ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2009 год

439

Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

следующей формуле:

КД= C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 *

100%),
где
КД  -  величина  купонного  дохода  по  каждой
Облигации;
Nom  -  непогашенная  часть  номинальной
стоимости одной Облигации;
C10  -  размер  процентной  ставки  по  десятому
купону, проценты годовых;
T9-  дата  начала  десятого  купонного  периода
Облигаций;
T10  -  дата  окончания  десятого  купонного
периода.

Величина  накопленного  купонного  дохода  в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью  до  одной  копейки  (округление
производится  по  правилам  математического
округления,  а  именно:  в  случае,  если  третий
знак  после  запятой  больше  или  равен  5,
второй  знак  после  запятой  увеличивается  на
единицу,  в  случае,  если  третий  знак  после
запятой меньше 5, второй знак после  запятой
не изменяется).

Процентная ставка по одиннадцатому
купону

(С11)

определяется

соответствии  с  порядком,  приведенным
в  п.  9.3.1  Решения  о  выпуске  ценных
бумаг  и  п.  9.1.2  Проспекта  ценных
бумаг.

Расчет

суммы

выплат

по

одиннадцатому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:

КД= C11 * Nom * (T11 – T10) / (365 *

100%),
где
КД  -  величина  купонного  дохода  по  каждой
Облигации;
Nom  -  непогашенная  часть  номинальной
стоимости одной Облигации;
C11

размер процентной ставки по

одиннадцатому купону, проценты годовых;
T10- дата начала одиннадцатого купонного
периода Облигаций;
T11

дата окончания одиннадцатого

купонного периода.

Величина  накопленного  купонного  дохода  в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью  до  одной  копейки  (округление
производится  по  правилам  математического
округления,  а  именно:  в  случае,  если  третий
знак  после  запятой  больше  или  равен  5,
второй  знак  после  запятой  увеличивается  на
единицу,  в  случае,  если  третий  знак  после
запятой меньше 5, второй знак после  запятой
не изменяется).

Процентная ставка по двенадцатому
купону (С12) определяется в
соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.

Расчет суммы выплат по двенадцатому

купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:

КД= C12 * Nom * (T12 – T11) / (365 *

100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой

440

Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C12

размер процентной ставки по

двенадцатому купону, проценты годовых;
T11-  дата  начала  двенадцатого  купонного
периода Облигаций;
T12 - дата окончания двенадцатого купонного
периода.

Величина  накопленного  купонного  дохода  в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью  до  одной  копейки  (округление
производится  по  правилам  математического
округления,  а  именно:  в  случае,  если  третий
знак  после  запятой  больше  или  равен  5,
второй  знак  после  запятой  увеличивается  на
единицу,  в  случае,  если  третий  знак  после
запятой меньше 5, второй знак после  запятой
не изменяется).

Процентная ставка по тринадцатому
купону

(С13)

определяется

Расчет суммы выплат по тринадцатому

купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:

КД= C13 * Nom * (T13 – T12) / (365 *

100%),
где
КД  -  величина  купонного  дохода  по  каждой
Облигации;
Nom  -  непогашенная  часть  номинальной
стоимости одной Облигации;
C13

размер процентной ставки по

тринадцатому купону, проценты годовых;
T12-  дата  начала  тринадцатого  купонного
периода Облигаций;
T13 - дата окончания тринадцатого купонного
периода.

Величина  накопленного  купонного  дохода  в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью  до  одной  копейки  (округление
производится  по  правилам  математического
округления,  а  именно:  в  случае,  если  третий
знак  после  запятой  больше  или  равен  5,
второй  знак  после  запятой  увеличивается  на
единицу,  в  случае,  если  третий  знак  после
запятой меньше 5, второй знак после  запятой
не изменяется).

Процентная ставка по четырнадцатому
купону (С14) определяется в
соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.

