ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2013 год

161

Проценты к уплате

тыс. руб.

Наименование кредитора

Задолженность на

31.12.2011

Начислено к

уплате

в 2012 году

Положительная

курсовая разница

за 2012 год

Отрицательная

курсовая разница

за 2012 год

Уплачено

в 2012 году

Задолженность на

31.12.2012

Облигационные валютные займы

3 349 294

7 737 145

(391 168)

360 487

(8 663 270)

2 392 488

Банк развития Китая

169 342

12 377 180

(27 004)

28 122

(12 349 944)

197 696

Рублевые облигации 2009

4 585 200

13 555 750

(13 472 900)

4 668 050

Рублевые облигации 2012

48 960

(20 699)

ОАО «Заполярье»

(8)

ЗАО «ОМЕГА»

(13)

ООО «Дальнефтепровод»

(38)

ООО «ЦУП ВСТО»

(4)

ООО «Балтнефтепровод»

(39)

Итого:

8 106 859

33 736 834

(418 172)

388 609

(34 506 915)

7 307 215

тыс. руб.

Наименование кредитора

Задолженность на

31.12.2010

Начислено к

уплате

в 2011 году

Положительная

курсовая разница

за 2011 год

Отрицательная

курсовая разница

за 2011 год

Уплачено

в 2011 году

Задолженность на

31.12.2011

Сбербанк России

4 33

- -

(37) -

Облигационные валютные займы

3 187 523

8 643 315

(313 351)

319 084

(8 487 277)

3 349 294

Банк развития Китая

2 813 059

11 145 744

(258 756)

50 096

(13 580 801)

169 342

Рублевые облигации

4 434 050

13 287 550

(13 136 400)

4 585 200

(32 630)

3 020

ОАО «Заполярье»

150

(147)

Итого:

10 434 733

33 112 345

(572 107)

369 180

(35 237 292)

8 106 859

162

Приложение № 10

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование показателя

за 2012 г.

за 2011 г.

Материальные затраты

333 844

264 215

Расходы на оплату труда

5 008 886

3 903 424

Отчисления на социальные нужды

618 743

291 050

Амортизация

1 511 697

2 985 661

Прочие затраты*

660 620 349

622 053 797

Итого по элементам

668 093 519

629 498 147

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]:
незавершенного производства, готовой продукции и др.

622 604

734 740

Итого расходы по обычным видам деятельности

668 716 123

630 232 887

* Прочие затраты включают, в основном, расходы на услуги организаций Группы «Транснефть» по договорам подряда на транспортировку нефти и нефтепродуктов.

Оценочные обязательства

тыс. руб.

Наименование показателя

Период

Остаток на

начало года

Признано

Погашено

Списано как

избыточная

сумма

Остаток на

конец периода

за 2012 г.

1 508 889

1 576 413

(1 368 068)

1 717 234

Оценочные обязательства - всего

за 2011 г.

692 722

1 414 125

(597 958)

1 508 889

за 2012 г.

1 368 068

1 571 969

(1 368 068)

1 571 969

в том числе:
на выплату ежегодного вознаграждения

за 2011 г.

597 958

1 368 068

(597 958)

1 368 068

за 2012 г.

140 821

4 444

145 265

резерв на оплату отпусков

за 2011 г.

94 764

46 057

140 821

163

Приложение № 11

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Доходы и расходы

Сумма, тыс. руб.

Наименование показателя

за 2012 год

за 2011 г.

Изменение, тыс.

руб.

Изменение,

2 3 4 5

Выручка - всего

687 139 566

632 780 132

54 359 434

8,6

в том числе:

услуги по транспортировке российской
нефти

478 915 303

441 764 905

37 150 398

8,4

услуги по транспортировке транзитной
нефти

15 663 730

13 730 582

1 933 148

14,1

услуги по транспортировке
нефтепродуктов

27 912 977

24 260 981

3 651 996

15,1

услуги по компаундированию нефти

6 095 600

4 726 809

1 368 791

29,0

сдача имущества в аренду

1 823 566

3 497 100

(1 673 534)

(47,9)

реализация нефти на экспорт

155 133 721

143 639 379

11 494 342

8,0

прочее

1 594 669

1 160 376

434 293

37,4

Себестоимость - всего

584 255 486

556 845 405

27 410 081

4,9

в том числе:

