ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2009 год

362

•

просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по

Облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
•

просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по

любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации,
более  чем  на  7  (Семь)  рабочих  дней  с  даты  выплаты  соответствующего  купонного  дохода,
установленного  в  соответствии  с  Решением  о  выпуске  ценных  бумаг  и  Проспектом  ценных
бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и погашения соответствюущих облигаций
Эмитента;
•

объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в

отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных
Эмитентом на территории Российской Федерации;
•

просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по

погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на
территории Российской Федерации;
•

предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций,

обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые, валютные и
еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем;
•

делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти

облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были
включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;
•

исключение Облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банка России и/или

опубликованного на официальном сайте ЦБ РФ списка ценных бумаг, принимаемых в обеспечение
Банком России по сделкам прямого РЕПО.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства  в  порядке  очередности,  установленной  в  соответствии  со  статьей  64  Гражданского
Кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания  в  соответствии  с  законодательством  выпуска  Облигаций  несостоявшимся  или
недействительным.

Владелец  Облигаций  имеет  право  свободно  продавать  и  иным  образом  отчуждать  Облигации.
Владелец  Облигаций,  купивший  Облигации  при  первичном  размещении,  не  имеет  права
совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета
об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец  Облигаций  вправе  осуществлять  иные  права,  предусмотренные  законодательством
Российской Федерации.
Эмитент  обязуется  обеспечить  права  владельцев  Облигаций  при  соблюдении  ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска

363

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации
за такую задержку в платеже.
Погашение  Облигаций  производится  по  непогашенной  части  номинальной  стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае  если  решение  о частичном  досрочном  погашении принято  Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске).

Выплата  непогашенной  части  номинальной  стоимости  Облигаций  при  их  погашении
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата  непогашенной  части  номинальной  стоимости  Облигаций  осуществляется  в
следующем порядке:
Выплата  производится  в  валюте  Российской  Федерации  в  безналичном  порядке  в  пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему  дню  до  даты погашения  Облигаций (далее «Дата
составления  перечня  владельцев  и/или  номинальных  держателей  Облигаций  для  выплаты
погашения»).
Презюмируется,  что  номинальные  держатели  –  депоненты  НДЦ  уполномочены  получать
денежные  средства  при  выплате  суммы  погашения  по  Облигациям.  Депоненты  НДЦ,
являющиеся  номинальными  держателями  и  не  уполномоченные  своими  клиентами  получать
денежные  средства  при  выплате  суммы  погашения  по  Облигациям,  не  позднее  5-го  (пятого)
рабочего  дня  до  даты  погашения  Облигаций,  передают  в  НДЦ  список  владельцев  Облигаций,
который  должен  содержать  все  реквизиты,  указанные  ниже  в  Перечне  владельцев  и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.
Владелец  Облигаций,  если  он  не  является  депонентом  НДЦ,  может  уполномочить
номинального  держателя  облигаций  –  депонента  НДЦ  получать  суммы  от  выплаты
погашения Облигаций.
В  случае  если  права  владельца  на  Облигации  учитываются    номинальным  держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения
по  Облигациям,  то  под  лицом,  уполномоченным  получать  суммы  погашения  по  Облигациям,
подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В  случае  если  права  владельца  на  Облигации  не  учитываются  номинальным  держателем
Облигаций  или  номинальный  держатель  Облигаций  не  уполномочен  владельцем  на  получение
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения
по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
На  основании  имеющихся  и/или  предоставленных  депонентами  данных  НДЦ  составляет
Перечень  владельцев  и/или  номинальных  держателей  Облигаций  для  выплаты  погашения,
который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3-й (третий)
рабочий  день  до  даты  погашения  Облигаций.  Перечень  владельцев  и/или  номинальных
держателей Облигаций для выплаты погашения  включает в себя следующие данные:
а)  полное  наименование  (Ф.И.О.  –  для  физического  лица)  лица,  уполномоченного  получать
суммы погашения по Облигациям;
б)  количество  Облигаций,  учитываемых  на  счете  депо  лица,  уполномоченного  владельцем
получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения
по Облигациям, а именно:
номер  счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д)  идентификационный  номер  налогоплательщика  (ИНН)  лица,  уполномоченного  получать
суммы погашения по Облигациям;
е)  налоговый  статус  лица,  уполномоченного  получать  суммы  погашения  по  Облигациям
(резидент,  нерезидент  с  постоянным  представительством  в  Российской  Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно  к  указанным  сведениям  номинальный  держатель  обязан  передать  в  НДЦ,  а
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты  сумм  погашения  следующую  информацию  относительно  физических  лиц  и
юридических лиц  -  нерезидентов Российской Федерации,  являющихся владельцами Облигаций,
независимо  от  того  уполномочен  номинальный  держатель  получать  суммы  погашения  по
Облигациям или нет:

