Главная Учебники - Разные ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года
поиск по сайту правообладателям
|
|
|
содержание .. 1 2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к долгосрочной программе развития
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
до 2025 года
ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
пассажирского комплекса до 2025 года по оптимистичному сценарию
Единица
2018 год
Наименование показателя
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
измерения
(оценка)
1. Пассажирооборот по инфраструктуре
млрд.
127,4
127,4
130,9
137,4
142,6
143,8
146,7
155,3
открытого акционерного общества
пассажиро-км
"Российские железные дороги"
в дальнем следовании
млрд.
95,1
95,1
96,2
101,9
106,9
108
110,7
116,7
пассажиро-км
в пригородном сообщении
млрд.
32,3
32,3
34,6
35,5
35,7
35,8
36
38,5
пассажиро-км
2. Количество перевезенных
млн. человек
1134,2
1135,4
1239,8
1277,4
1287,5
1293,8
1299
1419,1
пассажиров по инфраструктуре
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
в дальнем следовании
млн. человек
108,5
108,3
111,1
118,3
124,3
126,5
127,5
142,5
в пригородном сообщении
млн. человек
1025,7
1027,1
1128,7
1159,1
1163,2
1167,3
1171,5
1276,6
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к долгосрочной программе развития
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
до 2025 года
ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
развития зарубежного бизнеса холдинга "Российские железные дороги"1
Единица
2018 год
Наименование показателя
2020 год
2025 год
измерения
(оценка)
1. Выручка от перевозок транзитных грузов
млрд.
64,82
75,3
152,7
(с учетом акционерного общества "Объединенная транспортно-логистическая компания EРA",
рублей
акционерного общества "РЖД Логистика")
2. Выручка от логистических видов деятельности
млрд.
378,2
437,7
565,1
(с учетом GEFCO SA, акционерного общества "РЖД Логистика")
рублей
3. Выручка от реализации проектов за рубежом
млрд.
18,7
37,4
61,7
рублей
4. Итого
млрд.
461,7
550,4
779,5
рублей
___________________
1 Оценка представлена по данным дочерних зависимых обществ.
2 Оценка получена с учетом доходов, полученных от публичного акционерного общества "ТрансКонтейнер".
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к долгосрочной программе развития
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
до 2025 года
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
на период 2019 - 2025 годов по базовому сценарию
(млн. рублей (без налога на добавленную стоимость)
2018 год
2019 -
Ожидаемый
Наименование проекта
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
(оценка)
2025 годы
результат
Всего
548253,9
681889,3
823626,2
744950,6
734062,1
739641,8
511561,6
435700,4
4671432,1
в том числе:
проекты, связанные с
170735,8
275390
328078,6
209100,1
207669
152196,3
116236,2
40158,5
1328828,7
выполнением
поручений Президента
Российской Федерации
и Правительства
Российской Федерации
из них:
модернизация
51203,6
76390,6
106116
-
-
-
-
-
182506,6
развитие и
железнодорожной
обновление
инфраструктуры
железнодорожной
Байкало-Амурской
инфраструктуры в
2
2018 год
2019 -
Ожидаемый
Наименование проекта
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
(оценка)
2025 годы
результат
и Транссибирской
целях освоения к
железнодорожных
2020 году
магистралей с
перспективного
развитием
прироста грузопо-
пропускных и
тока с основных
провозных
месторождений
способностей
Восточного поли-
гона в размере до
66,8 млн. тонн
дополнительно к
уровню 2012 года
в направлении
портов и
пограничных
переходов
Дальнего Востока
комплексное
5007,3
8945,6
10815,6
-
-
-
-
-
19761,2
развитие и
развитие участка
обновление
Междуреченск -
железнодорожной
Тайшет
инфраструктуры в
Красноярской
целях освоения к
железной дороги
2020 году
перспективного
грузопотока в
направлении
портов Дальнего
Востока на
участке
Междуреченск -
Саянская - Уяр -
Тайшет (прирост
3
2018 год
2019 -
Ожидаемый
Наименование проекта
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
(оценка)
2025 годы
результат
объемов перевозок
грузов до 15 млн.
тонн)
развитие и
40954,6
49139
13355,3
-
-
-
-
-
62494,3
развитие и
обновление
обновление
железнодорожной
железнодорожной
инфраструктуры на
инфраструктуры
подходах к портам
для создания про-
Азово-
возной способ-
Черноморского
ности к 2020 году
бассейна
на ближних и
дальних подходах
к портам Азово-
Черноморского
бассейна для обес-
печения пропуска
дополнительного к
уровню 2015 года
объема груза в
размере не менее
59,6 млн. тонн
строительство
2213,7
1098
-
-
-
-
-
-
1098
обеспечение необ-
железнодорожной
ходимого уровня
линии Прохоровка -
транспортной
Журавка - Чертково -
безопасности при
Батайск (новая
перевозках в
железнодорожная
обход транзитных
линия на направ-
участков через
лении Журавка -
территорию
Миллерово)
Украины
4
2018 год
2019 -
Ожидаемый
Наименование проекта
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
(оценка)
2025 годы
результат
развитие
50481,2
105769,8
97603,7
84534
71288,4
57500
60000
-
476695,9
повышение
Центрального
пропускной и
транспортного узла
перерабатываю-
щей способности
объектов
железнодорожной
инфраструктуры в
условиях
увеличивающихся
размеров пасса-
жирского движе-
ния на участках
железнодорожного
узла
развитие и
15050,1
22104,5
30270,5
30344,1
26351,7
19404,6
56236,2
40158,5
224870,1
развитие и
обновление
обновление
железнодорожной
железнодорожной
инфраструктуры на
инфраструктуры
подходах к портам
для создания
Северо-Западного
провозной
бассейна
способности к
2025 году на
ближних и
дальних подходах
к портам Северо-
Западного
бассейна для
обеспечения
пропуска
прогнозируемого
объема перевозок
5
2018 год
2019 -
Ожидаемый
Наименование проекта
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
(оценка)
2025 годы
результат
грузов через
морские порты
строительство
2216,2
5114,6
31594,4
48537
58936,8
55088,7
-
-
199271,5
улучшение
высокоскоростной
транспортной
железнодорожной
связности
магистрали "Москва-
регионов страны и
Казань"
создание сети
(1-й этап: Москва -
скоростного
Владимир)
и высокоскорост-
ного железнодо-
рожного
сообщения в
Российской
Федерации
усиление
2700
5244,2
30241,1
37353,2
32396,8
-
-
-
105235,2
обеспечение
железнодорожной
пропуска 23,9 млн.
инфраструктуры
тонн груза, сокра-
на Северной и
щение протяжен-
Свердловской
ности
железных дорогах
транспортных
для пропуска
маршрутов от
дополнительного
месторождений в
грузопотока в рамках
северных районах
проекта по созданию
Западной Сибири
Северного
до портов
железнодорожного
Балтийского,
широтного хода
Белого, Баренцева
и Карского морей,
а также развитие
Арктической зоны
6
2018 год
2019 -
Ожидаемый
Наименование проекта
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
(оценка)
2025 годы
результат
Российской
Федерации
строительство
909,1
1583,6
8082
8331,9
18695,3
20203
-
-
56895,8
создание
западного обхода
провозной
Саратовского узла
способности на
Приволжской
подходах к
железной дороги с
Саратовскому
усилением
узлу в целях
железнодорожного
обеспечения
участка Липовский-
дополнительного
Курдюм
объема грузов в
размере не менее
49,2 млн. тонн и
дополнительного
объема грузов к
2025 году
проекты открытого
377518,1
406499,3
495547,6
535850,4
526393,2
587445,5
395325,4
395541,9
3342603,3
акционерного
общества "Российские
железные дороги"
из них:
проекты развития
6318,5
15750
64493,1
155673,7
194746
300202,4
114265,9
110984,8
956115,8
железнодорожной
инфраструктуры
электрификация
760
606,7
-
-
-
-
-
-
606,7
сокращение
участка Ртищево -
эксплуатационных
Кочетовка
затрат за счет
(специализация под
сокращения
грузовое движение)
времени
7
2018 год
2019 -
Ожидаемый
Наименование проекта
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
(оценка)
2025 годы
результат
следования
грузовых поездов
и ускорения срока
доставки грузов, а
также сокращение
расходов на
техническое
обслуживание и
ремонт локомоти-
вов, содержание
локомотивных
бригад и расходов
по простоям
поездов на
станциях при
смене тяги.
Создание
специализирован-
ной под грузовое
движение линии
на участке Центр -
Юг. Завершение
проектирования
реконструкция
69,4
660,1
-
-
-
-
-
-
660,1
переключение на
участка
направление
Морозовская -
Лихая -
Волгодонская
Морозовская -
Куберле -
Тихорецкая части
транзитных
грузовых потоков
8
2018 год
2019 -
Ожидаемый
Наименование проекта
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
(оценка)
2025 годы
результат
в размере до
25 пар поездов в
сутки для
разгрузки главного
пассажирского
направления
Лихая - Ростов
развитие направления
255,9
653,7
3902,3
3269,4
180,4
576,9
1031,7
3784,8
13399,2
обеспечение
Пермь - Соликамск
перевозки
перспективных
объемов грузов на
направлении
Соликамск -
Пермь-
Сортировочная
развитие Пермского
150
1550
4714,1
3600
5700
9750
7010,3
10000
42324,4
обеспечение
железнодорожного
перевозки
узла со
прогнозируемого
строительством
объема грузов из
мостового перехода
Пермско-
Соликамского
узла.