услуги по транспортировке российской
нефти

454 801 036

438 593 106

16 207 930

3,7

услуги по транспортировке транзитной
нефти

15 371 282

11 856 406

3 514 876

29,6

услуги по транспортировке
нефтепродуктов

29 104 820

24 153 046

4 951 774

20,5

услуги по компаундированию нефти

3 657 360

2 835 995

821 365

29,0

сдача имущества в аренду

1 523 630

3 009 193

(1 485 563)

(49,4)

реализация нефти на экспорт

79 625 703

76 228 906

3 396 797

4,5

прочее

171 655

168 753

2 902

1,7

Прочие доходы - всего

434 187 671

388 632 220

45 555 451

11,7

в том числе:

проценты к получению

38 336 774

40 236 287

(1 899 513)

(4,7)

положительные курсовые разницы по
расчетам в иностранной валюте

105 365 602

106 948 203

(1 582 601)

(1,5)

положительные курсовые разницы по
расчетам в рублях

57 085 257

85 152 380

(28 067 123)

(33,0)

доходы от реализации (погашения)
финансовых вложений

68 892 096

153 018 786

(84 126 690)

(55,0)

доходы от продажи валюты

158 058 844

3 109 550

154 949 294

4 983,0

доходы от продажи основных средств,
оборудования и прочего имущества

4 150 873

95 581

4 055 292

4 242,8

прочие доходы

2 298 225

71 433

2 226 792

3 117,3

Прочие расходы - всего

435 508 571

376 646 739

58 861 832

15,6

в том числе:

проценты к уплате

33 736 834

33 112 347

624 487

1,9

отрицательные курсовые разницы по
расчетам в иностранной валюте

87 849 405

123 183 909

(35 334 504)

(28,7)

отрицательные курсовые разницы по

78 536 401

62 122 840

16 413 561

26,4

165

Приложение №12

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Показатели учета расчетов по налогу на прибыль за 2012 год

№

п/п

Наименование показателя

Сумма,

тыс. руб.

Наименование показателя

Сумма,

тыс. руб.

1 2

4 5

Прибыль (убыток) по данным
бухгалтерского учета - всего

17 102 543

Условный расход (условный
доход) по налогу на прибыль -
всего

3 420 322

1.1.

в том числе:

облагаемая по ставке 20%

17 100 844

в том числе:

рассчитанный по ставке 20%

3 420 169

1.2.

облагаемая по ставке 9%

1 699

рассчитанный по ставке 9%

153

1.3.

облагаемая по ставке 0%

рассчитанный по ставке 0%

Постоянные разницы, приведшие к
постоянным налоговым
обязательствам - всего

3 079 820

Постоянные налоговые
обязательства - всего

615 964

2.1.

в том числе:

отчетного периода

3 079 820

в том числе:

возникшие в отчетном периоде 615

964

2.2.

по уточненным декларациям за

предыдущие периоды

возникшие в предыдущих

отчетных периодах

Постоянные разницы, приведшие к
постоянным налоговым активам -
всего 121

510

Постоянные налоговые
активы - всего

24 302

3.1.

в том числе:

отчетного периода

121 510

в том числе:

возникшие в отчетном периоде

24 302

3.2.

по уточненным декларациям за

предыдущие периоды

возникшие в предыдущих

отчетных периодах

Вычитаемые временные разницы -
всего

663 775

Отложенные налоговые
активы - всего

132 755

4.1.

в том числе:

возникшие

6 827 890

в том числе:

начисленные

1 365 578

4.2.

погашенные (6

164

115)

погашенные (1

232

823)

Налогооблагаемые временные
разницы - всего

(33 860 265)

Отложенные налоговые
обязательства - всего

(6 772 053)

5.1.

в том числе:

возникшие 53

729

809

в том числе:

начисленные

10 745 775

5.1.1.

из них: по ставке 20%

53 728 110

по ставке 20%

10 745 622

5.1.2.

по ставке 9%

1 699

по ставке 9%

153

5.1.3.

по ставке 0%

5.2.

погашенные (87

590

074)

погашенные (17

517

828)

5.2.1.

из них: по ставке 20%

(87 588 375)

по ставке 20%

(17 517 675)

5.2.2.

по ставке 9%

(1 699)

по ставке 9%

(153)

5.2.3.

по ставке 0%

6.1.

Налоговая база отчетного года -
всего

54 628 374

Текущий налог на прибыль -
всего

10 925 488

6.1.1.

