ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2008 год

102

Утверждена приказом ОАО "АК "Транснефть"

от " 04 " февраля 2008 г. № 20

для годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности

Коды

0710001

Дата (год, месяц, число)

07 \ 12 \ 31

по ОКПО

00044463

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7706061801

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

47 | 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес) 119180, г.Москва, ул. Б.Полянка, 57

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ

Код

показател

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

394 901

402 874

Основные средства

120

276 925 944

299 634 360

Незавершенное строительство

130

47 698 616

140 649 978

Авансы на капитальные вложения

131

35 403 895

20 847 956

Материалы, предназначенные для капитального строительства

132

17 006 876

52 781 879

Доходные вложения в материальные ценности

135

3 136 284

3 102 597

Долгосрочные финансовые вложения

140

555 490

636 757

в том числе:
стоимостная оценка участия в зависимом обществе

141

2 904

Отложенные налоговые активы

145

1 261 862

877 314

Прочие внеоборотные активы

150

9 364 684

9 962 766

Итого по разделу I

190

391 748 552

528 896 481

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

10 341 540

11 179 844

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

5 691 117

5 615 756

животные на выращивании и откорме

212

13 178

14 719

затраты в незавершенном производстве

213

458 817

332 111

готовая продукция и товары для перепродажи

214

3 113 664

4 157 229

товары отгруженные

215

5 045

расходы будущих периодов

216

1 064 764

1 054 984

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

12 553 133

29 906 292

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)

230

875 588

592 120

в том числе:
покупатели, заказчики

231

60 327

57 255

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)

240

25 037 651

42 288 384

в том числе:
покупатели, заказчики

241

2 248 413

1 891 145

Краткосрочные финансовые вложения

250

216 333

421 421

Денежные средства

260

29 292 935

23 498 380

Прочие оборотные активы

270

124 834

65 490

Итого по разделу II

290

78 442 014

107 951 931

БАЛАНС

300

470 190 566

636 848 412

СВОДНЫЙ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД

на 31 декабря 2007 г.

Организация ОАО "АК "Транснефть"

Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности

103

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ

Код

показател

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

6 219

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(1)

Добавочный капитал

420

79 681 006

79 105 194

Резервный капитал

430

56 028

35 652

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

13 198

13 033

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

42 830

22 619

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

266 565 578

330 300 614

в том числе:
прибыль, направленная на финансирование производственного развития
организации

471

214 633 785

258 791 937

Итого по разделу III

490

346 308 830

409 447 678

ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА

500

15 629 364

20 656 084

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

13 527

69 343 800

Отложенные налоговые обязательства

515

6 306 647

10 893 092

Прочие долгосрочные обязательства

520

30 692

53 060

Итого по разделу IV

590

6 350 866

80 289 952

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

66 465 196

88 312 881

Кредиторская задолженность

620

33 415 588

35 840 529

в том числе:
поставщики и подрядчики

621

14 591 364

15 499 739

задолженность перед персоналом организации

622

832 951

1 056 565

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

129 684

137 909

задолженность по налогам и сборам

624

3 282 494

4 207 683

прочие кредиторы

625

14 579 095

14 938 633

из них:
авансы полученные

626

13 080 896

13 900 001

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

67 931

47 744

Резервы предстоящих расходов

650

1 952 767

2 253 520

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

101 901 506

126 454 698

БАЛАНС

700

470 190 566

636 848 412

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства

910

12 031 120

386 254 968

в том числе:
по лизингу

911

7 346 067

12 190 490

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

4 104 770

4 540 340

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

116 038

72 063

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

1 152 200

18 677 651

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

838 915

615 440

Износ жилищного фонда

970

59 909

68 799

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

75 166

105 415

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

852 791

1 091 339

Стоимость других ценностей

991

2 115 101

2 506 777

СПРАВКА о стоимости чистых активов
Чистые активы

995

346 376 761

409 495 422

Руководитель ____________________Н.П. Токарев

(подпись) (расшифровка подписи)

ООО ''Транснефть Финанс'' - специализированная организация,
осуществляющая ведение бухгалтерского учета ОАО "АК "Транснефть" в
лице Генерального директора, действующего на основании доверенности
№1388/07 от 28 декабря 2007г.