Кроме того,
оптимизация
перевозочного
процесса
железнодорожным
транспортом
внутри города за
счет строительства
нового
9
2018 год
2019 -
Ожидаемый
Наименование проекта
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
(оценка)
2025 годы
результат
железнодорожного
обхода г. Перми
(от станции
Пальники через
реку Кама
до станции
Блочная),
включающего в
себя сооружение
железнодорожного
мостового
перехода через
реку Каму
электрификация
767,6
919,6
-
-
-
-
-
-
919,6
переключение
направления
27 пар пассажир-
Ожерелье - Узловая -
ских поездов с
Елец (специализация
Казанского
под пассажирское
направления на
движение)
Павелецкое
направление
Московской
железной дороги
и увеличение
пропускной
способности по
пассажирским
поездам на участке
Узловая - Елец
до 65 пар.
Завершение
проектирования
10
2018 год
2019 -
Ожидаемый
Наименование проекта
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
(оценка)
2025 годы
результат
строительство
978,9
2521,1
-
-
-
-
-
-
2521,1
обеспечение
железнодорожной
перевозки через
линии Селихин -
постоянный
Ныш с переходом
мостовой переход
пролива Невельского
36,9 млн. тонн
грузов к 2030 году.
Выполнение
предпроектных
работ
модернизация
2425,9
5175,7
22796,1
70831,7
121892,5
198654,8
106224
97200
622774,8
увеличение
Байкало-Амурской
пропускной
и Транссибирской
и провозной
магистралей (II этап)1
способности
инфраструктуры
увеличение
910,8
2663,1
18057,7
24247,6
16420,2
9195,2
-
-
70583,9
выходов из
пропускной
Кузбасса,
способности участка
Байкало-Амурской
Артышта -
и Транссибирской
Междуреченск -
магистралей для
Тайшет
освоения
прогнозируемого
объема грузов до
2025 года, в том
числе создание
провозной
способности
Байкало-Амурской
и Транссибирской
магистралей в
размере 180 млн.
тонн к 2024 году
11
2018 год
2019 -
Ожидаемый
Наименование проекта
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
(оценка)
2025 годы
результат
и обеспечение
перевозок в
восточном
направлении по
итогам 2025 года в
размере
210 млн. тонн
мероприятия
1000
15022,8
53724,9
50552,8
82025,5
-
-
202326
обеспечение
по увеличению
пропускной и
пропускной и
провозной
провозной
способности
способности
инфраструктуры,
инфраструктуры
необходимой для
для увеличения
увеличения
транзитного
транзитного
контейнеропотока
контейнеропотока
в 4 раза, в том числе
в 4 раза,
сокращение времени
в том числе
перевозки
сокращение
контейнеров
времени перевозки
железнодорожным
контейнеров
транспортом
железнодорожным
с Дальнего Востока
транспортом
до западной границы
с Дальнего
Российской
Востока
Федерации до 7 дней
до западной
к 2024 году
границы
Российской
Федерации
до 7 дней
к 2024 году
12
2018 год
2019 -
Ожидаемый
Наименование проекта
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
(оценка)
2025 годы
результат
обеспечение
105532,4
114021,9
118592,1
110818,2
109606,5
110841,4
114721,3
115146,1
793747,4
безопасности
обеспечение
13595,3
15756,3
16221,9
16205,1
17756,3
17300,2
18563,2
20045,8
121848,8
обеспечение
безопасности
транспортной,
жизнедеятельности
экологической и
пожарной
безопасности,
гражданской
обороны,
обновление
системы
материально-
технического
снабжения,
реконструкция и
строительство
объектов
технологического
и коммунального
назначения,
предупреждение
травматизма
граждан на
объектах
инфраструктуры,
обновление
объектов
терминально-
складского
комплекса
13
2018 год
2019 -
Ожидаемый
Наименование проекта
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
(оценка)
2025 годы
результат
обеспечение
91937,1
98265,6
102370,2
94613,1
91850,2
93541,2
96158,2
95100,3
671898,6
обеспечение
технологической
технологической
устойчивости
устойчивости
производственного
производственного
процесса, в том
процесса за счет
числе:
инвестиций в
обновление
программа
10081,2
14186,9
12214
12314
12414
12514
12676,1
12614
88933
предприятий
корпоративной
путевого
информатизации
комплекса,
(автоматизация
устройств
перевозочного
электроснабжения,
процесса)
автоматики и
единая
500
500
500
500
500
500
500
500
3500
телемеханики,
интеллектуальная
предприятий
система управления
локомотивного
и автоматизации
и вагонного
производственных
хозяйства
процессов на
железнодорожном
транспорте
обновление
5665,5
8030,9
8280
8203,8
8449
8598,5
8702,6
8995,7
59260,5
оборудования и
устройств связи
снятие
129903,9
136467,5
140786,3
119952
95627
93371,2
93895,7
95050
775149,7
своевременное
инфраструктурных
проведение
ограничений
реконструкции
объектов
инфраструктуры
для обеспечения
безопасности
14
2018 год
2019 -
Ожидаемый
Наименование проекта
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
(оценка)
2025 годы
результат
движения поездов
и снижения
темпов старения
основных фондов
повышение
12479,2
11401,1
9954,8
9924,7
8374,6
7962,8
8155,3
8143,3
63916,7
создание новой и
транспортной
снижение износа
доступности для
существующей
населения страны
пассажирской
инфраструктуры,
адаптация
инфраструктуры
для
маломобильных
групп пассажиров,
обеспечение
транспортной
безопасности
обновление
113689,1
117930,1
145536,4
122927,5
104279,7
67175,1
54360,6
55360,1
667569,4
приобретение
подвижного состава
нового и
модернизация
существующего
подвижного
состава
(грузового,
моторвагонного,
тягового)
прочие проекты
9595,1
10928,8
16184,9
16554,3
13759,4
7892,6
9926,6
10857,7
86104,2
внедрение
2412
2130
2300
2500
2500
2800
3142
3147,7
18519,7
снижение
ресурсосберегающих
энергозатратности
технологий
существующих
15
2018 год
2019 -
Ожидаемый
Наименование проекта
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
(оценка)
2025 годы
результат
на железнодорожном
технологий и
транспорте
издержек
эксплуатации
внедрение
1014
1048,8
802,7
879,6
1027,1
1133,7
1237,9
1373,2
7503
снижение
автоматизированной
эксплуатационных
системы
затрат по
коммерческого учета
электроэнергии
электроэнергии на
вводах подстанций
открытого
акционерного
общества
"Российские
железные дороги"
внесение средств в
6169,1
7750
13082,2
13174,7
10232,3
3958,9
5546,7
6336,8
60081,5
уставный капитал
акционерных
обществ, научно-
исследовательские и
опытно-
конструкторские
работы, проекты
социального развития
Проекты по развитию
5981,8
128208,7
357730,5
699703,7
931792,9
1007430
843032
18820
3986717,7
железнодорожной
инфраструктуры,
реализуемые сторон-
ними инвесторами
(без учета средств
открытого акционерного
16
2018 год
2019 -
Ожидаемый
Наименование проекта
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
(оценка)
2025 годы
результат
общества "Российские
железные дороги")
из них:
строительство
-
-
-
9989
18551
42810
57080
14270
142700
обеспечение
железной дороги
вывоза
Элегест - Кызыл -
железнодорожным
Курагино
транспортом угля,
прогнозируемого в
объеме
15 млн. тонн,
из Элегестского
угольного
месторождения в
порт Ванино.
Планируется
реализация в
рамках
концессионной
схемы
создание Северного
2080,8
4959,2
41560,8
41752
40094,8
-
-
-
128366,8
обеспечение
железнодорожного
пропуска 23,9 млн.
широтного хода за счет
тонн груза,
средств концессионера
сокращение
протяженности
транспортных
маршрутов от
месторождений в
северных районах
Западной Сибири
до портов
17
2018 год
2019 -
Ожидаемый
Наименование проекта
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
(оценка)
2025 годы
результат
Балтийского,
Белого, Баренцева
и Карского морей,
а также развитие
Арктической зоны
Российской
Федерации.
