содержание .. 5 6 7 8 ..

ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2009 год - часть 7

37 $ ОАО "Промсвязьбанк"

Москва, Люсиновская ул., д. 36, стр. 1

7744000912

40702840680160357701

текущий 044583119

30101810600000000119

Дополнительный офис
"Люсиновский"

38 $ ОАО "Промсвязьбанк"

Москва, Люсиновская ул., д. 36, стр. 1

7744000912

40702840980161357701

транзитный 044583119

30101810600000000119

Дополнительный офис
"Люсиновский"

Евро

ОАО "Промсвязьбанк"

Москва, Люсиновская ул., д. 36, стр. 1

7744000912

407022978280160357701

текущий 044583119

30101810600000000119

Дополнительный офис
"Люсиновский"

Евро

ОАО "Промсвязьбанк"

Москва, Люсиновская ул., д. 36, стр. 1

7744000912

407022978580161357701

транзитный 044583119

30101810600000000119

Дополнительный офис
"Люсиновский"

41 $

Коммерческий акционерный
банк

Москва, Якиманская наб., 2, 6 этаж 7703023935

40702840582500000039

текущий 044525957

30101810600000000957

"Банк Сосьете Женераль
Восток"

(закрытое акционерное
общество)

Дополнительный офис
"Главное московское

отделение Садовническое-
Аврора"

(ЗАО "БСЖВ")

42 $

Коммерческий акционерный
банк

Москва, Якиманская наб., 2, 6 этаж 7703023935

40702840682501000035

транзитный 044525957

30101810600000000957

"Банк Сосьете Женераль
Восток"

(закрытое акционерное
общество)

Дополнительный офис
"Главное московское

отделение Садовническое-
Аврора"

(ЗАО "БСЖВ")

Евро

Коммерческий акционерный
банк

Москва, Якиманская наб., 2, 6 этаж 7703023935

40702978082500000032

текущий 044525957

30101810600000000957

"Банк Сосьете Женераль

Восток"

(закрытое акционерное
общество)

Дополнительный офис
"Главное московское

отделение Садовническое-
Аврора"

(ЗАО "БСЖВ")

Евро

Коммерческий акционерный
банк

Москва, Якиманская наб., 2, 6 этаж 7703023935

40702978382501000032

транзитный 044525957

30101810600000000957

"Банк Сосьете Женераль
Восток"

(закрытое акционерное
общество)

Дополнительный офис
"Главное московское

отделение Садовническое-
Аврора"

(ЗАО "БСЖВ")

Приложение № 3

Коды

0710001

Дата (год, месяц, число)

08 \12 \ 31

по ОКПО

00044463

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7706061801

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

47 | 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес) 119180, г.Москва, ул. Б.Полянка, 57

АКТИВ

Код

показател

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

774

718

Основные средства

120

2 428 755

2 322 171

Незавершенное строительство

130

13 052 993

3 402 031

Авансы на капитальные вложения

131

64 687

1 463 246

Материалы, предназначенные для капитального строительства

132

13 803

37 922

Доходные вложения в материальные ценности

135

29 977 100

28 071 229

Долгосрочные финансовые вложения

140

159 522 658

275 613 824

Отложенные налоговые активы

145

121 055

2 114 868

Прочие внеоборотные активы

150

34 601

390 281

Итого по разделу I

190

205 216 426

313 416 290

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

49 479

35 701

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

26 136

20 346

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

1 691

2 321

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

21 652

13 034

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

3 006 628

2 206 431

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)

230

97 485

1 014 800

в том числе:
покупатели, заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)

240

24 095 485

23 939 119

в том числе:
покупатели, заказчики

241

595 216

5 158 525

Краткосрочные финансовые вложения

250

495 219

373

Денежные средства

260

22 879 974

51 386 595

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

50 624 270

78 583 019

БАЛАНС

300

255 840 696

391 999 309

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2008 г.

