ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2011 год

466

уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям,
подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ

составляет  Перечень  владельцев  и/или  номинальных  держателей  Биржевых  облигаций
для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту
не  позднее  чем  в  3-й  (третий)  рабочий  день  до  даты  погашения  Биржевых  облигаций.
Перечень  владельцев  и/или  номинальных  держателей  Биржевых  облигаций  для  выплаты
погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного

получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица,

уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы

погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы

погашения по Биржевым облигациям, а именно:

номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного

получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических

лиц  –  нерезидентов  Российской  Федерации  вместо  указанной  выше  информации
номинальный  держатель  обязан  передать  в  НДЦ,  а  НДЦ    обязан  включить  в  Перечень
владельцев  и/или  номинальных  держателей  Биржевых  облигаций  для  выплаты  сумм
погашения  следующую  информацию  относительно  физических  лиц  и  юридических  лиц  -
нерезидентов  Российской  Федерации,  являющихся  владельцами  Биржевых  облигаций,
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по
Биржевым облигациям или нет:

26.

полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

27.

количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

28.

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям;

29.

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Биржевых облигаций;

30.

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;

31.

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых
облигаций;

32.

налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б)  в  случае  если  владельцем  Облигаций  является  физическое  лицо  дополнительно
указывается:
-  вид,  номер,  дата  и  место  выдачи  документа,  удостоверяющего  личность  владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;

467

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты

НДЦ,  самостоятельно  отслеживают  полноту  и  актуальность  реквизитов  банковского
счета,  предоставленных  ими  в  НДЦ.  В  случае  непредставления  или  несвоевременного
представления  вышеуказанными  лицами  НДЦ  указанных  реквизитов  исполнение  таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств
и  являющемуся  владельцем  Биржевых  облигаций  на  дату  предъявления  требования.  При
этом  исполнение  Эмитентом  обязательств  по  Биржевым  облигациям  производится  на
основании  данных  НДЦ,  в  этом  случае  обязательства  Эмитента  считаются
исполненными  в  полном  объеме  и  надлежащим  образом.  В  том  случае,  если
предоставленные  владельцем  или  номинальным  держателем  или  имеющиеся  в
Депозитарии  реквизиты  банковского  счета  и  иная  информация,  необходимая  для
исполнения  Эмитентом  обязательств  по  Биржевым  облигациям,  не  позволяют
Платежному  агенту  своевременно  осуществить  перечисление  денежных  средств,  то
такая  задержка  не  может  рассматриваться  в  качестве  просрочки  исполнения
обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых

облигаций на счѐт Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором,
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых

облигаций

для

выплаты

погашения

Биржевых

облигаций,

предоставленного

Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих
выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым
облигациям.

В дату погашения Биржевых облигаций Платѐжный агент перечисляет

необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм
погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных
в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым

облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами

Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение
Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором
между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых
облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу,

включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций
для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения
Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям

считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств
на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

Ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам право на
получение процентного (купонного) дохода.

размер процентного (купонного) дохода по облигация

468

1. Процентная ставка по первому купону - 9,4% (девять целых сорок сотых процента

годовых), что составляет 46 рублей 87 копеек на одну облигацию.

2. Процентная ставка по второму купону - 9,4% (девять целых сорок сотых процента

годовых ), что составляет 46 рублей 87 копеек на одну облигацию.

3. Процентная ставка по третьему купону - 9,4% (девять целых сорок сотых процента

годовых), что составляет 46 рублей 87 копеек на одну облигацию.

4. Процентная ставка по четвертому купону - 9,4% (девять целых сорок сотых процента

годовых), что составляет 46 рублей 87 копеек на одну облигацию.

5. Процентная ставка по пятому купону - 9,4% (девять целых сорок сотых процента

годовых), что составляет 46 рублей 87 копеек на одну облигацию.