в том числе:

облагаемая по ставке 20%

54 626 675

в том числе:

рассчитанный по ставке 20%

10 925 335

6.1.2.

облагаемая по ставке 9%

1 699

рассчитанный по ставке 9%

153

6.1.3.

облагаемая по ставке 0%

рассчитанный по ставке 0%

6.2.

Налоговая база предыдущих лет -
всего

(43 480)

Налог на прибыль по
уточненным декларациям за
предыдущие налоговые

(8 696)

167

Приложение №13

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Показатели учета расчетов по налогу на прибыль за 2011 год

№ п/п

Наименование показателя

Сумма,

тыс. руб.

Наименование показателя

Сумма,

тыс. руб.

1 2

Прибыль (убыток) по данным
бухгалтерского учета - всего

14 532 726

Условный расход (условный доход) по
налогу на прибыль - всего

2 906 442

1.1.

в том числе:

облагаемая по ставке 20%

14 531 789

в том числе:

рассчитанный по ставке 20%

2 906 358

1.2.

облагаемая по ставке 9%

937

рассчитанный по ставке 9%

1.3.

облагаемая по ставке 0%

рассчитанный по ставке 0%

Постоянные разницы, приведшие к
постоянным налоговым
обязательствам - всего

8 169 755

Постоянные налоговые обязательства
- всего

1 633 951

2.1.

в том числе:

отчетного периода

8 169 755

в том числе:

возникшие в отчетном периоде

1 633 951

2.2.

по уточненным декларациям за

предыдущие периоды

возникшие в предыдущих отчетных

периодах

Постоянные разницы, приведшие к
постоянным налоговым активам -
всего

5 744 775

Постоянные налоговые активы -
всего

1 148 955

3.1.

в том числе:

отчетного периода

5 744 775

в том числе:

возникшие в отчетном периоде

1 148 955

3.2.

по уточненным декларациям за

предыдущие периоды

возникшие в предыдущих отчетных

периодах

Вычитаемые временные разницы -
всего 14

781

250

Отложенные налоговые активы -
всего

2 956 250

4.1.

в том числе:

возникшие

41 426 119

в том числе:

начисленные

8 285 224

4.2.

погашенные (26

644

869)

погашенные (5

328

974)

Налогооблагаемые временные
разницы - всего

31 738 020

Отложенные налоговые
обязательства - всего

6 347 604

5.1.

в том числе:

возникшие

76 162 067

в том числе:

начисленные

15 232 310

5.1.1.

из них: по ставке 20%

76 161 130

по ставке 20%

15 232 226

5.1.2.

по ставке 9%

937

по ставке 9%

5.1.3.

по ставке 0%

5.2.

погашенные (44

424

047)

погашенные (8

884

706)

5.2.1.

из них: по ставке 20%

(44 423 110)

по ставке 20%

(8 884 622)

5.2.2.

по ставке 9%

(937)

по ставке 9%

(84)

5.2.3.

по ставке 0%

6.1.

Налоговая база отчетного года - всего 937

Текущий налог на прибыль - всего 84

6.1.1.

в том числе:

облагаемая по ставке 20%

в том числе:

рассчитанный по ставке 20%

6.1.2.

облагаемая по ставке 9%

937

рассчитанный по ставке 9%

6.1.3.

облагаемая по ставке 0%

рассчитанный по ставке 0%

6.2.

Налоговая база предыдущих лет -
всего

Налог на прибыль по уточненным
декларациям за предыдущие
налоговые периоды - всего -

6.2.1.

в том числе:

облагаемая по ставке 20%

в том числе:

рассчитанный по ставке 20%

169

Приложение №14

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Операции с организациями Группы Транснефть

тыс. руб.

