ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальный отчёт за 2 квартал 2016 года - часть 17

 

257 

 
Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска  в  общем  размере  подлежавших  выплате  по 
облигациям выпуска - 100%. 
 
2016 год: 
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон) 
размер  дохода,  подлежавшего  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на 
одну облигацию: 79 (семьдесят девять) рублей 78 копеек 
форма  и  иные  условия  выплаты  дохода  по  облигациям  выпуска:  выплата  дохода  осуществлена  в 
денежной форме в валюте Российской Федерации  
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 22 декабря 2015 года по 21 июня 
2016 года (второй купонный период) 
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности 
по всем облигациям выпуска:  1 356 260 000  (один миллиард  триста  пятьдесят шесть  миллионов двести 
шестьдесят тысяч) рублей. 
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 21 июня 2016 года 
 
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 6 месяцев 2016 года: 1 356 260 000 
(один миллиард триста пятьдесят шесть миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей. 
 
Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска  в  общем  размере  подлежавших  выплате  по 
облигациям выпуска - 100%. 
 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 36 
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя со сроком погашения в 
9 100-й (девять тысяч сотый) день с даты начала размещения 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-36-65045-D 
Дата государственной регистрации выпуска: 20.03.2015 
Орган,  осуществивший  государственную  регистрацию  выпуска:  Центральный  банк  Российской 
Федерации 

 

Отчет об итогах выпуска 
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 
Государственная  регистрация  отчета  об  итогах  выпуска  осуществлена  после  даты  окончания 
отчетного квратала - 05.07.2016 
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 250 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 250 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
2016 год: 
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон) 
размер  дохода,  подлежавшего  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на 
одну облигацию: 61 (шестьдесят один) рубль 83 копейки 
форма  и  иные  условия  выплаты  дохода  по  облигациям  выпуска:  выплата  дохода  осуществлена  в 
денежной форме в валюте Российской Федерации  
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 16 ноября 2015 года по 16 мая 2016 
года (первый купонный период) 
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности 
по всем облигациям выпуска: 939 816 000 (девятьсот тридцать девять миллионов восемьсот шестнадцать 
тысяч) рублей. 
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 15 мая 2016 года. 
 
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 6 месяцев 2016 года: 939 816 000 
(девятьсот тридцать девять миллионов восемьсот шестнадцать тысяч) рублей. 
 
Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска  в  общем  размере  подлежавших  выплате  по 
облигациям выпуска - 100%.

 

 
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

 

258 

Серия: БО-02 
биржевые  облигации  процентные  документарные  на  предъявителя  неконвертируемые,  сроком 
погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций  серии  БО-02,  размещаемых  путем  открытой  подписки,  с  возможностью  досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-65045-D 
Дата присвоения идентификационного номера: 20.11.2009 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
2016 год: 
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон) 
размер  дохода,  подлежавшего  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на 
одну облигацию: 55 (пятьдесят пять) рубль 85 копеек 
форма  и  иные  условия  выплаты  дохода  по  облигациям  выпуска:  выплата  дохода  осуществлена  в 
денежной форме в валюте Российской Федерации  
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 29 октября 2015 года по 28 апреля 
2016 года (первый купонный период) 
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности 
по всем облигациям выпуска: 837 750 000 (восемьсот тридцать семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) 
рублей. 
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 28 апреля 2016 года. 
 
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 6 месяцев 2016 года:  837 750 000 
(восемьсот тридцать семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей. 
Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска  в  общем  размере  подлежавших  выплате  по 
облигациям выпуска - 100%.

