ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2014 год

в том числе:
кредиты

займы, за исключением облигационных

131 199

облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

в том числе:
по кредитам

по займам, за исключением облигационных

по облигационным займам

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Значение

показателя

Общий размер кредиторской задолженности

15 460 972

из нее просроченная

234 334

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

485 705

из нее просроченная

перед поставщиками и подрядчиками

12 412 384

из нее просроченная

233 629

перед персоналом организации

493 179

из нее просроченная

прочая

2 069 704

из нее просроченная

705

При   наличии   просроченной   кредиторской   задолженности,   в   том   числе   по   заемным   средствам,
указываются   причины   неисполнения   и   последствия,   которые   наступили   или   могут   наступить   в
будущем   для   эмитента   вследствие   неисполнения   соответствующих   обязательств,   в   том   числе
санкции,   налагаемые   на   эмитента,   и   срок   (предполагаемый   срок)   погашения   просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2013 года составила -
234 334,0 тыс. руб., является просроченной менее 1 месяца. Задолженность образовалась перед
поставщиками   МТР   и   подрядными   организациями,   в   связи   с   переоформлением   первичных
учетных документов со стороны контрагентов. На дату предоставления отчета указанная
задолженность будет погашена.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Евразийский Трубопроводный Консорциум"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕТК"
Место нахождения: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 46, стр. 7
ИНН: 7701666049
ОГРН: 1067746734318

Сумма задолженности: 2 466 233
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность из состава кредиторской задолженности составляет 8 292
тыс. руб. в связи с поздним предоставлением со стороны контрагента первичных

177

документов. На дату предоставления отчета указанная задолженность будет погашена.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2014 г.

Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Значение

показателя

Долгосрочные заемные средства

68 881 554

в том числе:
кредиты

займы, за исключением облигационных

68 881 554

облигационные займы

Краткосрочные заемные средства

205 412

в том числе:
кредиты

займы, за исключением облигационных

205 412

облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

в том числе:
по кредитам

по займам, за исключением облигационных

по облигационным займам

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Значение

показателя

Общий размер кредиторской задолженности

15 903 760

из нее просроченная

655 345

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

620 796

из нее просроченная

перед поставщиками и подрядчиками

13 544 609

из нее просроченная

653 650

перед персоналом организации

478 067

из нее просроченная

прочая

1 260 288

из нее просроченная

1 695

При   наличии   просроченной   кредиторской   задолженности,   в   том   числе   по   заемным   средствам,
указываются   причины   неисполнения   и   последствия,   которые   наступили   или   могут   наступить   в
будущем   для   эмитента   вследствие   неисполнения   соответствующих   обязательств,   в   том   числе
санкции,   налагаемые   на   эмитента,   и   срок   (предполагаемый   срок)   погашения   просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная   кредиторская   задолженность   по   состоянию   на   31   марта   2014   составила   –
655 345,0 тыс. руб., задолженность является просроченной до 1 месяца и погашена в апреле
2014

года.

178

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КОНАР"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КОНАР"
Место нахождения: 454085, г. Челябинск, пр. Ленина, 4-б
ИНН: 7451064592
ОГРН: 1027403773484

Сумма задолженности: 2 829 975
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность из состава кредиторской задолженности составляет
74 273 тыс. руб., задолженность является просроченной до 1 месяца и погашена в апреле
2014 года.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Cвязь объектов
транспорта и добычи нефти"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Связьтранснефть"
Место нахождения: 117420, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д.12
ИНН: 7723011906
ОГРН: 1027739420961

Сумма задолженности: 1 924 530
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность из состава кредиторской задолженности составляет
10 420 тыс. руб., задолженность является просроченной до 1 месяца и погашена в апреле
2014 года.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого
акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0%

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение

Описывается   исполнение   лицом,   предоставившим   обеспечение,   обязательств   по   действовавшим   в
течение   последнего   завершенного   финансового   года   и   текущего   финансового   года   кредитным
договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций,
сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов
лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода
(квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого
истек   установленный   срок   представления   бухгалтерской   (финансовой)   отчетности,   а   также   иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, считает для
себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства

1. Договор займа, №17-063-0702/321/ТНФ/09 от 21.07.2009

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора

Открытое акционерное общество "Акционерная компания по
транспорту нефти "Транснефть", 109180, г. Москва, ул.

