ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2012 год - часть 13

первоначальная

стоимость

накопленная
амортизация

Основные средства (без 
учета доходных 
вложений в 
материальные ценности) 
- всего

5200

за отчетный год

5210

за предыдущий

год

в том числе:
(группа основных 
средств)

за отчетный год

за предыдущий

год

(группа основных 
средств)

за отчетный год

за предыдущий

год

Учтено в составе 
доходных вложений в 
материальные ценности -
всего

5220

за предыдущий

год

5230

за отчетный год

в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий

год

за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий

год

за отчетный год

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

Незавершенное строительство 
и незаконченные операции по 
приобретению, модернизации 
и т.п. основных средств - всего

5240

за отчетный год

5250

за предыдущий год

в том числе:
(группа объектов)

за отчетный год

за предыдущий год

Незавершенные капитальные вложения

Наименование

показателя

Код

Период

Изменения за период

затраты за

период

списано

принято к учету

в качестве

основных

средств или

увеличена
стоимость

Незавершенное 

5240

за отчетный год

193

строительство и 
незаконченные операции 
по приобретению, 
модернизации и т.п. 
основных средств - всего

5250

за предыдущий

год

в том числе:
(группа объектов)

за отчетный год

за предыдущий

год

(группа объектов)

за отчетный год

за предыдущий

год

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и

частичной ликвидации

Наименование показателя

Код

За отчетный год

За предыдущий год

Увеличение стоимости 
объектов основных средств в 
результате достройки, 
дооборудования, 
реконструкции – всего

5260

в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)
Уменьшение стоимости 
объектов основных средств в 
результате частичной 
ликвидации – всего:

5270

в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)

Иное использование основных средств

Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

Переданные  в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе

5280

Переданные  в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом

5281

Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе

5282

Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом

5283

Объекты недвижимости, 
принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые, 
находящиеся в процессе 
государственной регистрации

5284

194

Основные средства, 
переведенные на консервацию

5285

Иное использование основных
средств (залог и др.)

5286

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

первонача

льная

стоимость

накопленн

ая

корректир

овка

первонача

льная

стоимость

накопленна

я

корректиро

вка

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий

год

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год

5315

за предыдущий

год

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Финансовых вложений - 
итого

5300

за отчетный год

5315

за предыдущий

год

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование

показателя

Код

Период

Изменения за период

Поступило

выбыло (погашено)

первоначальная

стоимость

накопленная

корректировка

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий

год

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год

5315

за предыдущий

год

в том числе:

195

(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Финансовых вложений - 
итого

5300

за отчетный год

5310

за предыдущий

год

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование

показателя

Код

Период

Изменения за период

начисление процентов

(включая доведение

первоначальной

стоимости до

номинальной)

Текущей рыночной

стоимости (убытков от

обесценения)

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий

год

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год

5315

за предыдущий

год

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Финансовых вложений - 
итого

5300

за отчетный год

5310

за предыдущий

год

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

Финансовые вложения, 
находящиеся в залоге - всего

5320

в том числе:
Финансовые вложения, 
переданные третьим лицам 
(кроме продажи) - всего

5325

в том числе:
Иное использование 
финансовых вложений

5329

Наличие и движение запасов

Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

себестоим

величина

себестоим

величина

196

ость

резерва

под

снижение

стоимости

ость

резерва под

снижение

стоимости

Запасы – всего

5400

за отчетный год

5420

за предыдущий

год

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Наличие и движение запасов

Наименование

показателя

Код

Период

Изменения за период

поступления и

затраты

убытков от

снижения

стоимости

оборот запасов

между их
группами

(видами)

Запасы – всего

5400

за отчетный год

5420

за предыдущий

год

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Наличие и движение запасов

Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период

выбыло

себестоимость

резерв под

снижение

стоимости

Запасы – всего

5400

за отчетный год

5420

за предыдущий год

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий год

(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий год

Запасы в залоге

Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

197

Запасы, не оплаченные на 
отчетную дату - всего

5440

в том числе:
Запасы, находящиеся в залоге 
по договору - всего

5445

в том числе:

