ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2012 год

305

(акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: 100
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по
собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального
образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица,
предоставившего обеспечение, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами
акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования осуществляют функции
участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в управлении лицом,
предоставившем обеспечение, ‐ акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица,
предоставившего обеспечение, нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем
5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего
года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем,
списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично
6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившем обеспечение,
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Значение
показателя,
руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

25 724 517

в том числе просроченная

464 387

Дебиторская задолженность по векселям к получению

в том числе просроченная

306

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность

4 597 782

в том числе просроченная

127 074

Общий размер дебиторской задолженности

30 322 299

в том числе общий размер просроченной дебиторской
задолженности

591 461

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей
суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АК "Транснефть"
Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 57
ИНН: 7706061801
ОГРН: 1027700049486

Сумма дебиторской задолженности: 25 527 574
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная
ставка, штрафные санкции, пени):
В соответствии с условиями расчетов по договору на транспортировку
нефти
Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего
обеспечение: Да
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных
акций такого акционерного общества, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего
обеспечение, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего
обеспечение, %: 100

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Значение
показателя,
руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

32 738 876

в том числе просроченная

578 908

Дебиторская задолженность по векселям к получению

307

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность

8 015 942

в том числе просроченная

904 369

Общий размер дебиторской задолженности

40 754 818

в том числе общий размер просроченной дебиторской
задолженности

1 483 277

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей
суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АК "Транснефть"
Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 57
ИНН: 7706061801
ОГРН: 1027700049486

Сумма дебиторской задолженности: 32 573 442
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная
ставка, штрафные санкции, пени):
В соответствии с условиями расчетов по договору на транспортировку
нефти
Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего
обеспечение: Да
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных
акций такого акционерного общества, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего
обеспечение, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего
обеспечение, %: 100
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего
обеспечение, и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица,
предоставившего обеспечение
2011

Бухгалтерский баланс
за 2011 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

308

Дата

31.12.2011

Организация: Открытое акционерное общество
"Сибнефтепровод"

по ОКПО

00139229

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7201000726

Вид деятельности

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно‐правовая форма / форма
собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 625048 Россия,
Тюменская область, Республики 139

Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
стро
ки

На
31.12.20
11 г.

На
31.12.20
10 г.

На
31.12.200
9 г.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

1110 1 521

437

537

Результаты исследований и
разработок

1120 17 657

6 409

9 151

Основные средства

1130 118 323

818

95 966
823

74 056
678

Доходные вложения в
материальные ценности

1140 776 112 760 810 779 807

Финансовые вложения

1150 25 657

381

9 207
381

2 272 032

Отложенные налоговые активы 1160 485 773 228 550 233 497

Прочие внеоборотные активы

1170 1 957

260

194 153 180 137

ИТОГО по разделу I

1100 147 219

522

106 364
563

77 531
839

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1210 3 958

132

3 552
772

1 256 082

Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям

1220 209 981 469 506 248 336

Дебиторская задолженность

1230 27 753

614

16 474
116

10 747
871

Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)

1240 0

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250 42 284

24 500

22 736

Прочие оборотные активы

1260 11 010

3 697

353 168

309

ИТОГО по разделу II

1200 31 975

021

20 524
591

12 628
193

БАЛАНС (актив)

1600 179 194

543

126 889
154

90 160
032

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
стро
ки

На
31.12.20
11 г.

На
31.12.20
10 г.

На
31.12.200
9 г.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд,
вклады товарищей)

1310 1 962

1 962

Собственные акции,
выкупленные у акционеров

1320 0

Переоценка внеоборотных
активов

1340 67 567

621

57 030
928

57 105
773

Добавочный капитал (без
переоценки)

1350 0

Резервный капитал

1360 294

294

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

1370 82 660

417

43 116
863

21 537
715

ИТОГО по разделу III

1300 150 230

294

100 150
047

78 645
744

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410 14 686

177

8 676
251

4 940 838

Отложенные налоговые
обязательства

1420 3 069

579

2 181
157

1 890 905

Оценочные обязательства

1430 0

Прочие обязательства

1450 9 168

9 168

ИТОГО по разделу IV

1400 17 764

924

10 866
576

6 840 911

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510 44 067

28 666

7 632

Кредиторская задолженность

1520 7 006

225

12 663
778

2 108 109

Доходы будущих периодов

1530 344 347 440 259 562 425

Оценочные обязательства

1540 3 804

686

2 739
828

1 995 211

311

Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата

31.12.2011

Организация: Открытое акционерное общество
"Сибнефтепровод"

по ОКПО

00139229

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7201000726

Вид деятельности

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно‐правовая форма / форма
собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 625048 Россия,
Тюменская область, Республики 139

Пояс
нени
я

Наименование показателя

Код
стр
оки

За 12
мес.2011
г.