364

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая

индекс, владельца Облигаций;
-

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по

Облигациям;
-

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
-  вид,  номер,  дата  и  место  выдачи  документа,  удостоверяющего  личность  владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в
НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами
НДЦ  указанных  реквизитов  исполнение  таких  обязательств  производится  лицу,
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций
на  дату  предъявления  требования.  При  этом  исполнение  Эмитентом  обязательств  по
Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента
считаются  исполненными  в  полном  объеме  и  надлежащим  образом.  В  том  случае,  если
предоставленные  владельцем  или  номинальным  держателем  или  имеющиеся  в  Депозитарии
реквизиты  банковского  счета  и  иная  информация,  необходимая  для  исполнения  Эмитентом
обязательств  по  Облигациям,  не  позволяют  Платежному  агенту  своевременно  осуществить
перечисление  денежных средств, то такая задержка не  может рассматриваться в качестве
просрочки  исполнения  обязательств  по  Облигациям,  а  владелец  Облигаций  не  имеет  права
требовать  начисления  процентов  или  какой-либо  иной  компенсации  за  такую  задержку  в
платеже.
Не  позднее  чем  во  2  (второй)  рабочий  день  до  даты  погашения  Облигаций  Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На  основании  Перечня  владельцев  и/или  номинальных  держателей  Облигаций  для  выплаты
погашения  Облигаций,  предоставленного  Депозитарием,  Платѐжный  агент  рассчитывает
суммы  денежных  средств,  подлежащих  выплате  каждому  из  лиц,  уполномоченных  на
получение сумм погашения по Облигациям.
В  дату  погашения  Облигаций  Платѐжный  агент  перечисляет  необходимые  денежные
средства  на  счета  лиц,  указанных  в  Перечне  владельцев  и/или  номинальных  держателей
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.
В  случае,  если  одно  лицо  уполномочено  на  получение  сумм  погашения  по  Облигациям  со
стороны  нескольких  владельцев  Облигаций,  то  такому  лицу  перечисляется  общая  сумма  без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение  обязательств  по  Облигациям  по  отношению  к  лицу,  включенному  в  Перечень
владельцев  и/или  номинальных  держателей  Облигаций  для  выплаты  погашения,  признается
надлежащим  в  том  числе,  в  случае  отчуждения  Облигаций  после  даты  составления
вышеуказанного Перечня.
Обязательства  Эмитента  по  уплате  сумм  погашения  по  Облигациям  считаются
исполненными  с  момента  зачисления  соответствующих  денежных  средств    на
корреспондентский счет банка получателя платежа.

срок  погашения  облигаций:  1  820-й  (Одна  тысяча  восемьсот  двадцатый)  день  с  даты  начала
размещения Облигаций выпуска

форма  погашения  облигаций:  Погашение  Облигаций  производится  денежными  средствами  в
валюте  Российской  Федерации  в  безналичном  порядке.  Возможность  выбора  владельцами
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам право на

365

получение процентного (купонного) дохода.
размер процентного (купонного) дохода по облигациям:

1. Процентная ставка по первому купону - 15% (пятнадцать процентов годовых)

74 рублей 79

копейки

2.  Процентная  ставка  по  первому  купону  -  процентная  ставка  купона  будет  определяться  по
следующей  формуле  с  переменными,  значения  которых  не  могут  изменяться  в  зависимости  от
усмотрения эмитента:
C=R+3%
Где:
C – процентная ставка второго купона,
R  –  значение  R  –  рассчитывается  в  восьмой  рабочий  день  предшествующий  дате  окончания
первого купонного периода по следующей формуле:
R = (∑Fj)/m
где  Fj  -  фиксированная  ставка  прямого  РЕПО  по  сделкам  прямого  РЕПО  совершаемым  Банком
России  на  срок  семь  календарных  дней,  установленная  Банком  России  и  действовавшая  в  j-й
рабочий день первого купонного периода, предшествующий дате определения значения R;
j – 1, 2, 3…m;
m  –  количество  рабочих  дней  в  первом  купонном  периоде,  предшествующих  дате  определения
значения R;
Величина  значения    R  рассчитывается  с  точностью  до  одной  сотой  процента  (округление
производится  по  правилам  математического  округления,  а  именно:  в  случае,  если  третий  знак
после  запятой  больше  или  равен  5,  второй  знак  после  запятой  увеличивается  на  единицу,  в
случае,  если  третий  знак  после  запятой  меньше  5,  второй  знак  после  запятой  не  изменяется).

