ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2011 год

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем
предпринимательства"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИПП"
Место нахождения: 191119, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.92, лит.А
ИНН: 7801017111
ОГРН: 1027800561458

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"

Место нахождения

107078 Россия, Москва, Первый Басманный пер. 2А оф. 5

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 10.01.2008
Регистрационный номер: 002713

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оказание услуг по определению рыночной стоимости имущества, которым оплачиваются
размещаемые ценные бумаги Эмитента.

ФИО: Бурдаева Екатерина Александровна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (812) 703-4041
Факс: +7 (812) 703-3008
Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"

Место нахождения

107078 Россия, Москва, Первый Басманный пер. 2 А оф. 5

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 14.01.2008
Регистрационный номер: 002812

ФИО: Шабля Егор Ярославович

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (812) 703-4041
Факс: +7 (812) 703-3008
Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: Некоммерческое партнерство оценщиков "Экспертный совевт"

Место нахождения

101990 Россия, Москва, Хохлвский пер. 5 оф. 5

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 20.10.2010
Регистрационный номер: 0016

ФИО: Бирюков Виталий Валерьевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (812) 703-4041
Факс: +7 (812) 703-3008
Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ
ОЦЕНКИ"

Место нахождения

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова 5 оф. 101

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 20.11.2009

Регистрационный номер: 0028

ФИО: Романова Светлана Игоревна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (495) 785-9476
Факс: +7 (495) 785-9461
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нексиа Пачоли
Консалтинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нексиа Пачоли Консалтинг"
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. М.Полянка,2
ИНН: 7729517978
ОГРН: 1047796989679

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков "СМАО"

Место нахождения

125315 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 74 А

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 04.04.2008
Регистрационный номер: 2227

ФИО: Вяселева Адиля Искандеровна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (495) 785-9476
Факс: +7 (495) 785-9461
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков "СМАО"

Место нахождения

125315 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 74 А

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 27.08.2007
Регистрационный номер: 696

ФИО: Зуев Денис Алексеевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (495) 785-9476
Факс: +7 (495) 785-9461
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков "СМАО"

Место нахождения

125315 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 74 А

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 17.03.2008
Регистрационный номер: 2136

ФИО: Иванов Александр Сергеевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (495) 785-9476
Факс: +7 (495) 785-9461
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нексиа Пачоли
Консалтинг"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нексиа Пачоли Консалтинг"
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. М.Полянка,2
ИНН: 7729517978
ОГРН: 1047796989679

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков "СМАО"

Место нахождения

125315 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 74 А

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 01.02.2008
Регистрационный номер: 1767

ФИО: Кубатин Владимир Михайлович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (495) 954-4726
Факс: (495) 954-1152
Адреса электронной почты не имеет

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: Закрытое акионерное общество "ЭНПИ Консалт"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭНПИ Консалт"
Место нахождения: Россиия, 115191, Москва, Духовский переулок, д.14
ИНН: 7737017200
ОГРН: 1027700283566

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков»

Место нахождения

107078 Россия, г. Москва, Первый Басманный пер. 2А

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 10.01.2008
Регистрационный номер: 002797

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
В 4-м 2009 года квартале эмитент привлекал оценщика для определения текущей (восстановительной)
стоимости (оценке) объектов основных средств, находящихся на балансе филиалов Общества «Северо-
Западная ТЭЦ», «Калининградская ТЭЦ-2», «Сочинская ТЭС», «Ивановские ПГУ». Переоценка объектов
основных средств проводилась в соответствии с принципами, изложенными в учетной политике
эмитента на 2009 год.
В состав имущества, подлежащего переоценке, были включены следующие группы однородных
объектов, относящихся к разделу ОКОФ «Машины и оборудование»:
- котлы паровые, кроме котлов (бойлеров) для центрального отопления;
- оборудование электрораспределительное и аппаратура контроля;
- оборудование для контроля технологических процессов.
Результаты от переоценки объектов основных средств включены в бухгалтерскую отчетность
Общества за 2009 год.

