СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ» СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО РАЙОНА ДО 2031 ГОДА

308

Таблица 11.3 – Необходимые капитальные затраты для второго варианта

Затраты

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г.

Котельная №1

Котлоагрегаты,

руб.

3201089,10

2501680,07 3567280,81

2785650,37

0,00

Системы хим.-

водоподготовки,

руб.

520568,15

0,00

Изготовление

проектно-

сметной

документации,

руб.

260516,01

175117,61

249709,66

194995,53

0,00

Пуско-

наладочные

работы, руб.

357279,10

240161,29

342458,96

267422,44

0,00

Строительно-

монтажные

работы, руб.

1674745,77

1125756,03 1605276,36

1253542,67

0,00

Прочие затраты,

руб.

483815,44

325218,41

463746,50

362134,55

0,00

Итого, руб.

6498013,57

4367933,41 6228472,29

4863745,55

0,00

Котельная №2

Котлоагрегаты,

руб.

2380395,25

1982986,51 2652702,88

2208078,95

0,00

Системы хим.-

водоподготовки,

руб.

229414,29

0,00

Изготовление

проектно-

сметной

документации,

руб.

182686,67

138809,06

185689,20

154565,53

0,00

Пуско-

наладочные

работы, руб.

250541,72

190366,70

254659,48

211975,58

0,00

Строительно-

монтажные

работы, руб.

1174414,29

892343,93

1193716,29

993635,53

0,00

Прочие затраты,

руб.

339275,24

257788,25

344851,37

287050,26

0,00

Итого, руб.

4556727,46

3462294,44 4631619,22

3855305,84

0,00

309

Затраты

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г.

Котельная №3

Котлоагрегаты,

руб.

2380395,25

1982986,51 2652702,88

2208078,95

0,00

Вакуумные

деаэраторы, руб.

0,00

469998,27

0,00

Изготовление

проектно-

сметной

документации,

руб.

166627,67

171708,93

185689,20

154565,53

0,00

Пуско-

наладочные

работы, руб.

228517,94

235486,54

254659,48

211975,58

0,00

Строительно-

монтажные

работы, руб.

1071177,86

1103843,15 1193716,29

993635,53

0,00

Прочие затраты,

руб.

309451,38

318888,02

344851,37

287050,26

0,00

Итого, руб.

4156170,10

4282911,41 4631619,22

3855305,84

0,00

Котельная №6

Котлоагрегаты,

руб.

4348933,53

4570518,44 4846434,01

5089326,38

Вакуумные

деаэраторы, руб.

594000,00

Изготовление

проектно-

сметной

документации,

руб.

304425,35

319936,29

339250,38

356252,85

0,00

41580,00

0,00

Пуско-

наладочные

работы, руб.

417497,62

438769,77

465257,67

488575,33

0,00

57024,00

0,00

Строительно-

монтажные

работы, руб.

1957020,09

2056733,30 2180895,31

2290196,87

0,00

267300,00

0,00

Прочие затраты,

руб.

565361,36

594167,40

630036,42

661612,43

0,00

77220,00

0,00

Итого, руб.

7593237,95

7980125,19 8461873,79

8885963,86

0,00

1037124,00

0,00

Котельная №8

Котлоагрегаты,

руб.

1982986,51

310

Затраты

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г.

Изготовление

проектно-

сметной

документации,

руб.

0,00

138809,06

0,00

Пуско-

наладочные

работы, руб.

0,00

190366,70

0,00

Строительно-

монтажные

работы, руб.

0,00

892343,93

0,00

Прочие затраты,

руб.

0,00

257788,25

0,00

Итого, руб.

0,00

3462294,44

0,00

Котельная №9

Котлоагрегаты,

руб.

266024,95

279579,34

258211,75

Системы хим.-

водоподготовки,

руб.

70467,38

Изготовление

проектно-

сметной

документации,

руб.

23554,46

19570,55

18074,82

0,00

Пуско-

наладочные

работы, руб.

32303,26

26839,62

24788,33

0,00

Строительно-

монтажные

работы, руб.

