ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2013 год

492

Форма 0710005 страница 11

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование
показателя

Код

Период

На начало года Изменения за период

На конец
периода

посту-
пило

выбыло
(погашено, списано)

изменения в оценке
финансовых вложений

перевод по сроку
обращения

  перво-
начальная
стоимость

накоп-
ленная

коррек-
тировка
*

первона-

чальная

стоимост
ь

накопл
енная

коррек
-

тировк
а*

первона-
  чальная
стоимость

  накоп-
  ленная
коррек-
тировка*

разница
  по

стоимост
и

созданный
резерв

умень
-

шенны
й

резер
в

первона-

чальная

стоимост
ь

накопленн
ая
коррек-
тировка*

1 2

3 4 5

6 7 8 9

10 11

13 14

  Долгосрочные финансовые вложения
Вклады в уставные
(складочные)
капиталы других
организаций

53011

за 20___
г.

( )

53111

за 20___
г.

( )

из них:
дочерние общества

53011а

за 20___
г.

( )

53111а

за 20___
г.

( )

зависимые
общества

53011б

за 20___
г.

( )

53111б

за 20___
г.

( )

Государственные и
муниципальные
ценные бумаги

53012

за 20___
г.

( )

53112

за 20___
г.

( )

Ценные бумаги
других
организаций

53013

за 20___
г.

( )

53113

за 20___
г.

( )

Предоставленные
займы

53014

за 20___
г.

( )

53114

за 20___

( )

493

г.

Депозитные вклады 53015

за 20___
г.

( )

53115

за 20___
г.

( )

Дебиторская
задолженность,
приобретенная на
основании уступки
права требования

53016

за 20___
г.

( )

53116

за 20___
г.

( )

Прочие финансовые
вложения

53019

за 20___
г.

( )

53119

за 20___
г.

( )

Итого 53010

за 20___
г.

( )

53110

за 20___
г.

( )

* Включает разницу в оценке финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость; резерв под обесценение финансовых вложений и

разницу между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам по финансовым вложениям, по которым текущая рыночная стоимость не
определяется.

Форма 0710005 страница 12

Наличие и движение финансовых вложений (окончание)

Наименование
показателя

Код

Период

На начало
года

Изменения за период

На конец
периода

посту-
пило

выбыло
(погашено, списано)

изменения в оценке
финансовых вложений

перевод по сроку
обращения

перво
-

начал
ьная

стоим
ость

накоп-
ленная
коррек-
тировка*

первона-
  чальная

стоимость

накоплен
ная

коррек-

тировка*

первона-
  чальная
стоимость

  накоп-
  ленная
коррек-
тировка*

разница
  по

стоимост
и

созданный
резерв

умень-
шенный
резерв

первона-
  чальная
стоимость

накопленн
ая
коррек-
тировка*

2 3

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

Краткосрочные финансовые вложения

494

Вклады в
уставные
(складочные)
капиталы других
организаций

53051 за

20___г.

( )

53151 за

20___г.

( )

из них:
дочерние
общества

53051а за

20___г.

( )

53151а за

20___г.

( )

зависимые
общества

53051б за

20___г.

( )

53151б за

20___г.

( )

Государственные
и муниципальные
ценные бумаги

53052 за

20___г.

( )

53152 за

20___г.

( )

Ценные бумаги
других
организаций

53053 за

20___г.
г.

( )

53153 за

20___г.
г.

( )

Предоставленные
займы

53054 за

20___г.

( )

53154 за

20___г.

( )

Депозитные
вклады

53055 за

20___г.

( )

53155 за

20___г.

( )

Дебиторская
задолженность,
приобретенная на
основании
уступки
права требования

53056 за

20___г.

( )

53156 за

20___г.

( )

Прочие
финансовые
вложения

53059 за

20___г.

( )

53159 за

20___г.

( )

Итого

53050 за

20___г.

( )

53150 за 20___

г.

( )

Всего

53000 за

20___г.

