БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Кафедра менеджмента
РЕФЕРАТ
На тему:
«Прогнозирование научно-технического развития и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Горизонт»
МИНСК, 2009
Прогнозирование научно-технического развития
Научно-техническая деятельность ОАО «Горизонт» направлена на создание новой, конкурентоспособной, наукоемкой продукции, внедрение высоких технологий, проведение технического перевооружения предприятий.
ЧНИУП «Институт цифрового телевидения Горизонт», входящее в состав ОАО «Горизонт» является крупнейшим в Республике Беларусь разработчиком телевизионной техники, контрольно-измерительного оборудования для ее производства и другой радиоэлектронной аппаратуры.
ЧНИУП «Институт цифрового телевидения Горизонт» обладает собственным аккредитованным испытательным центром; современной эффективной системой САПР разработки и подготовки производства новых изделий; опытным производством, оснащенным уникальным оборудованием для быстрого изготовления прототипов деталей и опытных партий изделий; квалифицированными специалистами, способными решать любые задачи по разработке и освоению конкурентоспособной продукции. Благодаря наличию современной материально-технической базы ЧНИУП «Институт цифрового телевидения Горизонт» является одним из наиболее современных центров высоких технологий в республике. На базе института приказом Министерства промышленности Республики Беларусь от 24.05.2006 № 376 создан научно-технический центр телевидения.
Общая численность исследователей, выполняющих научно - исследовательские, опытно-конструкторские работы, – 344, в том числе кандидатов наук – 1.
Основными направлениями деятельности ЧНИУП «Институт цифрового телевидения Горизонт» являются:
- разработка телевизионной аппаратуры;
- разработка бытовой техники;
- разработка медицинской техники;
- разработка радиоприемной и звукоусилительной аппаратуры;
- разработка оборудования для систем кабельного и спутникового телевидения;
- разработка не стандартизированных средств измерения для обеспечения серийного производства изделий бытовой радиоэлектронной аппаратуры;
- разработка и производство специальной радиоэлектронной аппаратуры;
- внедрение в технологический процесс современных средств автоматизированного проектирования;
- совершенствование радиотехнологического процесса производства БРЭА, снижение ее себестоимости и повышение надежности;
- разработка дизайна и графического оформления изделий, дизайнерское оформление сопроводительной документации и упаковки;
- разработка новых внешних видов изделий для ОАО «Горизонт»;
- разработка упаковки продукции ОАО «Горизонт».
Основными результатами работ 2008 г. по созданию новой техники являются:
- ряд LCD-телевизоров HORIZONT20LCD812, HORIZONT27LCD825, HORIZONT32LCD825; LCD-телевизоры на базе новейших мультипроцессоров LOC;
- мониторы жидкокристаллические;
- бытовая техника: кондиционеры, СВЧ-печи, пылесосы.
ЧНИУП «Институт цифрового телевидения Горизонт» осуществляет выполнение и координацию работ в рамках подпрограммы «Средства приема, передачи и отображения информации» гнтп «Радиоэлектроника». Головной организацией-исполнителем подпрограммы является ОАО «Горизонт».
В 2008 г. ЧНИУП «Институт цифрового телевидения Горизонт» в рамках подпрограммы начал разработки принципиально новой конкурентоспособной техники:
1. Телевизоров нового поколения: телевизионных приемников с применением многоцелевых мультипроцессоров обработки изображения; телевизоров с применением дисплея на основе жидких кристаллов (LCD телевизор).
2. Абонентского терминала для приема открытых ТВ-каналов в кабельных сетях телевидения.
Разработка вышеперечисленной техники и подготовка серийного производства будут завершены в 2009 г.
