ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2011 год

законодательством Российской Федерации

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За 2010 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа

До 1 года

Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

5 112 631

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по векселям к получению

40 263

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по авансам выданным

2 217 901

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность

4 031 780

2 234 555

в том числе просроченная

Итого

11 362 312

2 274 818

в том числе просроченная

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности
за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»
Место нахождения: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 463 286 676
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.08715
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.08715

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа

До 1 года

Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

6 664 943

в том числе просроченная

828 697

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в

209

уставный капитал
в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по авансам выданным

1 975 216

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность

4 884 963

1 917 350

в том числе просроченная

Итого

13 525 122

1 917 350

в том числе просроченная

828 697

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр финансовых расчетов»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЦФР»
Место нахождения: 123610, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 2 899 991 461
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

2010

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2010 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата

31.12.2010

Организация: Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО
ЕЭС»

по ОКПО

33741102

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2320109650

Вид деятельности

по ОКВЭД

40.10.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /

ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123610 Россия, г. Москва,
Краснопресненская набережная 12 оф. подъезд 7

АКТИВ

Код

строк

На начало

отчетного года

На конец

отчетного

периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

6 008

3 533

Основные средства

120

39 431 218

Незавершенное строительство

130

38 849 524

22 490 528

210

Доходные вложения в материальные ценности

135

16 512 908

17 846

Долгосрочные финансовые вложения

140

46 454 407

Отложенные налоговые активы

145

19 086 442

470 704

Прочие внеоборотные активы

150

134 903

2 826 205

ИТОГО по разделу I

190

1 580 416

111 694 441

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

210

688 435

782 724

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные
ценности

211

545 626

657 151

расходы будущих периодов

216

142 809

125 573

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

653 990

1 078 983

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

830 264

2 274 818

в том числе прочие дебиторы

231

830 264

2 274 818

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

15 959 097

11 362 312

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

3 932 028

5 112 631

авансы выданные

242

5 092 133

2 217 901

прочие дебиторы

243

6 934 936

4 031 780

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

5 212 667

4 020 736

Денежные средства

260

3 959 142

4 062 822

ИТОГО по разделу II

290

27 303 595

23 582 395

БАЛАНС

300

103 473 796

135 276 836

ПАССИВ

Код

строк

На начало

отчетного года

На конец

отчетного

периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

63 897 300

81 287 328

Добавочный капитал

420

20 392 221

27 881 558

Резервный капитал

430

161 118

в том числе: резервы, образованные в соответствии с
законодательством

431

161 118

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том
числе:

470

-19 658 663

-16 953 277

нераспределенная прибыль прошлых лет

-19 658 663

-19 657 704

нераспределенная прибыль текущего года

2 704 427

ИТОГО по разделу III

490

64 791 976

92 376 727

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

21 884 688

19 731 635

Отложенные налоговые обязательства

515

484 942

698 112

Прочие долгосрочные обязательства

520

9 402 278

ИТОГО по разделу IV

590

31 771 908

20 429 747

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

3 303 951

660 792

Кредиторская задолженность

620

3 605 961

6 811 969

211

в том числе: поставщики и подрядчики

621

2 807 205

2 919 632

задолженность перед персоналом организации

622

26 517

6 258

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

622

задолженность по налогам и сборам

624

53 303

406 080

прочие кредиторы

625

488 577

2 864 565

авансы полученные

626

229 737

615 434

Резервы предстоящих расходов

650

567 956

Прочие краткосрочные обязательства

660

14 429 645

в том числе

661

целевое финансирование

662

14 429 645

ИТОГО по разделу V

690

6 909 912

22 470 362

БАЛАНС

700

103 473 796

135 276 836

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код

строк

На начало

отчетного года

На конец

отчетного

периода

Арендованные основные средства

910

1 659 633

3 592 350

в том числе по лизингу

911

883 072

2 734 141

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

5 104 123

17 847 310

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

3 086 254

41 583 600

212

Отчет о прибылях и убытках

за 2010 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата

31.12.2010

Организация: Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО
ЕЭС»

по ОКПО

33741102

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2320109650

Вид деятельности

по ОКВЭД

40.10.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /

ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123610 Россия, г. Москва,
Краснопресненская набережная 12 оф. подъезд 7

Наименование показателя

Код

строк

За отчетный

период

За аналогичный

период

предыдущего

года

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

61 393 312

46 831 335

экспорт электроэнергии

011

29 016 605

22 255 710

продажа электроэнергии (мощности) на внутреннем рынке

012

30 765 097

23 502 049

продажа электроэнергии без завоза на таможенную
территорию РФ

013

505 864

прочее

014

1 611 610

567 712

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-49 592 567

-39 103 164

покупка электроэнергии (мощности) на внутреннем рынке

021

-34 622 258

-25 396 168

производство электроэнергии (мощности)

