 981

‐

услуги по компаундированию нефти

4 726 809

4 053 269

673 540

16,6

сдача имущества в аренду

3 497 100

3 160 817

336 283

10,6

строительство

‐

3 848 714

(3 848 714)

‐

реализация нефти на экспорт

143 639 379

‐

143 639 379

‐

прочее

1 160 376

1 194 736

(34 360)

(2,9)

Себестоимость ‐ всего

556 845 405

382 805 418

174 039 987

45,5

в том числе:

услуги по транспортировке
российской нефти

438 593 106

364 670 234

73 922 872

20,3

услуги по транспортировке
транзитной нефти

11 856 406

8 869 187

2 987 219

33,7

услуги по транспортировке
нефтепродуктов

24 153 046

‐

24 153 046

‐

услуги по компаундированию нефти

2 835 995

2 428 480

407 515

16,8

сдача имущества в аренду

3 009 193

2 845 043

164 150

5,8

строительство

‐

3 848 714

(3 848 714)

‐

реализация нефти на экспорт

76 228 906

‐

76 228 906

‐

прочее

168 753

143 760

24 993

17,4

Прочие доходы ‐ всего

388 632 220

298 101 108

90 531 112

30,4

в том числе:

проценты к получению

40 236 287

37 727 491

2 508 796

6,6

положительные курсовые разницы по
расчетам в иностранной валюте

106 948 203

63 088 549

43 859 654

69,5

положительные курсовые разницы по
расчетам в рублях

85 152 380

30 570 596

54 581 784

178,5

доходы от реализации (погашения)
финансовых вложений

153 018 786

39 448 193

113 570 593

287,9

доходы от продажи валюты

3 109 550

124 815 796

(121 706 246)

(97,5)

доходы от продажи основных
средств, оборудования и прочего
имущества

95 581

1 174 135

(1 078 554)

(91,9)

доходы от реализации
незавершенных капитальных
вложений

‐

1 058 916

(1 058 916)

‐

прочие доходы

71 433

217 432

(145 999)

(67,1)

Прочие расходы ‐ всего

376 646 739

301 195 821

75 450 918

25,1

в том числе:

проценты к уплате

33 112 347

34 718 980

(1 606 633)

(4,6)

отрицательные курсовые разницы по
расчетам в иностранной валюте

123 183 909

64 947 008

58 236 901

89,7

Приложение № 13
к Пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год

Показатели учета расчетов по налогу на прибыль за 2011 год

№ п/п

Наименование показателя

Сумма,
тыс. руб.

Наименование показателя

Сумма,
тыс. руб.

Прибыль (убыток) по данным
бухгалтерского учета ‐ всего

14 532
726

Условный расход (условный
доход) по налогу на прибыль ‐
всего

2 906 442

1.1.

в том числе:
облагаемая по ставке 20%

14 531
789

в том числе:
рассчитанный по ставке 20%

2 906 358

1.2.

облагаемая по ставке 9%

937

рассчитанный по ставке 9%

1.3.

облагаемая по ставке 0%

‐

рассчитанный по ставке 0%

‐

Постоянные разницы, приведшие
к постоянным налоговым
обязательствам ‐ всего

8 169 755

Постоянные налоговые
обязательства ‐ всего

1 633 951

2.1.

в том числе:
отчетного периода

8 169 755

в том числе:
возникшие в отчетном периоде

1 633 951

2.2.

по уточненным декларациям за
предыдущие периоды

‐

возникшите в предыдущих
отчетных периодах

‐

Постоянные разницы, приведшие
к постоянным налоговым активам
‐ всего

5 744 775

Постоянные налоговые активы ‐
всего

1 148 955

3.1.

в том числе:
отчетного периода

5 744 775

в том числе:
возникшие в отчетном периоде

1 148 955

3.2.

по уточненным декларациям за
предыдущие периоды

‐

возникшие в предыдущих
отчетных периодах

‐

Вычитаемые временные разницы ‐
всего

14 781
250

Отложенные налоговые активы ‐
всего

2 956 250

4.1.

в том числе:
возникшие

55 163
065

в том числе:
начисленные

11 032
613

4.2.

