содержание .. 12 13 14 15 ..
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО МУРИНСКОГО ГП ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА - часть 14
1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от
мест поставки
Данных по особенностям характеристик топлива не предоставлено. Природный
газ на котельные подается в соответствии с договорами поставок с ООО «Газпром
межрегионгаз Санкт-Петербург».
Доставка дизельного топлива осуществляется автомобильным транспортом.
1.8.4. Описание использования местных видов топлива
Проблем с поставками основного и резервного топлива на источники
теплоснабжения нет.
1.9. Надежность теплоснабжения
1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
Аварией считается отказ элементов системы, сетей и источников
теплоснабжения, при котором прекращается подача тепловой энергии потребителям и
абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.
Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые
приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы.
К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек,
наружная коррозия.
Статистика аварий и инцидентов на тепловых сетях за
2016-2020 гг.
представлена в разделе 1.3.9.
1.9.2. Частота отключений потребителей
Сведения о частоте и продолжительности отключений потребителей в
результате аварий и инцидентов на тепловых сетях за 2016-2020 гг. представлены в
разделе
1.3.9. Восстановление теплоснабжения осуществлялось в сроки,
предусмотренные СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети. Актуализированная редакция».
1.9.3. Поток
(частота) и время восстановления теплоснабжения
потребителей после отключений
Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых
сетей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях.
1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон
ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
Карты-схемы тепловых сетей приведены в пункте 1.1.5
Зоны ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения на
территории муниципального образования
«Муринское городское поселение»
отсутствуют.
1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении,
расследование причин которых осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального
государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами
расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций
при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных
положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"
Согласно полученным сведениям, за предыдущий пятилетний период
аварийных ситуаций на тепловых сетях не возникало.
При прочих инцидентах на тепловых сетях значения времени восстановления
теплоснабжения потребителей после аварийных отключений находится в допустимом
интервале.
Восстановление теплоснабжения осуществляется в сроки, предусмотренные
согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети. Актуализированная редакция».
1.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения
потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при
теплоснабжении, указанных в подпункте "5" настоящего пункта
Согласно полученным сведениям, за предыдущий пятилетний период
аварийных ситуаций на тепловых сетях не возникало.
Значения времени восстановления теплоснабжения потребителей в случае
аварийных отключений находится в допустимом интервале (согласно СНиП 41-02-
2003 «Тепловые сети. Актуализированная редакция»).
1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и
теплосетевых организаций
1.10.1. Описание результатов хозяйственной деятельности каждой
теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями,
установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах
раскрытия информации теплоснабжающими организациями»
Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г.
«Об
утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит
информация:
а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам
(тарифам);
б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в
части регулируемой деятельности);
в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным
стандартам качества;
г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;
д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системе теплоснабжения;
е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и
(или) оказание регулируемых услуг;
ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных с подключением к системе теплоснабжения.
Результаты хозяйственной деятельности ООО
«Петербургтеплоэнерго»
представлены в таблице 46.
Таблица 46 - Показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО
«Петербургтеплоэнерго»
Котельная ООО
Наименование статьи доходов/расходов
«Петербургтеплоэнерго»
План 2019
Факт 2019
Вид владения (собственность-аренда-лизинг)
в собственности
в собственности
Количество и тип котлов
4
4
Установленная мощность, Гкал/час
199,520
199,520
Подключенная мощность, Гкал/час
183,829
205,571
в собственности
183,829
205,571
Арендованные
0
0
Коэффициент использования установленной мощности
92,1%
103,0%
Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал
266,19
309,70
Потери, тыс.Гкал
22,88
20,11
то же в %
Полезный отпуск, тыс. Гкал
387,56
373,39
Вид топлива
газ
газ
Расходы всего
699 112,24
672 260,83
в том числе
0,00
0,00
на теплоснабжение
698 416,58
663 128,54
на прочую деятельность
0,00
0,00
Расходы (сч.20, сч.23, сч.25)
698 916,35
663 128,54
Расходы на оплату труда
28 058,76
48 224,92
Расходы на оплату труда (т/с)
28 058,76
48 224,92
Расходы на оплату труда (прочие)
0,00
0,00
Расходы по страховым платежам и обязательному страхованию от
8 473,74
14 110,16
несчастных случаев на производстве (НС)
Страховые платежи
8 417,63
14 021,36
Страховые платежи (т/с)
8 417,63
14 021,36
Страховые платежи (прочие)
0,00
0,00
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
56,12
88,80
производстве и профессиональных заболеваний
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
56,12
88,80
производстве и профессиональных заболеваний (т/с)
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
0,00
0,00
производстве и профессиональных заболеваний (прочие)
Материальные расходы
389 511,91
344 410,35
топливо
184 758,62
216 205,84
дизельное топливо
0,00
449,48
газ на пр-во тепла (расчетное)
184 758,62
215 756,36
топл. на произ-во э/энергии
0,00
0,00
электроэнергия на технологические цели
23 138,63
20 264,79
вода на технологические цели
0,00
106,17
водоотведение
208,27
94,80
покупная тепловая энергия
180 734,08
107 138,37
вода (для ХВС, ГВС и т.д.)
