ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2008 год

385

Показатель

На конец отчетного периода

Наименование

Код

стр

На начало отчетного года

Амортизация основных средств
всего

0230

506 184 401

642 127 066

в том числе: зданий и
сооружений

0231

268 797 904

349 172 461

машин, оборудования,
транспортных средств

0232

234 104 062

289 505 563

других

0233

3 282 435

3 449 042

Передано в аренду объектов
основных средств - всего

0240

20 210 730

19 162 194

в том числе: здания

0241

5 295 099

5 364 840

сооружения

0242

6 054 091

8 113 227

прочие

0243

8 861 540

5 684 127

Переведено объектов основных
средств на консервацию

0250

7 853 245

7 622 668

Получено объектов основных
средств в аренду - всего

0260

89 604 967

189 248 169

в том числе: здания

0261

395 262

1 202 957

сооружения

0262

85 969

102 061

прочие

0263

89 123 736

187 943 151

Справочно

Код

стр

На начало

отчетного года

На начало

предыдущего года

Результат от переоценки
объектов основных средств:

первоначальной
(восстановительной) стоимости

0280

308 213 871

296 623 591

амортизации

0290

52 067 293

29 588 593

Код
стр

На начало

отчетного года

На конец

отчетного периода

Изменение стоимости объектов
основных средств в результате
достройки, дооборудования,
реконструкции, частичной
ликвидации

0300

26 046 386

53 052 017

386

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Показатели

Наличие на

начало отчетного

года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец

отчетного

периода

Наименование

Код

стр

Имущество для
передачи в лизинг

0310 -

Имущество,
предоставляемое по
договору проката

0320 -

Прочие

0330

1 066 041

1 697 904

(9 193)

2 754 752

ИТОГО

0340

1 066 041

1 697 904

(9 193)

2 754 752

Амортизация
доходных вложений в
материальные
ценности-

0350

6 139

24457

(206)

30390

РАСХОДЫ НА НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ,

ОПЫТНО - КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Показатель

Наличие на

начало отчетного

• года

Поступило

Списано

Наличие на

конец отчетного

года

Наименование

Код
стр

Всего

0360

300 310

400 206

(470 525)

229 991

Справочно

Код

стр

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Сумма расходов по незаконченным
научно - исследовательским, опытно
-конструкторским и
технологическим работам

0370

3 484 505

3 923 571

Код
стр

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

387

Сумма не давших положительных
результатов расходов по научно -
исследовательским, опытно -
конструкторским и технологическим
работам, отнесенных на
внереализационные расходы

0380

174 073

342 641

РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Показатели

Остаток на

начало

отчетного

периода

Поступило

Списано

Остаток на конец

отчетного

периода

Наименование

Код

стр

Расходы на освоение

природных ресурсов

0390

Справочно

Код

стр

На начало

отчетного года

На конец

отчетного периода

Сумма расходов по участкам недр,
незаконченным поиском и оценкой
месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и
прочими аналогичными работами

0400

Сумма расходов на освоение
природных ресурсов, отнесенных в
отчетном периоде на
внереализационные расходы как
безрезультатные

0410

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

Наименование

Код

стр

На начало

отчетного

На конец

отчетного

На начало

отчетного

На конец

отчетного

Вклад в уставные
(складочные) капиталы
других организаций -
всего

0420

41 804 713

152 513 043

в том числе: дочерних
и зависимых
хозяйственных
обществ

0421

41 569 407

152 269 656

388

Государственные и
муниципальные
ценные бумаги

0430

14 467

12 726

Ценные бумаги других
организаций всего

0440

200 369

2 500

Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

Наименование

Код

Стр.