Мероприятия
реализуются в
рамках
концессионной
схемы. В том
числе планируется
выделение
12,7 млрд. рублей
из федерального
бюджета
развитие участка Улак
-
-
-
3185
5915
13650
18200
4550
45500
завершение
- Эльга
строительства
пути необщего
пользования
длиной 321 км
от Эльгинского
угольного
месторождения
до станции Улак
Дальневосточной
железной дороги
для обеспечения
вывоза продукции
планируемого к
18
2018 год
2019 -
Ожидаемый
Наименование проекта
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
(оценка)
2025 годы
результат
строительству
горно-
обогатительного
комбината
в объеме
15 млн. тонн в год
создание
1043
7450
6407
-
-
-
-
-
13857
развитие
железнодорожной
железнодорожной
инфраструктуры для
инфраструктуры
объектов Восточного
на станции
нефтехимического
Кузнецово
комплекса публичного
Дальневосточной
акционерного
железной дороги и
общества
строительство
"НК "Роснефть"
соединительного
пути от станции
Кузнецово до
станции Заводская
в целях обеспече-
ния сообщения с
Восточном
нефтехимическим
комплексом
"НК "Роснефть"
создание
-
90510
224680
423520
526680
585200
619860
-
2470450
строительство
высокоскоростного
грузопассажир-
грузопассажирского
ской
железнодорожного
высокоскоростной
коридора "Евразия",
железнодорожной
в том числе:
магистрали в
19
2018 год
2019 -
Ожидаемый
Наименование проекта
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
(оценка)
2025 годы
результат
строительство
87510
222760
347360
398240
304760
272620
-
1633250
целях организации
высокоскоростной
транспортного
магистрали "Москва -
коридора для
Казань"
перевозки грузов
и пассажиров в
строительство
36000
149120
234480
-
419600
сообщении
высокоскоростной
6 государств:
магистрали "Казань -
Китайская
Екатеринбург"
Народная
строительство
3000
1920
76160
92440
131320
97160
-
402000
Республика,
высокоскоростной
Республика
магистрали
Казахстан,
"Екатеринбург -
Российская
Челябинск"
Федерация,
Республика
строительство
15600
-
15600
Беларусь,
высокоскоростной
Республика
магистрали "Москва -
Польша и
Красное"
Федеративная
Республика
Германия
приобретение
1938
3876
3488,4
3488,4
6976,8
9690
9302
-
36821,6
приобретение
высокоскоростных
15 высокоскорост-
поездов для
ных поездов для
высокоскоростной
обеспечения
магистрали "Москва -
перевозки
Владимир"
пассажиров по
направлению
Москва -
Владимир
20
2018 год
2019 -
Ожидаемый
Наименование проекта
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
(оценка)
2025 годы
результат
строительство
-
-
-
-
13440
13860
76260
-
103560
улучшение
высокоскоростной
транспортной
магистрали "Москва -
связности
Тула"
регионов страны и
создание сети
скоростного и
высокоскорост-
ного железнодо-
рожного
сообщения в
Российской
Федерации
строительство
920
9200
17480
18400
27600
18400
-
-
91080
скоростной магистрали
"Тула - Белгород"
строительство
-
-
650
3250
3900
5200
-
-
13000
скоростной магистрали
"Екатеринбург -
Нижний Тагил"
строительство
-
760
7600
14440
15200
22800
15200
-
76000
скоростной магистрали
"Новосибирск -
Барнаул"
строительство
-
5500
43500
100500
175700
211600
-
-
536800
обеспечение
железнодорожной
перевозки через
линии Селихин - Ныш
постоянный
с переходом пролива
мостовой переход
Невельского
36,9 млн. тонн
грузов к 2030 году
21
2018 год
2019 -
Ожидаемый
Наименование проекта
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
(оценка)
2025 годы
результат
электрификация
-
663,5
2114,4
4979,3
6565,2
-
-
-
14322,4
развитие пропуск-
направления Москва -
ных способностей
Иваново (участок
железнодорожной
Иваново - Новки -
инфраструктуры в
Нерехта)
целях обеспечения
пропуска
возрастающего
пассажиропотока,
а также снижения
эксплуатационных
расходов
компании
развитие транспортных
-
90
7190
71260
77170
68960
40600
-
265270
коммуникаций между
центрами субъектов
Российской Федерации
и другими городами
строительство линии
-
-
-
60000
62000
62000
37000
-
221000
Самара - Курумоч -
Тольятти
развитие городского
-
-
6960
7680
8040
-
-
-
22680
железнодорожного
кольца в Санкт-
Петербурге и
пригородной зоне
развитие городских
-
-
-
3240
6720
6960
3600
-
20520
железных дорог в
Новосибирске и
Екатеринбурге и их
пригородных зонах
22
2018 год
2019 -
Ожидаемый
Наименование проекта
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
(оценка)
2025 годы
результат
развитие железных
-
90
230
340
410
-
-
-
1070
дорог в
Нижегородской
агломерации
формирование узловых
-
5200
3060
4940
14000
15260
6530
-
48990
создание опорной
грузовых
сети транспортно-
мультимодальных
логистических
транспортно-
центров,
логистических центров
обеспечивающих
организацию
перевозок
регулярного
интермодального
и скоростного
грузового
сообщения
Всего2
554235,7
810098
1181356,7
1444654,2
1665855
1747071,8
1354593,6
454520,4
8658149,8
______________________
1 Дополнительно прорабатывается вопрос целесообразности строительства второго Северомуйского тоннеля. В рамках инвестиционной программы на
2018 год "Подготовка строительства. Проектирование будущих периодов" предусмотрено финансирование на разработку основных проектных
решений по строительству второго Северомуйского тоннеля.
2 Объем инвестиций на развитие железнодорожной инфраструктуры с учетом частных инвестиций.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к долгосрочной программе развития
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
до 2025 года
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
на период 2019 - 2025 годов по оптимистичному сценарию
2018 год (оценка)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 - 2025 годы
2019 - 2025 годы
млн.
млн.
млн.
млн.
млн.
изменение
изменение
изменение
изменение
изменение
млн.
изменение
Наименование проекта
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
к базовому
к базовому
к базовому
к базовому
к базовому
рублей
к базовому
(без
(без
(без
(без
(без
сценарию
сценарию
сценарию
сценарию
сценарию
(без НДС)
сценарию
НДС)
НДС)
НДС)
НДС)
НДС)
Всего
547408,4
-
791443,1
109553,8
947749,7
124123,5
933297,3
188346,8
3114044,1
693078,1
5786534,2
1115102,1
в том числе:
проекты, связанные с
168414,9
-
291690
16300
325075,8
-3002,8
221569,2
12469,1
520606
4346
1358941
30112,2
выполнением поручений
Президента Российской
Федерации и
Правительства Российской
Федерации
из них:
модернизация
51203,6
-
76390,6
-
106116
-
-
-
-
-
182506,6
-
железнодорожной
инфраструктуры Байкало-
Амурской и
Транссибирской
железнодорожных
магистралей с развитием
2
2018 год (оценка)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 - 2025 годы
2019 - 2025 годы
млн.
млн.
млн.
млн.
млн.
изменение
изменение
изменение
изменение
изменение
млн.
изменение
Наименование проекта
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
к базовому
к базовому
к базовому
к базовому
к базовому
рублей
к базовому
(без
(без
(без
(без
(без
сценарию
сценарию
сценарию
сценарию
сценарию
(без НДС)
сценарию
НДС)
НДС)
НДС)
НДС)
НДС)
пропускных и провозных
способностей
комплексное развитие
5007,3
-
8945,6
-
10815,6
-
-
-
-
-
19761,2
-
участка Междуреченск -
Тайшет Красноярской
железной дороги
развитие и обновление
40954,6
-
49139
-
11652,5
-1702,8
13469,1
13469,1
18346
18346
92606,6
30112,3
железнодорожной
инфраструктуры на
подходах к портам Азово-
Черноморского бассейна
строительство
2213,7
-
1098
-
-
-
-
-
-
-
1098
-
железнодорожной линии
Прохоровка - Журавка -
Чертково - Батайск (новая
железнодорожная линия
на направлении
Журавка - Миллерово)
развитие Центрального
50386,2
-
105769,8
-
97603,7
-
84534
-
188788,4
-
476695,9
-
транспортного узла
развитие и обновление
15050,1
-
22104,5
-
30270,5
-
39344,1
9000
133151
-9000
224870,1
-
железнодорожной
инфраструктуры на
подходах к портам
Северо-Западного
бассейна
строительство
2067,4
-
21414,6
16300
30294,4
-1300
38537
-10000
109025,5
-5000
199271,5
-
высокоскоростной
железнодорожной
магистрали "Москва-
Казань" (1-й этап:
3
2018 год (оценка)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 - 2025 годы
2019 - 2025 годы
млн.
млн.
млн.
млн.
млн.
изменение
изменение
изменение
изменение
изменение
млн.
изменение
Наименование проекта
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
к базовому
к базовому
к базовому
к базовому
к базовому
рублей
к базовому
(без
(без
(без
(без
(без
сценарию
сценарию
сценарию
сценарию
сценарию
(без НДС)
сценарию
НДС)
НДС)
НДС)
НДС)
НДС)
"Железнодорожный -
Владимир - Гороховец")
усиление
622,9
-
5244,2
-
30241,1
-
37353,2
-
32396,8
-
105235,2
-
железнодорожной
инфраструктуры на
Северной и Свердловской
железных дорогах для
пропуска дополни-
тельного грузопотока в
рамках проекта по
созданию Северного
железнодорожного
широтного хода
строительство западного
909,1
-
1583,6
-
8082
-
8331,9
-
38898,3
-
56895,8
-
обхода Саратовского узла
Приволжской железной
дороги с усилением
железнодорожного
участка Липовский -
Курдюм
проекты открытого
378993,5
-
499753,1
93253,8
622673,9
127126,4
711728,1
175877,7
2593438,1
688732,1
4427593,2
1084989,9
акционерного общества
"Российские железные
дороги"
из них:
проекты развития
6295,5
-
18070,8
2320,7
91607
27114
194648,1
38974,5
799289,9
79090,8
1103615,8
147500
железнодорожной
инфраструктуры
электрификация участка
760
-
1709
1102,3
6479,1
6479,1
12720,7
12720,7
27507,8
27507,8
48416,6
47809,9
Ртищево - Кочетовка
4
2018 год (оценка)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 - 2025 годы
2019 - 2025 годы
млн.
млн.
млн.
млн.
млн.
изменение
изменение
изменение
изменение
изменение
млн.
изменение
Наименование проекта
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
к базовому
к базовому
к базовому
к базовому
к базовому
рублей
к базовому
(без
(без
(без
(без
(без
сценарию
сценарию
сценарию
сценарию
сценарию
(без НДС)
сценарию
НДС)
НДС)
НДС)
НДС)
НДС)
(специализация под
грузовое движение)
реконструкция участка
69,4
-
660,1
-
-
-
-
-
-
-
660,1
-
Морозовская -
Волгодонская
развитие направления
255,9
-
653,7
-
3902,3
-
3269,4
-
5573,8
-
13399,2
-
Пермь - Соликамск
развитие Пермского
150
-
1550
-
4714,1
-
8600
5000
27460,3
-5000
42324,4
-
железнодорожного узла
со строительством
мостового перехода
электрификация
767,6
-
1138
218,4
8356,2
8356,2
13043,7
13043,7
24938,4
24938,4
47476,4
46556,8
направления Ожерелье -
Узловая - Елец
(специализация под
пассажирское движение)
модернизация Байкало-
2402,9
-
5175,7
-
22796,1
-
70831,7
-
523971,3
-
622774,8
-
Амурской и
Транссибирской
магистралей (II этап)1
увеличение пропускной
910,8
-
2663,1
-
18057,7
-
24247,6
-
25615,4
-
70583,9
-
способности участка
Артышта -
Междуреченск - Тайшет
строительство
978,9
-
2521,1
-
-
-
-
-
-
-
2521,1
-
железнодорожной линии
Селихин - Ныш с
переходом пролива
Невельского
5
2018 год (оценка)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 - 2025 годы
2019 - 2025 годы
млн.