151421,55

125810,70

116195,29

0,00

Прочие затраты,

руб.

43744,00

36345,31

33567,53

0,00

Итого, руб.

587515,61

488145,52

450837,71

0,00

Котельная №10

Котлоагрегаты,

руб.

314610,96

330640,88

350601,19

400419,69

Системы хим.-

водоподготовки,

руб.

117445,63

311

Затраты

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г.

Изготовление

проектно-

сметной

документации,

руб.

30243,96

23144,86

24542,08

0,00

28029,38

0,00

Пуско-

наладочные

работы, руб.

41477,43

31741,52

33657,71

0,00

38440,29

0,00

Строительно-

монтажные

работы, руб.

194425,47

148788,40

157770,54

0,00

180188,86

0,00

Прочие затраты,

руб.

56167,36

42983,31

45578,15

0,00

52054,56

0,00

Итого, руб.

754370,81

577298,97

612149,68

0,00

699132,77

0,00

Котельная №11

Котлоагрегаты,

руб.

580635,92

610220,22

Системы хим.-

водоподготовки,

руб.

93956,50

Изготовление

проектно-

сметной

документации,

руб.

47221,47

42715,42

0,00

Пуско-

наладочные

работы, руб.

64760,87

58581,14

0,00

Строительно-

монтажные

работы, руб.

303566,59

274599,10

0,00

Прочие затраты,

руб.

87697,01

79328,63

0,00

Итого, руб.

1177838,37

1065444,50

0,00

По всем котельным

Котлоагрегаты,

руб.

13472084,96 14241598,47 14327933,51 12291134,64

0,00

400419,69

0,00

Системы хим.-

водоподготовки,

руб.

1031851,96

469998,27

0,00

594000,00

0,00

312

Затраты

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г.

Изготовление

проектно-

сметной

документации,

руб.

1015275,58

1029811,77 1002955,35

860379,43

0,00

28029,38

41580,00

0,00

Пуско-

наладочные

работы, руб.

1392377,94

1412313,29 1375481,62

1179948,93

0,00

38440,29

57024,00

0,00

Строительно-

монтажные

работы, руб.

6526771,61

6620218,53 6447570,08

5531010,59

0,00

180188,86 267300,00

0,00

Прочие затраты,

руб.

1885511,80

1912507,57 1862631,36

1597847,50

0,00

52054,56

77220,00

0,00

Итого, руб.

25323873,86 25686447,89 25016571,91 21460321,09

0,00

699132,77 1037124,00

0,00

Таблица 11.4 – Общие капитальные затраты для второго варианта

Затраты

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г. 2022 г.

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г.

Итого,

тыс.руб.

Котлоагрегаты,

тыс.руб.

13472,08

14241,60

14327,93

12291,13

0,00

400,42

0,00

54733,17

Системы хим.-

водоподготовки,

тыс.руб.

1031,85

470,00

0,00

594,00

0,00

2095,85

Изготовление

проектно-

сметной

документации,

тыс.руб.

1015,28

1029,81

1002,96

860,38

0,00

28,03

41,58

0,00

3978,03

Пуско-

наладочные

работы, тыс.руб.

1392,38

1412,31

1375,48

1179,95

0,00

38,44

57,02

0,00

5455,59

Строительно-

монтажные

работы, тыс.руб.

6526,77

6620,22

6447,57

5531,01

0,00

180,19

267,30

0,00

25573,06

Прочие затраты,

тыс.руб.

1885,51

1912,51

1862,63

1597,85

0,00

52,05

77,22

0,00

7387,77

Итого, тыс.руб. 25323,87

25686,45

25016,57

21460,32

0,00

699,13

1037,12

0,00

99 223,47

313

Таблица 11.5 – Капитальные затраты для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией

Затраты в 2017 году

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Итого, тыс.руб.

Оборудование, тыс.руб.

698,68

129,84

882,46

1 710,98

Изготовление проектно-сметной документации, тыс.руб.

48,91

9,09

61,77

119,77

Пуско-наладочные работы, тыс.руб.