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

На начало

Отчетного

года

На конец

отчетного

периода

в том числе: долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

0441

200 369

2500

Предоставленные займы

0450

5 296 385

5 283 129

115 813

139 849

Депозитные вклады

0460

6 103 774

4 440 000 10 907 216

2 403 169

Прочие

0470

294 096

294 097

ИТОГО

0480 53 713 804 162 743 364 11 025 529

2 543 018

Имущество, закрепляемое на праве
оперативного управления

0485 30 578 628 35 158 696

1 019145

588 807

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
вклады в уставные складочные) капиталы
других организаций -всего

0490

в том числе: дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

0491

Государственные и муниципальные ценные
бумаги'

0500

Ценные бумаги других организаций - всего 0510

в том числе: долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

0511

Прочие

0520

ИТОГО:

0530

Справочно
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость в
результате корректировки оценки

0540

По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

0550 -

389

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование

Код

стр

На начало отчетного

года

На конец отчетного

года

Всего

из нее:

просро-

ченная

Всего

из нее:

просро-

ченная

Дебиторская задолженность
1 . Покупатели и заказчики - всего

1010

6995256

603979 7333212

694555

1.1. реализация ТМЦ

1030

676544

100459 1136302

39749

1.2. выполненные работы и оказанные услуги 1040

3790700

418332 3000357

502836

1.4. расчеты за электроэнергию, отпущенную
абонентам

1050

226470

66458

278732

108980

1.5. прочие

1060

2301542

18730 2917821

42990

2. Векселя к получению

1070

48268

300

57376

300

3. Расчеты по претензиям

1080

795635

197547

642225

305746

4. Перевзнос средств по налогам, сборам и
фондам

1090

7062165

X 7295516

5. Авансы выданные

1100

11318252

923321 22660941

371583

6. Расчеты с персоналом по оплате труда, по
проч. операциям и с подотч. лицами

1120

345650

327967

7. Прочие дебиторы

1.130

8086307

112011 21026530

249385

8. За перевозку

1020

5804618

521164 5240691

359562

ВСЕГО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 1200

40456151

2358322 64584458

1981131

390

Наименование

Код

стр

На начало отчетного

года

На конец отчетного

года

Всего

из нее:

просро-

ченная

Всего

из нее:

просро-

ченная

Кредиторская задолженность
1. Поставщики и подрядчики - всего

1500

43975948

949245 65327532

866030

1.1. материалы верхнего строения пути

1515

1692191

13754 1259955

10317

1 .2. сырье, материалы и запчасти

1520

9904582

282663 12917820

565403

1.3. топливо

1530

2913329

4344 3771343

5122

1.4. расчеты за эл. энергию, предоставленную
поставщиками

1540

248438

300

405565

399

1.5. выполненные работы по строительству
объектов

1550

6270648

81770 14005854

74140

1.6. выполненные работы по ремонту объектов 1560

4789408

190886 8912441

54161

'1.7. приобретение основных средств

1570

4006315

21153 6311870

15924

1.8. выполненные работы и оказанные услуги 1580 11826681

268997 14867403

130845

1.9. приобретенные товары и готовая
продукция

1585

542711

81545

242370

2088

1.10. прочие

1590

1781645

3833 2632911

7631

2. Задолженность перед персоналом
организации по оплате труда и перед
подотчетными лицами по прочим операциям

1600

9137558

11626061

2466

3. Задолженность по социальному страхованию
и обеспечению - всего

1610

3875429

4349656

4. Задолженность перед бюджетом по налогам
и сборам - всего

1640

7268268

7665378

5. Фонды местных администраций

1710

433

6. Векселя к уплате

1720

7. Авансы полученные

1730

2604129

21521 3541830

31533

8. Прочие кредиторы

1740

10417518

460945 15425199

103218

9. Авансы, полученные за перевозку

1510

38940589

55283916

СЕГО Кредиторская задолженность

1790 116219872

1431711 163219572

1003247

391

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)

Показатели

За отчетный

год

За предыдущий

год

Наименование

Код
стр

Материальные затраты

0640

328 351 331

279 307 638

из них:
электроэнергия

0641

56 609 505

49 352 621

топливо

0642

50 509 591

51 673 052

материалы

0643

114 872 194

106 067 770

прочие материальные затраты

0644

106 360 041

72 214 195

Затраты на оплату труда

0650

260 707 231

226 070 869

Отчисления на социальные нужды 0660

60 133 074

52 790 826

Амортизация

0670

158 951 573

142 348 466

Прочие затраты

0680

79 878 038

66 863 027

ИТОГО по элементам затрат

0690

888 021 247

767 380 826

Изменение остатков (прирост [+],
уменьшение [ - ] ) :