         Расчет  суммы  выплат  по  второму  купону  на  одну  Облигацию  производится  по
следующей формуле:
КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C2 - размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;
T1- дата начала второго купонного периода Облигаций;
T2 - дата окончания второго купонного периода.

Величина  накопленного  купонного  дохода  в  расчете  на  одну  Облигацию  рассчитывается  с
точностью  до  одной  копейки  (округление  производится  по  правилам  математического
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак
после  запятой  увеличивается  на  единицу,  в  случае,  если  третий  знак  после  запятой  меньше  5,
второй знак после запятой не изменяется).

3

Процентная ставка купона будет определяться по следующей формуле с переменными,

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:
Ci=R(i-1)+D
Где:
Ci – процентная ставка i-го купона,
i=3, 4, 5, 6;
D – принимается равным 3% для расчета ставки купона третьего, четвертого, пятого купонных
периодов и 3,25% для расчета ставки купона шестого купонного периода;
R(i-1)  –  значение  R(i-1)  –  рассчитывается  в  восьмой  рабочий  день  предшествующий  дате
окончания (i-1)-го купонного периода по следующей формуле:
R(i-1) = ((∑Fj)+ (∑Nk))/(m+8)
где  Fj  -  фиксированная  ставка  прямого  РЕПО  по  сделкам  прямого  РЕПО  совершаемым  Банком
России  на  срок  семь  календарных  дней,  установленная  Банком  России  и  действовавшая  в  j-й
рабочий день (i-1)-го купонного периода, предшествующий дате определения значения R(i-1);
j – 1, 2, 3…m;
m  –  количество  рабочих  дней  в  (i-1)-м  купонном  периоде,  предшествующих  дате  определения
значения R(i-1);
Nk  -  фиксированная  ставка  прямого  РЕПО  по  сделкам  прямого  РЕПО  совершаемым  Банком
России  на  срок  семь  календарных  дней,  установленная  Банком  России  и  действовавшая  в  k-й

366

рабочий день, предшествующий дате начала (i-1)-го купонного периода;
k – 1,2,3...8
Величина  значения    R(i-1)  рассчитывается  с  точностью  до  одной  сотой  процента  (округление
производится по правилам математического округления, а именно:
в  случае,  если  третий  знак  после  запятой  больше  или  равен  5,  второй  знак  после  запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию

производится по следующей формуле:
КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C3 - размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;
T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций;
T3 - дата окончания третьего купонного периода.

Величина  накопленного  купонного  дохода  в  расчете  на  одну  Облигацию  рассчитывается  с
точностью  до  одной  копейки  (округление  производится  по  правилам  математического
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак
после  запятой  увеличивается  на  единицу,  в  случае,  если  третий  знак  после  запятой  меньше  5,
второй знак после запятой не изменяется).

4

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по

следующей формуле:
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;
T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций;
T4 - дата окончания четвертого купонного периода.

Величина  накопленного  купонного  дохода  в  расчете  на  одну  Облигацию  рассчитывается  с
точностью  до  одной  копейки  (округление  производится  по  правилам  математического
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак
после  запятой  увеличивается  на  единицу,  в  случае,  если  третий  знак  после  запятой  меньше  5,
второй знак после запятой не изменяется).

5

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей

формуле:
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C5 - размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;
T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций;
T5 - дата окончания пятого купонного периода.

Величина  накопленного  купонного  дохода  в  расчете  на  одну  Облигацию  рассчитывается  с
точностью  до  одной  копейки  (округление  производится  по  правилам  математического
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак
после  запятой  увеличивается  на  единицу,  в  случае,  если  третий  знак  после  запятой  меньше  5,
второй знак после запятой не изменяется).

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей

формуле:
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C6 - размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;
T5- дата начала шестого купонного периода Облигаций;
T6 - дата окончания шестого купонного периода.

367

Величина  накопленного  купонного  дохода  в  расчете  на  одну  Облигацию  рассчитывается  с
точностью  до  одной  копейки  (округление  производится  по  правилам  математического
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак
после  запятой  увеличивается  на  единицу,  в  случае,  если  третий  знак  после  запятой  меньше  5,
второй знак после запятой не изменяется).