За 12
мес.2010
г.

Выручка

211
0

125 987
468

62 873
327

Себестоимость продаж

212
0

35 707
358

32 339
879

Валовая прибыль (убыток)

210
0

90 280
110

30 533
448

Коммерческие расходы

221
0

341 072

304 917

Управленческие расходы

222
0

5 732 990 5 105 692

Прибыль (убыток) от продаж

220
0

84 206
048

25 122
839

Доходы от участия в других
организациях

231
0

107 888

43 074

Проценты к получению

232
0

15 704

Проценты к уплате

233
0

55 278

8 784

Прочие доходы

234
0

10 208
424

5 920 104

Прочие расходы

235
0

37 019
578

3 234 050

Прибыль (убыток) до налогообложения

230
0

57 447
550

27 858
887

312

Текущий налог на прибыль

241
0

17 461
196

6 249 547

в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)

242
1

6 618 350 820 635

Изменение отложенных налоговых
обязательств

243
0

888 563

324 382

Изменение отложенных налоговых
активов

245
0

257 389

4 084

Прочее

246
0

372

223 429

Чистая прибыль (убыток)

240
0

39 354
808

21 504
303

СПРАВОЧНО:

Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

251
0

10 725
439

Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода

252
0

Совокупный финансовый результат
периода

250
0

50 080
247

21 504
303

Базовая прибыль (убыток) на акцию

290
0

Разводненная прибыль (убыток) на
акцию

291
0

313

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата

31.12.2011

Организация: Открытое акционерное общество
"Сибнефтепровод"

по ОКПО

00139229

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7201000726

Вид деятельности

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно‐правовая форма / форма
собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 625048 Россия,
Тюменская область, Республики 139

1. Движение капитала
Наименование
показателя

Код
стр
оки

Уставн
ый
капита
л

Собств
енные
акции,
выкупл
енные
у
акцион
еров

Добаво
чный
капита
л

Резерв
ный
капита
л

Нерасп
ределе
нная
прибыл
ь
(непок
рытый
убыток
)

Итого

Величина капитала
на 31 декабря
года,
предшествующего
предыдущему

310
0

1 962 0

57 105
773

294

21 537
715

78 645
744

За отчетный период
предыдущего года:

Увеличение
капитала – всего:

321
0

21 504
303

в том числе:

чистая прибыль

321
1

21 504
303

переоценка
имущества

321
2

доходы,
относящиеся
непосредственно на
увеличение
капитала

321
3

314

дополнительный
выпуск акций

321
4

увеличение
номинальной
стоимости акций

321
5

реорганизация
юридического лица

321
6

Уменьшение
капитала – всего:

322
0

в том числе:

убыток

322
1

переоценка
имущества

322
2

расходы,
относящиеся
непосредственно на
уменьшение
капитала

322
3

уменьшение
номинальной
стоимости акций

322
4

уменьшение
количества акций

322
5

реорганизация
юридического лица

322
6

дивиденды

322
7

Изменение
добавочного
капитала

323
0

‐74
845

74 845

Изменение
резервного
капитала

324
0

Величина капитала
на 31 декабря
предыдущего года

320
0

1 962 0

57 030
928

294

43 116
863

100 150
047

За отчетный год:

Увеличение
капитала – всего:

331
0

10 725
439

39 354
808

50 080
247

в том числе:

чистая прибыль

331
1

39 354
808

переоценка
имущества

331
2

10 725
439

доходы,

331

315

относящиеся
непосредственно на
увеличение
капитала

дополнительный
выпуск акций

331
4

увеличение
номинальной
стоимости акций

331
5

реорганизация
юридического лица

331
6

Уменьшение
капитала – всего:

332
0

в том числе:

убыток

332
1

переоценка
имущества

332
2

расходы,
относящиеся
непосредственно на
уменьшение
капитала

332
3

уменьшение
номинальной
стоимости акций

332
4

уменьшение
количества акций

332
5

реорганизация
юридического лица

332
6

дивиденды

332
7

Изменение
добавочного
капитала

333
0

‐188
746

188
746

Изменение
резервного
капитала

334
0

Величина капитала
на 31 декабря
предыдущего года

330
0

1 962 0

67 567
621

294

82 660
417

150 230
294

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением
ошибок

Изменения

316

капитала за 2010
г.