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

учтенная

по

условиям

договора

величина

резерва по
сомнитель

ным

долгам

учтенная

по

условиям

договора

величина

резерва по

сомнительн

ым долгам

Долгосрочная дебиторская 
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий

год

в том числе:
(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Краткосрочная дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

5530

за предыдущий

год

в том числе:
(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Итого

5500

за отчетный год

5520

за предыдущий

год

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование

показателя

Код

Период

Изменения за период

поступление

в результате

хозяйственных

операций(сумма
долга по сделке,

операции)

причитающиеся

проценты,

штрафы и иные

начисления

перевод из

долгов

краткосрочную

задолженность

Долгосрочная 
дебиторская 

5501

за отчетный год

198

задолженность – всего

5521

за предыдущий

год

в том числе:
(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего

5510

за отчетный год

5530

за предыдущий

год

в том числе:
(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Итого

5500

за отчетный год

5520

за предыдущий

год

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование

показателя

Код

Период

Изменения за период

выбыло

погашение

списание на

финансовый

результат

восстановление

резерва

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий

год

в том числе:
(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего

5510

за отчетный год

5530

за предыдущий

год

в том числе:
(вид)

за отчетный год

199

за предыдущий

год

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Итого

5500

за отчетный год

5520

за предыдущий

год

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

учтенная по условиям

договора

балансовая стоимость

Всего

5540

в том числе:

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование

показателя

Код

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

учтенная по

условиям

договора

балансовая

стоимость

учтенная по

условиям

договора

балансовая

стоимость

Всего

5540

в том числе:

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя

Код

Период

Остаток на начало

года

Остаток на конец

периода

Долгосрочная кредиторская 
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий год

в том числе:
(вид)

за отчетный год

за предыдущий год

Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего

5560

за отчетный год

5580

за предыдущий год

в том числе:
(вид)

за отчетный год

за предыдущий год

Итого

5550

за отчетный год

5570

за предыдущий год

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период (поступление)

в результате

хозяйственных

причитающиеся

проценты, штрафы

200

операций (сумма

долга по сделке,

операции)

и иные начисления

Долгосрочная кредиторская 
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий год

в том числе:
(вид)

за отчетный год

за предыдущий год

Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего

5560

за отчетный год

5580

за предыдущий год

в том числе:
(вид)

за отчетный год

за предыдущий год

Итого

5550

за отчетный год

5570

за предыдущий год

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование

показателя

Код

Период

Изменения за период

выбыло

погашение

списание на

финансовый

результат

перевод из

долго- в

краткосрочную

задолженность

Долгосрочная 
кредиторская 
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий

год

в том числе:
(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность – всего

5560

за отчетный год

5580

за предыдущий

год

в том числе:
(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Итого

5550

за отчетный год

5570

за предыдущий

год

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

201

Всего

5590

в том числе:

Затраты на производство

Наименование показателя

Код

За отчетный период

За предыдущий период

Материальные затраты

5610

Расходы на оплату труда

5620

Отчисления на социальные нужды

5630

Амортизация

5640

Прочие затраты

5650

Итого по элементам

5660

Изменение остатков 
незавершенного производства,  
готовой продукции и др. (прирост 
[–]):

5670

Изменение остатков 
незавершенного производства,  
готовой продукции и др. 
(уменьшение [+])

5680

Итого расходы по обычным видам 
деятельности

5600

Оценочные обязательства

Наименование

показателя

Код

Остаток на

начало года

Признано

Погашено

Списано как

избыточная

сумма

Остаток на

конец

периода

Оценочные 
обязательства - всего

5700

в том числе:

Обеспечения обязательств

Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

Полученные – всего

5800

в том числе:
Выданные – всего

5810

в том числе:

Государственная помощь

Наименование

показателя

Код

За отчетный период

За предыдущий период

Получено бюджетных 
средств — всего

5900

в том числе:
на  текущие расходы

5901

на вложения во 
внеоборотные активы

5905

Бюджетные кредиты – 
всего:

На начало года

Получено за год

Возвращено за

год

На конец года

за отчетный год

5910

202

за предыдущий год

5920

в том числе:

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2011 г.