67,07

12,46

84,72

164,25

Строительно-монтажные работы, тыс.руб.

558,95

103,87

705,97

1 368,79

Прочие затраты, тыс.руб.

90,83

16,88

114,72

222,43

Итого, тыс.руб.

1 464,44

272,15

1 849,64

3 586,22

Таблица 11.6 – Капитальные затраты для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией

Затраты

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г.

Котельная №3 (ЦТП-3)

Трубопроводы, тыс.руб. 681,10

715,80

Изготовление проектно-

сметной документации,

тыс.руб.

47,68

50,11

0,00

Пуско-наладочные

работы, тыс.руб.

65,39

68,72

0,00

Строительно-

монтажные работы,

тыс.руб.

544,88

572,64

0,00

Прочие затраты,

тыс.руб.

88,54

93,05

0,00

Итого, тыс.руб.

1427,58 1500,32

0,00

Котельная №1 (ЦТП-4)

Трубопроводы, тыс.руб. 4593,46 4827,50

Изготовление проектно-

сметной документации,

тыс.руб.

321,54

337,93

0,00

Пуско-наладочные

работы, тыс.руб.

440,97

463,44

0,00

Строительно-

монтажные работы,

тыс.руб.

3674,77 3862,00

0,00

Прочие затраты,

тыс.руб.

597,15

627,58

0,00

Итого, тыс.руб.

9627,89 10118,44

0,00

Котельная №2 (ЦТП-5)

Трубопроводы, тыс.руб. 21532,23 22629,33

314

Затраты

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г.

Изготовление проектно-

сметной документации,

тыс.руб.

1507,26 1584,05

0,00

Пуско-наладочные

работы, тыс.руб.

2067,09 2172,42

0,00

Строительно-

монтажные работы,

тыс.руб.

17225,79 18103,47

0,00

Прочие затраты,

тыс.руб.

2799,19 2941,81

0,00

Итого, тыс.руб.

45131,56 47431,08

0,00

Котельная №6 (ЦТП-7)

Трубопроводы, тыс.руб. 938,68

986,50

Изготовление проектно-

сметной документации,

тыс.руб.

65,71

69,06

0,00

Пуско-наладочные

работы, тыс.руб.

90,11

94,70

0,00

Строительно-

монтажные работы,

тыс.руб.

750,94

789,20

0,00

Прочие затраты,

тыс.руб.

122,03

128,25

0,00

Итого, тыс.руб.

1967,47 2067,71

0,00

Котельная №6 (ЦТП-8)

Трубопроводы, тыс.руб. 5949,03 6252,14

Изготовление проектно-

сметной документации,

тыс.руб.

416,43

437,65

0,00

Пуско-наладочные

работы, тыс.руб.

571,11

600,21

0,00

Строительно-

монтажные работы,

тыс.руб.

4759,22 5001,71

0,00

Прочие затраты,

тыс.руб.

773,37

812,78

0,00

Итого, тыс.руб.

12469,16 13104,48

0,00

Котельная №9

Трубопроводы, тыс.руб. 1539,18 6252,14

315

Затраты

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г.

Изготовление проектно-

сметной документации,

тыс.руб.

107,74

437,65

0,00

Пуско-наладочные

работы, тыс.руб.

147,76

600,21

0,00

Строительно-

монтажные работы,

тыс.руб.

1231,34 5001,71

0,00

Прочие затраты,

тыс.руб.

200,09

812,78

0,00

Итого, тыс.руб.

3226,12 13104,48

0,00

Всего

Трубопроводы, тыс.руб. 35233,67 41663,41

Изготовление проектно-

сметной документации,

тыс.руб.

2466,36 2916,44

0,00

Пуско-наладочные

работы, тыс.руб.

3382,43 3999,69

0,00

Строительно-

монтажные работы,

тыс.руб.

28186,94 33330,73

0,00

Прочие затраты,

тыс.руб.

4580,38 5416,24

0,00

Итого, тыс.руб.

73849,78 87326,52

0,00

Таблица 11.7 – Капитальные затраты для обеспечения надежности теплостнабжения

Затраты

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г.

