содержание .. 5 6 7 8 ..

ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2008 год - часть 7

(закрытое акционерное общество)

Дополнительный офис "Главное московское

отделение Садовническое-Аврора"

(ЗАО "БСЖВ")

Евро Коммерческий акционерный банк

Москва, Якиманская наб., 2, 6 этаж 7703023935

40702978382501000032

транзитный 044525957 30101810600000000957

"Банк Сосьете Женераль Восток"

(закрытое акционерное общество)

Дополнительный офис "Главное московское

отделение Садовническое-Аврора"

(ЗАО "БСЖВ")

Приложение № 3

Утверждена приказом ОАО "АК "Транснефть"

от " 04 " февраля 2008 г. № 20

для годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности

Коды

0710001

Дата (год, месяц, число)

07 \ 12 \ 31

по ОКПО

00044463

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7706061801

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

47 | 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес) 119180, г.Москва, ул. Б.Полянка, 57

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ

Код

показател

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

831

774

Основные средства

120

2 543 023

2 428 755

Незавершенное строительство

130

10 320 580

13 052 993

Авансы на капитальные вложения

131

523 061

64 687

Материалы, предназначенные для капитального строительства

132

144 951

13 803

Доходные вложения в материальные ценности

135

28 065 524

29 977 100

Долгосрочные финансовые вложения

140

67 903 990

159 522 658

Отложенные налоговые активы

145

159 961

121 055

Прочие внеоборотные активы

150

58 844

36 429

Итого по разделу I

190

109 720 765

205 218 254

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

111 240

47 651

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

33 852

26 136

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

756

1 691

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

76 632

19 824

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

3 867 627

3 006 628

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)

230

110 384

97 485

в том числе:
покупатели, заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)

240

10 337 627

24 095 485

в том числе:
покупатели, заказчики

241

934 341

595 216

Краткосрочные финансовые вложения

250

141 985

Денежные средства

260

28 179 771

22 879 974

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

42 606 662

50 269 208

БАЛАНС

300

152 327 427

255 487 462

Организация ОАО "АК "Транснефть"

Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД

на 31 декабря 2007 г.

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ

Код

показател

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

6 219

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

949 140

916 880

Резервный капитал

430

12 912

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

11 979

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

933

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

51 478 113

54 627 046

в том числе:
прибыль, направленная на финансирование производственного развития
организации

471

47 913 160

50 595 338

Итого по разделу III

490

52 446 384

55 563 057

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

69 336 400

Отложенные налоговые обязательства

515

825 999

1 035 329

Прочие долгосрочные обязательства

520

582

Итого по разделу IV

590

826 581

70 372 311

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

65 036 329

88 044 788

Кредиторская задолженность

620

33 884 037

41 326 915

в том числе:
поставщики и подрядчики

621

16 539 702

19 131 933

задолженность перед персоналом организации

622

292

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

748 773

прочие кредиторы

625

16 595 556

22 194 614

из них:
авансы полученные

626

12 446 994

13 607 033

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

3 102

151

Резервы предстоящих расходов

650

130 970

180 216

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

99 054 462

129 552 094

БАЛАНС

700

152 327 427

255 487 462

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства

910

25 272

64 433

в том числе:
по лизингу 911

372

893

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

29 171

28 984

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

1 344

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

674

Износ жилищного фонда

970

493

606

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

48 856

72 859

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Стоимость других ценностей

991

11 049

8 327

СПРАВКА о стоимости чистых активов
Чистые активы

995

52 449 486

55 563 208

Руководитель ____________________Н.П. Токарев

(подпись) (расшифровка подписи)

ООО ''Транснефть Финанс'' - специализированная организация,
осуществляющая ведение бухгалтерского учета ОАО "АК "Транснефть" в
лице Генерального директора, действующего на основании доверенности
№167 от 28 декабря 2007г.

___________________ Д.А.Плетнев

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2008 г.

