содержание .. 2 3 4 5 ..
Схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2034 года (Том 3) - часть 4
Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как
изменение показателя
«необходимая валовая выручка
(НВВ), отнесенная к
полезному отпускуª, в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.
Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на
производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.
Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих
допущений:
1)
За базу приняты тарифные решения 2018 года;
2)
Баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2018 год;
3)
Индексы-дефляторы приняты в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.
1.4.2. Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей
Зона деятельности, образованная на базе ПАО «Камчатскэнергоª
В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий
использованы показатели 2018 г. Исходные данные приведены в таблице ниже.
Таблица 1.4.1.
Исходные данные для расчета ценовых последствий для
потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ПАО
«Камчатскэнергоª
Зона ПАО «Камчатскэнергоª
Сумма
2018
Основные показатели
НВВ
тыс. руб.
7653330,52
Полезный отпуск
тыс. Гкал
1197,32
НВВ, отнесенная к полезному отпуску
руб./Гкал
6392,03
Индекс роста тарифа
Топливо
тыс. руб.
1810867,92
Затраты на покупку тепловой энергии
тыс. руб.
0
Услуги по передаче
тыс. руб.
0
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды
тыс. руб.
1866566,00
Амортизация (аренда) производственного оборудования
тыс. руб.
155329,00
Электроэнергия
тыс. руб.
0
Прочие затраты
тыс. руб.
3682572,60
в т.ч. Инвестиционная составляющая
тыс. руб.
0
Зона деятельности, образованная на базе МУП «УМиТª
В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий
использованы показатели 2018 г. Исходные данные приведены в таблице ниже.
26
Таблица 1.4.2.
Исходные данные для расчета ценовых последствий для
потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности МУП «УМиТª
Зона МУП «УМиТª
Сумма
2018
Основные показатели
НВВ
тыс. руб.
140468,76
Полезный отпуск
тыс. Гкал
17,36
НВВ, отнесенная к полезному отпуску
руб./Гкал
8089,61
Индекс роста тарифа
Топливо
тыс. руб.
7574,61
Затраты на покупку тепловой энергии
тыс. руб.
62337,19
Услуги по передаче
тыс. руб.
0
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды
тыс. руб.
42786,85
Амортизация (аренда) производственного оборудования
тыс. руб.
43,55
Электроэнергия
тыс. руб.
0
Прочие затраты
тыс. руб.
12156,32
в т.ч. Инвестиционная составляющая
тыс. руб.
0
Зона деятельности, образованная на базе УФСБ России по Камчатскому
краю
В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий
использованы показатели 2018 г. Исходные данные приведены в таблице ниже.
Таблица 1.4.3.
Исходные данные для расчета ценовых последствий для
потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности УФСБ России по
Камчатскому краю
Зона УФСБ России по Камчатскому краю
Сумма
2018
Основные показатели
НВВ
тыс. руб.
30233,38
Полезный отпуск
тыс. Гкал
7,83
НВВ, отнесенная к полезному отпуску
руб./Гкал
3862,21
Индекс роста тарифа
Топливо
тыс. руб.
0
Затраты на покупку тепловой энергии
тыс. руб.
0
Услуги по передаче
тыс. руб.
0
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды
тыс. руб.
5525,58
Амортизация (аренда) производственного оборудования
тыс. руб.
0
Электроэнергия
тыс. руб.
912,94
Прочие затраты
тыс. руб.
23351,66
в т.ч. Инвестиционная составляющая
тыс. руб.
0
27
1.4.3. Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ
строительства, реконструкции, технического перевооружения и
(или)
модернизации систем теплоснабжения
Производственная программа
Производственная программа на каждый год расчетного периода разработки
схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей
определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:
отпуск тепловой энергии в сеть;
покупка тепловой энергии;
расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды;
потери тепловой энергии в тепловых сетях;
полезный отпуск тепловой энергии.
Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими
факторами:
прирост тепловой нагрузки в результате присоединения
перспективных потребителей;
изменение величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в
результате изменения характеристик участков тепловых сетей
(протяженность, диаметр, способ прокладки, период ввода в
эксплуатацию);
изменение балансов тепловой энергии в результате изменения зон
теплоснабжения и переключения групп потребителей между
источниками.
Производственные издержки на источниках тепловой энергии
Для каждого года расчетного периода разработки схемы теплоснабжения на
источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных
издержек:
затраты на топливо;
затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;
затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;
амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости
основных средств и срока их полезного использования, в соответствии
28
с
«Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные группыª, утверждённой Постановлением
Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.;
прочие затраты.
При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый
год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше
издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины
затрат в соответствие с ценами соответствующих лет.
