Государственная компания «Российские автомобильные дороги». Годовой отчёт за 2021 год

Содержание

1. Показатели выполнения программы деятельности Государственной компании

«Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период, в том числе целевые

показатели такой программы, а также показатели выполнения финансового плана

Государственной компании за 2021 год

1.1. Выполнение целевых индикаторов и показателей реализации программы деятельности

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период

за 2021 год

1.2. Привлеченное финансирование

1.3. Выполнение финансового плана Государственной компании

«Российские

автомобильные дороги» за 2021 год

2. Данные об использовании имущества Государственной компании

«Российские

автомобильные дороги» за 2021 год

3. Отчет об осуществлении Государственной компанией «Российские автомобильные

дороги» деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2021 год

3.1. Отчет об использовании Государственной компанией «Российские автомобильные

дороги» средств, связанных с доверительным управлением автомобильными дорогами

Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

3.2. Отчет по операциям, связанным с осуществлением Государственной компанией

«Российские автомобильные дороги» доверительного управления автомобильными

дорогами за 2021 год

3.3. Выполнение ключевых показателей эффективности Государственной компании

«Российские автомобильные дороги» за 2021 год

3.4. Информация о реализации кадровой политики Государственной компании «Россий-

ские автомобильные дороги» за 2021 год

3.5. Информация о заключенных договорах об отчуждении долей (акций) хозяйственных

обществ, учредителем (участником) которых является Государственная компания «Рос-

сийские автомобильные дороги» за 2021 год

4. Данные об использовании земельных участков, предоставленных Государственной

компании

«Российские автомобильные дороги» в аренду, в том числе данные о

предоставлении земельных участков Государственной компанией

«Российские

автомобильные дороги» в субаренду и о заключении Государственной компанией

соглашений об установлении сервитутов за 2021 год

5. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета, по форме

№ 0503130, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н

6. Данные об использовании имущества, находящегося в доверительном управлении

Государственной компании, по форме № 0503168, утвержденной приказом Минфина

России от 28.12.2010 № 191н

7. Отчет о финансовых результатах деятельности Государственной компании, по форме №

0503121, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н

8. Пояснительная записка к отчету о деятельности Государственной компании

«Российские автомобильные дороги» за 2021 год

1. ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на

долгосрочный период, в том числе целевые показатели такой программы, а также показатели выполнения

финансового плана Государственной компании за 2021 год

1.1. Выполнение целевых индикаторов и показателей реализации программы деятельности Государствен-

ной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период за 2021 год

Отношение

Единицы

Плановое

Фактическое

Отклонение

Причины

№

Наименование

(гр.5/гр.4*100),

измерения

значение

(гр. 5-гр. 4)

отклонения

I. Целевые индикаторы

Протяженность автомобильных дорог об-

Целевой индикатор

выполнен в резуль-

щего пользования федерального значения,

тате увеличения объ-

переданных в доверительное управление

емов реконструкции

Государственной компании, соответству-

км

3 326,5

3 394,5

68,0

102,0%

и ремонта автомо-

бильных дорог.

ющих нормативным требованиям к транс-

портно-эксплуатационным показателям

Отношение

Единицы

Плановое

Фактическое

Отклонение

Причины

№

Наименование

(гр.5/гр.4*100),

измерения

значение

(гр. 5-гр. 4)

отклонения

Целевой индикатор

Доля протяженности автомобильных до-

выполнен в резуль-

рог общего пользования федерального

тате увеличения объ-

емов реконструкции

значения, переданных в доверительное

и ремонта автомо-

управление Государственной компании,

бильных дорог.

82,3%

84,0%

1,7%

соответствующих нормативным требова-

ниям к транспортно-эксплуатационным

показателям

Повышение технических характеристик

категорий автомобильных дорог Государ-

ственной компании в целях обеспечения

средней скорости движения транспортных

2 836,7

2 852,1

15,4

100,5%

Целевой индикатор

средств по указанным автомобильным до-

км

выполнен.

рогам. Протяженность автомобильных до-

рог федерального значения I технической

категории, находящихся в доверительном

управлении Государственной компании

Доля протяженности автомобильных до-

рог I технической категории в общей про-

тяженности автомобильных дорог феде-

70,2%

70,5%

0,3%

Целевой индикатор

выполнен.

рального значения, находящихся в довери-

тельном управлении Государственной

компании

Протяженность автомобильных дорог об-

Целевой индикатор

выполнен

(обратный

щего пользования федерального значения,

показатель,

399,0

364,4

-34,6

109,5%

переданных в доверительное управление

км

расчет

«Отноше-

Государственной компании, обслуживаю-

ние»=гр.4/гр.5*100%)

щих движение в режиме перегрузки

Отношение

Единицы

Плановое

Фактическое

Отклонение

Причины

№

Наименование

(гр.5/гр.4*100),

измерения

значение

(гр. 5-гр. 4)

отклонения

Доля протяженности автомобильных до-

рог общего пользования федерального

значения, переданных в доверительное

9,9%

9,0%

-0,9%

Целевой индикатор

управление Государственной компании,

выполнен

(обратный

показатель).

обслуживающих движение в режиме пере-

грузки

Протяженность автомобильных дорог фе-

дерального значения, находящихся в дове-

Целевой индикатор

км

4 041,0

4 042,9

1,9

100,0%

выполнен.

