ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2012 год

193

5400

за предыдущий

год

66 255 509

63 572 65 494 454

83 371

в том числе:

Сырье, материалы идругие
аналогичные ценности

5401

за отчетный год 63 819 564

83 371 74 726 425

33 992

5401

за предыдущий

год

63 520 812

63 572 63 819 564

83 371

Животные на выращивании
и откорме

5402

за отчетный год

3 968

5402

за предыдущий

год

5 411

3 968

Затраты в незавершенном
производстве

5403

за отчетный год

767 539

1 186 461

5403

за предыдущий

год

818 618

767 539

Готовая продукция и
товары для перепродажи

5404

за отчетный год

209 406

332 701

5404

за предыдущий

год

340 504

209 406

Товары отгруженные

5405

за отчетный год

136 381

15 062

5405

за предыдущий

год

584 435

136 381

Расходы будущих приодов

5406

за отчетный год

557 596

278 329

5406

за предыдущий

год

985 729

557 596

Наличие и движение запасов

Наименование

показателя

Код

Период

Изменения за период

поступления и

затраты

убытков от

снижения

стоимости

оборот запасов

между их
группами

(видами)

Запасы – всего

5400 за отчетный год

5420

за предыдущий

год

в том числе:

(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Наличие и движение запасов

Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период

выбыло

себестоимость

резерв под

снижение

194

стоимости

Запасы – всего

5400

за отчетный год

5420

за предыдущий год

в том числе:

(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий год

(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий год

Запасы в залоге

Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

Запасы, не оплаченные на
отчетную дату - всего

5440

в том числе:

Запасы, находящиеся в залоге
по договору - всего

5445

в том числе:

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

учтенная

по

условиям

договора

величина

резерва по
сомнитель

ным

долгам

учтенная

по

условиям

договора

величина

резерва по
сомнитель

ным

долгам

Долгосрочная дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий

год

в том числе:

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Краткосрочная дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

5530

за предыдущий

год

в том числе:

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Итого

5500

за отчетный год

5520

за предыдущий

195

год

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование

показателя

Код

Период

Изменения за период

поступление

в результате

хозяйственных

операций(сумма
долга по сделке,

операции)

причитающиеся

проценты,

штрафы и иные

начисления

перевод из

долгов

краткосрочную

задолженность

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501 за отчетный год

5521

за предыдущий

год

в том числе:

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510 за отчетный год

5530

за предыдущий

год

в том числе:

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Итого

5500 за отчетный год

5520

за предыдущий

год

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование

показателя

Код

Период

Изменения за период

выбыло

погашение

списание на

финансовый

результат

восстановление

резерва

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501 за отчетный год

5521

за предыдущий

год

196

в том числе:

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510 за отчетный год

5530

за предыдущий

год

в том числе:

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Итого

5500 за отчетный год

5520

за предыдущий

год

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

учтенная по условиям

договора

балансовая стоимость

Всего

55320

963 970

в том числе:

покупатели и заказчики (кроме
перевозок)

55321

496 926

покупатели и заказчики за
перевозки

55322

210 700

авансы выданные

55323

57 785

прочая задолженность

55329

198 559

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование

показателя

Код

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

учтенная по

условиям

договора

балансовая

стоимость

учтенная по

условиям

договора

балансовая

стоимость

Всего

5532

1 569 914

1 774 564

в том числе:

покупатели и заказчики
(кроме перевозок)

5532

890 531

950 278

покупатели и заказчики
за перевозки

5532

184 060

196 297

авансы выданные

5532

187 268

189 517

197

прочая задолженность

5532

308 055

438 472

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя

Код

Период

Остаток на начало

года

Остаток на конец

периода

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

55600

за отчетный год

261 296 995

263 240 809

55600

за предыдущий год

297 117 910

261 296 995

в том числе:

Кредиты

55610

за отчетный год

75 826 380

103 424 343

55610

за предыдущий год

77 411 143

75 826 380

Займы

55620

за отчетный год

185 470 615

159 816 466

55620

за предыдущий год

219 681 605

185 470 615

в том числе: облигационные
займы

55621

за отчетный год

168 470 013

145 816 466

55621

за предыдущий год

200 000 000

168 470 013

Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

55600

за отчетный год

299 699 449

420 113 297

55600

за предыдущий год

338 463 407

299 699 449

в том числе:

Кредиты

55610

за отчетный год

14 571 186

93 568 484

55610

за предыдущий год

11 489 983

14 571 186

Займы

55620

за отчетный год

28 254 590

27 124 108

55620

за предыдущий год

18 860 040

28 254 590

в том числе облигационные
займы

55621

за отчетный год

25 435 111

23 845 587

55621

за предыдущий год

15 999 601

25 435 111

Поставщики и подрядчики

55700

за отчетный год

106 652 135

152 509 591

55700

за предыдущий год

63 420 192

106 652 135

в том числе материально-
производственных запасов

55710

за отчетный год

20 869 202

29 571 579

55710

за предыдущий год

14 790 580

20 869 202

из них топливо:

55711

за отчетный год

4 177 809

8 150 468

55711

за предыдущий год

2 670 201

4 177 809

товары

55712

за отчетный год

197 188

77 672

55712

за предыдущий год

391 842

197 188

покупная электроэнергия

55720

за отчетный год

486 663

470 753

55720

за предыдущий год

456 843

486 663

коммунальные услуги

55730

за отчетный год

707 898

897 942

55730

за предыдущий год

421 609

707 898

выполненные ремонтные
работы

55740

за отчетный год

10 450 007

15 626 565

55740

за предыдущий год

6 681 920

10 450 007

из них: по подвижному
составу

55741

за отчетный год

2 146 830

4 163 505

55741

за предыдущий год

1 806 962

2 146 830

выполненные работы по

55750

за отчетный год

44 913 164

56 822 195

198

строительству

55750

за предыдущий год

20 595 475

44 913 164

прочие выполненные работы и
оказанные услуги

55760

за отчетный год

14 733 115

20 481 195

55760

за предыдущий год

12 035 311

14 733 115

из них: расчеты с
иностранными железными
дорогами

55761

за отчетный год

619 233

797 159

55761

за предыдущий год

245 175

619 233

арендные платежи

55770

за отчетный год

154 259

483 400

55770

за предыдущий год

29 370

154 259

лизинговые платежи

55775

за отчетный год

201

55775

за предыдущий год

приобретение основных
средств и доходных вложений
в материальные ценности

55780

за отчетный год

12 900 402

27 219 177

55780

за предыдущий год

7 054 063

12 900 402

из них: подвижной состав

55781

за отчетный год

3 953 968

7 287 112

55781

за предыдущий год

2 896 341

3 953 968

прочие

55790

за отчетный год

1 437 425

936 584

55790

за предыдущий год

1 335 021

1 437 425

Оплата труда

55800

за отчетный год

14 766 823

13 703 609

55800

за предыдущий год

14 201 297

14 766 823

Прочие операции с
персоналом и подотчетные
суммы

55810

за отчетный год

212 715

164 888

55810

за предыдущий год

165 367

212 715

Социальное страхование и
обеспечение

55820

за отчетный год

4 636 312

6 214 860

55820

за предыдущий год

4 261 797

4 636 312

в том числе: недоимка

55821

за отчетный год

4 636 229

6 214 703

55821

за предыдущий год

4 261 685

4 636 229

пени, штрафы

55822

за отчетный год

157

55822

за предыдущий год

112

Налоги и сборы

55830

за отчетный год

11 115 684

25 482 640

55830

за предыдущий год

14 782 305

11 115 684

в том числе: федеральный
бюджет

55840

за отчетный год

2 719 954

1 818 248

55840

за предыдущий год

5 551 713

2 719 954

в том числе: недоимка

55841

за отчетный год

2 719 954

1 818 248

55841

за предыдущий год

5 538 756

2 719 954

пени, штрафы

55842

за отчетный год

55842

за предыдущий год

12 957

региональные и местные
бюджеты

55850

за отчетный год

8 395 730

23 664 392

55850

за предыдущий год

9 230 592

8 395 730

в том числе: недоимка

55851

за отчетный год

8 385 042

23 654 292

55851

за предыдущий год

9 216 767

8 385 042

пени, штрафы

55852

за отчетный год

10 688

10 100

55852

за предыдущий год

13 825

10 688

199

Авансы полученные (кроме
перевозок)

