ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2005 год

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
ИНН 7708503727__________________________________________________________________________________

513

начала размещения
облигаций выпуска

546-й день со дня начала
размещения облигаций
выпуска.

4. Купон: четвертый
Датой начала купонного
периода четвертого купона
является 546-й день со дня
начала размещения
облигаций выпуска

Датой окончания
купонного периода
четвертого купона является
728-й день со дня начала
размещения облигаций
выпуска.

7,75 % годовых - 38,64 (тридцать восемь
целых шестьдесят четыре сотых) рубля
на одну облигацию выпуска

5. Купон: пятый
Датой начала купонного
периода пятого купона
является 728-й день со дня
начала размещения
облигаций выпуска

Датой окончания
купонного периода пятого
купона является 910-й день
со дня начала размещения
облигаций выпуска.

7,75 % годовых - 38,64 (тридцать восемь
целых шестьдесят четыре сотых) рубля
на одну облигацию выпуска

6. Купон: шестой
Датой начала купонного
периода шестого купона
является 910-й день со дня
начала размещения
облигаций выпуска

Датой окончания
купонного периода
шестого купона является
1092-й день со дня начала
размещения облигаций
выпуска.

7,75 % годовых - 38,64 (тридцать восемь
целых шестьдесят четыре сотых) рубля
на одну облигацию выпуска

Выплата дохода по облигациям производится платѐжным агентом по поручению и за

счет эмитента.

Выплата дохода по облигациям производится денежными средствами в валюте

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций.

Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся

таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому)
рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев

и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим,
в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления указанного Списка.

Владелец облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан,

уполномочить держателя облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по
облигациям. В том случае, если владелец облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в
его пользу суммы от выплаты доходов по облигациям, выплата доходов по облигациям
производится непосредственно владельцу облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать

суммы дохода по облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими
клиентами получать суммы дохода по облигациям, не позднее чем в 5-й (пятый) рабочий день до
даты выплаты дохода по облигациям, передают в НДЦ перечень владельцев и/или номинальных
держателей облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Списке
владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и

номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по облигациям, то
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по облигациям подразумевается
номинальный держатель.

В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем

или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода

514

по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по облигациям
подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты доходов по облигациям

НДЦ предоставляет эмитенту и/или платѐжному агенту Список владельцев и/или номинальных
держателей облигаций включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы доходов по облигациям;
б)  количество  облигаций,  учитываемых  на  счете  депо  владельца  или  междепозитарном
счете номинального держателя облигаций, уполномоченного получать суммы доходов по
Облигациям;
в)  место  нахождения  и  почтовый  адрес  лица, уполномоченного  получать  суммы  доходов
по Облигациям;
г)  реквизиты  банковского  счѐта  лица,  уполномоченного  получать  суммы  доходов  по
облигациям, а именно:
- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- ИНН банка держателя облигаций;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д)  идентификационный  номер  налогоплательщика  (ИНН)  лица,  уполномоченного
получать суммы доходов по облигациям;
е)  налоговый  статус  лица,  уполномоченного  получать  суммы  доходов  по  облигациям
(резидент,  нерезидент  с  постоянным  представительством  в  Российской  Федерации,
нерезидент без постоянного резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской  Федерации,  нерезидент  без  постоянного  представительства  в  Российской
Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).

Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,

самостоятельно  отслеживают  полноту  и  актуальность  реквизитов  банковского  счета  и  иных
сведений,  предоставленных  им  в  НДЦ.  В  случае  непредставления  или  несвоевременного
предоставления  в  НДЦ  информации,  необходимой  для  исполнения  эмитентом  обязательств  по
облигациям,  исполнение  таких  обязательств  производится  лицу,  предъявившему  требование  об
исполнении  обязательств  и  являющемуся  владельцем  облигаций  на  дату  предъявления
требования.  При  этом  исполнение  эмитентом  обязательств  по  облигациям  производится  на
основании  данных  НДЦ,  в  этом  случае  обязательства  эмитента  считаются  исполненными  в
полном  объеме  и  надлежащим  образом.  В  том  случае,  если  предоставленные  владельцем  или
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная
информация,  необходимая  для  исполнения  эмитентом  обязательств  по  облигациям,  не
позволяют платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по
облигациям,  а  владелец облигации  не  имеет  права требовать  начисления  процентов  или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее чем во второй рабочий день до даты выплаты купонного дохода по облигациям

эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт платѐжного агента.