ФИО: Белошниченко Андрей Михайлович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (495) 954-4726
Факс: (495) 954-1152
Адреса электронной почты не имеет

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков»

Место нахождения

107078 Россия, г. Москва, Первый Басманный пер. 2А

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
В 4-м квартале 2009 г. эмитент привлекал оценщика для определения текущей (восстановительной)
стоимости (оценке) объектов основных средств, находящихся на балансе филиалов Общества «Северо-
Западная ТЭЦ», «Калининградская ТЭЦ-2», «Сочинская ТЭС», «Ивановские ПГУ». Переоценка объектов
основных средств проводилась в соответствии с принципами, изложенными в учетной политике
эмитента на 2009 год.
В состав имущества, подлежащего переоценке, были включены следующие группы однородных
объектов, относящихся к разделу ОКОФ «Машины и оборудование»:
- котлы паровые, кроме котлов (бойлеров) для центрального отопления;
- оборудование электрораспределительное и аппаратура контроля;
- оборудование для контроля технологических процессов.
Результаты от переоценки объектов основных средств включены в бухгалтерскую отчетность
Общества за 2009 год.

ФИО: Кушляндский Олег Александрович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (495) 954-4726
Факс: (495) 954-1152
Адреса электронной почты не имеет

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков»

Место нахождения

107078 Россия, г. Москва, Первый Басманный пер. 2А

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту
соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших
ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»
Место нахождения: 119049 г. Москва, Шаболовка, д.10, корп. 2
ИНН: 7701008530
ОГРН: 1027739083570

Телефон: (495) 545-3535
Факс: (495) 644-4313
Адрес электронной почты: shapedko@eufn.ru, efimov@eufn.ru, сhap@eufn.ru

Сведения о наличии у лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер: 007-06234-100000
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской деятельности
Дата выдачи: 09.09.2003
Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер: 077-06242-010000
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление дилерской деятельности
Дата выдачи: 09.09.2003

Дата окончания действия:

Бессрочная

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:
Мониторинг раскрытия информации, а именно проверка соответствия сроков раскрытия информации,
порядка и полноты раскрываемой информации требованиям действующих нормативных правовых
актов Российской Федерации.
Финансовый консультант не отвечает за достоверность информации, раскрываемой Эмитентом.
Финансовый консультант осуществляет мониторинг раскрытия Эмитентом информации в
следующих формах:
•

сообщений о существенных фактах;

•

списка аффилированных лиц;

•

ежеквартальных отчетов Эмитента.

Услуги по подготовке проспекта ценных бумаг (зарегистрирован ФСФР России 21.01.2010).
Кроме того, в соответствии с отдельно заключенными договорами ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»
оказывает Эмитенту услуги маркет-мейкера, связанные с подачей и одновременным поддержанием в
течение Торговой сессии бирж двухсторонних котировок на организованных торговых площадках ОАО
«РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ»:
1) Стороны обязательства: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Эмитент»; ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» -
«Маркет-мейкер»; ОАО «РТС» - «Биржа»;
Содержание обязательства: Маркет-мейкер оказывает Эмитенту услуги, связанные с подачей и
одновременным поддержанием в течение Торговой сессии Биржи двухсторонних котировок по
обыкновенным именным бездокументарным акциям Эмитента, а Эмитент выплачивает Маркет-
мейкеру вознаграждение за оказанные услуги;
Срок исполнения обязательства: бессрочно (до момента исключения акций Эмитента из
котировального списка ОАО «РТС»);
Общий размер таких обязательств в денежном выражении:
За оказанные услуги Эмитент обязан ежемесячно выплачивать Маркет-мейкеру вознаграждение в
размере 80 (восемьдесят) тыс. руб., включая НДС по ставке, предусмотренной законодательством
Российской Федерации и действующей на момент оказания услуг.
За оказанные услуги Биржи по представлению информации Эмитент ежемесячно выплачивает Бирже
вознаграждение в размере 5000 (пять тысяч) рублей, включая НДС по ставке, предусмотренной
законодательством Российской Федерации и действующей на момент оказания услуг.
За оказанные услуги Биржи Маркет-мейкер ежемесячно выплачивает Бирже вознаграждение в размере
20 (двадцать) тыс. руб., включая НДС по ставке, предусмотренной законодательством Российской
Федерации и действующей на момент оказания услуг.
2) Стороны обязательства: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Эмитент»; ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» -
«Маркет-мейкер»;
Содержание обязательства: Маркет-мейкер оказывает Эмитенту услуги, связанные с подачей и
одновременным поддержанием в течение Торговой сессии Биржи ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
двухсторонних котировок по обыкновенным именным бездокументарным акциям Эмитента, а
Эмитент выплачивает Маркет-мейкеру вознаграждение за оказанные услуги;
Срок исполнения обязательства: бессрочно (до момента исключения акций Эмитента из
котировального списка ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»);
Общий размер таких обязательств в денежном выражении:
За оказанные услуги Эмитент обязан ежемесячно выплачивать Маркет-мейкеру вознаграждение в
размере 80 (восемьдесят) тыс. руб. (включая НДС 18% - 12 203 рубля 39 копеек).