( )

X X

53100 за

( )

X X

495

20___г.

Форма 0710005 страница 13

Балансовая стоимость финансовых вложений

Наименование
показателя

Код

На ________
20__ г.

На 31 декабря
20__ г.

долго-
срочные

кратко-
срочные

всего долго-

срочные

кратко-
срочные

всего долго-

срочные

кратко-
срочные

всего

  1       2      3      4      5       6      7      8         9        10      11
Вклады в уставные
(складочные) капиталы
других организаций

53201

из них:
дочерние общества

53201а

зависимые общества 53201б

Государственные и
муниципальные ценные
бумаги

53202

Ценные бумаги других
организаций

53203

Предоставленные займы 53204

Депозитные вклады 53205

Дебиторская
задолженность,
приобретенная на
основании уступки
права требования

53206

Прочие финансовые
вложения

53209

Всего 53200

в том числе:

496

финансовые вложения,
по которым
определяется текущая
рыночная стоимость

53200а

финансовые вложения,
по которым не
определяется текущая
рыночная стоимость

53200б

из них:
долговые ценные
бумаги

53200в

Форма 0710005 страница 14

ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Балансовая стоимость прочих внеоборотных активов

Наименование показателя Код На _________

20__ г.

На 31 декабря
20__ г.

1 2 3 4 5
Имущество, переданное на
праве оперативного управления

53910

Лицензии, сертификаты и т.п.
разрешительные документы

53920

Полученные права
использования нематериальными
активами

53930

Всего 53900

ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ

Балансовая стоимость запасов и затрат

На _________
20__ г.

На 31 декабря
20__ г.

497

Наименование
показателя

Код

факти-
ческая
себесто-
имость

резерв под
снижение
стоимости

балансовая
стоимость

  факти-
  ческая
себесто-
  имость

резерв под
снижение
стоимости

балансовая
стоимость

фактическая
  себесто-
имость

резерв под
снижение
стоимости

балансовая
стоимость

  1           2         3      4       5         6       7       8         9        10         11
Сырье, материалы и
другие аналогичные
ценности

54010

( )

Животные на
выращивании и откорме

54020

Затраты в
незавершенном
производстве

54030

Готовая продукция и
товары для
перепродажи

54040

( )

Товары отгруженные 54050

( )

Расходы будущих
периодов

54060

Прочие запасы и
затраты

54090

Всего 54000

( )

Форма 0710005 страница 15

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Балансовая стоимость дебиторской задолженности

Наименование
показателя

Код

На __________
20__ г.

На 31 декабря
20__ г.

долго-
срочная

кратко-
срочная

всего долго-

срочная

кратко-
срочная

всего долго-

срочная

кратко-
срочная

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Покупатели и заказчики
(кроме перевозок)

55100

в том число:
ремонт подвижного
состава

55110

строительство

498

объектов
инфраструктуры

55120

научно-
исследовательские и
опытно-
конструкторские
работы

55130

услуги социальной
сферы

55140

из них:
услуги жилищно-
коммунального
хозяйства

55141

прочие продажи 55150

в том числе:
передача
электрической
энергии

55151

арендные платежи 55152

лизинговые платежи 55153

сырье и материалы,
товары и готовая
продукция,
полуфабрикаты

55154

иные активы 55155

выполненные работы и
оказанные услуги

55156

прочие 55159

Покупатели и
заказчики за перевозки

55180

в том числе:
грузовые перевозки

55181

услуги
инфраструктуры

55182

услуги локомотивной
тяги

55183

пассажирские
перевозки в дальнем

55184

499

пассажирские
перевозки в
пригородном сообщении

55185

расчеты с
иностранными
железными

55186

Форма 0710005 страница 16

Балансовая стоимость дебиторской задолженности (окончание)

Наименование
показателя

Код

На __________
20__ г.

На 31 декабря
20__ г.