незавершенного производства

0701

(246 299)

(311 295)

расходов будущих периодов

0702

2 396 241

338 590

резерв предстоящих расходов

0703

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Показатель

Остаток на начало отчетного

года

Остаток на конец отчетного

периода

Наименование

Код

стр

Полученные - всего

0710

727 910

4 463 942

в том числе : векселя

0711

313 563

572 987

Имущество, находящееся в залоге

0720

из него: объекты основных средств 0721

ценные бумаги и иные финансовые
вложения

0722

товарно-материальные ценности

0723

прочее

0724

Выданные - всего

0730

312 947

12 419

в том числе: векселя

0731

Имущество, переданное в залог

0740

2 818

из него: объекты основных средств 0741

2 818

ценные бумаги и иные финансовые
вложения

0742

товарно-материальные ценности

0743

392

прочее

0744

•

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Показатели

За отчетный период

За аналогичный период

прошлого года

Наименование

Код

стр

Получено в отчетном году
бюджетных средств

0750

13 297 982

1 940 038

Показатель

Остаток на

начало отчетного

года

Получено за

отчетный период

Возвращено за

отчетный период

Остаток на конец

отчетного

периода

Наименование

Код

стр

Бюджетные кредиты 0760 -

•

ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Показатели

Остаток на

Получено

Погашено

Остаток на конец

отчетного года

Наименование

Код

стр

начало отчетного

года

Долгосрочные
кредиты

2010

16 674 099

6 128 447

(10 881 962)

1 1 920 584

в том числе не
погашенные в срок

2011

Долгосрочные займы

2020

29 455 737

2 112 809

(2 107 020)

29 461 526

в том числе не
погашенные в срок

2021

Реструктурируемая
задолженность перед
бюджетом по налогам
и сборам

2030

475 066

81 158

(518 703)

37 521

Реструктурируемая
задолженность по
внебюджетным
фондам

2040

2 277 838

(161 879)

(2 116 027)

(68)

Краткосрочные
кредиты

2050

37 648 065

(77 513)

37 570 552

в том числе не
погашенные в срок

2051

Краткосрочные займы 2060

14 054 579

744 909

(14 766 256)

33 232

в том числе не
погашенные в срок

2061

•

Руководитель __________________ Ф.Б.Андреев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_________________ Г.В. Крафт

394

АКТИВ

Код

стр

На начало

года

На конец

отчетного

периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05)

110

1 745 850

1 652 783

Расходы на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы (04)

115

229 991

269 399

Основные средства (01,02)

120

2 575 137 206

2 562 593 516

Незавершенное строительство (07,08,15,16)

130

220 656 950

232 934 619

Доходные вложения в материальные ценности (03,02)

135

2 724 362

3 535 237

Долгосрочные финансовые вложения (58,59)

140

162 743 364

162 043 135

Отложенные налоговые активы (09)

145

13 794 999

14 260 811

Прочие внеоборотные активы (58)

150

35 158 696

35 271 920

ИТОГО по разделу I

190

3 012 191 418

3 012 561 420

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

67 597 440

83 600 932

В том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
(10,14,15,16)

211

56 580 698

70 102 022

животные на выращивании откорме (11)

212

15 401

16 468

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения) (14,20,21,23,29,44,46)

213

1 299 644

2 095 522

готовая продукция и товары для перепродажи
(14,15,16,41,43)

214

574 540

615 865

товары отгруженные (45)

215

799

3 386

расходы будущих периодов (97)

216

9 120 290

10 7625 873

прочие запасы и затраты

217

6 068

4 796

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям (19)

220

10 650 525

8 808 888

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты)

230

20 306 956

18 117 882

в том числе:
покупатели и заказчики (62,63,76)

231

875 288

837 345

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

44 277 502

63 270 789

в том числе:
покупатели и заказчики (62,63,76)