Работы по созданию новой конкурентоспособной, наукоемкой продукции в рамках подпрограммы продолжатся в 2009 г. по следующим заданиям:
- разработать и освоить в производстве мультимедийный LCD-телевизор 26" с собственным математическим и программным обеспечением;
- разработать и освоить в серийном производстве мультимедийный LCD-телевизор 32" для приема цифрового и аналогового вещания с собственным программным обеспечением;
- разработать и освоить в производстве мультимедийные телевизионные приемники для приема аналогового и цифрового вещания с применением процессора повышенной степени интеграции и с разработкой собственного программного обеспечения;
- разработать и освоить в производстве комплект экономичных устройств для современных распределительных сетей кабельного телевидения;
- разработать и освоить в производстве систему интерактивного телевидения для гостиниц, данная работа будет выполняться совместно с НПО «Агат-Систем».
В рамках научно-технической программы Союзного государства «Триада» по договору с ГНУ «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси» в 2009 г. ЧНИУП «ИЦТ Горизонт» продолжит работы по теме «Разработка компьютерных моделей и проведение инженерного анализа конструкций аудио-видеотехники на платформах персональной техники и ВМВС по результатам натурных испытаний».
По заказу Министерства обороны в лице научно-технического комитета Вооруженных Сил выполнена ОКР «Разработка единого блока для легких, средних и тяжелых подъемников мишеней». Основанием для выполнения ОКР явилась Государственная программа вооружения на 2008-2015 гг., утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 26 октября 2007 г. № 500. ЧНИУП «ИЦТ Горизонт» планирует продолжение работ с Министерством обороны.
В рамках «Государственной программы разработки и производства в Республике Беларусь медицинской техники и изделий медицинского назначения на 2008 – 2010 гг.» институтом проводится разработка комплекта оборудования для стоматологического оборудования. В 2009 г. запланировано разработать и освоить производство ультразвукового сканера среднего класса для УЗИ-диагностики.
В 2008 г. ЧНИУП «Инстиут цифрового телевидения Горизонт» начал сотрудничество с фирмой «АККО» г. Москва по разработке и изготовлению оборудования для гражданской авиации. В течение года выполнена разработка нескольких изделий, осуществляется выход на поставки серийной продукции. В 2009 г. предполагается наращивание, как номенклатуры, так и объемов поставляемого оборудования.
Совместно с фирмой «Деловой альянс» г. Минск выполнены разработки, изготовлены опытные образцы и начато производство корпусов для банкоматов и инфокиосков.
Более 25 лет институтом разрабатываются и производятся системы отображения информации для самолетов. В области разработки специальных телевизионных систем и средств обработки и отображения информации ЧНИУП «Институт цифрового телевидения Горизонт» на протяжении ряда лет успешно сотрудничает с ММЗ им. Сухого (г. Москва), РПКБ (г. Раменское), и некоторыми другими предприятиями и организациями оборонного комплекса РФ и РБ, занимая при этом лидирующее положение на рынке таких разработок. Потенциальными заказчиками изделий спецтехники кроме Беларуси являются предприятия России, Китая, Индии и др.
В 2009 г. запланировано внедрение нового периферийного оборудования, модернизация парка ПЭВМ.
Уровень автоматизации проектирования в 2009 г. должен достичь 75 %.
Для повышения эффективности проведения разработок планируется:
- дальнейшее совершенствование процесса разработки за счет внедрения современных систем проектирования, использования передового опыта ведущих мировых производителей, новых материалов и технологий;
- повышение эффективности конструкторского труда за счет все более широкого внедрения современных методов разработки и обращения конструкторской документации, разработки и применение документов, пригодных для автоматизированной обработки;
- внедрение в обращение электронной формы документа;
- внедрение в обращения и электронной цифровой подписи;
- модернизация на программном и аппаратном уровнях электронного архива;
- усовершенствование электронного документооборота института в системе OutLook;
- использование новых пакетов прикладных программ и вычислительной мощности суперкомпьютера для проведения расчетов, анализа и оптимизации новых конструкций на этапе электронной модели изделия.
Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Горизонт»
Мировые тенденции развития телевизионной отрасли диктуют предприятию необходимость перехода к многопрофильному производству. На предприятии разработана Программа развития ОАО «Горизонт» на 2008 – 2010 гг. Основной целью Программы является улучшение финансового состояния и предусмотрен ряд мер направленных на проведение мероприятий по диверсификации и модернизации производства с целью оптимизации затрат и эффективности финансово-хозяйственной деятельности.