0,00
0,00
услуги по передаче тепловой энергии
0,00
0,00
материалы на технологические нужды
594,00
384,95
списание ОС производственного назначения стоимостью ниже 40 тыс.руб.
0,00
47,99
списание ОС производственного назначения стоимостью ниже 40 тыс.руб.
0,00
47,99
(т/с)
списание ОС производственного назначения стоимостью ниже 40 тыс.руб.
0,00
0,00
(прочее)
материалы для оказания услуг (выполнения работ) по прочей деятельности
0,00
0,00
(не используется)
прочие материалы
78,31
167,43
прочие материалы (т/с)
78,31
167,43
прочие материалы (прочее)
0,00
0,00
Амортизация
225 067,73
215 577,08
Котельная ООО
Наименование статьи доходов/расходов
«Петербургтеплоэнерго»
План 2019
Факт 2019
Амортизация ОС
225 067,73
215 577,08
Амортизация ОС (т/с)
225 067,73
215 577,08
Амортизация ОС (прочие)
0,00
0,00
Амортизация НМА
0,00
0,00
Амортизация НМА (т/с)
0,00
0,00
Амортизация НМА (прочие)
0,00
0,00
Расходы на ремонт ОС производственного назначения
4 661,80
5 782,30
Расходы на ремонт ОС производственного назначения (т/с) - капитальный
518,93
0,00
ремонт подрядным способом
Расходы на ремонт ОС производственного назначения (т/с) - капитальный
ремонт подрядным способом, не относимый напрямую на объекты
33,82
0,00
теплоснабжения
Расходы на ремонт ОС производственного назначения (т/с) - текущий
0,00
0,00
ремонт подрядным способом
Расходы на ремонт ОС производственного назначения (т/с) - текущий
ремонт подрядным способом, не относимый напрямую на объекты
181,83
0,00
теплоснабжения
Расходы на ремонт ОС производственного назначения (т/с) - материалы
3 927,22
5 782,30
Расходы на ремонт ОС производственного назначения (прочие)
0,00
0,00
Прочие прямые расходы
43 142,40
35 023,74
арендная плата
1 816,12
1 137,51
аренда производственного имущества (теплоэнергетического имущества)
0,00
0,00
аренда прочая (т/с)
1 816,12
1 137,51
аренда прочая (прочие)
0,00
0,00
лизинговые платежи
0,00
0,00
услуги сторонних организаций производственного характера
14 111,30
6 862,28
(техобслуживание производственного имущества)
ТО производственного оборудования (т/с)
587,31
0,00
ТО производственного оборудования (т/с) - не относимые напрямую на
970,70
0,00
объекты теплоснабжения
Услуги агентов по расчетам с потребителями (т/с)
3 731,56
0,00
Прочие услуги сторонних организаций производственного характера (т/с)
8 821,74
6 862,28
Услуги сторонних организаций производственного характера
0,00
0,00
(техобслуживание производственного имущества) (прочие)
Прочие прямые расходы
27 214,97
27 023,95
Прочие прямые расходы (т/с)
27 214,97
27 023,95
Прочие прямые расходы, (прочие)
0,00
0,00
Управленческие (общехозяйственные расходы), всего (сч.26)
195,89
9 132,28
Управленческие расходы (т/с)
195,89
9 132,28
Управленческие расходы (прочие)
0,00
0,00
Результаты хозяйственной деятельности ГУП
«ТЭК СПб»
представлены
в
таблице 47.
