ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2011 год

273

Коммерческие расходы

0300

-36 665

-82 649

Управленческие расходы

0400

Прибыль (убыток) от продаж

0500

114 612 156

50 221 394

грузовые перевозки

0501

142 836 648

91 899 506

пассажирские перевозки в дальнем следовании

0502

-22 958 860

-27 491 138

пассажирские перевозки в пригородном сообщении

0503

-29 114 288

-24 789 300

предоставление услуг инфраструктуры

0504

2 474 138

623 542

предоставление услуг локомотивной тяги

0505

3 061 685

2 743 837

ремонт подвижного состава

0506

588 410

610 899

строительство объектов инфраструктуры

0507

22 144

288 990

научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы

0508

21 544

26 399

предоставление услуг социальной сферы

0509

-5 177 222

-6 279 991

прочие виды деятельности

0510

22 857 957

12 588 650

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Проценты к получению

0600

3 953 343

4 038 234

Проценты к уплате

0700

-20 156 446

-18 432 493

Доходы от участия в других организациях

0800

2 078 668

1 573 197

Прочие доходы

0900

259 251 395

168 423 350

Прочие расходы

1000

-229 379 428

-145 508 455

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

1400

130 359 688

60 315 227

Отложенные налоговые активы

1410

2 706 213

3 706 931

Отложенные налоговые обязательства

1420

-11 567 862

-14 111 898

Текущий налог на прибыль

1500

-45 347 239

-34 822 516

Налог на прибыль за предыдущие годы

1510

-1 258 988

-593 298

Единый налог на вмененный доход за предыдущие периоды

1520

-95

-60

Отложенные налоговые активы, списанные на счет учета
прибылей и убытков

1530

-831 366

-228 269

Отложенные налоговые обязательства, списанные на счет
учета прибылей и убытков

1540

1 982 832

262 154

Расходы по уплате штрафных санкций в бюджет

1550

-61 025

-91 636

Расходы по уплате штрафных санкций по социальному
страхованию и обеспечению

1560

-47 102

10 758

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

1900

78 453 222

14 447 393

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства (активы)

2000

28 838 834

33 502 100

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2010

49.2

9.14

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2020

Наименование показателя

Код

строк

За отчетный период

За аналогичный период

предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

Штрафы, пени и неустойки, признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

2100

3 657 391

810 925

4 379 497

353 572

Прибыль (убыток) прошлых лет

2200

1 986 937

280 775

275

Отчет об изменениях капитала

за январь – декабрь 2010 г.

Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата

25.03.2011

Организация: открытое акционерное общество "Российские
железные дороги"

по ОКПО

00083262

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7708503727

Вид деятельности

по ОКВЭД

60.10.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /

ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107174 Россия, Москва, Новая
Басманная 2

I. Изменения капитала

Наименование показателя

Код

строк

Уставный

капитал

Добавочны

й капитал

Резервный

капитал

Нераспреде

ленная

прибыль

(непокрыты

й убыток)

Итого

Остаток на 31 декабря 2008
г (год, предшествующий
предыдущему году)

0100

1 583 197

819

1 197 487

754

6 763 962 152 878 997

2 940 328

532

2009 год (предыдущий год)

Пересчет величины
отложенных налоговых
активов и отложенных
налоговых обязательств в
случае изменения ставок
налога на прибыль в
соответствии с
законодательством РФ о
налогах и сборах

0400

5 687 189

Остаток на 1 января 2009 г.
(предыдущий год)

0500

1 583 197

819

1 197 487

754

6 763 962 158 566 186

2 946 015

721

Перемещение между
составляющими капитала

0600

-7 500 510

670 017

6 830 493

отчисления в резервный
фонд

0610

670 017

-670 017

дооценка по выбывшим
внеоборотным активам

0630

-7 500 510

7 500 510

в том числе дооценка по
выбывшим основным
средствам

0631

-7 500 510

7 500 510

Увеличение и (или)
уменьшение величины
капитала

0700

14 447 393

чистая прибыль (чистый
убыток)

0720

14 447 393

Увеличение величины
капитала

0800

11 318 400

110 449

11 428 849

276

дополнительный выпуск
акций

0810

11 318 400

прочие поступления

0850

110 449

Уменьшение величины
капитала

0900

Остаток на 31 декабря 2009
г.