млн.
млн.
млн.
млн.
изменение
изменение
изменение
изменение
изменение
млн.
изменение
Наименование проекта
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
к базовому
к базовому
к базовому
к базовому
к базовому
рублей
к базовому
(без
(без
(без
(без
(без
сценарию
сценарию
сценарию
сценарию
сценарию
(без НДС)
сценарию
НДС)
НДС)
НДС)
НДС)
НДС)
мероприятия по
-
-
1000
1000
20914,8
20914,8
53724,9
53724,9
126686,3
126686,3
202326
202326
увеличению пропускной
и провозной способности
инфраструктуры для
увеличения транзитного
контейнеропотока
в 4 раза, в том числе
сокращение времени
перевозки контейнеров
железнодорожным
транспортом с Дальнего
Востока до западной
границы Российской
Федерации до 7 дней
к 2024 году
развитие
-
-
500
500
4686,7
4686,7
5910
5910
24636,6
24636,6
35733,3
35733,3
железнодорожного узла
транспортной системы
Санкт-Петербурга
формирование глубокого
-
-
500
500
1700
1700
2300
2300
12900
12900
17400
17400
обхода Большого
Московского окружного
кольца (по направлению
Рыбное - Узуново -
Ожерелье - Узловая -
Плеханово - Сухиничи -
Духовская - Смоленск)
обеспечение
104799
-
145289
31267,1
169939,2
51347,1
161366,6
50548,4
647760,2
197444,9
1124354,9
330607,5
безопасности
обеспечение
13526,9
-
15756,3
-
16221,9
-
16205,1
-
73665,5
-
121848,8
-
безопасности
жизнедеятельности
6
2018 год (оценка)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 - 2025 годы
2019 - 2025 годы
млн.
млн.
млн.
млн.
млн.
изменение
изменение
изменение
изменение
изменение
млн.
изменение
Наименование проекта
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
к базовому
к базовому
к базовому
к базовому
к базовому
рублей
к базовому
(без
(без
(без
(без
(без
сценарию
сценарию
сценарию
сценарию
сценарию
(без НДС)
сценарию
НДС)
НДС)
НДС)
НДС)
НДС)
обеспечение
91272,1
-
129532,7
31267,1
153717,3
51347,1
145161,5
50548,4
574094,7
197444,9
1002506,1
330607,5
технологической
устойчивости
производственного
процесса
в том числе:
программа
10081,2
-
16886,9
2700
17614
5400
18414
6100
79156
28937,9
132070,9
43137,9
корпоративной
информатизации
(автоматизация
перевозочного процесса)
единая интеллектуальная
500
-
500
-
500
-
500
-
2000
-
3500
-
система управления и
автоматизации
производственных
процессов на
железнодорожном
транспорте (ИСУЖТ)
обновление оборудования
5665,5
-
11530,9
3500
10412,9
2132,9
10553,8
2350
46196
11450,2
78693,6
19433,1
и устройств связи
снятие
132694,2
-
164558,2
28090,7
167118,5
26332,1
167025
47073
532620,2
154676,3
1031321,9
256172,2
инфраструктурных
ограничений
повышение транспортной
12206,3
-
12901,1
1500
11966,2
2011,4
12124,8
2200
37936,1
5300
74928,1
11011,5
доступности для
населения страны
обновление подвижного
113689,1
-
131005,3
13075,3
154180,8
8644,5
147097,3
24169,8
525795,5
244620
958078,9
290509,5
состава
прочие проекты
9309,5
-
27928,8
17000
27862,2
11677,3
29466,3
12912
50036,2
7600
135293,5
49189,3
7
2018 год (оценка)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 - 2025 годы
2019 - 2025 годы
млн.
млн.
млн.
млн.
млн.
изменение
изменение
изменение
изменение
изменение
млн.
изменение
Наименование проекта
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
к базовому
к базовому
к базовому
к базовому
к базовому
рублей
к базовому
(без
(без
(без
(без
(без
сценарию
сценарию
сценарию
сценарию
сценарию
(без НДС)
сценарию
НДС)
НДС)
НДС)
НДС)
НДС)
внедрение
2303,7
-
2130
-
2300
-
2500
-
11589,7
-
18519,7
-
ресурсосберегающих
технологий на
железнодорожном
транспорте
внедрение
1014
-
1048,8
-
802,7
-
879,6
-
4772
-
7503
-
автоматизированной
системы коммерческого
учета электроэнергии на
вводах подстанций
открытого акционерного
общества "Российские
железные дороги"
внесение средств в
5991,8
-
24750
17000
24759,5
11677,3
26086,7
12912
33674,6
7600
109270,8
49189,3
уставный капитал
акционерных обществ,
научно-
исследовательские и
опытно-конструкторские
работы, проекты
социального развития
Проекты по развитию
5981,8
-
128208,7
-
357730,5
-
699703,7
-
2801074,9
-
3986717,7
-
железнодорожной
инфраструктуры,
реализуемые сторонними
инвесторами (без учета
средств открытого
акционерного
общества "Российские
железные дороги")
из них:
8
2018 год (оценка)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 - 2025 годы
2019 - 2025 годы
млн.
млн.
млн.
млн.
млн.
изменение
изменение
изменение
изменение
изменение
млн.
изменение
Наименование проекта
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
к базовому
к базовому
к базовому
к базовому
к базовому
рублей
к базовому
(без
(без
(без
(без
(без
сценарию
сценарию
сценарию
сценарию
сценарию
(без НДС)
сценарию
НДС)
НДС)
НДС)
НДС)
НДС)
строительство железной
-
-
-
-
-
-
9989
-
132711
-
142700
-
дороги Элегест - Кызыл -
Курагино
создание Северного
2080,8
-
4959,2
-
41560,8
-
41752
-
40094,8
-
128366,8
-
железнодорожного
широтного хода за счет
средств концессионера
развитие участка Улак -
-
-
-
-
-
-
3185
-
42315
-
45500
-
Эльга
создание
1043
-
7450
-
6407
-
-
-
-
-
13857
-
железнодорожной
инфраструктуры для
объектов Восточного
нефтехимического
комплекса (ВНХК)
публичного акционерного
общества "НК "Роснефть"
создание
-
-
90510
-
224680
-
423520
-
1731740
-
2470450
-
высокоскоростного
грузопассажирского
железнодорожного
коридора "Евразия"
в том числе:
строительство
-
-
87510
-
222760
-
347360
-
975620
-
1633250
-
высокоскоростной
магистрали "Москва -
Казань"
строительство
-
-
-
-
-
-
-
-
419600
-
419600
-
высокоскоростной
магистрали "Казань -
Екатеринбург"
9
2018 год (оценка)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 - 2025 годы
2019 - 2025 годы
млн.
млн.
млн.
млн.
млн.
изменение
изменение
изменение
изменение
изменение
млн.
изменение
Наименование проекта
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
к базовому
к базовому
к базовому
к базовому
к базовому
рублей
к базовому
(без
(без
(без
(без
(без
сценарию
сценарию
сценарию
сценарию
сценарию
(без НДС)
сценарию
НДС)
НДС)
НДС)
НДС)
НДС)
строительство
-
-
3000
-
1920
-
76160
-
320920
-
402000
-
высокоскоростной
магистрали
"Екатеринбург -
Челябинск"
строительство
-
-
-
-
-
-
-
-
15600
-
15600
-
высокоскоростной
магистрали "Москва -
Красное"
приобретение
1938
-
3876
-
3488,4
-
3488,4
-
25968,8
-
36821,6
-
высокоскоростных
поездов для
высокоскоростной
магистрали
"Железнодорожный -
Владимир - Гороховец"
строительство
-
-
-
-
-
-
-
-
103560
-
103560
-
высокоскоростной
магистрали "Москва -
Тула"
строительство скоростной
920
-
9200
-
17480
-
18400
-
46000
-
91080
-
магистрали "Тула -
Белгород"
строительство скоростной
-
-
-
-
650
-
3250
-
9100
-
13000
-
магистрали
"Екатеринбург - Нижний
Тагил"
строительство скоростной
-
-
760
-
7600
-
14440
-
53200
-
76000
-
магистрали
"Новосибирск - Барнаул"
10
2018 год (оценка)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 - 2025 годы
2019 - 2025 годы
млн.
млн.
млн.
млн.
млн.
изменение
изменение
изменение
изменение
изменение
млн.
изменение
Наименование проекта
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
к базовому
к базовому
к базовому
к базовому
к базовому
рублей
к базовому
(без
(без
(без
(без
(без
сценарию
сценарию
сценарию
сценарию
сценарию
(без НДС)
сценарию
НДС)
НДС)
НДС)
НДС)
НДС)
строительство
-
-
5500
-
43500
-
100500
-
387300
-
536800
-
железнодорожной линии
Селихин - Ныш с
переходом пролива
Невельского
электрификация
-
-
663,5
-
2114,4
-
4979,3
-
6565,2
-
14322,4
-
направления Москва -
Иваново (участок
Иваново - Новки -
Нерехта)
развитие транспортных
-
-
90
-
7190
-
71260
-
186730
-
265270
-
коммуникаций между
центрами субъектов
Российской Федерации и
другими городами
строительство линии
-
-
-
-
-
-
60000
-
161000
-
221000
-
Самара - Курумоч -
Тольятти
развитие городского
-
-
-
-
6960
-
7680
-
8040
-
22680
-
железнодорожного
кольца
в Санкт-Петербурге и
пригородной зоне
развитие городских
-
-
-
-
-
-
3240
-
17280
-
20520
-
железных дорог в
Новосибирске и
Екатеринбурге и их
пригородных зонах
развитие железных дорог
-
-
90
-
230
-
340
-
410
-
1070
-
в Нижегородской
агломерации
11
2018 год (оценка)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 - 2025 годы
2019 - 2025 годы
млн.