Форма № 1 по ОКУД

Организация ОАО "АК "Транснефть"

Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности

100

ПАССИВ

Код

показател

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

6 219

7 102

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

916 880

53 469 567

Резервный капитал

430

12 912

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

11 979

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

933

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

54 980 280

57 510 425

Итого по разделу III

490

55 916 291

111 000 006

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

69 336 400

183 222 546

Отложенные налоговые обязательства

515

1 035 329

4 901 421

Прочие долгосрочные обязательства

520

582

Итого по разделу IV

590

70 372 311

188 124 549

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

88 044 788

44 125 261

Кредиторская задолженность

620

41 326 915

48 582 219

в том числе:
поставщики и подрядчики

621

19 131 933

27 990 572

задолженность перед персоналом организации

622

292

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

163

задолженность по налогам и сборам

624

492

прочие кредиторы

625

22 194 614

20 590 992

из них:
авансы полученные

626

13 607 033

14 896 130

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

151

Резервы предстоящих расходов

650

180 216

167 184

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

129 552 094

92 874 754

БАЛАНС

700

255 840 696

391 999 309

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства

910

89 920

105 924

в том числе:
по лизингу 911

893

330

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

28 984

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

1 344

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

674

629

Износ жилищного фонда

970

606

710

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

72 859

96 862

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Стоимость других ценностей

991

8 327

11 645

СПРАВКА о стоимости чистых активов
Чистые активы

995

55 916 442

111 000 072

Руководитель ____________________Н.П. Токарев

(подпись) (расшифровка подписи)

ООО ''Транснефть Финанс'' - специализированная организация,
осуществляющая ведение бухгалтерского учета ОАО "АК "Транснефть",
действующее на основании доверенности № 235 от 23 декабря 2008 г.

___________________ С.Н.Суворова

101

Коды

0710002

Дата (год, месяц, число)

08 \12 \ 31

по ОКПО

00044463

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7706061801

Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

47 | 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

наименование

код

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)

010

249 270 298

203 127 779

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(235 254 151)

(197 276 014)

Валовая прибыль (убыток)

029

14 016 147

5 851 765

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

(2 671 808)

(2 107 509)

Прибыль (убыток) от продаж

050

11 344 339

3 744 256

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

14 931 322

6 322 943

Проценты к уплате

070

(13 201 989)

(6 031 651)

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

71 996 483

77 285 285

Прочие расходы

100

(79 479 851)

(75 831 075)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

5 590 304

5 489 758

Отложенные налоговые активы

141

1 993 813

(38 906)

Отложенные налоговые обязательства

142

(3 864 917)

(209 610)

Текущий налог на прибыль

150

(1 234 988)

Налог на прибыль по уточненным декларациям за предыдущие
налоговые периоды

151

(28 656)

10 650

Иные аналогичные обязательные платежи

160

(7 748)

1 279

Отложенные налоговые активы по выбывшим объектам учета

161

Отложенные налоговые обязательства по выбывшим объектам учета

162

(1 175)

280

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

3 681 621

4 018 463

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

561 532

159 069

Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)

210

605

775

Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)

220

За аналогичный

период предыдущего

года

Организация ОАО "АК "Транснефть"

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности

Показатель

За отчетный

период

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2008 год

Форма № 2 по ОКУД

102

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Форма 0710002 с.2

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым
получены решения суда (арбитражного суда) об их
взыскании

230

31 464

(250)

10 428

(1 315)

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

254 133

(287 380)

192 762

(203 244)

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств

250

154

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

260 20 515 495

(26 578 161)

3 822 048

(1 998 350)

Отчисления в оценочные резервы

270

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей,
по которым истек срок исковой давности

280

72 490

(135)

377

(70 095)

Руководитель ____________________Н.П. Токарев

(подпись) (расшифровка подписи)

___________________ С.Н.Суворова

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" марта 2009 г.

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период

предыдущего года

103

за 2008 год

Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата (год, месяц, число)

08 \12 \ 31

по ОКПО

00044463

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7706061801

Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

наименование

код

Остаток на 31 декабря года, предшествующего
предыдущему отчетному периоду

010

6 219

438 909

12 912

51 460 400

51 918 440

2007 г.