Продажа имущества, товаров,

работ, услуг, финансовых

вложений связанным сторонам

(без НДС)

Покупка имущества, товаров,

работ, услуг у связанных сторон

(без НДС)

Наименование общества

2012 год

2011 год

2012 год

2011 год

ОАО «МН «Дружба»

157 549

59 197

61 467 168

66 355 716

ОАО «Черномортранснефть»

242 382

167 314

33 966 425

29 805 516

ОАО «Транссибнефть»

91 025

30 753

11 638 427

11 027 507

ОАО «Верхневолжскнефтепровод» *

46 996

29 250

61 307 465

18 537 901

ОАО «СМН»

32 849

23 001

9 830 034

9 332 159

ОАО «СЗМН»

239 180

150 663

23 502 087

25 785 334

ОАО «Центрсибнефтепровод» *

104 929

33 188

9 635 358

6 577 197

ОАО «Уралсибнефтепровод»

90 665

87 759

20 670 333

17 869 615

ОАО «Приволжскнефтепровод»

57 546

59 642

22 584 880

25 128 549

ОАО «Сибнефтепровод»

781 101

370 383

74 265 165

120 671 100

ОАО «Гипротрубопровод»

14 378

9 707

123 358

30 132

ОАО «Волжский подводник»

4 830

5 417

ОАО «Связьтранснефть»

5 619 869

1 218 912

243 755

389 974

ОАО ЦТД «Диаскан»

22 211

14 430

605 265

315 178

ЗАО «Центр МО» 289

725

ООО «ТрансПресс»

6 726

3 535

85 467

79 229

ООО «Спецморнефтепорт Козьмино»

2 281

1 546

8 973 849

8 595 869

ООО «Балтнефтепровод»

108 051

896 127

15 417 436

14 782 949

ООО «Спецморнефтепорт Приморск»

100 767

814 057

4 075 417

2 880 062

ООО «Востокнефтепровод»

112 820

87 360 652

73 143 758

58 685 532

ООО «ЦУП ВСТО»

388

2 176

ООО «Транснефть Финанс»

4 692

4 922

487 249

460 410

НПФ «Транснефть»

27 132

20 853

ЗАО «СК «Транснефть»

831

96 896

85 554

ООО «Дальнефтепровод»

12 451 395

23 070 780

2 702 861

360

ОАО «Энерготерминал»

1 892

3 152

3 048 483

3 105 147

ООО «Транснефть-Сервис» 236

198

ОАО «Санаторий «Русь» -

ООО «Транснефтьэнерго» 713

154

ООО «Транснефтьстрой» 12

769

913

ОАО «Востокнефтетранс»

250

849

1 378 269

12 026 473

ООО «ДСД»

1 677

4 208

ООО «Спецморнефтепорт Усть Луга»

586

752 320

ООО «КСУ Сибнефтепроводстрой» -

373

ООО «Брянскнефтегазспецстрой» -

197

ООО «Омскнефтегазспецстрой» -

284

ООО УК «ТН Инвест»

3 704

2 880

ООО «НИИ ТНН»

1 704

3 155

769 492

493 799

ЗАО «ОМЕГА»

16 030

3 472

9 112

Festina Aliance Ltd.

Swelton Investments Limited

118 572

108 320

ЗАО «Транснефть Сервис»

17 923

23 621

ЗАО «Морской портовый Сервис»

325

169

ОАО «Заполярье»

115

150

ООО «Транснефть – Логистика»

198

10 653 947

ОАО «СвязьстройТН»

9 668

ООО «ЦРИВИС»

200

ООО «СОТ-ТРАНС»

1 927

1 007

171

Состояние расчетов с организациями Группы Транснефть

тыс. руб.

Дебиторская задолженность

(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

Дебиторская задолженность

покупателей, заказчиков

Авансы выданные

(без НДС)

Дебиторская задолженность по прочим

операциям (кроме задолженности по

процентам и расчетов по КГН)

Наименование общества

На

31.12.2012

На

31.12.2011

На

31.12.2010

На

31.12.2012

На

31.12.2011

На

31.12.2010

На

31.12.2012

На

31.12.2011

На

31.12.2010

ОАО «МН «Дружба»

9 530

41 974

24 419

58 404

122 900

10 406

ОАО «Черномортранснефть»

8 264

19 191

13 762

211 429

2 804

ОАО «Транссибнефть»

7 372

14 148

4 531

73 745

25 683

1 260

ОАО «Верхневолжскнефтепровод»

20 000

19 550

20 215

90 986

34 752

35 635

3 401

ОАО «СМН»

16 571

7 704

4 611

41 294

18 975

518

ОАО «СЗМН»

20 572

6 407

24 630

89 787

77 004

2 065

ОАО «Центрсибнефтепровод»

21 562

6 038

6 715

54 116

23 601

ОАО «Уралсибнефтепровод»

19 138

7 549

4 475

249 618

76 058

71 005

12 526

ОАО «Приволжскнефтепровод»