Котельная №1 (ЦТП-4)

Трубопроводы, тыс.руб. 9269,87 9742,19 10330,31 10848,04 11357,39 11798,19 12264,45 12679,39 13044,41 13383,76 13731,40 14085,82 14445,56 14787,38 15094,93

Изготовление проектно-

сметной документации,

тыс.руб.

648,89

681,95

723,12

759,36

795,02

825,87

858,51

887,56

913,11

936,86

961,20

986,01

1011,19 1035,12 1056,64

Пуско-наладочные

работы, тыс.руб.

889,91

935,25

991,71

1041,41

1090,31

1132,63 1177,39 1217,22 1252,26 1284,84 1318,21 1352,24 1386,77 1419,59 1449,11

Строительно-

монтажные работы,

тыс.руб.

7415,90

7793,75

8264,25 8678,43

9085,91

9438,55 9811,56 10143,51 10435,52 10707,01 10985,12 11268,66 11556,44 11829,91 12075,94

Прочие затраты,

тыс.руб.

1205,08

1266,48

1342,94 1410,25

1476,46

1533,76 1594,38 1648,32 1695,77 1739,89 1785,08 1831,16 1877,92 1922,36 1962,34

Итого, тыс.руб.

19429,66 20419,63 21652,33 22737,50 23805,09 24729,01 25706,30 26576,00 27341,07 28052,37 28781,01 29523,88 30277,88 30994,35 31638,97

316

Затраты

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г.

Котельная №2 (ЦТП-5)

Трубопроводы, тыс.руб. 5349,51 5622,08 5961,48 6260,25 6554,19 6808,57 7077,64 7317,10 7527,74 7723,58 7924,20 8128,73 8336,33 8533,59 8711,07

Изготовление проектно-

сметной документации,

тыс.руб.

374,47

393,55

417,30

438,22

458,79

476,60

495,44

512,20

526,94

540,65

554,69

569,01

583,54

597,35

609,77

Пуско-наладочные

работы, тыс.руб.

513,55

539,72

572,30

600,98

629,20

653,62

679,45

702,44

722,66

741,46

760,72

780,36

800,29

819,22

836,26

Строительно-

монтажные работы,

тыс.руб.

4279,61

4497,66

4769,18 5008,20

5243,35

5446,86 5662,12 5853,68 6022,19 6178,87 6339,36 6502,98 6669,06 6826,87 6968,86

Прочие затраты,

тыс.руб.

695,44

730,87

774,99

813,83

852,04

885,11

920,09

951,22

978,61

1004,07 1030,15 1056,73 1083,72 1109,37 1132,44

Итого, тыс.руб.

11212,58 11783,88 12495,26 13121,49 13737,58 14270,76 14834,74 15336,64 15778,15 16188,63 16609,12 17037,82 17472,94 17886,41 18258,40

Котельная №3 (ЦТП-3)

Трубопроводы, тыс.руб. 8490,74 8923,36 9462,05 9936,27 10402,81 10806,56 11233,63 11613,69 11948,03 12258,86 12577,28 12901,91 13231,41 13544,51 13826,20

Изготовление проектно-

сметной документации,

тыс.руб.

594,35

624,64

662,34

695,54

728,20

756,46

786,35

812,96

836,36

858,12

880,41

903,13

926,20

948,12

967,83

Пуско-наладочные

работы, тыс.руб.

815,11

856,64

908,36

953,88

998,67

1037,43 1078,43 1114,91 1147,01 1176,85 1207,42 1238,58 1270,22 1300,27 1327,32

Строительно-

монтажные работы,

тыс.руб.

6792,60

7138,69

7569,64 7949,01

8322,24

8645,24 8986,90 9290,95 9558,42 9807,09 10061,82 10321,53 10585,13 10835,61 11060,96

Прочие затраты,

тыс.руб.

1103,80

1160,04

1230,07 1291,71

1352,36

1404,85 1460,37 1509,78 1553,24 1593,65 1635,05 1677,25 1720,08 1760,79 1797,41

Итого, тыс.руб.

