содержание .. 17 18 19 20 ..

ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2009 год - часть 19

128

Евро

Коммерческий акционерный банк

Москва, Якиманская наб.,
2, 6 этаж

7703023935 40702978082500000032

текущий 044525957

30101810600000000957

"Банк Сосьете Женераль Восток"

(закрытое акционерное общество)

Дополнительный офис "Главное московское

отделение Садовническое-Аврора"

(ЗАО "БСЖВ")

Евро

Коммерческий акционерный банк

Москва, Якиманская наб.,
2, 6 этаж

7703023935 40702978382501000032

транзитный 044525957

30101810600000000957

"Банк Сосьете Женераль Восток"

(закрытое акционерное общество)

Дополнительный офис "Главное московское

отделение Садовническое-Аврора"

(ЗАО "БСЖВ")

129

Приложение № 3

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

09 \06 \ 30

Организация ОАО "АК "Транснефть"

по ОКПО

00044463

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7706061801

Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности

по ОКОПФ/ОКФС

47 | 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес) 119180, г.Москва, ул. Б.Полянка, 57

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ

Код

показателя

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

718

690

Основные средства

120

2 322 171

2 269 453

Незавершенное строительство

130

3 402 031

4 314 226

Авансы на капитальные вложения

131

1 463 246

937 011

Материалы, предназначенные для капитального строительства

132

37 922

40 879

Доходные вложения в материальные ценности

135

28 071 229

26 970 806

Долгосрочные финансовые вложения

140

275 613 824

296 185 361

Отложенные налоговые активы

145

1 762 390

2 279 946

Прочие внеоборотные активы

150

390 281

283 436

Итого по разделу I

190

313 063 812

333 281 808

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

35 701

55 514

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

20 346

20 916

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

2 321

616

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

13 034

33 982

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

2 206 431

3 552 991

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)

230

1 014 800

3 187 027

в том числе:
покупатели, заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)

240

23 939 119

31 319 123

в том числе:
покупатели, заказчики

241

5 158 525

1 159 266

Краткосрочные финансовые вложения

250

373

394

Денежные средства

260

51 386 595

230 885 217

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

78 583 019

269 000 266

БАЛАНС

300

391 646 831

602 282 074

130

ПАССИВ

Код

показателя

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

7 102

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

53 469 567

53 469 304

Резервный капитал

430

12 912

13 044

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

11 979

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

933

1 065

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

57 974 850

59 820 457

Итого по разделу III

490

111 464 431

113 309 907

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

183 222 546

381 504 480

Отложенные налоговые обязательства

515

4 084 518

5 197 236

Прочие долгосрочные обязательства

520

582

Итого по разделу IV

590

187 307 646

386 702 298

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

44 125 261

32 876 723

Кредиторская задолженность

620

48 582 219

68 830 178

в том числе:
поставщики и подрядчики

621

27 990 572

53 070 250

задолженность перед персоналом организации

622

36 044

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

163

4 383

задолженность по налогам и сборам

624

492

18 702

прочие кредиторы

625

20 590 992

15 700 799

из них:
авансы полученные

626

14 896 130

9 924 847

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

368 163

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

167 184

194 756

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

92 874 754

102 269 869

БАЛАНС

700

391 646 831

602 282 074

счетах
Арендованные основные средства

910

105 924

413 441

в том числе:
по лизингу

911

30 330

22 363

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

28 341

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

1 344

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

629

604

Износ жилищного фонда

970

710

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

96 862

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Стоимость других ценностей

991

11 645

12 251

СПРАВКА о стоимости чистых активов
Чистые активы

995

111 464 497

113 309 956

131

Утверждена приказом ОАО "АК "Транснефть"

от "25" февраля 2009 г. № 24

для годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности

Коды

0710002

Дата (год, месяц, число)

09 \06 \ 30

по ОКПО

00044463

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7706061801

Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

47 | 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

наименование

код

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)

010

151 375 659

119 463 155

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(146 598 524)

(116 286 578)

Валовая прибыль (убыток)

029

4 777 135

3 176 577

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

(1 989 877)

(1 166 409)

Прибыль (убыток) от продаж

050

2 787 258

2 010 168

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

13 895 128

5 555 547

Проценты к уплате

070

(12 419 308)