Изменения в учетной политике

011

Результат от переоценки объектов основных средств

012

510 231

(26 993)

483 238

Прочие изменения

013

44 706

Остаток на 1 января предыдущего года

020

6 219

949 140

12 912

51 478 113

52 446 384

Результат от пересчета иностранных валют

021

Чистая прибыль

022

4 018 463

Дивиденды

023

(822 700)

Отчисления в резервный фонд

030

Сумма дооценки выбывших основных средств

035

(145)

145

Увеличение величины капитала за счет:

дополнительного выпуска акций

040

увеличения номинальной стоимости акций

041

реорганизации юридического лица

042

вклада Участника

043

прочее

044

Уменьшение величины капитала за счет:

уменьшения номинала акций

050

уменьшения количества акций

051

реорганизации юридического лица

052

выбытия библиотечного фонда

053

прочее

054

(32 115)

(46 975)

(79 090)

Остаток на 31 декабря предыдущего года

060

6 219

916 880

12 912

54 627 046

55 563 057

2008 г.

Изменения в учетной политике

070

Результат от переоценки объектов основных средств

080

Переоценка ценных бумаг

085

353 234

Прочие изменения

090

Остаток на 1 января отчетного года

100

6 219

916 880

12 912

54 980 280

55 916 291

Результат от пересчета иностранных валют

101

Чистая прибыль

102

3 681 621

Дивиденды

103

(1 151 902)

Отчисления в резервный фонд

110

Сумма дооценки выбывших основных средств

115

(426)

426

Увеличение величины капитала за счет:

дополнительного выпуска акций

121

883

52 553 113

52 553 996

увеличения номинальной стоимости акций

122

реорганизации юридического лица

123

вклада Участника

124

корректировка переоценки основных средств

125

прочее

126

Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций

131

уменьшения количества акций

132

реорганизации юридического лица

133

выбытия библиотечного фонда

134

корректировка переоценки основных средств

135

прочее

136

Остаток на 31 декабря отчетного года

140

7 102

53 469 567

12 912

57 510 425

111 000 006

I. Изменения капитала

Показатель

Уставный

капитал

Добавочный

капитал

Резервный

капитал

Нераспреде-

ленная

прибыль

(непокрытый

убыток)

Итого

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

Организация ОАО "АК "Транснефть"

47 | 41

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности

104

Форма 0710003 с.2

наименование

код

Резервы, образованные в соответствии с

законодательством:

резервный фонд

данные предыдущего года

150

11 979

данные отчетного года

151

11 979

Резервы, образованные в соответствии с

учредительными документами:

резервный фонд

данные предыдущего года

152

933

данные отчетного года

153

933

Оценочные резервы

по сомнительным долгам

данные предыдущего года

160

данные отчетного года

161

под обесценение финансовых вложений

данные предыдущего года

162

данные отчетного года

163

под снижение стоимости МЦ

данные предыдущего года

164

данные отчетного года

165

данные предыдущего года

166

данные отчетного года

167

данные предыдущего года

168

данные отчетного года

169

Резервы предстоящих расходов

на ремонт основных средств

данные предыдущего года

170

данные отчетного года

171

предстоящей оплаты отпусков

данные предыдущего года

172

данные отчетного года

173

на выплату ежегодного вознаграждения

данные предыдущего года

174

130 970

180 216

(130 970)

180 216

данные отчетного года

175

180 216

167 184

(180 216)

167 184

под гарантийные обязательства

данные предыдущего года

176

данные отчетного года

177

под кап.строительство и кап.ремонт

данные предыдущего года

178

данные отчетного года

179

II. Резервы

Показатель

Остаток

Поступило

Использо-

вано

Остаток

105

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

наименование

код

1) Чистые активы

200

за

отчетный

год

за

предыдущий

год

за

отчетный

год

за

предыдущий

год

2) Получено на:

расходы по обычным видам деятельности -
всего

210

в том числе:
приобретение материальных ценностей

211

возмещение убытков

212

прочие цели

213

капитальные вложения во внеоборотные активы -
всего

220

в том числе:
финансирование капитальных вложений

221

финансирование НИОКР

222

прочие

223

Руководитель ____________________Н.П. Токарев

(подпись) (расшифровка подписи)

___________________ С.Н.Суворова

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" марта 2009 г.