Расчет

суммы

выплат

по

четырнадцатому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:

КД= C14 * Nom * (T14 – T13) / (365 *

100%),
где
КД  -  величина  купонного  дохода  по  каждой
Облигации;
Nom  -  непогашенная  часть  номинальной
стоимости одной Облигации;
C14

размер процентной ставки по

четырнадцатому купону, проценты годовых;

441

T13- дата начала четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T14

дата окончания четырнадцатого

купонного периода.

Величина

накопленного

купонного

дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной
копейки

(округление

производится

по

правилам  математического  округления,  а
именно:  в  случае,  если  третий  знак  после
запятой  больше  или  равен  5,  второй  знак
после  запятой  увеличивается  на  единицу,  в
случае,  если  третий  знак  после  запятой
меньше  5,  второй  знак  после  запятой  не
изменяется).

Процентная ставка по пятнадцатому
купону

(С15)

определяется

Расчет суммы выплат по пятнадцатому

купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:

КД= C15 * Nom * (T15 – T14) / (365 *

100%),
где
КД  -  величина  купонного  дохода  по  каждой
Облигации;
Nom  -  непогашенная  часть  номинальной
стоимости одной Облигации;
C15

размер процентной ставки по

пятнадцатому купону, проценты годовых;
T14- дата начала пятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T15 - дата окончания пятнадцатого купонного
периода.

Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой
не изменяется).

Процентная ставка по шестнадцатому
купону (С16) определяется в
соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.

Расчет

суммы

выплат

по

шестнадцатому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:

КД= C16 * Nom * (T16 – T15) / (365 *

100%),
где
КД  -  величина  купонного  дохода  по  каждой
Облигации;
Nom  -  непогашенная  часть  номинальной
стоимости одной Облигации;
C16

размер процентной ставки по

шестнадцатому купону, проценты годовых;
T15- дата начала шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T16

дата окончания шестнадцатого

купонного периода.

442

Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой
не изменяется).

Процентная ставка по семнадцатому
купону (С17) определяется в
соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.

Расчет суммы выплат по семнадцатому

купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:

КД= C17 * Nom * (T17 – T16) / (365 *

100%),
где
КД  -  величина  купонного  дохода  по  каждой
Облигации;
Nom  -  непогашенная  часть  номинальной
стоимости одной Облигации;
C17

размер процентной ставки по

семнадцатому купону, проценты годовых;
T16 - дата начала семнадцатого купонного
периода Облигаций;
T17 - дата окончания семнадцатого купонного
периода.

Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой
не изменяется).

Процентная ставка по восемнадцатому
купону

(С18)

определяется

Расчет

суммы

выплат

по

восемнадцатому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:

КД= C18 * Nom * (T18 – T17) / (365 *

100%),
где
КД  -  величина  купонного  дохода  по  каждой
Облигации;
Nom  -  непогашенная  часть  номинальной
стоимости одной Облигации;
C18

размер процентной ставки по

восемнадцатому купону, проценты годовых;
T17 - дата начала восемнадцатого купонного
периода Облигаций;
T18

дата окончания восемнадцатого

443

второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой
не изменяется).

Процентная ставка по девятнадцатому
купону

(С19)

определяется

Расчет

суммы

выплат

по

девятнадцатому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:

КД= C19 * Nom * (T19 – T18) / (365 *

100%),
где
КД  -  величина  купонного  дохода  по  каждой
Облигации;
Nom  -  непогашенная  часть  номинальной
стоимости одной Облигации;
C19

размер процентной ставки по

девятнадцатому купону, проценты годовых;
T18 - дата начала девятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T19

дата окончания девятнадцатого

купонного периода.

Величина

накопленного

купонного

дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной
копейки

(округление

производится

по

Процентная ставка по двадцатому
купону

(С20)

определяется

Расчет суммы выплат по двадцатому

купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:

КД= C20 * Nom * (T20 – T19) / (365 *

100%),
где
КД  -  величина  купонного  дохода  по  каждой
Облигации;
Nom  -  непогашенная  часть  номинальной
стоимости одной Облигации;
C20

размер процентной ставки по

двадцатому купону, проценты годовых;
T19 - дата начала двадцатого купонного
периода Облигаций;
T20 - дата окончания двадцатого купонного
периода.