(4 929 374)

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

65 772 411

10 599 976

Прочие расходы

100

(67 275 793)

(9 777 432)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

2 759 696

3 458 885

Отложенные налоговые активы

141

517 556

(21 782)

Отложенные налоговые обязательства

142

(1 112 765)

(27 744)

Текущий налог на прибыль

150

(1 110 369)

Налог на прибыль по уточненным декларациям за предыдущие
налоговые периоды

151

Иные аналогичные обязательные платежи

160

49 106

(7 545)

Отложенные налоговые активы по выбывшим объектам учета

161

Отложенные налоговые обязательства по выбывшим объектам учета

162

(144)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

2 213 640

2 291 301

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

1 547

333 208

Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)

210

Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)

220

000000

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 1 полугодие 2009 года

Форма № 2 по ОКУД

За аналогичный

период предыдущего

года

Организация ОАО "АК "Транснефть"

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности

Показатель

За отчетный

период

132

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Форма 0710002 с.2

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым
получены решения суда (арбитражного суда) об их
взыскании

230

15 678

(1 042)

6 787

(60)

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

109 574

(178)

168 046

(200 935)

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств

250

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

260 42 586 816

(43 401 077)

2 609 130

(1 350 939)

Отчисления в оценочные резервы

270

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей,
по которым истек срок исковой давности 280

016

(50)

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период

предыдущего года

133

Приложение № 4

Утверждена приказом ОАО "АК "Транснефть"

от "25" февраля 2009 г. № 24

для годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности

Коды

(без включения ОАО "АК "Транснефтепродукт" и его дочерних и зависимых обществ)

0710001

Дата (год, месяц, число)

08 \ 12 \ 31

по ОКПО

00044463

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7706061801

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

47 | 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес) 119180, г.Москва, ул. Б.Полянка, 57

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ

Код

показател

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

402 874

374 303

Основные средства

120

299 408 076

407 539 589

Незавершенное строительство

130

140 698 809

164 744 833

Авансы на капитальные вложения

131

20 847 956

26 334 253

Материалы, предназначенные для капитального строительства

132

52 781 879

27 756 416

Доходные вложения в материальные ценности

135

3 405 502

3 347 110

Долгосрочные финансовые вложения

140

636 644

55 272 871

в том числе:
стоимостная оценка участия в зависимом обществе

141

21 014

543 148

Отложенные налоговые активы

145

872 797

7 140 427

Прочие внеоборотные активы

150

9 881 998

17 233 827

Итого по разделу I

190

528 936 535

709 743 630

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

11 212 937

11 738 680

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

5 615 660

7 120 303

животные на выращивании и откорме

212

14 719

16 608

затраты в незавершенном производстве

213

332 111

1 174 302

готовая продукция и товары для перепродажи

214

4 157 411

2 415 273

товары отгруженные

215

5 045

9 841

расходы будущих периодов

216

1 087 991

1 002 353

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

29 906 292

28 783 100

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)

230

592 120

357 052

в том числе:
покупатели, заказчики

231

57 255

52 246

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)

240

42 289 275

48 897 885

в том числе:
покупатели, заказчики

241

1 894 072

1 501 920

Краткосрочные финансовые вложения

250

886 939

496 716

Денежные средства

260

23 486 992

54 363 722

Прочие оборотные активы

270

63 529

78 137

Итого по разделу II

290

108 438 084

144 715 292

БАЛАНС

300

637 374 619

854 458 922

Организация ОАО "АК "Транснефть"

Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности

СВОДНЫЙ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2008 г.