Организация

Открытое акционерное общество "ИНТЕР 
РАО ЕЭС"

Идентификационный номер 
налогоплательщика

2320109
650

Вид 
деятельности

перепродажа и производство 
электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма 
собственности

Открытое акционерное общество / частная 
собственность

Единица измерения: 

тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

119435 Москва, ул. Большая Пироговская, д.27 
строение 3

203

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические

работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

 

 

 

 

Наименован

ие

показателя

Код

Пери-

од

На начало года

 

Изменения за период

На конец года

поступил

о

выбыло

Начис-

лено

амор-

тизации

убыток от

обесце-

нения

переоценка

Первон

а-

чальна

я 

стоимо

сть

Накопле

н-ная

аморти-

зация 

Первона-чальная

стои-мость

Накоп-

ленная

амортиза-

ция и

убытки от

обесце-

нения 

Первона-

чальная

стоимость

Накоп-

ленная

аморти-

зация 

Первона-

чальная 

стои-

мость

Накоп-

ленная

аморти-

зация и

убытки

от

обесце-

нения

 

Нематериа
ль-ные 
активы - 
всего

5100

2011

8 607 

(5074)

5 710 

 -   

 

-   

(2613)

                -   

 

-   

 

-   

14 317 

(7 687)

5110

2010

8 522 

(2514)

85 

 

 

(2560)

 

 

 

8 607 

 (5 074)

в том числе:
Исключител
ь-ные права
на 
программны
е продукты

5101

2011

8 376 

(5026)

5 710 

                          -   

 

-   

 (2 585)

                -   

 

-   

 

-   

14 086 

 (7 611)

5111

2010

8 376 

(2 483)

-                              -   

 

-   

(2 543)

                -   

 

-   

 

-   

8 376 

(5 026)

Прочие НМА

5102

2011

231 

(48)

-                              -   

 

-   

               (2

8)

                -   

 

-   

 

-   

231 

(76)

5112

2010

146 

(31)

85 

                          -   

 

-   

(17)

-   

-   

 

-   

231 

(48)

204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Наличие и движение результатов НИОКР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование

показателя

Код

Период

На начало года

Изменения за период

На конец года

поступило

выбыло

часть

стоимости,

списанной на

расходы за

период

Первонача-

льная 

стоимость

часть

стоимости,

списанной на

расходы

Первонача-

льная

стоимость

часть

стоимости,

списанной на

расходы

Первона-

чальная 

стоимость

часть стоимости,

списанной на

расходы

НИОКР - всего

5140

2011

5 555 

 -   

3 409 

 

-   

 

-   

 (7 056)

1 908 

 

-   

5150

2010

1 111 

 

-   

     5 764 

 

-   

 

-   

 (1 320)

5 555 

 

-   

в том числе:
Разработка по 
повышению 
надежности котлов-
утилизаторов блоков 
ПГУ-450Т Северо-
Западной ТЭЦ

5141

2011

4 263 

 

-   

                  

-   

 

-   

 

-   

(4 263)

-   

 

-   

5151

2010

 

-   

 

-   

4 263 

 

-   

 

-   

 

-   

4 263 

 

-   

Разработка 
динамической модели 
ОЭС Северо-
Западной ТЭЦ

5142

2011

458 

 

-   

                  

-   

 

-   

 

-   

(458)

 -   

 

-   

5152

2010

 

-   

 

-   

500 

 

-   

 

-   

(42)

458 

 

-   

Разработка и 
тестирование 
динамической модели 
энергосистемы 
Финляндии

5143

2011

834 

 

-   

                  

-   

 

-   

 

-   

(834)

 -   

 

-   

5153

2010

 

-   

 

-   

 1 001 

 

-   

 

-   

(167)

834 

 

-   

205

Разработка ТЭО 
применения частоты 
регулировки 
электпривода

5144

2011

 

-   

 

