11
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГРУППЕ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ
Февраль 2012 г. ОАО «Восточная энергетическая компания» заключило
25-летний контракт на поставку электроэнергии в Китай.
ОАО «Восточная энергетическая компания», входящее в Группу
«ИНТЕР РАО ЕЭС», подписало долгосрочный контракт с Государственной
электросетевой корпорацией Китая на поставку электроэнергии по ли-
ниям электропередачи напряжением 110, 220 и 500 кВ. Контракт рассчи-
тан на 25 лет, в течение которых общий объём поставки ориентировочно
составит 100 млрд кВт·ч.
Ноябрь 2012 г. Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «НК «Роснефть» заключили
25-летний контракт на поставку газа объёмом до 875 млрд кубометров.
Контракт предполагает ежегодные поставки газа ОАО «Самаранефтегаз»
(либо любой другой компании Группы «Роснефть») на электростанции
ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (либо на любые другие ТЭС Груп-
пы «ИНТЕР РАО ЕЭС») с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2040 г. в объёме
до 35 млрд кубометров в год.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТОВ
Июль 2012 г. «ИНТЕР РАО ЕЭС» заключило соглашение о привлечении
конвертируемого кредита Европейского банка реконструкции и развития.
Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) заключили комплексную сделку о привлечении конвертируемого
кредита в размере 9,6 млрд руб. на срок до пяти лет с плавающей процент-
ной ставкой. Согласно подписанным документам ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
предоставит ЕБРР возможность конвертации кредита в обыкновенные
акции компании в течение первых 4,5 лет после выдачи кредита. Привле-
чённые средства позволят Группе оптимизировать структуру капитала
в соответствии с утверждённой Советом директоров стратегией. По со-
стоянию на 31.12.2012 г., выборка денежных средств не осуществлялась.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ
Март 2012 г. Международное агентство Fitch присвоило
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» международный кредитный рейтинг ВB+ по гло-
бальной шкале, прогноз стабильный, и АА (rus) по национальной шкале.
При проведении оценки кредитного профиля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Fitch
применило методику, позволяющую оценить взаимосвязь компании с её
мажоритарным акционером – Российской Федерацией. В соответствии
с методикой рейтинг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» прямо зависит от уровня
суверенного кредитного рейтинга России. Агентство отметило страте-
гическую значимость компании для национальной экономики, сильные
позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в трансграничных поставках электро-
энергии, сбалансированность структуры долгового портфеля Группы,
а также положительное влияние мероприятий по монетизации минори-
тарных пакетов акций на общую ликвидность Группы.
Октябрь 2012 г. Международное агентство Moody's Investors Service
присвоило ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» корпоративный кредитный рейтинг
по глобальной шкале на уровне Вa1, прогноз стабильный, и по нацио-
нальной шкале на уровне Aa1. ru.
При проведении оценки кредитного профиля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Moody's применило методологию, позволяющую оценить уровень пря-
мого и косвенного контроля над компанией со стороны государства
(Government related issuer). В соответствии с методологией, Moody's
крайне высоко оценило государственную поддержку, оказываемую
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». При этом агентство отметило стратегическую зна-
чимость ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» для энергетического рынка России, лиди-
рующие позиции компании в сегменте трейдинга, широкую географию
присутствия Группы на зарубежных рынках производства и реализации
электроэнергии.
СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧёТНОЙ ДАТЫ
Февраль 2013 г. Акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительных выпу-
сков, в которые были конвертированы акции ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3»,
ОАО «ИНТЕР РАО – Энергия» и ОАО «ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив», объеди-
нены с основным выпуском. Акции основного выпуска, объединённые
с дополнительными, включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»
«А» первого уровня. Количество акций составляет 10 380 956 390 935 шт.
Март 2013 г. Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» приступила к строительству
парогазового энергоблока на Пермской ГРЭС. На новом блоке будет
установлено парогазовое оборудование Siemens AG, соответствующее
стандартам экологической безопасности и обладающее одним из самых
высоких в отрасли КПД. Пермская ГРЭС увеличит установленную мощ-
ность до 3 200 МВт и войдёт в число пяти крупнейших теплоэлектростан-
ций России.
Март 2013 г. Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» прошла сертификацию деятель-
ности в области энергетического менеджмента по международному
стандарту ISO 50001. Аудит компаний Группы был проведён органом
по сертификации GUTcert, входящим в международную группу AFNOR
и аккредитованным DakkS (Германия).
Март 2013 г. Агентство Fitch Ratings подтвердило международный кре-
дитный рейтинг Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» на уровне ВB+ по глобальной
шкале, прогноз стабильный, и рейтинг АА (rus) по национальной шкале.
Март 2013 г. Акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительных выпусков,
в которые были конвертированы акции ОАО «Башэнергоактив», объ-
единены с акциями основного выпуска. С 21 марта 2013 г. все акции
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», составляющие уставный капитал Общества,
торгуются в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» высшего уровня,
их количество составляет 10 440 000 997 683 шт.
Март 2013 г. Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» приступила к строительству паро-
газового энергоблока на Верхнетагильской ГРЭС установленной мощно-
стью 420 МВт. На энергоблоке будет установлено уникальное современное
парогазовое оборудование.