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Чеснокова Александра Олеговна
Год рождения: 1961

Сведения об основном месте работы:

Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Должность: Главный бухгалтер

ФИО: Снежко Александр Александрович
Год рождения: 1964

Сведения об основном месте работы:

Организация: ОАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
Должность: Генеральный директор

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2010, 6

мес.

2011, 6

мес.

Стоимость чистых активов
эмитента

65 553 802

459 566

123

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

97.61

9.5

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

68.37

1.34

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

20.88

58.77

Уровень просроченной
задолженности, %

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

2.18

2.85

Доля дивидендов в прибыли,
%

5.5

Производительность труда,
тыс. руб./чел

12 937

17 779

Амортизация к объему
выручки, %

4.98

3.8

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Стоимость чистых активов Эмитента на протяжении анализируемого периода проявляет устойчивую тенденцию
к росту, увеличившись со значения в 65 553 802 тыс. руб. по итогам 2 кв. 2010 до 459 566 123 тыс. руб. по
итогам 2 квартала 2011 г.
Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и отношения суммы
краткосрочных обязательств к сумме капитала и резервов являются индикаторами финансовой зависимости. В
случае, когда эти показатели равны нулю, финансовая зависимость компании минимальна.
По итогам 2 квартала 2011 г.:
- значение показателя отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам снизилось по сравнению
со 2 кварталом 2010 года с 97,61% до 9,5%.
- значение показателя отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам снизилось по
сравнению со 2 кварталом 2010 года с 68,37% до 1,34%.
Снижение данных показателей обусловлено прежде всего увеличением уставного капитала Общества с 63,90
млрд.руб. до 272,00 млрд. руб. в результате дополнительной эмиссии акций, а также увеличением резервного
капитала 1 21 771 млрд. рублей до 195 090 млрд. рублей в части эмиссионного дохода.

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов характеризует отношение собственных источников к
сумме обязательств, подлежащих погашению в отчетном периоде, и на конец 2 квартала 2011г. составляет
58,77%. Рост показателя обусловлен увеличением чистой прибыли общества и снижением кредитного портфеля,
что позволяет значению показателя находиться на достаточном уровне.
Просроченная задолженность по итогам 2 квартала 2011 года у Общества отсутствует.
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности за 2 квартал 2011 года вырос по сравнению с 2
кварталом 2010 года на 0,67 и составил 2,85, что обусловлено превышением темпов роста выручки (43,5%) над
темпом роста дебиторской задолженности (9,8%). Высокое значение данного показателя характеризует
эффективность работы с покупателями и заказчиками.
В соответствии с решением Общего собрания акционеров ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" по результатам 2010
финансового года (протокол от 28 июня 2011 года № 8) было принято решение о выплате дивидендов в размере
150 015 млн.руб. В 2010 году решений о выплате дивидендов не принималось.
Производительность труда по итогам 2 квартала 2011 года по сравнению со 2 кварталом 2010г. показывала
тенденции к росту. Увеличение составило 4 841 479 тыс.руб./чел. или 37,4%.
Отношение амортизации к выручке на протяжении рассматриваемого периода снижалось. Показатель по итогам
2 квартала 2011 г. достиг значения 3,8%.
В целом, анализ платежеспособности Эмитента говорит о хорошем уровне кредитного качества компании.
Эмитент может использовать внешнее финансирование без значительного ущерба для своей финансовой
устойчивости, операционная деятельность обеспечивает достаточный поток денежных средств, необходимых
для обслуживания долга, что свидетельствует о высоком уровне эффективности работы компании.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке
ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через
организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс

Наименование показателя

2 кв. 2011

Рыночная капитализация,
руб.