241

6 457 924

8 067 968

Краткосрочные финансовые вложения (58,59)

250

2 543 018

4 142 849

Денежные средства

260

3 515 326

7 996 403

в том числе:

касса (50)

261

20 167

23 149

расчетные счета (51)

2 473 588

6 886 572

валютные счета (52)

263

79 700

417 378

прочие денежные средства (50,55,57)

264

941 871

669 304

из них: переводы в пути (57)

265

843 572

544 204

Прочие оборотные активы (79,94,58)

270

10 275 984

8 610 041

ИТОГО по разделу II

290

159 166 751

194 547 784

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

3 171 358 169

3 207 109 204

395

ПАССИВ

Код

стр

На начало

года

На конец

отчетного

периода

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

1 541 697 819

15 541 697 819

Собственные акции, выкупленные у аукционеров (81)

415

Добавочный капитал (83)

420

1 205 067 565

1 204 940 824

Резервный капитал (82)

430

2 539 196

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

2 539 196

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84)

470

136 437 771

156 319 837

ИТОГО по разделу III

490

2 885 742 351

2 905 497 676

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛСТВА

Займы и кредиты (67)

510

41 382 110

31 991 419

Отложенные налоговые обязательства (77)

515

38 111 281

41 726 241

Прочие долгосрочные обязательства (67)

520

Реструктурируемая задолженность перед бюджетом по
налогам и сборам (68)

521

50 143

48 845

Реструктурируемая задолженность по внебюджетным
фондам (69)

522

ИТОГО по разделу IV

590

79 543 534

73 766 505

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (66)

610

37 603 784

76 958 377

Кредиторская задолженность

620

163 219 572

146 211 830

в том числе:
поставщики и подрядчики

621

65 327 532

55 928 457

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов (96)

630

Доходы будущих периодов

640

5 248 928

4 674 816

Резервы предстоящих расходов (96)

650

Прочие краткосрочные обязательства (79)

660

ИТОГО по разделу V

690

206 072 284

227 845 023

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

3 171 358 169

3 207 109 204

396

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,

УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

стр

Арендованные основные средства (001)

910

189 729 088

176 037 611

в том числе по лизингу

911

93 719 388

91 596 533

из стр.911: грузовые вагоны по лизингу

913

33 178 229

31 256 544

Справочно из стр. 910 :

арендованные земельные участки и объекты
природопользования

914

23 140821

23 145 010

земли и объекты природопользования в безвозмездном
пользовании

912

480919

463 221

Товарно - материальные ценности, принятые на
ответственное хранение (002)

920

2344 150

2 254 620

Материалы принятые в переработку (00З)

921

119581

125 128

Товары, принятые на комиссию (004)

930

207

Оборудование, принятое для монтажа (005)

931

68357

33 452

Бланки строгой отчетности (006)

932

194854

216 364

Списанная: в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов (007)

940

19937920

18799726

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

4 463 942

2 580 868

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

12419

1 352 808

Износ жилищного Фонда (010)

970

586492

590 585

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов (010)

971

122 909

130 135

Основные средства, сданные в аренду (011)

981

71710

71 710

Полученные права пользователя на объекты интеллектуальной
собственности (012)

982

5 997 321

4 193 857

Основные средства стоимостью не более 10000 руб. за
единицу, переданные в эксплуатацию до 01.01.06 (013)

983

9 252 172

9 060 973

Имущество со сроком полезного использования не более 12
месяцев, переданное в эксплуатацию (014)

984

4 019 123

4 095 870

Завершѐнные этапы по капитальному ремонту пути и

искусственных сооружений (015)

972

35 289.