022

-11 789 018

-10 740 378

импорт электроэнергии

023

-1 976 670

-1 944 249

продажа электроэнергии без завоза на таможенную
территорию РФ

024

-319 822

прочее

025

-1 204 621

-702 547

Валовая прибыль

029

11 800 745

7 728 171

Коммерческие расходы

030

-5 139 517

-3 634 203

Управленческие расходы

040

-3 513 825

-1 948 877

Прибыль (убыток) от продаж

050

3 147 403

2 145 091

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060

1 716 199

1 304 579

Проценты к уплате

070

-2 464 042

-2 486 214

Доходы от участия в других организациях

080

904 432

172 255

Прочие доходы

090

60 097 025

68 499 482

Прочие расходы

100

-60 082 250

-70 738 142

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

3 318 767

-1 102 949

Отложенные налоговые активы

141

335 801

50 031

Отложенные налоговые обязательства

142

-174 835

-79 449

Текущий налог на прибыль

150

-696 880

-53 175

213

Иные аналогичные платежи

151

-78 426

-62 919

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

2 704 427

-1 248 461

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

53 047

337 634

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

0.1024

-0.0528

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

0.1024

-0.0528

Наименование показателя

Код

строк

За отчетный период

За аналогичный период

предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

210

126 824

-235 803

29 866

-140 045

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

11 152

83 887

29 087

-22 208

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

240

3 042 449

-3 440 108

8 678 882 -10 267 483

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

250

22 482

-807

214

Отчет об изменениях капитала

за 2010 г.

Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата

31.12.2010

Организация: Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО
ЕЭС»

по ОКПО

33741102

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2320109650

Вид деятельности

по ОКВЭД

40.10.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /

ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123610 Россия, г. Москва,
Краснопресненская набережная 12 оф. подъезд 7

I. Изменения капитала

Наименование показателя

Код

строк

Уставный

капитал

Добавочны

й капитал

Резервный

капитал

Нераспреде

ленная

прибыль

(непокрыты

й убыток)

Итого

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

010

227 411 385

18 310 388

104 705

-181 929

167

63 897 311

2009
Изменения в учетной
политике

53 222

Остаток на 1 января
предыдущего года

020

227 411 385

18 310 388

104 705

-181 875

945

63 950 533

Результат от переоценки
объектов основных средств

025

2 081 873

8 033

2 089 906

Чистая прибыль

030

-1 248 461

Дивиденды

040

Отчисления в резервный
фонд

050

56 413

-56 413

реализованы ранее
дооцененные основные
средства

060

-40

Уменьшение величины
капитала за счет:

075

уменьшения номинальной
стоимостиакций

076

-163 514

085

163 514 085

Прочее

079

-2

Остаток на 31 декабря
предыдущего года

080

63 897 300

20 392 221

161 118 -19 658 663

64 791 976

2010
Изменения в учетной
политике

090

Остаток на 1 января
отчетного года

100

63 897 300

20 392 221

161 118 -19 658 663

64 791 976

215

Результат от переоценки
объектов основных средств

101

Чистая прибыль

110

2 704 427

Дивиденды

120

Отчисления в резервный
фонд

130

реализованы ранее
дооцененные основные
средства

140

-959

959

Увеличение величины
капитала за счет:

150

дополнительной эмиссии
акций

151

17 390 028

7 490 296

24 880 324

Прочее

170

Остаток на 31 декабря
отчетного года

180

81 287 328

27 881 558

161 118 -16 953 277

92 376 727

II. Резервы

Наименование показателя

Код

строк

Остаток на

начало

отчетного

года

Поступило
в отчетном

году

Израсходов

ано

(использова

но) в

отчетном

году

Остаток на

конец

отчетного

года

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервный фонд
данные предыдущего года

190

104 705

56 413

161 118

данные отчетного года

191

161 118

Оценочные резервы:
резерв под снижение стоимости
матценностей
данные предыдущего года

192

540

13 939

-12 645

14 479

данные отчетного года

193

14 479

5 146

6 980

резерв под обесценение финансовых
вложений
данные предыдущего года

194

1 093

474 503

1 093

474 503

данные отчетного года

195

474 503

190 689

665 192

резерв по сомнительным долгам
данные предыдущего года

196

261 294

данные отчетного года

197

261 294

621 267

-71 669

810 892

резерв предстоящих расходов
данные предыдущего года

198

данные отчетного года

199

567 956

216

Справки

Наименование показателя

Код

Остаток на начало

отчетного года

Остаток на конец

отчетного периода

1) Чистые активы

200

64 791 976

92 376 727

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

за отчетный

год

за

предыдущи

й год

за отчетный

год

за

год

217

Отчет о движении денежных средств

за 2010 г.