ООО ''Транснефть Финанс'' - специализированная организация, осуществляющая
ведение бухгалтерского учета ОАО "АК "Транснефть", действующее на основании
доверенности № 235 от 23 декабря 2008 г.

55 916 442

111 000 072

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

Показатель

Остаток на начало

отчетного года

Остаток на конец

отчетного периода

106

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2008 год

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата (год, месяц, число)

08 \12 \ 31

по ОКПО

00044463

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7706061801

Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

наименование

код

Остаток денежных средств на начало отчетного года

100

22 885 058

28 070 703

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

110

270 238 997

219 302 704

Бюджетные ассигнования

120

Поступление финансирования от материнской компании

130

Поступление денежных средств от продажи иностранной валюты

140

39 307 125

72 654 896

Поступления иностранной валюты, приобретенной на внутреннем рынке

141

33 021 060

6 951 183

Прочие доходы

145

50 698 417

41 950 277

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных
активов

150

(279 713 443)

(228 688 902)

на оплату труда

160

(1 011 451)

(728 655)

на выплату дивидендов, процентов

170

(13 340 431)

(5 356 308)

на расчеты по налогам и сборам

180

(1 842 405)

(3 077 183)

на расчеты с государственными внебюджетными фондами

190

(4 524)

(3 277)

в качестве вклада Участника в имущество общества

191

Сумма проданной иностранной валюты

192

(48 872 531)

(70 711 863)

Перечисление денежных средств в рублях при приобретении иностранной
валюты на внутреннем рынке

193

(30 083 068)

(7 217 210)

Прочие расходы

195

(13 439 372)

(27 356 480)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

4 958 374

(2 280 818)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных

210

8 214 241

154 683

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

592 735

1 230

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

11 563 504

6 211 426

Поступления в погашение займов, предоставленных другим организациям

250

91 143 316

29 044 281

Прочие поступления

260

24 825

228 240

Приобретение дочерних организаций

280

(150 000)

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в
материальные ценности и нематериальных активов

290

(4 467 144)

(8 506 272)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(220 563)

Займы, предоставленные другим организациям

310

(138 730 428)

(120 801 524)

Возврат финансирования на создание, приобретение внеоборотных активов

320

Прочее выбытие

330

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

(31 879 514)

(93 817 936)

Организация ОАО "АК "Транснефть"

47 | 41

Показатель

За отчетный год

За аналогичный

период

предыдущего

года

107

Форма 0710004 с.2

наименование

код

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360

153 066 804

190 137 924

Прочие поступления

370

Погашение займов и кредитов (без процентов)

380

(97 621 379)

(99 204 149)

Погашение обязательств по финансовой аренде

390

(22 751)

(25 753)

Прочее выбытие

400

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

55 422 674

90 908 022

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

420

28 501 534

(5 190 732)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

51 386 592

22 879 971

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к
рублю

440

5 087

(109 050)

Руководитель ____________________Н.П. Токарев

(подпись) (расшифровка подписи)

___________________ С.Н.Суворова

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" марта 2009 г.

Показатель

За отчетный год

За аналогичный

период

предыдущего

года

108

Коды

Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата (год, месяц, число)

08 \12 \ 31

по ОКПО

00044463

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7706061801

Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно-правовая форма/ форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

наименование

код

Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты
интеллектуальной собственности)

010

10 605

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную модель

011

у правообладателя на программы ЭВМ, базы
данных

012

10 542

у правообладателя на топологии интегральных
микросхем

013

у владельца на товарный знак и знак обслужива-
ния, наименование места происхождения товаров

014

020

Деловая репутация организации

030

Прочие

040

наименование

код

Амортизация нематериальных активов - всего

050

9 831

9 887

в том числе:
Объекты интеллектуальной собственности

060

9 831

9 887

070

Деловая репутация организации

080

Прочие

090

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

наименование

код

Здания

110

1 206 133

1 451

1 207 584

Сооружения и передаточные устройства

111

56 244

Машины и оборудование

112

148 174

28 844

(23 682)