Величина

накопленного

купонного

дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной
копейки

(округление

производится

по

444

Процентная ставка по двадцать первому
купону

(С21)

определяется

Расчет суммы выплат по двадцать

первому

купону

на

одну

Облигацию

производится по следующей формуле:

КД= C21 * Nom * (T21 – T20) / (365 *

100%),
где
КД  -  величина  купонного  дохода  по  каждой
Облигации;
Nom  -  непогашенная  часть  номинальной
стоимости одной Облигации;
C21  -  размер  процентной  ставки  по  двадцать
первому купону, проценты годовых;
T20 - дата начала двадцать первого купонного
периода Облигаций;
T21  -  дата  окончания  двадцать  первого
купонного периода.

Величина

накопленного

купонного

дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной
копейки

(округление

производится

по

Процентная ставка по двадцать второму
купону

(С22)

определяется

Расчет суммы выплат по двадцать

второму

купону

на

одну

Облигацию

производится по следующей формуле:

КД= C22 * Nom * (T22 – T21) / (365 *

100%),
где
КД  -  величина  купонного  дохода  по  каждой
Облигации;
Nom  -  непогашенная  часть  номинальной
стоимости одной Облигации;
C22  -  размер  процентной  ставки  по  двадцать
второму купону, проценты годовых;
T21 - дата начала двадцать второго купонного
периода Облигаций;
T22  -  дата  окончания  двадцать  второго
купонного периода.

Величина

накопленного

купонного

дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной
копейки

(округление

производится

по

Процентная

ставка

по

двадцать

третьему  купону  (С23)  определяется  в
соответствии  с  порядком,  приведенным
в  п.  9.3.1  Решения  о  выпуске  ценных
бумаг  и  п.  9.1.2  Проспекта  ценных

Расчет суммы выплат по двадцать

третьему купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:

КД= C23 * Nom * (T23 – T22) / (365 *

445

бумаг.

100%),
где
КД  -  величина  купонного  дохода  по  каждой
Облигации;
Nom  -  непогашенная  часть  номинальной
стоимости одной Облигации;
C23  -  размер  процентной  ставки  по  двадцать
третьему купону, проценты годовых;
T22

дата начала двадцать третьего

купонного периода Облигаций;
T23 - дата окончания двадцать третьего
купонного периода.

Величина

накопленного

купонного

дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной
копейки

(округление

производится

по

Процентная

ставка

по

двадцать

четвертому купону (С24) определяется в
соответствии  с  порядком,  приведенным
в  п.  9.3.1  Решения  о  выпуске  ценных
бумаг  и  п.  9.1.2  Проспекта  ценных
бумаг.

Расчет суммы выплат по двадцать

четвертому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:

КД= C24 * Nom * (T24 – T23) / (365 *

100%),
где
КД  -  величина  купонного  дохода  по  каждой
Облигации;
Nom  -  непогашенная  часть  номинальной
стоимости одной Облигации;
C24  -  размер  процентной  ставки  по  двадцать
четвертому купону, проценты годовых;
T23  -  дата  начала  двадцать  четвертого
купонного периода Облигаций;
T24  -  дата  окончания  двадцать  четвертого
купонного периода.

Величина

накопленного

купонного

дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной
копейки

(округление

производится

по

Процентная ставка по двадцать пятому
купону

(С25)

определяется

Расчет суммы выплат по двадцать

пятому

купону

на

одну

Облигацию

производится по следующей формуле:

КД= C25 * Nom * (T25 – T24) / (365 *

100%),
где
КД  -  величина  купонного  дохода  по  каждой
Облигации;
Nom  -  непогашенная  часть  номинальной

446

стоимости одной Облигации;
C25  -  размер  процентной  ставки  по  двадцать
пятому купону, проценты годовых;
T24  -  дата  начала  двадцать  пятого  купонного
периода Облигаций;
T25  -  дата  окончания  двадцать  пятого
купонного периода.