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата

31.12.2010

Организация: Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО
ЕЭС»

по ОКПО

33741102

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2320109650

Вид деятельности

по ОКВЭД

40.10.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /

ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123610 Россия, г. Москва,
Краснопресненская набережная 12 оф. подъезд 7

Наименование показателя

Код

строк

За отчетный

период

За аналогичный

период

предыдущего

года

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

3 862 886

4 505 308

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков

110

66 111 241

50 377 011

Выручка от продажи валюты

120

32 766 565

46 054 207

Прочие доходы

130

6 805 064

3 248 909

Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

140

-60 905 740

-47 083 111

на оплату труда

150

-2 208 925

-1 457 498

на выплату дивидендов, процентов

160

-2 405 384

-2 451 661

на расчеты по налогам и сборам

170

-1 628 763

-1 836 398

на покупку валюты

180

-33 064 170

-46 196 789

на прочие расходы

190

-1 897 411

-681 726

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

3 572 477

-27 056

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

3 653

2 606

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

220

20 662 637

10 236 117

Полученные дивиденды

230

469 408

149 002

Полученные проценты

240

877 224

901 526

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям, приобретенной дебиторской задолженности

250

11 039 390

5 408 215

Поступление целевого финансирования на строительство

260

5 027 367

4 656 427

Возврат депозитов

270

85 158 000

342 889 136

Приобретение дочерних организаций

280

-2 172 612

-4 547 667

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

290

-3 978 001

-6 023 540

218

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

-41 123 625

-10 203 288

Займы, предоставленные другим организациям

310

-10 076 179

-9 014 600

Депозиты в кредитных организациях

320

-83 608 000

-339 789 136

Приобретение объектов основных средств за счет целевого
финансирования

330

-5 029 874

-4 513 052

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

-22 750 612

-9 848 254

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

350

12 852 263

27 274 862

Поступления от эмиссии акций

351

24 880 324

Погашение займов и кредитов (без процентов)

360

-17 667 656

-17 603 627

Погашение обязательств по финансовой аренде

370

-686 875

-342 091

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

380

19 378 056

9 329 144

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

390

199 921

-546 166

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

400

4 062 807

3 959 142

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

410

-330 135

-246 548

219

Приложение к бухгалтерскому балансу

за 2010 г.

Коды

Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата

31.12.2010

Организация: Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО
ЕЭС»

по ОКПО

33741102

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2320109650

Вид деятельности

по ОКВЭД

40.10.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /

ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123610 Россия, г. Москва,
Краснопресненская набережная 12 оф. подъезд 7

Нематериальные активы

Наименование показателя

Код

строк

Наличие на

начало

отчетного

года

Поступило

Выбыло

Остаток на

конец

отчетного

периода

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

010

8 521

8 607

в том числе:

011

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

8 376

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

014

145

231

Наименование показателя

Код

строк

На начало

отчетного года

На конец

отчетного

периода

Амортизация нематериальных активов - всего

050

2 513

6 074

в том числе: программ для ЭВМ и товарного знака

051

2 513

6 074

Основные средства

Наименование показателя

Код

строк

Наличие на

начало

отчетного

года

Поступило

Выбыло

Остаток на

конец

отчетного

периода

Здания

070

10 568 697

249 423

10 818 120

Сооружения и передаточные устройства

075

8 223 762

1 717 783

-1 962

9 939 583

Машины и оборудование

080

30 290 807

1 451 131

-9 303

31 732 635

Транспортные средства

085

127 642

10 127

-10 625

127 144

Производственный и хозяйственный

090

84 960

7 089

-368

91 681

220

инвентарь
Другие виды основных средств

100

5 928

161

6 089

Земельные участки и объекты
природопользования

110

600

41 047

41 647

Итого

49 302 396

3 476 761

-22 258

52 756 899

Наименование показателя

Код

строк

На начало

отчетного года

На конец

отчетного

периода

Амортизация основных средств - всего

140

10 452 872

13 325 681

в том числе:
зданий и сооружений

141

1 978 521

2 583 086

машин, оборудования, транспортных средств

142

8 417 644

10 673 806

других

143

56 707

68 789

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

1 152 236

1 780 627

в том числе:
зданий и сооружений

151

983 857

1 628 435

машин, оборудования, траспортных средств

152

166 607

147 960

прочее

153

1 772

4 232

Переведено объектов основных средств на консервацию

160

2 196 404

3 092 457

Получено объектов основных средств в аренду - всего

161

1 659 633

3 592 350

в том числе: здания и сооружения

162

35 652

3 527

машины, оборудование, транспортные средства

163

883 106

2 771 311

прочее

164

740 875

817 512

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации

165

1 371 101

1 931 549

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости

171

амортизации

172

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

180

314 996

986 099

Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя

Код

строк

Наличие на

начало

отчетного

года

Поступило

Выбыло

Остаток на

конец

отчетного

периода

Передача в найм жилых помещений

200

18 408

Итого

210

18 408

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

211

562

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ

Код

строк

Наличие на

начало

Поступило

Списано

Наличие на

конец

221

отчетного

года

отчетного

периода

Всего

310

1 111

5 763

-1 319

5 555

в том числе:
Повышение надежности котлов-
утилизаторов

311

4 263

Наименование показателя

Код

строк

На начало

отчетного года

На конец

отчетного

периода

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

320

136 735

150 379

Наименование показателя

Код

строк

За отчетный

период

За аналогичный

период

предыдущего

года

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

330

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ

Код

строк

Остаток на

начало

отчетного

периода

Поступило

Списано

Остаток на

конец

отчетного

периода

410

в том числе:

Наименование показателя

Код

строк

На начало

отчетного года

На конец

отчетного

периода

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

Финансовые вложения

Наименование показателя

Код

строк

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало

отчетного

года

на конец

отчетного

периода

на начало

отчетного

года

на конец

отчетного

периода

222

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

510

11 581 648

39 016 881

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511

11 581 648

39 016 881

Ценные бумаги других организаций -
всего

515

83 039

358 215

918 086

в том числе долговые ценные бумаги
(векселя)

516

918 086

Предоставленные займы

525

5 241 781

4 882 654

3 639 611

3 102 650

Депозитные вклады

530

1 550 000

Прочие

535

2 179 974

2 196 657

23 056

Итого

540

19 086 442

46 454 407

5 212 667

4 020 736

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

541

22 878 645

СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки

542

1 446 812

Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя

Код

строк

Остаток на

начало

отчетного года

Остаток на

конец отчетного

периода

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

15 959 097

11 362 312

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

611

3 932 028

5 112 631

авансы выданные

612

5 092 133

2 217 901

прочая

613

6 934 936

4 031 780

долгосрочная - всего

620

830 264

2 274 818

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные

622

прочая

623

830 264

2 274 818

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

640

6 909 912

22 470 362

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

2 807 205

2 919 632

авансы полученные

642

229 737

615 434

расчеты по налогам и сборам

643

53 303

406 080

кредиты

644

3 303 951

660 792

резервы предстоящих расходов

645

567 956

целевое финансирование

646

14 429 645

прочая

647

515 716

2 870 823

долгосрочная - всего

650

31 286 966

19 731 635

223

в том числе:
кредиты

651

21 884 688

19 731 635

целевое финансирование

653

9 402 278

ИТОГО

660

38 196 878

42 201 997

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя

Код

строк

За отчетный год За предыдущий

год

Материальные затраты

710

43 320 409

33 712 164

Затраты на оплату труда

720

3 211 799

1 623 886

Отчисления на социальные нужды

730

231 327

190 646

Амортизация

740

2 805 638

2 794 220

Прочие затраты

750

8 676 736

6 365 328

Итого по элементам затрат

760

58 245 909

44 686 244

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

765

расходов будущих периодов

766

-17 236

35 961

Обеспечения

Наименование показателя

Код

строк

Остаток на

начало

отчетного года

Остаток на

конец отчетного

периода

Полученные - всего

800

5 104 123

17 847 310

в том числе:
обязательства по форвордным сделкам на покупку валюты

801

14 131 608

имущество, полученное в залог

805

1 253 737

из него:
объекты основных средств

806

1 085 089

ценные бумаги и иные финансовые вложения

807

168 648

прочее

809

3 850 386

2 461 965

Выданные – всего

820

3 086 254

41 583 600

в том числе:
обязательства по форвордным сделкам на покупку валюты

821

13 632 588

Имущество, переданное в залог

825

1 215 027

из него:
ценные бумаги и иные финансовые вложения

826

1 215 027

прочее

827

3 086 254

26 735 985

Государственная помощь

Наименование показателя

Код

строк

За отчетный

период

За аналогичный

период

предыдущего

года

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

в том числе:

224

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2011 год - часть 14