долго-
срочная

кратко-
срочная

всего долго-

срочная

кратко-
срочная

всего долго-

срочная

кратко-
срочная

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Авансы выданные 55190

из них:
капитальные вложения

55191

лизинговые операции 55192

Социальное
страхование и
обеспечение

55200

в том числе:
взнос

55201 X

пени, штрафы 55202 X

Налоги и сборы 55210 X

в том числе:
федеральный бюджет

55220 X

в том числе:
налог

55221 X

пени, штрафы 55222 X

региональные и
местные бюджеты

55230 X

в том числе:
налог

55231 X

пени, штрафы 55232 X

501

Справочно

Наименование
показателя

Код На _________

20__ г.

На 31 декабря
20__ г.

  1       2       3        4       5
Дебиторская
задолженность
дочерних и зависимых
обществ

55310

в том числе:
долгосрочная

55311

краткосрочная 55312

Просроченная
дебиторская
задолженность

55320

в том числе:
покупатели и
заказчики (кроме
перевозок)

55321

покупатели и
заказчики за
перевозки

55322

авансы выданные 55323

социальное
страхование и
обеспечение

55324

налоги и сборы 55325

оплата труда 55326

прочие операции с
персоналом и
подотчетные суммы

55327

прочая задолженность 55329

Форма 0710005 страница 18

502

Резерв по сомнительным долгам

Наименование
показателя

Код Период Созданной

резерв

Использованный
резерв

Неиспользованный
резерв

  1       2         3       4         5      6
Покупатели и
заказчики
(кроме перевозок)

55410 за 20___ г. ( )

55510 за 20__ г. ( )

  в том числе:
  ремонт подвижного
  состава

55415 за 20__ г. ( )

55515 за 20__ г. ( )

  строительство
  объектов
  инфраструктуры

55420 за 20__ г. ( )

55520 за 20__ г. ( )

  научно-
  исследовательские и
  опытно-
  конструкторские
  работы

55425 за 20__ г. ( )

55525

за 20__ г.

( )

услуги социальной
сферы

55430 за 20__ г. ( )

55530 за 20__ г. ( )

  из них:
  услуги жилищно-
  коммунального
  хозяйства

55431 за 20__ г. ( )

55531 за 20__ г. ( )

прочие продажи 55440 за 20__ г. ( )

55540 за 20__ г. ( )

  в том числе:
  передача
  электрической
  энергии

55441 за 20__ г. ( )

55541 за 20__ г. ( )

арендные платежи 55442 за 20__ г. ( )

55542 за 20__ г. ( )

лизинговые
платежи

55443 за 20__ г. ( )

55543 за 20___ г. ( )

сырье и
материалы, товары

55444 за 20__ г. ( )

за 20__ г.

503

  и готовая
  продукция,
  полуфабрикаты

55544

( )

иные активы 55445 за 20__ г. ( )

55545 за 20__ г. ( )

  выполненные
  работы и
  оказанные услуги

55446 за 20__ г. ( )

55546 за 20__ г. ( )

прочие 55449 за 20__ г. ( )

55549 за 20__ г. ( )

Форма 0710005 страница 19

Резерв по сомнительным долгам (окончание)

Покупатели и заказчики
за перевозки

55450 за 20___ г. ( )

55550 за 20___ г. ( )

в том числе:
грузовые перевозки

55451 за 20___ г. ( )

55551 за 20___ г. ( )

услуги инфраструктуры 55452 за 20___ г. ( )

55552 за 20___ г. ( )

услуги локомотивной
тяги

55453 за 20___ г. ( )

55553 за 20___ г. ( )

пассажирские
перевозки в дальнем
следовании

55454 за 20___ г. ( )

55554 за 20___ г. ( )

пассажирские
перевозки в
пригородном сообщении

55455 за 20___ г. ( )

55555 за 20___ г. ( )

расчеты с
иностранными
железными дорогами

55456 за 20___ г. ( )

55556 за 20___ г. ( )

Авансы выданные 55470 за 20___ г. ( )

55570 за 20___ г. ( )

из них
капитальные вложения

55471 за 20___ г. ( )

55571 за 20___ г. ( )

505

Форма 0710005 страница 20

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование
показателя

Код На ________

20_____ г.

