|
|
содержание .. 8 9 10
150 Примечания к консолидированной финансовой отчетности ( продолжение ) Годовой отчет 2018 · АО ЮниКредит Банк Консолидированная финансовая отчетность за 2018 год 27. Управление рисками
( продолжение ) Значения данных нормативов по состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года представлены ниже: 31 декабря 2018 года, % 31 декабря 2017 года, % Норматив мгновенной ликвидности, Н2 (минимум 15%) 191,1 117,1 Норматив текущей ликвидности, Н3 (минимум 50%) 221,7 224,9 Норматив долгосрочной ликвидности, Н4 (максимум 120%) 52,4 64,5 Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (минимум 90%) 100 139,4 Норматив чистого стабильного фондирования Н28 (минимум 100%) 126,3 116,9 В нижеследующих таблицах представлена информация о разрыве ликвидности по состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря Ниже представлена информация о разрыве ликвидности в соответствии с утвержденным внутренним подходом по состоянию на 31 дека- Менее 1 месяца От 1 до 3 месяцев От 3 до 6 месяцев От 6 месяцев до 1 года От 1 года до 3 лет Более 3 лет Без опреде- ленного срока погашения Итого Активы Денежные средства и их эквиваленты 15 538 848 - - - - - - 15 538 848 Торговые ценные бумаги - - - - - 5 309 437 - 5 309 437 Средства в кредитных организациях 274 457 556 11 606 034 23 371 790 38 737 293 5 053 764 4 674 902 - 357 901 339 Кредиты, предоставленные клиентам 85 605 485 62 121 658 91 373 442 148 629 982 280 522 960 183 846 604 - 852 100 131 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход - - 3 628 116 - 1 902 603 40 887 100 - 46 417 819 Основные средства - - - - - - 5 450 004 5 450 004 Прочие активы - - - - - - 66 381 205 66 381 205 Итого активы 375 601 889 73 727 692 118 373 348 187 367 275 287 479 327 234 718 043 71 831 209 1 349 098 783 Обязательства Средства кредитных организаций 32 676 000 16 020 800 554 579 2 417 170 2 495 839 36 348 831 - 90 513 219 Средства клиентов: - текущие счета 91 248 220 22 066 326 19 098 291 23 247 885 27 430 067 23 722 709 - 206 813 498 - срочные депозиты 401 319 424 47 258 149 88 796 852 58 270 054 114 567 062 85 900 385 - 796 111 926 Выпущенные долговые ценные бумаги - - 809 45 111 - - - 45 920 Прочие обязательства 3 427 071 - - - - - 56 424 845 59 851 916 Собственный капитал - - - - - - 195 762 304 195 762 304 Итого обязательства и собственный капитал 528 670 715 85 345 275 108 450 531 83 980 220 144 492 968 145 971 925 252 187 149 1 349 098 783 Чистая позиция (153 068 826) (11 617 583) 9 922 817 103 387 055 142 986 359 88 746 118 (180 355 940) - Совокупный разрыв ликвидности (153 068 826) (164 686 409) (154 763 592) (51 376 537) 91 609 822 180 355 940 - |