___________________ С.Н.Суворова

(подпись) (расшифровка подписи)

02 июня 2008 г.

104

Утверждена приказом ОАО "АК "Транснефть"

от " 04 " февраля 2008 г. № 20

для годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности

Коды

0710002

Дата (год, месяц, число)

07 \ 12 \ 31

по ОКПО

00044463

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7706061801

Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

47 | 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

наименование

код

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)

010

206 601 458

192 616 561

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(102 262 296)

(89 470 507)

Валовая прибыль (убыток)

029

104 339 162

103 146 054

Коммерческие расходы

030

(243 970)

(435 445)

Управленческие расходы

040

(16 082 407)

(12 654 520)

Прибыль (убыток) от продаж

050

88 012 785

90 056 089

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

279 090

334 772

Проценты к уплате

070

(21 181)

(17 495)

Доходы от участия в других организациях

080

53 677

68 824

Прочие доходы

090

94 628 581

13 811 396

Прочие расходы

100

(88 987 171)

(22 712 269)

Капитализированный доход (убыток)

110

(130)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

93 965 651

81 541 317

Отложенные налоговые активы

141

(382 219)

518 933

Отложенные налоговые обязательства

142

(4 591 610)

(2 359 320)

Текущий налог на прибыль

150

(25 615 003)

(23 979 602)

Налог на прибыль по уточненным декларациям за предыдущие
налоговые периоды

151

674 027

106 826

Иные аналогичные обязательные платежи

160

(28 739)

(40 202)

Отложенные налоговые активы по выбывшим объектам учета

161

(1 839)

(2 294)

Отложенные налоговые обязательства по выбывшим объектам учета

162

5 135

8 139

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода без доли меньшинства 163

64 025 403

55 793 797

Доля меньшинства

165

4 825 410

3 289 530

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода с долей меньшинства

190

68 850 813

59 083 327

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

6 412 293

8 050 795

Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)

210

13 640

11 886

Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)

220

СВОДНЫЙ

за 2007 год

За отчетный

период

За аналогичный

период

предыдущего года

Показатель

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Форма № 2 по ОКУД

Организация ОАО "АК "Транснефть"

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности

105

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Форма 0710002 с.2

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым
получены решения суда (арбитражного суда) об их
взыскании

230

141 619

(8 439)

110 051

(14 960)

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

311 582

(542 037)

279 241

(392 572)

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств

250

14 365

(6 164)

37 025

(20 171)

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

260

3 834 000

(2 014 333)

259 376

(292 457)

Отчисления в оценочные резервы

270

(26 466)

(104 680)

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей,
по которым истек срок исковой давности

280

20 823

(102 518)

13 092

(118 990)

Руководитель ____________________Н.П. Токарев

(подпись) (расшифровка подписи)

___________________ С.Н.Суворова

(подпись) (расшифровка подписи)

02 июня 2008 г.

За аналогичный период

предыдущего года

Показатель

За отчетный период

ООО ''Транснефть Финанс'' - специализированная организация,
осуществляющая ведение бухгалтерского учета ОАО "АК "Транснефть" в лице
Генерального директора, действующего на основании доверенности №1388/07
от 28 декабря 2007г.

106

Утверждена приказом ОАО "АК "Транснефть"

от " 04 " февраля 2008 г. № 20

для годовой бухгалтерской отчетности

за 2007 год

Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата (год, месяц, число)

07 \ 12 \ 31

по ОКПО

00044463

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7706061801

Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

наименование

код

Остаток на 31 декабря года, предшествующего
предыдущему отчетному периоду

010

6 218

75 350 540

52 979

207 603 193

283 012 930

2006 г.

