ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2013 год

145

№

Наименование общества

Место нахождения общества

Вид деятельности

35. ОАО «Заполярье»

Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
Новый Уренгой, пр. Губкина, д. 6

строительство и эксплуатация

магистрального нефтепровода

«Заполярье-Пурпе»

36. НПФ «Транснефть»

г.Москва, ул. Пятницкая, д. 69

негосударственное пенсионное

обеспечение

37. ООО УК «ТН Инвест»

г.Москва, ул.Добролюбова, д.16, к.1

доверительное управлением

активами НПФ

38. ООО «ТрансПресс»

г.Москва, ул. Щипок, д.4, стр.1

издательская деятельность

39. ООО «Транснефть Финанс»

г.Москва, ул.Вавилова, д.24, к.1

оказание услуг по ведению

бухгалтерского, налогового и

управленческого учета

40. ЗАО «СК «Транснефть»

г.Москва, ул. 3-й Павловский пер., д.2

оказание страховых услуг

41. ООО «Транснефтьэнерго»

г.Москва, ул. Люблинская, д. 6

передача и распределение

электроэнергии

42. ОАО «ВОСТОКНЕФТЕТРАНС»

Приморский край, г. Находка,
ул. Внутрипортовая, д.1

обеспечение транспортировки

нефти железнодорожным

транспортом

43. ООО «НИИ ТНН»

г.Москва, ул.Вавилова, д.24, стр.1

научно-исследовательская

деятельность

44. ООО «Транснефтьстрой»

г. Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1

выполнение функций

генерального подрядчика по

строительству

45. ОАО «Энерготерминал»

г. Москва, ул. Щипок, д.4, стр.1.

организация транспортировки

грузов

46. ООО «Транснефть-Сервис»

Краснодарский край, г. Новороссийск,
пр-т Ленина, 37

оказание услуг в порту

47. ЗАО «МПС»

Краснодарский край, г. Новороссийск,
пр-т Ленина, 37

перевозка грузов

48. ЗАО «Транснефть-Сервис»

Краснодарский край, г. Новороссийск,
пр-т Ленина, 37

оказание услуг по перевозке

грузов водным транспортом

49. ООО «Спецморнефтепорт Усть-Луга»

Ленинградская обл., Кингесеппский р-н, г.
Кингесепп, пр-кт Карла Маркса, д.25/2

погрузочно-разгрузочная

деятельность и перевалка нефти

50. ЗАО «ОМЕГА»

г. Москва, Академика Королева, д.6, корп.
1

производство систем

мониторинга трубопроводов

51. ООО «Транснефть-Терминал»

Краснодарский край, г. Новороссийск,
пр-т Ленина, 37

организация перевалки нефти и

нефтепродуктов

52. ООО «ТК - БА»

г. Москва, ул.Б. Полянка, д.57

проектирование, строительство

нефтепровода

«Бургас-Александруполис»

53. ОАО «Телекомнефтепродукт»

Московская область, г. Люберцы,
Котельнический проезд, д.19 А

предоставление

телекоммуникационных и

информационных услуг

предприятиям транспорта

нефтепродуктов

54. Ровенский цех электросвязи

Украина, г. Ровно, ул. Котляревского,
д.18

оказание услуг связи

55. ЧУП «Запад-Телекомнефтепродукт»

Республика Беларусь, г. Мозырь, ул.
Котловца, д. 29

оказание услуг связи

56. ООО «СОТ-ТРАНС»

г. Москва, ул. Павловская, д. 7

страховая деятельность

57. ООО «БалттрансСервис»

Ленинградская обл., Тосненский район, п.
Красный Бор, 36 км Московского шоссе,
ЛПДС «Красный Бор» административный
корпус

услуги портов

146

№

Наименование общества

Место нахождения общества

Вид деятельности

58. ОАО «ТД «Транснефтепродукт»

г. Москва, Вишняковский пер., д.2/36,
стр.1

централизованное обеспечение

материально-техническими

ресурсами

59. ООО ЧОП «СТНП»

г. Москва, ул.Партизанская, д.40

охранная деятельность

60. ООО «Транснефть-Логистика»

г. Москва, ул. Наметкина, д. 12, стр.2

организация перевозок грузов

61. ОАО «Связьстрой ТН»

Московская обл., г. Люберцы, 1-й
Панковский пр-д, д.1

генеральный подрядчик по

строительству, реконструкции

объектов связи

62. ООО «Транснефть Усть-Луга»