 

 
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-08 
биржевые  облигации  процентные  документарные  на  предъявителя  неконвертируемые,  сроком 
погашения  в  7  280-й  (Семь  тысяч  двести  восьмидесятый)    день  с  даты  начала  размещения 
Биржевых  облигаций  серии  БО-08,  размещаемых  путем  открытой  подписки,  с  возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-08-65045-D 
Дата присвоения идентификационного номера: 20.11.2009 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество облигаций выпуска, шт.: 20 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
2016 год: 
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон) 
размер  дохода,  подлежавшего  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на 
одну облигацию: 57 (пятьдесят семь) рублей 4 копейки 
форма  и  иные  условия  выплаты  дохода  по  облигациям  выпуска:  выплата  дохода  осуществлена  в 
денежной форме в валюте Российской Федерации  
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 15 октября 2015 года по 14 апреля 
2016 года (первый купонный период) 
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности 
по  всем  облигациям  выпуска:  1  140  800  000  (один  миллиард  сто  сорок  миллионов  восемьсот  тысяч) 
рублей. 
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 14 апреля 2016 года 
 
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 6 месяцев 2016 года: 1 140 800 000 
(один миллиард сто сорок миллионов восемьсот тысяч) рублей. 

 

259 

Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска  в  общем  размере  подлежавших  выплате  по 
облигациям выпуска - 100%.

 

 

8.8. Иные сведения 

Иные сведения отсутствуют. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент  не  является  эмитентом  представляемых  ценных  бумаг,  право  собственности  на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая консолидированная финансовая 

отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно-

признанными правилами. 

 

Открытое Акционерное Общество

«Российские железные дороги»

Консолидированная финансовая отчетность

по состоянию на 31 декабря 2015 г. и за год,

закончившийся на указанную дату

Открытое Акционерное Общество «Российские железные дороги»

Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе

за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

(в миллионах российских рублей)

Примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.

8

Приме-

чания

2015 г.

2014 г.

Чистая прибыль/(убыток) за период

8 182

(99 320)

Прочий совокупный (убыток)/доход
Статьи, не подлежащие переклассификации в состав

прибыли или убытка в последующих периодах, за вычетом
налога:

Переоценка инвестиционной недвижимости

3 463

3 816

(Убыток)/прибыль от переоценки чистых обязательств по

планам с установленными выплатами

17

(11 599)

43 860

Чистый прочий совокупный (убыток)/доход,

не подлежащий переклассификации в состав прибыли
или убытка в последующих периодах

(8 136)

47 676

Статьи, подлежащие переклассификации в состав прибыли

или убытка в последующих периодах, за вычетом налога:

Эффект от пересчета иностранных операций в валюту

представления

13 015

24 658

Прибыль, нетто, от финансовых активов, имеющихся в

наличии для продажи

‒

517

(Убыток)/прибыль, нетто, от инвестиций в ассоциированные

компании и совместные предприятия, включая эффект
пересчета в валюту представления

(1 309)

1 466

Переоценка инструментов хеджирования

31

(52 293)

‒

Прочие прибыли/(убытки), нетто

100

(931)

Чистый прочий совокупный (убыток)/доход, подлежащий

переклассификации в состав прибыли или убытка в
последующих периодах

(40 487)

25 710

Прочий совокупный (убыток)/доход за период,

за вычетом налога

(48 623)

73 386

Итого совокупный убыток за период, за вычетом налога

(40 441)

(25 934)

Приходится на:
акционера материнской компании

(45 441)

(30 213)

неконтрольные доли участия

5 000

4 279

Открытое Акционерное Общество «Российские железные дороги»

Консолидированный отчет об изменениях капитала

за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

(в миллионах российских рублей, за исключением количества акций)

Примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.

9

Приме-

чания

Капитал, приходящийся на долю акционера материнской компании

Уставный капитал

Резерв от

переоценки

инструментов

хеджирования

Резерв от

переоценки

инвести-
ционной

недвижимости

Нераспре-

деленная

прибыль и

прочие

резервы

Итого

Неконтроль-

ные доли

участия

Итого

капитал

Количество

обыкновенных

акций

Количество

привилеги-

рованных

акций

Сумма

На 1 января 2015 г.