В табл. 1 службой маркетинга представлен проект плана производства продукции на 2009 г.
Таблица 1
План производства продукции на 2009 г.
Наименование продукции
|
Ед. изм.
|
Всего на 2009 г.
|
I
квартал
|
II
квартал
|
III
квартал
|
IV квартал
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1. Телевизоры - Всего :
|
тыс. шт.
|
444,279
|
70,090
|
102,800
|
122,700
|
148,70
|
14" -
Всего
:
|
тыс
.
шт
.
|
51,419
|
10,799
|
12,6
00
|
13,02
0
|
15
,00
|
14A01
|
тыс. шт.
|
26,719
|
3,819
|
7,500
|
7,200
|
8,200
|
14A03/05/06
|
тыс. шт.
|
15,292
|
5,692
|
2,600
|
3,300
|
3,700
|
14new
|
тыс. шт.
|
0,391
|
0,391
|
0,000
|
0,000
|
0,00
|
14K02V
|
тыс. шт.
|
9,017
|
0,897
|
2,500
|
2,520
|
3,100
|
15" - Всего:
|
тыс. шт.
|
27,830
|
0,450
|
8,310
|
8,510
|
10,560
|
15АF03/05/06
|
тыс. шт.
|
11,726
|
0,346
|
3,310
|
4,010
|
4,060
|
15KF12V
|
тыс. шт.
|
9,604
|
0,104
|
3,000
|
2,500
|
4,000
|
15K11
|
тыс. шт.
|
6,500
|
0,00
|
2,000
|
2,000
|
2,500
|
20" - Всего:
|
тыс. шт.
|
2,974
|
1,074
|
0,300
|
0,800
|
0,800
|
20A10
|
тыс. шт.
|
2,974
|
1,074
|
0,300
|
0,800
|
0,800
|
21" – Всего:
|
тыс. шт.
|
81,487
|
21,000
|
16,567
|
20,710
|
23,210
|
21A20
|
тыс. шт.
|
22,426
|
3,276
|
5,200
|
6,400
|
7,550
|
21A20М
|
тыс. шт.
|
7,065
|
3,913
|
0,902
|
1,100
|
1,150
|
21А21
|
тыс. шт.
|
21,822
|
4,172
|
4,900
|
6,200
|
6,550
|
21А40
|
тыс. шт.
|
18,923
|
8,108
|
3,455
|
3,555
|
3,805
|
21А46
|
тыс. шт.
|
3,477
|
0,012
|
0,655
|
1,255
|
1,555
|
21А48
|
тыс. шт.
|
4,174
|
1,519
|
0,655
|
0,950
|
1,050
|
21АS40/46S/48S
|
тыс. шт.
|
3,600
|
0,000
|
0,800
|
1,250
|
1,550
|
21" flat -Всего:
|
тыс. шт.
|
115,088
|
24,358
|
24,81
|
32,060
|
33,860
|
21AF22
|
тыс. шт.
|
19,943
|
1,003
|
5,330
|
7,530
|
6,080
|
21AF23
|
тыс. шт.
|
3,490
|
1,000
|
0,530
|
0,830
|
1,130
|
21BF22
|
тыс. шт.
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
21AF41
|
тыс. шт.
|
19,005
|
3,265
|
4,33
|
5,830
|
5,580
|
21BF41
|
тыс. шт.