рительном управлении Государственной

компании

Прирост протяженности автомобильных

Целевой индикатор

выполнен (в связи с

дорог федерального значения, переданных

досрочным вводом в

в доверительное управление Государ-

57,0

68,2

11,2

119,6%

эксплуатацию

км

275+400

км

ственной компании, на которых будут

287+800 М-4 «Дон»

устранены ограничения пропускной спо-

протяженностью

12,4 км).

собности

Целевой индикатор

выполнен

(за счет

Безопасность движения по автомобиль-

проведенных меро-

ным дорогам Государственной компании.

приятий по повыше-

10,0%

6,8%

-3,2%

нию уровня обу-

Удельный вес дорожно-транспортных

стройства автомо-

происшествий с недостатками транс-

бильных дорог и

обеспечению без-

портно-эксплуатационного состояния

опасности дорож-

ного движения).

Отношение

Единицы

Плановое

Фактическое

Отклонение

Причины

№

Наименование

(гр.5/гр.4*100),

измерения

значение

(гр. 5-гр. 4)

отклонения

Обеспечение качества обслуживания

Целевой индикатор

пользователей автомобильными дорогами

не выполнен (в связи

с длительными сро-

Государственной компании, включая

ками отведения зе-

обеспечение объектами дорожного сер-

мельных участков

для

размещения

виса в границах полос отвода и придорож-

МФЗ вследствие

-3

95,7%

ных полос автомобильных дорог за счɺт

шт.

необходимости от-

дельного внесения

создания многофункциональных зон до-

изменения в проект

рожного сервиса. Количество многофунк-

межевания террито-

рии и дополнитель-

циональных зон дорожного сервиса на ав-

ного установления

томобильных дорогах Государственной

вида разрешенного

использования).

компании.

Целевой индикатор

выполнен (в связи с

досрочным вводом в

Прирост протяженности автомобильных

эксплуатацию

км

275+400

км

дорог федерального значения, переданных

287+800 М-4 «Дон»

в доверительное управление Государ-

111,5

141,2

29,7

126,6%

протяженностью

км

12,4 км и уточне-

ственной компании, обеспечивающих про-

нием фактической

пуск транспортных средств с нагрузкой на

протяженности

участков, обеспечи-

наиболее загруженную ось 11,5 тонн

вающих выполнение

данного

индика-

тора).

Отношение

Единицы

Плановое

Фактическое

Отклонение

Причины

№

Наименование

(гр.5/гр.4*100),

измерения

значение

(гр. 5-гр. 4)

отклонения

II. Целевые показатели

км

98,5

110,9

12,4

112,6%

тыс. м²

2 312,3

2 754,7

442,4

119,1%

Строительство и реконструкция автомо-

Целевой показатель

бильных дорог Государственной

компа-

выполнен. (см. под-

нии, в том числе:

км, в одно-

пункты 12.1 и 12.2)

полосном

660,7

787,0

126,3

119,1%

исчисле-

нии

Целевой показатель

км

82,8

0,0

100,0%

выполнен.

Фактическое значе-

тыс. м²

1 890,2

2 054,5

164,3

108,7%

ние больше плано-

вого в связи с уточ-

12.1

строительство

нением технико-эко-

км, в одно-

номических показа-

полосном

540,1

587,0

46,9

108,7%

телей на основании

полученных доку-

исчисле-

ментов на ввод.

нии

15,7

28,1

12,4

179,0%

км

Целевой показатель

выполнен (в связи с

тыс. м²

422,1

700,2

278,1

165,9%

досрочным вводом в

эксплуатацию объ-

12.2

реконструкция

екта М-4 "Дон" км

км, в одно-

275+400

км

287+800 протяжен-

полосном

120,6

200,0

79,4

165,8%

ностью 12,4 км).

исчисле-

нии

по объектам, реализуемым в рамках кон-

Целевой показатель

12.3

цессионных и инвестиционных соглаше-

км

49,5

0,0

100%

выполнен.

ний

Отношение

Единицы

Плановое

Фактическое

Отклонение

Причины

№

Наименование

(гр.5/гр.4*100),

измерения

значение

(гр. 5-гр. 4)

отклонения

Целевой показатель

Объемы капитального ремонта

км

26,4

0,0

100%

выполнен.

Ввод в эксплуатацию автомобильных до-

рог федерального значения, мероприятия

по строительству которых осуществля-

км

лись с привлечением средств Инвестици-

онного фонда Российской Федерации

Размер средств, связанных с доверитель-

Целевой показатель

млн.

398 054,4

397 858,0

-196,4

99,9%

ным управлением Государственной ком-

не выполнен

(см.

рублей

подпункт 15.2)

пании, в том числе:

размер субсидий из федерального бюд-

жета, на осуществление деятельности по

млн.

74 077,0

0,0

100%

Целевой показатель

15.1

доверительному управлению автомобиль-

выполнен.

рублей

ными дорогами Государственной компа-

нии

Целевой показатель

не выполнен. По-

ступление субсидий

размер субсидий из федерального бюд-

на лицевой счет ГК

осуществлено в объ-

жета на осуществление деятельности по

еме фактически про-

млн.

