содержание .. 1 2 3 4 ..

ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ". Ежеквартальный отчёт за 1 квартал 2018 года - часть 3

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь" (по кредиторской задолженности)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"
Место нахождения: 628486 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 20
ИНН: 8608048498
ОГРН: 1028601441978

Сумма задолженности: 21 185.17
млн. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
-
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез" (по кредиторской задолженности)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"
Место нахождения: 614055 Россия Пермский край г. Пермь ул.Промышленная, 84
ИНН: 5905099475
ОГРН: 1025901216571

Сумма задолженности: 18 132.45
млн. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
-
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.8%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка" (по кредиторской задолженности)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка"
Место нахождения: 400029 Россия Волгоградская область г. Волгоград ул.40 лет ВЛКСМ, 55
ИНН: 3448017919
ОГРН: 1023404362662

Сумма задолженности: 20 116.7
млн. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
-
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть"
Место нахождения: 414000 г. Астрахань ул. Адмиралтейская, дом 1, корп.2

ИНН: 3444070534
ОГРН: 1023403432766

Сумма задолженности: 21 197.26
млн. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
-
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

На 31.03.2018 г.

Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Значение

показателя

Долгосрочные заемные средства

127 773 450

в том числе:

кредиты

127 773 450

займы, за исключением облигационных

облигационные займы

Краткосрочные заемные средства

346 440 205

в том числе:

кредиты

займы, за исключением облигационных

346 440 205

облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

в том числе:

по кредитам

по займам, за исключением облигационных

по облигационным займам

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Значение

показателя

Общий размер кредиторской задолженности

150 633 416

из нее просроченная

103 291

в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

703 518

из нее просроченная

перед поставщиками и подрядчиками

3 074 785

из нее просроченная

88 158

перед персоналом организации

226 291

из нее просроченная

прочая

146 628 823

из нее просроченная

15 132

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Доля просроченной кредиторской задолженности ПАО «ЛУКОЙЛ» в общей сумме кредиторской
задолженности на 31.03.2018 года составляет 0,07%.

Возникновение  кредиторской  задолженности  в  основном  связано  с  несвоевременным  поступлением
первичных  документов  от  поставщиков,  либо  отсутствием  полного  пакета  документов  на  оплату,
соответственно  погашение  осуществляется  по  мере  устранения  указанных  причин.  Таким  образом,
требования на оплату пеней по данной категории задолженности отсутствуют.

Основная часть просроченной кредиторской задолженности приходится на расчеты c ООО "ЛУКОЙЛ-
ИНФОРМ" (67,7 млн. руб. или 54% от общей суммы просроченной задолженности), договор на оказание
услуг/работ по комплексному информационно-технологическому обеспечению ПАО «ЛУКОЙЛ».

Просроченная  кредиторская  задолженность  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  составляет  крайне  незначительную
величину  в  общей  сумме  задолженности,  в  основном  носит  кратко  и  среднесрочный  характер  и
погашается  по  мере  устранения  причин  ее  возникновения.  Таким  образом,  наличие  просроченной
задолженности не является негативным фактором деятельности Компании.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российская инновационная
топливно-энергетическая компания" (по заемным средствам), привлечение осуществляется
в рамках ежедневного пулинга по расчетным счетам Группы "ЛУКОЙЛ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РИТЭК"
Место нахождения: 443020 г. Самара ул. Ленинская, д. 120А
ИНН: 7736036626
ОГРН: 1028601440955

Сумма задолженности: 98 502.14
млн. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
-
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 95.3%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 95.3%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА- БАНК" (по
заемным средствам)
Сокращенное фирменное наименование: АО "АЛЬФА- БАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
ОГРН: 1027700067328

Сумма задолженности: 57 264.9
млн. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Примечание. Заемные средства предоставлены в долларах США. Сумма задолженности
указана в рублях по курсу Банка России по состоянию на конец 1 квартала 2018 г.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-
Коми" (по кредиторской задолженности)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"
Место нахождения: 169710 Республика Коми г. Усинск, ул. Нефтяников, д.31
ИНН: 1106014140
ОГРН: 1021100895760