Численность промышленно-производственного персонала источников
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии определена на
основании следующих документов:
«Нормативы
численности
промышленно-производственного
персонала ТЭСª (М., ОАО «ЦОТЭНЕРГОª, 2004 г.);
«Единые межотраслевые нормы обслуживания оборудования
тепловых электростанций и гидроэлектростанцийª (М., Энергонот,
1989 г.).
Численность промышленно-производственного персонала котельных
определена на основании:
«Нормативов
численности
промышленно-производственного
персонала котельных в составе электростанций и сетейª, М., ОАО
«ЦОТЭНЕРГОª, 2004 г.;
Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического
хозяйстваª, (М., ЦНИС, 1999 г.);
«Рекомендаций по определению численности эксплуатационного
персонала котельных, оборудованных паровыми котлами до 1,4 МПа
(14 кгс/см2) и водогрейными котлами с температурой до 200°Сª
(Сантехпроект, М., 1992 г.);
«Единых межотраслевых норм обслуживания рабочими оборудования
тепловых электростанцийª (М. ,1973 г.).
Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его
цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные
29
топливные балансы для источников тепловой энергии представлены в Главе 10
обосновывающих материалов «Перспективные топливные балансыª.
Производственные издержки по тепловым сетям
Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя
следующие элементы затрат:
амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя
из стоимости объектов основных средств и срока их полезного
использования, в соответствии с «Классификацией основных средств,
включаемых в амортизационные группыª, утверждённой
Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.;
затраты на оплату труда персонала;
затраты на ремонт;
затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;
затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;
прочие затраты.
Результаты расчета
ценовых последствий для потребителей
ПАО «Камчатскэнергоª, МУП «УМиТª и УФСБ России по Камчатскому краю
приведены в таблицах 1.4.4-1.4.6.
Стоит отметить, что в связи с ограниченным объемом средств, выделяемых
регулирующим органом в составе прибыли, направляемой на инвестиции, и
необходимости сдерживания резкого роста стоимости тепловой энергии на
начальном этапе реализации проектов, а также высокой стоимостью
капиталовложений, финансирование затрат за счет только собственных средств
ПАО «Камчатскэнергоª невозможно и необходимо привлечение дополнительно
других
источников
финансирования.
Дополнительными источниками
финансирования могут являться: бюджетные средства, заемные средства кредитных
организаций.
Данный вариант позволит сгладить тарифные последствия реализации
проектов для потребителей услуг теплоснабжения и позволит не допустить
повышения размера платы за коммунальные услуги выше предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги.
30
Таблица 1.4.4. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей ПАО «Камчатскэнергоª
Наименование
Ед. изм.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Основные показатели
НВВ
тыс. руб.
7653330,5
8551395,6
9266180,2
9875209,0
10618105,5
11091362,1
11525733,2
11931772,3
12255545,4
12683279,5
13176798,7
13675488,1
14217889,5
14807393,7
15420430,4
16056747,7
16707708,7
Полезный отпуск
тыс. Гкал
1197,3
1221,7
1271,7
1301,9
1344,7
1349,3
1381,1
1405,7
1399,5
1395,9
1387,9
1392,1
1380,3
1380,3
1380,3
1380,3
1380,3
НВВ, отнесенная к
руб./Гкал
6392,0
6999,4
7286,3
7585,1
7896,1
8219,8
8345,6
8487,9
8757,2
9086,3
9494,3
9823,3
10300,9
10728,0
11172,2
11633,2
12104,8
полезному отпуску
Индекс роста тарифа
Топливо
тыс. руб.
1810867,9
2350247,6
2791689,6
2826175,6
2882718,6
2903318,1
3005752,6
3218270,4
3339549,5
3490258,3
3617782,9
3815400,3
3976575,1
4178974,6
4391402,0
4613071,9
4833496,6
Затраты на
покупку тепловой
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
энергии
Услуги по
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
передаче
Основная оплата
труда с
тыс. руб.
1866566,0
1957483,5
2027423,2
2099656,3
2188696,1
2283946,3
2387273,2
2490284,1
2595996,6
2706715,9
2823050,5
2945091,0
3073055,2
3202861,7
3337325,7
3476497,6
3620998,0
отчислениями на
соц. нужды
Амортизация
(аренда)
тыс. руб.
155329,0
155329,0
176424,8
177582,7
328346,8
339825,3
349903,5
353720,0
354937,0
354938,3
354791,1
375322,7
375106,7
375277,3
375069,1
374865,4
374666,3
производственного
оборудования
Электроэнергия
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие затраты
тыс. руб.
3682572,6
3938067,0
5020804,5
5504333,0
5901906,1
5114031,1
5167125,9
5208731,5
5287459,9
5439326,6
5678864,1
5833793,9
6087272,3
6344399,9
6610753,4
6886432,7
7172666,7
в т.ч.