погашенные

(40 381
815)

погашенные

(8 076
363)

Налогооблагаемые временные
разницы ‐ всего

31 738
020

Отложенные налоговые
обязательства ‐ всего

6 347 604

5.1.

в том числе:
возникшие

76 162
067

в том числе:
начисленные

15 232
310

5.1.1. из них: по ставке 20%

76 161
130

по ставке 20%

15 232
226

5.1.2. по ставке 9%

937

по ставке 9%

5.1.3. по ставке 0%

‐

по ставке 0%

‐

5.2.

погашенные

(44 424
047)

погашенные

(8 884
706)

5.1.1. из них: по ставке 20%

(44 423
110)

по ставке 20%

(8 884
622)

5.1.2. по ставке 9%

(937)

по ставке 9%

(84)

5.1.3. по ставке 0%

‐

по ставке 0%

‐

6.1.

Налоговая база отчетного года
‐ всего

937

Текущий налог на прибыль ‐
всего

6.1.1. в том числе:

облагаемая по ставке 20%

‐

в том числе:
рассчитанный по ставке 20%

‐

6.1.2. облагаемая по ставке 9%

937

рассчитанный по ставке 9%

6.1.3. облагаемая по ставке 0%

рассчитанный по ставке 0%

‐

6.2.

Налоговая база предыдущих лет
‐ всего

‐

Налог на прибыль по уточненным
декларациям за предыдущие
налоговые периоды ‐ всего

‐

6.2.1. в том числе:

облагаемая по ставке 20%

‐

в том числе:
рассчитанный по ставке 20%

‐

6.2.2. облагаемая по ставке 9%

‐

рассчитанный по ставке 9%

‐

6.2.3. облагаемая по ставке 0%

‐

рассчитанный по ставке 0%

‐

Вычитаемые временные разницы
по выбывшим объектам учета

‐

Отложенные налоговые активы по
выбывшим объектам учета

‐

Налогооблагаемые временные
разницы по выбывшим объектам
учета

‐

Отложенные налоговые
обязательства по выбывшим
объектам учета

‐

Приложение № 14
к Пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год

Показатели учета расчетов по налогу на прибыль за 2010 год

№ п/п

Наименование показателя

Сумма,
тыс. руб.

Наименование показателя

Сумма,
тыс. руб.

Прибыль (убыток) по данным
бухгалтерского учета ‐ всего

6 894 819

Условный расход (условный
доход) по налогу на прибыль ‐
всего

1 378 860

1.1.

в том числе:
облагаемая по ставке 20%

6 893 878

в том числе:
рассчитанный по ставке 20%

1 378 775

1.2.

облагаемая по ставке 9%

941

рассчитанный по ставке 9%

1.3.

облагаемая по ставке 0%

‐

рассчитанный по ставке 0%

‐

Постоянные разницы, приведшие к
постоянным налоговым
обязательствам ‐ всего

3 638 950

Постоянные налоговые
обязательства ‐ всего

727 790

2.1.

в том числе:
отчетного периода

3 638 950

в том числе:
возникшие в отчетном периоде

727 790

2.2.

по уточненным декларациям за
предыдущие периоды

‐

возникшите в предыдущих
отчетных периодах

‐

Постоянные разницы, приведшие к
постоянным налоговым активам ‐
всего

303 665

Постоянные налоговые активы ‐
всего

60 733

3.1.

в том числе:
отчетного периода

303 665

в том числе:
возникшие в отчетном периоде

60 733

3.2.

по уточненным декларациям за
предыдущие периоды

‐

возникшие в предыдущих отчетных
периодах

‐

Вычитаемые временные разницы ‐
всего

(1 454 137)

Отложенные налоговые активы ‐
всего

(290 827)

4.1.

в том числе:
возникшие

2 440 894

в том числе:
начисленные

488 179

4.2.

погашенные

(3 895 031) погашенные

(779 006)

Налогооблагаемые временные
разницы ‐ всего

1 010 201

Отложенные налоговые
обязательства ‐ всего

202 040

5.1.

в том числе:
возникшие

43 676 157

в том числе:
начисленные

8 735 128

5.1.1. из них: по ставке 20%

43 675 216

по ставке 20%

8 735 043

5.1.2. по ставке 9%

941

по ставке 9%

5.1.3. по ставке 0%

‐

по ставке 0%

‐

5.2.