Изменения в учетной политике

011

Результат от переоценки объектов основных средств

012

42 652

42 652

Прочие изменения

013

(3 142 917)

3 142 977

Остаток на 1 января предыдущего года

020

6 218

72 250 275

52 979

210 746 170

283 055 642

Результат от пересчета иностранных валют

021

Чистая прибыль

022

55 793 797

55 793 797

Дивиденды

023

(1 323 562)

(1 323 562)

Отчисления в резервный фонд

030

3 049

(3 049)

Сумма дооценки выбывших основных средств

035

(1 682 538)

1 682 538

Увеличение величины капитала за счет:

дополнительного выпуска акций

040

увеличения номинальной стоимости акций

041

реорганизации юридического лица

042

вклада Участника

043

прочее

044

Уменьшение величины капитала за счет:

уменьшения номинала акций

050

уменьшения количества акций

051

реорганизации юридического лица

052

выбытия библиотечного фонда

053

(2)

(2)

прочее

054

54 090

54 090

Остаток на 31 декабря предыдущего года

060

6 218

70 567 735

56 028

266 949 984

337 579 965

2007 г.

Изменения в учетной политике

070

Результат от переоценки объектов основных средств

080

9 113 271

(430 605)

8 682 666

Пересчет средств в расчетах

085

44 573

44 573

Прочие изменения

090

1 626

1 626

Остаток на 1 января отчетного года

100

6 218

79 681 006

56 028

266 565 578

346 308 830

Результат от пересчета иностранных валют

101

Чистая прибыль

102

64 025 403

64 025 403

Дивиденды

103

(828 295)

(828 295)

Отчисления в резервный фонд

110

171

(171)

Сумма дооценки выбывших основных средств

115

(564 527)

564 527

Увеличение величины капитала за счет:

дополнительного выпуска акций

121

увеличения номинальной стоимости акций

122

реорганизации юридического лица

123

вклада Участника

124

корректировка переоценки основных средств

125

прочее

126

20 864

14 976

35 840

Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций

131

уменьшения количества акций

132

реорганизации юридического лица

133

выбытия библиотечного фонда

134

(34)

(34)

корректировка переоценки основных средств

135

(32 115)

(46 975)

(79 090)

прочее

136

(20 547)

5 571

(14 976)

Остаток на 31 декабря отчетного года

140

6 218

79 105 194

35 652

330 300 614

409 447 678

СВОДНЫЙ

Итого

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

47 | 41

I. Изменения капитала

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности

Организация ОАО "АК "Транснефть"

Показатель

Уставный

капитал

Добавочный

капитал

Резервный

капитал

Нераспреде-

ленная

прибыль

(непокрытый

убыток)

107

Форма 0710003 с.2

наименование

код

Резервы, образованные в соответствии с

законодательством:

резервный фонд

данные предыдущего года

150

13 198

13 198

данные отчетного года

151

13 198

(165)

13 033

Резервы, образованные в соответствии с

учредительными документами:

резервный фонд

данные предыдущего года

152

39 781

3 049

42 830

данные отчетного года

153

42 830

171

(20 382)

22 619

Оценочные резервы

по сомнительным долгам

данные предыдущего года

160

42 436

18 861

(12 109)

49 188

данные отчетного года

161

49 188

24 822

(4 532)

69 478

под обесценение финансовых вложений

данные предыдущего года

162

2 359

819

3 178

данные отчетного года

163

3 178

(819)

2 359

под снижение стоимости МЦ

данные предыдущего года

164

25 255

85 000

(255)

110 000

данные отчетного года

165

110 000

1 644

111 644

данные предыдущего года

166

данные отчетного года

167

данные предыдущего года

168

данные отчетного года

169

Резервы предстоящих расходов

на ремонт основных средств

данные предыдущего года

170

данные отчетного года

171

предстоящей оплаты отпусков

данные предыдущего года

172

данные отчетного года

173

на выплату ежегодного вознаграждения

данные предыдущего года

174

1 812 874

1 951 442

(1 812 786)

1 951 530

данные отчетного года

175

1 951 530

2 255 695

(1 953 855)

2 253 370

под гарантийные обязательства

данные предыдущего года

176

данные отчетного года

177

под кап.строительство и кап.ремонт

данные предыдущего года

178

3 926

1 420

(4 109)