24 648

12 668

20 039

87 750

69 710

4 752

ОАО «Сибнефтепровод»

27 901

24 625

18 501

126 325

91 531

5 016

ОАО «Гипротрубопровод»

2 625

1 585

1 530

15 388

1 545

2 034

464

ОАО «Волжский подводник»

653

580

495

2 683

885

ОАО «Связьтранснефть»

132 143

138 141

249 099

2 695

31 207

66 348

16 095

3 748

12 287

ОАО ЦТД «Диаскан»

1 818

4 885

1 766

1 191

ЗАО «Центр МО»

104

- -

ООО «Балтнефтепровод»

5 862

89 727

97 083

40 228

17 302

ООО «ЦУП ВСТО»

514

ООО «Дальнефтепровод»

1 008

731

7 227

2 278

150

ООО «Спецморнефтепорт Приморск»

469

84 158

76 219

1 187

862

ООО «Спецморнефтепорт Козьмино»

1 076

301

561

4 649

1 327

ООО «Востокнефтепровод»

11 871

29 174

10 736

1 886 621

108 733

59 495

19 494

ООО «Транснефть Финанс»

770

465

432

ООО «ТрансПресс»

267

ОАО «Энерготерминал»

4 248

ООО «Транснефть-Сервис»

157

ООО «Транснефтьэнерго»

198 797

ООО «ДСД»

100

649

1 859

1 019

860

ОАО «Востокнефтетранс»

201

248

249 456

1 401 561

ООО «НИИ ТНН»

361

985

361

76 820

110 846

53 496

ООО «Транснефтьстрой»

3 512

10 468

8 808

27 015

15 325

172

Дебиторская задолженность

(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

Дебиторская задолженность

покупателей, заказчиков

Авансы выданные

(без НДС)

Дебиторская задолженность по прочим

операциям (кроме задолженности по

процентам и расчетов по КГН)

Наименование общества

На

31.12.2012

На

31.12.2011

На

31.12.2010

На

31.12.2012

На

31.12.2011

На

31.12.2010

На

31.12.2012

На

31.12.2011

На

31.12.2010

ООО «КСУ Сибнефтепроводстрой»

3 478

ООО «Брянскнефтегазспецстрой»

ООО «Омскнефтегазспецстрой»

1 297

ЗАО «ОМЕГА»

2 170

2 733

ООО УК «ТН Инвест»

ЗАО «Транснефть Сервис»

ЗАО «Морской портовый сервис»

200

ЗАО «СК «Транснефть»

18 340

13 925

ООО «СОТ-ТРАНС»

910

747

ООО «Транснефть – Логистика»

142

494 606

563

ООО «Спецморнефтепорт Усть Луга»

106

ООО «ЦРИВИС»

236

1 311 909

69 500

52 157

Итого:

351 528

531 660

797 986

2 957 876

3 699 952

1 539 526

1 136 190

695 280

73 202

тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по

расчетам с поставщиками и

подрядчиками

Авансы полученные

(без НДС)

Кредиторская задолженность по

прочим операциям (кроме расчетов по

КГН)

Наименование общества

На

31.12.2012

На

31.12.2011

На

31.12.2010

На

31.12.2012

На

31.12.2011

На

31.12.2010

На

31.12.2012

На

31.12.2011

На

31.12.2010

ОАО «МН «Дружба»

39 806 358

32 870 595

9 600 978

3 550

3 002

2 438

1 450 396

1 739

318 364

ОАО «Черномортранснефть»

7 768 475

4 617 521

2 822 921

8 661

4 863

4 656

2 179

46 823

290 846

ОАО «Транссибнефть»

5 113 289

4 109 659

1 808 394

2 444

2 328

2 092

1 241

1 568

43 267

ОАО «Верхневолжскнефтепровод» *

3 888 482

4 171 465

1 172 374

3 055

2 879

2 742

2 563 027

818 501

924 988

ОАО «СМН»

1 048 061

1 942 075

1 875 548

1 840

1 752

1 652

754 922

488 701

494 892

ОАО «СЗМН»

1 737 052

2 703 354

1 411 026

4 104

3 908

3 686

1 245 699

713 726

1 160 710

ОАО «Центрсибнефтепровод» *

1 098 100

854 357

1 319 402

1 286

1 225

1 156

64 311

47 391

31 187

ОАО «Уралсибнефтепровод»