284 212,7

283 286,6

-926,1

99,7%

15.2

организации строительства и реконструк-

изведенных расхо-

рублей

дов (в соответствии с

ции автомобильных дорог Государствен-

действующими нор-

ной компании

мативными доку-

ментами по казна-

чейскому сопровож-

дению).

Целевой показатель

доходы от осуществления деятельности

млн.

39 764,7

40 494,4

729,7

101,8%

выполнен (см. под-

15.3

пункты

15.3.1 и

по доверительному управлению, из них:

рублей

15.3.2)

доходы от сбора платы за проезд транс-

млн.

39 496,7

40 071,8

575,1

101,5%

Целевой показатель

15.3.1

выполнен (в связи с

портных средств

рублей

Отношение

Единицы

Плановое

Фактическое

Отклонение

Причины

№

Наименование

(гр.5/гр.4*100),

измерения

значение

(гр. 5-гр. 4)

отклонения

увеличением интен-

сивности движения

по платным участ-

кам автодорог, в том

числе: с примене-

нием гибкой си-

стемы скидок, про-

граммы лояльности,

абонементов

для

владельцев транс-

пондеров).

Целевой показатель

плата за возмещение вреда, причиняемого

не выполнен (в связи

транспортными средствами, осуществля-

млн.

60,0

56,1

-3,9

93,5%

со снижением объе-

15.3.2

мов перевозок тяже-

ющими перевозки тяжеловесных и (или)

рублей

ловесных грузов).

крупногабаритных грузов

Целевой показатель

выполнен (в связи с

поступлением про-

млн.

208,0

335,8

127,8

161,4

чих доходов от осу-

15.3.3

прочие доходы

ществления деятель-

рублей

ности по доверитель-

ному управлению).

Размер средств, связанных с собственной

млн.

3 072,8

4 739,4

1 666,6

154,2%

Целевой показатель

деятельностью Государственной компа-

выполнен.

рублей

нии, в том числе:

Целевой показатель

не выполнен.

размер имущественного взноса Россий-

млн.

1 962,0

1 939,7

-22,3

98,9 %

Поступление субси-

16.1

дий на лицевой счет

ской Федерации, из них:

рублей

ГК осуществлено в

объеме фактически

Отношение

Единицы

Плановое

Фактическое

Отклонение

Причины

№

Наименование

(гр.5/гр.4*100),

измерения

значение

(гр. 5-гр. 4)

отклонения

произведенных рас-

ходов

(в соответ-

ствии с действую-

щими норматив-

имущественный взнос Российской Феде-

ными документами

млн.

1 911,3

1 925,4

14,1

100,7%

16.1.1

рации на содержание Государственной

по казначейскому

рублей

сопровождению) и в

компании

пределах

общего

объема финансиро-

вания субсидии иму-

щественного взноса.

имущественный взнос Российской Феде-

рации на компенсацию расходов, связан-

Целевой показатель

не выполнен. По-

ных с уплатой арендной платы за земель-

ступление субсидий

ные участки Государственной компании и

млн.

50,7

14,3

-36,4

28,2%

на лицевой счет ГК

16.1.2

осуществлено в объ-

финансированием кадастровых работ в

рублей

еме фактически про-

отношении автомобильных дорог и зе-

изведенных расхо-

дов.

мельных участков Государственной ком-

пании

млн.

Целевой показатель

16.2

доходы от собственной деятельности

1 110,8

2 799,7

1 688,9

252,0%

выполнен.

рублей

Целевой показатель

млн.

не выполнен

(см.

Внебюджетные средства, в том числе:

33 072,6

31 190,0

-1 882,6

94,3%

подпункты

17.1 и

рублей

17.2).

Целевой показатель

не выполнен. Сред-

ства ФНБ привле-

млн.

чены в объеме необ-

17.1

прямые заимствования

12 597,2

11 730,0

-867,2

93,1%

ходимом для финан-

рублей

сирования строи-

тельства участков

ЦКАД.

Целевой показатель

не выполнен в связи

собственные и заемные средства инве-

млн.

с переносом срока

17.2

20 475,4

19 356,5

-1 118,9

94,5%

привлечения концес-

сторов (концессионеров)

рублей

сионерами(инвесто-

рами) собственных и

Отношение

Единицы

Плановое

Фактическое

Отклонение

Причины

№

Наименование

(гр.5/гр.4*100),

измерения

значение

(гр. 5-гр. 4)

отклонения

заемных средств на

2022 год.

Исполнение ранее

предусмотренных

собственные и заемные средства кон-

обязательств концес-

сионера по проекту

цессионеров по объектам, финансируе-

млн.

17.3

103,5

строительства ско-

мым с привлечением средств Инвестици-

рублей

ростной автодороги

М-11

«Нева» на

онного фонда Российской Федерации

участке

15-й км

58-й км.

Средства Инвестиционного фонда Рос-

млн.

сийской Федерации

рублей

Целевой показатель

не выполнен (в связи

Отношение объема привлеченного финан-

с переносом срока

привлечения концес-

сирования к общему объему финансиро-

сионерами(инвесто-

вания строительства и реконструкции ав-

рами) собственных и

заемных средств на

томобильных дорог федерального значе-

10,4%

9,9%

-0,5%

2022 год, а также

ния, включая проекты, финансируемые за

привлечением

средств ФНБ в объ-

счет средств Инвестиционного фонда Рос-

еме необходимом

сийской Федерации

для финансирования

строительства участ-

ков ЦКАД).