1 237

данные отчетного года

179

1 237

(1 089)

150

II. Резервы

Остаток

Показатель

Остаток

Поступило

Использо-

вано

108

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

наименование

код

1) Чистые активы

200

за

отчетный

год

за

предыдущий

год

за

отчетный

год

за

предыдущий

год

2) Получено на:

расходы по обычным видам деятельности -
всего

210

3 405

2 772

256

в том числе:
приобретение материальных ценностей

211

возмещение убытков

212

прочие цели

213

3 405

2 772

256

капитальные вложения во внеоборотные активы -
всего

220

в том числе:
финансирование капитальных вложений

221

финансирование НИОКР

222

прочие

223

Руководитель ____________________Н.П. Токарев

(подпись) (расшифровка подписи)

___________________ С.Н.Суворова

(подпись) (расшифровка подписи)

02 июня 2008 г.

ООО ''Транснефть Финанс'' - специализированная организация, осуществляющая
ведение бухгалтерского учета ОАО "АК "Транснефть" в лице Генерального
директора, действующего на основании доверенности №1388/07 от 28 декабря
2007г.

Остаток на начало

отчетного года

Остаток на конец

отчетного периода

Показатель

346 376 761

409 495 422

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

109

Утверждена приказом ОАО "АК "Транснефть"

от " 04 " февраля 2008 г. № 20

для годовой бухгалтерской отчетности

СВОДНЫЙ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2007 год

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата (год, месяц, число)

07 \ 12 \ 31

по ОКПО

00044463

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7706061801

Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

наименование

код

Остаток денежных средств на начало отчетного года

100

29 175 089

28 939 197

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

110

248 870 672

228 843 032

Бюджетные ассигнования

120

3 405

2 693

Поступление финансирования от материнской компании

130

Поступление денежных средств от продажи иностранной валюты

140

73 430 963

1 117 549

Поступления иностранной валюты, приобретенной на внутреннем рынке

141

6 956 963

9 544 890

Прочие доходы

145

25 585 093

43 607 182

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных
активов

150

(74 195 502)

(79 845 845)

на оплату труда

160

(22 417 714)

(19 955 654)

на выплату дивидендов, процентов

170

(6 745 911)

(2 194 009)

на расчеты по налогам и сборам

180

(53 304 865)

(47 938 234)

на расчеты с государственными внебюджетными фондами

190

(2 878 511)

(2 612 253)

в качестве вклада Участника в имущество общества

191

Сумма проданной иностранной валюты

192

(71 461 822)

(1 083 619)

Перечисление денежных средств в рублях при приобретении иностранной валюты
на внутреннем рынке

193

(7 223 308)

(10 080 727)

Прочие расходы

195

(38 932 211)

(24 450 121)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

77 687 252

94 954 884

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

525 029

1 514 071

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

555 146

99 633

Полученные дивиденды

230

49 903

62 688

Полученные проценты

240

295 787

311 899

Поступления в погашение займов, предоставленных другим организациям

250

1 454

3 143

Прочие поступления

260

1 298 879

1 779 331

Приобретение дочерних организаций

280

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные
ценности и нематериальных активов

290

(168 692 208)

(146 417 911)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(1 031 605)

(304 013)

Займы, предоставленные другим организациям

310

Возврат финансирования на создание, приобретение внеоборотных активов

320

Прочее выбытие

330

(36 737)

(96 803)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

(167 034 352)

(143 047 962)

Организация ОАО "АК "Транснефть"

47 | 41

Показатель

За отчетный год

За аналогичный

период

предыдущего года

110

Форма 0710004 с.2

наименование

код

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

250

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360

229 673 061

76 458 805

Прочие поступления

370

710

Погашение займов и кредитов (без процентов)

380

(139 901 039)

(23 804 818)

Погашение обязательств по финансовой аренде

390

(6 105 353)

(4 196 472)

Прочее выбытие

400

(18 475)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

83 667 629

48 439 052

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

420

(5 679 471)

345 974

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

23 495 618

29 285 171

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

440

(110 082)

(186 224)

Руководитель ____________________Н.П. Токарев

(подпись) (расшифровка подписи)

ООО ''Транснефть Финанс'' - специализированная организация, осуществляющая
ведение бухгалтерского учета ОАО "АК "Транснефть" в лице Генерального
директора, действующего на основании доверенности №1388/07 от 28 декабря
2007г.