1 976 932 342

–

1 976 932

–

16 395

21 263

2 014 590

21 797

2 036 387

Чистая прибыль за период

−

–

−

‒

‒

4 658

4 658

3 524

8 182

Прочий совокупный убыток

−

–

−

(52 293)

3 463

(1 269)

(50 099)

1 476

(48 623)

Итого совокупный убыток

–

–

–

(52 293)

3 463

3 389

(45 441)

5 000

(40 441)

Взнос акционера

19

73 230 838

50 000 000

123 231

‒

‒

‒

123 231

‒

123 231

Выбытие контрольной доли

участия в дочерней
компании

4

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

(2 022)

(2 022)

Приобретение неконтрольных

долей участия в дочерних
компаниях и прочие
движения

‒

‒

‒

‒

‒

(99)

(99)

(96)

(195)

Дивиденды

19

‒

‒

‒

‒

‒

(45)

(45)

(1 298)

(1 343)

На 31 декабря 2015 г.

2 050 163 180

50 000 000

2 100 163

(52 293)

19 858

24 508

2 092 236

23 381

2 115 617

Открытое Акционерное Общество «Российские железные дороги»

Консолидированный отчет об изменениях капитала

за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.

(в миллионах российских рублей, за исключением количества акций)

Примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.

10

Приме-

чания

Капитал, приходящийся на долю акционера материнской компании

Уставный капитал

Нереализован-

ный убыток по

финансовым

активам,

имеющимся

в наличии

для продажи

(за вычетом

налога)

Резерв от

переоценки

инвести-
ционной

недвижимости

Нераспре-

деленная

прибыль и

прочие

резервы

Итого

Неконтроль-

ные доли

участия

Итого

капитал

Количество

обыкновенных

акций

Сумма

На 1 января 2014 г.

1 947 179 187

1 947 179

(517)

12 579

55 448

2 014 689

15 054

2 029 743

Чистый убыток за период

−

−

−

−

(98 966)

(98 966)

(354)

(99 320)

Прочий совокупный доход

−

−

517

3 816

64 420

68 753

4 633

73 386

Итого совокупный убыток

–

–

517

3 816

(34 546)

(30 213)

4 279

(25 934)

Взнос акционера

19

29 753 155

29 753

−

−

−

29 753

−

29 753

Неконтрольные доли участия, возникшие при

создании/покупке дочерних компаний

4

−

−

−

−

−

−

1 504

1 504

Продажа неконтрольной доли участия в

дочерней компании

4

−

−

−

−

523

523

2 502

3 025

Приобретение неконтрольной доли участия в

дочерней компании и прочие движения

−

−

−

−

23

23

(376)

(353)

Дивиденды

19

−

−

–

−

(185)

(185)

(1 166)

(1 351)

На 31 декабря 2014 г.

1 976 932 342

1 976 932

–

16 395

21 263

2 014 590

21 797

2 036 387

Открытое Акционерное Общество «Российские железные дороги»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

(в миллионах российских рублей)

Примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.

11

Приме-

чания

2015 г.

2014 г.

Поступления денежных средств от операционной деятельности
Прибыль/(убыток) до налогообложения

22 392

(100 955)

Корректировки для сопоставления прибыли/убытка с денежными

средствами, полученными от операционной деятельности

Амортизация

218 644

220 669

Прибыль от выбытия контрольных долей участия в дочерних

компаниях, нетто

4

(2 369)

(6 030)

Прибыль от инвестиций в ассоциированные компании и совместные

предприятия, нетто

5

(197)

(1 763)

Изменения справедливой стоимости финансовых инструментов, нетто

15 513

4 113

Доходы от восстановления резерва по сомнительным долгам, нетто

31

(8 876)

(8 939)

Убыток от обесценения активов, классифицированных как

предназначенные для продажи

26

‒

3 953

Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и

нематериальных активов, нетто

25,26

5 344

(408)

Убытки от обесценения основных средств и нематериальных активов

6,7

31 350

31 635

Финансовые расходы и прочие аналогичные расходы, нетто

60 782

37 098

Резерв по обязательствам по уплате налогов

1 630

‒

Изменение резерва по обесценению и устареванию и списание

материально-производственных запасов

(1 762)