Форма № 1 по ОКУД

134

ПАССИВ

Код

показател

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

6 219

7 102

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(1)

Добавочный капитал

420

79 232 766

131 376 211

Резервный капитал

430

35 652

36 201

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

13 092

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

22 560

23 109

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

330 755 039

406 902 931

Итого по разделу III

490

410 029 675

538 322 444

ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА

500

20 677 899

23 161 212

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

69 343 800

184 609 860

Отложенные налоговые обязательства

515

10 805 187

19 411 613

Прочие долгосрочные обязательства

520

53 296

74 653

Итого по разделу IV

590

80 202 283

204 096 126

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

88 312 881

44 252 365

Кредиторская задолженность

620

35 840 293

38 388 155

в том числе:
поставщики и подрядчики

621

15 499 739

13 315 168

задолженность перед персоналом организации

622

1 056 565

1 111 538

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

137 909

123 311

задолженность по налогам и сборам

624

4 190 370

6 678 741

прочие кредиторы

625

14 955 710

17 159 397

из них:
авансы полученные

626

13 899 765

15 716 602

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

58 044

586 426

Резервы предстоящих расходов

650

2 253 520

5 652 170

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

126 464 762

88 879 140

БАЛАНС

700

637 374 619

854 458 922

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства

910

30 774 383

51 709 335

в том числе:
по лизингу

911

11 901 406

11 028 653

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

4 540 340

4 095 891

Товары, принятые на комиссию

930

41 844

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

72 063

82 141

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

19 712 556

33 328 394

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

605 440

8 668 059

Износ жилищного фонда

970

68 875

65 146

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

105 626

134 881

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

1 166 556

1 404 353

Стоимость других ценностей

991

2 508 742

3 043 759

СПРАВКА о стоимости чистых активов
Чистые активы

995

410 087 719

538 908 870

135

Утверждена приказом ОАО "АК "Транснефть"

от "25" февраля 2009 г. № 24

для годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности

Коды

0710002

Дата (год, месяц, число)

08 \ 12 \ 31

по ОКПО

00044463

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7706061801

Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

47 | 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

наименование

код

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

010

247 313 842

206 599 912

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(101 047 877)

(102 124 455)

Валовая прибыль (убыток)

029

146 265 965

104 475 457

Коммерческие расходы

030

(581 188)

(378 376)

Управленческие расходы

040

(20 680 925)

(16 085 208)

Прибыль (убыток) от продаж

050

125 003 852

88 011 873

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

2 029 314

279 090

Проценты к уплате

070

(17 728)

(21 237)

Доходы от участия в других организациях

080

577

53 677

Прочие доходы

090

60 778 020

94 630 127

Прочие расходы

100

(80 460 878)

(88 987 749)

Капитализированный доход (убыток)

110

61 788

(130)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

107 394 945

93 965 651

Отложенные налоговые активы

141

6 277 621

(382 233)

Отложенные налоговые обязательства

142

(8 610 379)

(4 591 610)

Текущий налог на прибыль

150

(28 009 324)

(25 615 003)

Налог на прибыль по уточненным декларациям за предыдущие
налоговые периоды

151

(92 525)

674 027

Иные аналогичные обязательные платежи

160

(31 538)

(28 739)

Отложенные налоговые активы по выбывшим объектам учета

161

(2 246)

(1 825)

Отложенные налоговые обязательства по выбывшим объектам учета

162

(904)

5 135

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода без доли меньшинст 163

76 925 649

64 025 403

Доля меньшинства

165

2 325 184

4 825 410

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

79 250 833

68 850 813

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

5 090 229

6 412 293

Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)

210

13 987

13 640

Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)

220

За аналогичный

период предыдущего

года

Организация ОАО "АК "Транснефть"

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности

Показатель

За отчетный

период

СВОДНЫЙ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 12 месяцев 2008 г.

Форма № 2 по ОКУД

136

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Форма 0710002 с.2

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым
получены решения суда (арбитражного суда) об их
взыскании

230

1 469 398

(44 916)

141 619

(8 439)

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

150 879

(406 051)

310 874

(542 037)

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств

250

25 901

(8 567)

14 645

(6 164)

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

260

5 278 216

(26 710 550)

3 834 000

(2 014 333)

Отчисления в оценочные резервы

270

(2 759 134)

(26 466)

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей,
по которым истек срок исковой давности

280

107 153

(56 135)

20 823

(102 518)

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период

предыдущего года

137

Утверждена приказом ОАО "АК "Транснефть"

от "25" февраля 2009 г. № 24

для годовой бухгалтерской отчетности

за 12 месяцев 2008 г.

Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата (год, месяц, число)

08 \ 12 \ 31

по ОКПО

00044463

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7706061801

Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

наименование

код

Остаток на 31 декабря года, предшествующего
предыдущему отчетному периоду

010

6 218

70 567 735

56 028

266 949 984

337 579 965

2007 г.

Изменения в учетной политике

011

Результат от переоценки объектов основных средств

012

9 113 271

(430 605)

8 682 666

Прочие изменения

013

46 199

Остаток на 1 января предыдущего года

020

6 218

79 681 006

56 028

266 565 578

346 308 830

Результат от пересчета иностранных валют

021

Чистая прибыль

022

64 025 403

Дивиденды

023

(828 295)

Отчисления в резервный фонд

030

171

(171)

Сумма дооценки выбывших основных средств

035

(564 527)

564 527

Увеличение величины капитала за счет:

дополнительного выпуска акций

040

увеличения номинальной стоимости акций

041

реорганизации юридического лица

042

вклада Участника

043

прочее

044

20 864

14 976

35 840

Уменьшение величины капитала за счет:

уменьшения номинала акций

050

уменьшения количества акций

051

реорганизации юридического лица

052

выбытия библиотечного фонда

053

(34)

прочее

054

(32 115)

(20 547)

(41 404)

(94 066)

Остаток на 31 декабря предыдущего года

060

6 218

79 105 194

35 652

330 300 614

409 447 678

2008 г.

Изменения в учетной политике

070

Результат от переоценки объектов основных средств

080

102 778

(26 157)

76 621

Переоценка долгосрочных ценных бумаг

085

432 288

Прочие изменения

090

24 794

48 464

73 258

Остаток на 1 января отчетного года

100

6 218

79 232 766

35 652

330 755 209

410 029 845

Результат от пересчета иностранных валют

101

(23 778)

Чистая прибыль

102

76 925 648

Дивиденды

103

(1 156 927)

Отчисления в резервный фонд

110

549

(549)

Сумма дооценки выбывших основных средств

115

(385 862)

385 862

Увеличение величины капитала за счет:

дополнительного выпуска акций

121

883

52 553 113

52 553 996

увеличения номинальной стоимости акций

122

реорганизации юридического лица

123

вклада Участника

124

корректировка переоценки основных средств

125

прочее

126

Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций

131

уменьшения количества акций

132

реорганизации юридического лица

133

выбытия библиотечного фонда

134

(28)

корректировка переоценки основных средств

135

прочее

136

(6 312)

Остаток на 31 декабря отчетного года

140

7 101

131 376 211

36 201

406 902 931

538 322 444

I. Изменения капитала

Показатель

Уставный

капитал

Добавочный

капитал

Резервный

капитал

Нераспреде-

ленная

прибыль

(непокрытый

убыток)

Итого

СВОДНЫЙ

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

Организация ОАО "АК "Транснефть"

47 | 41

федеральной собственности

138

Форма 0710003 с.2

наименование

код

Резервы, образованные в соответствии с

законодательством:

резервный фонд

данные предыдущего года

150

13 198

(165)

13 033

данные отчетного года

151

13 033

Резервы, образованные в соответствии с

учредительными документами:

резервный фонд

данные предыдущего года

152

42 830

171

(20 382)

22 619

данные отчетного года

153

22 619

549

23 168

Оценочные резервы

по сомнительным долгам

данные предыдущего года

160

28 292

24 822

(10 299)

42 815

данные отчетного года

161

42 815

27 656

(20 728)

49 743

под обесценение финансовых вложений

данные предыдущего года

162

3 178

(819)

2 359

данные отчетного года

163

2 359

(2 359)

под снижение стоимости МЦ

данные предыдущего года

164

110 000

1 644

111 644

данные отчетного года

165

111 644

2 732 657

(36 406)

2 807 895

данные предыдущего года

166

26 663

данные отчетного года

167

26 663

данные предыдущего года

168

данные отчетного года

169

Резервы предстоящих расходов

на ремонт основных средств

данные предыдущего года

170

данные отчетного года

171

предстоящей оплаты отпусков

данные предыдущего года

172

данные отчетного года

173

804

(804)

на выплату ежегодного вознаграждения

данные предыдущего года

174

1 951 530

2 255 695

(1 953 855)

2 253 370

данные отчетного года

175

2 253 370

5 653 298

(2 254 573)