___________________ С.Н.Суворова

(подпись) (расшифровка подписи)

02 июня 2008 г.

Показатель

За отчетный год

За аналогичный

период

предыдущего года

111

Утверждена приказом ОАО "АК "Транснефть"

от " 04 " февраля 2008 г. № 20

для годовой бухгалтерской отчетности

Коды

Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата (год, месяц, число)

07 \ 12 \ 31

по ОКПО

00044463

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7706061801

Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно-правовая форма/ форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

наименование

код

Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты
интеллектуальной собственности)

010

54 964

48 711

(378)

103 297

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную модель

011

23 221

14 433

(225)

37 429

у правообладателя на программы ЭВМ, базы
данных

012

31 590

34 259

(153)

65 696

у правообладателя на топологии интегральных
микросхем

013

у владельца на товарный знак и знак обслужива-
ния, наименование места происхождения товаров

014

153

172

Организационные расходы

020

Деловая репутация дочерних обществ

030

563 255

(237)

563 021

Прочие

040

8 874

наименование

код

Амортизация нематериальных активов - всего

050

232 192

272 318

в том числе:
Объекты интеллектуальной собственности

060

24 929

34 587

Организационные расходы

070

Деловая репутация организации

080

204 079

232 229

Прочие

090

3 184

5 502

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

наименование

код

Здания

110

47 315 792

2 097 138

(406 683)

49 006 247

Сооружения и передаточные устройства

111

325 330 207

31 372 623

(686 078) 356 016 752

Машины и оборудование

112

96 625 737

11 601 415

(3 320 494) 104 906 658

Транспортные средства

113

9 246 327

143 012

(559 145)

8 830 194

Производственный и хозяйственный инвентарь

114

1 548 034

151 075

(54 379)

1 644 730

Рабочий скот

115

390

(19)

383

Продуктивный скот

116

9 099

5 938

(4 216)

10 821

Многолетние насаждения

117

1 122 407

7 207

(19)

1 129 595

Другие виды основных средств

118

176 717

3 479

(36 713)

143 483

Земельные участки и объекты природопользования

119

10 376

144 227

(4 758)

149 845

Итого

120

481 385 086

45 526 126

(5 072 504) 521 838 708

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности

Поступило

Выбыло

Наличие
на конец

отчетного

периода

Показатель

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

Наличие
на конец

отчетного

периода

Показатель

Наличие

на начало
отчетного

года

Организация ОАО "АК "Транснефть"

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВОДНОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2007 год