Наименование показателя

Код
стро
ки

На
31.12.2
009 г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторо
в

На
31.12.20
10 г.

Капитал – всего

до корректировок

3400 79 794

596

21 552
134

101 346
730

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3410 ‐1 148

852

‐47 831

‐1 196
683

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500 78 645

744

21 504
303

100 150
047

в том числе:

нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток):

до корректировок

3401 22 686

567

21 552
134

74 845

44 313
546

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3411 ‐1 148

852

‐47 831

‐1 196
683

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501 21 537

715

21 504
303

74 845

43 116
863

другие статьи капитала, по
которым осуществлены
корректировки:

(по статьям)

до корректировок

3402 57 108

029

‐74 845 57 033

184

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502 57 108

029

‐74 845 57 033

184

Справки
Наименование показателя

Код

На
31.12.201
1 г.

На
31.12.201
0 г.

На
31.12.2009
г.

318

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата

31.12.2011

Организация: Открытое акционерное общество
"Сибнефтепровод"

по ОКПО

00139229

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7201000726

Вид деятельности

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно‐правовая форма / форма
собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 625048 Россия,
Тюменская область, Республики 139

Наименование показателя

Код
стро
ки

За 12
мес.2011
г.

За 12
мес.2010
г.

Денежные потоки от текущих операций

Поступления ‐ всего

4110 116 267

988

60 468 363

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и
услуг

4111 115 419

042

59 049 330

арендных платежей, лицензионных
платежей, роялти, комиссионных и иных
аналогичных платежей

4112 440 094

569 728

от перепродажи финансовых вложений

4113 0

прочие поступления

4119 408 852

849 305

Платежи ‐ всего

4120 81 296 564 44 046 635

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье,
материалы, работы, услуги

4121 21 943 733 24 846 211

в связи с оплатой труда работников

4122 8 141 490

7 481 808

процентов по долговым обязательствам

4123 13 816

7 462

налога на прибыль организаций

4124 17 404 902 5 948 890

прочие платежи

4125 33 792 623 5 762 264

Сальдо денежных потоков от текущих
операций

4100 34 971 424 16 421 728

319

Движение денежных средств по
инвестиционной деятельности

Поступления ‐ всего

4210 1 011 135

1 828 402

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме
финансовых вложений)

4211 612 110

181 557

от продажи акций других организаций
(долей участия)

4212 7 628

8 321

от возврата предоставленных займов, от
продажи долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим
лицам)

4213 0

1 400 000

дивидендов, процентов по долговым
финансовым вложениям и аналогичных
поступлений от долевого участия в
других организациях

4214 0

54 875

прочие поступления

4219 289 597

183 649

Платежи ‐ всего

4220 41 051 714 21 707 220

в том числе:

в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221 18 148 855 19 258 456

в связи с приобретением акций других
организаций (долей участия)

4222 22 546 977 3 023

в связи с приобретением долговых ценных
бумаг (прав требования денежных средств
к другим лицам), предоставление займов
другим лицам

4223 0

2 200 000

процентов по долговым обязательствам,
включаемым в стоимость инвестиционного
актива

4224 355 847

245 261

прочие платежи

4229 35

480

Сальдо денежных потоков от
инвестиционных операций

4200 40 040 579 19 878 818

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления ‐ всего

4310 6 032 100

4 549 266

в том числе:

получение кредитов и займов

4311 6 032 100

4 549 266

денежных вкладов собственников
(участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей

4313

320

участия
от выпуска облигаций, векселей и других
долговых ценных бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи ‐ всего

4320 945 143

1 090 255

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с
выкупом у них акций (долей участия)
организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу
собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей
и других долговых ценных бумаг, возврат
кредитов и займов

4323 945 126

816 072

прочие платежи

4329 17

274 183

Сальдо денежных потоков от финансовых
операций

4300 5 086 957

3 459 011

Сальдо денежных потоков за отчетный
период

4400 17 802

1 921

Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на начало отчетного
периода

4450 24 474

22 553

Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на конец отчетного периода

4500 42 276

24 474

Величина влияния изменений курса
иностранной валюты по отношению к рублю

4490 0

ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2012 год - часть 20