Сумма задолженности: 40 712.06
млн. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
-
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь" (по кредиторской задолженности)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"
Место нахождения: 628486 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 20
ИНН: 8608048498
ОГРН: 1028601441978

Сумма задолженности: 15 536.29
млн. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
-
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка" (по кредиторской задолженности)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка"
Место нахождения: 400029 Россия Волгоградская область г. Волгоград ул.40 лет ВЛКСМ, 55
ИНН: 3448017919
ОГРН: 1023404362662

Сумма задолженности: 17 004.93
млн. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
-
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез" (по кредиторской задолженности)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"

Место нахождения: 614055 Россия Пермский край г. Пермь ул.Промышленная, 84
ИНН: 5905099475
ОГРН: 1025901216571

Сумма задолженности: 16 494.86
млн. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
-
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.8%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть"
Место нахождения: 414000 г. Астрахань ул. Адмиралтейская, дом 1, корп.2
ИНН: 3444070534
ОГРН: 1023403432766

Сумма задолженности: 20 529.9
млн. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
-
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 31.12.2017 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

На 31.12.2017 г.

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)

695 906 101

в том числе по обязательствам третьих лиц

695 906 101

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога

в том числе по обязательствам третьих лиц

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства

695 906 101

в том числе по обязательствам третьих лиц

695 906 101

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода

Вид обеспеченного обязательства: обязательства перед Бенефициаром в соответствии с
контрактом
Содержание обеспеченного обязательства: обязательство по контракту на геологоразведку и
добычу углеводородов
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 144 000 500
тыс. руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: установлен условиями контракта
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 2 500 000 000
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
условия предоставления обеспечения предусмотрены Контрактом о гарантии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 25.09.2047
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
обеспечение предоставлено дочернему обществу, являющемуся стороной контракта, риск
неисполнения обязательств оценивается как низкий

На 31.03.2018 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

На 31.03.2018 г.

718 163 504

в том числе по обязательствам третьих лиц

718 163 504

в том числе по обязательствам третьих лиц

718 163 504

в том числе по обязательствам третьих лиц

718 163 504

Вид обеспеченного обязательства: обязательства перед Бенефициаром в соответствии с
контрактом
Содержание обеспеченного обязательства: обязательства по контракту на геологоразведку и
добычу углеводородов
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 143 162 250
тыс. руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: установлен условиями контракта
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 2 500 000 000
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
условия предоставления обеспечения предусмотрены Контрактом о гарантии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 25.09.2047
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
обеспечение предоставлено дочернему обществу, являющемуся стороной контракта, риск
неисполнения обязательств оценивается как низкий

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

Органы  управления  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  уделяют  большое  внимание  вопросам  управления  рисками  для
обеспечения  разумной  уверенности  в  достижении  поставленных  целей    в  условиях  действия
неопределенностей  и  факторов  негативного  воздействия.  В    ПАО  «ЛУКОЙЛ»  на  постоянной  основе
проводится идентификация, описание, оценка и мониторинг возможных событий, способных негативно
повлиять на деятельность Компании, разрабатываются мероприятия по недопущения их возникновения,
либо  для  максимально  возможного  снижения  негативного  воздействия  в  случае  реализации  этих
событий.

Компания стремится активно развивать риск-менеджмент и в настоящее время сфокусировала усилия на
совершенствовании общекорпоративной системы управления рисками (ERM) в соответствии с лучшими
мировыми  практиками.  В  Компании  регулярно  совершенствуется  существующая  нормативно-
методическая база по управлению рисками, которая устанавливает как единые для всех обществ Группы
«ЛУКОЙЛ»  требования  к  организации  процесса  управления  рисками  на  всех  его  этапах,  так  и
определяет  нормы  управления  отдельными,  наиболее  значимыми  категориями  рисков.  С  2011  года  в
Компании  работает  Комитет  по  рискам  -  специальный  коллегиальный  орган  при  Президенте  ПАО
«ЛУКОЙЛ».

