ПАО «Татнефть». Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2017 года

273

превышать 10 рабочих дней с даты, на

которую определяются лица, имеющие

право на получение дивидендов. Дата

окончания этого срока - 22 июля 2016

года.

- срок выплаты дивидендов акционерам

зарегистрированных в реестре

акционеров - 25 рабочих дней с даты, на

которую определяются лица, имеющие

право на получение дивидендов, дата

окончания срока - 12 августа 2016 года.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

30%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

23 864 948 552.13

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,94

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

по причине несвоевременного

представления акционером достоверных

и полных сведений, необходимых для

получения дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

Наименование показателя

Значение показателя за

соответствующий отчетный период -

2015г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип

привилегированные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения 24 июня 2016 года.
Протокол № 23 от 29 июня 2016 год.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

10,96

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

1 616 693 160

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

08 июля 2016 года

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2015г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

- срок выплаты дивидендов

номинальному держателю не должен

превышать 10 рабочих дней с даты, на

которую определяются лица, имеющие

право на получение дивидендов. Дата

окончания этого срока - 22 июля 2016

года.

- срок выплаты дивидендов акционерам

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

274

зарегистрированных в реестре

акционеров - 25 рабочих дней с даты, на

которую определяются лица, имеющие

право на получение дивидендов, дата

окончания срока - 12 августа 2016 года.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

30%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

1 612 208 627,53

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,92

по причине несвоевременного

представления акционером достоверных

и полных сведений, необходимых для

получения дивидендов

нет

Наименование показателя

Значение показателя за

соответствующий отчетный период -

2016г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип

обыкновенные

Годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения 23 июня 2017 года.
Протокол № 24 от 28 июня 2017 год.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

22,81

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

49 695 934 867,00

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

07.07.2017 г.

2016г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов

номинальному держателю не должен

превышать 10 рабочих дней с даты, на

которую определяются лица, имеющие

право на получение дивидендов. Дата
окончания этого срока - 21 июля 2017

года. Срок выплаты дивидендов

акционерам зарегистрированных в

реестре акционеров - 25 рабочих дней с

даты, на которую определяются лица,

имеющие право на получение

дивидендов, дата окончания срока - 11

августа 2017 года.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,

денежные средства

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

275

иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

50%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

49 656 627 954,73

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,9

по причине несвоевременного

представления акционером достоверных

и полных сведений, необходимых для

получения дивидендов

нет

Наименование показателя

Значение показателя за

соответствующий отчетный период -

2016г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип

привилегированные

Годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения 23 июня 2017 года.
Протокол № 24 от 28 июня 2017 год.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

22,81

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

3 364 668 885,00

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

07.07.2017 г.

2016г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов

номинальному держателю не должен

превышать 10 рабочих дней с даты, на

которую определяются лица, имеющие

право на получение дивидендов. Дата
окончания этого срока - 21 июля 2017

года. Срок выплаты дивидендов

акционерам зарегистрированных в

реестре акционеров - 25 рабочих дней с

даты, на которую определяются лица,

имеющие право на получение

дивидендов, дата окончания срока - 11

августа 2017 года.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного

50%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

276

года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

3 349 475 727,59

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,5

по причине несвоевременного

представления акционером достоверных

и полных сведений, необходимых для

получения дивидендов

нет

Наименование показателя

Значение показателя за

соответствующий отчетный период -

2017г., 9 мес.

Категория акций, для привилегированных акций – тип

обыкновенные

Общее собрание акционеров. Дата
проведения - 12 декабря 2017г. Протокол
№ 25, от 14.12.2017г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

27,78

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

60 524 027 646 руб.

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

23.12.2017г.

2017г., 9 мес.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов

номинальному держателю не должен

превышать 10 рабочих дней с даты, на

которую определяются лица, имеющие

право на получение дивидендов. Дата

окончания этого срока – 15 января 2018

года. (с 25 декабря 2017 г. по 15 января

2018 г.) Срок выплаты дивидендов

акционерам, зарегистрированным в

реестре акционеров – 25 рабочих дней с

даты на которую определяются лица,

имеющие право на получение

дивидендов. Дата окончания этого срока

– 5 февраля 2018 года. (с 25 декабря

2017 г. по 5 февраля 2018 г.)