Величина

накопленного

купонного

дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной
копейки

(округление

производится

по

Процентная ставка по двадцать шестому
купону

(С26)

определяется

Расчет суммы выплат по двадцать

шестому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:

КД= C26 * Nom * (T26 – T25) / (365 *

100%),
где
КД  -  величина  купонного  дохода  по  каждой
Облигации;
Nom  -  непогашенная  часть  номинальной
стоимости одной Облигации;
C26  -  размер  процентной  ставки  по  двадцать
шестому купону, проценты годовых;
T25 - дата начала двадцать шестого купонного
периода Облигаций;
T26  -  дата  окончания  двадцать  шестого
купонного периода.

Величина

накопленного

купонного

дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной
копейки

(округление

производится

по

Процентная

ставка

по

двадцать

седьмому  купону  (С27)  определяется  в
соответствии  с  порядком,  приведенным
в  п.  9.3.1  Решения  о  выпуске  ценных
бумаг  и  п.  9.1.2  Проспекта  ценных
бумаг.

Расчет суммы выплат по двадцать

седьмому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:

КД= C27 * Nom * (T27 – T26) / (365 *

100%),
где
КД  -  величина  купонного  дохода  по  каждой
Облигации;
Nom  -  непогашенная  часть  номинальной
стоимости одной Облигации;
C27  -  размер  процентной  ставки  по  двадцать
седьмому купону, проценты годовых;
T26  -  дата  начала  двадцать  седьмого

447

купонного периода Облигаций;
T27 - дата окончания двадцать седьмого
купонного периода.

Величина

накопленного

купонного

дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной
копейки

(округление

производится

по

Процентная

ставка

по

двадцать

восьмому  купону  (С28)  определяется  в
соответствии  с  порядком,  приведенным
в  п.  9.3.1  Решения  о  выпуске  ценных
бумаг  и  п.  9.1.2  Проспекта  ценных
бумаг.

Расчет суммы выплат по двадцать

восьмому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:

КД= C28 * Nom * (T28 – T27) / (365 *

100%),
где
КД  -  величина  купонного  дохода  по  каждой
Облигации;
Nom  -  непогашенная  часть  номинальной
стоимости одной Облигации;
C28  -  размер  процентной  ставки  по  двадцать
восьмому купону, проценты годовых;
T27  -  дата  начала  двадцать  восьмого
купонного периода Облигаций;
T28  -  дата  окончания  двадцать  восьмого
купонного периода.

Величина

накопленного

купонного

дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной
копейки

(округление

производится

по

Процентная

ставка

по

двадцать

девятому  купону  (С29)  определяется  в
соответствии  с  порядком,  приведенным
в  п.  9.3.1  Решения  о  выпуске  ценных
бумаг  и  п.  9.1.2  Проспекта  ценных
бумаг.

Расчет суммы выплат по двадцать

девятому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:

КД= C29 * Nom * (T29 – T28) / (365 *

100%),
где
КД  -  величина  купонного  дохода  по  каждой
Облигации;
Nom  -  непогашенная  часть  номинальной
стоимости одной Облигации;
C29  -  размер  процентной  ставки  по  двадцать
девятому купону, проценты годовых;
T28

дата начала двадцать девятого

купонного периода Облигаций;
T29 - дата окончания двадцать девятого
купонного периода.

448

Величина

накопленного

купонного

дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной
копейки

(округление

производится

по

Процентная ставка по тридцатому
купону

(С30)

определяется

Расчет суммы выплат по тридцатому

купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:

КД= C30 * Nom * (T30 – T29) / (365 *

100%),
где
КД  -  величина  купонного  дохода  по  каждой
Облигации;
Nom  -  непогашенная  часть  номинальной
стоимости одной Облигации;
C30

размер процентной ставки по

тридцатому купону, проценты годовых;
T30 - дата начала тридцатого купонного
периода Облигаций;
T30 - дата окончания тридцатого купонного
периода.