На 31 декабря
20_____ г.

На 31 декабря
20____ г.

  1       2         3       4         5
Поставщики и
подрядчики

55700

в том числе:
приобретение
материально-
производственных
запасов

55710

из них:
топливо

55711

товары 55712

покупная
электроэнергия

55720

коммунальные услуги 55730

выполненные
ремонтные работы

55740

из них
по подвижному
составу

55741

выполненные работы
по строительству

55750

прочие выполненные
работы и оказанные
услуги

55760

из них
расчеты с
иностранными
железными дорогами

55761

арендные платежи 55770

лизинговые платежи 55775

приобретение
основных средств и
доходных вложений в
материальные
ценности

55780

из них
подвижной состав

55781

прочие 55790

Оплата труда 55800

Прочие операции с
персоналом и
подотчетные
суммы

55810

Форма 0710005 страница 21

Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

Наименование
показателя

Код На ________

20_____ г.

На 31 декабря
20_____ г.

На 31 декабря
20____ г.

1 2 3 4 5
Социальное страхование
и обеспечение

55820

в том числе:
взнос

55821

пени, штрафы 55822

Налоги и сборы 55830

в том числе:
федеральный бюджет

55840

506

в том числе:
налог

55841

пени, штрафы 55842

региональные и
местные бюджеты

55850

в том числе:
налог

55851

пени, штрафы 55852

Авансы полученные
(кроме перевозок)

55860

из них
строительство
объектов
инфраструктуры

55861

Авансы полученные за
перевозки

55870

Акционеры по выплате
доходов

55880

Прочая задолженность 55890

Всего 55600

Форма 0710005 страница 22

Справочно

Наименование
показателя

Код На _________

20___ г.

На 31 декабря
20___ г.

На 31 декабря
20____ г.

  1       2         3       4         5
Кредиторская
задолженность дочерних
и зависимых обществ

55910

Просроченная
кредиторская
задолженность

55920

в том числе:
поставщики и
подрядчики

55921

оплата труда 55922

прочие операции с
персоналом и
подотчетные суммы

55923

социальное
страхование и
обеспечение

55924

налоги и сборы 55925

авансы полученные
(кроме перевозок)

55926

акционеры по выплате
доходов

55929

прочая задолженность 55930

Форма 0710005 страница 23

ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

  Наименование показателя      Код       За 20__г.        За 20__г.
1       2      3        4
Материальные затраты      56100

в том числе:
электроэнергия

56111

топливо 56112

материалы 56113

507

прочие материальные затраты 56114

Расходы на оплату труда 56200

Отчисления на социальные нужды 56300

Амортизация 56400

Прочие затраты 56500

Итого по элементам 56600

Изменение остатков (прирост
[+], уменьшение [-]):

незавершенного производства 56710

готовой продукции, товаров
для перепродажи

56720

готовой продукции, товаров
отгруженных

56730

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Наименование показателя

Код

За 20____ г.

доходы расходы доходы расходы

1 2 3 4 5 6

56801

( )

56802

( )

56803

( )

56804

( )

56805

( )

56806

( )

56807

( )

56808

( )

56809

( )

56810

( )

56811

( )

56812

( )

56813

( )

56814

( )

56815

( )

Форма 0710005 страница 24

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ

Наименование показателя Код На _______

20____ г.

На 31 декабря
20____ г.

1 2 3 4 5
Арендованные основные средства 57000

из них
по финансовой аренде (лизингу)

57001

земельные участки и объекты
природопользования в аренде

57002

Основные средства в
безвозмездном пользовании

57005

из них
земельные участки и объекты
природопользования в
безвозмездном пользовании

57006

Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное
хранение

57010

Материалы, принятые в
переработку

57015

Товары, принятые на комиссию 57020

Оборудование, принятое для
монтажа

57025

Бланки строгой отчетност|и 57030

ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2013 год - часть 30