Ленинградская обл., Кингисеппский р-он,
п. Усть-Луга, квартал Краколье, д. 9

капиталовложения в ценные

бумаги

63. Festina Alliance Ltd.

British Virgin Islands

инвестиционная деятельность

64. Swelton Investments Limited

Republic of Cyprus

транспортные услуги

65. Fenti Development Limited

Jipfa Building, 3

floor, 142 Main Street,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

финансовое посредничество

66. ООО «Приморский торговый порт»

Ленинградская обл., Выборгский район,
г.Приморск

транспортная обработка грузов

67. ОАО «Новороссийский морской торговый

порт»

Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.
Портовая, 14

услуги морского транспорта

68. ООО «Тихорецк-Нафта»

Краснодарский край, Тихорецкий район,
пос.Парковый, Промзона

транспортная обработка грузов

69. ЗАО «ПРОМСФЕРА»

Республика Татарстан, г. Казань,
ул.Васильченко, д.1

переработка нефти и

нефтепродуктов

70. ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»

г.Москва, Ленинский пр-т, д. 4, стр.1А

распределение электроэнергии

71. ООО «Импэкс-Плюс»

г.Москва, ул.Ватутина, д.18, корп. 2

посреднические услуги по

оптовой торговле

72. ООО «ЦРИВИС»

г. Москва, ул. Наметкина, д. 12, стр.2

обслуживание средств

автоматизации, систем

телемеханизации и

автоматизированных систем

управления технологическими

процессами

Наименование

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб.

3 4 5 6 7 8

ОАО «Сибнефтепровод»

100 1

962 100 1

962

100 1

962

ОАО «МН «Дружба»

100 635

ОАО «Приволжскнефтепровод»

100 765

ОАО «СЗМН»

64 448

ОАО «Транссибнефть»

100 377

ОАО «Уралсибнефтепровод»

75,5 435

ОАО «Верхневолжскнефтепровод»

100 595

ОАО «Центрсибнефтепровод»

100 360

ОАО «СМН»

100 563

284 100 563

284

ОАО «Черномортранснефть»

99,94 263

100 263

ООО «Балтнефтепровод»

94,82

28 141 156

54,2

1 734 200

54,2

1 734 200

ОАО «Волжский подводник»

97,73 6

100 6

ОАО «Гипротрубопровод»

95,05 5

100 5

147

ОАО «Связьтранснефть» 100 223

100 223

ОАО ЦТД «Диаскан»

97,4 10

100 10

ЗАО «Центр МО»

66,6 330

100 330

ООО «ТрансПресс»

100 23

ООО «ЦУП ВСТО»

100 2

000 100 2

000

100 2

000

ООО «Транснефть Финанс»

100 300

000 100 300

000

553

995

100 52

553

995

ООО «ДСД»

100 2

000 100 2

000

100 2

000

ИТОГО

568

872

161

916

161

916

*Доля участия указана, исходя из номинальной стоимости акций (долей).

Информация об операциях и состоянии расчетов с организациями Группы Транснефть приведена в таблицах «Операции с
организациями Группы Транснефть», «Состояние расчетов с организациями Группы Транснефть» в приложении № 14 к
Пояснениям.

Наименование

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб.

ООО «ТК-БА» 33,34

374

449

33,34

374 449

33,34

374 449

Информация об операциях и состоянии расчетов с зависимым обществом приведена в таблицах «Операции с зависимыми и
совместно контролируемыми обществами», «Состояние расчетов с зависимыми и совместно контролируемыми обществами»
в приложении № 16 к Пояснениям.

В отчетном и предыдущем периодах Компания являлась единственным учредителем Негосударственного Пенсионного
Фонда «Транснефть» (НПФ «Транснефть»).

В собственности ОАО «МН «Дружба», ОАО «Уралсибнефтепровод», ОАО «Приволжскнефтепровод» находятся
привилегированные акции Компании на общую сумму 1,5 тыс. руб. по номинальной стоимости.

Физическими лицами - связанными сторонами Компании являются члены Совета директоров и Правления, список которых
приведен в разделе «Общая информация» настоящих Пояснений.

Виды и объем операций со связанными сторонами

Внесение вклада в уставный капитал

В отчетном периоде ОАО «АК «Транснефть» внесло вклад имуществом в уставный капитал
ООО «Балтнефтепровод» в размере 26 406 956 тыс. руб. В 2011 году ОАО «АК «Транснефть» не осуществляло вклады в
уставный капитал организаций Группы Транснефть. В 2010 году Компания внесла в уставный капитал зависимого общества
ООО «ТК -БА» 168 735 тыс. руб.

Внесение вклада в имущество

В течение отчетного периода Компания осуществляла вклады в имущество денежными средствами следующих дочерних
обществ:

- ООО «Транснефть Финанс» в размере 9 000 тыс. руб. (в 2011 году аналогичных платежей не было);

- ООО «Центр Управления Проектом «Восточная Сибирь – Тихий Океан» в размере 1 870 000 тыс. руб.
(в предыдущих периодах аналогичных платежей не было).