363 844
768 000

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Эмитент является открытым акционерным обществом и его обыкновенные именные акции допущены
в 2008 г. к обращению следующими организаторами торговли на рынке ценных бумаг: Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» и Открытое акционерное общество «Фондовая
биржа РТС», включены в котировальные списки «Б» обеих бирж. Расчет рыночной капитализации
эмитента произведен на основании данных ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента

За 6 мес. 2011 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До 1 года

Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

3 805 872

в том числе просроченная

Кредиторская задолженность перед персоналом организации

93 750

в том числе просроченная

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

126 945

в том числе просроченная

Кредиты

373 724

19 132 235

в том числе просроченные

Займы, всего
в том числе итого просроченные

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы

Прочая кредиторская задолженность

1 750 209

18 360 002

в том числе просроченная

Итого

6 150 500

37 492 237

в том числе просрочено

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»
Место нахождения: 119435, г. Москва, ул. Пироговская Б., д. 27
ИНН: 7701296415
ОГРН: 1027700091286

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 17 382 986 092
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.6277
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.6277

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и
действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а
также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае,
если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование

обязательства

Наименование

кредитора

Сумма

основного

Валюта

Срок кредита

(займа) / срок

Наличие

просрочки

(займодавца)

долга

погашения

исполнения

обязательства в

части выплаты

суммы основного

долга и/или

установленных

процентов, срок

просрочки, дней

кредит

Credit Suisse
International
(бывший Credit
Suisse First Boston
International)

50 000 000

USD

55
месяцев/28.12.200
9

без просрочки

возобновляемая
кредитная линия

Сбербанк России

2 000 000 000

RUR

36
месяцев/23.04.201
0

без просрочки

кредитная линия

АКБ "Росбанк"
(ОАО)

50 000 000

USD

12
месяцев/23.09.200
8

без просрочки

кредитная
линия****

VTB Capital plc
(бывший VTB
Bank Europe plc)

100 000 000

USD

39
месяцев/21.03.201
1

без просрочки

кредит

VTB Capital plc
(бывший VTB
Bank Europe plc)

130 000 000

USD

12
месяцев/06.03.200
9

без просрочки

кредитная линия

Сommerzbank AG

50 000 000

USD

12
месяцев/14.04.200
9

без просрочки

кредит

Сommerzbank AG

50 000 000

USD

12
месяцев/29.05.200
9

без просрочки

простой вексель

Брокерская
компания
"Регион"

164 222 500

USD

3
месяца/24.10.2008

без просрочки

кредит

Внешэкономбанк

163 000 000

USD

60
месяцев/12.11.201
3

без просрочки

кредитная линия

"Газпромбанк"
ОАО

220 000 000

EURO

36
месяцев/16.01.201
2***

без просрочки

невозобновляемая
кредитная линия

Сбербанк России

10 000 000 000

RUR

60
месяцев/30.08.201
4**

без просрочки

кредитная линия

Внешэкономбанк

8 000 000 000

RUR

119
месяцев/15,10,201
9*

без просрочки

кредитная линия

Внешэкономбанк

3 700 000 000

RUR

116
месяцев/28.09.201
8

без просрочки

возобновляемая
кредитная линия

АБ "Россия"

2 000 000 000

RUR

36
месяцев/31.05.201
4

без просрочки

Информация, представленная в вышеуказанной таблице, содержит кредитную

историю ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" с 01.05.2008 по 31.06.2011.

* Денежные средства возвращены досрочно 30.06.2010 во исполнение

дополнительного соглашения к кредитному договору о досрочном погашении кредита в срок
до 01.10.2010.

