Главная Учебники - Разные ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2005 год
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 23 24 25 26 ..
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
385
Краткосрочные финансовые вложения 172 638 0,1% Денежные средства 9 192 550 6,1% Прочие оборотные активы 16 722 977 11,0% Всего: 151 529 661 100,00% Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные источники, кредиты и кредиторская задолженность. Собственные ресурсы включают прибыль, средства, В настоящее время оборотные ресурсы эмитента формируются как за счет собственных источников средств, так и заемных.
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента Собственный капитал эмитента составляет 1 678 339 163 тыс. рублей, в то же время краткосрочные обязательства эмитента составляют: 114 582 592 тыс. рублей. Таким образом, Размер среднедневных операционных расходов эмитента за последний завершенный квартал составляет 125 920 тыс. рублей. В составе оборотных средств эмитента достаточно ликвидных активов, позволяющих своевременно выполнять платежи по краткосрочным обязательствам и покрывать текущие
4.3.3. Денежные средства Квартальная потребность эмитента в денежных средствах составляет порядка 190-200 млрд. рублей. Таким образом, годовая потребность эмитента в денежных средствах оценивается
В качестве источников внешнего финансирования эмитенту доступны: банковские кредиты в силу открытых в банках кредитных линий, привлечение денежных средств путем
Остатков по арестованным банковским счетам нет. Кредиторская задолженность эмитента, собранная в банке на картотеке, отсутствует.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 31.12.2004 года: Вложения в ценные бумаги: общество «Арена – 2000» сокращенное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: ОАО «Арена-2000» Дата государственной регистрации выпуска Государственный регистрационный номер выпуска Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска 13.11.1998 1-01-02169-А РО ФКЦБ в Центральном |