55860

за отчетный год

24 271 845

17 874 412

55860

за предыдущий год

17 280 503

24 271 845

из них: строительство
объектов инфраструктуры

55861

за отчетный год

13 911 556

14 014 552

55861

за предыдущий год

14 016 016

13 911 556

Авансы полученные за
перевозки

55870

за отчетный год

62 133 551

70 625 352

55870

за предыдущий год

48 041 889

62 133 551

Прочая задолженность

55890

за отчетный год

33 084 608

12 845 353

за предыдущий год

145 960 034

33 084 608

Итого

5550

за отчетный год

560 996 444

683 354 106

5570

за предыдущий год

635 581 317

560 996 444

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период (поступление)

в результате

хозяйственных

операций (сумма

долга по сделке,

операции)

причитающиеся

проценты, штрафы
и иные начисления

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий год

в том числе:

(вид)

за отчетный год

за предыдущий год

Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

5580

за предыдущий год

в том числе:

(вид)

за отчетный год

за предыдущий год

Итого

5550

за отчетный год

5570

за предыдущий год

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование

показателя

Код

Период

Изменения за период

выбыло

погашение

списание на

финансовый

результат

перевод из

долго- в

краткосрочную

задолженность

Долгосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5551 за отчетный год

5571

за предыдущий

год

в том числе:

200

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Краткосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5560 за отчетный год

5580

за предыдущий

год

в том числе:

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Итого

5550 за отчетный год

5570

за предыдущий

год

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

Всего

55920

615 289

1 038 430

1 017 054

в том числе:

поставщики и подрядчики

55921

542 887

969 887

940 878

прочие операции с персоналом
и подотчетные суммы

55925

189

1 229

авансы полученные (кроме
перевозок)

55930

31 146

19 788

17 273

прочая задолженность

55930

41 256

48 566

57 674

Затраты на производство

Наименование показателя

Код

За отчетный период

За предыдущий период

Материальные затраты

5610

425 309 087

363 179 988

Расходы на оплату труда

5620

390 077 941

361 727 071

Отчисления на социальные нужды

5630

108 321 936

77 776 965

Амортизация

5640

177 216 605

178 078 741

Прочие затраты

5650

99 210 097

97 378 274

Итого по элементам

5660

1 200 135 666

1 078 141 039

Изменение остатков
незавершенного производства,
готовой продукции и др. (прирост
[–]):

5670

(630 231)

Изменение остатков
незавершенного производства,
готовой продукции и др.
(уменьшение [+])

5680

420 898

Итого расходы по обычным видам
деятельности

5600

Оценочные обязательства

Наименование

показателя

Код

Остаток на

начало года

Признано

Погашено

Списано как

избыточная

Остаток на

конец

201

сумма

периода

Оценочные
обязательства - всего

5800

22 651 236

28 226 615

-21 791 717

(93 189)

28 992 945

в том числе:

оценочные
обязательства по
отпускам

19 191 717

19 714 248

-19 191 717

19 714 248

Обеспечения обязательств

Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

Полученные – всего

5800

17 948 218

16 744 514

7 473 052

в том числе:

Выданные – всего

5810

10 825 942

6 821 075

7 107 811

в том числе:

Государственная помощь

Наименование

показателя

Код

За отчетный период

За предыдущий период

Получено бюджетных
средств — всего

5900

1 642 629

21 752 345

в том числе:

на текущие расходы

5901

38 520

19 104 344

на вложения во
внеоборотные активы

5905

1 604 109

2 648 001

Бюджетные кредиты –
всего:

На начало года Получено за год Возвращено за

год

На конец года

за отчетный год

5910

за предыдущий год

5920

в том числе:

202

Эмитент представляет Приложения к Бухгалтерскому балансу ОАО «РЖД» за 2011 год в
соответствии с Учетной политикой ОАО «РЖД», формат которых отличается от формата
Программы-анкеты для ежеквартального отчета эмитентов ФСФР (серии 3.0.7).

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (окончание)

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2011 г.

На 31 декабря
2010 г.

На 31 декабря
2009 г.