Таблица 47 - Показатели финансово-хозяйственной деятельности ГУП «ТЭК СПб»
Ожидаемое 2019
№ п/п
Наименование показателя
Всеволожский
Санкт-
ИТОГО
МР
Петербург
1
Основные технические показатели
1.1
Тип котельной
Район
1.2
Вид топлива
Газ
1.3
Установленная мощность, Гкал/ч
5,770
282,730
288,500
1.4
Подключенная нагрузка, Гкал/ч
12,93692
287,32052
300,25744
1.5
Выработка теплоэнергии, Гкал
11 292,58
580 008,39
591 300,97
1.6
Расход на собственные нужды, Гкал
361,91
19 397,05
19 758,96
1.7
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
10 930,66
560 611,34
571 542,00
1.8
Потери, Гкал
934,25
58 584,75
59 519,00
1.9
Потери, %
8,55
10,45
10,41
1.10
Полезный теплоотпуск, Гкал
9 996,41
502 026,51
512 022,92
1.11
Теплоотпуск реализованный потребителям
9 189,63
532 489,48
541 679,11
1.12
Расход условного топлива, тут
1 751,568
90 359,230
92 110,798
1.13
Удельный расход, кг/Гкал
160,24
161,18
161,16
1.14
Цена ТУТ, руб./тут
4,70
4,71
4,71
2 066
2 073
1.15
Расход холодной воды (расшифровка затрат), м3
6 896,670
470,330
367,000
1.16
Удельный расход, куб.м/Гкал
0,63
3,69
3,63
1.17
Цена воды, м3/руб.
0,06
0,04
0,05
12 247
12 437
1.18
Расход электроэнергии (расшифровка затрат), кВт*ч
189 915,95
704,06
620,01
1.19
Удельный расход, кВт*ч/Гкал
17,37
21,85
21,76
1.20
Цена электроэнергии, м3/руб.
0,01
0,00
0,00
2
Доходы
2.1
Доходы с начисленными субсидиями, тыс. руб.
16 036,26
1 189 097,91
1 205 134,17
Справочно: среднеотпускной тариф, руб./Гкал
1 745,04
2 233,09
2 224,81
(доходы с начисленными субсидиями/ объем реализации)
3
Себестоимость производства и передачи тепловой энергии
3.1
Себестоимость производства, тыс. руб.
10 881,45
661 489,38
672 370,83
3.1.1
Затраты на приобретение холодной воды, тыс. руб.
412,73
92 971,73
93 384,46
3.1.2
Затраты на приобретение электроэнергии, тыс. руб.
1 069,10
60 126,73
61 195,83
3.1.3
Затраты на приобретение топлива, тыс. руб.
8 235,33
425 309,37
433 544,71
3.1.4
Материалы, тыс. руб.
21,25
1 464,14
1 485,39
3.1.5
Заработная плата основных рабочих, тыс. руб.
203,08
13 461,22
13 664,30
3.1.6
Отчисления во внебюджетные фонды, тыс. руб.
61,37
4 068,73
4 130,10
3.1.7
Амортизация основных средств, тыс. руб.
177,23
12 464,47
12 641,69
3.1.8
Общепроизводственные расходы, тыс. руб.
501,25
37 154,69
37 655,95
3.1.8.1
амортизация, тыс. руб.
8,47
627,97
636,44
3.1.8.2
затраты на оплату труда, тыс. руб.
255,78
18 959,31
19 215,09
начисления взносов во внебюджетные фонды, тыс.
3.1.8.3
77,29
5 728,81
5 806,10
руб.
3.1.8.4
прочие затраты, тыс. руб.
152,57
11 308,66
11 461,23
3.1.8.5
материальные затраты, тыс. руб.
7,15
529,95
537,10
3.1.9
Общехозяйственные расходы, тыс. руб.
150,68
10 497,72
10 648,41
3.1.9.1
амортизация, тыс. руб.
13,73
956,80
970,54
3.1.9.2
затраты на оплату труда, тыс. руб.
88,40
6 158,36
6 246,76
начисления взносов во внебюджетные фонды, тыс.
3.1.9.3
25,20
1 755,71
1 780,91
руб.
3.1.9.4
прочие затраты, тыс. руб.
22,99
1 601,69
1 624,69
3.1.9.5
материальные затраты, тыс. руб.