млн.
млн.
млн.
млн.
изменение
изменение
изменение
изменение
изменение
млн.
изменение
Наименование проекта
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
к базовому
к базовому
к базовому
к базовому
к базовому
рублей
к базовому
(без
(без
(без
(без
(без
сценарию
сценарию
сценарию
сценарию
сценарию
(без НДС)
сценарию
НДС)
НДС)
НДС)
НДС)
НДС)
формирование узловых
-
-
5200
-
3060
-
4940
-
35790
-
48990
-
грузовых
мультимодальных
транспортно-
логистических центров
Всего2
553390,2
-
919651,8
109553,8
1305480,2
124123,5
1633001
188346,8
5915118,9
693078,1
9773251,9
1115102,1
__________________
1 Дополнительно прорабатывается вопрос целесообразности строительства второго Северомуйского тоннеля. В рамках инвестиционной программы на 2018 год "Подготовка
строительства. Проектирование будущих периодов" предусмотрено финансирование на разработку основных проектных решений по строительству второго Северомуйского тоннеля.
2 Объем инвестиций на развитие железнодорожной инфраструктуры с учетом частных инвестиций.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к долгосрочной программе развития
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
до 2025 года
П Е Р Е Ч Е Н Ь
закупаемой (потребляемой) продукции открытым акционерным обществом "Российские железные дороги"
и его дочерними обществами до 2025 года
Наименование
Единица
2018 год
2019 - 2025
2025 год
закупаемой (потребляемой) продукции
измерения
(оценка)
годы
1. Топливо (включая дизельное топливо, мазут, бензин, уголь и др.)1
млн. тонн
4,7
5,4
36,3
условного
топлива
2. Черные металлы (отдельные позиции, включая рельсовый прокат)1
млн. тонн
1,1
1,3
8,4
3. Щебень
млн. куб. м
12,9
15,72
106,52
4. Электроэнергия (на тягу поездов и собственные нужды)1
млрд. кВтˑч
49,5
55,6
367,3
5. Тяговый подвижной состав1
единиц
610
500
3 460
(в среднем)
6. Грузовые вагоны (объем закупок новых грузовых вагонов
единиц
10322
10 600
74184
акционерным обществом "Федеральная грузовая компания")
(в среднем)
7. Пассажирские вагоны (объем закупок акционерным обществом
единиц
686
600
4287
"Федеральная пассажирская компания")
(в среднем)
________________
1 Без учета строительства новых линий и дополнительных главных путей.
2 Централизованные закупки открытым акционерным обществом "Российские железные дороги".
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к долгосрочной программе развития
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
до 2025 года
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
на период до 2025 года по базовому сценарию
Наименование финансового
Единица
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
показателя
измерения
(оценка)
1. Выручка
млрд.
1780
1874,2
1974,5
2092,1
2215,3
2344,2
2492,5
2660,8
рублей
2. Расходы
млрд.
1659,3
1707,6
1779,6
1870
1971,6
2055,7
2144,5
2246,9
рублей
3. Прибыль (убыток)
млрд.
120,7
166,6
194,9
222,1
243,7
288,5
348
413,9
от продаж
рублей
4. Результат от прочих
млрд.
-67,7
-88,6
-94,3
-135,1
-156,7
-171,6
-183,5
-176,4
доходов и расходов
рублей
5. Прибыль (убыток)
млрд.
53
78
100,7
87
87
116,9
164,5
237,5
до налогообложения
рублей
6. Прибыль до вычета
млрд.
376,5
415,5
476,4
499,4
561,6
625,2
701,2
790,8
расходов по выплате
рублей
процентов, налогов, износа
и начисленной амортизации
(EBITDA)
2
Наименование финансового
Единица
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
показателя
измерения
(оценка)
7. Чистая прибыль (убыток)
млрд.
15
26,9
48,6
31,7
28,3
53,1
86,6
138,6
рублей
8. Чистый долг/EBITDA
-
3,3
3,4
3,6
4,2
4,3
4,4
4,1
3,5
9. Рентабельность по EBITDA процентов
21,2
22,2
24,1
23,9
25,3
26,7
28,1
29,7
10. Рентабельность по чистой
процентов
0,8
1,4
2,5
1,5
1,3
2,3
3,5
5,2
прибыли
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к долгосрочной программе развития
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
до 2025 года
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
на период до 2025 года по оптимистичному сценарию
Единица
2018 год
Наименование финансового показателя
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
измерения
(оценка)
1. Выручка
млрд. рублей
1780
1910,1
2052,8
2208,8
2370,2
2559,7
2758,1
2987,1
2. Расходы
млрд. рублей
1659,3
1729,4
1818,5
1922,5
2031,7
2140,4
2241,5
2369,9
3. Прибыль (убыток) от продаж
млрд. рублей
120,7
180,7
234,3
286,3
338,5
419,3
516,6
617,2
4. Результат от прочих доходов и расходов
млрд. рублей
-67,7
-100,2
-118,3
-169,2
-197,1
-220,2
-235,5
-234,1
5. Прибыль (убыток) до налогообложения
млрд. рублей
53
80,6
116
117,1
141,5
199,1
281,1
383
6. Прибыль до вычета расходов по выплате
млрд. рублей
377,4
429,8
515,9
563,8
657,4
758
871,7
995,9
процентов, налогов, износа и начисленной
амортизации (EBITDA)
7. Чистая прибыль (убыток)
млрд. рублей
15
31,8
59,6
57,1
77,2
124,1
184,3
259,7
8. Чистый долг/EBITDA
-
3,3
3,5
3,7
4,3
4,4
4,4
4
3,5
9. Рентабельность по EBITDA
процентов
21,2
22,5
25,1
25,5
27,7
29,6
31,6
33,3
10. Рентабельность по чистой прибыли
процентов
0,8
1,7
2,9
2,6
3,3
4,9
6,7
8,7
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к долгосрочной программе развития
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
до 2025 года
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности холдинга "Российские железные дороги" на период до 2025 года по базовому сценарию*
Наименование
Единица
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
финансового показателя
измерения
(оценка)
1. Выручка
млрд.
2366,4
2503,4
2623,2
2767,2
2929,7
3093,7
3298,2
3512,7
рублей
2. Расходы
млрд.
2205,6
2290,1
2380,5
2487,1
2616,1
2730,6
2863
3004,5
рублей
3. Прибыль (убыток) от продаж
млрд.
160,8
213,4
242,7
280,1
313,6
363,2
435,2
508,2
рублей
4. Результат от прочих доходов и расходов
млрд.
-75,9
-100,1
-111,2
-148,2
-176,8
-192,3
-208
-200,4
рублей
5. Прибыль (убыток) до налогообложения
млрд.
84,9
113,3
131,5
131,9
136,8
170,9
227,3
307,8
рублей
6. Прибыль до вычета расходов по выплате
млрд.
451,8
502
557,6
598,5
668,7
738,9
825,7
924,2
процентов, налогов, износа и начисленной
рублей
амортизации (EBITDA)
7. Чистая прибыль (убыток)
млрд.