погашенные

(42 665 956) погашенные

(8 533 088)

5.1.1. из них: по ставке 20%

(42 665 015) по ставке 20%

(8 533 003)

5.1.2. по ставке 9%

(941)

по ставке 9%

(85)

5.1.3. по ставке 0%

‐

по ставке 0%

‐

6.1.

Налоговая база отчетного года ‐
всего

7 765 766

Текущий налог на прибыль ‐
всего

1 553 050

6.1.1. в том числе:

облагаемая по ставке 20%

7 764 825

в том числе:
рассчитанный по ставке 20%

1 552 965

6.1.2. облагаемая по ставке 9%

941

рассчитанный по ставке 9%

6.1.3. облагаемая по ставке 0%

рассчитанный по ставке 0%

‐

6.2.

Налоговая база предыдущих лет ‐
всего

‐

Налог на прибыль по уточненным
декларациям за предыдущие
налоговые периоды ‐ всего

‐

6.2.1. в том числе:

облагаемая по ставке 20%

‐

в том числе:
рассчитанный по ставке 20%

‐

Приложение № 15
к Пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год

Операции с организациями Группы Транснефть

Продажа имущества,
товаров, работ, услуг,
финансовых вложений
связанным сторонам (без
НДС)

Покупка имущества,
товаров, работ, услуг у
связанных сторон (без НДС)

Наименование общества

2011 год

2010 год

2011 год

2010 год

ОАО «МН «Дружба»

59 197

203 138

66 355 716

31 703 394

ОАО «Черномортранснефть»

167 314

237 467

29 805 516

16 676 430

ОАО «Транссибнефть»

30 753

15 926

11 027 507

9 958 722

ОАО «Верхневолжскнефтепровод»

29 250

31 677

18 537 901

12 971 043

ОАО «СМН»

23 001

22 770

9 332 159

8 947 199

ОАО «СЗМН»

150 663

146 561

25 785 334

22 737 058

ОАО «Центрсибнефтепровод» *

33 188

21 709

6 577 197

6 116 577

ОАО «Уралсибнефтепровод»

87 759

124 155

17 869 615

26 649 856

ОАО «Приволжскнефтепровод»

59 642

55 826

25 128 549

19 254 442

ОАО «Сибнефтепровод»

370 383

318 637

120 671 100

58 594 735

ОАО «Гипротрубопровод»

9 707

5 008

30 132

108 261

ОАО «Волжский подводник»

5 417

4 301

‐

ОАО «Связьтранснефть»

1 218 912

1 377 368

389 974

279 909

ОАО ЦТД «Диаскан»

14 430

6 040

315 178

2 403

ЗАО «Центр МО»

725

329

‐

ООО «ТрансПресс»

3 535

79 229

74 115

ООО «Спецморнефтепорт

1 546

2 163

8 595 869

11 390 768

ООО «Балтнефтепровод»

896 127

924 889

14 782 949

17 988 040

ООО «Спецморнефтепорт

814 057

788 877

2 880 062

3 694 448

ООО «Востокнефтепровод»

87 360 652

555 981

58 685 532

89 491 429

ООО «ЦУП ВСТО»

2 176

8 331

‐

8 185

ООО «Транснефть Финанс»

4 922

4 552

460 410

438 363

НПФ «Транснефть»

20 853

7 602

‐

ЗАО «СК «Транснефть»

293

85 554

‐

ОАО «АК «Транснефтепродукт» *

118 384

48 163

23 581 228

‐

ООО «Дальнефтепровод»

23 070 780

532

360

‐

ОАО «Энерготерминал»

3 152

154

3 105 147

3 089 336

ООО «Транснефть‐Сервис»

198

175

‐

ОАО «Санаторий «Русь»

‐

283

ООО «Транснефтьэнерго»

154

261 058

‐

ООО «Транснефтьстрой»

9 913

11 009

‐

ОАО «Востокнефтетранс»

849

316

12 026 473

19 539 479

ООО «ДСД»

4 208

29 637

‐

ООО «КСУ Сибнефтепроводстрой»

373

2 947

‐

ООО «Брянскнефтегазспецстрой»

197

‐

ООО «Омскнефтегазспецстрой»

284

1 099

‐

ООО УК «ТН Инвест»

2 880

1 058

‐

ООО «НИИ ТНН»

3 155

1 234

493 799

132 016

ЗАО «ОМЕГА»

‐

9 112

505

Festina Aliance Ltd.