19 180

3 128 911

2 651 285

3 833

3 529

9 682

1 647

919 760

1 411 951

ОАО «Приволжскнефтепровод»

7 889 919

2 559 098

6 543 430

6 754

3 676

4 044

233 348

441 299

696 996

ОАО «Сибнефтепровод»

12 222 714

25 079 222

12 039 895

6 561

6 249

15 764

1 435 850

807 224

2 641 965

173

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по

расчетам с поставщиками и

подрядчиками

Авансы полученные

(без НДС)

Кредиторская задолженность по

прочим операциям (кроме расчетов по

КГН)

Наименование общества

На

31.12.2012

На

31.12.2011

На

31.12.2010

На

31.12.2012

На

31.12.2011

На

31.12.2010

На

31.12.2012

На

31.12.2011

На

31.12.2010

ОАО «Гипротрубопровод»

44 710

23 968

13 351

1 299

1 225

1 156

228

122

ОАО «Волжский подводник»

142

135

127

117 200

ОАО «Связьтранснефть»

35 416

26 523

4 431

11 211

3 908

3 594

355

ОАО ЦТД «Диаскан»

419 698

1 698

1 679

1 595

265

132

ЗАО «Центр МО»

21 91

ООО «Спецморнефтепорт Козьмино»

4 204 964

5 782 392

1 138 945

682

613

404

75 75

ООО «Балтнефтепровод»

19 882 944

13 262 936

7 957 921

3 901

1 152

1 075

316 519

146 036

159 618

ООО «ЦУП ВСТО»

245

231

7 122

ООО «Дальнефтепровод»

1 753 672

167

120 167

ООО «Спецморнефтепорт Приморск»

2 521 362

2 384 912

2 460 303

534

306

289

72 741

ООО «Востокнефтепровод»

1 499 428

68 887 859

4 837

4 423

4 021

29 701

23 350

118 131

ООО «Транснефть Финанс»

134 539

84 006

141 552

30 35

ЗАО «СК «Транснефть»

1 286

306

285 201

010

22 177

4 305

2 258

6 860

35 631

НПФ «Транснефть»

ОАО «Энерготерминал»

58 455

59 254

ООО «Транснефть-Сервис»

ООО «Транснефтьэнерго»

232

ООО «ТрансПресс»

6 651

107

ОАО «Востокнефтетранс»

341 276

1 699 676

809 022

174

ООО «НИИ ТНН»

72 695

16 543

6 975

232

208

127

ООО «ДСД»

324

176

ООО «Транснефтьстрой»

457

327

3 278

427

ООО «КСУ Сибнефтепроводстрой»

ООО «Брянскнефтегазспецстрой»

ООО «Омскнефтегазспецстрой»

ЗАО «ОМЕГА»

596

Swelton Investments Limited

12 471

8 334

12 100

ЗАО «Транснефть-Сервис»

1 118

1 268

ЗАО «Морской портовый сервис»

ООО «СОТ-ТРАНС»

ООО «Транснефть – Логистика»

419 960

103

ОАО «СвязьстройТН»

207 860

ООО «Спецморнефтепорт Усть-Луга»

509 123

257

174

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по

расчетам с поставщиками и

подрядчиками

Авансы полученные

(без НДС)

Кредиторская задолженность по

прочим операциям (кроме расчетов по

КГН)

Наименование общества

На

31.12.2012

На

31.12.2011

На

31.12.2010

На

31.12.2012

На

31.12.2011

На

31.12.2010

На

31.12.2012

На

31.12.2011

На

31.12.2010

ООО «ЦРИВИС»

Итого:

123 983 016

111 862 732

122 737 639

72 204

71 444

65 233

8 105 384

4 464 932

8 532 145

* включая его дочерние общества

тыс. руб.

Состояние расчетов с участниками КГН на 31.12.2012

Наименование общества

Дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность

ЗАО "Морской портовый сервис"

11 425

ЗАО "Транснефть-Сервис"

- 7

705

ЗАО "Центр МО"

- 1

902

ОАО "Волжский подводник"

- 49

ОАО "Гипротрубопровод"

5 008

ОАО "МН "Дружба"

2 562 990

ОАО "Приволжскнефтепровод"

259 778

ОАО "Связьтранснефть"

- 509

923

ОАО "Северные магистральные нефтепроводы"

- 105

371

ОАО "Сибнефтепровод"

527 880

ОАО "Транссибнефть"

- 41

308

ОАО "Центрсибнефтепровод"

- 128

487

ОАО "ЦТД "Диаскан"

17 290

ОАО "Черномортранснефть"

310 724

ООО "Балтнефтепровод"

- 358

146

ООО "Востокнефтепровод"

1 396 683

ООО "Дальнефтепровод"

2 991 526

ООО "ДСД"

406 671

ООО "Спецморнефтепорт Козьмино"

- 225

348

176

Приложение №15

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Займы, выданные организациям Группы Транснефть

тыс. руб.