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

75%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

Срок выплаты дивидендов не вышел.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

277

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

по состоянию на конец отчетного

квартала срок, установленный для

выплаты дивидендов, не истек

Сведения о выплате дивидендов в

течение установленного срока раскрыты

эмитентом после окончания отчетного

квартала в форме сообщения о

существенном факте и доступны для

просмотра на сайте Компании по

адресу: http//www.tatneft.ru/aktsioneram-

i-investoram/raskritie-

informatsii/sushchestvennie-fakti/?lang=ru

Наименование показателя

Значение показателя за

соответствующий отчетный период -

2017г., 9 мес.

Категория акций, для привилегированных акций – тип

привилегированные

Общее собрание акционеров. Дата
проведения - 12 декабря 2017г. Протокол
№ 25, от 14.12.2017г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

27,78

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

4 097 786 130 руб.

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

23.12.2017г.

2017г., 9 мес.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов

номинальному держателю не должен

превышать 10 рабочих дней с даты, на

которую определяются лица, имеющие

право на получение дивидендов. Дата

окончания этого срока – 15 января 2018

года. (с 25 декабря 2017 г. по 15 января

2018 г.) Срок выплаты дивидендов

акционерам, зарегистрированным в

реестре акционеров – 25 рабочих дней с

даты на которую определяются лица,

имеющие право на получение

дивидендов. Дата окончания этого срока

– 5 февраля 2018 года. (с 25 декабря

2017 г. по 5 февраля 2018 г.)

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

75%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной

Срок выплаты дивидендов не вышел.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

278

категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

по состоянию на конец отчетного

квартала срок, установленный для

выплаты дивидендов, не истек

Сведения о выплате дивидендов в

течение установленного срока раскрыты

эмитентом после окончания отчетного

квартала в форме сообщения о

существенном факте и доступны для

просмотра на сайте Компании по

адресу: http//www.tatneft.ru/aktsioneram-

i-investoram/raskritie-

informatsii/sushchestvennie-fakti/?lang=ru

Иной информации нет.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-01 размещаемые по открытой подписке, с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4В02-01-00161-А
Дата государственной регистрации выпуска: 30.07.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:

Отчет об итогах выпуска
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
Регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг не требуется
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купон.

Размер дохода, подлежащего выплате:
- в расчете на одну облигацию - 36,15 руб. (тридцать шесть рублей пятнадцать копеек)
- по всем облигациям выпуска - 180 750 000 рублей (сто восемьдесят миллионов семьсот
пятьдесят тысяч рубля).

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям - один день

Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска - Погашение облигаций и
выплата доходов производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - 1
квартал 2011г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному
периоду, за который такой доход выплачивался - 1 квартал 2011г. -180 750 000 рубля.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Содержание

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

СОКРАЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении (неаудированный) ....... 1

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном

доходе (неаудированный) .............................................................................................................................. 2

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменении капитала (неаудированный) ............ 4

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств

(неаудированный) ........................................................................................................................................... 5

Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности

(неаудированные)

Примечание 1: Краткая информация о Компании .................................................................................................... 7

Примечание 2. Основные принципы представления финансовой отчетности ...................................................... 7

Примечание 3: Применение новых или измененных стандартов и интерпретаций .............................................. 9

Примечание 4: Денежные средства и их эквиваленты ........................................................................................... 10

Примечание 5: Дебиторская задолженность ........................................................................................................... 10

Примечание 6: Банковская деятельность: Банковские кредиты клиентам .......................................................... 10

Примечание 7: Прочие финансовые активы ........................................................................................................... 11

Примечание 8: Товарно-материальные запасы ....................................................................................................... 14

Примечание 9: Предоплата и прочие краткосрочные активы ............................................................................... 14

Примечание 10: Банковская деятельность: Долгосрочные активы, предназначенные для продажи ................ 14

Примечание 11: Налоги ............................................................................................................................................ 15

Примечание 12: Задолженность по кредитам и займам ......................................................................................... 16

Примечание 13: Кредиторская задолженность и начисленные обязательства .................................................... 18

Примечание 14: Банковская деятельность: Средства банков и ЦБ РФ ................................................................ 18

Примечание 15: Банковская деятельность: Средства клиентов ............................................................................ 19

Примечание 16: Процентные доходы и расходы по банковским операциям ...................................................... 20

Примечание 17: Комиссионные доходы и расходы по банковским операциям .................................................. 21

Примечание 18: Прочие доходы и расходы ............................................................................................................ 21

Примечание 19: Информация по сегментам ........................................................................................................... 22

Примечание 20: Операции со связанными сторонами ........................................................................................... 26

Примечание 21: Условные и договорные обязательства ....................................................................................... 29

Примечание 22: Справедливая стоимость............................................................................................................... 32

Примечание 23: Приобретение дополнительной доли в акционерном капитале ПАО «Банк ЗЕНИТ» ............ 34

Примечание 24: События после отчетной даты ..................................................................................................... 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАТНЕФТЬ

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем

совокупном доходе (неаудированный)

(в миллионах российских рублей)

За три месяца,

закончившихся 30

сентября

За девять месяцев,

закончившихся 30

сентября

Прим.