6. Процентная ставка по шестому купону - 9,4% (девять целых сорок сотых процента

годовых), что составляет 46 рублей 87 копеек на одну облигацию.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления,
а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется)

Порядок выплаты купонного дохода:
Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того,

будет  ли  это  государственный  выходной  день  или  выходной  день  для  расчетных  операций,  -  то
выплата  надлежащей  суммы  производится  в  первый  рабочий  день,  следующий  за  выходным.
Владелец  Биржевых  облигаций  не  имеет  права  требовать  начисления  процентов  или  какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской

Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым
облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать

денежные  средства  при  выплате  купонного  дохода по  Облигациям.  Депоненты  НДЦ,  являющиеся
номинальными  держателями  и  не  уполномоченные  своими  клиентами  получать  денежные
средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты
выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который
должен  содержать  все  реквизиты,  указанные  ниже  в  Перечне  владельцев  и/или  номинальных
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить

номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по
Биржевым облигациям.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным

держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на
получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным
получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный
держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным

держателем  Биржевых  облигаций  или  номинальный  держатель  Биржевых  облигаций  не
уполномочен  владельцем  на  получение  суммы  купонного  дохода  по  Биржевым  облигациям,  то  под
лицом,  уполномоченным  получать  суммы  купонного  дохода  по  Биржевым  облигациям,
подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного
дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3 (третий)
рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя

469

следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать

суммы дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного

получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы

дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по

Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать

суммы дохода по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым

облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц –

нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель
обязан  передать  в  НДЦ,  а  НДЦ    обязан  включить  в  Перечень  владельцев  и/или  номинальных
держателей  Биржевых  облигаций  для  выплаты  сумм  дохода  следующую  информацию
относительно  физических  лиц  и  юридических  лиц  -  нерезидентов  Российской  Федерации,
являющихся  владельцами  Биржевых  облигаций,  независимо  от  того  уполномочен  номинальный
держатель получать суммы дохода по Биржевым облигациям или нет:

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
-  полное  наименование  лица,  уполномоченного  получать  суммы  дохода  по  Биржевым

облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая

индекс, владельца Биржевых облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым

облигациям;

-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а)  в  случае  если  владельцем  Биржевых  облигаций  является  юридическое  лицо-нерезидент

дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно

указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,

наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его

наличии);

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,

самостоятельно  отслеживают  полноту  и  актуальность  реквизитов  банковского  счета,
предоставленных  ими  в  НДЦ.  В  случае  непредставления  или  несвоевременного  представления
вышеуказанными  лицами  НДЦ  указанных  реквизитов  исполнение  таких  обязательств
производится  лицу,  предъявившему  требование  об  исполнении  обязательств  и  являющемуся
владельцем  Биржевых  облигаций  на  дату  предъявления  требования.  При  этом  исполнение
Эмитентом  обязательств  по  Биржевым  облигациям  производится  на  основании  данных  НДЦ,  в
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом.  В  том  случае,  если  предоставленные  владельцем  или  номинальным  держателем  или
имеющиеся  в  Депозитарии  реквизиты  банковского  счета  и  иная  информация,  необходимая  для
исполнения  Эмитентом  обязательств  по  Биржевым  облигациям,  не  позволяют  Платежному
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться  в  качестве  просрочки  исполнения  обязательств  по  Биржевым  облигациям,  а
владелец  Биржевых  облигаций  не  имеет  права  требовать  начисления  процентов  или  какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по

470

Облигациям на счѐт Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором,
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для

выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Платѐжный агент перечисляет

необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым облигациям

со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых

облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и
владельцем Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного
дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после
даты составления вышеуказанного Перечня.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не

выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с

момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка
получателя платежа.

Порядок выплаты дохода по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому купонам

аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Даты, в которые обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть

исполнено:

Первый купон: 09.06.2010 (с учетом совпадения с нерабочим днем - 09.06.2010)
Второй купон: 08.12.2010 (с учетом совпадения с нерабочим днем - 08.12.2010)
Третий купон: 08.06.2011 (с учетом совпадения с нерабочим днем - 08.06.2011)
Четвертый купон: 07.12.2011 (с учетом совпадения с нерабочим днем - 07.12.2011)
Пятый купон: 06.06.2012 (с учетом совпадения с нерабочим днем - 06.06.2012)
Шестой купон: 05.12.2012 (с учетом совпадения с нерабочим днем - 05.12.2012)

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 23
процентные, неконвертируемые, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в
5460-й (пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности

Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009

471

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-23-65045-D
Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
При размещении облигации ОАО РЖД" серии 23 были включены в Котировальный список "В"
ФБ ММВБ. В регистрирующий орган 05.02.2010 г. было предоставлено уведомление об итогах
выпуска ценных бумаг.
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный

ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости

Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о
выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске
ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях

и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты

ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения
обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

33.