48 899

Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право
собственности (016)

986

94 532

92 528

Объекты жилищного фонда и ЖКХ, находящиеся в
обременении в ОАО "РЖД" (017)

987

1 221 190

1 157 124

Расходы по транспортировке внутрихозяйственных грузов и
грузобагажа (018)

988

3 875 137

5 200 312

Имущество, находящееся на территории Казахстана и
Украины (019)

989

2 076 771

2 080 935

Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев,
учитываемые в качестве материально-производственных запасов,
переданные в производство (020)

990

6 955 292

7 657 996

397

Выявленные при инвентаризации объекты недвижимого

имущества, по которым отсутствует основание для регистрации
права собственности ОАО «РЖД»

991

594 525

786 199

Руководитель

_________________

Ф. Б. Андреев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________

Н. А. Лем

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За Январь - Март 2008 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

Открытое Акционерное Общество «Российские железные дороги» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Отрасль (вид деятельности)

СВОД

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности ________________________
_____________________________________________________________ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. ___________________________________ по ОКЕИ

Наименование показателя

Код

стр

За отчетный

период

За аналогичный

период

предыдущего года

Доходы и расходы по обычным

видам деятельности

Выручка (нетто) .от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)

0100

259 682 140

225 923 056

Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг

0200

(226 578 610)

(188 062 756)

Валовая прибыль

0290

33 103 530

37 860 300

Коммерческие расходы

0300

(27 397)

(839 603)

Управленческие расходы

0400

Прибыль (убыток) от продаж

0500

33 076 133

37 020 697

КОДЫ

0710002

00083262

7708503727

60.10.1

384

398

Наименование показателя

Код

стр

За отчетный

период

За аналогичный

период

предыдущего года

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

0600

165 845

404 721

Проценты к уплате

0700

(1 612 032)

(1 007 235)

Доходы от участия в других организациях

0800

71 568

278

Прочие доходы

0900

20 344 713

12 291 680

Прочие расходы

1000

(16 422 255)

(13 027 214)

Прибыль (убыток) до налогообложения

1400

35 623 972

35 682 927

Отложенные налоговые активы

1410

488 157

535 433

Отложенные налоговые обязательства

1420

3 639 768

3 659 884

Текущий налог на прибыль

1500

(12 854 118)

(11 908 822)

Налог на прибыль за предыдущие периоды

1510

Единый налог на вмененный доход за предыдущие

1520

(81)

34 805

периоды (единый налог на вмененный доход)
Отложенные налоговые активы, списанные на счет

1530

22 345

4749

учета прибылей и убытков
Отложенные налоговые обязательства, списанные на

1540

24 808

4865

счет учета прибылей и убытков
Расходы по уплате штрафных санкций в бюджет

1550

(123 542)

10922

Расходы по уплате штрафных санкций по

1560

3782

27389

социальному страхованию и обеспечению

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

1900

19 740 547

20 576 654

СПРАВОЧНО

7 502 848

6 436 575

Постоянные налоговые обязательства (активы)

2000

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2010

12.80

13.40

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2020

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя

За отчетный

период

За аналогичный период

предыдущего года

Код

стр

прибыль

убыток

прибыль

убыток

Штрафы, пени и неустойки,
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании

2100

1 706 243

(186 179)

1 572 692

(131 004)

Прибыль (убыток) прошлых лет

2200

2 602 11 7 (1 875 665)

128 815

(879 937)

399

Возмещение убытков,
причиненные неисполнением
или ненадлежащим
исполнением обязательств

2300

62 533

(64 483)

47 096

(23 598)

Курсовые разницы,
образовавшиеся по операциям
пересчета в рубли выраженной
в иностранной валюте
стоимости активов и

2400

821 019

(239 319)

371 389

(179 137)

Отчисления в оценочные
резервы

2500

Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей,

по

которым

истек срок

исковой давности

2600

39 074

(9 966)

595 175

(12435)

Руководитель __________________ Ф.Б.Андреев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_________________ Н.А. Лем

(расшифровка подписи)

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Код эмитента:

– D

за

квартал 20 08

года

Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Старший вице-президент

Ф.Б.Андреев

(подпись)

Дата “

1 ”

августа

20 08 г.

М.П.

Контактное лицо:

Иноземцева Екатерина Александровна

Телефон: (495) 262-66-12

(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс:

(495) 262-92-80

(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты:

Inozemtsevaea@center.rzd.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,

www.rzd.ru

на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете

ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2008 год - часть 25