2017

2016

2017

2016

Выручка от реализации и прочие

операционные доходы от небанковской

деятельности, нетто

170 398

147 395

489 103

415 239

Затраты и прочие расходы по

небанковским операциям

Операционные расходы

(32 537)

(30 913)

(89 549)

(86 628)

Стоимость приобретенных нефти и

нефтепродуктов

(18 625)

(22 609)

(55 066)

(56 182)

Затраты на геологоразведочные работы

(278)

(232)

(880)

(949)

Транспортные расходы

(8 918)

(7 844)

(26 777)

(22 603)

Коммерческие, общехозяйственные и

административные расходы

(11 874)

(12 035)

(36 008)

(33 145)

Износ, истощение и амортизация

(6 731)

(5 076)

(18 826)

(16 109)

Убыток от обесценения основных средств и

прочих активов

(7 832)

(263)

(7 982)

(7)

Налоги, кроме налога на прибыль

(45 981)

(33 202)

(138 212)

(88 573)

Расходы на содержание социальной

инфраструктуры и передача объектов

социальной сферы

(1 375)

(1 808)

(3 703)

(4 011)

Итого затраты и прочие расходы по

небанковским операциям

(134 151)

(113 982)

(377 003)

(308 207)

Прибыль/(убыток) от выбытия дочерних

компаний и инвестиций в

ассоциированные компании, нетто

756

(7 989)

Прочие операционные расходы, нетто

(184)

(123)

(243)

(723)

Операционная прибыль по небанковским

операциям

36 063

34 046

111 874

98 320

Чистые процентные, комиссионные и

прочие доходы/(расходы) и

прибыли/(убытки) по банковским

операциям

Процентные и комиссионные доходы

16,17

6 695

24 770

Процентные и комиссионные расходы

16,17

(3 742)

(11 603)

Резерв под обесценение кредитов

(3 396)

(7 329)

Операционные расходы

(1 409)

(5 176)

Чистый убыток от операций с иностранной

валютой, нетто

(130)

(201)

Прочие операционные доходы, нетто

493

763

Итого чистые процентные,

комиссионные и прочие

(расходы)/доходы и (убытки)/прибыли

по банковским операциям

(1 489)

1 224

Прочие доходы/(расходы)

Убыток по курсовым разницам, нетто

(377)

(390)

(1 661)

(2 427)

Доходы по процентам по небанковским

операциям

1 411

1 285

5 419

4 381

Расходы по процентам по небанковским

операциям, за вычетом

капитализированной суммы

(730)

(990)

(2 289)

(2 935)

Доля в результатах ассоциированных

компаний и совместных предприятий

(24)

200

1 379

Итого прочие доходы

280

105

1 521

398

Прибыль до налога на прибыль

34 854

34 151

114 619

98 718

Налог на прибыль

Текущий расход по налогу на прибыль

(7 785)

(5 827)

(24 475)

(19 623)

Расход по отложенному налогу на прибыль

(1 461)

(1 700)

(2 163)

(3 995)

Итого расход по налогу на прибыль

(9 246)

(7 527)

(26 638)

(23 618)

Прибыль за период

25 608

26 624

87 981

75 100

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой

отчетности.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАТНЕФТЬ

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем

совокупном доходе (неаудированный)

(в миллионах российских рублей)

За три месяца,

закончившихся 30

сентября

За девять месяцев,

закончившихся 30

сентября

Прим.