просрочка  исполнения  Эмитентом  своих  обязательств  по  выплате  купонного  дохода  по
Облигациям  настоящего  выпуска  более  чем  на  7  (Семь)  рабочих  дней  с  даты  выплаты
соответствующего  купонного  дохода,  установленного  в  соответствии  с  Решением  о  выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

34.

просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым
облигациям  Эмитента,  выпущенным  Эмитентом  на  территории  Российской  Федерации,
более  чем  на  7  (Семь)  рабочих  дней  с  даты  выплаты  соответствующего  купонного  дохода,
установленного  в  соответствии  с  Решением  о  выпуске  ценных  бумаг  и  Проспектом  ценных
бумаг,  устанавливающих  условия  выпуска,  обращения  и  погашения  соответствующих
облигаций Эмитента;

35.

объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных
Эмитентом на территории Российской Федерации;

36.

просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом
на территории Российской Федерации;

37.

предъявление к досрочному погашению по требованию их владельцев других облигаций
Эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без
ограничений, рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые
в будущем;

38.

делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были
включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;

39.

исключение Облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банка России и/или списка
ценных бумаг, принимаемых в обеспечение Банком России по сделкам прямого РЕПО.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64

472

Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны

и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать

Облигации.

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об
итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством

Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения

Облигаций выпуска

Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций

для целей их погашения:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в

пользу  владельцев  Облигаций,  являющихся  таковыми  по  состоянию  на  конец
операционного  дня  НДЦ,  предшествующего  6-му  (шестому)  рабочему  дню  до  даты
погашения  Облигаций  (далее  «Дата  составления  перечня  владельцев  и/или  номинальных
держателей Облигаций для выплаты погашения»).

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет

Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А

Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того,

будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций,
- то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной

стоимости.  Непогашенная  часть  номинальной  стоимости  определяется  как  разница
между  номинальной  стоимостью  одной  Облигации  и  еѐ  частью,  погашенной  при
частичном  досрочном  погашении  Облигаций  (в  случае  если  решение  о  частичном
досрочном  погашении  принято  Эмитентом  в  соответствии  с  пунктом  9.5.  настоящего
Решения о выпуске).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

473

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется

в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены

получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты
НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами
получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 5-
го (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить

номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты
погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным

держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на
получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать
суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ

составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем
в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя
следующие данные:

а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного

получать суммы погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного

владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы

погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы

погашения по Облигациям, а именно:

получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по

Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и
т.д.).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц –

нерезидентов  Российской  Федерации  вместо  указанной  выше  информации  номинальный
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или
номинальных  держателей  Облигаций  для  выплаты  сумм  погашения  следующую
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской
Федерации,  являющихся  владельцами  Облигаций,  независимо  от  того  уполномочен
номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

40.

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

474

41.

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

42.

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;

43.

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;

44.

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;

45.

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

46.

налоговый статус владельца Облигаций;

а)  в  случае  если  владельцем  Облигаций  является  юридическое  лицо-нерезидент
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б)  в  случае  если  владельцем  Облигаций  является  физическое  лицо  дополнительно
указывается:
-  вид,  номер,  дата  и  место  выдачи  документа,  удостоверяющего  личность  владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
-  номер  свидетельства  государственного  пенсионного  страхования  владельца  (при  его
наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,

самостоятельно  отслеживают  полноту  и  актуальность  реквизитов  банковского  счета,
предоставленных  ими  в  НДЦ.  В  случае  непредставления  или  несвоевременного
представления  вышеуказанными  лицами  НДЦ  указанных  реквизитов  исполнение  таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств
и  являющемуся  владельцем  Облигаций  на  дату  предъявления  требования.  При  этом
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных
НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме
и  надлежащим  образом.  В  том  случае,  если  предоставленные  владельцем  или
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям,
не  позволяют  Платежному  агенту  своевременно  осуществить  перечисление  денежных
средств,  то  такая  задержка  не  может  рассматриваться  в  качестве  просрочки
исполнения  обязательств  по  Облигациям,  а  владелец  Облигаций  не  имеет  права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям

на счѐт Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным
между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для

выплаты погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые

денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям

со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая
сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций,

перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам
Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем
Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в

475

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты
составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются

исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам право на
получение процентного (купонного) дохода.