Приобретение и продажа товаров (работ, услуг)

В отчетном периоде Компания оказала связанным сторонам услуги по транспортировке нефти, агентские, информационные
услуги, услуги по сдаче в аренду имущества и иные услуги на сумму 3 988 508 тыс. руб. (в 2011 году – на 4 782 699
тыс. руб.), реализовала имущество на сумму 4 148 215 тыс. руб. (в 2011 году – на

148

84 843 тыс. руб.), реализовала финансовые вложения (векселя) на сумму 12 448 629 тыс. руб. (в 2011 году - 110 382 489 тыс.
руб.). Оказание услуг по транспортировке нефти осуществлялось на основании тарифов, утвержденных Федеральной
службой по тарифам, оказание прочих услуг и продажа имущества осуществлялось по рыночным ценам.

В отчетном периоде Компания приобрела у связанных сторон услуги по транспортировке нефти в сумме
  443 816 733 тыс. руб. (в 2011 году – 428 281 538 тыс. руб.), услуги по транспортировке нефтепродуктов в сумме 25 832 198
тыс. руб. (в 2011 году - 20 630 238 тыс. руб.), прочие услуги и товары в сумме
11  139 566 тыс. руб. (в 2011 году – 7 950 554 тыс. руб.).  Услуги  по  транспортировке  нефти,  а  также  услуги  по
компаундированию  приобретались  на  основании  договорных  тарифов,  прочие  товары,  работы,  услуги – на  обычных
коммерческих условиях.

По расчетам с Негосударственным пенсионным фондом «Транснефть» в отчетном году были начислены взносы на
негосударственное пенсионное обеспечение в сумме 550 942 тыс. руб. (в 2011 году – в сумме
392 514 тыс. руб.).

Сумма страховых взносов по договорам страхования имущества, добровольного медицинского страхования и добровольного
страхования от несчастных случаев, заключенным с ЗАО «СК «Транснефть», в отчетном году составила 96 896 тыс. руб. (в
2011 году – 85 554 тыс. руб.). В отчетном году ЗАО «СК «Транснефть» выплачено страховое возмещение по страховым
случаям в сумме 8 377 тыс. руб. (в 2011 году выплачено страховое возмещение в сумме 4 230 тыс. руб.).

Расчеты со связанными сторонами по приобретению и продаже товаров, услуг, активов в 2012 - 2011 годах осуществлялись, в
основном, в денежной форме.

Предоставление имущества в аренду связанным сторонам

Компания сдает в аренду объекты основных средств (транспортные средства, офисная мебель и оборудование) следующим
связанным сторонам:

тыс. руб.

Первоначальная стоимость имущества, сданного в аренду

Наименование общества

На 31.12.2012

На 31.12.2011

На 31.12.2010

ООО «Транснефть Финанс» 412

845

811

ОАО «Связьтранснефть» 772

108

107

ОАО «Черномортранснефть»

4 210

4 283

Итого:

5 394

5 163

5 201

Компания сдает в аренду объекты доходных вложений в материальные ценности следующим связанным сторонам:

тыс. руб.

Первоначальная стоимость имущества, сданного в аренду

Наименование общества

На 31.12.2012

На 31.12.2011

На 31.12.2010

ООО «Балтнефтепровод»

26 721 152

18 490 913

ООО «Спецморнефтепорт Приморск»

7 396 184

9 578 336

ОАО «Связьтранснефть»

10 604 475

15 162 865

7 576 269

ООО «Приморский торговый порт»

2 025 377

2 061 681

ОАО «Уралсибнефтепровод» -

ООО «Транснефтьэнерго» -

НПФ «Транснефть»

154

149

Итого:

10 604 629

51 305 732

37 707 348

Займы, полученные от связанных сторон

С целью пополнения оборотных средств Компании в 2012 году от связанных сторон были получены денежные займы на срок
до трех лет.

Ставка за пользование денежными средствами по полученным займам составила 0,01 % годовых.

149

Займы, предоставленные связанным сторонам

В 2010-2012 гг. с целью финансирования строительства новых объектов систем трубопроводов, а также с целью пополнения
оборотных средств, Компания предоставляла связанным сторонам займы, информация о которых представлена в Приложении
№ 15 к Пояснениям.