‐

Swelton Investments Limited

‐

108 320

84 798

ЗАО «Транснефть Сервис»

23 621

‐

ЗАО «Морской портовый Сервис» 169

‐

ОАО «Заполярье»

115

150

‐

ООО «СОТ‐ТРАНС»

‐

1 007

‐

Итого:

114 602 695

5 221 098

456 721 185

359 931 794

Состояние расчетов с организациями Группы Транснефть

Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность
покупателей, заказчиков

Авансы выданные
(без НДС)

Дебиторская задолженность по
прочим операциям (кроме
задолженности по процентам)

Наименование общества

На
01.01.2010

На
31.12.2010

На
31.12.2011

На
01.01.2010

На
31.12.2010

На
31.12.2011

На
01.01.2010

На
31.12.2010

На
31.12.2011

ОАО «МН «Дружба»

119 318

24 419

41 974

‐

12 362

10 406

122 900

ОАО «Черномортранснефть»

18 598

13 762

19 191

244 018

‐

2 804

ОАО «Транссибнефть»

5 113

4 531

14 148

‐

6 477

1 260

25 683

ОАО «Верхневолжскнефтепровод»

11 994

20 215

19 550

481 406

‐

90 986

6 326

3 401

35 635

ОАО «СМН»

4 855

4 611

7 704

‐

5 085

518

18 975

ОАО «СЗМН»

10 626

24 630

6 407

‐

5 104

2 065

77 004

ОАО «Центрсибнефтепровод»

6 247

6 715

6 038

‐

5 297

‐

23 601

ОАО «Уралсибнефтепровод»

6 062

4 475

7 549

‐

35 536

12 526

71 005

ОАО «Приволжскнефтепровод»

11 558

20 039

12 668

‐

6 477

4 752

69 710

ОАО «Сибнефтепровод»

14 747

18 501

24 625

‐

10 963

5 016

91 531

ОАО «Гипротрубопровод»

2 562

1 530

1 585

23 561

15 388

‐

261

464

2 034

ОАО «Волжский подводник»

3 468

495

580

‐

885

ОАО «Связьтранснефть»

303 567

249 099

138 141

256 530

66 348

31 207

‐

12 287

3 748

ОАО ЦТД «Диаскан»

501

1 766

4 885

‐

114

‐

ЗАО «Центр МО»

171

104

‐

ООО «Балтнефтепровод»

95 208

97 083

89 727

‐

17 302

ООО «ЦУП ВСТО»

514

‐

ООО «Дальнефтепровод»

‐

731

‐

150

2 278

ООО «Спецморнефтепорт Приморск»

75 873

76 219

84 158

‐

286

‐

862

ООО «Спецморнефтепорт Козьмино»

255

561

301

‐

1 010

‐

1 327

ООО «Востокнефтепровод»

14 801

10 736

29 174

‐

1 886 621 42 777

19 494

59 495

ООО «Транснефть Финанс»

491

432

465

1 064

‐

3 297

‐

ООО «ТрансПресс»

‐

ОАО «Энерготерминал»

‐

4 248

‐

ООО «Транснефть‐Сервис»

‐

157

‐

ООО «Транснефтьэнерго»

‐

198 797

‐

ООО «ДСД»

23 058

‐

649

‐

860

1 019

Авансы выданные
(без НДС)

Дебиторская задолженность по
прочим операциям (кроме
задолженности по процентам)

Наименование общества

На
01.01.2010

На
31.12.2010

На
31.12.2011

На
01.01.2010

На
31.12.2010

На
31.12.2011

На
01.01.2010

На
31.12.2010

На
31.12.2011

ОАО «Востокнефтетранс»

‐

248

201

2 472 223 1 401 561 249 456

‐

ООО «НИИ ТНН»

