содержание .. 1 2 3 ..
ПАО «Татнефть». Годовой отчет за 2016 год - часть 2
34
35
ПАО «ТАТНЕФТЬ». ГОдОвОй ОТчЕТ 2016
www.tatneft.ru
О кОмПАНии
Отчет сОвета директОрОв
кОрПОрАТивНОЕ уПрАвлЕНиЕ
ФиНАНсОвыЕ рЕзулЬТАТы
сОциАлЬНАя ОТвЕТсТвЕННОсТЬ
ПрОмышлЕННАя бЕзОПАсНОсТЬ и экОлОГичЕскАя ПОлиТикА
Инвестиционная деятельность Компании в 2016 году осуществлялась в соответствии со стратегическими планами
развития и текущими приоритетами в решении производственных и социальных задач. Корпоративная инвестици-
онная политика основана на принципах обеспечения максимальной эффективности инвестиций и повышения доход-
ности по каждому направлению деятельности Компании.
СтрУКтУрА ИНвеСтИцИОННОгО ПОртФеЛя ЗА ПерИОд 2010-2016 гг.
В 2016 году объем инвестиций по Компании составил 97 230 млн рублей, за период 2010-2016 годы – 567 720 млн рублей.
осНоВНые НапРаВлеНия иНВестициоННой деятельНости В 2010-2016ГГ., МлН РУблей
инвестиционные программы
2016 год
2010 – 2016гг.
Разведка и добыча
54 175
258 369
- Татнефть в пределах РТ
29 609
177 688
- Татнефть и дочерние общества в Рф
3 891
18 307
- Зарубежные проекты
240
6 611
- Разработка месторождений СВН
20 435
55 763
Нефтегазопереработка
36 071
251 179
Рознично-сбытовая сеть АЗС
791
11 961
Энергетика
2 908
14 547
Нефтехимический комплекс
1 553
10 079
машиностроение
15
617
Сервисные дочерние общества
700
14 802
Социальная сфера
1 017
6 167
итоГо
97 230
567 720
ИНвеСтИцИОННАя ПОЛИтИКА
ФИНАНСОвАя ПОЛИтИКА
2016
2010-2016
Разведка и добыча
55,7%
45,5%
Нефтегазопереработка
37,1%
44,2%
Развитие нефтехими-
ческого комплекса,
розничного бизнеса,
машиностроения и
сервисных дочерних
обществ
3,2%
6,6%
Развитие
теплоэнергетики
3,0%
2,6%
Социальные проекты
1,0%
1,1%
3,2%
3,0%
55,7%
37,1%
1,0%
2016г.
6,6%
2,6%
45,5%
44,2%
1,1%
2010-2016гг.
общий объеМ иНВестиций
по ГРУппе «татНеФть», МлРд РУб.
2015
97,22
2014
68,99
2016
97,23
+0,01%
приоритетами корпоративной политики в области
управления финансами являются обеспечение финан-
сирования производственной, инвестиционной и соци-
альной деятельности Компании и эффективное исполь-
зование финансовых ресурсов.
Все обязательства по оплате работ, услуг, а также на-
логов и платежей во внебюджетные фонды пАО «Тат-
нефть» выполняло своевременно и в полном объеме.
В 2016г. Компания провела несколько сделок хеджирова-
ния валютных рисков с использованием валютного фор-
варда. Закрытие сделок принесло доход, который компен-
сировал снижение курса доллара в отчетном периоде.
В 2016 году в целях исполнения казначейских операций
Группы «Татнефть» при условии эффективного исполь-
зования текущей ликвидности и минимизации операци-
онных рисков создан Центр корпоративных финансов
Группы «Татнефть». В едином казначействе работают
11 предприятий Группы. проведена работа по оптими-
зации количества расчетных счетов, снижению комис-
сионных расходов Группы «Татнефть» по банковским
услугам. Централизация функционала по работе с лик-
видностью позволила покрывать кассовые разрывы об-
ществ без привлечения внешнего заимствования, полу-
чить дополнительные доходы за счет оптимизации сумм
и сроков размещения свободных денежных средств,
снизить комиссии по банковским гарантиям.
За 2016 г. по банковским депозитам, на которых размеща-
лись временно свободные ресурсы, и от начисления про-
центов на остатки средств на расчетных счетах пАО «Тат-
нефть» получено доходов на сумму более 4 млрд рублей.
Сбалансированная политика Компании позволяет рабо-
тать в режиме возврата ранее привлеченных кредитов. В
течение 2016 года было погашено кредитов на сумму 32,9
млн долл. США. В 2017 г. ожидается полное погашение за-
долженности перед банковскими учреждениями.
С целью эффективного использования денежных
средств, управлением финансов был проведён боль-
шой объем работы по оптимизации расчетов с контр-
агентами. Эта работа будет проводиться в дальнейшем.
для сокращения отвлечения оборотных средств Компа-
нии и ускорения расчетов с постоянными контрагента-
ми встречные обязательства погашаются через ЦЗВТ
(Центр зачета взаимных требований). Оборот расчетов
через ЦЗВТ в 2016 г. составил более 25,2 млрд рублей.
СИСтеМА ПЛАНИрОвАНИя бЮдЖетА
Сбалансированный бюджет движения платежных
средств (БдпС) пАО «Татнефть» на 2016 год был испол-
нен. Структуру бюджета Компании составляют 14 цен-
тров контроля и ответственности (ЦКО). Каждый ЦКО,
возглавляемый заместителем генерального директора
или начальником управления, курирует соответствую-
щий вид деятельности, оперативно управляет его фи-
нансированием и несет ответственность за целевое и
эффективное использование средств.
ФИНАНСОвЫе реЗУЛЬтАтЫ
Консолидированная выручка по итогам 2016 года выросла
до 580,1 млрд руб., превысив уровень 2015 года на 5,0%.
Свободный денежный поток составил 45,7 млрд рублей.
по итогам отчетного года сформирована чистая при-
быль акционеров Группы – 107,4 млрд руб., что на 8,5
млрд руб. или на 8,6% больше, чем в 2015 г.
Рост показателя EBITDA к прошлому году составил 7%,
достигнув 166,6 млрд руб. в абсолютном значении.
EBITDA не является финансовым показателем. Однако мы
считаем, что этот показатель предоставляет инвесторам
полезную информацию, т.к. отражает эффективность на-
шей деятельности, включая нашу способность финанси-
ровать капитальные затраты, осуществлять инвестиции,
привлекать и обслуживать кредиты и займы. Также этот
показатель используется аналитиками для оценки и про-
гноза эффективности и стоимости компаний нефтегазо-
вой отрасли. За последний период показатель EBITDA
Компании демонстрирует уверенный динамичный рост.
Консолидированный акционерный капитал Компании за
отчетный год вырос на 51,2 млрд руб. и по итогам 2016
года оценивается в 708,9 млрд рублей.
чистые активы материнской компании за отчетный период
выросли на 14,5% до 624,5 млрд рублей. пАО «Татнефть» в
отчетном году получено 486 млрд руб. выручки от продаж
(без учета НдС, акцизов и экспортной пошлины), что выше
показателя 2015 года на 5%; чистая прибыль составила
104,8 млрд рублей. Это находит отражение в укреплении
показателей рентабельности активов и капитала.