На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей облигаций,

предоставленного НДЦ, платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Список владельцев и/или номинальных
держателей облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по облигациям платѐжный агент перечисляет

необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по
облигациям, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

515

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по облигациям

со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день,

независимо  от  того,  будет  ли  это  государственный  выходной  день  или  выходной  день  для
расчетных  операций,  то  выплата  надлежащей  суммы  производится  в  первый  рабочий  день,
следующий за  выходным.  Владелец  облигации не  имеет  права требовать  начисления  процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Расчѐт суммы выплат по каждому из купонов на одну облигацию производится по

следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1)) / 365 / 100 %
где:

j - порядковый номер купонного периода;

Kj - сумма купонной выплаты по каждой облигации;

Nom - номинальная стоимость одной облигации;

Cj - величина процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки. Округление

производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

вид предоставленного обеспечения: поручительство

3. вид ценных бумаг: облигации

серия: серия 03

иные идентификационные признаки: неконвертируемые, процентные, без возможности

досрочного погашения, со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения облигаций выпуска

форма размещенных ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным

централизованным хранением

полное наименование ценных бумаг выпуска: неконвертируемые процентные

документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным
хранением

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-65045-D

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18 ноября 2004 года

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: указание на то, что

государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг не осуществлена и объясняющие
это обстоятельства:

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)

количество ценных бумаг выпуска: 4 000 000 (четыре миллиона) штук

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (одна тысяча) рублей

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 4000 000 000 (четыре миллиарда)

рублей

516

права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ОАО "Российские

железные дороги".

Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем

прав. Все задолженности эмитента по облигациям настоящего выпуска будут юридически равны
и в равной степени обязательны к исполнению.

Владелец облигации имеет право на получение при погашении облигаций номинальной

стоимости облигации.

Владелец облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного

процента от номинальной стоимости облигации) по окончании каждого купонного периода.

Владелец облигации имеет право на получение номинальной стоимости облигации при

ликвидации эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Владелец облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать

облигацию. Владелец облигации, купивший облигацию при первичном размещении, не имеет права
совершать сделки с облигацией до момента государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания

выпуска

облигаций

несостоявшимся

или

недействительным

соответствии

законодательством Российской Федерации.

В случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям либо

неисполнения/ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств (в том числе дефолт,
технический дефолт), владельцы облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд) с
исками к эмитенту.

В случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям либо

неисполнения/ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств (в том числе дефолт,
технический  дефолт)  владельцы  облигаций  имеют  право  обратиться  к  лицу,  предоставившему
обеспечение по выпуску облигаций (“Поручитель”, поименованный в п.7 и п.12 решения о выпуске
ценных  бумаг  и  п.1.6  и  п.9.1.2.  проспекта  ценных  бумаг,  а  также  в  п.  8.4  настоящего
ежеквартального  отчета)  с  требованием  в  сроки  и  порядке,  установленными  Офертой  о
предоставлении  обеспечения  в  форме  поручительства  для  целей  выпуска  облигаций  (далее  -
"Оферта"),  согласно  условиям  соответствующей  Оферты,  решения  о  выпуске  и  проспекта
ценных бумаг.

Кроме перечисленных прав, Владелец облигаций вправе осуществлять иные права,

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

в случае если ценные бумаги выпуска размещаются - порядок и условия размещения таких

ценных бумаг: ценные бумаги выпуска размещены

ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным

централизованным хранением

Сведения о депозитарии:
полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный

депозитарный центр"

сокращенное фирменное наименование: НДЦ

место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 (лицензия на

осуществление депозитарной деятельности)

дата выдачи и срок действия лицензии: 4.12.2000, бессрочная

517

орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

России

порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Погашение облигаций производится платѐжным агентом по поручению и за счет

эмитента.

Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской

Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций.