7

Процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком,

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей

формуле:
КД= C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C7 - размер процентной ставки по седьмому купону, проценты годовых;
T6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций;
T7 - дата окончания седьмого купонного периода.

Величина  накопленного  купонного  дохода  в  расчете  на  одну  Облигацию  рассчитывается  с
точностью  до  одной  копейки  (округление  производится  по  правилам  математического
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак
после  запятой  увеличивается  на  единицу,  в  случае,  если  третий  знак  после  запятой  меньше  5,
второй знак после запятой не изменяется).

8

Процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком,

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей

формуле:
КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, проценты годовых;
T7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций;
T8 - дата окончания восьмого купонного периода.

Величина  накопленного  купонного  дохода  в  расчете  на  одну  Облигацию  рассчитывается  с
точностью  до  одной  копейки  (округление  производится  по  правилам  математического
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак
после  запятой  увеличивается  на  единицу,  в  случае,  если  третий  знак  после  запятой  меньше  5,
второй знак после запятой не изменяется).

9

Процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком,

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей

формуле:
КД= C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C9 - размер процентной ставки по девятому купону, проценты годовых;
T8- дата начала девятого купонного периода Облигаций;
T9 - дата окончания девятого купонного периода.

Величина  накопленного  купонного  дохода  в  расчете  на  одну  Облигацию  рассчитывается  с
точностью  до  одной  копейки  (округление  производится  по  правилам  математического
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак
после  запятой  увеличивается  на  единицу,  в  случае,  если  третий  знак  после  запятой  меньше  5,
второй знак после запятой не изменяется).

368

Процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком,

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей

формуле:
КД= C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C10 - размер процентной ставки по десятому купону, проценты годовых;
T9- дата начала десятого купонного периода Облигаций;
T10 - дата окончания десятого купонного периода.

Величина  накопленного  купонного  дохода  в  расчете  на  одну  Облигацию  рассчитывается  с
точностью  до  одной  копейки  (округление  производится  по  правилам  математического
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак
после  запятой  увеличивается  на  единицу,  в  случае,  если  третий  знак  после  запятой  меньше  5,
второй знак после запятой не изменяется).

Порядок выплаты купонного дохода:
Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата
надлежащей  суммы  производится  в  первый  рабочий  день,  следующий  за  выходным.    Владелец
Облигаций  не  имеет права требовать  начисления  процентов или какой-либо иной компенсации
за такую задержку в платеже.
Выплата  купонного  дохода  по  Облигациям  производится  в  рублях  Российской  Федерации  в
безналичном порядке.
Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:
Выплата  производится  в  валюте  Российской  Федерации  в  безналичном  порядке  в  пользу
владельцев  Облигаций,  являющихся  таковыми  по  состоянию  на  конец  операционного  дня  НДЦ,
предшествующего  6  (шестому)  рабочему  дню  до  даты  выплаты  дохода  по  Облигациям  выпуска
(далее  «Дата  составления  перечня  владельцев  и/или  номинальных  держателей  Облигаций  для
выплаты купонного дохода»).
Презюмируется,  что  номинальные  держатели  –  депоненты  НДЦ  уполномочены  получать
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся
номинальными  держателями  и  не  уполномоченные  своими  клиентами  получать  денежные
средства  при  выплате  купонного  дохода  по  Облигациям,  не  позднее  13  часов  00  минут
(Московского    времени)  5  (пятого)  рабочего  дня  до  даты  выплаты  купонного  дохода  по
Облигациям,  передают  в  НДЦ  список  владельцев  Облигаций,  который  должен  содержать  все
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального
держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Облигаций
и  номинальный  держатель  Облигаций  уполномочен  на  получение  суммы  купонного  дохода  по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным  получать  суммы купонного дохода по Облигациям,
подразумевается номинальный держатель Облигаций.