** Денежные средства в рамках договора о невозобновляемой кредитной линия были

возвращены в сумме 6 000 000 000 руб. (11.05.2010 – 1 000 000 000 руб., 26.05.2010 –
2 200 000 000, 07.06.2010 – 2 800 000 000, 07.06.2011 – 2 000 000 руб.). Кредитная линия стала
возобновляемой с 15.06.2010 на срок 3 года. В соответствии с условиями договора 31.08.2010
денежные средства были возвращены в сумме 2 000 000 000 руб., 24.12.2010 осуществлено
привлечение денежных средств в сумме 2 000 000 000 руб.

*** Досрочно погашен 30.09.2009.
В рамках кредитного договора денежные средства выдавались двумя кредитными

линиями:

Срочная

кредитная линия

VTB Capital plc

(бывший VTB Bank

Europe plc)

50 000 000

USD

3 года 3 месяца

/ 21.03.2011

Револьверная

кредитная линия

VTB Capital plc

(бывший VTB Bank

Europe plc)

50 000 000

USD

1 год /

19.12.2008

**** Досрочно погашен 30.09.2009.

Учитывая изменения, произошедшие в рамках реорганизации ОАО РАО «ЕЭС

России», осуществляемой в соответствии с государственной программой реформирования
электроэнергетического комплекса Российской Федерации, а именно:

- переименование ОАО «Сочинская ТЭС» в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,

зарегистрированное 09.04.2008г.;

- реорганизация ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в порядке присоединения к нему:

I этап: присоединение ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», ОАО

«Ивановские ПГУ», состоявшееся 01.05.2008г.;

II этап: присоединение ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Холдинг» и ОАО «Калининградская

ТЭЦ-2», состоявшееся 01.07.2008г.,

а также принимая во внимание наличие на дату реорганизации задолженности по

кредитам и займам только у ОАО «Сочинская ТЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», кредитная
история Эмитента может быть представлена следующим образом:

•Кредитная история ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с 01.05.2008г по 31.12.2009г.,

консолидированная на основе кредитного портфеля ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО
«Сочинская ТЭС» (после реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») на дату реорганизации
(01.05.2008)(1 таблица п.2.3.2. Ежеквартального отчета ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" за 4 квартал.

•Кредитная история ОАО «Сочинская ТЭС» с 01.01.2005г. по 30.04.2008г.
•Кредитная история ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с 01.01.2005г. по 30.04.2008г.

Кредитная история ОАО «Сочинская ТЭС» (переименовано в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
09.04.2008) с 01.01.2005 по 30.04.2008:

№

Наименование

обязательства

Наименование

кредитора

(займодавца)

Сумма

кредита (в

соответствии

с кредитным

договором)

Срок кредита

(займа) / срок

погашения

Наличие просрочки

исполнения

обязательства в части

выплаты суммы

основного долга и/или

установленных

процентов, срок

просрочки, дней

кредит

Сбербанк России

450 000 тыс.

руб.

6 месяцев /

12.01.2005

без просрочки

кредит

Сбербанк России

200 000 тыс.

руб.

6 месяцев /

20.01.2005

без просрочки

кредит

Сбербанк России

200 000 тыс.

руб.

6 месяцев /

11.02.2005

без просрочки

кредит

Сбербанк России

150 000 тыс.

руб.

5 месяцев /

17.03.2005

без просрочки

кредит

Сбербанк России

100 000 тыс.

руб.

6 месяцев /

15.04.2005

без просрочки

простой вексель

ОАО

«Межтопэнергоба

нк»

550 000 тыс.

руб.

3 месяца /

11.01.2005

Дата

фактического

погашения

векселей

без просрочки

кредит

Сбербанк России

450 000 тыс.

руб.

6 месяцев /

12.05.2005

без просрочки

кредит

Сбербанк России

200 000 тыс.

руб.

6 месяцев /

20.05.2005

без просрочки

кредит

Сбербанк России

50 000 тыс.

руб.