по ОКОПФ/ОКФС

47 | 41

Показатель

Наличие

на начало
отчетного

года

Поступило

Выбыло

112

Форма 0710005 с.2

наименование

код

Из стр. 120, графы 3 и 6 передано в аренду
объектов основных средств - всего

130

2 233 445

2 776 006

в том числе:
здания

131

464 809

508 519

сооружения и передаточные устройства

132

757 043

722 936

машины и оборудование

133

882 556

1 322 745

транспортные средства

134

101 623

189 272

производственный и хозяйственный инвентарь

135

24 097

29 680

рабочий скот

136

продуктивный скот

137

многолетние насаждения

138

другие виды основных средств

139

3 317

2 854

Амортизация основных средств - всего

140

204 459 142

222 204 348

в том числе:
здания

141

13 674 086

14 696 895

сооружения и передаточные устройства

142

138 603 057

149 217 369

машины и оборудование

143

45 950 059

51 655 760

транспортные средства

144

5 439 310

5 701 934

производственный и хозяйственный инвентарь

145

725 854

866 604

рабочий скот

146

250

261

продуктивный скот

147

многолетние насаждения

148

13 083

23 792

другие виды основных средств

149

53 443

41 733

Переведено объектов основных средств на
консервацию

150

968 356

894 380

Получено объектов основных средств в аренду -
всего

160

12 031 120

386 254 968

в том числе:
здания

161

310 363

263 524

сооружения и передаточные устройства

162

220 373

285 116

машины и оборудование

163

3 616 789

5 682 795

транспортные средства

164

3 475 969

6 199 359

производственный и хозяйственный инвентарь

165

77 037

59 758

рабочий скот

166

продуктивный скот

167

многолетние насаждения

168

другие виды основных средств

169

4 330 589

373 764 416

Объекты недвижимости, принятые в
эксплуатацию и находящиеся в процессе
государственной регистрации

170

8 361 686

1 281 276

Показатель

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

113

Форма 0710005 с.3

На начало

отчетного

года

На начало

предыдущего

года

На начало

отчетного

года

На начало

предыдущего

года

первоначальной (восстановительной) стоимости -
всего

171

18 293 005

67 723

144 748

в том числе:
здания

171.1

1 934 652

13 319

4 847

сооружения и передаточные устройства

171.2

12 746 701

116 327

машины и оборудование 171.3

786

064

202

534

транспортные средства

171.4

748 785

54 202

11 072

производственный и хозяйственный инвентарь

171.5

70 662

2 041

рабочий скот

171.6

продуктивный скот

171.7

многолетние насаждения

171.8

1 314

9 927

другие виды основных средств

171.9

4 809

амортизации - всего

172

9 156 434

25 071

14 011

в том числе:
здания

172.1

697 571

2 534

(558)

сооружения и передаточные устройства

172.2

6 143 571

10 660

машины и оборудование 172.3

767

511

631

транспортные средства

172.4

501 367

22 477

2 842

производственный и хозяйственный инвентарь

172.5

44 333

436

рабочий скот

172.6

продуктивный скот

172.7

многолетние насаждения

172.8

447

другие виды основных средств

172.9

1 620

наименование

код

Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество для передачи в аренду - всего

220

4 640 020

230 577

(178 120)

4 692 477

в том числе:
здания

221

811 134

157 917

(4 743)

964 308

сооружения и передаточные устройства

222

1 777 145

411

(103)

1 777 453

машины и оборудование

223

1 825 786

22 580

(173 089)

1 675 277

транспортные средства

224

150 201

производственный и хозяйственный инвентарь

225

37 822

1 476

(185)

39 113

многолетние насаждения

226

другие виды основных средств

227

37 932

48 193

86 125

Итого

230

4 640 020

230 577

(178 120)

4 692 477

код

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

Амортизация доходных вложений в материальные
ценности - всего

240

1 503 736

1 589 880

в том числе:
здания

241

55 365

78 510

сооружения и передаточные устройства

242

161 072

202 743

машины и оборудование

243

1 235 270

1 243 781

транспортные средства

244

39 492

49 160

производственный и хозяйственный инвентарь

245

12 406

14 587

многолетние насаждения

246

другие виды основных средств

247

131

1 099

Выбыло

Доходные вложения

код

Показатель

Наличие

на начало
отчетного

года

Поступило

Основные средства

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств и
доходных вложений:

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Наличие
на конец

отчетного

периода

114

Форма 0710005 с.4

наименование

код

Всего

310

49 770

64 725

(62 861)

51 634

в том числе:
научно-исследовательские работы

311

6 786

(3 784)

3 002

опытно-конструкторские работы

312

18 344

36 020

(20 666)

33 698

технологические работы

313

24 640

28 705

(38 411)

14 934

код

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

года

320

306 511

317 556

За

отчетный

период

За аналогичный

период

предыдущего

года

330

3 014

4 253

наименование

код

на начало
отчетного

года

на конец

отчетного

периода

на начало
отчетного

года

на конец

отчетного

периода

Вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций - всего

510

225 104

505 191

в том числе:
дочерних и зависимых хозяйственных обществ

511

125 461

448 369

Государственные и муниципальные ценные бумаги

515

200 053

4 398

177 523

Ценные бумаги других организаций - всего

520

133 511

133 925

7 925

153 607

в том числе:
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

521

133 511

133 925

7 925

153 607

Предоставленные займы

525

Депозитные вклады

530

204 000

42 789

Прочие

535

47 502

Итого

540

558 668

639 116

216 333

421 421

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие
текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций - всего