100

Утверждена приказом ОАО "АК "Транснефть"

от " 04 " февраля 2008 г. № 20

для годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности

Коды

0710002

Дата (год, месяц, число)

07 \ 12 \ 31

по ОКПО

00044463

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7706061801

Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

47 | 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

наименование

код

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)

010

203 127 779

194 478 680

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(197 276 014)

(178 427 901)

Валовая прибыль (убыток)

029

5 851 765

16 050 779

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

(2 107 509)

(1 829 656)

Прибыль (убыток) от продаж

050

3 744 256

14 221 123

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

6 322 943

984 540

Проценты к уплате

070

(6 031 651)

(706 537)

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

77 285 285

20 080 924

Прочие расходы

100

(75 831 075)

(27 443 213)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

5 489 758

7 136 837

Отложенные налоговые активы

141

(38 906)

138 971

Отложенные налоговые обязательства

142

(209 610)

(52 556)

Текущий налог на прибыль

150

(1 234 988)

(3 696 506)

Налог на прибыль по уточненным декларациям за предыдущие
налоговые периоды

151

10 650

(20 569)

Иные аналогичные обязательные платежи

160

1 279

(1 299)

Отложенные налоговые активы по выбывшим объектам учета

161

Отложенные налоговые обязательства по выбывшим объектам учета

162

280

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

4 018 463

3 504 878

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

159 069

1 921 746

Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)

210

775

676

Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)

220

за 2007 год

За отчетный

период

За аналогичный

период предыдущего

года

Показатель

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Форма № 2 по ОКУД

Организация ОАО "АК "Транснефть"

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности

101

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Форма 0710002 с.2

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым
получены решения суда (арбитражного суда) об их
взыскании

230

10 428

(1 315)

51 926

(118)

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

192 762

(203 244)

599 133

(837 061)

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств

250

154

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

260

3 822 048

(1 998 350)

249 737

(283 568)

Отчисления в оценочные резервы

270

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей,
по которым истек срок исковой давности

280

377

(70 095)

198

(101 284)

Руководитель ____________________Н.П. Токарев

(подпись) (расшифровка подписи)

___________________ Д.А.Плетнев

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2008 г.

За аналогичный период

предыдущего года

Показатель

За отчетный период

ООО ''Транснефть Финанс'' - специализированная организация,
осуществляющая ведение бухгалтерского учета ОАО "АК "Транснефть" в лице
Генерального директора, действующего на основании доверенности №167 от
28 декабря 2007г.

102

Утверждена приказом ОАО "АК "Транснефть"

от " 04 " февраля 2008 г. № 20

для годовой бухгалтерской отчетности

за 2007 год

Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата (год, месяц, число)

07 \ 12 \ 31

по ОКПО

00044463

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7706061801

Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

наименование

код

Остаток на 31 декабря года, предшествующего
предыдущему отчетному периоду

010

6 219

481 271

12 912

49 234 680

49 735 082

2006 г.

Изменения в учетной политике

011

Результат от переоценки объектов основных средств

012

Прочие изменения

013

Остаток на 1 января предыдущего года

020

6 219

481 271

12 912

49 234 680

49 735 082

Результат от пересчета иностранных валют

021

Чистая прибыль

022

3 504 878

Дивиденды

023

(1 321 520)

Отчисления в резервный фонд

030

Сумма дооценки выбывших основных средств

035

(42 362)

42 362

Увеличение величины капитала за счет:

дополнительного выпуска акций

040

увеличения номинальной стоимости акций

041

реорганизации юридического лица

042

вклада Участника

043

прочее

044

Уменьшение величины капитала за счет:

уменьшения номинала акций

050

уменьшения количества акций

051

реорганизации юридического лица

052

выбытия библиотечного фонда

053

прочее

054

Остаток на 31 декабря предыдущего года

060

6 219

438 909

12 912

51 460 400

51 918 440

2007 г.