‐

361

985

30 508

53 496

110 846

167

‐

ООО «Транснефтьстрой»

‐

8 808

10 468

‐

15 325

ООО «КСУ Сибнефтепроводстрой»

‐

3 478

‐

ООО «Брянскнефтегазспецстрой»

‐

ООО «Омскнефтегазспецстрой»

‐

1 297

‐

ЗАО «ОМЕГА»

‐

2 733

‐

ООО УК «ТН Инвест»

‐

ЗАО «Транснефть Сервис»

‐

ЗАО «Морской портовый сервис»

‐

200

‐

ЗАО «СК «Транснефть»

‐

13 925

‐

ООО «СОТ‐ТРАНС»

‐

747

‐

ОАО «АК «Транснефтепродукт» *

6 537

4 703

8 507

‐

1 311 909 2 915

‐

52 157

Итого:

735 629

797 986

531 660

3 509 510 1 539 526 3 699 952 144 462

73 202

695 280

Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по
расчетам с поставщиками и
подрядчиками

Авансы полученные
(без НДС)

Кредиторская задолженность по
прочим операциям

Наименование общества

На
01.01.2010

На
31.12.2010

На
31.12.2011

На
01.01.2010

На
31.12.2010

На
31.12.2011

На
01.01.2010

На
31.12.2010

На
31.12.2011

ОАО «МН «Дружба»

2 258 255 9 600 978 32 870 595 8 647

2 438

3 002

332 618

318 364

1 739

ОАО «Черномортранснефть»

127 567

2 822 921 4 617 521 4 202

4 656

4 863

75 968

290 846

46 823

ОАО «Транссибнефть»

2 334 744 1 808 394 4 109 659 1 880

2 092

2 328

15 239

43 267

1 568

ОАО «Верхневолжскнефтепровод» *

14 472

1 172 374 4 171 465 2 518

2 742

2 879

288 590

924 988

818 501

ОАО «СМН»

959 789

1 875 548 1 942 075 1 519

1 652

1 752

167 343

494 892

488 701

ОАО «СЗМН»

54 945

1 411 026 2 703 354 3 388

3 686

3 908

1 658 736 1 160 710 713 726

ОАО «Центрсибнефтепровод» *

527 525

1 319 402 854 357

1 083

1 156

1 225

893

31 187

47 391

ОАО «Уралсибнефтепровод»

465 572

2 651 285 3 128 911 3 066

9 682

3 529

1 547 587 1 411 951 919 760

Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по
расчетам с поставщиками и
подрядчиками

Авансы полученные
(без НДС)

Кредиторская задолженность по
прочим операциям

Наименование общества

На
01.01.2010

На
31.12.2010

На
31.12.2011

На
01.01.2010

На
31.12.2010

На
31.12.2011

На
01.01.2010

На
31.12.2010

На
31.12.2011

ОАО «Приволжскнефтепровод»

6 066 842 6 543 430 2 559 098 3 292

4 044

3 676

412 987

696 996

441 299

ОАО «Сибнефтепровод»

9 180 009 12 039 895 25 079 222 5 204

15 764

6 249

382 881

2 641 965 807 224

ОАО «Гипротрубопровод»

59 899

13 351

23 968

1 062

1 156

1 225

151

122

228

ОАО «Волжский подводник»

‐

106

127

135

128

200

117

ОАО «Связьтранснефть»

98 383

4 431

26 523

3 292

3 594

3 908

212

355

ОАО ЦТД «Диаскан»

‐

1 285

1 595

1 679

233

132

265

ЗАО «Центр МО»

‐

ООО «Спецморнефтепорт Козьмино»

58 979

1 138 945 5 782 392 266

404

613

ООО «Балтнефтепровод»

9 280 587 7 957 921 13 262 936 1 134

1 075

1 152

76 160

159 618

146 036

ООО «ЦУП ВСТО»

1 230

‐

231

245

15 912

122

ООО «Дальнефтепровод»

‐

167

120

ООО «Спецморнефтепорт Приморск»

1 370 576 2 460 303 2 384 912 265

289

306

17 692

741

ООО «Востокнефтепровод»

24 569 143 68 887 859 6

2 942

4 021

4 423

449

118 131

23 350

ООО «Транснефть Финанс»