По состоянию на 31.12.2012 дебиторская задолженность по займам, подлежащим погашению более чем через 12 месяцев
после отчетной даты, составила 572

813 785 тыс. руб. (на 31.12.2011 – 544

304

522 тыс. руб., на 31.12.2010 –

415 176 112 тыс. руб.); дебиторская задолженность по займам, подлежащим погашению в течение 12 месяцев после отчетной
даты, составила 7 956 021 тыс. руб. (на 31.12.2011 – 5 007 704 тыс. руб., на 31.12.2010 - 3 893 648 тыс. руб.).

По состоянию на 31.12.2012 вся дебиторская задолженность по процентам подлежит оплате в течение 12 месяцев после
отчетной даты (аналогично на 31.12.2011 и 31.12.2010).

18.3 Основной управленческий персонал организации

В период с 01.01.2011 по 31.12.2012 в состав основного управленческого персонала Компании входили:

Фамилия И.О.

Основание, по которому физическое

лицо признаётся связанной стороной

Период, в течение которого

физическое лицо признаётся

связанной стороной

Токарев Н.П.

член Совета директоров, президент,
председатель Правления

с 01.01.2011 по 31.12.2012

Шматко С.И.

председатель Совета директоров

с 01.01.2011 по 30.06.2011

Варниг Маттиас

председатель Совета директоров

с 30.06.2011 по 31.12.2012

Вьюгин О.В.

член Совета директоров

с 01.01.2011 по 29.06.2012

Дергунова О.К.

член Совета директоров

с 01.01.2011 по 29.06.2012

Некипелов А.Д.

член Совета директоров

с 01.01.2011 по 29.06.2012

Симонян Р.Р.

член Совета директоров

с 01.01.2011 по 31.12.2012

Каланда Л.В.

член Совета директоров

с 01.01.2011 по 29.06.2012

Волков А.Е.

член Совета директоров

с 29.06.2012 по 31.12.2012

Щербович И.В.

член Совета директоров

с 29.06.2012 по 31.12.2012

Макаров И.В.

член Совета директоров

с 29.06.2012 по 31.12.2012

Костина О.Н.

член Совета директоров

с 29.06.2012 по 31.12.2012

Лисин Ю.В.

член Правления

с 01.01.2011 по 31.12.2012

Арустамов М.М.

член Правления

с 01.01.2011 по 31.12.2011

Кушнарев В.И.

член Правления

с 01.01.2011 по 21.02.2011

Барков М.В.

член Правления

с 01.01.2011 по 31.12.2012

Безверхов А.А.

член Правления

с 01.01.2011 по 31.12.2011

Ревель-Муроз П.А.

член Правления

с 01.01.2011 по 31.12.2012

Чернов А.Г.

член Правления

с 01.01.2011 по 21.02.2011

Крицкий Ю.Л.

член Правления

с 01.01.2011 по 31.12.2012

Король Б.М.

член Правления

с 01.01.2011 по 31.12.2012

Гришанин М.С.

член Правления

с 21.02.2011 по 31.12.2012

Хардыкин С.А.

член Правления

с 21.02.2011 по 31.12.2012

Сапсай А.Н.

член Правления

с 01.04.2012 по 31.12.2012

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу:

тыс. руб.

Показатель 2012

год 2011

год

Краткосрочные вознаграждения

791 003

490 273

150

Показатель 2012

год 2011

год

Долгосрочные вознаграждения, в том числе:

177 799

223 356

2.1

вознаграждения по окончании трудовой деятельности -

2.2

вознаграждения в виде опционов, акций, паев, долей участия в
уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе -

2.3

иные долгосрочные вознаграждения

177 799

223 356

Краткосрочные вознаграждения включают оплату труда за соответствующий отчетный период, начисленные на нее налоги и
иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, выплату вознаграждения по итогам
работы за предшествующий отчетный год, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата
организацией лечения, медицинского обслуживания, и другие платежи в пользу основного управленческого персонала.

Долгосрочные вознаграждения включают платежи (взносы) по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
заключенным в пользу основного управленческого персонала с негосударственными пенсионными фондами. Данные
выплаты будут производиться после наступления права на получении пенсии в соответствии с установленными правилами
НПФ.

Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы, которые могут существенно повлиять на оценку финансового состояния,
движения денежных средств или результатов деятельности организации по состоянию на отчетную дату, отсутствуют.

В настоящее время ОАО «АК «Транснефть» является участником ряда арбитражных процессов. По мнению руководства
Компании, результаты арбитражных процессов не окажут существенного влияния на оценку финансового состояния,
движения денежных средств или результатов деятельности ОАО «АК «Транснефть».

Информация по сегментам

Руководство Компании анализирует информацию по сегментам деятельности исходя из консолидированных показателей по
группе Транснефть.