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,00
|
21AF42
|
тыс. шт.
|
13,590
|
3,750
|
3,130
|
3,430
|
3,280
|
21AF42L
|
тыс. шт.
|
3,450
|
1,160
|
0,530
|
0,630
|
1,130
|
21AF44
|
тыс. шт.
|
8,251
|
3,261
|
1,230
|
1,630
|
2,130
|
21AF52
|
тыс. шт.
|
11,407
|
0,017
|
3,030
|
3,830
|
4,530
|
21AF54
|
тыс. шт.
|
15,780
|
7,380
|
1,700
|
2,400
|
4,300
|
21AF55
|
тыс. шт.
|
2,600
|
1,000
|
0,600
|
0,700
|
0,300
|
21AF56
|
тыс. шт.
|
2,600
|
1,000
|
0,600
|
0,700
|
0,300
|
21KF19V
|
тыс. шт.
|
14,972
|
1,522
|
3,800
|
4,550
|
5,100
|
25" - Всего:
|
тыс. шт.
|
22,000
|
0,000
|
7,00
|
5,000
|
10,000
|
25F
|
тыс. шт.
|
22,000
|
0,000
|
7,00
|
5,000
|
10,000
|
29" -Всего:
|
тыс. шт.
|
84,830
|
8,230
|
20,960
|
24,770
|
30,870
|
29K16
|
тыс. шт.
|
12,400
|
0,000
|
3,500
|
3,700
|
5,200
|
29CF54/55
|
тыс. шт.
|
16,430
|
1,330
|
4,000
|
5,350
|
5,750
|
29CF54S
|
тыс. шт.
|
12,301
|
3,821
|
2,010
|
1,760
|
4,710
|
29CF55S
|
тыс. шт.
|
3,870
|
0,000
|
1,500
|
2,160
|
0,210
|
29KF21
|
тыс. шт.
|
4,924
|
0,024
|
1,100
|
1,800
|
2,000
|
29KF22
|
тыс. шт.
|
9,071
|
0,021
|
2,550
|
3,000
|
3,500
|
29KF21-100Гц
|
тыс. шт.
|
9,670
|
2,020
|
2,150
|
2,250
|
3,250
|
29KF22-100Гц
|
тыс. шт.
|
16,164
|
1,014
|
4,150
|
4,750
|
6,250
|
LCD
|
тыс
.
шт
.
|
56,648
|
4,178
|
11,790
|
16,790
|
23,890
|
15"
|
тыс. шт.
|
6,900
|
0,000
|
1,700
|
2,100
|
3,100
|
17"
|
тыс. шт.
|
0,00
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
19"
|
тыс. шт.
|
0,00
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
20"
|
тыс. шт.
|
20,257
|
1,967
|
3,730
|
6,030
|
8,530
|
26"/27"
|
тыс. шт.
|
11,369
|
1,279
|
1,730
|
3,730
|
4,630
|
32"
|
тыс. шт.
|
12,822
|
0,932
|
3,230
|
3,530
|
5,130
|
37"
|
тыс. шт.
|
5,300
|
0,000
|
1,400
|
1,40
|
2,500
|
42"
|
тыс. шт.
|
2,00
|
0,000
|
0,500
|
0,50
|
1,000
|
PDP 42"
|
тыс
.
шт
.
|
2,003
|
0,003
|
0,500
|
1,000
|
0,500
|
PDP 52"
|
тыс
.
шт
.
|
1,000
|
0,000
|
0,500
|
0,000
|
0,500
|
2. Мониторы
|
тыс
.
шт
.
|
16,210
|
1,210
|
15,000
|
0,000
|
0,000
|
17"
|
тыс. шт.
|
11,077
|
1,077
|
10,000
|
0,000
|
0,000
|
19"
|
тыс. шт.
|
5,133
|
0,133
|
5,000
|
0,000
|
0,000
|
3. DVD
|
тыс
.
шт
.
|
153,071
|
22,541
|
39,710
|
40,710
|
50,110
|
510N
|
тыс. шт.
|
44,791
|
22,541
|
10,750
|
10,750
|
0,750
|
DVD мал new
|
тыс. шт.
|
39,500
|
0,000
|
11,300
|
11,300
|
16,900
|
DVD сред new
|
тыс. шт.
|
42,300
|
0,000
|
11,600
|
10,600
|
20,100
|
DVD бол new
|
тыс. шт.
|
26,480
|
0,000
|
6,060
|
8,060
|
12,360
|
4. Пылесосы
|
тыс
.