Владелец облигации, если он не является депонентом Некоммерческого партнерства

«Национальный депозитарный центр» (далее – НДЦ), может, но не обязан, уполномочить
номинального держателя облигаций - депонента НДЦ получать суммы от погашения облигаций.
В том случае, если владелец облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу
суммы от погашения облигаций, погашение облигаций производится непосредственно владельцу
облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать

суммы  погашения  по  облигациям.  Депонент  НДЦ  и/или  иное  лицо,  не  уполномоченные  своими
клиентами получать суммы погашения по облигациям, не позднее, чем в 5-й (пятый) рабочий день
до  даты  погашения  облигаций,  передают  в  НДЦ  перечень  владельцев  и/или  номинальных
держателей  облигаций,  который  должен  содержать  все  реквизиты,  указанных  ниже  в  Списке
владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и

номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям подразумевается
номинальный держатель.

В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем

или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям,
подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения облигаций НДЦ

составляет  и  предоставляет  эмитенту  и/или  платѐжному  агенту  Список  владельцев  и/или
номинальных  держателей  облигаций,  являющихся  депонентами  НДЦ  по  состоянию  на  Дату
составления  Списка  владельцев  и/или  номинальных  держателей  облигаций  включающий  в  себя
следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям.

б) количество облигаций, учитываемых на счете лица, уполномоченного получать суммы

погашения по облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения

по облигациям;

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы погашения по

облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- ИНН банка держателя облигаций;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать

суммы погашения по облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской

518

Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для
физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).

Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных
сведений, предоставленных ими в НДЦ.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации,

необходимой  для  исполнения  эмитентом  обязательств  по  облигациям,  исполнение  таких
обязательств  производится  лицу,  предъявившему  требование  об  исполнении  обязательств  и
являющемуся  владельцем  облигаций  на  дату  предъявления  требования.  При  этом  исполнение
эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или

имеющиеся  в  НДЦ  реквизиты  банковского  счета  и  иная  информация,  необходимая  для
исполнения  эмитентом  обязательств  по  облигациям,  не  позволяют  платежному  агенту
своевременно  осуществить  перечисление  денежных  средств,  то  такая  задержка  не  может
рассматриваться  в  качестве  просрочки  исполнения  обязательств  по  облигациям,  а  владелец
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.

Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения облигаций эмитент

перечисляет необходимые денежные средства на счѐт платѐжного агента.

На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей облигаций,

предоставленного НДЦ, платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных
держателей облигаций.

В дату погашения облигаций платѐжный агент перечисляет необходимые денежные

средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по облигациям, указанных
в Списке владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по облигациям со

стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу облигаций.

При погашении облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный

период.

Если дата погашения облигаций приходится на выходной день - независимо от того,

будет  ли  это государственный  выходной  день  или  выходной  день для  расчетных  операций,  - то
выплата  надлежащей  суммы  производится  в  первый  рабочий  день,  следующий  за  выходным.
Владелец  облигации  не  имеет  права  требовать  начисления  процентов  или  какой-либо  иной
компенсации за такую задержку в платеже.

Списание облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения

эмитентом всех обязательств перед владельцами облигаций по выплате доходов и номинальной
стоимости облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех облигаций со счетов депо в

НДЦ.

Погашение облигаций выпуска осуществляется денежными средствами в валюте

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций.

Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения облигаций не

предусмотрена.

срок погашения облигаций:

датой начала погашения облигаций выпуска является 1820-й (одна тысяча восемьсот

двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска;

даты начала и окончания погашения облигаций совпадают.

519

Ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам

право на получение процентного (купонного) дохода.

Всего за период обращения облигаций

выплачивается 10 купонов.

размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

Купонный (процентный) период

Размер купонного (процентного)

дохода

Дата начала

Дата окончания

1. Купон: первый
Датой начала купонного
периода первого купона
выпуска является дата
начала размещения
Облигаций выпуска.

Датой окончания
купонного периода первого
купона является 182-й день
со дня начала размещения
Облигаций выпуска.

Процентная ставка по первому купону
определяется путем проведения
конкурса среди потенциальных
покупателей Облигаций в первый день
размещения Облигаций. Порядок и
условия конкурса приведены в п. 8.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и
п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

2. Купон: второй
Датой начала купонного
периода второго купона
является 182-й день со дня
начала размещения
Облигаций выпуска

Датой окончания
купонного периода второго
купона является 364-й день
со дня начала размещения
Облигаций выпуска.