0,36
25,15
25,51
3.1.10
Прочие расходы, тыс. руб.
23,07
2 382,04
2 405,11
3.1.11
Текущий ремонт, тыс. руб.
2,61
132,33
134,94
3.1.12
Капитальный ремонт, тыс. руб.
23,75
1 456,21
1 479,96
3.2
Себестоимость передачи, тыс. руб.
20 495,97
217 675,49
238 171,46
Ожидаемое 2019
№ п/п
Наименование показателя
Всеволожский
Санкт-
ИТОГО
МР
Петербург
3.2.1
Затраты на приобретение тепловой энергии, тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.2.2
Затраты на транспортировку, тыс. руб.
20 115,36
138 926,79
159 042,16
3.2.3
Затраты на перекачку, тыс. руб.
0,00
47 184,40
47 184,40
3.2.4
Затраты на сбыт, тыс. руб.
380,61
31 564,30
31 944,91
ИТОГО затрат на производство и передачу
3.3
31 377,42
879 164,87
910 542,30
тепловой энергии + покупка, тыс. руб.
4
Расходы
4.1
Расходы из прибыли, тыс. руб.
59,21
3 819,59
3 878,81
4.1.1
Прибыль на поощрение, тыс. руб.
32,72
2 168,75
2 201,46
4.1.2
Проценты за пользование кредитом, тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
4.1.3
Демонтаж, тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
4.1.4
Услуги банка, тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
4.1.5
Налог на имущество, тыс. руб.
18,31
1 108,66
1 126,98
4.1.6
Налог на прибыль, тыс. руб.
8,18
542,19
550,37
5
Выпадающие расходы, тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
ИТОГО Необходимая валовая выручка (3.1+3.2+4.1),
6
31 436,63
882 984,47
914 421,10
тыс.руб.
Результаты хозяйственной деятельности ООО
«Энергия» представлены в
таблице 48.
Таблица 48 - Показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Энергия»
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2019
2020
1.
Установленная тепловая мощность котельной
Гкал/ч
20,64
20,64
1.1.
Ввод мощности
Гкал/ч
-
-
1.2.
Вывод мощности
Гкал/ч
-
-
3.
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
лет
2
3
4.
Располагаемая мощность оборудования
Гкал/ч
20,64
20,64
5.
Собственные нужды
Гкал/ч
0,373
0,373
6.
Потери мощности в тепловой сети
Гкал/ч
-
-
7.
Хозяйственные нужды
Гкал/ч
-
-
8.
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
Гкал/ч
12,5134
13,6264
8.1.
Отопление
Гкал/ч
10,4194
11,3224
8.2.
Вентиляция
Гкал/ч
0,218
0,252
8.3.
ГВС
Гкал/ч
1,876
2,052
9.
Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности
Гкал/ч
7,7536
6,6406
9.1.
Доля резерва (от установленной мощности)
37,6%
32,2%
9.2.
Резерв с N-1
Гкал/ч
-
-
Тепловая энергия
10.
Выработано тепловой энергии
тыс. Гкал
5 668,34
18 012,01
11.
Собственные нужды котельной
тыс. Гкал
85,03
270,18
12.
Отпущено с коллекторов
тыс. Гкал
5 583,32
17 741,83
13.
Потери при передаче по тепловым сетям
тыс. Гкал
111,67
354,84
13.1.
То же в %
%
0,02
0,02
14.
Полезный отпуск тепловой энергии
тыс. Гкал
5 471,65
17 386,99
15.
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
тыс. тут
959,51
2 908,67
16.
Средневзвешенный НУР
кг.у.т/Гкал
169,28
161,49
17.
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
%
18.
Тепловой эквивалент затраченного топлива
тыс. Гкал
19.
Средневзвешенный КИТТ выработки
%
20.
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи
%
Затраты на выработку тепловой энергии
21.
Сырье, основные материалы
тыс. руб.
-
-
22.
Вспомогательные материалы, в т.ч.:
тыс. руб.
-
-
22.1.
материалы на эксплуатацию, в т.ч.:
тыс. руб.
-
-
22.1.1.
материалы на ремонт
тыс. руб.
-
-
22.1.2.
вода на технологические цели
тыс. руб.
-
92,24
22.2.
плата за пользование водными объектами
тыс. руб.