шт
.
|
132,540
|
19,940
|
33,900
|
32,100
|
46,600
|
Пылесосы ц.
|
тыс. шт.
|
53,290
|
7,940
|
14,900
|
12,100
|
18,350
|
Пылесосы м.
|
тыс. шт.
|
69,250
|
12,000
|
17,000
|
17,000
|
23,250
|
Пылесос с аквафильт
|
тыс. шт.
|
10,000
|
0,000
|
2,000
|
3,000
|
5,000
|
5. СВЧ –Всего:
|
тыс
.
шт
.
|
177,084
|
11,096
|
36,228
|
50,380
|
79,380
|
MW 17 мех
|
тыс. шт.
|
31,702
|
0,002
|
5,500
|
11,100
|
15,100
|
MW 17 сенс гриль
|
тыс. шт.
|
13,560
|
0,000
|
0,020
|
5,520
|
8,020
|
MW 20 гриль
|
тыс. шт.
|
8,000
|
0,000
|
0,000
|
3,000
|
5,000
|
MW 21 мех
|
тыс. шт.
|
28,291
|
0,121
|
15,470
|
5,600
|
7,100
|
MW 21 сенс
|
тыс. шт.
|
42,429
|
6,014
|
4,675
|
10,620
|
21,120
|
MW 23 гриль
|
тыс. шт.
|
18,369
|
2,714
|
4,615
|
4,020
|
7,020
|
MW 25 гриль
|
тыс. шт.
|
15,533
|
2,245
|
4,748
|
3,520
|
5,020
|
MW 25 гриль конвекция
|
тыс. шт.
|
9,500
|
0,000
|
0,000
|
4,000
|
5,500
|
MW 30 гриль конвекция
|
тыс. шт.
|
9,700
|
0,000
|
1,200
|
3,000
|
5,500
|
6. Кондиционеры
|
тыс. шт
.
|
8,700
|
0,000
|
4,600
|
3,200
|
1,000
|
кондиционер 7
|
тыс. шт.
|
3,300
|
0,000
|
2,000
|
1,000
|
0,000
|
кондиционер 9
|
тыс. шт.
|
2,100
|
0,000
|
1,100
|
0,800
|
0,000
|
кондиционер 12
|
тыс. шт.
|
2,700
|
0,000
|
1,500
|
1,000
|
0,000
|
кондиционер 18
|
тыс. шт.
|
0,300
|
0,000
|
0,000
|
0,200
|
0,000
|
кондиционер 24
|
тыс. шт.
|
0,300
|
0,000
|
0,000
|
0,200
|
0,000
|
7. АHT
|
тыс
.
шт
.
|
42,000
|
2,000
|
10,000
|
10,000
|
20,000
|
8. Фены
|
тыс
.
шт
.
|
30,000
|
0,000
|
10,000
|
10,000
|
10,000
|
9. Утюги
|
тыс
.
шт
.
|
80,000
|
0,000
|
20,000
|
30,000
|
30,000
|
10. Чайники
|
тыс
.
шт
.
|
90,000
|
0,000
|
20,000
|
40,000
|
30,000
|
11. Чайник-заварник
|
тыс
.
шт
.
|
20,000
|
0,000
|
0,000
|
10,000
|
10,000
|
12. Обогреватели
|
тыс
.
шт
.
|
20,000
|
0,000
|
0,000
|
15,000
|
5,000
|
13. Рисоварки
|
тыс
.
шт
.
|
7,000
|
0,000
|
0,000
|
2,000
|
5,000
|
14. Стиральная машина
|
тыс
.
шт
.
|
5,000
|
0,000
|
0,000
|
2,500
|
2,500
|
15. Телефоны
|
тыс
.
шт
.
|
30,000
|
0,000
|
0,000
|
10,000
|
20,00
|
16. Квадрациклы
|
тыс
.