369

г)  реквизиты  банковского  счѐта  лица,  уполномоченного  владельцем  получать  суммы  дохода  по
Облигациям, а именно:
- номер  счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д)  идентификационный  номер  налогоплательщика  (ИНН)  лица,  уполномоченного  получать
суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус  лица, уполномоченного получать  суммы дохода по Облигациям  (резидент,
нерезидент  с  постоянным  представительством  в  Российской  Федерации,  нерезидент  без
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ
обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
сумм  дохода  следующую  информацию  относительно  физических  лиц  и  юридических  лиц  -
нерезидентов  Российской  Федерации,  являющихся  владельцами  Облигаций,  независимо  от  того
уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:
-

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая

индекс, владельца Облигаций;
-

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по

Облигациям;
-

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Облигаций;

а)  в  случае  если  владельцем  Облигаций  является  юридическое  лицо-нерезидент  дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО)  – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
-  вид,  номер,  дата  и  место  выдачи  документа,  удостоверяющего  личность  владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Облигаций,  их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  самостоятельно
отслеживают  полноту  и  актуальность  реквизитов  банковского  счета,  предоставленных  ими  в
НДЦ.  В  случае  непредставления  или  несвоевременного  представления  вышеуказанными  лицами
НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему
требование  об  исполнении  обязательств  и  являющемуся  владельцем  Облигаций  на  дату
предъявления  требования.  При  этом  исполнение  Эмитентом  обязательств  по  Облигациям
производится  на  основании  данных  НДЦ,  в  этом  случае  обязательства  Эмитента  считаются
исполненными  в  полном  объеме  и  надлежащим  образом.  В  том  случае,  если  предоставленные
владельцем  или  номинальным  держателем  или  имеющиеся  в  Депозитарии  реквизиты
банковского  счета  и  иная  информация,  необходимая  для  исполнения  Эмитентом  обязательств
по  Облигациям,  не  позволяют  Платежному  агенту  своевременно  осуществить  перечисление
денежных  средств,  то  такая  задержка  не  может  рассматриваться  в  качестве  просрочки
исполнения  обязательств  по  Облигациям,  а  владелец  Облигаций  не  имеет  права  требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не  позднее  чем во 2 (второй)  рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям  Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На  основании  Перечня  владельцев  и/или  номинальных  держателей  Облигаций  для  выплаты
купонного  дохода,  предоставленного  Депозитарием,  Платѐжный  агент  рассчитывает  суммы
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные
средства  на  счета  лиц,  уполномоченных  владельцами  получать  суммы  дохода  по  Облигациям  в
пользу  владельцев  Облигаций,  указанных  в  Перечне  владельцев  и/или  номинальных  держателей
Облигаций.
В  случае,  если  одно  лицо  уполномочено  на  получение  сумм  доходов  по  Облигациям  со  стороны
нескольких  владельцев  Облигаций,  то такому лицу  перечисляется  общая  сумма  без  разбивки  по
каждому владельцу Облигаций.
Исполнение  обязательств  по  Облигациям  по  отношению  к  лицу,  включенному  в  Перечень

370

владельцев  и/или  номинальных  держателей  Облигаций  для  выплаты  купонного  дохода,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Обязательства  Эмитента  по  выплате  купонного  дохода  считаются  исполненными  с  момента
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя
платежа.
Порядок  выплаты    дохода  по  второму,  третьему,  четвертому,  пятому,  шестому,  седьмому,
восьмому, девятому, десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
Доход по первому купону выплачивается –  10.09.2009г.
Доход по второму купону выплачивается –  11.03.2010г.
Доход по третьему купону выплачивается –  09.09.2010г.
Доход по четвертому купону выплачивается –  10.03.2011г.
Доход по пятому купону выплачивается –  08.09.2011г.
Доход по шестому купону выплачивается –  09.03.2012г.
Доход по седьмому купону выплачивается –  06.09.2012г.
Доход по восьмому купону выплачивается  –  07.03.2013г.
Доход по девятому купону выплачивается –  05.09.2013г.
Доход  по  десятому  купону  выплачивается  в  1820-й  день  с  даты  начала  размещения  облигаций
выпуска одновременно с выплатой номинальной стоимости облигаций – 06.03.2014г.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 14
процентные, неконвертируемые, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в
2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НДЦ»
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности

Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-14-65045-D
Дата государственной регистрации выпуска: 29.01.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 15.04.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

371

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации
(купонного  дохода),  порядок  определения  размера  которого  указан  в  п.  9.3  Решения  о  выпуске
ценных  бумаг,  п.  9.1.2  Проспекта  ценных  бумаг,  а  сроки  выплаты  в  п.  9.4  Решения  о  выпуске
ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец  Облигаций  имеет  право  требовать  досрочного  погашения  Облигаций  и  выплаты  ему
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств
по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
•

просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по

любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации,
более  чем  на  7  (Семь)  рабочих  дней  с  даты  выплаты  соответствующего  купонного  дохода,
установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
устанавливающих  условия  выпуска,  обращения  и  погашения  соответствюущих  облигаций
Эмитента;
•

объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в

просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по

предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций,

делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти

исключение Облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банка России и/или

опубликованного на официальном сайте ЦБ РФ списка ценных бумаг, принимаемых в обеспечение
Банком России по сделкам прямого РЕПО.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства  в  порядке  очередности,  установленной  в  соответствии  со  статьей  64  Гражданского
Кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания  в  соответствии  с  законодательством  выпуска  Облигаций  несостоявшимся  или
недействительным.