Изменения в учетной политике

070

Результат от переоценки объектов основных средств

080

510 231

(26 993)

483 238

Пересчет средств в расчетах

085

44 706

Прочие изменения

090

Остаток на 1 января отчетного года

100

6 219

949 140

12 912

51 478 113

52 446 384

Результат от пересчета иностранных валют

101

Чистая прибыль

102

4 018 463

Дивиденды

103

(822 700)

Отчисления в резервный фонд

110

Сумма дооценки выбывших основных средств

115

(145)

145

Увеличение величины капитала за счет:

дополнительного выпуска акций

121

увеличения номинальной стоимости акций

122

реорганизации юридического лица

123

вклада Участника

124

корректировка переоценки основных средств

125

прочее

126

Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций

131

уменьшения количества акций

132

реорганизации юридического лица

133

выбытия библиотечного фонда

134

корректировка переоценки основных средств

135

(32 115)

(46 975)

(79 090)

прочее

136

Остаток на 31 декабря отчетного года

140

6 219

916 880

12 912

54 627 046

55 563 057

Форма 0710003 с.2

наименование

код

Остаток

Показатель

Уставный

капитал

Добавочный

капитал

Показатель

Остаток

Поступило

Использо-

вано

Резервный

капитал

Нераспреде-

ленная

прибыль

(непокрытый

убыток)

Итого

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

47 | 41

I. Изменения капитала

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности

Организация ОАО "АК "Транснефть"

II. Резервы

103

Форма 0710003 с.2

наименование

код

Резервы, образованные в соответствии с

законодательством:

резервный фонд

данные предыдущего года

150

11 979

данные отчетного года

151

11 979

Резервы, образованные в соответствии с

учредительными документами:

резервный фонд

данные предыдущего года

152

933

данные отчетного года

153

933

Оценочные резервы

по сомнительным долгам

данные предыдущего года

160

данные отчетного года

161

под обесценение финансовых вложений

данные предыдущего года

162

данные отчетного года

163

под снижение стоимости МЦ

данные предыдущего года

164

данные отчетного года

165

данные предыдущего года

166

данные отчетного года

167

данные предыдущего года

168

данные отчетного года

169

Резервы предстоящих расходов

на ремонт основных средств

данные предыдущего года

170

данные отчетного года

171

предстоящей оплаты отпусков

данные предыдущего года

172

данные отчетного года

173

на выплату ежегодного вознаграждения

данные предыдущего года

174

63 996

130 970

(63 996)

130 970

данные отчетного года

175

130 970

180 216

(130 970)

180 216

под гарантийные обязательства

данные предыдущего года

176

данные отчетного года

177

под кап.строительство и кап.ремонт

данные предыдущего года

178

данные отчетного года

179

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

Поступило

Использо-

вано

II. Резервы

Остаток

Показатель

Остаток

Остаток на начало

Остаток на конец

Показатель

104

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

наименование

код

1) Чистые активы

200

за

отчетный

год

за

предыдущий

год

за

отчетный

год

за

предыдущий

год

2) Получено на:

расходы по обычным видам деятельности -
всего

210

в том числе:
приобретение материальных ценностей

211

возмещение убытков

212

прочие цели

213

капитальные вложения во внеоборотные активы -
всего

220

в том числе:
финансирование капитальных вложений

221

финансирование НИОКР

222

прочие

223

Руководитель ____________________Н.П. Токарев

(подпись) (расшифровка подписи)

___________________ Д.А.Плетнев

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2008 г.

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

ООО ''Транснефть Финанс'' - специализированная организация, осуществляющая
ведение бухгалтерского учета ОАО "АК "Транснефть" в лице Генерального
директора, действующего на основании доверенности №167 от 28 декабря 2007г.

Остаток на начало

отчетного года

Остаток на конец

отчетного периода

Показатель

52 449 486

55 563 208

105

Утверждена приказом ОАО "АК "Транснефть"

от " 04 " февраля 2008 г. № 20

для годовой бухгалтерской отчетности

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2007 год

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата (год, месяц, число)

07 \ 12 \ 31

по ОКПО

00044463

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7706061801

Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

наименование

код

Остаток денежных средств на начало отчетного года

100

28 070 703

25 915 976

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

110

219 302 704

208 749 377

Бюджетные ассигнования

120

Поступление финансирования от материнской компании

130

Поступление денежных средств от продажи иностранной валюты

140

72 654 896

270 774

Поступления иностранной валюты, приобретенной на внутреннем рынке

141

6 951 183

9 348 699

Прочие доходы

145

41 950 277

45 267 820

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных
активов

150

(228 688 902)

(225 648 592)

на оплату труда

160

(728 655)

(553 133)

на выплату дивидендов, процентов

170

(5 356 308)

(2 088 010)