5 652 095

под гарантийные обязательства

данные предыдущего года

176

данные отчетного года

177

под кап.строительство и кап.ремонт

данные предыдущего года

178

1 237

(1 089)

150

данные отчетного года

179

150

1 783

(1 858)

II. Резервы

Показатель

Остаток

Поступило

Использо-

вано

Остаток

139

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

наименование

код

1) Чистые активы

200

за

отчетный

год

за

предыдущий

год

за

отчетный

год

за

предыдущий

год

2) Получено на:

расходы по обычным видам деятельности -
всего

210

5 646

3 405

600

256

в том числе:
приобретение материальных ценностей

211

458

возмещение убытков

212

256

прочие цели

213

5 646

3 405

142

капитальные вложения во внеоборотные активы -
всего

220

501 000

в том числе:
финансирование капитальных вложений

221

501 000

финансирование НИОКР

222

прочие

223

410 087 719

538 908 870

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

Показатель

Остаток на начало

отчетного года

Остаток на конец

отчетного периода

140

Утверждена приказом ОАО "АК "Транснефть"

от "25" февраля 2009 г. № 24

для годовой бухгалтерской отчетности

СВОДНЫЙ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 12 месяцев 2008 г.

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата (год, месяц, число)

08 \ 12 \ 31

по ОКПО

00044463

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7706061801

Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

наименование

код

Остаток денежных средств на начало отчетного года

100

23 501 310

29 169 083

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

110

281 594 753

248 870 672

Бюджетные ассигнования

120

506 646

3 405

Поступление финансирования от материнской компании

130

Поступление денежных средств от продажи иностранной валюты

140

40 781 500

73 430 963

Поступления иностранной валюты, приобретенной на внутреннем рынке

141

33 467 597

6 956 963

Прочие доходы

145

50 519 736

25 585 093

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных
активов

150

(86 086 403)

(75 009 000)

на оплату труда

160

(29 239 323)

(22 417 714)

на выплату дивидендов, процентов

170

(13 354 756)

(6 745 911)

на расчеты по налогам и сборам

180

(63 801 843)

(53 195 041)

на расчеты с государственными внебюджетными фондами

190

(3 436 072)

(2 848 183)

в качестве вклада Участника в имущество общества

191

Сумма проданной иностранной валюты

192

(50 428 968)

(71 461 822)

Перечисление денежных средств в рублях при приобретении иностранной валюты
на внутреннем рынке

193

(30 641 206)

(7 223 308)

Прочие расходы

195

(26 634 728)

(38 257 139)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

103 246 933

77 688 978

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

152 519

525 029

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

1 003 106

555 146

Полученные дивиденды

230

1 380

49 903

Полученные проценты

240

2 066 238

295 787

Поступления в погашение займов, предоставленных другим организациям

250

18 961 700

1 454

Прочие поступления

260

2 098 252

1 298 879

Приобретение дочерних организаций

280

(400)

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные
ценности и нематериальных активов

290

(125 370 257)

(168 692 208)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(3 917 006)

(1 036 901)

Займы, предоставленные другим организациям

310

(19 050 565)

Возврат финансирования на создание, приобретение внеоборотных активов

320

Прочее выбытие

330

(37 577)

(36 887)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

(124 092 610)

(167 039 798)

Организация ОАО "АК "Транснефть"

47 | 41

Показатель

За отчетный год

За аналогичный

период

предыдущего года

141

Форма 0710004 с.2

наименование

код

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

250

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360

155 198 016

229 673 061

Прочие поступления

370

22 655

710

Погашение займов и кредитов (без процентов)

380

(98 581 075)

(139 901 039)

Погашение обязательств по финансовой аренде

390

(4 890 252)

(6 106 929)

Прочее выбытие

400

(42 686)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

51 706 658

83 666 053

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

420

30 860 981

(5 684 767)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

54 362 291

23 484 316

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

440

7 400

(110 082)

Показатель

За отчетный год

За аналогичный

период

предыдущего года

142

Утверждена приказом ОАО "АК "Транснефть"

от "25" февраля 2009 г. № 24

для годовой бухгалтерской отчетности

Коды

Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата (год, месяц, число)