-
-
23.
Работы и услуги производственного характера
тыс. руб.
5 475,38
8 967,83
23.1.
в т.ч. услуги по подрядному ремонту
тыс. тут
-
-
23.2.
услуги транспорта
тыс. руб.
-
-
23.3.
услуги водоснабжения
тыс. руб.
-
-
23.4.
услуги по пуско-наладке
тыс. руб.
-
-
23.5.
расходы по испытаниям и опытам
тыс. руб.
-
-
24.
Топливо на технологические цели
тыс. руб.
4 735,88
14 571,19
25.
Покупная энергия всего, в т.ч.:
тыс. руб.
979,07
3 236,65
25.1.
покупная электрическая энергия на технологические цели
тыс. руб.
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2019
2020
25.2.
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных
тыс. руб.
-
-
25.3.
энергия на хозяйственные нужды
тыс. руб.
979,07
3 236,65
26.
Затраты на оплату труда
тыс. руб.
464,32
845,01
27.
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
140,23
184,51
28.
Амортизация основных средств
тыс. руб.
-
-
29.
Прочие затраты всего, в т.ч.:
тыс. руб.
4 490,80
6 069,14
29.1.
целевые средства на НИОКР
тыс. руб.
-
-
29.2.
средства на страхование
тыс. руб.
-
-
29.3.
плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
тыс. руб.
-
-
29.4.
отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
тыс. руб.
-
-
29.5.
водный налог (ГЭС)
тыс. руб.
-
-
29.6.
непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)
тыс. руб.
-
-
29.7.
налог на землю
тыс. руб.
-
-
29.8.
налог на имущество
тыс. руб.
-
-
29.9.
транспортный налог
тыс. руб.
-
-
29.10.
другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.:
тыс. руб.
28,94
157,04
29.11.
арендная плата
тыс. руб.
4 461,87
5 912,10
30.
Итого расходов
тыс. руб.
16 285,68
33 966,57
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)
-
-
31.
Прибыль всего, в т.ч.:
тыс. руб.
-
-
31.1.
капитальные вложения
тыс. руб.
-
-
31.2.
дивиденды по акциям
тыс. руб.
-
-
31.3.
прибыль на прочие цели, в т.ч.:
тыс. руб.
-
-
31.3.1.
% за пользование кредитом
тыс. руб.
-
-
31.3.2.
услуги банка
тыс. руб.
-
-
31.3.3.
расходы на демонтаж основных фондов
тыс. руб.
-
-
31.3.4.
затраты на обучение и подготовку персонала
тыс. руб.
-
-
31.4.5.
прибыль, облагаемая налогом
тыс. руб.
-
-
32.
Налоги, сборы, платежи, всего, в т.ч.:
тыс. руб.
-
-
32.1.
на прибыль
тыс. руб.
-
-
32.2.
плата за выбросы загрязняющих веществ
тыс. руб.
-
-
32.3.
другие налоги и обязательные сборы и платежи
тыс. руб.
-
-
33.
Выпадающие расходы по факту предыдущего года
тыс. руб.
-
-
34.
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
16 285,68
33 966,57
35.
Тариф на производство тепловой энергии, руб./Гкал
Руб./Гкал
2 976,38
1 953,56
Результаты хозяйственной деятельности АО «Теплосеть СПб» представлены в
таблице 49.
Таблица 49 - Показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Теплосеть СПб»
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2019
1.
Установленная тепловая мощность котельной
Гкал/ч
1.1.
Ввод мощности
Гкал/ч
1.2.
Вывод мощности
Гкал/ч
3.
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
лет
4.
Располагаемая мощность оборудования
Гкал/ч
5.
Собственные нужды
Гкал/ч
6.
Потери мощности в тепловой сети
Гкал/ч
7.
Хозяйственные нужды
Гкал/ч
8.
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
Гкал/ч
8.1.
Отопление
Гкал/ч
8.2.
Вентиляция
Гкал/ч
8.3.
ГВС
Гкал/ч
9.
Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности
Гкал/ч
9.1.
Доля резерва (от установленной мощности)
9.2.
Резерв с N-1
Гкал/ч
Тепловая энергия
10.
Выработано тепловой энергии
тыс. Гкал
11.
Собственные нужды котельной
тыс. Гкал
12.
Отпущено с коллекторов
тыс. Гкал
13.