на расчеты по налогам и сборам

180

(3 077 183)

(2 861 896)

на расчеты с государственными внебюджетными фондами

190

(3 277)

(2 102)

в качестве вклада Участника в имущество общества

191

(241 663)

Сумма проданной иностранной валюты

192

(70 711 863)

(256 459)

Перечисление денежных средств в рублях при приобретении иностранной валюты
на внутреннем рынке

193

(7 217 210)

(9 883 321)

Прочие расходы

195

(27 356 480)

(14 692 045)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

(2 280 818)

7 409 449

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

154 683

18 187 921

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

1 230

276 002

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

6 211 426

252 646

Поступления в погашение займов, предоставленных другим организациям

250

29 044 281

2 300 373

Прочие поступления

260

228 240

703 363

Приобретение дочерних организаций

280

(150 000)

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные
ценности и нематериальных активов

290

(8 506 272)

(11 229 099)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(3 034)

Займы, предоставленные другим организациям

310

(120 801 524)

(67 300 373)

Возврат финансирования на создание, приобретение внеоборотных активов

320

Прочее выбытие

330

(25 000)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

(93 817 936)

(56 987 201)

Форма 0710004 с.2

Организация ОАО "АК "Транснефть"

47 | 41

Показатель

За отчетный год

За аналогичный

период

предыдущего года

106

Форма 0710004 с.2

наименование

код

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360

190 137 924

65 000 000

Прочие поступления

370

Погашение займов и кредитов (без процентов)

380

(99 204 149)

(13 139 442)

Погашение обязательств по финансовой аренде

390

(25 753)

(19 029)

Прочее выбытие

400

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

90 908 022

51 841 529

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

420

(5 190 732)

2 263 777

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

22 879 971

28 179 753

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

440

(109 050)

(178 660)

Руководитель ____________________Н.П. Токарев

(подпись) (расшифровка подписи)

ООО ''Транснефть Финанс'' - специализированная организация, осуществляющая
ведение бухгалтерского учета ОАО "АК "Транснефть" в лице Генерального
директора, действующего на основании доверенности №167 от 28 декабря 2007г.

___________________ Д.А.Плетнев

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2008 г.

Показатель

За отчетный год

За аналогичный

период

предыдущего года

107

Утверждена приказом ОАО "АК "Транснефть"

от " 04 " февраля 2008 г. № 20

для годовой бухгалтерской отчетности

Коды

Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата (год, месяц, число)

07 \ 12 \ 31

по ОКПО

00044463

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7706061801

Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно-правовая форма/ форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

НЕМ АТЕРИАЛЬНЫ Е АКТИВЫ

наименование

код

Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты
интеллектуальной собственности)

010

10 605

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную модель

011

у правообладателя на программы ЭВМ , базы
данных

012

10 542

у правообладателя на топологии интегральных
микросхем

013

у владельца на товарный знак и знак обслужива-
ния, наименование места происхождения товаров

014

Организационные расходы

020

Деловая репутация организации

030

Прочие

040

наименование

код

Амортизация нематериальных активов - всего

050

9 774

9 831

в том числе:
Объекты интеллектуальной собственности

060

9 774

9 831

Организационные расходы

070

Деловая репутация организации

080

Прочие

090

ОСНОВНЫ Е СРЕДСТВА

наименование

код

Здания

110

1 205 573

560

1 206 133

Сооружения и передаточные устройства

111

56 244

М ашины и оборудование

112

152 756

3 551

(8 133)

148 174

Транспортные средства

113

1 398 012

22 891

(13 485)

1 407 418

Производственный и хозяйственный инвентарь

114

118 104

3 644

(5 582)

116 166

Рабочий скот

115

Продуктивный скот

116

М ноголетние насаждения

117

Другие виды основных средств

118

1 411

212

(108)

1 515

Земельные участки и объекты природопользования

119

Итого

120

2 932 100

30 858

(27 308)

2 935 650

Форма 0710005 с.2

ПРИЛОЖ ЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМ У БАЛАНСУ

за 2007 год

по ОКОПФ/ОКФС

47 | 41

Показатель

Наличие

на начало
отчетного

года

Поступило

Выбыло

Организация ОАО "АК "Транснефть"