153 336

Транспортные средства

113

1 407 418

18 198

(20 530)

1 405 086

Производственный и хозяйственный инвентарь

114

116 166

7 593

(2 467)

121 292

Рабочий скот

115

Продуктивный скот

116

Многолетние насаждения

117

Другие виды основных средств

118

1 515

359

(259)

1 615

Земельные участки и объекты природопользования

119

Итого

120

2 935 650

56 445

(46 938)

2 945 157

Наличие
на конец

отчетного

периода

Показатель

Наличие

на начало
отчетного

года

Поступило

Выбыло

Наличие
на конец

отчетного

периода

Показатель

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

Показатель

Наличие

на начало
отчетного

года

Поступило

Выбыло

Организация ОАО "АК "Транснефть"

по ОКОПФ/ОКФС

47 | 41

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2008 год

109

Форма 0710005 с.2

наименование

код

Из стр. 120, графы 3 и 6 передано в аренду
объектов основных средств - всего

130

10 184

13 523

в том числе:
здания

131

сооружения и передаточные устройства

132

машины и оборудование

133

3 164

3 278

транспортные средства

134

5 132

3 810

производственный и хозяйственный инвентарь

135

1 888

6 435

рабочий скот

136

продуктивный скот

137

многолетние насаждения

138

другие виды основных средств

139

Амортизация основных средств - всего

140

506 895

622 986

в том числе:
здания

141

108 244

120 415

сооружения и передаточные устройства

142

14 438

16 735

машины и оборудование 143

677

104

643

транспортные средства

144

219 565

300 914

производственный и хозяйственный инвентарь

145

68 594

79 789

рабочий скот

146

продуктивный скот

147

многолетние насаждения

148

другие виды основных средств

149

377

490

Переведено объектов основных средств на
консервацию

150

Получено объектов основных средств в аренду -
всего

160

89 920

105 924

в том числе:
здания

161

25 265

29 051

сооружения и передаточные устройства

162

машины и оборудование 163

539

368

транспортные средства

164

20 923

производственный и хозяйственный инвентарь

165

14 971

11 579

рабочий скот

166

продуктивный скот

167

многолетние насаждения

168

другие виды основных средств

169

222

18 003

Объекты недвижимости, принятые в
эксплуатацию и находящиеся в процессе
государственной регистрации

170

Показатель

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

110

Форма 0710005 с.3

На начало

отчетного

года

На начало

предыдущего

года

На начало

отчетного

года

На начало

предыдущего

года

первоначальной (восстановительной) стоимости -
всего

171

89 194

414 020

в том числе:
здания

171.1

78 871

20 033

сооружения и передаточные устройства

171.2

3 677

341 019

машины и оборудование 171.3

(52

659)

507

транспортные средства

171.4

47 521

12 071

производственный и хозяйственный инвентарь

171.5

11 693

2 460

рабочий скот

171.6

продуктивный скот

171.7

многолетние насаждения

171.8

другие виды основных средств

171.9

9 930

амортизации - всего

172

(25 725)

45 701

в том числе:
здания

172.1

6 295

1 551

сооружения и передаточные устройства

172.2

795

35 353

машины и оборудование 172.3

(43

604)

012

транспортные средства

172.4

4 418

3 097

производственный и хозяйственный инвентарь

172.5

6 334

688

рабочий скот

172.6

продуктивный скот

172.7

многолетние насаждения

172.8

другие виды основных средств

172.9

наименование

код

Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество для передачи в аренду - всего