Отношение объема финансирования дея-

тельности по доверительному управле-

нию за счет доходов от доверительного

Целевой показатель

34,9%

35,3%

0,4%

выполнен.

управления Государственной компании к

общему объему финансирования деятель-

ности по доверительному управлению

1.2.

Привлечɺнное финансирование

Плановое

Фактическое

Отклонение

№

Отношение

Наименование

значение

(гр.4 - гр.3)

Причины отклонения

строки

(гр.4/гр.3х100), %

(тыс. руб.)

Внебюджетные средства

Объɺм привлечɺнного

привлечены в объеме в

12 597,2

11 730,0

-867,2

93,1%

финансирования, всего

соответствии с фактиче-

ской потребностью.

в том числе:

привлечɺнного Государственной

компанией под государственные га-

рантии Российской Федерации

за исключением привлечɺнного Гос-

Внебюджетные средства

ударственной компанией под госу-

привлечены в объеме в

12 597,2

11 730,0

-867,2

93,1%

дарственные гарантии Российской

соответствии с фактиче-

ской потребностью.

Федерации

1.3 Выполнение финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

за 2021 год

тыс. руб.

Плановое

Фактическое

Отклонение

Отношение

№

Причины

Наименование показателей

значение

(гр. 4-гр.3)

(гр.4/гр.3х100),

строки

отклонения

ЧАСТЬ 1. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬ-

НОМУ УПРАВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ ЗА 2021 ГОД

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

9 523 170,1

0,0

100%

НА 01.01.2021

ПОСТУПЛЕНИЯ

443 518 735,7

436 299 056,8

-7 219 678,9

98,4%

Субсидии из федерального бюджета

358 738 391,3

357 812 233,2

-926 158,1

99,7%

Субсидии из федерального бюджета на

Поступление субсидий

осуществление деятельности по довери-

на лицевой счет ГК

74 076 996,0

0,0

100%

тельному управлению автомобильными

осуществлено в пол-

ном объеме.

дорогами Государственной компании

Субсидии из федерального бюджета на

Поступление субсидий

осуществление деятельности по организа-

на лицевой счет ГК

ции строительства и реконструкции авто-

284 212 709,2

283 286 551,1

-926 158,1

99,7%

осуществлено в объеме

фактически произве-

мобильных дорог Государственной ком-

денных расходов.

пании

Средства, поступившие в качестве воз-

Поступления осу-

врата дебиторской задолженности про-

448 686,1

0,0

100%

ществлены в полном

шлых лет

объеме.

Доходы от осуществления деятельно-

39 874 906,0

40 494 391,8

619 485,8

101,6%

сти по доверительному управлению

Плановое

Фактическое

Отклонение

Отношение

№

Причины

Наименование показателей

значение

(гр. 4-гр.3)

(гр.4/гр.3х100),

строки

отклонения

В связи с увеличением

интенсивности движе-

ния по платным участ-

кам автодорог, в том

Доходы от сбора платы за проезд на авто-

39 500 000,0

40 071 768,3

571 768,3

101,4%

числе: с применением

мобильных дорогах Государственной

гибкой системы ски-

компании

док, программы лояль-

ности,

абонементов

для владельцев транс-

пондеров.

Доход получен в соот-

ветствии с фактиче-

Плата за возмещение ущерба от пере-

49 916,1

56 133,0

6 216,9

112,5%

ским объемом перево-

возки тяжеловесных и (или) крупногаба-

зок тяжеловесных и

ритных грузов

(или) крупногабарит-

ных грузов.

В связи с получением

доходов в соответ-

Доходы от аренды недвижимого имуще-

28 214,9

30 697,2

2 482,3

108,8%

ствии с фактически за-

ства

ключенными догово-

рами.

В связи с получением

296 775,0

335 793,3

39 018,3

113,1%

дополнительных дохо-

Прочие доходы

дов от штрафных санк-

ций.

Внебюджетные сред-

ства привлечены в объ-

Привлеченные внебюджетные сред-

44 905 438,4

37 992 431,8

-6 913 006,6

84,6%

еме фактической по-

ства

требности в финанси-

ровании.

Плановое

Фактическое

Отклонение

Отношение

№

Причины

Наименование показателей

значение

(гр. 4-гр.3)

(гр.4/гр.3х100),

строки

отклонения

Средства привлечены

в объеме фактической

Средства от размещения облигационных

8 194 267,2

6 730 000,0

-1 464 267,2

82,1%

потребности в финан-

займов за счет средств ФНБ

сировании строитель-

ства ЦКАД.

Средства привлечены

Средства от размещения иных облигаци-

36 540 386,0

31 189 486,0

- 5 350 900,0

85,4%

в объеме фактической

онных займов

потребности.

Средства привлечены

в объеме фактической

Средства, связанные с собственной дея-

170 785,2

72 945,8

-97 839,4

42,7%

потребности в финан-

тельностью

сировании строитель-

ства ЦКАД.

