Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Залог акций ОАО "ОГК-3" 30944160805 штук обыкновенных, залогодержатель ОАО "ГМК"Норильский
никель". ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приобрело акции ОАО «ОГК-3» у ЗАО «ИНТЕР РАО КАПИТАЛ»,
обремененные залогом, договор залога №НН/235-2011 от 16.03.11, между ЗАО «ИНТЕР РАО КАПИТАЛ» и
ОАО «ГМК»Норильский никель», дата возникновения залога 22.03.11, срок действия до исполнения
обязательств, величина обязательств третьих лиц 57 865 580 705,00 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до исполнения обязательств
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим
лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
Большинство поручительств выдано по обязательствам компаний, являющихся дочерними по
отношению к Эмитенту. Система бизнес-планирования, управления финансовыми рисками и управление
долговым капиталом дочерних обществ регулируются соответствующими корпоративными
стандартами Группы, ответственность Эмитента по долгам дочерних компаний находится в
управляемых пределах.
Обеспечения, предоставленные третьим лицам, не являющимся дочерними по отношению к Эмитенту,
составляют менее 0,01 % всех выданных обеспечений. Риски, связанные с возможной
ответственностью по долгам этих компаний оцениваются Эмитентом как низкие.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском
балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах
По состоянию на 31.03.2011 прочие обязательства Эмитента, не отраженные в его бухгалтерском балансе
и возникшие в результате проведения операций с финансовыми инструментами срочных сделок,
составляют 9 725 419 тыс. руб.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность
их возникновения:
Срочные сделки могут повлиять на финансовое состояние Эмитента в случае неисполнения своих
обязательств банками-контрагентами, Эмитент оценивает вероятность неисполнения ими своих
обязательств как низку, т.к. сторонами в данных сделках являются банки-контрагенты с высокой
финансовой устойчивостью.
Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и
причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента:
Целью заключения данных срочных сделок является хеджирование валютного риска денежных потоков и
валютного риска переоценки активов. По данным сделкам Эмитент принял на себя обязательство
передать Банку-контрагенту в дату валютирования определенную сумму валюты, а Банк-контрагент
принял соответствующее обязательство передать эквивалентную сумму в рублях по заранее
определенному валютному курсу. В результате указанных сделок подверженность Эмитента валютному
риску существенно снизилась.
Случаи, в которых эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность
наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент:
Данные срочные сделки являются сделками хеджирования, и Эмитент имеет связанные с ними денежные
потоки и активы в иностранной валюте, Эмитент не ожидает получения от этих сделок существенного
убытка, равно как и существенной прибыли. Сторонами в данных сделках являются банки-контрагенты с
высокой финансовой устойчивостью, и Эмитент оценивает вероятность неисполнения ими своих
обязательств по указанным сделкам как низкую.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Цель эмиссии:
Предполагается возможность внесения в оплату ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска
акций российских и иностранных акционерных обществ, а также долей участия в российском обществе с
ограниченной ответственностью. Целью получения указанных активов является получение возможности
участия Эмитента в уставном капитале различных юридических лиц с целью получения прибыли и/или
появления/усиления возможности оказывать влияния на управление таких обществ.
33