Процентная ставка по второму купону
равна процентной ставке по первому
купону.

3. Купон: третий
Датой начала купонного
периода третьего купона
является 364-й день со дня
начала размещения
Облигаций выпуска

Датой окончания
купонного периода
третьего купона является
546-й день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.

Процентная ставка по третьему купону
равна процентной ставке по первому
купону.

4. Купон: четвертый
Датой начала купонного
периода четвертого купона
является 546-й день со дня
начала размещения
Облигаций выпуска

Датой окончания
купонного периода
четвертого купона является
728-й день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.

Процентная ставка по четвертому
купону равна процентной ставке по
первому купону.

5. Купон: пятый
Датой начала купонного
периода пятого купона
является 728-й день со дня
начала размещения
Облигаций выпуска

Датой окончания
купонного периода пятого
купона является 910-й день
со дня начала размещения
Облигаций выпуска.

Процентная ставка по пятому купону
равна процентной ставке по первому
купону.

6. Купон: шестой
Датой начала купонного
периода шестого купона
является 910-й день со дня
начала размещения
Облигаций выпуска

Датой окончания
купонного периода
шестого купона является
1092-й день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.

Процентная ставка по шестому купону
равна процентной ставке по первому
купону.

7. Купон: седьмой
Датой начала купонного

Датой окончания

Процентная ставка по седьмому купону

520

периода седьмого купона
является 1092-й день со дня
начала размещения
Облигаций выпуска

купонного периода
седьмого купона является
1274-й день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.

равна процентной ставке по первому
купону.

8. Купон: восьмой
Датой начала купонного
периода восьмого купона
является 1274-й день со дня
начала размещения
Облигаций выпуска

Датой окончания
купонного периода
восьмого купона является
1456-й день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.

Процентная ставка по восьмому купону
равна процентной ставке по первому
купону.

9. Купон: девятый
Датой начала купонного
периода девятого купона
является 1456-й день со дня
начала размещения
Облигаций выпуска

Датой окончания
купонного периода
девятого купона является
1638-й день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.

Процентная ставка по девятому купону
равна процентной ставке по первому
купону.

10. Купон: десятый
Датой начала купонного
периода десятого купона
является 1638-й день со дня
начала размещения
Облигаций выпуска

Датой окончания
купонного периода
десятого купона является
1820-й день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.

Процентная ставка по десятому купону
равна процентной ставке по первому
купону.

Выплата дохода по облигациям производится платѐжным агентом по поручению и за

счет эмитента.

Выплата дохода по облигациям производится денежными средствами в валюте

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций.

Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев

Владелец облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан,

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать

В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и

521

В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем

или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода
по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по облигациям
подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты доходов по облигациям

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- ИНН банка держателя облигаций;

Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,

Не позднее чем во второй рабочий день до даты выплаты купонного дохода по облигациям

эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт платѐжного агента.

На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей облигаций,

В дату выплаты купонного дохода по облигациям платѐжный агент перечисляет

522

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по облигациям

Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день,

Расчѐт суммы выплат по каждому из купонов на одну облигацию производится по

следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1)) / 365 / 100 %
где:

j - порядковый номер купонного периода;

Kj - сумма купонной выплаты по каждой облигации;

Nom - номинальная стоимость одной облигации;

Cj - величина процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки. Округление

ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

вид предоставленного обеспечения: поручительство

8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт)

Выпусков, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены, нет.

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по

облигациям выпуска

Эмитент имеет три выпуска облигаций с обеспечением.

1. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с

обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук
номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 364 (Триста
шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций выпуска

Сведения о лице, предоставившем обеспечение:

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КРП-инвест»

сокращенное фирменное наименование: ОАО «КРП-инвест»

место нахождения: 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, 12

2. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с

обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук
номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 092 (Одна
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска

Сведения о лице, предоставившем обеспечение:

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КРП-инвест»

сокращенное фирменное наименование: ОАО «КРП-инвест»

место нахождения: 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, 12

523

3. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с

обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук
номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820 (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска

Сведения о лице, предоставившем обеспечение:

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КРП-инвест»

сокращенное фирменное наименование: ОАО «КРП-инвест»

место нахождения: 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, 12

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент разместил выпуски облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще

не исполнены.

1. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с

обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук
номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 364 (триста
шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций выпуска

способ предоставленного обеспечения: поручительство

объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных

поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по
облигациям: выплата номинальной стоимости, а также выплата совокупного процентного
(купонного) дохода по облигациям

порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и

удовлетворения требований об исполнении обязательств, неисполненных эмитентом,
определяются условиями Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для
целей выпуска облигаций.

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций.

г. Москва

«__» ____________ 2004 г.

1. Термины и определения.

1.1. «Андеррайтер» - Открытое акционерное общество «Вэб-инвест Банк» (Вэб-инвест Банк)

1.2. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее
функции депозитария Облигаций.

1.3.  «Облигации»  -  неконвертируемые    процентные  документарные  облигации  на  предъявителя
серии  01  с  обязательным  централизованным  хранением  в  количестве  4 000 000  (четыре
миллиона)  штук  номинальной  стоимостью  1  000  (Одна  тысяча)  рублей  каждая,  выпускаемые
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.4. «Общество» – Открытое акционерное общество "КРП-инвест" (поручитель)

1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил
Обязательства Эмитента.

1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций,
определенные пунктом 3.1. Оферты.

1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.

524

1.8. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости
выпуска Облигаций, составляющей 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей и купонный доход по
облигациям.

1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.

1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты.

1.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу,
соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.

1.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и
сертификат Облигаций.

1.13. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести
Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с
законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме
поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.

2.4.  Все  условия  Оферты  подлежат  включению  в  полном  объеме  в  Эмиссионные  Документы.
Оферта  считается  полученной  адресатом  в  момент  обеспечения  Эмитентом  всем
потенциальным  приобретателям  (участникам  подписки)  Облигаций  возможности  доступа  к
информации  о  выпуске  Облигаций,  содержащейся  в  Эмиссионных  Документах  и  подлежащей
раскрытию  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  рынке  ценных  бумаг»  и  нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5.  Акцепт  оферты  может  быть  совершен только  путем  приобретения  одной  или  нескольких
Облигаций  в  порядке,  на  условиях  и  в  сроки,  определенные  Эмиссионными  Документами.
Приобретение  Облигаций  означает  заключение  приобретателем  Облигаций  с  Обществом
договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций
отвечать  за  исполнение  Эмитентом  его  обязательств  перед  приобретателем  Облигаций  на
условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента
возникновения  у  первого  владельца  Облигаций  прав  на  такие  Облигации,  при  этом  письменная
форма  договора  поручительства  считается  соблюденной.  С  переходом  прав  на  Облигацию  к  ее
приобретателю  (новому  владельцу)  переходят  права  по  указанному  договору  поручительства  в
том  же  объеме  и  на  тех  же  условиях,  которые  существуют  на  момент  перехода  прав  на
Облигацию.  Передача  прав,  возникших  из  предоставленного  обеспечения,  без  передачи  прав  на
Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств
по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга),
выплате причитающихся процентов (купонного дохода) (далее – Обязательства Эмитента) в
сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента,

ограничен  Предельной  Суммой.  В  случае  недостаточности  Предельной  Суммы  для
удовлетворения  всех  требований  владельцев  Облигаций,  предъявленных  ими  к  Обществу  в
порядке,  установленном  Офертой,  Общество  распределяет  Предельную  Сумму  между  всеми
владельцами  Облигаций  пропорционально  предъявленным  ими  нижеуказанным  образом
требованиям.

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

525

В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную

стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный
Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, Общество обязуется отвечать за
исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил
Обязательства Эмитента.