РАСХОДЫ, в том числе:

443 311 449,4

427 885 307,8

-15 426 141,6

96,5%

Расходы на осуществление деятельно-

сти по доверительному управлению ав-

139 382 042,7

133 122 233,5

-6 259 809,2

95,5%

томобильными дорогами Государ-

ственной компании, в том числе:

Средства федераль-

ного бюджета исполь-

зованы в полном объ-

еме. Отклонение свя-

зано с экономией

Расходы на содержание автомобильных

19 394 683,5

16 707 595,3

-2 687 088,2

86,1%

средств от доходов от

дорог Государственной компании

деятельности по дове-

рительному управле-

нию по М-11 «Нева»

км 543-км 684 (зачет

НДС), со снижением

Плановое

Фактическое

Отклонение

Отношение

№

Причины

Наименование показателей

значение

(гр. 4-гр.3)

(гр.4/гр.3х100),

строки

отклонения

эксплуатационного

платежа за счет приме-

нения коэффициента

строительной готовно-

сти, со снижением по

уровню содержания

(снятие), с переносом

сроков выплаты экс-

плуатационных плате-

жей, с отказом от стра-

хового возмещения, с

экономией по эксплуа-

тации АСУДД и ава-

рийных комиссаров.

Средства федераль-

ного бюджета исполь-

зованы в полном объ-

еме Отклонение за

счет доходов от дея-

тельности по довери-

тельному управлению

связано с экономией

Расходы на ремонт автомобильных дорог

12 831 502,7

11 525 519,9

-1 305 982,8

89,8%

средств

по М-11

Государственной компании

«Нева» км 543-км 684

(уменьшение эксплуа-

тационного платежа в

Ремфонд в счет зачета

НДС от возврата по ка-

питальному гранту,

находящегося у Кон-

цессионера).

Расходы на капитальный ремонт автомо-

Финансирование осу-

бильных дорог Государственной компа-

2 372 795,4

0,0

100%

ществлено в полном

нии

объеме.

Плановое

Фактическое

Отклонение

Отношение

№

Причины

Наименование показателей

значение

(гр. 4-гр.3)

(гр.4/гр.3х100),

строки

отклонения

Оплата осуществлена

за фактически выпол-

ненные работы (предо-

Расходы на организацию сбора платы

7 014 400,4

6 085 488,1

-928 912,3

86,8%

ставленные услуги) в

рамках заключенных

договоров.

Оплата за оказанные

Расходы на обслуживание облигацион-

услуги осуществлена в

56 572 714,4

56 556 273,9

-16 440,5

99,9%

ного займа

соответствии с заклю-

ченными договорами.

Расходы осуществ-

Возврат средств инвесторов по оператор-

лены в соответствии с

38 135 186,0

37 815 030,1

-320 155,9

99,2%

ским контрактам и КЖЦ

заключенными согла-

шениями.

Иные (в т.ч. непредвиденные расходы и

Расходы осуществ-

выплата вознаграждения Государствен-

3 060 760,3

2 059 530,8

-1 001 229,5

67,3%

лены в объеме факти-

ной компании)

ческой потребности.

Расходы на осуществление деятельно-

сти по организации строительства и ре-

303 929 406,7

294 763 074,3

-9 166 332,4

97,0%

конструкции автомобильных дорог

Государственной компании

Оплата осуществлена

за фактически выпол-

Федеральный проект «Европа - Западный

ненные работы (пред-

194 694 539,8

193 996 983,0

-697 556,8

99,6%

Китай»

ставленные услуги) в

рамках заключенных

договоров.

Оплата осуществлена

за фактически выпол-

Проектирование, строительство

194 694 539,8

193 996 983,0

-697 556,8

99,6%

ненные работы (пред-

ставленные услуги) в

Плановое

Фактическое

Отклонение

Отношение

№

Причины

Наименование показателей

значение

(гр. 4-гр.3)

(гр.4/гр.3х100),

строки

отклонения

рамках заключенных

договоров.

Федеральный проект «Развитие федераль-

109 234 866,9

100 766 091,3

-8 468 775,6

92,2%

ной магистральной сети»

Оплата осуществлена

за фактически выпол-

ненные работы (предо-

Проектирование

1 914 410,5

1 913 773,9

-636,6

99,9%

ставленные услуги) в

рамках заключенных

договоров.

Отклонение связано с

переносом срока при-

влечения прямых за-

имствований, в том

числе средств ФНБ в

объеме необходимом

для финансирования

строительства участ-

ков М-4 и ЦКАД.

Средства федераль-

ного бюджета не ис-

Строительство и реконструкция

104 295 644,0

95 921 112,0

-8 374 532,0

92,0%

пользованы в полном

объеме в связи с не-

своевременным обес-

печением доступа к

участкам строитель-

ства по причине судеб-

ных разбирательств с

правообладателями зе-

мельных участков, а

также неисполнением

контрагентами дого-

ворных обязательств.

Оплата осуществлена

за фактически выпол-

Комплексное обустройство

872 830,4

869 550,6

-3 279,8

99,6%

ненные работы (предо-

ставленные услуги) в

Плановое

Фактическое

Отклонение

Отношение

№

Причины

Наименование показателей

значение

(гр. 4-гр.3)

(гр.4/гр.3х100),

строки

отклонения

рамках заключенных

договоров.