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности
Имущество для передачи в
лизинг

52381

Имущество, предоставляемое по
договору проката

52382

Прочее имущество

52383

132642667

12024957

8927816

Всего

52390

132642667

12024957

8927816

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г.

На 31 декабря 2009 г.

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)
Здания

52351

323814149

316765485

332809545

Сооружения и передаточные
устройства

52352

1910398938

1763466781

1762428478

Машины и оборудование

52353

287897261

276966380

282887235

Транспортные средства

52354

221115267

306779232

387045019

Производственный и
хозяйственный инвентарь

52355

2650675

2808548

2941598

Рабочий скот

52356

600

Продуктивный скот

52357

301

615

457

Многолетние насаждения

52358

183876

165373

165836

Земельные участки и
объекты природопользования 52359

4843576

4488461

4382034

Капитальные вложения на
коренное улучшение земель

52360

Прочие основные средства

52361

177821

164678

143720

Всего

52370

2751082464

2671605561

2772803931

203

Балансовая стоимость финансовых вложений

Наименование
показателя

Код

На 31 декабря 2011 г.

На 31 декабря 2010 г.

На 31 декабря 2009 г.

долго-
срочные

кратко-
срочные

всего

долго-
срочные

кратко-
срочные

всего

долго-
срочные

кратко
-
срочн
ые

всего

Вклады в уставные
(складочные)
капиталы других
организаций

53201

374253007

417642303

330549383

из них:

дочерние общества

53201а

327666533

407408210

320430060

зависимые общества

53201б

46302970

9945137

9837102

Государственные и
муниципальные
ценные бумаги

53202

Ценные бумаги
других организаций

53203

149165

149356

из них:

долговые ценные
бумаги

53203а

149165

149356

Предоставленные
займы

53204

20145001

6370238

26515239

23840183

3226718

27066901

26690661

31895

29880214

Депозитные вклады

53205

3000000

55500

3055500

3050000

7000

3057000

3050000

Дебиторская
задолженность,
приобретенная на
основании уступки
права требования

53206

2331

Прочие финансовые
вложения

53209

296196

Всего

53200

397843369

6425738

404269107

444977847

3233718

448211565

360735596

31918

363927480

204

Балансовая стоимость финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость

Наименование
показателя

Код

На 31 декабря 2011 г.

На 31 декабря 2010 г.

На 31 декабря 2009 г.

первона-
чальная
стоимость

накоплен-
ная коррек-
тировка

балансовая
стоимость

первона-
чальная
стоимость

накоплен-
ная коррек-
тировка

балансовая
стоимость

первона-
чальная
стоимость

накоплен-
ная коррек-
тировка

балансова
я
стоимость

Долгосрочные финансовые вложения
Вклады в уставные
(складочные) капиталы
других организаций

53311

9684638

22752751

32437389

12898498

33130164

46028662

3312

17735

21047

из них:

дочерние общества

53311а

6947391

13072906

20020297

12895186

33103744

45998930

зависимые общества

53311б

2733935

9658877

12392812

Государственные и
муниципальные ценные
бумаги

53312

Ценные бумаги других
организаций

53313

из них:

долговые ценные
бумаги

53313а

Прочие финансовые
вложения

53319

Итого

53310

9684638

22752751

32437389

12898498

33130164

46028662

3312

17735

21047

Краткосрочные финансовые вложения
Вклады в уставные
(складочные) капиталы
других организаций

53351

из них:

дочерние общества

53351а

зависимые общества

53351б

205

Государственные и
муниципальные ценные
бумаги

53352

Ценные бумаги других
организаций

53353

из них:

долговые ценные
бумаги

53353а

Прочие финансовые
вложения

53359

Итого

53350

Всего

53300

9684638

22752751

32437389

12898498

33130164

46028662

3312

17735

21047

Корректировка по финансовым вложением, по которым определяется текущая рыночная стоимость (по видам финансовых вложений)

Наименование показателя

Код

За 2011 г.

За 2010 г.