36 117

141 552

84 006

‐

15 085

ЗАО «СК «Транснефть»

‐

306

457

201 010

285

ОАО «АК «Транснефтепродукт» *

374

‐

6 530 405 815

4 305

22 177

3 799

35 631

6 860

НПФ «Транснефть»

‐

ОАО «Энерготерминал»

88 299

59 254

‐

ООО «Транснефть‐Сервис»

‐

ООО «Транснефтьэнерго»

‐

ООО «ТрансПресс»

‐

6 651

‐

ОАО «Востокнефтетранс»

‐

809 022

1 699 676 21

‐

174

ООО «НИИ ТНН»

‐

6 975

16 543

127

208

‐

ООО «ДСД»

‐

324

‐

1 593

176

ООО «Транснефтьстрой»

‐

327

750

427

ООО «КСУ Сибнефтепроводстрой»

‐

ООО «Брянскнефтегазспецстрой»

‐

ООО «Омскнефтегазспецстрой»

‐

ЗАО «ОМЕГА»

‐

596

‐

Swelton Investments Limited

‐

12 100

8 334

‐

ЗАО «Транснефть‐Сервис»

‐

1 268

‐

ЗАО «Морской портовый сервис»

‐

Приложение № 16
к Пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год

Займы, выданные организациям Группы Транснефть

тыс. руб.

Наименование
общества

Задолженно
сть на
31.12.2010

Выдано
в 2011
году

Положительн
ая курсовая
разница
за 2011 год

Отрицатель
ная
курсовая
разница
за 2011
год

Погашен
о
в 2011
году

Задолженнос
ть на
31.12.2011

ООО

190 758

22 926

37 297 832 27 422 101 220 811 223 339 977

ООО
«Спецморнефтепорт

27 560 842 3 695 421 6 883 447

5 048 990 496 647 32 594 073

ОАО

18 526 520 6 015 972 4 502 782

3 200 657 25 804

25 818 813

ООО «Транснефть

‐

5 322 442 1 169 581

906 000

‐

5 586 023

ОАО «МН «Дружба»

53 696 168 10 599

‐

265 958 64 029 792

ОАО «АК

9 481 973 ‐

1 944 588

1 576 785 1 987

7 862 356

ООО

93 436 343 54 043

27 216 048 18 847 122 3 633

152 215 619

ОАО «Сибнефтепровод» 8 676 251 6 032 100 2 712 276

1 789 324 945 126 14 686 177

ООО

1 703 536 1 282 932 611 447

397 639

134 314 3 065 962

ОАО «Энерготерминал» 5 393 983 ‐

‐

2 865

2 528 033

ООО «Транснефть‐

498 666

311 352

‐

268 666 541 352

ООО
«Спецморнефтепорт

8 687 390 7 644 214 ‐

‐

187 555 16 144 049

ОАО

650 000

249 000

‐

899 000 ‐

ЗАО «Транснефть‐

‐

900 000

‐

900 000

Итого:

419 069

119 023

82 338 001 59 188 618 11 930

549 312 226

тыс. руб.

Наименование
общества

Задолженно
сть на
31.12.2009

Выдано
в 2010
году

Положительн
ая курсовая
разница
за 2010 год

Отрицатель
ная
курсовая
разница
за 2010
год

Погашен
о
в 2010
году

Задолженнос
ть на
31.12.2010

ООО

194 864

27 968

16 341 674 18 320 711 30 096

190 758 088

ООО
«Спецморнефтепорт

33 440 680 4 827 296 3 666 103

3 183 445

11 189
792

27 560 842

ОАО

12 024 448 8 395 920 1 691 268

1 546 347 2 038

18 526 520

ООО «Транснефть

512 088

1 318 463 99 291

546

1 929

‐

ОАО «МН «Дружба»