шт
.
|
1,000
|
0,000
|
0,500
|
0,500
|
0,000
|
Диверсификация производства вызвана стремлением предприятия развиваться с учетом требований мирового рынка. В период 2008-2010 гг. планируется снизить долю производимых телевизоров до 61%, увеличив производство DVD-проигрывателе до 6,8%, СВЧ-печей - до 5,4%, пылесосов - до 2,7% мониторов - до 6,9%.
Диверсификация производства ОАО «Горизонт» предполагает не только расширение номенклатурного ряда производимой продукции с целью удовлетворения потребностей потребителей, но и увеличение в объеме производства рентабельных видов продукции, что позволит улучшить финансово-хозяйственное состояние.
Далее в табл. 2 спрогнозируем доходы ОАО «Горизонт» по видам деятельности на 2009 г.
Таблица 2
Прогнозирование доходов ОАО «Горизонт» по видам деятельности
Наименование доходов, тыс. р.
|
Фактически 2008 г.
|
План 2009 г.
|
1
|
2
|
3
|
1. Выручка от реализации производимой продукции в РБ
|
150635549
|
255219748
|
2. Выручка от экспорта производимой продукции
|
63877232
|
3. Платные услуги
|
520364
|
604118
|
4. Розничная торговля
|
36785
|
37075
|
5. Реализация ПКИ и неликвидов
|
330723
|
367224
|
6. Сдача помещений в аренду, возмещение налогов
|
6456109
|
6649000
|
7. Кредиты
|
134986154
|
84350000
|
8. Субсидии
|
42536000
|
---
|
9. Реализация лома, металлов, макулатуры, полиэтилена, пластмассы
|
96525
|
164045
|
10. Вода, тепло, энергия для сторонних потребителей
|
1544400
|
2438007
|
11. Реализация оборудования
|
341055
|
---
|
12. Аттестация рабочих мест аккредитованной лабораторией, платные услуги
|
12647
|
12870
|
13. Услуги по поверке и ремонту СИ
|
4494
|
10725
|
14. Обеспечение технической документацией, размножение документации
|
9067
|
6512
|
15. Реализация продукции инструментального производства
|
493582
|
390913
|
16. Реализация отходов
|
85590
|
64350
|
17. Сдача в аренду оборудования
|
---
|
27027
|
18. Реализация ПКИ и неликвидов
|
226132
|
49764
|
19. Оказание услуг диспетчирования (экспедирования)
|
30729
|
23115
|
20. Оказание таможенных услуг
|
---
|
12870
|
21. Автоуслуги
|
130965
|
177390
|
22. Неустойки и проценты
|
26813
|
30056
|
23. Доходы от продажи путевок, сауны, аренды
|
476501
|
747854
|
Итого
|
338980184
|
415259895
|
Как видно из табл. 2, в 2009 г. предприятие планирует увеличить доходы от на 22,5% по сравнению в 2008 г. В значительной степени это произойдет за счет увеличения выручки от реализации производимой продукции (в 2,1 раза), перечня оказываемых платных услуг, и как следствие увеличения дохода от данного вида деятельности (+17%), увеличения доли реализации ПКИ и неликвидов (+11%), доходов от реализации лома, металлов, макулатуры, полиэтилена, пластмассы (+70%), доходов от продажи путевок, сауны, аренды (+57%). Одновременно со значительным увеличением некоторых показателей, происходит и снижение доходов от выдачи кредитов (-38%), от реализации отходов (-25%), от реализации продукции инструментального производства (-21%), оказания услуг диспетчирования, экспедирования (-25%).
Далее в табл. 3 рассмотрим прогнозные расходы ОАО «Горизонт» на 2009 г.
Таблица 3
Прогнозные расходы ОАО «Горизонт» на 2009 г.