-   

                  

-   

 

-   

 

-   

 

-   

 

-   

 

-   

5154

2010

302 

 

-   

                  

-   

 

-   

 

-   

(302)

 

-   

 

-   

Разработка оценки 
эффективности 
работы катодной 
защиты подземных 
трубопроводов 
Северо-Западной ТЭЦ

5145

2011

 

-   

 

-   

                  

-   

 

-   

 

-   

 

-   

 

-   

 

-   

5155

2010

188 

 

-   

                  

-   

 

-   

 

-   

(188)

 

-   

 

-   

Разработка и 
внедрение 
автоматической 
системы 
антиобледенения 
воздушных фильтров 
газовых турбин

5146

2011

 

-   

 

-   

                  

-   

 

-   

 

-   

 

-   

 

-   

 

-   

5156

2010

 

621 

 

-   

                  

-   

 

-   

 

-   

(621)

 

-   

 

-   

Разработка по 
изучению рынка 
теплоэнергии в части 
развития мощности 
ТЭЦ до проектной

5147

2011

 

-   

 

-   

2 679 

 

-   

 

-   

(893)

 

1 786 

 

-   

5157

2010

 

-   

 

-   

                  

-   

 

-   

 

-   

 

-   

 

-   

 

-   

Разработка 
программного и 
графического модулей
тепловой схемы 
Северо-Западной ТЭЦ

5148

2011

 

-   

 

-   

730 

 

-   

 

-   

(608)

 

122 

 

-   

5158

2010

 

-   

 

-   

                  

-   

 

-   

 

-   

 

-   

 

-   

 

-   

206

1.3. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по

приобретению нематериальных активов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя

Код

Период

На начало

года

Изменения за период

На конец периода

затраты за

период

списано затрат,

как не давших

положительного

результата

рекласс

принято к учету в

качестве

нематериальных

активов или НИОКР

Затраты по незаконченным 
исследованиям и разработкам - 
всего

5160

2011

150 379 

 14 968 

 (21 695)

  (140 242)

                       (3 410)

                          -   

5170

2010

136 735 

      19 407 

 

-   

 

-   

                       (5 763)

                150 379 

в том числе:

Разработка программного и 
графического модулей тепловой 
схемы Северо-Западной ТЭЦ

5161

2011

730 

                  -   

 

-   

 

                          (730)

                          -   

5171

2010

730 

                  -   

 

-   

 

                              -   

                       730 

Разработка по созданию и 
испытанию малоэмиссионной камеры
сгорания ГТЭ-110 

5162

2011

127 954 

      12 288 

 

-   

  (140 242)

                              -   

                          -   

5172

2010

124 564 

       3 390 

 

-   

 

                              -   

                127 954 

Разработка схемы выдачи мощности 
Балтийской АЭС

5163

2011

 21 695 

                  -   

 (21 695)

 

                              -   

                          -   

5173

2010

               11

441 

     10 254 

 

-   

 

                              -   

                  21 695 

Разработка по повышению 
надежности котлов-утилизаторов 
блоков ПГУ-450Т Северо-Западной 
ТЭЦ

5164

2011

 

-   

                  -   

 

-   

 

                              -   

                          -   

5174

2010

 

-   

            4 263 

 

-   

 

                       (4 263)

                          -   

Разработка динамической модели 
ОЭС Северо-Западной ТЭЦ

5165

2011

 

-   

                  -   

 

-   

 

                              -   

                          -   

207

5175

2010

 

-   

               500 

 

-   

 

                          (500)

                          -   

Разработка и тестирование 
динамической модели энергосистемы
Финляндии

5166

2011

 

-   

                  -   

 

-   

 

                              -   

                          -   

5176

2010

 

-   

            1 000 

 

-   

 

                       (1 000)

                          -   

Разработка модели рынка 
теплоэнергии в части развития 
мощности ТЭЦ до проектной

5167

2011

 

-   

            2 680 

 

-   

 

                       (2 680)

                          -   

5177

2010

 

-   

                  -   

 

-   

 

                              -   

                          -   

208