Наличие
на конец

отчетного

периода

Показатель

Наличие

на начало
отчетного

года

Наличие
на конец

отчетного

периода

Показатель

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности

Поступило

Выбыло

108

Форма 0710005 с.2

наименование

код

Из стр. 120, графы 3 и 6 передано в аренду
объектов основных средств - всего

130

8 684

10 184

в том числе:
здания

131

сооружения и передаточные устройства

132

машины и оборудование

133

3 124

3 164

транспортные средства

134

5 206

5 132

производственный и хозяйственный инвентарь

135

354

1 888

рабочий скот

136

продуктивный скот

137

многолетние насаждения

138

другие виды основных средств

139

Амортизация основных средств - всего

140

389 077

506 895

в том числе:
здания

141

96 083

108 244

сооружения и передаточные устройства

142

12 131

14 438

машины и оборудование

143

86 890

95 677

транспортные средства

144

131 978

219 565

производственный и хозяйственный инвентарь

145

61 597

68 594

рабочий скот

146

продуктивный скот

147

многолетние насаждения

148

другие виды основных средств

149

398

377

Переведено объектов основных средств на
консервацию

150

Получено объектов основных средств в аренду -
всего

160

25 272

64 433

в том числе:
здания

161

сооружения и передаточные устройства

162

машины и оборудование

163

8 372

28 442

транспортные средства

164

16 900

20 923

производственный и хозяйственный инвентарь

165

14 846

рабочий скот

166

продуктивный скот

167

многолетние насаждения

168

другие виды основных средств

169

222

Объекты недвижимости, принятые в
эксплуатацию и находящиеся в процессе
государственной регистрации

170

Показатель

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

109

Форма 0710005 с.3

На начало

отчетного

года

На начало

предыдущего

года

На начало

отчетного

года

На начало

предыдущего

года

первоначальной (восстановительной) стоимости -
всего

171

89 194

414 020

в том числе:
здания

171.1

78 871

20 033

сооружения и передаточные устройства

171.2

3 677

341 019

машины и оборудование

171.3

(52 659)

28 507

транспортные средства

171.4

47 521

12 071

производственный и хозяйственный инвентарь

171.5

11 693

2 460

рабочий скот

171.6

продуктивный скот

171.7

многолетние насаждения

171.8

другие виды основных средств

171.9

9 930

амортизации - всего

172

(25 725)

45 701

в том числе:
здания

172.1

6 295

1 551

сооружения и передаточные устройства

172.2

795

35 353

машины и оборудование

172.3

(43 604)

5 012

транспортные средства

172.4

4 418

3 097

производственный и хозяйственный инвентарь

172.5

6 334

688

рабочий скот

172.6

продуктивный скот

172.7

многолетние насаждения

172.8

другие виды основных средств

172.9

наименование

код

Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество для передачи в аренду - всего

220

31 337 840

4 006 862

(72 994)

35 271 708

в том числе:
здания

221

2 192 921

74 404

(756)

2 266 569

сооружения и передаточные устройства

222

21 344 733

2 217 676

(27 424)

23 534 985

машины и оборудование

223

6 587 208

1 694 406

(44 438)

8 237 176

транспортные средства

224

163 104

производственный и хозяйственный инвентарь

225

67 024

19 989

(376)

86 637

многолетние насаждения

226

969 032

390

969 422

другие виды основных средств

227

13 818

(3)

13 815

Итого

230

31 337 840

4 006 862

(72 994)

35 271 708

код

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

Амортизация доходных вложений в материальные
ценности - всего

240

3 272 316

5 294 608

в том числе:
здания

241

146 127

238 171

сооружения и передаточные устройства

242

2 109 041

3 180 512

машины и оборудование

243

955 581

1 788 001

транспортные средства

244

42 792

53 321

производственный и хозяйственный инвентарь

245

13 731

23 400

многолетние насаждения

246

4 928

11 062

другие виды основных средств

247

116

141

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств и
доходных вложений:

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Наличие
на конец

отчетного

периода

Доходные вложения

код

Показатель

Наличие

на начало
отчетного

года

Поступило

Основные средства

Выбыло

110

Форма 0710005 с.4

наименование

код

Всего

310

858

(490)