размер процентного (купонного) дохода по облигациям:

1. Процентная ставка  по первому купону - 9.0% (девять целых ноль сотых процента годовых), что
составляет 44 рубля 88 копеек на одну облигацию.

2. Процентная ставка  по второму купону - 9.0% (девять целых ноль сотых процента годовых), что
составляет 44 рубля 88 копеек на одну облигацию

3. Процентная ставка по третьему купону - 9.0% (девять целых ноль сотых процента годовых),
что составляет 44 рубля 88 копеек на одну облигацию

4. Процентная ставка по четвертому купону - 9.0% (девять целых ноль сотых процента годовых),
что составляет 44 рубля 88 копеек на одну облигацию

5. Процентная ставка по пятому  купону - 9.0% (девять целых ноль сотых процента годовых), что
составляет 44 рубля 88 копеек на одну облигацию

6. Процентная ставка по шестому купону - 9.0% (девять целых ноль сотых процента годовых), что
составляет 44 рубля 88 копеек на одну облигацию

7. Процентная ставка по седьмому купону - 9.0% (девять целых ноль сотых процента годовых), что
составляет 44 рубля 88 копеек на одну облигацию

8. Процентная ставка по восьмому купону - 9.0% (девять целых ноль сотых процента годовых), что
составляет 44 рубля 88 копеек на одну облигацию

9. Процентная ставка по девятому купону - 9.0% (девять целых ноль сотых процента годовых), что
составляет 44 рубля 88 копеек на одну облигацию

10. Процентная ставка по десятому купону - 9.0% (девять целых ноль сотых процента годовых),
что составляет 44 рубля 88 копеек на одну облигацию

11. Процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию производится по

следующей формуле:

КД= C11 * Nom * (T11 - T10) / (365 * 100%),

где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C11 - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, проценты годовых;

T10- дата начала одиннадцатого купонного периода Облигаций;

T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления,
а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой

476

увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).

12. Процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Облигацию производится по

следующей формуле:

КД= C12 * Nom * (T12 - T11) / (365 * 100%),

где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C12 - размер процентной ставки по двенадцатому купону, проценты годовых;

T11- дата начала двенадцатого купонного периода Облигаций;

T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления,
а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).

13. процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Облигацию производится по

следующей формуле:

КД= C13 * Nom * (T13 - T12) / (365 * 100%),

где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C13 - размер процентной ставки по тринадцатому купону, проценты годовых;

T12- дата начала тринадцатого купонного периода Облигаций;

T13 - дата окончания тринадцатого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления,
а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).

14. процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Облигацию производится по

следующей формуле:

КД= C14 * Nom * (T14 - T13) / (365 * 100%),

где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C14 - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, проценты годовых;

T13- дата начала четырнадцатого купонного периода Облигаций;

T14 - дата окончания четырнадцатого купонного периода.

477

а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).

15. процентная ставка по пятнадцатому купону (С15) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну Облигацию производится по

следующей формуле:

КД= C15 * Nom * (T15 - T14) / (365 * 100%),

где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C15 - размер процентной ставки по пятнадцатому купону, проценты годовых;

T14- дата начала пятнадцатого купонного периода Облигаций;

T15 - дата окончания пятнадцатого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления,
а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).

16. процентная ставка по шестнадцатому купону (С16) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на одну Облигацию производится по

следующей формуле:

КД= C16 * Nom * (T16 - T15) / (365 * 100%),

где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C16 - размер процентной ставки по шестнадцатому купону, проценты годовых;

T15- дата начала шестнадцатого купонного периода Облигаций;

T16 - дата окончания шестнадцатого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления,
а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).
17. процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну Облигацию производится по

следующей формуле:

КД= C17 * Nom * (T17 - T16) / (365 * 100%),

где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C17 - размер процентной ставки по семнадцатому купону, проценты годовых;

T16 - дата начала семнадцатого купонного периода Облигаций;

T17 - дата окончания семнадцатого купонного периода.

478

увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).

18. процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Облигацию производится по

следующей формуле:

КД= C18 * Nom * (T18 - T17) / (365 * 100%),

где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C18 - размер процентной ставки по восемнадцатому купону, проценты годовых;

T17 - дата начала восемнадцатого купонного периода Облигаций;

T18 - дата окончания восемнадцатого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию

рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий
знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

19. процентная ставка по девятнадцатому купону (С19) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на одну Облигацию производится по

следующей формуле:

КД= C19 * Nom * (T19 - T18) / (365 * 100%),

где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C19 - размер процентной ставки по девятнадцатому купону, проценты годовых;

T18 - дата начала девятнадцатого купонного периода Облигаций;

T19 - дата окончания девятнадцатого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию

20. процентная ставка по двадцатому купону (С20) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей

формуле:

КД= C20 * Nom * (T20 - T19) / (365 * 100%),

где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C20 - размер процентной ставки по двадцатому купону, проценты годовых;

T19 - дата начала двадцатого купонного периода Облигаций;

T20 - дата окончания двадцатого купонного периода.

479

21. процентная ставка по двадцать первому купону (С21) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы выплат по двадцать первому купону на одну Облигацию производится по

следующей формуле:

КД= C21 * Nom * (T21 - T20) / (365 * 100%),

где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C21 - размер процентной ставки по двадцать первому купону, проценты годовых;

T20 - дата начала двадцать первого купонного периода Облигаций;

T21 - дата окончания двадцать первого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию

22. процентная ставка по двадцать второму купону (С22) определяется в

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы выплат по двадцать второму купону на одну Облигацию производится по

следующей формуле:

КД= C22 * Nom * (T22 - T21) / (365 * 100%),

где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C22 - размер процентной ставки по двадцать второму купону, проценты годовых;

T21 - дата начала двадцать второго купонного периода Облигаций;

T22 - дата окончания двадцать второго купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию

23. процентная ставка по двадцать третьему купону (С23) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.

Расчет суммы выплат по двадцать третьему купону на одну Облигацию производится по

следующей формуле:

КД= C23 * Nom * (T23 - T22) / (365 * 100%),

где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;

480

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C23 - размер процентной ставки по двадцать третьему купону, проценты годовых;

T22 - дата начала двадцать третьего купонного периода Облигаций;

T23 - дата окончания двадцать третьего купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию

24. процентная ставка по двадцать четвертому купону (С24) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.

Расчет суммы выплат по двадцать четвертому купону на одну Облигацию производится по

следующей формуле:

КД= C24 * Nom * (T24 - T23) / (365 * 100%),

где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C24 - размер процентной ставки по двадцать четвертому купону, проценты годовых;

T23 - дата начала двадцать четвертого купонного периода Облигаций;

T24 - дата окончания двадцать четвертого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию

25. процентная ставка по двадцать пятому купону (С25) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы выплат по двадцать пятому купону на одну Облигацию производится по

следующей формуле:

КД= C25 * Nom * (T25 - T24) / (365 * 100%),

где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C25 - размер процентной ставки по двадцать пятому купону, проценты годовых;

T24 - дата начала двадцать пятого купонного периода Облигаций;

T25 - дата окончания двадцать пятого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию

481

26. процентная ставка по двадцать шестому купону (С26) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.

Расчет суммы выплат по двадцать шестому купону на одну Облигацию производится по

следующей формуле:

КД= C26 * Nom * (T26 - T25) / (365 * 100%),

где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C26 - размер процентной ставки по двадцать шестому купону, проценты годовых;

T25 - дата начала двадцать шестого купонного периода Облигаций;

T26 - дата окончания двадцать шестого купонного периода.

27. процентная ставка по двадцать седьмому купону (С27) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.

Расчет суммы выплат по двадцать седьмому купону на одну Облигацию производится по

следующей формуле:

КД= C27 * Nom * (T27 - T26) / (365 * 100%),

где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C27 - размер процентной ставки по двадцать седьмому купону, проценты годовых;

T26 - дата начала двадцать седьмого купонного периода Облигаций;

T27 - дата окончания двадцать седьмого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию

28. процентная ставка по двадцать восьмому купону (С28) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.

Расчет суммы выплат по двадцать восьмому купону на одну Облигацию производится по

следующей формуле:

КД= C28 * Nom * (T28 - T27) / (365 * 100%),

где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C28 - размер процентной ставки по двадцать восьмому купону, проценты годовых;

T27 - дата начала двадцать восьмого купонного периода Облигаций;

T28 - дата окончания двадцать восьмого купонного периода.

ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2011 год - часть 79