Потери при передаче по тепловым сетям
тыс. Гкал
13.1.
То же в %
%
14.
Полезный отпуск тепловой энергии
тыс. Гкал
15.
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
тыс. тут
16.
Средневзвешенный НУР
кг.у.т/Гкал
17.
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
%
18.
Тепловой эквивалент затраченного топлива
тыс. Гкал
19.
Средневзвешенный КИТТ выработки
%
20.
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи
%
Затраты на выработку тепловой энергии
21.
Сырье, основные материалы
тыс. руб.
1 842
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2019
22.
Вспомогательные материалы, в т.ч.:
тыс. руб.
22.1.
материалы на эксплуатацию, в т.ч.:
тыс. руб.
22.1.1.
материалы на ремонт
тыс. руб.
22.1.2.
вода на технологические цели
тыс. руб.
6 684
22.2.
плата за пользование водными объектами
тыс. руб.
23.
Работы и услуги производственного характера
тыс. руб.
3 028
23.1.
в т.ч. услуги по подрядному ремонту (расходы на ремонт основных средств)
тыс. тут
2 703
23.2.
услуги транспорта
тыс. руб.
23.3.
услуги водоснабжения (вода на хозяйственные нужды)
тыс. руб.
27
23.4.
услуги по пуско-наладке (наладочные, пусковые и другие производственные расходы)
тыс. руб.
298
23.5.
расходы по испытаниям и опытам
тыс. руб.
24.
Топливо на технологические цели
тыс. руб.
25.
Покупная энергия всего, в т.ч.:
тыс. руб.
890
25.1.
покупная электрическая энергия на технологические цели
тыс. руб.
329
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных
(теплоэнергия на
25.2.
тыс. руб.
227
хозяйственные нужды)
25.3.
энергия на хозяйственные нужды (электрическая энергия на хоз. нужды)
тыс. руб.
334
26.
Затраты на оплату труда
тыс. руб.
29 578
27.
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
8 994
28.
Амортизация основных средств
тыс. руб.
72 587
29.
Прочие затраты всего (прочие подконтрольные+неподконтрольные+потери), в т.ч.:
тыс. руб.
82 371
29.1.
целевые средства на НИОКР
тыс. руб.
29.2.
средства на страхование
тыс. руб.
177
29.3.
плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
тыс. руб.
17
29.4.
отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
тыс. руб.
29.5.
водный налог (ГЭС)
тыс. руб.
29.6.
непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)
тыс. руб.
29.7.
налог на землю
тыс. руб.
21
29.8.
налог на имущество
тыс. руб.
24 482
29.9.
транспортный налог
тыс. руб.
42
29.10.
другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.:
тыс. руб.
29.11.
арендная плата
тыс. руб.
3 151
30.
Итого расходов
тыс. руб.
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)
31.
Прибыль всего, в т.ч.:
тыс. руб.
6 403
капитальные вложения (расходы на обслуживание заемных средств, привлекаемых на
31.1.
тыс. руб.
3 244
реализацию мероприятий инвестиционной программы)
31.2.
дивиденды по акциям
тыс. руб.
31.3.
прибыль на прочие цели, в т.ч.:
тыс. руб.
2 129
31.3.1.
% за пользование кредитом
тыс. руб.
1 975
31.3.2.
услуги банка
тыс. руб.
10
31.3.3.
расходы на демонтаж основных фондов
тыс. руб.
31.3.4.
затраты на обучение и подготовку персонала
тыс. руб.
31.4.5.
прибыль, облагаемая налогом
тыс. руб.
32.
Налоги, сборы, платежи, всего, в т.ч.:
тыс. руб.
1 866
32.1.
на прибыль
тыс. руб.
1 866
32.2.
плата за выбросы загрязняющих веществ
тыс. руб.
32.3.
другие налоги и обязательные сборы и платежи
тыс. руб.
33.
Выпадающие расходы по факту предыдущего года
тыс. руб.
34.
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
214 243
35.
Тариф на производство тепловой энергии, руб./Гкал
Руб./Гкал
Результаты хозяйственной деятельности ПАО «ТГК-1» представлены в таблице
50.
Таблица 50 - Показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТГК-1»
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
2019
Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности
тыс. руб.
29 057 744
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по
1.
тыс. руб.