17796,60 18703,36 19832,46 20826,42 21804,28 22650,54 23545,69 24342,30 25043,06 25694,58 26361,98 27042,41 27733,04 28389,29 28979,72

Котельная №5 и №10 (ЦТП-6)

Трубопроводы, тыс.руб. 1300,00 1366,23 1448,71 1521,32 1592,75 1654,57 1719,95 1778,14 1829,33 1876,93 1925,68 1975,38 2025,83 2073,77 2116,90

Изготовление проектно-

сметной документации,

тыс.руб.

91,00

95,64

101,41

106,49

111,49

115,82

120,40

124,47

128,05

131,38

134,80

138,28

141,81

145,16

148,18

Пуско-наладочные

работы, тыс.руб.

124,80

131,16

139,08

146,05

152,90

158,84

165,12

170,70

175,62

180,18

184,86

189,64

194,48

199,08

203,22

Строительно-

монтажные работы,

тыс.руб.

1040,00

1092,99

1158,97 1217,05

1274,20

1323,65 1375,96 1422,52 1463,47 1501,54 1540,54 1580,30 1620,66 1659,01 1693,52

Прочие затраты,

тыс.руб.

169,00

177,61

188,33

197,77

207,06

215,09

223,59

231,16

237,81

244,00

250,34

256,80

263,36

269,59

275,20

Итого, тыс.руб.

2724,79

2863,63

3036,50 3188,68

3338,40

3467,97 3605,02 3726,99 3834,28 3934,04 4036,22 4140,40 4246,14 4346,62 4437,02

Котельная №6 (ЦТП-7,8)

Трубопроводы, тыс.руб. 17239,23 18117,59 19211,33 20174,15 21121,39 21941,15 22808,26 23579,92 24258,74 24889,85 25536,35 26195,47 26864,47 27500,16 28072,11

317

Затраты

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г.

Изготовление проектно-

сметной документации,

тыс.руб.

1206,75

1268,23

1344,79 1412,19

1478,50

1535,88 1596,58 1650,59 1698,11 1742,29 1787,54 1833,68 1880,51 1925,01 1965,05

Пуско-наладочные

работы, тыс.руб.

1654,97

1739,29

1844,29 1936,72

2027,65

2106,35 2189,59 2263,67 2328,84 2389,43 2451,49 2514,77 2578,99 2640,02 2694,92

Строительно-

монтажные работы,

тыс.руб.

13791,38 14494,07 15369,06 16139,32 16897,11 17552,92 18246,61 18863,94 19406,99 19911,88 20429,08 20956,38 21491,57 22000,13 22457,69

Прочие затраты,

тыс.руб.

2241,10

2355,29

2497,47 2622,64

2745,78

2852,35 2965,07 3065,39 3153,64 3235,68 3319,73 3405,41 3492,38 3575,02 3649,37

Итого, тыс.руб.

36133,42 37974,48 40266,94 42285,03 44270,44 45988,65 47806,12 49423,51 50846,32 52169,12 53524,18 54905,71 56307,92 57640,34 58839,14

Котельная №8 (ЦТП-1)

Трубопроводы, тыс.руб. 4647,53 4884,33 5179,19 5438,76 5694,12 5915,12 6148,89 6356,92 6539,92 6710,06 6884,35 7062,04 7242,40 7413,78 7567,97

Изготовление проектно-

сметной документации,

тыс.руб.

325,33

341,90

362,54

380,71

398,59

414,06

430,42

444,98

457,79

469,70

481,90

494,34

506,97

518,96

529,76

Пуско-наладочные

работы, тыс.руб.

446,16

468,90

497,20

522,12

546,64

567,85

590,29

610,26

627,83

644,17

660,90

677,96

695,27

711,72

726,52

Строительно-

монтажные работы,

тыс.руб.

3718,02

3907,46

4143,35 4351,00

4555,30

4732,10 4919,11 5085,53 5231,94 5368,05 5507,48 5649,64 5793,92 5931,02 6054,37

Прочие затраты,

тыс.руб.