Информация  о  Политике  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  по  управлению  рисками  и  внутреннему  контролю,
устанавливающей  единые  и  обязательные  к  соблюдению  в  Группе  «ЛУКОЙЛ»  основные  принципы  и
подходы  к  организации  системы  управления  рисками  и  внутреннего  контроля  Компании,  ее  основные
цели, а также основные задачи участников Системы, приводится в разделе 5.4 ежеквартального отчета.

В целях повышения эффективности общекорпоративной системы управления за счет формирования
единой информационной среды в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» функционирует и совершенствуется
автоматизированная система управления рисками.

В ближайшем будущем на деятельность Компании преимущественно будут влиять следующие группы
рисков:

макроэкономические риски

страновые риски (в т.ч. политические)

отраслевые риски

финансовые риски

правовые риски

риски потери деловой репутации (репутационный риск)

стратегические риски

прочие риски, связанные с деятельностью эмитента.

Реализация любого из описанных ниже рисков может негативно отразиться на деятельности Компании и,
в  конечном  счете,  может  оказать  негативное  влияние  на  величину  денежного  потока.  Учитывая
вероятностный характер рисков, а также внешнюю по отношению к Компании природу большинства из
них,  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  не  может  в  полной  мере  гарантировать,  что  мероприятия,  направленные  на
управление  рисками,  сведут  их  негативное  влияние  к  нулю.  Таким  образом,  Компания  информирует
пользователей  отчетности  о  присутствии  в  ее  деятельности  ряда  обстоятельств,  описанных  ниже,
которые с некоторой вероятностью могут ухудшить показатели ее деятельности. ПАО «ЛУКОЙЛ» будет
принимать  все  возможные  меры  по  мониторингу  и  предотвращению  этих  событий,  а  в  случае  их
наступления - меры по скорейшей ликвидации последствий с наименьшим ущербом для Компании.

Макроэкономические риски, политические и страновые риски

Изменения макроэкономических условий, обусловленные волатильностью мировых цен на
энергоносители, колебаниями курсов валют, инфляционными процессами, фискальной и денежно-
кредитной политикой могут негативно повлиять на финансовые результаты Компании.

Группа  «ЛУКОЙЛ»  осуществляет  свои  операции  в  ряде  стран  с  высоким  уровнем  политических  и
экономических  рисков,  реализация  которых  может  существенно  осложнить  деятельность  Группы
«ЛУКОЙЛ» в отдельном регионе и даже привести к ее прекращению. В частности, Группа осуществляет
ряд  проектов  в  таких  странах,  как  Ирак,  Египет,  Узбекистан,  странах  Западной  Африки,  для  которых
политические риски оцениваются как высокие.

Компания стремится диверсифицировать свои операции и параллельно с деятельностью в нестабильных
регионах управляет проектами в странах Европы и США, страновые и политические риски в которых
являются минимальными.

Основная  часть  добывающих  и  перерабатывающих  активов  Группы  сосредоточена  на  территории
Российской  Федерации.  Политическая  среда  в  РФ  отличается  достаточной  степенью  стабильности  и
высоким  уровнем  доверия  населения  политическому  курсу,  проводимому  Президентом  и
Правительством.

Основными факторами, способными негативно повлиять на деятельность ПАО «ЛУКОЙЛ» являются:

- Дестабилизация политической ситуации в странах реализации инвестиционных проектов

Компании в связи со сменой государственных режимов;

- Эскалация военных конфликтов в странах присутствия Компании;

- Макроэкономическая нестабильность в странах присутствия Группы;

- Экспроприация активов Компании;

содержание .. 1 2 3 4 ..