Оплата осуществлена

Проведение инвестиционных, концесси-

за фактически выпол-

онных, операторского конкурсов и иных

ненные работы (предо-

процедур по заключению и последую-

93 489,6

72 989,6

-20 500,0

78,1%

ставленные услуги) в

щему исполнению соответствующих со-

рамках заключенных

глашений

договоров.

Оплата осуществлена в

соответствии с услови-

Выплата гарантийных удержаний

2 058 492,4

1 988 665,2

-69 827,2

96,6%

ями заключенных до-

говоров.

ЧАСТЬ 2. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВ

ПО СОБСТВЕННОЙ (ИНЫХ ВИДОВ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" ЗА 2021 ГОД

Остаток средств на начало периода

271 858,9

0,0

100%

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО СОБ-

СТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ГОСУ-

4 938 773,2

4 739 334,2

-199 439,0

96,0%

ДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

Поступление субсидий

на лицевой счет ГК

Имущественный взнос Российской Феде-

1 961 985,2

1 939 680,8

-22 304,4

98,9%

осуществлено в объ-

рации

еме фактически произ-

веденных расходов.

Объем доходов указан

Доходы от осуществления иных видов де-

в соответствии с фак-

2 976 788,0

2 799 653,4

- 177 134,6

94,0%

ятельности

тическими поступле-

ниями.

Плановое

Фактическое

Отклонение

Отношение

№

Причины

Наименование показателей

значение

(гр. 4-гр.3)

(гр.4/гр.3х100),

строки

отклонения

РАСХОДЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОБ-

СТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НЕ СВЯ-

4 899 802,7

3 920 869,9

-978 932,8

80,0%

ЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВ-

ЛЕНИЕМ)

Расходы осуществлены

по фактически пред-

ставленным актам и

счетам в рамках заклю-

ченных договоров. В

связи с неполным вы-

Расходы Государственной компании за

полнением земельно-

1 961 985,2

1 939 418,8

-22 566,4

98,8%

счет имущественного взноса

кадастровых работ под-

рядными организаци-

ями средства субсидии

в части проведения ка-

дастровых работ не из-

расходованы в полном

объеме.

Финансирование осу-

Расходы за счет доходов от осуществле-

ществлено в соответ-

2 937 817,5

1 981 451,1

-956 366,4

67,4%

ния иных видов деятельности

ствии с фактической

потребностью.

2. ДАННЫЕ

об использовании имущества Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2021 год

2.1. Нематериальные активы

Наличие на начало

Наличие на конец

Поступило

Выбыло

Наименование показателя

Код

отчетного года*

отчетного года

(тыс. руб.)

Объекты интеллектуальной собственности

010

(исключительные права на результаты интел-

185 864

2 490

188 354

лектуальной собственности)

в том числе:

у патентообладателя на изобретение, про-

011

12 330

мышленный образец, полезную модель

у правообладателя на программы ЭВМ,

012

173 140

2 490

175 630

базы данных

у правообладателя на топологии инте-

013

гральных микросхем

у владельца на товарный знак и знак об-

014

служивания, наименование места происхож-

394

дения товаров

у патентообладателя на селекционные до-

015

стижения

Организационные расходы

020

Деловая репутация организации

030

Прочие

040

2 490

Наименование показателя

Код

На начало отчетного года (тыс. руб.)

На конец отчетного года (тыс. руб.)

Амортизация нематериальных активов - всего

050

* - в связи с изменениями в учетной политике показатели на начало периода приведены с учетом их ретроспективного пересчета

2.2. Основные средства

Наличие на начало

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного

Наименование показателя

Код

отчетного года (тыс. руб.)

(тыс. руб.)

года (тыс. руб.)

Здания

110

Сооружения и передаточные устройства

120

Машины и оборудование

130

306 652

32 549

3 093

336 108

Транспортные средства

140

50 483

Производственный и хозяйственный инвентарь

150

63 103

4 908

208

67 803

Многолетние насаждения

160

Другие виды основных средств

170

Земельные участки

180

Капитальные вложения на улучшение земель

190

Вложения во внебюджетные активы

200

6 909

33 208

33 128

6 989

Итого

427 147

70 665

36 429

461 383

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Наименование показателя

Код

(тыс. руб.)

Амортизация основных средств - всего

140

305 268

340 446

в том числе:

зданий и сооружений

141

машин, оборудования, транспортных средств

142

286 160

316 763

других

143

19 108

23 683

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

590 693

в том числе:

здания

151

сооружения

152

Переведено объектов основных средств на консервацию

160

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Наименование показателя

Код

(тыс. руб.)

Получено объектов основных средств в аренду - всего

170

62 276 237

67 450 774

в том числе:

транспортные средства

171

47 147

88 943

другие виды основных средств

172

62 229 090

67 361 831

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящи-

180

еся в процессе государственной регистрации

Справочно.

190

Результат от переоценки объектов основных средств:

первоначальной (восстановленной стоимости)

191

амортизации

192

Изменение стоимости объектов основных средств в результате

2 060

4 329

достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

2.3. Доходные вложения в материальные ценности

Наличие на начало от-

Наличие на конец

Поступило

Выбыло

Наименование показателя

Код

четного года

отчетного года

(тыс. руб.)