6 месяцев /

10.06.2005

без просрочки

кредит

Сбербанк России

550 000 тыс.

руб.

6 месяцев /

23.06.2005

без просрочки

Кредитная история ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (реорганизовано в порядке присоединения к
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 01.05.2008) с 01.01.2005 по 30.04.2008:

№

Наименование

обязательства

Наименование

кредитора

(займодавца)

Сумма

кредита

(в

соответствии

с кредитным

договором)

Срок кредита

(займа) / срок

погашения

Наличие просрочки

исполнения

обязательства в части

выплаты суммы

основного долга и/или

установленных

процентов, срок

просрочки, дней

возобновляемая

кредитная линия

Сбербанк России

1 000 000 тыс.

руб.

12 месяцев /

27.05.2005

без просрочки

кредитная линия

ЗАО

«Коммерцбанк

(Евразия)»

45 000 000

долларов

США

6 месяцев /

28.03.2006

без просрочки

кредитная линия

АКБ «Росбанк»

(ОАО)

30 000 000

долларов

США

8 месяцев /

31.08.2005

без просрочки

возобновляемая

кредитная линия

Сбербанк России

2 000 000 тыс.

руб.

12 месяцев /

27.03.2006

без просрочки

кредит

Credit Suisse

International

(бывший Credit

Suisse First Boston

International)

50 000 000

долларов

США

18 месяцев /

28.12.2009

(задолженность

досрочно

погашена)

без просрочки

кредитная линия

АКБ «Росбанк»

(ОАО)

30 000 000

долларов

США

9 месяцев /

30.04.2007

без просрочки

кредит

Банк внешней

торговли (ОАО)

65 000 000

долларов

США

12 месяцев /

21.07.2006

без просрочки

1 часть -

срочный кредит

VTB Capital plc

(бывший VTB

Bank Europe plc)

15 000 000

долларов

США

3 месяца /

22.03.2009

(задолженность

досрочно

погашена)

без просрочки

2 часть -

кредитная линия

VTB Capital plc

(бывший VTB

Bank Europe plc)

30 000 000

долларов

США

12 месяцев /

24.12.2007

(задолженность

досрочно

погашена)

без просрочки

бридж-кредит

Citibank

24 000 000

долларов

США

3 месяца /

17.05.2006

без просрочки

кредит

Cloverie plc

150 000 000

долларов

США

24 месяца /

13.03.2008

без просрочки

возобновляемая

кредитная линия

Сбербанк России

1 000 000 тыс.

руб.

24 месяца /

14.03.2008

без просрочки

займ мазута

ОАО

«Ириклинская

ГРЭС»

60 770 тыс.

руб.

5 месяцев /

31.01.2007

без просрочки

возобновляемая

кредитная линия

Сбербанк России

2 000 000 тыс.

руб.

36 месяцев /

23.04.2010

без просрочки

кредитная линия

АКБ «Росбанк»

(ОАО)

50 000 000

долларов

12 месяцев /

23.09.2008

без просрочки

США

(задолженность

досрочно

погашена)

1 часть -

срочный кредит

VTB Capital plc

(бывший VTB

Bank Europe plc)

50 000 000

долларов

США

3 месяца /

21.03.2011

без просрочки

2 часть -

кредитная линия

VTB Capital plc

(бывший VTB

Bank Europe plc)

50 000 000

долларов

США

12 месяцев /

19.12.2008

без просрочки

бридж-кредит

VTB Capital plc

(бывший VTB

Bank Europe plc)

130 000 000

долларов

США

12 месяцев /

06.03.2009

без просрочки

кредитная линия

Сommerzbank AG

50 000 000

долларов

США

12 месяцев /

14.04.2009

без просрочки

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2011, 6

мес.

Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения

45 633 403

в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в
форме залога или
поручительства

46 063 394

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового
года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском
балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходах
По состоянию на 30.06.2011 прочие обязательства Эмитента, не отраженные в его бухгалтерском
балансе и возникшие в результате проведения операций с финансовыми инструментами срочных
сделок, составляют 8 481 270 тыс. руб.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и
вероятность их возникновения:

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2011 год - часть 27