2017

2016

2017

2016

Прочий совокупный доход/(убыток):

Статьи, которые впоследствии могут

быть реклассифицированы в прибыли

или убытки:

Корректировки по пересчету сумм в

иностранной валюте

(210)

(85)

336

(832)

Нереализованный (убыток)/прибыль по

финансовым активам, имеющимся в

наличии для продажи

273

(51)

(202)

Статьи, которые впоследствии не могут

быть реклассифицированы в прибыли

или убытки:

Актуарная прибыль/(убыток) по

пенсионным планам

(241)

Прочая совокупная прибыль/(убыток)

(136)

197

(1 050)

Итого совокупный доход за период

25 671

26 488

88 178

74 050

Прибыль/(убыток), причитающиеся:

акционерам Группы

27 056

26 692

88 796

75 206

неконтролирующей доле участия

(1 448)

(68)

(815)

(106)

25 608

26 624

87 981

75 100

Итого совокупный доход/(убыток),

причитающийся:

акционерам Группы

27 119

26 556

88 993

74 156

неконтролирующей доле участия

(1 448)

(68)

(815)

(106)

25 671

26 488

88 178

74 050

Базовая и разводненная прибыль на

акцию (рублей)

Обыкновенную

12,03

11,80

39,46

33,26

Привилегированную

11,87

11,79

39,30

33,25

Средневзвешенное количество

выпущенных акций, (в миллионах штук)

Обыкновенных

2 103

2 113

2 103

2 113

Привилегированных

148

отчетности.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАТНЕФТЬ

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменении капитала (неаудированный)

(в миллионах российских рублей)

Причитается акционерам Группы

Неконтро-

лирующая

доля

участия

Итого

капитал

Кол-во

акций (в

тысячах

штук)

Акцио-

нерный

капитал

Добавоч-

ный

капитал

Выкуплен-

ные

собствен-

ные акции

Актуарны

(

убыток)/

прибыль

по

пенсионны

м планам

Корректи-

ровки по

пересчету

сумм в

иностранн

ой валюте

Нереализованная

прибыль/(убыток

)

по финансовым

активам,

имеющимся в

наличии для

продажи

Нераспре-

деленная

прибыль

Итого

акционерн

ый

капитал

На 1 января 2016 г.

2 270 708

11 767

85 170

(3 083)

(987)

2 251

375

532 821

628 314

29 344

657 658

Прибыль/(убыток) за девять месяцев

75 206

(106)

75 100

Прочий совокупный (убыток)/доход за девять

месяцев

(241)

(832)

(1 050)

Итого совокупный (убыток)/доход за девять

месяцев

(241)

(832)

75 206

74 156

(106)

74 050

Выкупленные собственные акции:

(19 994)

(7 169)

Приобретение

(20 196)

(7 214)

Выбытие

202

Приобретение неконтролирующей доли участия

в дочерних компаниях

291

(446)

(155)

Выбытие неконтролирующей доли участия в

дочерних компаниях

(29 856)

Дивиденды объявленные (Примечание 13)

(24 733)

(3)

(24 736)

Остаток на 30 сентября 2016 г.

2 250 714

11 767

85 461

(10 252)

(1 228)

1 419

398

583 294

670 859

(1 067)

669 792

На 1 января 2017 г.

2 250 718

11 767

85 224

(10 250)

(1 621)

1 201

1 713

615 477

703 511

5 393

708 904

Прибыль/(убыток) за девять месяцев

88 796

(815)

87 981

Прочий совокупный доход/(убыток) за девять

месяцев

336

(202)

197

Итого совокупный доход/(убыток) за девять

месяцев

336

(202)

88 796

88 993

(815)

88 178

Выкупленные собственные акции:

(2)

(1)

Приобретение

(92)

(32)

Выбытие

Объединение бизнеса

101

Приобретение неконтролирующей доли участия

в дочерних компаниях (Примечание 23)

(787)

787

Выбытие неконтролирующей доли участия в

дочерних компаниях

Дивиденды объявленные (Примечание 13)

(51 522)

(14)

(51 536)

Остаток на 30 сентября 2017 г.

2 250 716

11 767

84 437

(10 251)

(1 558)

1 537

1 511

652 751

740 194

5 457

745 651

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАТНЕФТЬ

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств

(неаудированный)

(в миллионах российских рублей)

За девять месяцев,

закончившихся

30 сентября 2017

За девять месяцев,

закончившихся

30 сентября 2016

Операционная деятельность

Прибыль за период

87 981

75 100

Корректировки:

Чистые процентные, комиссионные и прочие доходы и

прибыли по банковским операциям

(1 224)

Износ, истощение и амортизация

18 826

16 109

Расход по налогу на прибыль

26 638

23 618

Убыток от обесценения основных средств, прочих активов

и выбытия дочерних компаний и инвестиций в

ассоциированные компании

7 965

7 996

Влияние курсовых разниц

(468)

(1 094)

Доля в результатах ассоциированных компаний и

совместных предприятий

(52)

(1 379)