Имущество для передачи в лизинг

200

Имущество, предоставляемое по договору

210

проката

220

Прочие

230

Итого

240

Наличие на начало от-

На конец отчет-

Наименование показателя

Код

четного года

ного года

(тыс. руб.)

Амортизация доходных вложений в матери-

250

альные ценности

2.4. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Наличие на начало от-

Наличие на конец

Поступило

Списано

Наименование показателя

Код

четного года

отчетного года

(тыс. руб.)

Всего

310

43 586

23 718

19 868

в том числе: НИР

43 586

23 718

19 868

2.5. Финансовые вложения

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало отчет-

на конец отчет-

Наименование показателя

Код

на начало отчетного

на конец отчетного

ного года (тыс.

года (тыс. руб.)

периода (тыс. руб.)

руб.)

Вклады в уставные (складочные) капиталы

510

1 010

других организаций - всего

в том числе дочерних и зависимых хозяй-

511

1 010

ственных обществ

Государственные и муниципальные ценные

515

бумаги

Ценные бумаги других организаций - всего

520

в том числе долговые ценные бумаги (об-

521

лигации, векселя)

Предоставляемые займы

525

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

570

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало отчет-

на конец отчет-

Наименование показателя

Код

на начало отчетного

на конец отчетного

ного года (тыс.

года (тыс. руб.)

периода (тыс. руб.)

руб.)

Из общей суммы финансовые вложения, име-

ющие текущую рыночную стоимость:

Вклады в уставные (складочные) капиталы

других организаций - всего

в том числе дочерних и зависимых хозяй-

ственных обществ

Государственные и муниципальные ценные

бумаги

Ценные бумаги других организаций - всего

в том числе долговые ценные бумаги

(облигации, векселя)

Прочие

Итого

Справочно.

580

По финансовым вложениям, имеющим теку-

щую рыночную стоимость, изменение стоимо-

сти в результате корректировки оценки

По долговым ценным бумагам разница между

590

первоначальной стоимостью и номинальной

стоимостью отнесена на финансовый резуль-

тат отчетного периода

2.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Остаток на начало отчетного

Остаток на конец отчетного

Наименование показателя

Код

года*, (тыс. руб.)

года, (тыс. руб.)

Дебиторская задолженность:

610

161 865 873

267 136 812

краткосрочная - всего

Остаток на начало отчетного

Остаток на конец отчетного

Наименование показателя

Код

года*, (тыс. руб.)

года, (тыс. руб.)

в том числе:

611

54 273

112 568

расчеты с покупателями и заказчиками:

авансы выданные

612

78 932 619

233 403 918

прочая

613

82 878 981

33 620 326

долгосрочная - всего

620

244 166 171

295 541 102

в том числе:

621

расчеты с покупателями и заказчиками

авансы выданные

622

7 330

прочая

623

244 166 171

295 533 772

Итого:

630

406 032 044

562 677 914

Кредиторская задолженность:

640

59 441 402

43 737 841

краткосрочная - всего

в том числе:

641

25 853 368

28 815 612

расчеты с поставщиками и подрядчиками

авансы полученные

642

11 397

19 904

расчеты по налогам и сборам

643

65 613

220 138

кредиты

644

займы

645

32 097 874

10 683 666

прочая

646

1 413 150

3 998 521

долгосрочная - всего

650

284 008 848

294 344 653

Остаток на начало отчетного

Остаток на конец отчетного

Наименование показателя

Код

года*, (тыс. руб.)

года, (тыс. руб.)

в том числе:

651

кредиты

займы

652

280 573 280

288 763 483

прочая

653

3 435 568

5 581 170

Итого

660

343 450 250

338 082 494

2.7. Государственная помощь

Наименование показателя

Код

Отчетный год (тыс. руб.)

За аналогичный период предыдущего года (тыс. руб.)

Получено в отчетном году бюджетных средств -

910

359 303 228

150 210 427

всего

в том числе:

субсидия из федерального бюджета в виде иму-

911

1 939 681

1 868 956

щественного взноса

на начало от-

получено за от-

возвращено за отчетный год

на конец отчетного

четного года

четный год

года

Бюджетные кредиты - всего

920

в том числе:

3. ОТЧЁТ об осуществлении Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» деятельности

по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании «Российские автомо-

бильные дороги» за 2021 год

3.1. Отчɺт об использовании Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» средств, свя-

занных с доверительным управлением автомобильными дорогами Государственной компании «Российские

автомобильные дороги»

Плановое

Фактическое

Отклонение

Отношение

№

Показатель

значение

(гр.4 - гр.3)

(гр.4/гр.3

Причины отклонения

строки

(тыс. руб.)

х100), %

Расходы на осуществление деятельности по

организации строительства и реконструк-

303 929 406,7

294 763 074,3

-9 166 332,4

97,0%

ции автомобильных дорог Государственной

компании

Федеральный проект «Европа - Западный

194 694 539,8

193 996 983,0

-697 556,8

99,6%

Китай»

Оплата осуществлена за

фактически выполненные

расходы на проектирование, строитель-

194 694 539,8

193 996 983,0

-697 556,8

99,6%

работы

(представленные

ство

услуги) в рамках заклю-

ченных договоров.