220

35 271 708

323 050

35 594 758

в том числе:
здания

221

2 266 569

2 266 647

сооружения и передаточные устройства

222

23 534 985

121 519

23 656 504

машины и оборудование

223

8 237 176

201 453

8 438 629

транспортные средства

224

163 104

производственный и хозяйственный инвентарь

225

86 637

многолетние насаждения

226

969 422

другие виды основных средств

227

13 815

Итого

230

35 271 708

323 050

35 594 758

код

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

Амортизация доходных вложений в материальные
ценности - всего

240

5 294 608

7 523 529

в том числе:
здания

241

238 171

331 743

сооружения и передаточные устройства

242

3 180 512

4 325 648

машины и оборудование

243

1 788 001

2 749 362

транспортные средства

244

53 321

63 849

производственный и хозяйственный инвентарь

245

23 400

35 553

многолетние насаждения

246

11 062

17 205

другие виды основных средств

247

141

169

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств и
доходных вложений:

код

Основные средства

Доходные вложения

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Показатель

Наличие

на начало
отчетного

года

Поступило

Выбыло

Наличие
на конец

отчетного

периода

111

Форма 0710005 с.4

наименование

код

Всего

310

368

(368)

в том числе:
научно-исследовательские работы 311

368

(368)

опытно-конструкторские работы 312

технологические работы 313

код

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

года

320

160

За

отчетный

период

За аналогичный

период

предыдущего

года

330

наименование

код

на начало
отчетного

года

на конец

отчетного

периода

на начало
отчетного

года

на конец

отчетного

периода

Вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций - всего

510

2 631 622

55 406 180

в том числе:
дочерних и зависимых хозяйственных обществ

511

2 608 947

55 208 505

Государственные и муниципальные ценные бумаги

515

495 219

Ценные бумаги других организаций - всего

520

133 793

134 208

в том числе:
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

521

133 793

134 208

Предоставленные займы

525

156 757 243

220 073 436

373

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

159 522 658

275 613 824

495 219

373

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие
текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций - всего

550

в том числе:
дочерних и зависимых хозяйственных обществ

551

Государственные и муниципальные ценные бумаги

555

Ценные бумаги других организаций - всего

560

в том числе:
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

561

Прочие

565

Итого

570

СПРАВОЧНО.

По финансовым вложениям, имеющим текущую
рыночную стоимость, изменение стоимости в
результате корректировки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница между
первоначальной стоимостью и номинальной
стоимостью отнесена на финансовый результат
отчетного периода

590

414

415

РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Виды работ

Наличие

на начало
отчетного

года

Поступило

Списано

Наличие
на конец

отчетного

периода

СПРАВОЧНО.
Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

Сумма не давших положительных результатов
расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам,
отнесенных на прочие расходы

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

112

Форма 0710005 с.5

наименование

код

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

24 160 172

25 402 365

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

611

595 216

5 158 525

авансы выданные

612

1 664 017

4 344 477

расчеты по налогам и сборам

613

20 959 732

12 299 608

прочая

614

941 207

3 599 755

долгосрочная - всего

620

97 485

1 014 800

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные

622

прочая

623

97 485

1 014 800

Итого

630

24 257 657

26 417 165

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

640

129 371 703

92 707 480

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

19 131 933

27 990 572

авансы полученные

642

13 607 033

14 896 130

расчеты по налогам и сборам

643

492

кредиты

644

86 765 442

41 018 713

займы

645

1 279 346

3 106 548

прочая

646

8 587 949

5 695 025

долгосрочная - всего

650

70 372 311

188 124 549

в том числе:
кредиты

651

52 851 396

займы

652

69 336 400

130 371 150

отложенные налоговые обязательства

653

1 035 329

4 901 421

прочая

654

582

Итого

660

199 744 014

280 832 029

наименование

код

Материальные затраты

710

117 678

76 323

Затраты на оплату труда

720

1 331 234

980 324

Отчисления на социальные нужды

730

86 552

74 957

Амортизация

740

2 370 632

2 158 831

Прочие затраты

750

234 019 863

196 093 088

Итого по элементам затрат

760

237 925 959

199 383 523

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

незавершенного производства

765

расходов будущих периодов

766

347 430

(78 733)

резервов предстоящих расходов

767

(13 032)

49 246

фактической себестоимости готовой продукции

768

товаров отгруженных (в части готовой продукции)

769

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Показатель

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ( ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)

Показатель

За

отчетный

год

За

предыдущий

год

содержание .. 5 6 7 8 ..