08 \ 12 \ 31

по ОКПО

00044463

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7706061801

Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно-правовая форма/ форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

наименование

код

Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты
интеллектуальной собственности)

010

103 321

19 818

(760)

122 379

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную модель

011

37 429

316

(650)

37 095

у правообладателя на программы ЭВМ, базы
данных

012

65 720

19 502

(110)

85 112

у правообладателя на топологии интегральных
микросхем

013

у владельца на товарный знак и знак обслужива-
ния, наименование места происхождения товаров

014

172

Право на разработку фирменного стиля

020

106

Деловая репутация организации

030

563 021

4 610

567 631

Прочие

040

8 744

(167)

8 577

наименование

код

Амортизация нематериальных активов - всего

050

272 318

324 390

в том числе:
Объекты интеллектуальной собственности

060

34 611

57 217

Право на разработку фирменного стиля

070

102

106

Деловая репутация организации

080

232 229

260 398

Прочие

090

5 376

6 669

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

наименование

код

Здания

110

48 840 943

6 465 427

(430 203)

54 876 167

Сооружения и передаточные устройства

111

356 016 523

106 385 132

(578 541)

461 823 114

Машины и оборудование

112

104 821 352

17 648 857

(1 127 901)

121 342 308

Транспортные средства

113

8 830 427

2 744 729

(372 953)

11 202 203

Производственный и хозяйственный инвентарь

114

1 643 147

182 623

(23 563)

1 802 207

Рабочий скот

115

371

(37)

361

Продуктивный скот

116

10 821

6 078

(4 951)

11 948

Многолетние насаждения

117

1 173 971

(6)

1 173 983

Другие виды основных средств

118

107 416

12 473

(14 322)

105 567

Земельные участки и объекты природопользования

119

149 845

21 950

(382)

171 413

Итого

120

521 594 816

133 467 314

(2 552 859)

652 509 271

Наличие
на конец

отчетного

периода

Показатель

Наличие

на начало
отчетного

года

Поступило

Выбыло

Наличие
на конец

отчетного

периода

Показатель

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

Показатель

Наличие

на начало
отчетного

года

Поступило

Выбыло

Организация ОАО "АК "Транснефть"

по ОКОПФ/ОКФС

47 | 41

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВОДНОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 12 месяцев 2008 г.

143

Форма 0710005 с.2

наименование

код

Из стр. 120, графы 3 и 6 передано в аренду
объектов основных средств - всего

130

2 845 534

2 171 072

в том числе:
здания

131

546 944

1 091 842

сооружения и передаточные устройства

132

837 478

349 772

машины и оборудование

133

1 238 842

510 632

транспортные средства

134

188 907

148 475

производственный и хозяйственный инвентарь

135

30 089

40 596

рабочий скот

136

продуктивный скот

137

многолетние насаждения

138

другие виды основных средств

139

3 274

29 755

Амортизация основных средств - всего

140

222 186 740

244 969 682

в том числе:
здания

141

14 706 100

15 904 559

сооружения и передаточные устройства

142

149 217 811

161 512 125

машины и оборудование

143

51 627 995

60 362 309

транспортные средства

144

5 702 027

6 041 985

производственный и хозяйственный инвентарь

145

866 715

1 065 656

рабочий скот

146

261

208

продуктивный скот

147

многолетние насаждения

148

24 058

34 947

другие виды основных средств

149

41 773

47 893

Переведено объектов основных средств на
консервацию

150

894 380

1 162 229

Получено объектов основных средств в аренду -
всего

160

30 801 100

34 852 974

в том числе:
здания

161

300 101

769 016

сооружения и передаточные устройства

162

329 088

452 443

машины и оборудование

163

5 740 096

4 779 039

транспортные средства

164

5 963 587

5 681 666

производственный и хозяйственный инвентарь

165

56 693

25 654

рабочий скот

166

продуктивный скот

167

многолетние насаждения

168

другие виды основных средств

169

18 411 535

23 145 093

Объекты недвижимости, принятые в
эксплуатацию и находящиеся в процессе
государственной регистрации

170

1 281 276

80 856 696

Показатель

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

содержание .. 17 18 19 20 ..