550

в том числе:
дочерних и зависимых хозяйственных обществ

551

Государственные и муниципальные ценные бумаги

555

Ценные бумаги других организаций - всего

560

в том числе:
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

561

Прочие

565

Итого

570

СПРАВОЧНО.

По финансовым вложениям, имеющим текущую
рыночную стоимость, изменение стоимости в
результате корректировки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница между
первоначальной стоимостью и номинальной
стоимостью отнесена на финансовый результат
отчетного периода

590

413

414

РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

СПРАВОЧНО.
Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

Сумма не давших положительных результатов
расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам,
отнесенных на прочие расходы

Списано

Виды работ

Наличие
на конец

отчетного

периода

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Показатель

Долгосрочные

Наличие

на начало
отчетного

года

Поступило

Краткосрочные

115

Форма 0710005 с.5

наименование

код

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

60 489 226

63 204 310

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

611

2 263 750

1 921 227

авансы выданные

612

45 208 650

29 023 312

расчеты по налогам и сборам

613

10 486 973

22 152 403

прочая

614

2 529 853

10 107 368

долгосрочная - всего

620

877 096

593 628

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

60 327

57 255

авансы выданные

622

623 580

385 538

прочая

623

193 189

150 835

Итого

630

61 366 322

63 797 938

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

640

99 880 784

124 153 410

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

14 591 364

15 499 739

авансы полученные

642

13 080 896

13 900 001

расчеты по налогам и сборам

643

3 282 494

4 207 683

кредиты

644

65 235 574

87 029 408

займы

645

1 229 622

1 283 473

прочая

646

2 460 834

2 233 106

долгосрочная - всего

650

6 350 866

80 289 952

в том числе:
кредиты

651

2 000

займы

652

11 527

69 343 800

отложенные налоговые обязательства

653

6 306 647

10 893 092

прочая

654

30 692

53 060

Итого

660

106 231 650

204 443 362

наименование

код

Материальные затраты

710

42 429 687

34 774 084

Затраты на оплату труда

720

22 910 209

19 264 242

Отчисления на социальные нужды

730

4 639 811

4 070 695

Амортизация

740

20 630 625

16 871 414

Прочие затраты

750

27 784 031

27 864 519

Итого по элементам затрат

760

118 394 363

102 844 954

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

незавершенного производства

765

(126 706)

203 597

расходов будущих периодов

766

507 216

861 084

резервов предстоящих расходов

767

300 753

150 803

фактической себестоимости готовой продукции

768

(67 604)

80 885

За

отчетный

год

За

предыдущий

год

Показатель

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ( ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Показатель

116

Форма 0710005 с.6

наименование

код

Полученные — всего

810

1 152 200

18 677 651

в том числе:
векселя

811

Имущество, находящееся в залоге

820

13 930

585 834

из них:
объекты основных средств

821

9 658

7 964

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

823

4 272

577 870

Выданные – всего

830

378 260

207 027

в том числе:
векселя

831

4 500

92 186

Имущество, переданное в залог

840

460 655

408 413

из них:
объекты основных средств

841

460 655

342 492

ценные бумаги и иные финансовые вложения

842

65 921

прочее

843

наименование

код

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910

3 405

2 772

в том числе:
трансферты населению

911

459

716

оплата льгот по коммунальным услугам

912

субсидии

913

2 063

781

прочие

914

883

1 259

Показатель

на начало
отчетного

года

получено

за отчетный

период

возвращено

за отчетный

период

на конец

отчетного

периода

Бюджетные кредиты

920

Руководитель ____________________Н.П. Токарев

(подпись) (расшифровка подписи)

___________________ С.Н.Суворова

(подпись) (расшифровка подписи)

02 июня 2008 г.