Владелец  Облигаций  имеет  право  свободно  продавать  и  иным  образом  отчуждать  Облигации.
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать
сделки  с  Облигациями  до  полной  их  оплаты  и  государственной  регистрации  отчета  об  итогах
выпуска  Облигаций  или  представления  в  регистрирующий  орган  уведомления  об  итогах  выпуска
Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец  Облигаций  вправе  осуществлять  иные  права,  предусмотренные  законодательством
Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска

372

Погашение  Облигаций  производится  платежным  агентом  по  поручению  и  за  счет  Эмитента
(далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации

Если  дата  погашения  Облигаций  приходится  на  выходной  день  -  независимо  от  того,  будет  ли
это  государственный  выходной  день  или  выходной  день  для  расчетных  операций,  -  то  выплата
надлежащей  суммы  производится  в  первый  рабочий  день,  следующий  за  выходным.  Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.
Погашение  Облигаций  производится  по  непогашенной  части  номинальной  стоимости.
Непогашенная  часть  номинальной  стоимости  определяется  как  разница  между  номинальной
стоимостью  одной  Облигации  и  еѐ  частью,  погашенной  при  частичном  досрочном  погашении
Облигаций  (в  случае  если  решение  о  частичном  досрочном  погашении  принято  Эмитентом  в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).

Выплата  непогашенной  части  номинальной  стоимости  Облигаций  при  их  погашении
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем
порядке:
Выплата  производится  в  валюте  Российской  Федерации  в  безналичном  порядке  в  пользу
владельцев  Облигаций,  являющихся  таковыми  по  состоянию  на  конец  операционного  дня  НДЦ,
предшествующего  6-му  (шестому)  рабочему  дню  до  даты  погашения  Облигаций  (далее  «Дата
составления  перечня  владельцев  и/или  номинальных  держателей  Облигаций  для  выплаты
погашения»).
Презюмируется,  что  номинальные  держатели  –  депоненты  НДЦ  уполномочены  получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся
номинальными  держателями  и  не  уполномоченные  своими  клиентами  получать  денежные
средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 5-го (пятого) рабочего дня до
даты  погашения  Облигаций,  передают  в  НДЦ  список  владельцев  Облигаций,  который  должен
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для выплаты погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального
держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Облигаций
и  номинальный  держатель  Облигаций  уполномочен  на  получение  суммы  погашения  по
Облигациям,  то  под  лицом,  уполномоченным  получать  суммы  погашения  по  Облигациям,
подразумевается номинальный держатель Облигаций.

373

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
е)  налоговый  статус  лица,  уполномоченного  получать  суммы  погашения  по  Облигациям
(резидент, нерезидент с  постоянным  представительством  в Российской Федерации,  нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ
обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
сумм  погашения  следующую  информацию  относительно  физических  лиц  и  юридических  лиц  -
нерезидентов  Российской  Федерации,  являющихся  владельцами  Облигаций,  независимо  от  того
уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
-

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая

индекс, владельца Облигаций;
-

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по

Облигациям;
-

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Облигаций;