179

(займодавца)

Большая Полянка, 57

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

566000 USD X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

322584 USD X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

3,67

Количество процентных (купонных)
периодов

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Договор займа с ОАО "АК "Транснефть" для финансирования
строительства инвестиционного проекта «Трубопроводная
система "НПС "Пур-Пе" - НПС "Самотлор".

Вид и идентификационные признаки обязательства

2. Договор займа, №17-106-0977/338/ТНФ/10 от 11.08.2010

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Акционерная компания по
транспорту нефти "Транснефть", 109180, г. Москва, ул.
Большая Полянка, 57

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

1785000 USD X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

1607205 USD X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

3,67

Количество процентных (купонных)
периодов

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

25.05.2029

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Договор займа с ОАО "АК "Транснефть" для финансирования
строительства инвестиционного проекта Нефтепровод
"Заполярье-Пурпе".

Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств: Нет

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения,
предоставленного третьим лицам

Единица измерения: тыс. руб.

180

Наименование показателя

2014, 3 мес.

Общая сумма обязательств лица, предоставившего обеспечение, из
предоставленного им обеспечения

142 631 250

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым лицо,
предоставившее обеспечение, предоставил обеспечение, с учетом
ограниченной ответственности лица, предоставившего обеспечение, по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

В том числе в форме залога или поручительства

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного за период с
даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том
числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой
стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение,
его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг

Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски

Высокая степень государственного регулирования отрасли. Тарифы, действующие в системе ОАО
"АК "Транснефть", регулируются Федеральной службой по тарифам (ФСТ) России. Российской
Федерации принадлежат 100 % обыкновенных голосующих акций ОАО "АК "Транснефть",
которой в свою очередь принадлежат 100% акций ОАО "Сибнефтепровод".

ОАО "АК "Транснефть" подвержено рискам, связанным с динамикой производственной
деятельности российских нефтедобывающих компаний, которая, в свою очередь зависит от цен
на сырую нефть и эволюции структуры их издержек, включающей экспортные пошлины и
тарифы.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Влияние текущих страновых и региональных рисков на операционную деятельность ограничено в
связи с тем, что стоимость предоставляемых услуг регулируется государством. Кроме того,
группа компаний ОАО "АК "Транснефть" является трубопроводной монополией на российском
рынке транспортировке нефти и нефтепродуктов, что обеспечивает устойчивый спрос на ее
услуги. Потоки денежных средств от операционной деятельности достаточны для
финансирования текущей деятельности и выполнения ее долговых обязательств.

2.4.3. Финансовые риски

Риски связанные с возможными изменениями валютных курсов повлияют на экономику России в
целом, а также и на деятельность ОАО "Сибнефтепровод". Инфляционные процессы в
экономике Российской Федерации могут оказать существенное влияние на деятельность
ОАО "Сибнефтепровод", однако возможности регулирования данных процессов путем тарифного
регулирования ограничены со стороны ОАО "АК "Транснефть" и ФСТ России.

2.4.4. Правовые риски

ОАО "Сибнефтепровод" осуществляет деятельность на территории Российской Федерации,

181

экспорт   отсутствует.   В   связи   с   этим   правовые   риски   возникают   при   осуществлении
деятельности   на   внутреннем   рынке.   ОАО   "Сибнефтепровод"   ведет   постоянный   мониторинг
судебно-правовой практики, что позволяет успешно снижать степень правовых рисков, достигая
положительных   судебных   решений   в   качестве   истца   так   и   для   защиты   своих   интересов   в
качестве ответчика.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Текущие судебные процессы не могут существенно повлиять на финансовое состояние
ОАО "Сибнефтепровод".