Решение  о  выплате  годовых  дивидендов  по  результатам  хозяйственной  деятельности  Компании  в 2012 году,  их  размере  и
форме  выплаты  по  обыкновенным  и  привилегированным  акциям  будет  принято  общим  собранием  акционеров  ОАО  «АК
«Транснефть»  в  соответствии  с  рекомендациями  Совета  директоров,  заседание  которого  запланировано  на  май 2013 года.
Сведения о выплате дивидендов за 2012 год будут отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании в периоде
их утверждения.

152

Приложение №1

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Наличие и движение основных средств

тыс. руб.

На начало года

Изменения за период

На конец периода

поступило

выбыло объектов

переоценка

Наименование показателя

Период

перво-нач

альная

стоимость

накоп-лен

ная

аморти-за

ция

перво-нач

альная

стоимость

накоплен-

ная

аморти-за

ция

перво-нач

альная

стоимость

накоплен-

ная

аморти-за

ция

начис-лен

амортиза-

ции

перво-начал

ьная

стоимость

накоплен-

ная

амортизац

ия

перво-нач

альная

стоимость

накоплен-

ная

амортиза-

ция

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

за 2012 г.

2 021 329

(557 147)

1 190 204

(29 808)

29 584

(108 014)

3 181 725

(635 577)

Основные средства (без учета
доходных вложений в
материальные ценности) - всего

за 2011 г.

1 754 113

(452 514)

62 419

(17 353)

13 659

(65 755)

222 150

(52 537)

2 021 329

(557 147)

за 2012 г.

1 426 293

(181 466)

776 630

(21 888)

2 202 923

(203 354)

в том числе:
здания

за 2011 г.

1 252 294

(149 534)

(12 601)

173 999

(19 331)

1 426 293

(181 466)

за 2012 г.

92 730

(38 954)

7 800

(4 379)

100 530

(43 333)

сооружения и передаточные
устройства

за 2011 г.

75 593

(28 591)

(3 094)

17 137

(7 269)

92 730

(38 954)

за 2012 г.

267 677

(192 417)

389 728

(24 369)

24 236

(59 174)

633 036

(227 355)

машины и оборудование

за 2011 г.

226 459

(161 903)

35 194

(963)

897

(25 398)

6 987

(6 013)

267 677

(192 417)

за 2012 г.

112 607

(41 664)

3 147

(3 510)

3510

(16 478)

112 244

(54 632)

транспортные средства

за 2011 г.

100 133

(35 917)

23 456

(14 626)

11 163

(15 164)

3 644

(1 746)

112 607

(41 664)

за 2012 г.

119 082

(101 794)

11 042

(1 929)

1 838

(5 824)

128 195

(105 780)

производственный и
хозяйственный инвентарь

за 2011 г.

96 967

(75 917)

3 674

(1 588)

1 431

(9 261)

20 029

(18 047)

119 082

(101 794)

за 2012 г.

940

(852)

857 - - -

(271) - -

797

123)

другие виды основных средств

за 2011 г.

667 (652)

- (176) 168 (237)

354 (131) 2

940

(852)

за 2012 г.

51 470 339

(17 622 671)

569 257

(41 241 559)

14 095 259

(1 398 475)

10 798 037

(4 925 887)

Учтено в составе доходных
вложений в материальные
ценности - всего

за 2011 г.

40 879 700

(13 343 250)

3 288 931

(79 906)

(2 916 050)

7 301 708

(1 283 465)

51 470 339 (17 622 671)

за 2012 г.

2 943 550

(679 319)

(2 617 981)

654 847

(43 250)

325 569

(67 722)

в том числе:
здания

за 2011 г.

2 697 801

(520 759)

130 552

(3 274)

(127 925)

115 197

(27 361)

2 943 550

(679 319)

за 2012 г.

33 961 978

(9 331 850)

272

(31 022 371)

8 830 328

(491 015)

2 939 879

(992 537)

сооружения и передаточные
устройства

за 2011 г.

24 968 602

(7 227 925)

3 062 926

(76 632)

(1 459 675)

5 930 450

(567 618)

33 961 978

(9 331 850)

за 2012 г.

13 140 172

(7 338 438)

535 658

(6 401 504)

4 414 732

(828 655)

7 274 326

(3 752 361)

машины и оборудование

за 2011 г.

11 825 422

(5 403 083)

95 453

(1 276 479)

1 219 297

(658 876)

13 140 172

(7 338 438)

за 2012 г.

167

409

(103

115) - -

(167

409)

104

044

(929) - - - -

транспортные средства

за 2011 г.

159 393

(86 359)

(10 537)

8 016

(6 219)

167 409

(103 115)

153

за 2012 г.