Величина

накопленного

купонного

дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной
копейки

(округление

производится

по

Порядок выплаты купонного дохода:
Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того,

будет  ли  это  государственный  выходной  день  или  выходной  день  для  расчетных  операций,  -  то
выплата  надлежащей  суммы  производится  в  первый  рабочий  день,  следующий  за  выходным.
Владелец  Облигаций  не  имеет  права  требовать  начисления  процентов  или  какой-либо  иной
компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в

безналичном порядке.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу

владельцев  Облигаций,  являющихся  таковыми  по  состоянию  на  конец  операционного  дня  НДЦ,
предшествующего  6  (шестому)  рабочему  дню  до  даты  выплаты  дохода  по  Облигациям  выпуска
(далее  «Дата  составления  перечня  владельцев  и/или  номинальных  держателей  Облигаций  для
выплаты купонного дохода»).

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать

денежные  средства  при  выплате  купонного  дохода по  Облигациям.  Депоненты  НДЦ,  являющиеся
номинальными  держателями  и  не  уполномоченные  своими  клиентами  получать  денежные
средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты
выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который
должен  содержать  все  реквизиты,  указанные  ниже  в  Перечне  владельцев  и/или  номинальных
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

449

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить

номинального держателя облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по
Облигациям.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем

Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем

Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет

Перечень  владельцев  и/или  номинальных  держателей  Облигаций  для  выплаты  купонного  дохода,
который  предоставляет  Эмитенту  и/или  Платѐжному  агенту  не  позднее  чем  в  3  (третий)
рабочий  день  до  даты  выплаты  дохода  по  Облигациям.  Перечень  владельцев  и/или  номинальных
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать

суммы дохода по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать

суммы дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы

дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по

Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать

суммы дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а

НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц -
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того
уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
-  количество принадлежащих владельцу Облигаций;
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
-  место  нахождения  (или  регистрации  -  для  физических  лиц)  и  почтовый  адрес,  включая

индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по

Облигациям;

-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
-  налоговый статус владельца Облигаций;

а)  в  случае  если  владельцем  Облигаций  является  юридическое  лицо-нерезидент

дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно

указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,

наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его

наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,

самостоятельно  отслеживают  полноту  и  актуальность  реквизитов  банковского  счета,
предоставленных  ими  в  НДЦ.  В  случае  непредставления  или  несвоевременного  представления
вышеуказанными  лицами  НДЦ  указанных  реквизитов  исполнение  таких  обязательств

450

производится  лицу,  предъявившему  требование  об  исполнении  обязательств  и  являющемуся
владельцем  Облигаций  на  дату  предъявления  требования.  При  этом  исполнение  Эмитентом
обязательств  по  Облигациям  производится  на  основании  данных  НДЦ,  в  этом  случае
обязательства  Эмитента  считаются  исполненными  в  полном  объеме  и  надлежащим  образом.  В
том  случае,  если  предоставленные  владельцем  или  номинальным  держателем  или  имеющиеся  в
Депозитарии  реквизиты  банковского  счета  и  иная  информация,  необходимая  для  исполнения
Эмитентом  обязательств  по  Облигациям,  не  позволяют  Платежному  агенту  своевременно
осуществить  перечисление  денежных средств, то такая задержка не  может рассматриваться в
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты

купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые

денежные средства на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы дохода по
Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с

момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка
получателя платежа.

Порядок выплаты дохода по второму - тридцатому купонам аналогичен порядку выплаты

дохода по первому купону.