31 545 472
регулируемому виду деятельности
1.1.
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
тыс. руб.
271 661
Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за
1.2.
единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его
тыс. руб.
13 927 689
доставки
1.2.1.
Газ природный по регулируемой цене
тыс. руб.
13 229 692,86
1.2.1.1.
Стоимость за единицу объема
руб/тыс.м3
4 690,48
1.2.1.2.
Объем
тыс.м3
2 503,37
1.2.2.
Газ природный по нерегулируемой цене
тыс. руб.
689 928,55
1.2.2.1.
Стоимость за единицу объема
руб/тыс.м3
4 476,42
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
2019
1.2.2.2.
Объем
тыс.м3
138,54
1.2.3.
Мазут
тыс. руб.
8 067,36
1.2.3.1.
Стоимость за единицу объема
руб/тн
9 146,22
1.2.3.2.
Объем
тн
0,88
1.2.4.
Дизельное топливо
тыс. руб.
0
1.2.4.1.
Стоимость за единицу объема
руб/тн
0,00
1.2.4.2.
Объем
тн
0
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую
1.3.
тыс. руб.
56 751
в технологическом процессе
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом
1.4.
тыс. руб.
2 643 236
процессе
Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом
1.5.
тыс. руб.
37 119
процессе
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
1.6.
тыс. руб.
1 632 191
производственного персонала
1.6.1.
Среднесписочная численность основного производственного персонала
(человек)
2 012
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
1.7.
тыс. руб.
0
административно-управленческого персонала
1.7.1.
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
(человек)
0
1.8.
Расходы на амортизацию основных производственных средств
тыс. руб.
1 833 590
Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления
1.9.
тыс. руб.
20 322
регулируемого вида деятельности
Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на
1.10.
тыс. руб.
289 240
текущий и капитальный ремонт
1.10.1.
Расходы на текущий ремонт
тыс. руб.
-
1.10.2.
Расходы на капитальный ремонт
тыс. руб.
-
Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на
1.11.
тыс. руб.
412 236
текущий и капитальный ремонт
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных
средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости
1.12.
тыс. руб.
617 848
и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых
превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды
1.13.
тыс. руб.
9 803 589
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
Справочно: Расходы на услуги по передаче тепловой энергии
тыс. руб.
8 602 896
Результаты хозяйственной деятельности ООО
«ЖилКомТеплоЭнерго»
представлены в таблице 51.
Таблица 51 - Показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО
«ЖилКомТеплоЭнерго»
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2019
2020
1.
Установленная тепловая мощность котельной
Гкал/ч
20.636
20.636
1.1.
Ввод мощности
Гкал/ч
20.636
20.636
1.2.
Вывод мощности
Гкал/ч
20,636
20,636
3.
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
лет
20
19
4.
Располагаемая мощность оборудования
Гкал/ч
20.636
20.636
5.
Собственные нужды
Г кал/ч
0.302
0.302
6.
Потери мощности в тепловой сети
Гкал/ч
-
-
7.
Хозяйственные нужды
Г кал/ч
0
0
8.
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, вт.ч.:
Гкал/ч
-
-
8.1.
Отопление
Гкал/ч
0,302
0.302
8.2.
Вентиляция
Г кал/ч
0
0
8.3.
ГВС
Гкал/ч
0
0
9.
Резерв!+)/дефицит (-) тепловой мощности
Гкал/ч
0
0
9.1.
Доля резерва (от установленной мощности)
9.2.
Резерв с N-1
Гкал/ч
-
-
Тепловая энергия
10.
Выработано тепловой энергии
тыс. Гкал
31885.2
27512,6
И.
Собственные нужды котельной
тыс. Гкал
-
12.
Отпущено с коллекторов
тыс. Гкал
27512,6
13.
Потери при передаче по тепловым сетям
тыс. Гкал
0
13.1.
То же в %
%
0
14.
Полезный отпуск тепловой энергии
тыс. Гкал
31885.2
27512.6
15.
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
тыс. тут
3438
16.
Средневзвешенный НУР
кг.у.т/Гкал
17.
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
%
92,3
92,3
18.
Тепловой эквивалент затраченного топлива
тыс. Гкал
31.885
27.512
19.
Средневзвешенный КИТТ выработки
%
20.
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи
%
содержание .. 12 13 14 15 ..