4 663

Изменение резерва под иски и претензии, нетто

16,25,26

(459)

3 533

Убыток от курсовых разниц, нетто

27 414

143 930

Влияние пенсионных и прочих обязательств перед работниками

17

(11 228)

(11 818)

Убытки об обесценения инвестиций в ассоциированные компании и

совместные предприятия

5,26

5 543

‒

Изменение резерва под гарантии, нетто

16,25

(5 438)

55

Прочие неденежные движения основных средств

(1 933)

(2 734)

Прочие убытки, нетто

3 980

1 278

Операционная прибыль до изменений оборотного капитала

360 330

318 280

Увеличение дебиторской задолженности

(15 651)

(15 442)

Уменьшение/(увеличение) авансов выданных и прочих текущих

активов

14 931

(13 070)

Уменьшение материально-производственных запасов

2 375

8 884

Увеличение кредиторской и прочей задолженности

17 264

408

Увеличение авансов, полученных за перевозку

4 099

9 067

(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам и прочей

аналогичной задолженности (кроме задолженности по налогу на
прибыль)

(4 206)

14 849

Увеличение/(уменьшение) прочих краткосрочных обязательств

3 437

(1 336)

Уменьшение/(увеличение) прочих долгосрочных активов

1 385

(153)

Увеличение прочих долгосрочных обязательств

372

767

Чистые денежные средства, полученные от операционной

деятельности, до уплаты налога на прибыль

384 336

322 254

Налог на прибыль уплаченный

(10 132)

(10 648)

Чистые денежные средства, полученные от операционной

деятельности

374 204

311 606

Продолжение – см. следующую страницу

Открытое Акционерное Общество «Российские железные дороги»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2015 г. (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

Примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.

12

Приме-

чания

2015 г.

2014 г.

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств

(405 824)

(461 802)

Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов

2 746

5 785

Приобретение нематериальных активов

(7 942)

(8 417)

Поступления от выбытия активов, классифицированных как

предназначенные для продажи

369

1 407

Займы выданные, депозиты и приобретение прочих финансовых

активов, нетто

(721)

10 314

Поступления от продажи и уменьшения доли участия в

ассоциированных компаниях и совместных предприятиях

5

14 114

706

Приобретение ассоциированных компаний и совместных предприятий

‒

(396)

Дивиденды полученные

5

895

2 125

Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных

денежных средств

4

(3 457)

(598)

Проценты полученные

14 252

4 544

Поступления от выбытия контрольных долей в дочерних компаниях, за

вычетом выбывших денежных средств

4

1 486

9 374

Чистые денежные средства, израсходованные в инвестиционной

деятельности

(384 082)

(436 958)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Долгосрочные заемные средства полученные

179 239

167 674

Выплаты по долгосрочным заемным средствам

(51 365)

(123 227)

Краткосрочные заемные средства (выплаченные)/полученные, нетто

(102 400)

56 822

Проценты уплаченные

(81 785)

(51 732)

Выплаты по финансовой аренде, включая финансовые расходы

(21 600)

(15 913)

Поступления от продажи и обратной финансовой аренды

12 863

20 101

(Выплаты)/поступления по договорам, связанным с производными

финансовыми инструментами, нетто

(2 899)

3 232

Взносы акционера в уставный капитал

19

121 176

29 753

Поступления по государственным субсидиям

1 515

49 170

Дивиденды уплаченные

(1 260)

(1 351)

Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних компаниях

(195)

(150)

Поступления от реализации неконтрольной доли участия в дочерней

компании

4

‒

3 025

Взносы акционеров с неконтрольными долями участия в уставный

капитал дочерних компаний

‒

450

Чистые денежные средства, полученные от финансовой

деятельности

53 289

137 854

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

43 411

12 502

Курсовые разницы, нетто

1 643

4 228

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

12

130 652

113 922

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

12

175 706

130 652