Даты, в которые обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно

быть исполнено:

Даты, в которые обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть

исполнено:
Доход по первому купону выплачивается - 25.01.2010
Доход по второму купону выплачивается - 26.07.2010
Доход по третьему купону выплачивается - 24.01.2011
Доход по четвертому купону выплачивается - 25.07.2011
Доход по пятому купону выплачивается - 23.01.2012
Доход по шестому купону выплачивается - 23.07.2012
Доход по седьмому купону выплачивается - 21.01.2013
Доход по восьмому купону выплачивается - 22.07.2013
Доход по девятому купону выплачивается - 20.01.2014
Доход по десятому купону выплачивается - 21.07.2014
Доход по одиннадцатому купону выплачивается - 19.01.2015
Доход по двенадцатому купону выплачивается - 20.07.2015
Доход по тринадцатому купону выплачивается - 18.01.2016
Доход по четырнадцатому купону выплачивается - 18.07.2016
Доход по пятнадцатому купону выплачивается - 16.01.2017
Доход по шестнадцатому купону выплачивается - 17.07.2017
Доход по семнадцатому купону выплачивается - 15.01.2018
Доход по восемнадцатому купону выплачивается - 16.07.2018
Доход по девятнадцатому купону выплачивается - 14.01.2019
Доход по двадцатому купону выплачивается - 15.07.2019
Доход по двадцать первому купону выплачивается - 13.01.2020
Доход по двадцать второму купону выплачивается - 13.07.2020
Доход по двадцать третьему купону выплачивается - 11.01.2021

451

Доход по двадцать четвертому купону выплачивается - 12.07.2021
Доход по двадцать пятому купону выплачивается - 10.01.2022
Доход по двадцать шестому купону выплачивается - 11.07.2022
Доход по двадцать седьмому купону выплачивается - 09.01.2023
Доход по двадцать восьмому купону выплачивается - 10.07.2023
Доход по двадцать девятому купону выплачивается - 08.01.2024
Доход по тридцатому купону выплачивается - в

5460

-й день с даты начала размещения облигаций

выпуска одновременно с выплатой номинальной стоимости облигаций - 08.07.2024

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые,

сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций серии БО-01, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный

депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности

Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-65045-D
Дата присвоения идентификационного номера: 20.12.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ФБ ММВБ

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
Выпуск биржевых облигаций не предполагает государственной регистрации отчета об

итогах выпуска ценных бумаг.

Наименования фондовых бирж, допустивших биржевые облигации к торгам:

Фондовая биржа "ММВБ"

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
Документами,  удостоверяющими  права,  закрепленные  Биржевой  облигацией,  являются
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации в
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости
Биржевой  облигации  (купонного  дохода),  порядок  определения  размера  которого  указан  в  п.  9.3

452

Решения  о  выпуске  ценных  бумаг,  п.  9.1.2  Проспекта  ценных  бумаг,  а  сроки  выплаты  в  п.  9.4
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец  Биржевых  облигаций  имеет  право  требовать  приобретения  Биржевых  облигаций
Эмитентом  в  случаях  и  на  условиях,  предусмотренных  Решением  о  выпуске  ценных  бумаг  и
Проспектом ценных бумаг.

Владелец  Биржевых  облигаций  имеет  право  требовать  досрочного  погашения  Биржевых
облигаций  и  выплаты  ему  накопленного  купонного  дохода  по  Биржевым  облигациям,
рассчитанного  на  дату  исполнения  обязательств  по  досрочному  погашению  Биржевых
облигаций, в следующих случаях:
•

просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по

Биржевым облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
•

просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по

любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации,
более  чем  на  7  (Семь)  рабочих  дней  с  даты  выплаты  соответствующего  купонного  дохода,
установленного  в  соответствии  с  Решением  о  выпуске  ценных  бумаг  и  Проспектом  ценных
бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций
Эмитента;
•

объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в

отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций,
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
•

просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по

погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на
территории Российской Федерации;
•

предъявление к досрочному погашению по требованию их владельцев других облигаций

Эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без
ограничений, рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в
будущем;
•

делистинг Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах,

включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Биржевые
облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых
бирж;
•

исключение Биржевых облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банка России

и/или списка ценных бумаг, принимаемых в обеспечение Банком России по сделкам прямого
РЕПО;
•

исключение акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из

списка  ценных  бумаг,  допущенных  к  торгам  на  всех  фондовых  биржах,  осуществивших  допуск
биржевых  облигаций  к  торгам  (за  исключением  случаев  делистинга  облигаций  в  связи  с
истечением срока их обращения или их погашением).