1000

1 594 516

219

1 190 097

693

7 433 979 179 844 072

2 971 891

963

2010 год (отчетный год)

Остаток на 1 января 2010 г.
(отчетный год)

1400

1 594 516

219

1 190 097

693

7 433 979 179 844 072

2 971 891

963

Перемещение между
составляющими капитала

1500

-13 264 743

722 370

12 542 373

отчисления в резервный
фонд

1510

722 370

-722 370

направление резервного
фонда на покрытие убытка

1520

дооценка по выбывшим
внеоборотным активам

1530

-13 264 743

13 264 743

в том числе дооценка по
выбывшим основным
средствам

1531

-13 264 743

13 264 743

Увеличение и (или)
уменьшение величины
капитала

1600

78 543 222

78 453 222

чистая прибыль (чистый
убыток)

1620

78 543 222

Увеличение величины
капитала

1700

103 611 848

33 103 744

136 715 592

дополнительный выпуск
акций

1710

103 611 848

прочие поступления

1750

33 103 744

Уменьшение величины
капитала

1800

-181 641

-3 611 852

-3 793 493

объявление дивидендов

1830

-3 611 848

прочие выбытия

1840

-181 641

-4

-181 645

Остаток на 31 декабря 2010
г (отчетный год)

1900

1 698 128

067

1 209 755

053

8 156 349 267 227 815

3 183 267

284

II. Резервы

Наименование показателя

Код

строк

Остаток на

начало

отчетного

года

Поступило
в отчетном

году

Израсходов

ано

(использова

но) в

отчетном

году

Остаток на

конец

отчетного

года

Всего

82190

15 631 949

28 638 763 -14 636 278

29 634 434

Справки

Наименование показателя

Код

Остаток на начало

Остаток на конец

277

отчетного года

отчетного периода

1) Чистые активы

2010

2 977 549 835

3 189 898 836

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

за отчетный

год

за

предыдущи

й год

за отчетный

год

за

год

2) Получено на:

расходы по обычным видам деятельности
- всего

19 104 344

24 775

161 628

179 562

в том числе:

прочие

19 104 344

24 775

161 628

179 562

капитальные вложения во внеоборотные
активы

2 648 001

1 098 000

8 123

Всего

21 752 345

1 122 775

169 751

179 562

278

Отчет о движении денежных средств

за январь – декабрь 2010 г.

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата

25.03.2011

Организация: открытое акционерное общество "Российские
железные дороги"

по ОКПО

00083262

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7708503727

Вид деятельности

по ОКВЭД

60.10.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /

ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107174 Россия, Москва, Новая
Басманная 2

Наименование показателя

Код

строк

За отчетный

период

За аналогичный

период

предыдущего

года

Остаток денежных средств на начало отчетного года

0100

6 266 512

25 084 219

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступления денежных средств

0200

1 596 198 966

1 410 180 025

покупатели и заказчики

0210

1 375 463 065

1 199 874 886

средства, полученные из бюджета

0220

55 886 228

79 089 546

прочие поступления

0290

164 849 673

131 215 593

Выплаты денежных средств

0300

-1 366 227 677

-1 167 387 907

товары, работы, услуги, сырье и материалы, иные оборотные
активы

0310

-549 701 250

-490 627 693

оплата труда и аналогичные платежи в пользу работников

0320

-296 392 824

-274 658 532

дивиденды акционерам

0330

-3 611 848

проценты по полученным займам и кредитам

0340

-29 412 447

-26 768 308

налоги и сборы

0350

-172 529 149

-126 903 738

социальное страхование и обеспечение

0360

-72 840 939

-61 134 618

прочие выплаты

0390

-241 739 220

-187 295 018

Чистые денежные средства от текущей деятельности

0400

229 971 289

242 792 118

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступления денежных средств

0500

145 040 440

36 196 836

продажа основных средств, нематериальных активов и иных
внеоборотных активов за исключением ценных бумаг и
иных финансовых вложений