34,8
49,8
67
62,4
61,2
89
128,4
186,2
рублей
8. Чистый долг/EBITDA
-
2,9
3,1
3,6
3,9
4,1
4,1
3,9
3,4
2
Наименование
Единица
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
финансового показателя
измерения
(оценка)
9. Рентабельность по EBITDA
процентов
19,1
20,1
21,3
21,6
22,8
23,9
25
26,3
10. Рентабельность по чистой прибыли
процентов
1,5
2
2,6
2,3
2,1
2,9
3,9
5,3
________________________
* Приведенные данные рассчитаны в соответствии с периметром холдинга "Российские железные дороги", выбранным для формирования долгосрочной программы развития,
а также с учетом плана продаж дочерних зависимых обществ на период до 2025 года и финансовых планов, подготовленных на основе российских стандартов бухгалтерского
учета.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к долгосрочной программе развития
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
до 2025 года
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности холдинга "Российские железные дороги" на период до 2025 года по оптимистичному сценарию*
Наименование
Единица
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
финансового показателя
измерения
(оценка)
1. Выручка
млрд. рублей
2369,4
2516,7
2709,3
2939,7
3136,4
3376,9
3635,8
3917,3
2. Расходы
млрд. рублей
2208,1
2254
2426,1
2587,6
2720,2
2873,7
3021,4
3194,9
3. Прибыль (убыток) от продаж
млрд. рублей
161,4
262,7
283,2
352,1
416,1
503,1
614,4
722,3
4. Результат от прочих доходов и
млрд. рублей
-79,3
-109,2
-133,1
-178,8
-215,9
-243,3
-262,2
-262,3
расходов
5. Прибыль (убыток) до
млрд. рублей
82
153,5
150,1
173,3
200,2
259,8
352,2
460
налогообложения
6. Прибыль до вычета расходов по
млрд. рублей
450
548,2
598,2
671,3
770,9
876,8
1004,1
1135,9
выплате процентов, налогов, износа и
начисленной амортизации (EBITDA)
7. Чистая прибыль (убыток)
млрд. рублей
31,6
93,4
80
96,8
116,8
164,3
232
311,5
8. Чистый долг/ EBITDA
-
3
3,1
3,6
4
3,9
4,2
3,8
3,4
9. Рентабельность по EBITDA
процентов
19
21,8
22,1
22,8
24,6
26
27,6
29
2
Наименование
Единица
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
финансового показателя
измерения
(оценка)
10. Рентабельность по чистой
процентов
1,3
3,7
3
3,3
3,7
4,9
6,4
8
прибыли
___________________
* Приведенные данные рассчитаны в соответствии с периметром холдинга "Российские железные дороги", выбранным для формирования программы, а также с учетом плана
продаж дочерних зависимых обществ на период до 2025 года и финансовых планов, подготовленных на основе российских стандартов учета.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к долгосрочной программе развития
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
до 2025 года
ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
входящих в состав интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности
Наименование
Единица
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2025 год
показателя
измерения
(оценка)
1. Доля закупки инновационной и высокотехнологичной продукции в
процентов
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
общем объеме закупок (вес показателя в интегральном ключевом
10
10
10
10
10
показателе эффективности - 20 процентов)
2. Доля внедрения результатов интеллектуальной деятельности,
процентов
85
85
85
86
86
получивших правовую охрану (объекты интеллектуальной
собственности) в общем количестве (вес показателя в интегральном
ключевом показателе эффективности - 15 процентов)
3. Повышение энергоэффективности производственной деятельности
процентов
0,7
0,7
0,6
0,6
-*
(вес показателя в интегральном ключевом показателе эффективности -
35 процентов)
4. Качество разработки (актуализации) программы инновационного
процентов
90 - 100
90 - 100
90 - 100
90 - 100
90 - 100
развития/выполнение программы инновационного развития (вес
показателя в интегральном ключевом показателе эффективности -
30 процентов)
________________________
* Значение показателя определяется приказом федерального органа исполнительной власти.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к долгосрочной программе развития
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
до 2025 года
П Е Р Е Ч Е Н Ь
создаваемых на базе цифровых технологий сервисов
Направление цифровой трансформации
Создаваемые сервисы
1.
Создание платформы управления и
мониторинг местонахождения и состояния грузов,
мониторинга грузовых перевозок
комплексная услуга перевозки грузов "от двери до двери",
юридически значимый обмен электронными документами с участниками перевозки,
сквозное использование цифровых транспортных данных
2.
Создание цифровых инструментов
мультимодальность, планирование и сопровождение "поездки от двери до двери",
организации мультимодальных
персонифицированные сервисы для пассажиров,
пассажирских перевозок
электронные сервисы оплаты проезда,
гибкое тарифное меню и программа лояльности
3.
Создание инструментов
актуальные данные объектов транспортной инфраструктуры,
интеллектуального управления
моделирование процессов строительства, эксплуатации и ремонта с привязкой ко времени
движением, цифрового моделирования
и бюджетированию,
и мониторинга транспортных средств
планирование перевозок с учетом технических характеристик транспортной инфраструктуры,
и объектов инфраструктуры
сервисы предсказательной диагностики, прогнозирования надежности, планирования
ремонтов
2
Направление цифровой трансформации
Создаваемые сервисы
4.
Модернизация архитектуры
гарантированный уровень доступности ИТ-сервисов
информационных систем
и ИТ-инфраструктуры на основе
импортонезависимого программного
обеспечения
5.
Оптимизация корпоративных систем
сервисы анализа состояния открытого акционерного общества "Российские железные дороги",
управления, анализа и подготовки
сервисы самообслуживания для работников открытого акционерного общества
отчетности
"Российские железные дороги",
информационные сервисы (платные и бесплатные)
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к долгосрочной программе развития
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
до 2025 года
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности развития информационных технологий
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Плановое значение
1.
Доля электронных билетов в поездах дальнего следования
процентов
70
2.
Доля услуг грузовой перевозки и сопутствующих сервисов, доступных к оформлению
процентов
75
в электронном виде
3.
Доля электронных документов при взаимодействии с участниками перевозочного
процентов
90
процесса (включая международные транзитные перевозки)
4.
Доля операций в бизнес-процессах обслуживания клиентов, выполняемых без участия
процентов
55
человека
5.
Количество пользователей в открытом акционерном обществе "Российские железные
процентов
не менее 70
дороги" и дочерних зависимых обществах, которые используют отечественное
программное обеспечение, включенное в Единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к долгосрочной программе развития
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
до 2025 года
ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
кадровой политики в социальной сфере
Единица
2018 год
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Наименование показателя
измерения
(оценка)
год
год
год
год
год
год
год
1.
Потребность в инженерно-техническом
процентов
35,2
35,4
35,6
35,9
36,2
36,5
36,8
37,1
персонале, необходимом для реализации
основных мероприятий программы
(доля в списочной численности работников
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги")
2.
Целевой прием молодежи в вузы
тыс. человек
7,4
7,3
7,4
7,3
7,3
7,1
6,9
6,9
железнодорожного транспорта
3.
Обучение работников открытого
тыс. человек
286
282,1
280,4
278,5
277,7
275,2
275
273,6
акционерного общества "Российские
железные дороги"
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к долгосрочной программе развития
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
до 2025 года
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
обеспечения экологической безопасности до 2025 года
Наименование показателя
Плановое значение*
1.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников
снижение не менее чем
на 18 процентов
2.
Удельный уровень выбросов парниковых газов
снижение не менее чем
на 4,5 процента
3.
Использование водных ресурсов
снижение не менее чем
на 20 процентов
4.
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф местности
снижение не менее чем
на 18 процентов
5.
Доля обезвреживания и вовлечения отходов производства и потребления во вторичный оборот
повышение не менее чем
в общем количестве их образования
на 2,4 процента
_________
* К уровню 2018 года.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к долгосрочной программе развития
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
до 2025 года
П Е Р Е Ч Е Н Ь
обществ, участие открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
в которых планируется сохранить на период до 2025 года
Доля открытого акционерного
общества "Российские железные дороги"
Наименование общества
в уставном капитале обществ до 2025 года
(процентов)
1.
Акционерное общество " Объединенная транспортно-логистическая компания"
99,84
2.
Акционерное общество "Объединенная транспортно-логистическая компания -
33,33
Евразийский железнодорожный альянс"
3.
Акционерное общество "ОТЛК Логистика" (100 процентов - 1 акция Акционерного
99,99
общества "Российские железные дороги Логистика")
4.
Акционерное общество "ОТЛК Финансы"
99,99
5.
Акционерное общество "Оу Karelian Trains Ltd"
50
6.
Акционерное общество "Акционерная компания "Железные дороги Якутии"
49,93
7.
Акционерное общество "Арена-2000"
99,94
8.
Общество с ограниченной ответственностью "Развитие ТЛЦ"
99,99
2
Доля открытого акционерного
общества "Российские железные дороги"
Наименование общества
в уставном капитале обществ до 2025 года
(процентов)
9.
Акционерное общество "Вагонная ремонтная компания - 1"
99,99
10.
Акционерное общество "Вагонная ремонтная компания - 2"
99,99
11.
Акционерное общество "Вагонная ремонтная компания - 3"
99,99
12.
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт железнодорожного
99,99
транспорта"
13.
Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический
99,99
институт подвижного состава"
14.
Акционерное общество "Издательский дом "Гудок"
99,99
15.
Акционерное общество "Желдорипотека"
50,01
16.
Акционерное общество "Железнодорожная торговая компания"
25 + 1 акция
17.
Акционерное общество "Институт экономики и развития транспорта"
99,99
18.
Акционерное общество "КРП-инвест"
99,80
19.
Акционерное общество "Компания ТрансТелеКом"
99,99
20.
Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский
74,99
институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте"
21.
Акционерное общество "РЖД-Здоровье"
25 + 1 акция
22.
Акционерное общество "РЖДстрой"
99,99
23.
Акционерное общество "Росжелдорпроект"
25 + 1 акция
24.
Акционерное общество "Скоростные магистрали"
75,10
25.
Акционерное общество "Федеральная грузовая компания"
99,99
3
Доля открытого акционерного
общества "Российские железные дороги"
Наименование общества
в уставном капитале обществ до 2025 года
(процентов)
26.
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
99,99
27.
Общество с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "РЖД-Охрана"
99,99
28.
Закрытое акционерное общество "Южно-Кавказская Железная Дорога "
99,99
29.
Акционерное общество "Ямальская железнодорожная компания"
45
30.
GEFCO SA
от 75 до 40
31.
Акционерное общество "Алтай - Пригород"
51
32.
Акционерное общество "Башкортостанская пригородная пассажирская компания"
99,17
33.
Акционерное общество "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания"
49,33
34.
Акционерное общество "Волгоградтранспригород"
51
35.
Акционерное общество "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания"
74
36.
Акционерное общество "Краспригород"
51
37.
Акционерное общество "Кубань Экспресс-Пригород"
49
38.
Акционерное общество "Кузбасс-пригород"
51
39.
Акционерное общество "Омск-пригород"
51,02
40.
Акционерное общество "Пермская пригородная компания "
51
41.
Акционерное общество "Порт Усть-Луга транспортная компания "
50
42.
Акционерное общество "Содружество"
49,33
43.
Акционерное общество "Свердловская пригородная компания"
51
44.
Акционерное общество "Торговый дом РЖД"
50,13
45.
Акционерное общество "Экспресс Приморья"
51
4
Доля открытого акционерного
общества "Российские железные дороги"
Наименование общества
в уставном капитале обществ до 2025 года
(процентов)
46.
Акционерное общество "Экспресс-пригород"
51
47.
Общество с ограниченной ответственностью "Энергопромсбыт"
51
48.