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся
денежные  средства  в  порядке  очередности,  установленной  в  соответствии  со  статьей  64
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически
равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент  обязуется  обеспечить  владельцам  Биржевых  облигаций  возврат  средств
инвестирования  в  случае  признания  в  соответствии  с  законодательством  выпуска  Биржевых
облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец  Биржевых  облигаций  имеет  право  свободно  продавать  и  иным  образом  отчуждать
Биржевые  облигации  при  соблюдении  условия  о  том,  что  обращение  Биржевых  облигаций
может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Владелец  Биржевых  облигаций  вправе  осуществлять  иные  права,  предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент  обязуется  обеспечить  права  владельцев  Биржевых  облигаций  при  соблюдении  ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет

453

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска

Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала:
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых

облигаций выпуска

Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций

для целей их погашения:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в

пользу  владельцев  Биржевых  облигаций,  являющихся  таковыми  по  состоянию  на  конец
операционного  дня  НДЦ,  предшествующего  6-му  (шестому)  рабочему  дню  до  даты
погашения  Биржевых  облигаций  (далее  «Дата  составления  перечня  владельцев  и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет

Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное

фирменное

наименование:

Открытое

Акционерное

Общество

«ТрансКредитБанк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А

Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день -

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной

стоимости.  Непогашенная  часть  номинальной  стоимости  определяется  как  разница
между  номинальной  стоимостью  одной  Биржевой  облигации  и  еѐ  частью,  погашенной
при  частичном  досрочном  погашении  Биржевых  облигаций  (в  случае  если  решение  о
частичном  досрочном  погашении  принято  Эмитентом  в  соответствии  с  пунктом  9.5.
настоящего Решения о выпуске).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций

осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в

пользу  владельцев  Облигаций,  являющихся  таковыми  по  состоянию  на  конец
операционного  дня  НДЦ,  предшествующего  6-му  (шестому)  рабочему  дню  до  даты
погашения  Облигаций  (далее  «Дата  составления  перечня  владельцев  и/или  номинальных
держателей Облигаций для выплаты погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены

получать  денежные  средства  при  выплате  суммы  погашения  по  Биржевым  облигациям.
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими
клиентами  получать  денежные  средства  при  выплате  суммы  погашения  по  Биржевым
облигациям,  не  позднее  5-го  (пятого)  рабочего  дня  до  даты  погашения  Биржевых

454

облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может

уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от
выплаты погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным

держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций
уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается
номинальный держатель Биржевых облигаций.

В  случае  если  права  владельца  на  Биржевые  облигации  не  учитываются  номинальным
держателем  Биржевых  облигаций  или  номинальный  держатель  Биржевых  облигаций  не
уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под
лицом,  уполномоченным  получать  суммы  погашения  по  Биржевым  облигациям,
подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ

составляет  Перечень  владельцев  и/или  номинальных  держателей  Биржевых  облигаций
для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту
не  позднее  чем  в  3-й  (третий)  рабочий  день  до  даты  погашения  Биржевых  облигаций.
Перечень  владельцев  и/или  номинальных  держателей  Биржевых  облигаций  для  выплаты
погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного

получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица,

уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы

погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы

погашения по Биржевым облигациям, а именно:

номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного

получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или

юридических  лиц  –  нерезидентов  Российской  Федерации  вместо  указанной  выше
информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в
Перечень  владельцев  и/или  номинальных  держателей  Биржевых  облигаций  для  выплаты
сумм  погашения  следующую  информацию  относительно  физических  лиц  и  юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций,
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по
Биржевым облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по

Биржевым облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый

адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы

погашения по Биржевым облигациям;

ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2009 год - часть 111