Показатель

Отчетный

период

За

аналогичный

период

предыдущего

года

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Остаток

на начало
отчетного

года

Остаток

на конец

отчетного

периода

Показатель

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

117

Пояснительная записка

к сводной бухгалтерской отчетности ОАО «АК «Транснефть» за 2007 год

I. Общая информация

Открытое  акционерное  общество  «Акционерная  компания  по  транспорту  нефти  «Транснефть» (далее –
Компания)  учреждено  в  соответствии  с  постановлением  Совета  Министров - Правительства  Российской
Федерации  от 14.08.1993 № 810 (свидетельство  о  государственной  регистрации  № 026.800 от 26.08.1993),
внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24.07.2002 (свидетельство серия 77 № 007893052),
поставлено на налоговый учет от 01.11.2004 (свидетельство серия 99 № 000018505).

Место нахождения Компании: 119180, Москва, ул. Большая Полянка, д. 57.

Уставный  капитал  Компании  состоит  из 4 664 627 обыкновенных  и  1 554 875  привилегированных  акций
номинальной  стоимостью 1 рубль  каждая.  Обыкновенные  акции  находятся  в  собственности  Российской
Федерации  в  лице  Федерального  агентства  по  управлению  федеральным  имуществом.  Привилегированные
акции  находятся  в  собственности  юридических  и  физических  лиц  и  обращаются  на  вторичном  рынке  ценных
бумаг.

Компания является головной по отношению к группе обществ (далее - Группа), в которых непосредственно либо
через свои дочерние общества владеет более 50% обыкновенных акций (долей) в Уставном капитале.

Среднесписочная численность персонала обществ Группы в 2007 году составила 71,7 тыс. человек (в 2006 году –
73,2 тыс. человек).

Главными направлениями деятельности обществ Группы являются:

организация и осуществление транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам на
нефтеперерабатывающие предприятия России и за ее пределы;

координация деятельности по комплексному развитию сети магистральных нефтепроводов и других
объектов нефтепроводного транспорта;

взаимодействие с нефтепроводными предприятиями других государств по вопросам транспортировки
нефти в соответствии с межправительственными соглашениями, развитие внешнеэкономических связей;

работа с органами федеральной исполнительной власти по совершенствованию тарифной политики;

координация деятельности в решении задач научно-технического прогресса в трубопроводном
транспорте нефти, внедрение новых видов технологий, материалов высокого качества;

инвестиционная деятельность для развития производственной базы;

организация работ по обеспечению охраны труда, промышленной и экологической безопасности;

организация работ по целевой подготовке и переподготовке кадров.

Органы управления Компании

Согласно Уставу, органами управления Компании являются Общее собрание акционеров, Совет директоров,
Правление, президент Компании.

В состав Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в 2007 году входили:

Христенко В.Б. – Министр промышленности и энергетики Российской Федерации,

председатель Совета директоров ОАО «АК «Транснефть»;

Вайншток С.М. – президент ОАО «АК «Транснефть» - по 13.09.2007;
Дементьев А.В.
(с 27.06.2007)

– заместитель Министра промышленности и энергетики Российской Федерации;

Дворкович А.В. – начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации;
Медведев Ю.М. – заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению федеральным

имуществом;

Оганесян С.А. – Руководитель Федерального агентства по энергетике;
Петров

Д.Ю.

(с 27.06.2007)

– советник департамента Экономического управления Президента Российской
Федерации;

Рыжков Д.А. – заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации;
Феодосьев Л.В.
(до 27.06.2007)

– заместитель директора департамента государственного регулирования тарифов
и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России;

Шаронов А.В. – статс-секретарь, заместитель Министра экономического развития и торговли

Российской Федерации – по 20.07.2007;

Школов

Е.М.

(до 27.06.2007)

– начальник департамента экономической безопасности Министерства внутренних дел
Российской Федерации.

В состав Правления Компании по 13.09.2007 входили:

ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2008 год - часть 17