Акционерное общество "Байкальская пригородная пассажирская компания"
49,99
49.
Акционерное общество "Калининградская пригородная пассажирская компания"
99
50.
Акционерное общество "Саратовская пригородная пассажирская компания"
51
51.
Акционерное общество "Северная пригородная пассажирская компания"
99
52.
Акционерное общество "Пригородная пассажирская компания "Черноземье"
50,5
53.
Открытое акционерное общество "Южно-Уральская пригородная пассажирская
99
компания"
54.
Акционерное общество "Самарская пригородная пассажирская компания"
49
55.
Акционерное общество "Забайкальская пригородная пассажирская компания"
51
56.
Акционерное общество "Пассажирская компания "Сахалин"
99,99
57.
Акционерное общество "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания"
49,99
58.
Открытое акционерное общество "Объединенные электротехнические заводы"
25 + 1 акция
59.
Акционерное общество "Северо-Западная пригородная пассажирская компания"
74
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к долгосрочной программе развития
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
до 2025 года
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ключевых показателей эффективности деятельности на период до 2025 года по базовому сценарию1
Единица
2018 год
Наименование показателя
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
измерения
(оценка)
1.
Выручка открытого акционерного
млрд. рублей
1780
1874,2
1974,5
2092,1
2215,3
2344,2
2492,5
2660,8
общества "Российские железные
дороги"2
2.
Прибыль до вычета расходов по
млрд. рублей
376,5
415,5
476,4
499,4
561,6
625,2
701,2
790,8
уплате процентов, налогов, износа и
начисленной амортизации (EBITDA)
(российские стандарты
бухгалтерского учета)
3.
Рентабельность по EBITDA
процентов
21,2
22,2
24,1
23,9
25,3
26,7
28,1
29,7
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"2
4.
Пассажирооборот по
млрд. пассажиро-
127,4
127,4
129,9
136
141,1
142,2
145
152,4
инфраструктуре открытого
км
акционерного общества
"Российские железные дороги"
2
Единица
2018 год
Наименование показателя
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
измерения
(оценка)
5.
Протяженность линий
тыс. км
8,2
8,3
8,5
8,7
8,7
8,9
9,2
9,4
железнодорожного транспорта
общего пользования, имеющих
ограничения пропускной
способности2
6.
Протяженность участков
тыс. км
24,8
24,5
23,7
24,0
24,1
21,8
20,2
19,1
железнодорожного пути со
сверхнормативным пропущенным
тоннажем или сроком эксплуатации
7.
Уровень безопасности движения2
отношение числа
1,134
1,094
1,054
1,014
0,974
0,934
0,894
0,86
всех событий к
общему
поездообороту
в млн. поездо-км
8.
Рост производительности труда
процентов
106
105
105
105
105
105
105
105
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"2
(среднегодовой темп роста за 2019 -
2025 годы)
9.
Рентабельность инвестированного
процентов
10
10
10
10
10
10
10
10
капитала холдинга открытого
акционерного общества
"Российские железные дороги"
по нерегулируемым видам
деятельности (ROIC) (среднегодовой
параметр)
10.
Интегральный ключевой показатель
коэффициент
1
1
1
1
1
1
1
1
эффективности инновационной
деятельности2
3
Единица
2018 год
Наименование показателя
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
измерения
(оценка)
11.
Объем закупок у предприятий
процентов
18
18
18
18
18
18
18
18
малого и среднего бизнеса3
12.
Снижение операционных расходов
процентов
2
2
2
2
2
2
2
2
(затрат) (среднегодовой темп)
13.
Размер дивидендов
процентов
50
-
-
-
-
-
-
-
(процентов чистой прибыли)4
14.
Приведенная работа по
млрд.
3420,8
3504,7
3592,5
3686,7
3780,4
3872,6
3991,6
4136,8
инфраструктуре5 открытого
приведенных
акционерного общества
тонно-км
"Российские железные дороги"2
15.
Погрузка
млн. тонн
1289,2
1309,2
1338,8
1369
1400,4
1433,8
1478,7
1526
16.
Объем транзитных перевозок
тыс. единиц в
505
615
750
914
1114
1358
1656
1880
контейнеров2
двадцатифутовом
эквиваленте
17.
Среднесуточная
тыс. тонно-км
2150
2165
2177
2212
2252
2300
2348
2390
производительность локомотива
брутто
рабочего парка в грузовом
движении2
18.
Средняя скорость доставки
км в сутки
385
392
402
407
410
413
417
420
грузовых отправок в груженых
вагонах2
19.
Выполнение расписания движения
процентов
74,66
74,67
74,67
74,68
74,68
74,69
74,69
74,70
грузовых поездов2
4
Единица
2018 год
Наименование показателя
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
измерения
(оценка)
20. Выполнение расписания движения
процентов
98,35
98,35
98,36
98,37
98,38
98,39
98,40
98,40
пассажирских поездов2
___________________
1 При изменении параметров внешней среды потребуется корректировка параметров ключевых показателей эффективности программы.
2 Показатели используются в системе долгосрочной мотивации менеджмента открытого акционерного общества "Российские железные дороги".
3 Согласно Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р.
4 В 2017 году по итогам 2016 года выплачено 50 процентов дивидендов по международным стандартам финансовой отчетности, с 2019 года дивиденды выплачиваются только
по привилегированным акциям (0,01 млрд. рублей в 2019 году; 4,47 млрд. рублей с 2020 года).
5 С учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к долгосрочной программе развития
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
до 2025 года
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ключевых показателей эффективности деятельности на период до 2025 года по оптимистичному сценарию1
Единица
2018 год
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Наименование показателя
измерения
(оценка)
год
год
год
год
год
год
год
1.
Выручка открытого акционерного
млрд. рублей
1780
1910,1
2052,8
2208,8
2370,2
2559,7
2758,1
2987,1
общества "Российские железные
дороги"
2.
Прибыль до вычета расходов по
млрд. рублей
377,4
429,8
515,9
563,8
657,4
758
871,7
995,9
уплате процентов, налогов, износа и
начисленной амортизации (EBITDA)
(российские стандарты
бухгалтерского учета)
3.
Рентабельность по EBITDA
процентов
21,2
22,5
25,1
25,5
27,7
29,6
31,6
33,3
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
4.
Пассажирооборот по инфраструктуре
млрд.
127,4
127,4
130,9
137,4
142,6
143,8
146,7
155,3
открытого акционерного общества
пассажиро-км
"Российские железные дороги"
5.
Протяженность линий
тыс. км
8,2
8,1
8,1
8
8
8
7,9
7,9
железнодорожного транспорта
общего пользования, имеющих
ограничения пропускной
способности
2
Единица
2018 год
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Наименование показателя
измерения
(оценка)
год
год
год
год
год
год
год
6.
Протяженность участков
тыс. км
24,8
24,6
24,2
23,9
24,2
22,0
20
18,7
железнодорожного пути со
сверхнормативным пропущенным
тоннажем или сроком эксплуатации
7.
Уровень безопасности движения
отношение числа
1,134
1,06
1,01
0,96
0,91
0,86
0,82
0,75
всех событий
к общему
поездообороту
в млн. поездо-км
8.
Рост производительности труда
процентов
106
105
105
105
105
105
105
105
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
(среднегодовой темп роста за 2019 -
2025 годы)
9.
Рентабельность инвестированного
процентов
10
10
10
10
10
10
10
10
капитала холдинга открытого
акционерного общества "Российские
железные дороги"
по нерегулируемым видам
деятельности (ROIC) (среднегодовой
параметр)
10.
Интегральный ключевой показатель
коэффициент
1
1
1
1
1
1
1
1
эффективности инновационной
деятельности
11.
Объем закупок у предприятий малого
процентов
18
18
18
18
18
18
18
18
и среднего бизнеса2
12.
Снижение операционных расходов
процентов
2
2
2
2
2
2
2
2
(затрат) (среднегодовой темп)
3
Единица
2018 год
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Наименование показателя
измерения
(оценка)
год
год
год
год
год
год
год
13.
Размер дивидендов
процентов
50
-
-
-
-
-
-
-
(процентов чистой прибыли)3
14.
Приведенная работа по
млрд.
3420,8
3562,3
3718,9
3877,9
4024,9
4238,2
4425,5
4649,7
инфраструктуре4 открытого
приведенных
акционерного общества "Российские
тонно-км
железные дороги"
15.
Погрузка
млн. тонн
1289,2
1333,8
1381,3
1430,7
1478,4
1545,2
1607,8
1677,4
16.
Объем транзитных перевозок
тыс. единиц в
505
615
750
914
1114
1358
1656
1880
контейнеров
двадцатифутовом
эквиваленте
17.
Среднесуточная производительность
тыс. тонно-км
2150
2160
2172
2207
2247
2295
2343
2385
локомотива рабочего парка в
брутто
грузовом движении
18.
Средняя скорость доставки грузовых
км в сутки
385
392
402
407
410
413
417
420
отправок в груженых вагонах
19.
Выполнение расписания движения
процентов
74,66
74,67
74,67
74,68
74,68
74,69
74,69
74,7
грузовых поездов
20.
Выполнение расписания движения
процентов
98,35
98,35
98,36
98,37
98,38
98,39
98,4
98,4
пассажирских поездов
___________________
1 При изменении параметров внешней среды потребуется корректировка параметров долгосрочной программы развития.
2 Согласно Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р.
3 В 2017 году по итогам 2016 года выплачено 50 процентов дивидендов по международным стандартам финансовой отчетности, с 2019 года дивиденды выплачиваются только
по привилегированным акциям (0,01 млрд. рублей в 2019 году; 4,47 млрд. рублей с 2020 года).