604,18

634,96

673,29

707,04

740,24

768,97

799,36

826,40

850,19

872,31

894,97

918,07

941,51

963,79

983,84

Итого, тыс.руб.

9741,22 10237,55 10855,58 11399,63 11934,88 12398,09 12888,07 13324,10 13707,67 14064,29 14429,60 14802,04 15180,07 15539,28 15862,46

Котельная №9

Трубопроводы, тыс.руб. 1194,48 1255,34 1331,12 1397,83 1463,46 1520,26 1580,34 1633,81 1680,85 1724,57 1769,37 1815,04 1861,39 1905,44 1945,07

Изготовление проектно-

сметной документации,

тыс.руб.

83,61

87,87

93,18

97,85

102,44

106,42

110,62

114,37

117,66

120,72

123,86

127,05

130,30

133,38

136,15

Пуско-наладочные

работы, тыс.руб.

114,67

120,51

127,79

134,19

140,49

145,95

151,71

156,85

161,36

165,56

169,86

174,24

178,69

182,92

186,73

Строительно-

монтажные работы,

тыс.руб.

955,58

1004,27

1064,90 1118,27

1170,77

1216,21 1264,28 1307,05 1344,68 1379,66 1415,49 1452,03 1489,11 1524,35 1556,05

Прочие затраты,

тыс.руб.

155,28

163,19

173,05

181,72

190,25

197,63

205,44

212,40

218,51

224,19

230,02

235,95

241,98

247,71

252,86

Итого, тыс.руб.

2503,62

2631,18

2790,03 2929,85

3067,42

3186,47 3312,40 3424,47 3523,05 3614,71 3708,60 3804,32 3901,48 3993,80 4076,86

Котельная №11

Трубопроводы, тыс.руб. 322,70

339,14

359,62

377,64

395,37

410,72

426,95

441,39

454,10

465,92

478,02

490,36

502,88

514,78

525,48

318

Затраты

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г.

Изготовление проектно-

сметной документации,

тыс.руб.

22,59

23,74

25,17

26,43

27,68

28,75

29,89

30,90

31,79

32,61

33,46

34,32

35,20

36,03

36,78

Пуско-наладочные

работы, тыс.руб.

30,98

32,56

34,52

36,25

37,96

39,43

40,99

42,37

43,59

44,73

45,89

47,07

48,28

49,42

50,45

Строительно-

монтажные работы,

тыс.руб.

258,16

271,32

287,69

302,11

316,30

328,57

341,56

353,12

363,28

372,73

382,41

392,28

402,30

411,82

420,39

Прочие затраты,

тыс.руб.

41,95

44,09

46,75

49,09

51,40

53,39

55,50

57,38

59,03

60,57

62,14

63,75

65,37

66,92

68,31

Итого, тыс.руб.

676,38

710,85

753,76

791,54

828,70

860,87

894,89

925,16

951,80

976,56

1001,92 1027,78 1054,03 1078,97 1101,42

Котельная ФКУ ИК-5 (ЦТП-2)

Трубопроводы, тыс.руб. 660,69

694,35

736,27

773,17

809,47

840,89

874,12

903,69

929,71

953,90

978,67

1003,94 1029,57 1053,94 1075,86

Изготовление проектно-

сметной документации,

тыс.руб.

46,25

48,60

51,54

54,12

56,66

58,86

61,19

63,26

65,08

66,77

68,51

70,28

72,07

73,78

75,31

Пуско-наладочные

работы, тыс.руб.

63,43

66,66

70,68

74,22

77,71

80,73

83,92

86,75

89,25

91,57

93,95

96,38

98,84

101,18

103,28

Строительно-

монтажные работы,

тыс.руб.

528,55

555,48

589,02

618,54

647,58

672,71

699,30

722,96

743,77

763,12

782,94

803,15

823,66

843,15

860,69

Прочие затраты,

тыс.руб.

85,89

90,27

95,72

100,51

105,23

109,32

113,64

117,48

120,86

124,01

127,23

130,51

133,84

137,01

139,86

Итого, тыс.руб.