Изменение резерва под обесценение финансовых активов

998

672

Изменение справедливой стоимости финансовых активов

через прибыли или убытки

(31)

Доходы по процентам по небанковским операциям

(5 419)

(4 381)

Расходы по процентам по небанковским операциям, за

вычетом капитализированного процента

2 289

2 935

Прочее

781

677

Изменения в операционном оборотном капитале (за

исключением изменений в денежных средствах):

Дебиторская задолженность

(2 802)

(5 101)

Товарно-материальные запасы

(3 812)

(1 850)

Предоплата и прочие краткосрочные активы

4 552

404

Финансовые активы, отражаемые по справедливой

стоимости через прибыли и убытки

(35)

(28)

Кредиторская задолженность и начисленные обязательства

(4 643)

3 434

Обязательства по уплате налогов

3 248

4 462

Прочие долгосрочные активы

(9)

Чистые денежные средства, полученные от небанковской

операционной деятельности до уплаты налога на

прибыль и процентов

134 882

121 565

Чистые процентные, комиссионные и прочие доходы и

прибыли по банковским операциям

1 224

Корректировки:

Резерв под обесценение кредитов

7 329

Резерв под обесценение обязательств кредитного характера

623

Изменение справедливой стоимости финансовых активов

Прочее

(4 693)

Изменения в операционном оборотном капитале по

банковской деятельности, за исключением изменений в

денежных средствах:

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ

Средства в банках

6 888

Банковские кредиты клиентам

15 252

Средства банков и ЦБ РФ

6 371

Средства клиентов

(9 044)

Выпущенные долговые ценные бумаги

(481)

Финансовые активы, отражаемые по справедливой

стоимости через прибыли или убытки

1 847

Прочие активы и обязательства

(393)

Чистые денежные средства, полученные от банковской

операционной деятельности до уплаты налога на

прибыль

25 034

отчетности.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАТНЕФТЬ

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств

(неаудированный)

(в миллионах российских рублей)

За девять

месяцев,

закончившихся

30 сентября 2017

За девять

месяцев,

закончившихся

30 сентября 2016

Налог на прибыль уплаченный

(26 813)

(19 161)

Проценты по небанковским операциям уплаченные

(213)

(617)

Проценты по небанковским операциям полученные

5 013

4 252

Чистые денежные средства, поступившие от

операционной деятельности

137 903

106 039

Инвестиционная деятельность

Приобретение основных средств

(59 668)

(68 954)

Поступления от реализации основных средств

745

604

Чистый денежный поток от приобретения дочерних

компаний

(3 089)

(455)

Поступления от выбытия дочерних компаний, за вычетом

выбывших в их составе денежных средств

873

Приобретение финансовых активов в наличии для продажи

(18 156)

(694)

Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения

(44 026)

Поступления от реализации финансовых активов, имеющихся

в наличии для продажи

14 243

Поступления от выбытия инвестиций, удерживаемых до

погашения

3 519

Приобретение внеоборотных активов, предназначенных для

продажи

2 207

Приобретение инвестиций в ассоциированные компании и

совместные предприятия

(44)

(6 700)

Поступление от возврата депозитов

32 310

9 330

Размещение денежных средств в депозиты

(993)

(7 266)

Поступление денежных средств по займам и долговым

ценным бумагам

926

6 006

Выдача займов и приобретение долговых ценных бумаг

(958)

(2 740)

Полученные дивиденды

1 521

Изменения в денежных средствах с ограничением к

использованию

Чистые денежные средства, использованные в

инвестиционной деятельности

(72 949)

(68 418)

Финансовая деятельность

Получение кредитов и займов по небанковской деятельности

1 668

1 782

Погашение кредитов и займов по небанковской деятельности

(3 317)

(4 236)

Выпуск облигаций

3 808

Погашение облигаций

(22 725)

Поступления от субординированных займов

194

Выплата дивидендов акционерам

(51 454)

(24 692)

Выплата дивидендов неконтролирующей доле участия

(14)

(3)

Выкуп собственных акций

(32)

(7 168)

Поступления от продажи выкупленных собственных акций

Поступления от выпуска акций дочерними предприятиями

Чистые денежные средства, использованные в

финансовой деятельности

(71 824)

(34 317)

Чистое изменение остатков денежных средств и их

эквивалентов

(6 870)

3 304

Влияние изменения обменных курсов на денежные средства

и их эквиваленты

(395)

(1 165)

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

77 106

24 600

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

69 841

26 739

отчетности.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАО «Татнефть». Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2017 года - часть 18