Наименование общества

Задолжен-

ность на

31.12.2011

Выдано

в 2012 году

Положитель-
ная курсовая

разница

за 2012 год

Отрицатель-

ная курсовая

разница

за 2012 год

Погашено

в 2012 году

Задолжен

ность на

31.12.201

ООО
«Востокнефтепровод»

223 339 977

18 644 837

23 411 093

(32 439 703)

(49 024 019) 183 932 1

ООО «Спецморнефтепорт
Козьмино»

32 594 073

4 792 396

4 643 877

(6 485 041)

(4 431 030)

31 114 2

ОАО «Связьтранснефть»

25 818 813

4 115 676

3 421 057

(4 762 382)

(90 657)

28 502 5

ООО «Транснефть

5 586 023

794 665

(1 111 025)

5 269 6

ОАО «МН «Дружба»

64 029 792

3 070 276

(62 445)

67 037 6

ОАО «АК
«Транснефтепродукт»

7 862 356

978 341

(1 411 026)

(1 037 421)

6 392 2

ООО «Дальнефтепровод»

152 215 619

98 099 880

18 349 117

(25 855 844)

(14 206 579) 228 602 1

ОАО «Сибнефтепровод»

14 686 177

2 888 340

2 089 248

(2 920 987)

(2 888 341) 13 854 4

ООО «Транснефтьэнерго»

3 065 962

248 383

448 862

(614 638)

(3 148 569)

ОАО «Энерготерминал»

2 528 033

(1 935 000)

593 0

ООО

541 352

182 858

(724 210)

ООО «Спецморнефтепорт
Усть-Луга»

16 144 049

1 187 369

(1 892 702)

15 438 7

ОАО
«Гипротрубопровод»

351

687 - -

(351

687)

ЗАО
«Транснефть-Сервис»

900 000

100 000

(1 000 000)

ООО «ЦРИВИС»

924 - - -

Итого:

549 312 226 133 714 626

54 136 260

(75 600 646)

(80 792 660) 580 769 8

тыс. руб.

Наименование

общества

Задолжен-н

ость на

31.12.2010

Выдано

в 2011 году

Положитель-н

ая курсовая

разница

за 2011 год

Отрицатель-н

ая курсовая

разница

за 2011 год

Погашено

в 2011 году

Задолжен-но

сть на

31.12.2011

ООО «Востокнефтепровод»

190 758 088

22 926 969

37 297 832

(27 422 101)

(220 811)

223 339 977

ООО «Спецморнефтепорт
Козьмино»

27 560 842

3 695 421

6 883 447

(5 048 990)

(496 647)

32 594 073

ОАО «Связьтранснефть»

18 526 520

6 015 972

4 502 782

(3 200 657)

(25 804)

25 818 813

ООО «Транснефть Финанс»

5 322 442

1 169 581

(906 000)

5 586 023

ОАО «МН «Дружба»

53 696 168

10 599 582

(265 958)

64 029 792

ОАО «АК
«Транснефтепродукт»

9 481 973

1 944 588

(1 576 785)

(1 987 420)

7 862 356

ООО «Дальнефтепровод»

93 436 343

54 043 358

27 216 048

(18 847 122)

(3 633 008)

152 215 619

ОАО «Сибнефтепровод»

8 676 251

6 032 100

2 712 276

(1 789 324)

(945 126)

14 686 177

ООО «Транснефтьэнерго»

1 703 536

1 282 932

611 447

(397 639)

(134 314)

3 065 962

ОАО «Энерготерминал»

5 393 983

(2 865 950)

2 528 033

ООО «Транснефть-Сервис»

498 666

311 352

(268 666)

541 352

ООО «Спецморнефтепорт
Усть-Луга»

8 687 390

7 644 214

(187 555)

16 144 049

ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2013 год - часть 11