Наименование расходов, тыс. р.
|
Фактически 2008 г.
|
План 2009 г.
|
1
|
2
|
3
|
1. Приобретение спецодежды
|
71322
|
116800
|
2. Приобретение бумаги, канцтовары
|
28869
|
110112
|
3. Затраты на приобретение топлива
|
214734
|
307172
|
4. Затраты на металлы, упаковку, приобретение кинескопов, на корпусные детали, на шасси, прочие запасные части и материалы
|
44456773
|
30580397
|
5. Приобретение комплектации для производства
|
16145061
|
60742955
|
6. НДС на ввозе справочно
|
7191142
|
18744820
|
7. Таможенная пошлина
|
3044289
|
4255581
|
8. Таможенные расходы +таможенное хранение
|
185325
|
103726
|
9. Доставка готовой продукции
|
123774
|
173146
|
10. Экспедирование
|
13094
|
9960
|
11. Приобретение машин и оборудования
|
113815
|
736000
|
12. Регистрация в ГАИ, лицензионные карточки, обучение водителей
|
6482
|
42000
|
13. Приобретение кабин и тентов
|
6071
|
16000
|
14. Приобретение автошин
|
9526
|
12000
|
15. Приобретение запчастей для машин
|
41779
|
40000
|
16. Страховка
|
6403
|
30000
|
17. ТО и ТР машин на стороне
|
24667
|
40000
|
18. Приобретение запчастей для машин
|
1720
|
4800
|
19. Приобретение машин о оборудования (погрузчик)
|
340
|
20000
|
20. Ремонт зданий и сооружений
|
-
|
36000
|
21. Проведение паспортизации зданий и сооружений
|
38376
|
40000
|
22. Текущий ремонт зданий и сооружений ОАО"Горизонт"
|
336428
|
465000
|
23. Осуществление госстройнадзора за ходом строительства
|
52
|
8000
|
24. Оказание услуг по ценообразованию, справочники
|
1064
|
1400
|
25. Квартплата (коммунальные услуги)
|
4540
|
3500
|
26. Вывоз мусора, утилизация отходов ЛВЖ
|
14513
|
15821
|
27. Дезобработка помещений
|
7766
|
10194
|
28. Стирка спецодежды
|
1753
|
1911
|
29. Прочие хозяйственные расходы (моющие средства, хоз. инвентарь)
|
2827
|
7394
|
30. Приобретение бланочной продукции, авансовая книжка
|
10911
|
11236
|
31. Приобретение бумаги, канцтовары
|
4132
|
5163
|
32. Приобретение проездных билетов
|
16455
|
16866
|
33. Паспортизация зеленых насаждений и озеленений
|
2118
|
7059
|
34. Ремонт и обслуживание пишущей и счетной техники
|
437
|
564
|
35. Материалы и ПКИ (для ЭМУ, ППК, МП)
|
104894
|
214000
|
36. Оплата услуг по договорам со сторонними организациями
|
141027
|
152000
|
37. Технолог. оборудование(оснас, инстр)
|
8425
|
24000
|
38. Установка пожарной автоматики
|
3113
|
48000
|
39. Затраты на отопление и водопотребление
|
841328
|
3325580
|
40. Электроэнергия
|
2235539
|
41. Энергосбережение
|
107854
|
484200
|
42. Затраты на приобретение НТД, наглядных пособий
|
479
|
2500
|
43. Экологический налог
|
36078
|
180000
|
44. Сбор за переработку тары
|
57864
|
45. Затраты на приобретение приборов и оборудования(шумомер, термоанемометр, радиометр УФ, цифровой фотоаппарат)
|
5933
|
6300
|
46. Инвентаризация источников вредных выбросов, лабораторные исслед. и замеры
|
10739
|
25000
|
47. Определение нормативов отходов
|
-
|
10000
|
48. Инспекционный контроль СУОС, СУОТ, сличительные испытания БелГИМ, гос.экол.экспертиза
|
3092
|
6400
|
49. Техническое освидетельствование лифтов
|
488
|
1300
|
50. Контроль качества воды
|
143
|
400
|
51.Затраты на ЛВС
|
4931
|
39000
|
52. Затраты на обслуживание СВТ и Интернет