0510

17 341 782

1 583 703

продажа ценных бумаг и иных финансовых вложений

0520

11 853 289

1 723 971

проценты по финансовым вложениям

0530

4 141 885

2 856 135

полученные дивиденды

0540

1 030 813

1 646 293

поступления от погашения предоставленных займов,
включая депозитнные вклады

0550

107 902 935

27 103 730

бюджетное ассигнование

0560

2 648 001

1 098 000

279

прочие поступления

0590

121 735

185 004

Выплаты денежных средств

0600

-437 275 664

-325 977 212

приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности, нематериальных
активов, научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ

0610

-291 437 297

-295 305 122

приобретение дочерних организаций

0620

-3 843 620

-4 890 124

приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

0630

-357

-28 938

предоставленные займы, включая депозитные вклады

0640

-141 971 094

-25 753 028

прочие выплаты

0690

-23 296

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 0700

-292 235 224

-289 780 376

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступления денежных средств

0800

190 600 299

450 365 077

эмиссия акций или иных долевых бумаг

0810

103 611 848

28 243 400

полученные займы и кредиты

0820

86 952 461

422 121 677

прочие поступления

0890

35 990

Выплаты денежных средств

0900

-127 682 997

-422 109 579

погашение полученных займов и кредитов (без процентов)

0910

-109 632 633

-402 357 001

погашение обязательств по финансовой аренде

0920

-17 862 229

-19 752 578

выкуп собственных акций

0930

прочие выплаты

0990

-188 135

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

1000

62 917 302

28 255 498

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

9000

653 367

-18 732 760

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

9100

6 919 879

6 351 459

Величина влияния изменений курса иностарнной валюты по
отношению к рублю

9200

-34 452

1 265 103

СПРАВОЧНО

Денежные документы

9910

9 363

10 239

на начало года

9920

3 258

9 363

на конец отчетного периода

Переводы в пути от покупателей и заказчиков и по купле-
продаже (конвертации) иностранной валюты

9930

на начало года

9940

на конец отчетного периода

280

Приложение к бухгалтерскому балансу

за январь – декабрь 2010 г.

Коды

Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата

25.03.2011

Организация: открытое акционерное общество "Российские
железные дороги"

по ОКПО

00083262

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7708503727

Вид деятельности

по ОКВЭД

60.10.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /

ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107174 Россия, Москва, Новая
Басманная 2

Нематериальные активы

Наименование показателя

Код

строк

Наличие на

начало

отчетного

года

Поступило

Выбыло

Остаток на

конец

отчетного

периода

Права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство
индивидуализации

10110

5 800 410

2 044 608

-23 565

7 821 453

в том числе:

изобретения, промышленные образцы,
полезные модели

10111

515 210

1 042 127

-3 398

1 553 939

программы ЭВМ, базы данных

10112

4 945 793

856 927

-3 628

5 799 092

товарные знаки и знаки обслуживания,
наименования места происхождения
товаров

10115

6 898

990

7 888

прочие

10119

332 509

144 564

-16 539

460 534

Деловая репутация организации

10120

ВСЕГО

10190

5 800 410

2 044 608

-23 565

7 821 453

Наименование показателя

Код

строк

На начало

отчетного года

На конец

отчетного

периода

Права на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации

10310

2 070 559

2 712 839

в том числе изобретения, промышленные образцы, полезные
модели

10311

36 631

117 875

программы для ЭВМ, базы данных

10312

2 009 678

2 491 794

товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места
происхождения товаров