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций

53401

527667

33112429

из них:

дочерние общества

53401а

149542

33103744

зависимые общества

53401б

383577

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

53402

Ценные бумаги других организаций

53403

из них:

долговые ценные бумаги

53403а

Прочие финансовые вложения

53409

Всего

53400

527667

33112429

206

Балансовая стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость

Наименование
показателя

Код

На 31 декабря 2011 г.

На 31 декабря 2010 г.

На 31 декабря 2009 г.

первона-
чальная
стоимость

накоплен- ная
коррек-
тировка

балансовая
стоимость

первона-
чальная
стоимость

накоплен-
ная коррек-
тировка

балансовая
стоимость

первона-
чальная
стоимость

накоплен-
ная коррек-
тировка

балансовая
стоимость

Долгосрочные финансовые вложения
Вклады в уставные
(складочные)
капиталы других
организаций

53511

346071412

(4255794)

341815618

374987673

(3374032)

371613641

331533438

(1005102)

330528336

из них:

дочерние общества

53511а

311846738

(4200502)

307646236

364679832

(3270552)

361409280

321357336

(927276)

320430060

зависимые общества 53511б

33959838

(49680)

33910158

10042915

(97778)

9945137

9909165

(72063)

9837102

Государственные и
муниципальные
ценные бумаги

53512

Ценные бумаги
других организаций

53513

149165

149356

из них:

долговые ценные
бумаги

53513а

149165

149356

Предоставленные
займы

53514

26973101

(6828100)

20145001

30614283

(6774100)

23840183

26872661

(182000)

26690661

Депозитные вклады

53515

3000000

3050000

Дебиторская
задолженность,
приобретенная на
основании уступки
права требования

53516

Прочие финансовые
вложения

53519

306304

(10108)

296196

306304

(10108)

296196

306304

(10108)

296196

207

Итого

53510

376499982

(11094002)

365405980

409107425

(10158240)

398949185

361911759

(1197210)

360714549

Краткосрочные финансовые вложения
Вклады в уставные
(складочные)
капиталы других
организаций

53551

из них:

дочерние общества

53551а

зависимые общества 53551б

Государственные и
муниципальные
ценные бумаги

53552

Ценные бумаги
других организаций

53553

из них:

долговые ценные
бумаги

53553а

Предоставленные
займы

53554

7096956

(726718)

6370238

3226718

3189553

Депозитные вклады

53555

55500

7000

Дебиторская
задолженность,
приобретенная на
основании уступки
права требования

53556

2331

Прочие финансовые
вложения

53559

Итого

53550

7152456

(726718)

6425738

3233718

3191884

Всего

53500

383652438

(11820720)

371831718

412341143

(10158240)

402182903

365103643

(1197210)

363906433

Резерв под обесценение финансовых вложений по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость (по видам финансовых

вложений)

Наименование показателя

Код

Период

Созданный резерв

Уменьшенный
резерв

Использованный
резерв

208

Вклады в уставные
(складочные) капиталы других
организаций

53701 за 2011 г.

(2209401)

1225540

102099

53801 за 2010 г.

(2584609)

215055

624

из них:

дочерние общества

53701а

за 2011 г.

(2142655)

1114696

98009

53801а

за 2010 г.

(2558132)

214907

зависимые общества

53701б

за 2011 г.

(66746)

110844

4000

53801б

за 2010 г.

(26477)

148

614

Государственные и
муниципальные ценные бумаги

53702 за 2011 г.

53802 за 2010 г.

Ценные бумаги других
организаций

53703 за 2011 г.

53803 за 2010 г.

из них:

долговые ценные бумаги

53703а

за 2011 г.

53803а

за 2010 г.

Предоставленные займы

53704 за 2011 г.

(780718)

53804 за 2010 г.

(6592100)

Депозитные вклады

53705 за 2011 г.

53805 за 2010 г.

Дебиторская задолженность,
приобретенная на основании
уступки права требования

53706 за 2011 г.

53806 за 2010 г.

Прочие финансовые вложения

53709 за 2011 г.

53809 за 2010 г.

Всего

53700 за 2011 г.

(2990119)

1225540

102099

53800 за 2010 г.

(9176709)

215055

624

Балансовая стоимость прочих внеоборотных активов

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2011г.

На 31 декабря 2010 г.

На 31 декабря 2009 г.

ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2012 год - часть 13