Общество ведет регулярную работу про продлению действия необходимых для ведения
хозяйственной деятельности лицензий. Предпринимает все необходимые меры для их получения
и

поддержания

силе

их

действия.

Риски   потери   потребителей   оцениваются   как   крайне   низкие   ввиду   того,   что
ОАО "Сибнефтепровод"   относится   к   группе   компаний   ОАО   "АК   "Транснефть",   являющейся
субъектом   естественной   монополии   в   сфере   транспортировки   нефти   по   магистральным
нефтепроводам.

III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего
обеспечение

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Открытое акционерное
общество "Сибнефтепровод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.06.1997
Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение:
ОАО "Сибнефтепровод"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.06.1997

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его
существования

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Сибнефтепровод"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Сибнефтепровод"
Дата введения наименования: 26.07.1994
Основание

введения

наименования:

В   соответствии   с   Указом   Президента   Российской   Федерации   от   17.11.1992   №1403   "Об
особенностях   приватизации   и   преобразования   в   акционерные   общества   государственных
предприятий,   производственных   и   научно-производственных   объединений   нефтяной,
нефтеперерабатывающей   промышленности   и   нефтепродуктообеспечения",   Распоряжением
Государственного   комитета   Российской   Федерации   по   управлению   государственным
имуществом   от   05.05.1994   №975-р   Производственное   объединение   магистральных
нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири (г. Тюмень) преобразовано в Акционерное
общество   открытого   типа   "Сибнефтепровод"   (Свидетельство   о   государственной
регистрации серии ТМЛ-III №2104 от 26.07.1994).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 2104
Дата государственной регистрации: 26.07.1994

182

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Ленинского района города Тюмени

Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027200789220
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 02.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Тюмени № 3

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, создано на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития лица, предоставившего обеспечение. Цели создания
лица, предоставившего обеспечение, миссия лица, предоставившего обеспечение(при наличии), и иная
информация о  деятельности   лица, предоставившего обеспечение,  имеющая  значение  для принятия
решения   о   приобретении   ценных   бумаг   лица,   предоставившего   обеспечение:
Открытое   акционерное   общество   «Сибнефтепровод»   (ОАО   «Сибнефтепровод»)   создано   в
соответствии   с   Указом   Президента   Российской   Федерации   от   17.11.1992   №1403   «Об
особенностях   приватизации   и   преобразования   в   акционерные   общества   государственных
предприятий,   производственных   и   научно-производственных   объединений   нефтяной,
нефтеперерабатывающей   промышленности   и   нефтепродуктообеспечения»,   Распоряжением
Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом
от 05.05.1994 №975-р путем преобразования государственного предприятия – Производственного
объединения магистральных нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири (г. Тюмень) в
Акционерное общество открытого типа «Сибнефтепровод» (Свидетельство о государственной
регистрации

серии

ТМЛ-III

№2104

от

26.07.1994).

ОАО «Сибнефтепровод» является крупнейшим дочерним обществом Открытого акционерного
общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».

Общество обеспечивает эксплуатацию магистральных нефтепроводов общей протяженностью
около 10 тыс. км, находящихся на территории 6 субъектов РФ: Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская
область,

Омская

область,

Курганская

область.

Основными

видами

деятельности

Общества

являются:

эксплуатация

магистрального

трубопроводного

транспорта;

транспортировка

нефти

по

магистральным

трубопроводам.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение

625004 Россия, Тюменская область, Республики 139

Телефон: (3452) 32-27-10
Факс: (3452) 20-25-97
Адрес электронной почты: info@sibnefteprovod.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о лице,
предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.sibnefteprovod.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24465

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7201000726

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение

Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение, в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
Наименование: Ноябрьское управление магистральных нефтепроводов - Ноябрьское УМН
Место нахождения: 629806, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск,
ул.Советская, 35

183

Дата открытия: 28.07.1994