а)  в  случае  если  владельцем  Облигаций  является  юридическое  лицо-нерезидент  дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
-  вид,  номер,  дата  и  место  выдачи  документа,  удостоверяющего  личность  владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы  Облигаций,  их  уполномоченные  лица,  в  том  числе  депоненты  НДЦ,  самостоятельно
отслеживают  полноту  и  актуальность  реквизитов  банковского  счета,  предоставленных  ими  в
НДЦ.  В  случае  непредставления  или  несвоевременного  представления  вышеуказанными  лицами
НДЦ  указанных  реквизитов  исполнение  таких  обязательств  производится  лицу,  предъявившему
требование  об  исполнении  обязательств  и  являющемуся  владельцем  Облигаций  на  дату
предъявления  требования.  При  этом  исполнение  Эмитентом  обязательств  по  Облигациям
производится  на  основании  данных  НДЦ,  в  этом  случае  обязательства  Эмитента  считаются
исполненными  в  полном  объеме  и  надлежащим  образом.  В  том  случае,  если  предоставленные
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского
счета  и  иная  информация,  необходимая  для  исполнения  Эмитентом  обязательств  по
Облигациям,  не  позволяют  Платежному  агенту  своевременно  осуществить  перечисление
денежных  средств,  то  такая  задержка  не  может  рассматриваться  в  качестве  просрочки
исполнения  обязательств  по  Облигациям,  а  владелец  Облигаций  не  имеет  права  требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет
необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На  основании  Перечня  владельцев  и/или  номинальных  держателей  Облигаций  для  выплаты
погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы
денежных  средств,  подлежащих  выплате  каждому  из  лиц,  уполномоченных  на  получение  сумм
погашения по Облигациям.
В  дату  погашения  Облигаций  Платѐжный  агент  перечисляет  необходимые  денежные  средства
на  счета  лиц,  указанных  в  Перечне  владельцев  и/или  номинальных  держателей  Облигаций,  в
пользу владельцев Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны
нескольких  владельцев  Облигаций,  то  такому  лицу  перечисляется  общая  сумма  без  разбивки  по
каждому владельцу Облигаций.
Исполнение  обязательств  по  Облигациям  по  отношению  к  лицу,  включенному  в  Перечень
владельцев  и/или  номинальных  держателей  Облигаций  для  выплаты  погашения,  признается
надлежащим  в  том  числе,  в  случае  отчуждения  Облигаций  после  даты  составления
вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными
с  момента зачисления  соответствующих денежных средств  на корреспондентский счет банка
получателя платежа.

374

срок погашения облигаций: 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска

форма погашения облигаций: Погашение Облигаций производится денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам право на
получение процентного (купонного) дохода.
размер процентного (купонного) дохода по облигациям:

1. Процентная ставка по первому купону -15% (пятнадцать процентов годовых)

74 рублей 79

копейки
2.  Процентная  ставка  по  второму    купону  будет  определяться  по  следующей  формуле  с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:
C=R+3%
Где:
C – процентная ставка второго купона,
R  –  значение  R  –  рассчитывается  в  восьмой  рабочий  день  предшествующий  дате  окончания
первого купонного периода по следующей формуле:
R = (∑Fj)/m
где  Fj  -  фиксированная  ставка  прямого  РЕПО  по  сделкам  прямого  РЕПО  совершаемым  Банком
России  на  срок  семь  календарных  дней,  установленная  Банком  России  и  действовавшая  в  j-й
рабочий день первого купонного периода, предшествующий дате определения значения R;
j – 1, 2, 3…m;
m  –  количество  рабочих  дней  в  первом  купонном  периоде,  предшествующих  дате  определения
значения R;
Величина  значения    R  рассчитывается  с  точностью  до  одной  сотой  процента  (округление
производится  по  правилам  математического  округления,  а  именно:  в  случае,  если  третий  знак
после  запятой  больше  или  равен  5,  второй  знак  после  запятой  увеличивается  на  единицу,  в
случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей

формуле:
КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C2 - размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;
T1- дата начала второго купонного периода Облигаций;
T2 - дата окончания второго купонного периода.

Величина  накопленного  купонного  дохода  в  расчете  на  одну  Облигацию  рассчитывается  с
точностью  до  одной  копейки  (округление  производится  по  правилам  математического
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак
после  запятой  увеличивается  на  единицу,  в  случае,  если  третий  знак  после  запятой  меньше  5,
второй знак после запятой не изменяется).

3

Процентная ставка на третий, четвертый, пятый, шестой купонные периоды будет

определяться  по  следующей  формуле  с  переменными,  значения  которых  не  могут  изменяться  в
зависимости от усмотрения эмитента:
Ci=R(i-1)+D
Где:
Ci – процентная ставка i-го купона,
i=3, 4, 5, 6;
D – принимается равным 3% для расчета ставки купона третьего, четвертого, пятого купонных
периодов и 3,25% для расчета ставки купона шестого купонного периода;
R(i-1)  –  значение  R(i-1)  –  рассчитывается  в  восьмой  рабочий  день  предшествующий  дате
окончания (i-1)-го купонного периода по следующей формуле:
R(i-1) = ((∑Fj)+ (∑Nk))/(m+8)
где  Fj  -  фиксированная  ставка  прямого  РЕПО  по  сделкам  прямого  РЕПО  совершаемым  Банком
России  на  срок  семь  календарных  дней,  установленная  Банком  России  и  действовавшая  в  j-й