10315

1 179

1 992

прочие

10319

23 071

101 178

Деловая репутация организации

10320

ВСЕГО

10390

2 070 559

2 712 839

281

Основные средства

Наименование показателя

Код

строк

Наличие на

начало

отчетного

года

Поступило

Выбыло

Остаток на

конец

отчетного

периода

Здания

20110 392 264 240

23 288 346 -33 354 353

382 198 233

Сооружения и передаточные устройства

20115

2 290 552

040

94 316 304

-6 968 992

2 377 899

352

Машины и оборудование

20120 518 052 132

53 276 729 -17 996 120

553 332 741

Транспортные средства

20125 623 446 071

60 441 470

-160 160

916

523 726 625

Производственный и хозяйственный
инвентарь

20130

7 961 511

1 457 202

-806 654

8 612 059

Рабочий скот

20135

Продуктивный скот

20140

836

497

-352

981

Многолетние насаждения

20145

231 481

14 527

-4 368

241 640

Другие виды основных средств

20150

351 661

212 334

-150 081

413 914

Земельные участки и объекты
природопользования

20155

4 382 034

585 388

-478 961

4 488 461

Итого

20190

3 837 242

036

233 592 797

-219 920

797

3 850 914

036

Наименование показателя

Код

строк

На начало

отчетного года

На конец

отчетного

периода

Амортизация основных средств - всего

20390

1 064 438 105

1 179 308 475

в том числе:

Здания

20310

59 454 695

65 432 748

Сооружения и передаточные устройства

20315

528 123 562

614 432 571

Машины и оборудование

20320

235 164 897

276 366 361

Транспортные средства

20325

236 401 052

216 947 393

Производственный хозяйственный инвентарь

20330

5 019 913

5 803 511

Рабочий скот

20335

Продуктивный скот

20340

379

366

Многолетние насаждения

20345

65 645

76 267

Другие виды основных средств

20350

207 941

249 236

Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя

Код

строк

Наличие на

начало

отчетного

года

Поступило

Выбыло

Остаток на

конец

отчетного

периода

Прочие

30180

9 143 095

3 466 776

-219 559

12 390 312

Итого

30190

9 143 095

3 466 776

-219 559

12 390 312

Амортизация доходных вложений в

30390

215 279

365 355

282

материальные ценности:
прочие

30380

215 279

365 355

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ

Код

строк

Наличие на

начало

отчетного

года

Поступило

Списано

Наличие на

конец

отчетного

периода

Всего

40190

242 346

133 932

-308 292

67 986

в том числе:

Наименование показателя

Код

строк

На начало

отчетного года

На конец

отчетного

периода

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

50130

3 700 463

2 812 891

Наименование показателя

Код

строк

За отчетный

период

За аналогичный

период

предыдущего

года

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

40390

264 300

20 257

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ

Код

строк

Остаток на

начало

отчетного

периода

Поступило

Списано

Остаток на

конец

отчетного

периода

Расходы на освоение природных
ресурсов - всего

410

в том числе:

Наименование показателя

Код

строк

На начало

отчетного года

На конец

отчетного

периода

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

283

Финансовые вложения

Наименование показателя

Код

строк

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало

отчетного

года

на конец

отчетного

периода

на начало

отчетного

года

на конец

отчетного

периода

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

60110,

60210

330 549 383 417 642 303

в том числе дочерние общества

60111,

60211

320 430 060 407 408 210

зависимые общества

60112,

60212

9 837 102

9 945 137

прочие общества

60113,

60213

282 221

288 956

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

60120,

60220

Ценные бумаги других организаций

60130,

60230

149 356

149 165

Предоставленные другим организациям
займы

60140,

60240

26 690 661

23 840 183

3 189 553

3 226 718

Депозитные вклады

60150,

60250

3 050 000

17 000 000

51 507 000

Дебиторская задолженность,
приобретенная на основании уступки
права требования

60160,

60260

2 331

Прочие

60180,

60280

296 196

Итого

60190,

60290

360 735 596 444 977 847 380 927 480

499 711 565

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

60410

21 047

46 028 663

в том числе дочерние общества

60411

45 998 930

зависимые общества

60412

прочие общества

60413

21 047

29 733

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

60420

Ценные бумаги других организаций

60430

Прочие

60480

Итого

60490

21 047

46 028 663

СПРАВОЧНО.