31 720 549 27 449 94 ‐

‐

5 474 32 53 696 168

ОАО «АК

14 214 774 520 000

1 266 958

1 191 166 5 328

9 481 973

ООО

27 121 666 66 785

6 250 695

6 135 910 585 394 93 436 343

ОАО «Сибнефтепровод» 4 940 838 4 549 266 821 007

818 788

816 072 8 676 251

ООО

766 968

1 576 672 180 829

165 643

655 290 1 703 536

ОАО

261 390

628 361

‐

889 751 ‐

ОАО «Энерготерминал» 7 513 347 872

‐

2 120 23 5 393 983

ООО «Транснефть‐

943 744

‐

445 078 498 666

ЗАО «СК «Транснефть» 300 000

300 000

‐

600 000 ‐

ООО «УЛБК»

‐

9 696 310 ‐

‐

1 008
920

8 687 390

ОАО

‐

35 733

1 895

1 831

35 797

‐

ЗАО «Омега»

‐

164 314

‐

164 314 ‐

ОАО

‐

650 000

‐

650 000

Итого:

328 625

154 867

30 319 720 31 364 387 63 378

419 069 760

Проценты к получению по займам, выданным организациям Группы Транснефть

тыс. руб.

Наименование
общества

Задолженно
сть на
31.12.2010

Начислен
о к
получени
ю
в 2011
году

Положитель
ная
курсовая
разница
за 2011
год

Отрицатель
ная
курсовая
разница
за 2011
год

Погашено
в 2011
году

Задолженно
сть на
31.12.2011

ООО

886 148

11 098

163 832

102 802

10 997

1 048 693

ООО
«Спецморнефтепорт

144 199

1 057 845 19 927

18 081

1 098
575

105 315

ОАО

68 268

892 226

5 606

3 846

867 275 94 979

ООО «Транснефть

‐

264 291

43 256

17 803

‐

289 744

ОАО «МН «Дружба»

6 021 331 5 793 744 ‐

‐

11 277

537 325

ОАО «АК

194 835

511 776

9 882

8 673

612 308 95 512

ООО

2 080 972 4 059 340 1 125 581

629 905

‐

6 635 988

ОАО «Сибнефтепровод» 28 666

382 359

7 854

5 149

369 663 44 067

ООО

56 640

85 960

1 730

3 903

130 678 9 749

ОАО «Энерготерминал» 209 602

443 667

‐

580 880 72 389

ООО «Транснефть‐

33 414

63 306

‐

90 817

5 903

ООО
«Спецморнефтепорт

549 060

1 242 545 ‐

‐

1 791 605

ОАО

6 310

47 514

‐

53 824

‐

ЗАО «Транснефть‐

‐

3 740

‐

480

3 260

Итого:

10 279 445 25 946

1 377 668

790 162

26 079

10 734 529

тыс. руб.

Наименование
общества

Задолженно
сть на
31.12.2009

Начислен
о к
получени
ю
в 2010
году

Положитель
ная
курсовая
разница
за 2010
год

Отрицатель
ная
курсовая
разница
за 2010
год

Погашено
в 2010
году

Задолженно
сть на
31.12.2010

ООО

971 768

10 405

77 228

67 680

10 500

886 148

ООО
«Спецморнефтепорт

3 922 373 1 168 717 50 427

43 138

4 954
180

144 199

ОАО

42 326

692 789

4 307

4 228

666 926 68 268

ООО «Транснефть

18 389

41 988

172

60 547

‐

ОАО «МН «Дружба»

1 064 548 4 956 783 ‐

‐

6 021 331

ОАО «АК

374 249

1 115 886 6 186

30 258

1 271

194 835

ООО

17 591

2 064 844 86 377

87 840

‐

2 080 972

ОАО «Сибнефтепровод» 7 632

273 345

2 556

2 144

252 723 28 666

ООО

1 121

55 362

2 978

2 821

‐

56 640

ОАО

84 697

‐

84 699

‐

ОАО «Энерготерминал» 202 569

951 798

‐

944 765 209 602

ООО «Транснефть‐

11 993

120 434

‐

99 013

33 414

ЗАО «СК «Транснефть» 206

3 500

‐

3 706

‐

ООО «УЛБК»

‐

549 060

‐

549 060

ОАО

‐

457

461

‐

ЗАО «Омега»

‐

3 721

‐

3 721

‐

ОАО

‐

14 796

‐

8 486

6 310

Итого:

6 634 767 22 503

230 241

238 117

18 851

10 279 445

ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2012 год - часть 11