368

в том числе:
научно-исследовательские работы 311

858

(490)

368

опытно-конструкторские работы 312

технологические работы 313

код

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

года

320

160

За

отчетный

период

За аналогичный

период

предыдущего

года

330

465

наименование

код

на начало
отчетного

года

на конец

отчетного

периода

на начало
отчетного

года

на конец

отчетного

периода

Вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций - всего

510

2 628 626

2 631 622

в том числе:
дочерних и зависимых хозяйственных обществ

511

2 605 913

2 608 947

Государственные и муниципальные ценные бумаги

515

141 985

Ценные бумаги других организаций - всего

520

133 379

133 793

в том числе:
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

521

133 379

133 793

Предоставленные займы

525

65 000 000

156 757 243

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

67 903 990

159 522 658

141 985

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие
текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций - всего

550

в том числе:
дочерних и зависимых хозяйственных обществ

551

Государственные и муниципальные ценные бумаги

555

Ценные бумаги других организаций - всего

560

в том числе:
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

561

Прочие

565

Итого

570

СПРАВОЧНО.

По финансовым вложениям, имеющим текущую
рыночную стоимость, изменение стоимости в
результате корректировки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница между
первоначальной стоимостью и номинальной
стоимостью отнесена на финансовый результат
отчетного периода

590

413

414

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

СПРАВОЧНО.
Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

Сумма не давших положительных результатов
расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам,
отнесенных на прочие расходы

Списано

Виды работ

Наличие
на конец

отчетного

периода

Наличие

на начало
отчетного

года

Поступило

111

Форма 0710005 с.5

наименование

код

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

10 860 688

24 160 172

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

611

934 341

595 216

авансы выданные

612

1 932 043

1 664 017

расчеты по налогам и сборам

613

5 738 101

20 959 744

прочая

614

2 256 203

941 195

долгосрочная - всего

620

110 384

97 485

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные

622

прочая

623

110 384

97 485

Итого

630

10 971 072

24 257 657

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

640

98 920 366

129 371 703

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

16 539 702

19 131 933

авансы полученные

642

12 446 994

13 607 033

расчеты по налогам и сборам

643

748 773

кредиты

644

65 036 329

86 765 442

займы

645

1 279 346

прочая

646

4 148 568

8 587 949

долгосрочная - всего

650

826 581

70 372 311

в том числе:
кредиты

651

займы

652

69 336 400

отложенные налоговые обязательства

653

825 999

1 035 329

прочая

654

582

Итого

660

99 746 947

199 744 014

наименование

код

Материальные затраты

710

76 323

6 215 860

Затраты на оплату труда

720

980 324

794 395

Отчисления на социальные нужды

730

74 957

57 314

Амортизация

740

2 158 831

2 242 121

Прочие затраты

750

196 093 088

170 947 867

Итого по элементам затрат

760

199 383 523

180 257 557

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

незавершенного производства

765

расходов будущих периодов

766

(78 733)

6 129

резервов предстоящих расходов

767

49 246

66 974

фактической себестоимости готовой продукции

768

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Показатель

За

отчетный

год

За

предыдущий

год

Показатель

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ( ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)

112

Форма 0710005 с.6

наименование

код

Полученные — всего

810

1 344

в том числе:
векселя

811

Имущество, находящееся в залоге

820

из них:
объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

823

Выданные – всего

830

674

в том числе:
векселя

831

Имущество, переданное в залог

840

из них:
объекты основных средств

841

ценные бумаги и иные финансовые вложения

842

прочее

843

наименование

код

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910

в том числе:
трансферты населению

911

оплата льгот по коммунальным услугам

912

субсидии

913

прочие

914

Показатель

на начало
отчетного

года

получено

за отчетный

период

возвращено

за отчетный

период

на конец

отчетного

периода

Бюджетные кредиты

920

Руководитель ____________________Н.П. Токарев

(подпись) (расшифровка подписи)

___________________ Д.А.Плетнев

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2008 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Остаток

на начало
отчетного

года

Остаток

на конец

отчетного

периода

Показатель

Отчетный

период

За

аналогичный

период

предыдущего

года

содержание .. 5 6 7 8 ..