По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки

60510

33 112 429

в том числе по долгосрочным

60511

33 112 429

Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя

Код

Остаток на

284

строк

начало

отчетного года

конец отчетного

периода

Дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего

71900

56 311 021

81 806 135

в том числе:

Покупатели и заказчики (кроме перевозок)

71100

9 897 416

15 890 421

Покупатели и заказчики за перевозки

71200

17 679 406

14 346 198

Авансы выданные

71300

16 385 547

36 561 336

Социальное страхование и обеспечение

71400

723 015

1 165 441

Налоги и сборы

71500

270 484

1 688 068

Оплата труда

71600

55 755

49 670

Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы

71650

155 704

186 003

Прочая задолженность

71800

11 143 694

11 918 998

долгосрочная - всего

70900

24 084 999

26 713 886

в том числе:

Покупатели и заказчики (кроме перевозок)

70100

133 894

128 933

Покупатели и заказчики за перевозки

70200

411 460

Авансы выданные

70300

12 511 796

18 611 908

Прочая задолженность

70800

11 027 849

7 973 045

Итого

72900

80 396 020

108 520 021

Кредиторская задолженность:

краткосрочная - всего

76900

308 342 157

257 549 520

в том числе:

Поставщики и подрядчики

76100

63 420 192

106 652 135

Оплата труда

76200

14 201 297

14 766 823

Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы

76250

165 367

212 715

Социальное страхование и обеспечение

76300

4 261 797

4 636 312

Налоги и сборы

76400

14 782 305

11 115 684

Авансы полученные (кроме перевозок)

76500

17 280 503

24 271 845

Аввансы полученные за перевозки

76600

48 041 889

62 133 550

Прочая задолженность

76800

146 188 807

33 760 456

долгосрочная - всего

75900

297 117 910

261 296 995

в том числе:

кредиты

75100

77 411 143

75 826 380

займы

75200

219 681 605

185 470 615

Реструктурируемая задолженность перед бюджетом по
налогам и сборам

75300

25 162

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя

Код

строк

За отчетный год За предыдущий

год

Материальные затраты

80010

363 179 988

309 130 181

Затраты на оплату труда

80020

359 008 605

335 996 613

Отчисления на социальные нужды

80030

77 026 319

71 326 335

285

Амортизация

80040

178 078 741

184 477 586

Прочие затраты

80050

97 163 271

93 933 362

Итого по элементам затрат

80060

1 074 456 924

994 864 077

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

сырья и материалов

80071

-169 102

-2 351 806

готовой продукции, товаров для продажи

80072

-131 098

-112 904

незавершенного производства

80073

-134 192

-2 456 662

расходов будущих периодов

80074

4 220 944

2 419 106

Обеспечения

Наименование показателя

Код

строк

Остаток на

начало

отчетного года

Остаток на

конец отчетного

периода

Полученные - всего

81210

7 473 052

16 744 514

в том числе:

Имущество, находящееся в залоге

81220

1 249 502

Выданные – всего

81230

7 107 811

6 821 075

в том числе:

Имущество, переданное в залог

81240

Государственная помощь

Наименование показателя

Код

строк

За отчетный

период

За аналогичный

период

предыдущего

года

Компенсации, связанные с государственным
регулированием цен и тарифов

85010

36 704 079

79 232 747

в том числе:

в том числе: МОБ резерв

целевое пособие - прочие

На начало

отчетного

периода

Получено

за отчетный

период

Возвращен

о за

отчетный

период

На конец

отчетного

периода

Бюджетные кредиты - всего

920

в том числе:

Пояснительная записка

Пояснительная записка в Приложении 1.

ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2011 год - часть 18