375

рабочий день (i-1)-го купонного периода, предшествующий дате определения значения R(i-1);
j – 1, 2, 3…m;
m  –  количество  рабочих  дней  в  (i-1)-м  купонном  периоде,  предшествующих  дате  определения
значения R(i-1);
Nk  -  фиксированная  ставка  прямого  РЕПО  по  сделкам  прямого  РЕПО  совершаемым  Банком
России  на  срок  семь  календарных  дней,  установленная  Банком  России  и  действовавшая  в  k-й
рабочий день, предшествующий дате начала (i-1)-го купонного периода;
k – 1,2,3...8
Величина  значения    R(i-1)  рассчитывается  с  точностью  до  одной  сотой  процента  (округление
производится  по  правилам  математического  округления,  а  именно:  в  случае,  если  третий  знак
после  запятой  больше  или  равен  5,  второй  знак  после  запятой  увеличивается  на  единицу,  в
случае,  если  третий  знак  после  запятой  меньше  5,  второй  знак  после  запятой  не  изменяется).

Расчет  суммы  выплат  по  третьему  купону  на  одну  Облигацию  производится  по  следующей
формуле:
КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C3 - размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;
T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций;
T3 - дата окончания третьего купонного периода.

Величина  накопленного  купонного  дохода  в  расчете  на  одну  Облигацию  рассчитывается  с
точностью  до  одной  копейки  (округление  производится  по  правилам  математического
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак
после  запятой  увеличивается  на  единицу,  в  случае,  если  третий  знак  после  запятой  меньше  5,
второй знак после запятой не изменяется).

4. Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;
T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций;
T4 - дата окончания четвертого купонного периода.

Величина  накопленного  купонного  дохода  в  расчете  на  одну  Облигацию  рассчитывается  с
точностью  до  одной  копейки  (округление  производится  по  правилам  математического
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак
после  запятой  увеличивается  на  единицу,  в  случае,  если  третий  знак  после  запятой  меньше  5,
второй знак после запятой не изменяется).

5.  Расчет  суммы  выплат  по  пятому  купону  на  одну  Облигацию  производится  по  следующей
формуле:
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C5 - размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;
T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций;
T5 - дата окончания пятого купонного периода.

Величина  накопленного  купонного  дохода  в  расчете  на  одну  Облигацию  рассчитывается  с
точностью  до  одной  копейки  (округление  производится  по  правилам  математического
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак
после  запятой  увеличивается  на  единицу,  в  случае,  если  третий  знак  после  запятой  меньше  5,
второй знак после запятой не изменяется).

6.  Расчет  суммы  выплат  по  шестому  купону  на  одну  Облигацию  производится  по  следующей
формуле:

376

КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C6 - размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;
T5- дата начала шестого купонного периода Облигаций;
T6 - дата окончания шестого купонного периода.

Величина  накопленного  купонного  дохода  в  расчете  на  одну  Облигацию  рассчитывается  с
точностью  до  одной  копейки  (округление  производится  по  правилам  математического
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак
после  запятой  увеличивается  на  единицу,  в  случае,  если  третий  знак  после  запятой  меньше  5,
второй знак после запятой не изменяется).

7.  Процентная  ставка  по  седьмому  купону  (С7)  определяется  в  соответствии  с  порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей

Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей

Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей

377

Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию производится по

следующей формуле:
КД= C11 * Nom * (T11 – T10) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C11 - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, проценты годовых;
T10- дата начала одиннадцатого купонного периода Облигаций;
T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода.

Величина  накопленного  купонного  дохода  в  расчете  на  одну  Облигацию  рассчитывается  с
точностью  до  одной  копейки  (округление  производится  по  правилам  математического
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак
после  запятой  увеличивается  на  единицу,  в  случае,  если  третий  знак  после  запятой  меньше  5,
второй знак после запятой не изменяется).

12. Процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Облигацию производится по

следующей формуле:
КД= C12 * Nom * (T12 – T11) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C12 - размер процентной ставки по двенадцатому купону, проценты годовых;
T11- дата начала двенадцатого купонного периода Облигаций;
T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода.

Величина  накопленного  купонного  дохода  в  расчете  на  одну  Облигацию  рассчитывается  с
точностью  до  одной  копейки  (округление  производится  по  правилам  математического
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак
после  запятой  увеличивается  на  единицу,  в  случае,  если  третий  знак  после  запятой  меньше  5,
второй знак после запятой не изменяется).

ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2009 год - часть 78