198 968

(115 168)

33 327

(50 055)

37 577

(33 669)

182 240

(111 260)

производственный и
хозяйственный инвентарь

за 2011 г.

188 210

(74 758)

(35 235)

10 758

(5 175)

198 968

(115 168)

за 2012 г.

1 058 262

(54 781)

(982 239)

53 731

(957)

76 023

(2 007)

другие виды основных средств

за 2011 г.

1 040 272

(30 366)

(6 199)

17 990

(18 216)

1 058 262

(54 781)

Приложение №2

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Незавершенные капитальные вложения

тыс. руб.

На начало года

Изменения за период

На конец периода

принято к учету в

качестве основных

средств или увеличена

стоимость

прочее выбытие

Наименование

показателя

Период

затраты

накопленная
амортизация

затраты за

период

начислено

амортизации

затраты

накоплен-н

ая

амортиза-ц

ия

затраты

накоплен-н

ая

амортиза-ц

ия

затраты

Накоплен-

ная

амортиза-

ция

за 2012 г.

1 569 407

1 867 157

(1 941 256)

(15 812)

1 479 496

Незавершенное
строительство и
незаконченные
операции по
приобретению,
модернизации и т.п.
основных средств -
всего

за 2011 г.

4 259 908

(79 906)

824 475

(3 351 350)

79 906

(163 626)

1 569 407

за 2012 г. 12

498

х -

х (7

028)

х 5

470

Оборудование,
требующее монтажа

за 2011 г.

116

х -

(8 618)

х 12

498

за 2012 г. 2

758 х 9

047

х (2

278)

х 9

527

Материалы,
предназначенные
для капитального
строительства

за 2011 г. 5

993

х -

(3 235)

х 2

758

154

Авансы, выданные в связи с созданием, приобретением основных средств

тыс. руб.

Изменения за период

Наименование показателя

Период

На начало года

выдано

принято к учету в

качестве затрат,

формирующих

стоимость основных

средств

прочие

изменения

На конец

периода

за 2012 г.

236 275

832 328

(996 345)

(45 549)

26 709

Авансы, выданные в связи с созданием,
приобретением основных средств

за 2011 г.

66 791

890 630

(554 335)

(166 811)

236 275

Приложение №3

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

тыс. руб.

Наименование показателя

За 2012 г.

За 2011 г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции - всего

998 11

388

в том числе:
здания

126

сооружения и передаточные устройства

машины и оборудование

872

11 325

транспортные средства

- 32

Иное использование основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

На 31 декабря 2010 г.

Переданные в аренду основные средства (включая доходные вложения),
числящиеся на балансе

10 719 292

51 388 486

37 782 042

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

670 884

664 984

538 530

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически
используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации

3 113 096

155

Приложение №4

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Наличие и движение финансовых вложений

тыс. руб.

Изменения за период

Наименование

показателя

Период

На начало года

поступило

выбыло

(погашено)

доведение

перво-начальной

стоимости до

номинальной

курсовые

разницы

переведено из

долгосрочных в

краткосрочные

На конец

периода

за 2012 г.

600 174 010

190 864 010

(73 220 239)

48 550

(21 914 762)

(6 820 738)

689 130 831

Долгосрочные -
всего

за 2011 г.

471 045 187

136 335 903

(7 224 064)

129 189

22 573 551

(22 685 756)

600 174 010

за 2012 г.

55 161 916

26 406 956

81 568 872

в том числе:
инвестиции в
дочерние
общества

за 2011 г.

161

916 - -

- - -

161

916

за 2012 г.

374

449 - -

- - -

374

449

инвестиции в
зависимые
общества

за 2011 г.

374

449 - -

- - -

374

449

за 2012 г.

197

675 - -

- - -

197

675

инвестиции в др.
организации

за 2011 г.

197

675 - -

- - -

197

675

за 2012 г.

544 304 522

130 014 626

(73 220 239)

(21 464 386)

(6 820 738)

572 813 785

предоставленные
займы

за 2011 г.

415 176 112

117 359 740

(7 189 552)

23 065 926

(4 107 704)

544 304 522

за 2012 г.

135 448

34 439 398

48 550

(450 376)

34 173 020

инвестиции в
долговые ценные
бумаги

за 2011 г.

135 035

18 976 163

(34 512)

129 189

(492 375)

(18 578 052)

135 448

за 2012 г.

3 030

Прочие
долгосрочные
финансовые
вложения

за 2011 г.

- - -

156

Приложение № 5

Пояснениям

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Наличие и движение финансовых вложений

тыс. руб.

Изменения за период

Наименование

показателя

Период

На начало года

поступило

выбыло

(погашено)

доведение

перво-начальной

стоимости до

номинальной

курсовые

разницы

переведено из

долгосрочных в

краткосрочные

На конец

периода

за 2012 г.