Федеральный проект «Развитие феде-

109 234 866,9

100 766 091,3

-8 468 775,6

92,2%

ральной магистральной сети»

Оплата осуществлена за

фактически выполненные

расходы на проектирование

1 914 410,5

1 913 773,9

-636,6

99,9%

работы (предоставленные

услуги) в рамках заклю-

ченных договоров.

Плановое

Фактическое

Отклонение

Отношение

№

Показатель

значение

(гр.4 - гр.3)

(гр.4/гр.3

Причины отклонения

строки

(тыс. руб.)

х100), %

Отклонение связано с пе-

реносом срока привлече-

ния прямых заимствова-

ний, в том числе средств

ФНБ в объеме необходи-

мом для финансирования

строительства участков

М-4 и ЦКАД. Средства

федерального бюджета не

расходы на строительство и реконструк-

использованы в полном

104 295 644,0

95 921 112,0

-8 374 532,0

92,0%

цию

объеме в связи с несвое-

временным обеспечением

доступа к участкам строи-

тельства по причине су-

дебных разбирательств с

правообладателями

зе-

мельных участков, а

также

неисполнением

контрагентами договор-

ных обязательств.

Оплата осуществлена за

фактически выполненные

расходы на комплексное обустройство

872 830,4

869 550,6

-3 279,8

99,6%

работы (предоставленные

услуги) в рамках заклю-

ченных договоров.

расходы на проведение инвестиционных,

Оплата осуществлена за

концессионных, операторского конкурсов и

фактически выполненные

иных процедур по заключению и последую-

93 489,6

72 989,6

-20 500,0

78,1%

работы (предоставленные

щему исполнению соответствующих соглаше-

услуги) в рамках заклю-

ченных договоров.

ний

Оплата осуществлена в

расходы на выплату гарантийных удержа-

2 058 492,4

1 988 665,2

-69 827,2

96,6%

соответствии с условиями

ний

заключенных договоров.

Плановое

Фактическое

Отклонение

Отношение

№

Показатель

значение

(гр.4 - гр.3)

(гр.4/гр.3

Причины отклонения

строки

(тыс. руб.)

х100), %

Расходы на осуществление деятельности по

доверительному управлению автомобиль-

139 382 042,7

133 122 233,5

-6 259 809,2

95,5%

ными дорогами Государственной компании,

всего, в т.ч.

Расходы на капитальный ремонт автомо-

2 372 795,4

0,0

100%

бильных дорог, всего, в т.ч.

Финансирование

осу-

за счɺт субсидий из федерального бюджета

11.1

2 372 795,4

0,0

100%

ществлено в полном объ-

еме.

за счɺт доходов по доверительному управле-

11.2

нию

Расходы на ремонт автомобильных дорог,

12 831 502,7

11 525 519,9

-1 305 982,8

89,8%

всего, в т.ч.

Финансирование осу-

за счɺт субсидий из федерального бюджета

12.1

9 977 074,4

0,0

100%

ществлено в полном объ-

еме.

Отклонение за счет дохо-

дов от деятельности по

доверительному управ-

лению связано с эконо-

мией средств по М-11

за счɺт доходов по доверительному управле-

«Нева» км

543-км

684

12.2

2 854 428,3

1 548 445,5

- 1 305 982,8

54,2%

нию

(уменьшение эксплуата-

ционного платежа в Рем-

фонд в счет зачета НДС от

возврата по капитальному

гранту, находящегося у

Концессионера).

Расходы на содержание автомобильных до-

19 394 683,5

16 707 595,3

-2 687 088,2

86,1%

рог, всего, в т.ч.:

Плановое

Фактическое

Отклонение

Отношение

№

Показатель

значение

(гр.4 - гр.3)

(гр.4/гр.3

Причины отклонения

строки

(тыс. руб.)

х100), %

Финансирование осу-

за счɺт субсидий из федерального бюджета

13.1

10 765 711,8

0,0

100%

ществлено в полном объ-

еме.

Отклонение за счет дохо-

дов от деятельности по

доверительному управ-

лению связано с эконо-

мией средств по М-11

«Нева» км 543-км 684 (за-

чет НДС), со снижением

эксплуатационного пла-

тежа за счет применения

коэффициента строитель-

ной готовности, со сниже-

за счɺт доходов по доверительному управле-

13.2

8 628 971,7

5 941 883,5

-2 687 088,2

68,9%

нием по уровню содержа-

нию

ния (снятие), с переносом

сроков выплаты эксплуа-

тационных платежей, с от-

казом от страхового воз-

мещения, с экономией по

эксплуатации АСУДД и

аварийных комиссаров.

Отклонение связано с

экономией средств по М-

11 «Нева» км 543-км 684

(зачет НДС)

Оплата осуществлена за

фактически выполненные

Расходы на организацию сбора платы (за

7 014 400,4

6 085 488,1

- 928 912,3

86,8%

работы (предоставленные

счɺт доходов по доверительному управлению)

услуги) в рамках заклю-

ченных договоров.

Расходы на обслуживание облигационного

56 572 714,4

56 556 273,9

-16 440,5

99,9%

займа, всего, в т.ч.:

Государственная компания «Российские автомобильные дороги». Годовой отчёт за 2021 год - часть 1