3.2.  Общество  обязуется  в  соответствии  с  условиями  Оферты  отвечать  за  исполнение
Эмитентом  Обязательства  Эмитента  в  Объеме  Неисполненных  Обязательств  и  в  пределах
Предельной  Суммы.  Объем  Неисполненных  Обязательств  определяется  Обществом  в
соответствии  с  полученными  от  владельцев  Облигаций  Требованиями  об  Исполнении
Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами);

3.3.2.  В  Требовании  об  Исполнении  Обязательств  должны  быть  указаны:  фамилия,  имя,
отчество  или  полное  наименование  владельца  Облигаций,  его  ИНН,  место  жительства
(место  нахождения),  реквизиты  его  банковского  счета,  Объем  Неисполненных
Обязательств  в  отношении  владельца  Облигаций,  направляющего  данное  Требование  об
Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не
выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную
стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки,
определенные Эмиссионными Документами;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не
позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств
Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об
Исполнении Обязательств;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена
подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в
НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ;

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны
быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.4.  Общество  рассматривает  Требование  об  Исполнении  Обязательств  в  течение  14
(четырнадцати)  дней  со  дня  окончания  срока  в  30  (тридцать)  дней,  установленного  пунктом
3.3.4.  Оферты.  При  этом  Общество  вправе  выдвигать  любые  возражения,  которые  мог  бы
представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент
от них отказался или признал свой долг.

3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу
позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения
Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об
Исполнении Обязательств.

3.6.  В  случае  удовлетворения  Обществом  Требования  об  Исполнении  Обязательств,  Общество
уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока
рассмотрения  Требования  об Исполнении  Обязательств  (п. 3.4.  Оферты)  производит  платеж в
соответствии  с  условиями  Оферты  на  банковский  счет  владельца  Облигаций,  реквизиты
которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента
заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии
с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

526

4.2.1.  по  истечении  30  (тридцати)  дней  со  дня  наступления  Срока  Исполнения
Обязательств  Эмитента,  если  в  течение  этого  срока  владельцем  Облигаций  не  будет
предъявлено  Требование  об  Исполнении  Обязательств  в  порядке,  предусмотренном
настоящей Офертой;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;

4.2.3.  в  случае  изменения  срока  исполнения  Обязательств  Эмитента,  продления  такого
срока,  любой  пролонгации  Обязательств  Эмитента  или  любой  их  реструктуризации  в
любом  виде,  а  также  в  случае  любого  иного  изменения  Обязательств  Эмитента,
влекущего  увеличение  ответственности  или  иные  неблагоприятные  последствия  для
Общества, совершенного без согласия последнего;

4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и
толкуются в соответствии с ними.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте
Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам
иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие
лица дали такое поручительство совместно с Обществом.

5.4. Настоящая Оферта составлена в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у
Общества, второй хранится у Андеррайтера (Вэб-инвест Банк) по месту его нахождения. В
случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при
толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, переданному
Андеррайтеру.

6. Адреса и реквизиты.

Генеральный директор

__________________________/____________________/

размер стоимости чистых активов эмитента на дату предоставления поручительства: 1 685 181

964 тыс. рублей

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство,

которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям: 12 348 тыс. рублей

2. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с

обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук
номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (одна
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска

способ предоставленного обеспечения: поручительство

объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных

порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и

527

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций.

г. Москва

«__» ____________ 2004 г.

1. Термины и определения.

1.1. «Андеррайтер» - Открытое акционерное общество «Вэб-инвест Банк» (Вэб-инвест Банк)

1.3.  «Облигации»  -  неконвертируемые    процентные  документарные  облигации  на  предъявителя
серии  02  с  обязательным  централизованным  хранением  в  количестве  4 000 000  (четыре
миллиона)  штук  номинальной  стоимостью  1  000  (Одна  тысяча)  рублей  каждая,  выпускаемые
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.4. «Общество» – Открытое акционерное общество "КРП-инвест" (поручитель)

1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил
Обязательства Эмитента.

1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.

1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.

1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты.

1.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и
сертификат Облигаций.

1.13. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

528

договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций
отвечать  за  исполнение  Эмитентом  его  обязательств  перед  приобретателем  Облигаций  на
условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента
возникновения  у  первого  владельца  Облигаций  прав  на  такие  Облигации,  при  этом  письменная
форма  договора  поручительства  считается  соблюденной.  С  переходом  прав  на  Облигацию  к  ее
приобретателю  (новому  владельцу)  переходят  права  по  указанному  договору  поручительства  в
том  же  объеме  и  на  тех  же  условиях,  которые  существуют  на  момент  перехода  прав  на
Облигацию.  Передача  прав,  возникших  из  предоставленного  обеспечения,  без  передачи  прав  на
Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента,

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2005 год - часть 33