|
66179
|
74000
|
53. Затраты на приобретение СВТ и оргтехники
|
91993
|
107000
|
54. Затраты на программное обеспечение (MS SQL, ОRACLE, базовые лицензии 1С бухгалтерия, пакет автоматизац. "Дело")
|
3990
|
32000
|
55. Ввод в действие автоматизированной системы управления учета (замена системы "Конкорд")
|
-
|
100000
|
56. Приобретение запчастей для машин
|
16395
|
25000
|
57. Приобретение основных средств
|
510137
|
2800000
|
58. Консультационные, инф.и аудиторские расходы
|
10760
|
14000
|
59. Обслуж.инф.базы"Консультант"
|
5471
|
6000
|
60. Затраты на программное обеспечение (1С, архипелаг, АРМ)
|
506
|
15640
|
61. Земельный налог
|
429371
|
465000
|
62. Налог на доходы
|
-52214
|
2500
|
63. Налог на прибыль
|
-20979
|
100000
|
64. Налог на недвижимость
|
1131002
|
490425
|
65. Налоги с оборота
|
2358508
|
811751
|
66. Налоговый кредит (погашение)
|
1446795
|
1650000
|
67. НДС
|
4608392
|
9275788
|
68. Отчисления в фонд социальной защиты населения
|
3868998
|
4256344
|
69. Подоходный налог
|
903963
|
1094489
|
70. Прочие сборы и платежи
|
273890
|
50000
|
71. Страховые взносы
|
255381
|
72. Чрезвычайный налог и фонд занятости
|
374825
|
-
|
73. Содержание сторожевой охраны
|
1354
|
5300
|
74. Реконструкция охранной сигнализации, установка видеонаблюдения
|
12917
|
15500
|
75. Приобретение ОС на охрану
|
16303
|
22450
|
76. Затраты на гражданскую оборону
|
521
|
3000
|
77. Затраты на оплату труда
|
10068567
|
10944886
|
78. Командировочные расходы
|
8463403
|
8763872
|
79. Услуги связи, роуминг, радио
|
138543
|
161597
|
80. Управленческие расходы (изменение лицензий)
|
149395
|
153275
|
81. Приобретение бланочной продукции
|
-
|
-
|
82. Управленческие расходы
|
1576
|
1620
|
83. Прочие хоз. расходы (оф. мебель, посуда и др.)
|
116
|
3700
|
84. Госпошлина
|
6454
|
3271
|
85. Прочие хозяйственные расходы (открытки, товарные знаки, идеологическая работа)
|
-
|
4800
|
86. Подписные издания
|
12371
|
10000
|
87. Обучение персонала, подготовка новых рабочих
|
16764
|
40258
|
88. Приобретение бланочной продукции (трудовые книжки, вкладыши, пропуска)
|
266
|
397
|
89. Приобретение научно-тех. документации и наглядных пособий
|
-
|
140
|
90. Услуги Белтелеком
|
-
|
304
|
91. Спецсвязь
|
5138
|
5280
|
92. Тираж газеты "Горизонт", фотопленка
|
1767
|
1915
|
93. Изготовление фотографий на доску почета
|
300
|
336
|
94. Затраты на з/п, медикаменты, налоги
|
213204
|
214853
|
95. Материальная помощь
|
414
|
2000
|
96. Выплаты профкому
|
81806
|
127976
|
97. Оздоровительные лагеря
|
43114
|
45866
|
98. Содержание общежитий
|
1960384
|
2144021
|
99. Комиссионные вознаграждения банкам
|
6819
|
3970
|
100. Оформление договоров ипотеки
|
71082520
|
48820645
|
101. Погашение кредитов
|
4877633
|
5671822
|
102. Погашение процентов по кредитам
|
1960384
|
2144021
|
103. Приобретение оборудования
|
2474
|
2000
|
104. Инспекционный надзор БелГИМ
|
494
|
750
|
105. Проведение испытаний
|
33748
|
10000
|
106. Затраты на сертификацию продукции
|
-
|
29205
|
107.Затраты на проведение контроля системы менеджмента качества
|
2143
|
1168
|
108. Сертификация продукции на право СЕ-маркирования
|
-
|
30769
|
|