4 С учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к долгосрочной программе развития
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
до 2025 года
П Е Р Е Ч Е Н Ь
рисков изменения ключевых допущений и их влияние на основные показатели деятельности открытого
акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года по базовому сценарию
Базовое
Отклонение показателей
Единица
значение
от базовых значений
Наименование риска
Наименование показателя
измерения
2019 - 2025
вариант 1
вариант 2
вариант 3
вариант 4
годов
1. Снижение среднего темпа
средний темп роста грузооборота
процентов
2,8
-1
-2
-3
-4
роста грузооборота
грузооборот
млрд. ткм
25562
-1003
-1967
-2894
-3784
доходы от перевозок
млрд. рублей
14180
-528
-1034
-1520
-1987
расходы по перевозкам
млрд. рублей
12485
-142
-279
-410
-536
прибыль до вычета расходов по выплате
млрд. рублей
4070
-385
-755
-1110
-1450
процентов, налогов, износа и
начисленной амортизации (EBITDA)
чистая прибыль
млрд. рублей
414
-247
-483
-709
-926
чистый долг на 31 декабря 2025 г.
млрд. рублей
2802
-370
-718
-1045
-1354
инвестиционная программа
млрд. рублей
4671
-672
-1308
-1908
-2476
2. Снижение темпа роста средней средний темп роста средней доходной
процентов
3,6
-0,5
-1
-1,5
-2,0
доходной ставки
ставки
2
Базовое
Отклонение показателей
Единица
значение
от базовых значений
Наименование риска
Наименование показателя
измерения
2019 - 2025
вариант 1
вариант 2
вариант 3
вариант 4
годов
доходы от перевозок
млрд. рублей
14180
-264
-523
-777
-1025
расходы по перевозкам
млрд. рублей
12485
-
-
-
-
прибыль до вычета расходов по выплате
млрд. рублей
4070
-264
-523
-777
-1025
процентов, налогов, износа и
начисленной амортизации (EBITDA)
чистая прибыль
млрд. рублей
414
-169
-335
-497
-656
чистый долг на 31 декабря 2025 г.
млрд. рублей
2802
-255
-503
-743
-976
инвестиционная программа
млрд. рублей
4671
-458
-904
-1 338
-1 760
3. Увеличение среднего темпа
средний темп роста цен на
процентов
1,7
0,5
1
1,5
2
роста цен на нефтепродукты
нефтепродукты
доходы от перевозок
млрд. рублей
14180
-
-
-
-
расходы по перевозкам
млрд. рублей
12485
21
41
63
85
прибыль до вычета расходов по выплате
млрд. рублей
4070
-21
-41
-63
-85
процентов, налогов, износа и
начисленной амортизации (EBITDA)
чистая прибыль
млрд. рублей
414
-13
-27
-40
-54
чистый долг на 31 декабря 2025 г.
млрд. рублей
2802
-19
-39
-60
-82
инвестиционная программа
млрд. рублей
4671
-35
-70
-106
-145
4. Увеличение среднего темпа
средний темп роста цен на
процентов
3
0,5
1
1,5
2
роста цен на электроэнергию
электроэнергию
доходы от перевозок
млрд. рублей
14180
-
-
-
-
3
Базовое
Отклонение показателей
Единица
значение
от базовых значений
Наименование риска
Наименование показателя
измерения
2019 - 2025
вариант 1
вариант 2
вариант 3
вариант 4
годов
расходы по перевозкам
млрд. рублей
12485
32
65
98
132
прибыль до вычета расходов по выплате
млрд. рублей
4070
-32
-65
-98
-132
процентов, налогов, износа и
начисленной амортизации (EBITDA)
чистая прибыль
млрд. рублей
414
-20
-41
-63
-85
чистый долг на 31 декабря 2025 г.
млрд. рублей
2802
-31
-63
-95
-129
инвестиционная программа
млрд. рублей
4671
-55
-112
-170
-230
5. Рост стоимости долга
средневзвешенная процентная ставка
процентов
7,9
0,5
1
1,5
2
расходы на проценты (без
млрд. рублей
-984
-60
-120
-180
-240
капитализации)
капитализируемые проценты
млрд. рублей
-256
-16
-31
-47
-63
чистая прибыль
млрд. рублей
414
-46
-92
-138
-183
чистый долг на 31 декабря 2025 г.
млрд. рублей
2802
1
1
1
2
инвестиционная программа
млрд. рублей
4671
-66
-132
-198
-263
6. Снижение курса рубля к
курс рубля к основным валютам
процентов
-
-5
-10
-15
-20
основным мировым валютам
курсовые разницы в прибыли
млрд. рублей
-30
-13
-28
-41
-55
курсовые разницы в добавочном
млрд. рублей
-16
-15
-32
-47
-63
капитале
чистая прибыль
млрд. рублей
414
-13
-28
-41
-55
инвестиционная программа
млрд. рублей
4671
-7
-13
-21
-27
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к долгосрочной программе развития
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
до 2025 года
П Е Р Е Ч Е Н Ь
рисков изменения ключевых допущений и их влияние на основные показатели деятельности открытого акционерного
общества "Российские железные дороги" до 2025 года по оптимистичному сценарию
Базовое
Отклонение показателей
Единица
значение
от базовых значений
Наименование риска
Наименование показателя
измерения
2019 - 2025
вариант 1
вариант 2
вариант 3
вариант 4
годов
1. Снижение среднего темпа
средний темп роста грузооборота
процентов
4,5
-1
-2
-3
-4
роста грузооборота
грузооборот
млрд. ткм
27484
-1078
-2115
-3111
-4068
доходы от перевозок
млрд. рублей
15377
-576
-1129
-1659
-2169
расходы по перевозкам
млрд. рублей
12967
-148
-305
-448
-586
прибыль до вычета расходов по выплате
млрд. рублей
4792
-428
-824
-1211
-1583
процентов, налогов, износа и
начисленной амортизации (EBITDA)
чистая прибыль
млрд. рублей
794
-261
-502
-737
-962
чистый долг на 31 декабря 2025 г.
млрд. рублей
3464
-419
-796
-1161
-1504
инвестиционная программа
млрд. рублей
5787
-738
-1407
-2055
-2667
2. Снижение темпа роста средней средний темп роста средней доходной
процентов
3,8
-0,5
-1
-1,5
-2,0
доходной ставки
ставки
2
Базовое
Отклонение показателей
Единица
значение
от базовых значений
Наименование риска
Наименование показателя
измерения
2019 - 2025
вариант 1
вариант 2
вариант 3
вариант 4
годов
доходы от перевозок
млрд. рублей
15377
-292
-579
-860
-1135
расходы по перевозкам
млрд. рублей
12967
-
-
-
-
прибыль до вычета расходов по выплате
млрд. рублей
4792
-292
-579
-860
-1135
процентов, налогов, износа и
начисленной амортизации (EBITDA)
чистая прибыль
млрд. рублей
794
-178
-353
-524
-691
чистый долг на 31 декабря 2025 г.
млрд. рублей
3464
-287
-565
-835
-1098
инвестиционная программа
млрд. рублей
5787
-500
-986
-1459
-1919
3. Увеличение среднего темпа
средний темп роста цен на
процентов
1,7
0,5
1
1,5
2
роста цен на нефтепродукты
нефтепродукты
доходы от перевозок
млрд. рублей
15377
-
-
-
-
расходы по перевозкам
млрд. рублей
12967
24
48
73
98
прибыль до вычета расходов по выплате
млрд. рублей
4792
-24
-48
-73
-98
процентов, налогов, износа и
начисленной амортизации (EBITDA)
чистая прибыль
млрд. рублей
794
-14
-29
-44
-60
чистый долг на 31 декабря 2025 г.
млрд. рублей
3464
-24
-48
-73
-98
инвестиционная программа
млрд. рублей
5787
-40
-81
-123
-166
4. Увеличение среднего темпа
средний темп роста цен на
процентов
3
0,5
1
1,5
2
роста цен на электроэнергию
электроэнергию
доходы от перевозок
млрд. рублей
15377
-
-
-
-
3
Базовое
Отклонение показателей
Единица
значение
от базовых значений
Наименование риска
Наименование показателя
измерения
2019 - 2025
вариант 1
вариант 2
вариант 3
вариант 4
годов
расходы по перевозкам
млрд. рублей
12967
34
69
105
141
прибыль до вычета расходов по выплате
млрд. рублей
4792
-34
-69
-105
-141
процентов, налогов, износа и
начисленной амортизации (EBITDA)
чистая прибыль
млрд. рублей
794
-21
-42
-64
-86
чистый долг на 31 декабря 2025 г.
млрд. рублей
3464
-33
-66
-102
-138
инвестиционная программа
млрд. рублей
5787
-57
-115
-176
-238
5. Рост стоимости долга
средневзвешенная процентная ставка
процентов
8,3
0,5
1
1,5
2
расходы на проценты
млрд. рублей
-1253
-74
-147
-220
-293
(без капитализации)
капитализируемые проценты
млрд. рублей
-274
-16
-32
-48
-64
чистая прибыль
млрд. рублей
794
-56
-112
-168
-223
чистый долг на 31 декабря 2025 г.
млрд. рублей
3464
3
3
3
4
инвестиционная программа
млрд. рублей
5787
-74
-148
-224
-299
6. Снижение курса рубля к
курс рубля к основным валютам
процентов
-
-5
-10
-15
-20
основным мировым валютам
курсовые разницы в прибыли
млрд. рублей
-30
-13
-28
-41
-55
курсовые разницы в добавочном
млрд. рублей
-16
-15
-32
-47
-63
капитале
чистая прибыль
млрд. рублей
794
-13
-28
-41
-55
инвестиционная программа
млрд. рублей
5787
-7
-13
-21
-27
___________
|