Инвестиционная
тыс. руб.
0,0
60579,0
1004776,0
1345221,3
1566419,6
589868,0
438287,3
275843,4
145170,8
77718,9
86814,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
составляющая
Дополнительный
источник
986764,3
1095371,6
1166672,6
90344,8
финансирования
Таблица 1.4.5. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей МУП «УМиТª
Наименование
Ед. изм.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Основные показатели
НВВ
тыс. руб.
140468,8
157025,1
162278,2
166608,0
175345,1
181899,1
185632,2
192520,3
199627,9
206683,2
212413,4
220454,6
228621,1
237215,4
246136,2
255257,4
264874,9
Полезный отпуск
тыс. Гкал
17,4
17,8
17,8
17,8
17,8
17,8
17,8
17,8
17,8
17,8
17,6
17,6
17,6
17,6
17,6
17,6
17,6
31
Наименование
Ед. изм.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
НВВ, отнесенная к
руб./Гкал
8089,6
8828,0
9123,3
9366,7
9857,9
10226,4
10436,3
10823,5
11223,1
11619,7
12096,3
12554,2
13019,2
13508,7
14016,7
14536,1
15083,8
полезному отпуску
Индекс роста тарифа
Топливо
тыс. руб.
7574,6
14082,4
14364,0
13655,5
14121,6
14612,1
14543,7
15028,6
15520,9
15676,6
14203,1
14729,0
15055,2
15603,2
16172,3
16625,8
17234,2
Затраты на покупку
тыс. руб.
62337,2
66168,7
68954,9
71736,4
74629,7
77563,7
80624,3
83809,0
87121,4
90561,6
94130,6
97832,8
101674,9
105665,5
109815,9
114135,3
118629,6
тепловой энергии
Услуги по передаче
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основная оплата
труда с
тыс. руб.
42786,9
44870,9
46474,1
48129,9
50171,0
52354,4
54722,9
57084,2
59507,4
62045,4
64712,1
67509,6
70442,9
73418,4
76500,7
79690,9
83003,3
отчислениями на
соц. нужды
Амортизация
(аренда)
тыс. руб.
43,5
43,5
43,5
43,5
205,8
205,8
205,8
205,8
205,8
205,8
205,8
205,8
205,8
205,8
205,8
205,8
205,8
производственного
оборудования
Электроэнергия
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие затраты
тыс. руб.
12156,3
16289,3
16871,3
17472,4
20646,8
21493,5
19865,8
20723,0
21602,7
22524,0
23492,1
24507,7
25572,5
26652,7
27771,7
28929,8
30132,3
в т.ч.
Инвестиционная
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
2433,5
2487,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
составляющая
Таблица 1.4.6. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей УФСБ России по Камчатскому краю
Наименование
Ед. изм.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Основные показатели
НВВ
тыс. руб.
30233,38
30992,39
34046,39
35721,64
37109,52
38591,84
40198,07
41801,34
43447,31
45170,80
46981,04
48879,45
50869,42
52889,41
54982,12
57148,45
59398,86
Полезный отпуск
тыс. Гкал
7,83
7,83
7,83
7,83
7,83
7,83
7,83
7,83
7,83
7,83
7,83
7,83
7,83
7,83
7,83
7,83
7,83
НВВ, отнесенная к
руб./Гкал
3862,21
3959,17
4349,31
4563,32
4740,61
4929,97
5135,17
5339,98
5550,24
5770,41
6001,67
6244,18
6498,39
6756,44
7023,78
7300,52
7588,00
полезному отпуску
Индекс роста тарифа
Топливо
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Затраты на покупку
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
тепловой энергии
Услуги по передаче
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основная оплата
труда с
тыс. руб.
5525,6
5794,7
6001,8
6215,6
6479,2
6761,1
7067,0
7372,0
7684,9
8012,7
8357,1
8718,3
9097,1
9481,4
9879,5
10291,4
10719,2
отчислениями на
соц. нужды
32
Наименование
Ед. изм.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Амортизация
(аренда)
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
производственного
оборудования
Электроэнергия
тыс. руб.
912,9
969,1
1009,9
1050,6
1093,0
1135,9
1180,8
1227,4
1275,9
1326,3
1378,6
1432,8
1489,0
1547,5
1608,3
1671,5
1737,4
Прочие затраты
тыс. руб.
23351,7
23785,4
24635,2
25513,0
26594,9
27752,3
29007,8
30259,5
31544,0
32889,3
34302,9
35785,8
37340,7
38918,0
40551,9
42243,0
43998,8
в т.ч.
Инвестиционная
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
составляющая
33
содержание .. 2 3 4 5 ..