60 115 249

43 601 246

(76 864 517)

2 490 573

(812 556)

6 820 738

35 350 733

Краткосрочные
- всего

за 2011 г.

51 801 619

137 236 458

(157 513 583)

2 526 777

3 378 222

22 685 756

60 115 249

за 2012 г.

5 207 704

3 900 000

(7 972 421)

6 820 738

7 956 021

предоставленные
займы

за 2011 г.

3 893 648

1 863 602

(4 740 707)

83 457

4 107 704

5 207 704

за 2012 г.

54 907 545

39 701 246

(68 892 096)

2 490 573

(812 556)

27 394 712

инвестиции в
долговые ценные
бумаги

за 2011 г.

47 907 971

135 372 856

(152 772 876)

2 526 777

3 294 765

18 578 052

54 907 545

157

Приложение №6

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Наличие и движение запасов

тыс. руб.

Изменения за период

Наименование показателя

Период

На начало

года

поступления

и затраты

выбытие

На конец

периода

за 2012 г.

1 557 325

587 379 257

(588 533 333)

403 249

Запасы - всего

за 2011 г.

2 293 955

556 217 933

(556 954 563)

1 557 325

за 2012 г.

564 341

81 324

(616 271)

29 394

в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

за 2011 г.

545 443

74 794

(55 896)

564 341

за 2012 г.

991 979

503 854 200

(504 476 804)

369 375

затраты в незавершенном
производстве

за 2011 г.

1 726 719

479 740 798

(480 475 538)

991 979

за 2012 г.

547

79 370 905

(79 370 182)

1 270

готовая продукция и товары
для перепродажи

за 2011 г.

1 924

76 319 924

(76 321 301)

547

за 2012 г.

4 066 932

(4 066 932)

товары отгруженные

за 2011 г. - - -

за 2012 г.

458

5 896

(3 144)

3 210

расходы будущих периодов

за 2011 г.

19 869

82 417

(101 828)

458

158

Приложение №7

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование показателя

на 31 декабря

2012 г.

На 31 декабря

2011 г.

На 31 декабря

2010 г.

1 2

Долгосрочная дебиторская задолженность - всего

118 302

135 579

119 882

прочие дебиторы – всего,
в том числе:

118 302

135 579

119 882

расчеты по продаже доли в простом товариществе

87 118

99 452

100 866

расчеты по предоставленным беспроцентным займам

23 186

27 815

19 016

расчеты по прочим операциям

7 998

8 312

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего

85 956 728

70 996 849

35 975 427

в том числе:
покупатели и заказчики:

20 096 238

15 395 146

1 276 106

расчеты за услуги по транспортировке нефти

6 383 824

11 957

24 711

расчеты за услуги по компаундированию

591 939

485 512

426 146

расчеты по агентским договорам

261 515

266 114

212 396

расчеты за услуги по сдаче имущества в аренду

126 896

300 481

247 473

расчеты по реализации нефти на экспорт

12 728 270

14 327 006

прочее

3 794

4 076

365 380

авансы выданные:

5 261 077

5 136 624

2 135 479

по договорам подряда на транспортировку нефти

878 184

2 480 682

1 401 561

по договорам подряда на транспортировку нефтепродуктов

2 243 331

1 018 998

по агентским договорам на транспортировку нефти

899 132

1 002 799

484 661

по агентским договорам на транспортировку нефтепродуктов

252 181

359 660

на приобретение внеоборотных активов *

143 881

271 669

78 814

прочие

844 368

2 816

170 443

расчеты по налогам и сборам

43 451 489

37 302 355

18 596 999

налог на прибыль (до вступления в КГН)

96 298

6 915 494

1 592 912

налог на прибыль КГН 11

131

577

НДС

32 209 356

30 377 803

17 003 602

прочие налоги и сборы 14

258

058

485

расчеты с подотчетными лицами

2 518

2 538

3 328

расчеты с персоналом по прочим операциям 395

583

695

прочие дебиторы – всего,
в том числе:

17 145 011

13 159 603

13 961 820

расчеты по начисленным процентам по выданным займам

13 586 451

10 734 755

10 279 445

расчеты по агентским договорам

1 078 580

721 203

87 206

прочие расчеты

2 479 980

1 703 645

3 595 169

Итого

86 075 030

71 132 428

36 095 309

*  В  том  числе  отражены  в  Бухгалтерском  балансе  в  строке 1110 «Нематериальные  активы»  авансы,  выданные  в  связи  с
созданием,  приобретением  нематериальных  активов  на 31.12.2012 - 95 224 тыс.  руб. (на 31.12.2011 – 4 703 тыс.  руб.,
на 31.12.2010 таких авансов не было), а также в строке 1150 «Основные средства» авансы, выданные в связи с созданием,
приобретением  основных  средств  на 31.12.2012 –  26 709 тыс.  руб. (на 31.12.2011 – 236 275 тыс.  руб.,  на 31.12.2010  -
66 791  тыс.  руб.).  По  строке  прочие  расчеты  с  прочими  дебиторами,  в  том  числе  включена  сумма  дебиторской
задолженности  по  расчетам  с  государственными  внебюджетными  фондами  на 31.12.2012 – 3 755 тыс.  руб., 31.12.2011 –
4 210 тыс. руб., на 31.12.2010 – 3 175 тыс. руб.

159

Приложение № 8

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование показателя

на 31 декабря

2012 г.

На 31 декабря

2011 г.

На 31 декабря

2010 г.

Долгосрочная кредиторская задолженность - всего 582

582

в том числе: прочее 582

582

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего

186 862 497

160 344 136

163 992 502

в том числе:
поставщики и подрядчики

132 109 797

121 308 998

127 326 895

расчеты по транспортировке нефти

111 467 862

104 757 050

122 306 005

расчеты по транспортировке нефтепродуктов

11 272 807

6 530 405

расчеты по приобретению нефти

7 658 365

9 187 084

расчеты по компаундированию нефти

355 164

291 278

255 740

расчеты по строительству, реконструкции,
модернизации и приобретению основных средств

285 350

155 476

4 530 752

прочие расчеты

1 070 249

387 705

234 398

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

165 146 386

задолженность по налогам и сборам

33 399

75 132

82 311

авансы полученные

34 226 223

31 403 333

25 490 921

по договорам транспортировки нефти

26 636 367

25 700 678

22 748 923

по договорам транспортировки нефтепродуктов

7 270 937

5 641 765

2 655 878

по прочим договорам

318

919 60

890 86

120

по агентским договорам

10 292 390

7 525 211

11 063 677

расчеты по агентским договорам транспортировки нефти

751 731

838 190

887 567

расчеты по агентским договорам транспортировки
нефтепродуктов

1 190 504

1 110 826

307 163

расчеты с обществами Группы Транснефть по прочим агентским
договорам

8 102 267

4 462 883

8 330 954

расчеты по агентским договорам реализации нефти

- 944

000 980

000

расчеты по прочим агентским договорам

247 888

169 312

557 993

расчеты по КГН

167

620 - -

прочие кредиторы

32 903

31 316

28 312

Итого

186 863 079

160 344 718

163 993 084

160

Приложение №9

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Кредиты и займы полученные

тыс. руб.

Наименование кредитора

Задолженность на

31.12.2011

Получено

в 2012 году

Положительная

курсовая разница

за 2012 год

Отрицательная

курсовая разница

за 2012 год

Погашено

в 2012 году

Задолженность на

31.12.2012

Облигационные валютные займы

140 246 525

(22 620 310)

18 165 280

(46 192 030)

89 599 465

Банк развития Китая

321 961 000

(64 036 000)

45 802 000

303 727 000

Рублевые облигации 2009

135 000 000

Рублевые облигации 2012

34 000 000

(614 041)

ЗАО «ОМЕГА»

317 500

82 500

(400 000)

ОАО «Заполярье»

419 664

110 585

(530 249)

ООО «Дальнефтепровод»

49 307

2 118 744

(703 396)

1 464 655

ООО «ЦУП ВСТО»

673 000

ЗАО «Морской портовый сервис»

195 000

ООО «Балтнефтепровод»

2 530 000

(2 530 000)

Итого:

598 608 037

39 709 829

(86 656 310)

63 967 280

(50 969 716)

564 659 120

тыс. руб.

Наименование кредитора

Задолженность на

31.12.2010

Получено

в 2011 году

Положительная

курсовая разница

за 2011 год

Отрицательная

курсовая разница

за 2011 год

Погашено

в 2011 году

Задолженность на

31.12.2011

Сбербанк России

1 000

(1 000)

Облигационные валютные займы

133 378 475

(21 241 205)

28 109 255

140 246 525

Банк развития Китая

304 769 000

(53 483 000)

70 675 000

321 961 000

Рублевые облигации

135 000 000

614 041

ЗАО «ОМЕГА»

317 500

ОАО «Заполярье»

3 241 977

(2 822 313)

419 664

ООО «Дальнефтепровод»

49 307

Итого:

573 762 516

3 608 784

(74 724 205)

98 784 255

(2 823 313)

598 608 037

ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2013 год - часть 10