1384,80

1455,36

1543,22 1620,56

1696,65

1762,50 1832,16 1894,14 1948,67 1999,37 2051,30 2104,25 2157,99 2209,05 2255,00

Всего

Трубопроводы, тыс.руб. 48474,8 50944,6 54020,1 56727,4 59391,0 61696,0 64134,3 66304,1 68212,8 69987,4 71805,3 73658,7 75539,8 77327,3 78935,6

Изготовление проектно-

сметной документации,

тыс.руб.

3393,2

3566,1

3781,4

3970,9

4157,4

4318,7

4489,4

4641,3

4774,9

4899,1

5026,4

5156,1

5287,8

5412,9

5525,5

Пуско-наладочные

работы, тыс.руб.

4653,6

4890,7

5185,9

5445,8

5701,5

5922,8

6156,9

6365,2

6548,4

6718,8

6893,3

7071,2

7251,8

7423,4

7577,8

Строительно-

монтажные работы,

тыс.руб.

38779,8

40755,7

43216,1 45381,9

47512,8

49356,8 51307,4 53043,2 54570,3 55989,9 57444,2 58927,0 60431,9 61861,9 63148,5

Прочие затраты,

тыс.руб.

6301,7

6622,8

7022,6

7374,6

7720,8

8020,5

8337,5

8619,5

8867,7

9098,4

9334,7

9575,6

9820,2

10052,6 10261,6

Итого, тыс.руб.

101603,1 106779,9 113226,1 118900,7 124483,5 129314,9 134425,4 138973,3 142974,1 146693,7 150503,9 154388,6 158331,5 162078,1 165449,0

319

Таблица 11.8 – Капитальные затраты для перехода с открытой схемы на закрытую (ИТП с ТО для ГВС)

Затраты

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Итого, тыс.руб.

Оборудование, тыс.руб.

116579,86

122519,79

129916,13

136427,23

142832,91

648275,91

Изготовление проектно-сметной документации, тыс.руб.

8160,59

8576,38

9094,13

9549,91

9998,30

45379,31

Пуско-наладочные работы, тыс.руб.

11191,67

11761,90

12471,95

13097,01

13711,96

62234,49

Строительно-монтажные работы, тыс.руб.

52460,94

55133,90

58462,26

61392,25

64274,81

291724,16

Прочие затраты, тыс.руб.

15155,38

15927,57

16889,10

17735,54

18568,28

84275,87

Итого, тыс.руб.

203548,44

213919,55

226833,56

238201,95

249386,25

1 131 889,74

Таблица 11.9 – Капитальные затраты для перехода с открытой схемы на закрытую (4-х трубная система

теплоснабжения)

Затраты

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Итого, тыс.руб

Трубопроводы, тыс.руб.

79800,46

83866,41

88929,31

93386,24

97771,01

443753,43

ТО, тыс.руб.

927,34

974,59

1033,43

1085,22

1136,18

5156,77

Насосы и автоматика, тыс.руб.

330,13

346,95

367,89

386,33

404,47

1835,76

Изготовление проектно-сметной документации, тыс.руб.

5674,05

5963,16

6323,14

6640,05

6951,82

31552,22

Пуско-наладочные работы, тыс.руб.

64406,23

67687,82

71774,04

75371,19

78910,10

358149,38

Строительно-монтажные работы, тыс.руб.

7781,56

8178,04

8671,74

9106,35

9533,92

43271,61

Прочие затраты, тыс.руб.

10537,53

11074,43

11742,98

12331,51

12910,52

58596,98

Итого, тыс.руб.

169457,30

178091,41

188842,53

198306,90

207618,01

942 316,15

11.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

В рассматриваемой схеме теплоснабжения анализируются инвестиционные проекты, по которым могут осуществлять

финансирование хозяйствующие субъекты различной отраслевой и муниципальной принадлежности.

В общем случае источники инвестиций на реализацию мероприятий, предусмотренными данной программой можно

изобразить следующим образом (Рис.11.1).

322

Таблица 11.10 - Источники финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению по инвестиционной программе АО «ДГК»

Затраты

Источник финансирования

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

2031 г.

Строительство ТЭЦ, тыс.руб.

Бюджетные средства

18 591 120

Строительство ЦТП 1 этап,
Диспетчерского пункта,
РЭБ, тыс.руб.

Бюджетные средства

Заемные средства

234 812

47 8271

в том числе % за кредит

4 791

46 108

Таблица 11.11 - Источники финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению на перспективу

Затраты

Источник

финансирования

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

2031 г.

Строительство ТЭЦ, тыс.руб.

Бюджетные средства

18591120,00

Строительство тепловой
магистральной сети 1 этап,
тыс.руб.

Бюджетные средства

Заемные средства

1490540,05

1566485,38

Строительство тепловой
магистральной сети 2 этап,
тыс.руб.

Бюджетные средства

Заемные средства

127068,13

130373,89

Строительство тепловой
магистральной сети 3 этап,
тыс.руб.

Бюджетные средства

Заемные средства

144755,17

148521,08

Строительство ЦТП 1 этап,
тыс.руб.

Бюджетные средства

Заемные средства

561057,74

Строительство ЦТП 2 этап,
тыс.руб.

Бюджетные средства

Заемные средства

5655,06

Строительство ЦТП 3 этап,
тыс.руб.

Бюджетные средства

Заемные средства

35103,95

Диспетчерский пункт,
тыс.руб.

Бюджетные средства

Заемные средства

55039,93

РЭБ, тыс.руб.

Бюджетные средства

Заемные средства

125006,24

Строительство новых
трубопроводов для
подключения ЦТП к
существующим сетям,
тыс.руб.

Бюджетные средства

Заемные средства

39050,96

41040,67

10607,56

10883,53

Реконструкция
трубопроводов с целью
обеспечения надежности
системы

Инвестиционная

составляющая в тарифе

и амортизационные

отчисления

101603,1

106779,9

113226,1

118900,7

124483,5

129314,9

134425,4

138973,3

142974,1

146693,7

150503,9

154388,6

158331,5

162078,1

165449,0

Переход с открытой схемы на
закрытую для потребителей
ГВС
(4-х трубная система)

Бюджетные средства

Заемные средства

169457,30

178091,41

188842,53 198306,90 207618,01

323

11.3 Расчеты эффективности инвестиций

Расчеты, проведенные в специализированном программном продукте Альт-

Инвест показывают экономическую целесообразность вложений.

В таблице представлены показатели эффективности вложений – чистый

дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, индекс доходности,

простой срок окупаемости, дисконтированный срок окупаемости.

Чистая приведённая стоимость — это сумма дисконтированных значений

потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню. Показатель NPV представляет

собой разницу между всеми денежными притоками и оттоками, приведенными к

текущему моменту времени (моменту оценки инвестиционного проекта). Он

показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает получить от

проекта, после того, как денежные притоки окупят его первоначальные

инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные с

осуществлением проекта. Поскольку денежные платежи оцениваются с учетом их

временной стоимости и рисков, NPV можно интерпретировать, как стоимость,

добавляемую проектом. Ее также можно интерпретировать как общую прибыль

инвестора.

Внутренняя норма доходности — это процентная ставка, при которой чистая

приведённая стоимость (NPV) равна 0. NPV рассчитывается на основании потока

платежей, дисконтированного к сегодняшнему дню.

Простой срок окупаемости - период времени, необходимый для того,

чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции.

Дисконтированный срок окупаемости - это временной период окупаемости

первоначальных инвестиций (затрат) в инвестиционный проект в текущей

стоимости.

В расчетах по первому варианту не учтена стоимость ТЭЦ, строительство

Советско-Гаванской

ТЭЦ

обусловлено

необходимостью

обеспечения

существующих и перспективных электрических нагрузок. Приведены по два расчета

на оба варианта, первый с учетом капитальных затрат на строительство тепловой

магистральной сети, строительство ЦТП, диспетчерского пункта, ремонтно-

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ» СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО РАЙОНА ДО 2031 ГОДА - часть 20