Актив
|
Код стр.
|
Нач. года
|
Кон. года
|
1 |
2 |
3 |
4 |
I.Внеоборотные активы
|
Нематериальные активы |
110 |
598175 |
815627 |
В том числе : |
организационные расходы |
111 |
208 |
208 |
патенты, лицензии и др. |
112 |
597967 |
815419 |
Основные средства |
120 |
400280596 |
243485481 |
В том числе : |
земельные участки |
121 |
здания, машины, оборудование |
122 |
400280596 |
243485481 |
Незавершенное строительство |
130 |
21320251 |
14369798 |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
884865 |
2289076 |
В том числе : |
инвестиции в дочерние общества |
141 |
инвестиции в зависимые общества |
142 |
инвестиции в другие организации |
143 |
255 |
250 |
займы, предоставленные на срок не более 12 мес. |
144 |
150000 |
150000 |
прочие долгосрочные фин-е вложения |
145 |
734610 |
2138826 |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
522875 |
117272 |
Итого по разделу I |
190 |
423606762 |
261077254 |
II. Оборотные активы |
Запасы |
210 |
248211233 |
258049865 |
В том числе : |
сырье, материалы и др. |
211 |
92275725 |
118256309 |
животные на выращивании и откормле |
212 |
малоценные и быстроизнашив. предметы |
213 |
6867734 |
8223568 |
затраты в незавершенном производстве |
214 |
49726386 |
46733519 |
готовая продукция и товары для перепродажи |
215 |
47112447 |
19151261 |
товары отгруженные |
216 |
52127075 |
65563010 |
расходы будущих периодов |
217 |
101866 |
122198 |
прочие запасы и затраты |
218 |
Налог на добавл. стоим. по приобрет. ценностям |
220 |
10081258 |
7990305 |
Дебиторская задолженн.(более, чем через 12 мес.) |
230 |
33512 |
118118 |
В том числе : |
покупатели и заказчики |
231 |
7 |
векселя к получению |
232 |
задолженность дочерних и зависимых обществ |
233 |
авансы выданные |
234 |
12000 |
прочие дебиторы |
235 |
21505 |
118118 |
Дебиторская задолженность (в течение 12 месяц.) |
240 |
88480632 |
113057637 |
В том числе : |
покупатели и заказчики |
241 |
112911 |
5110686 |
векселя к получению |
242 |
60251612 |
24109695 |
задолженность дочерних и зависимых обществ |
243 |
задолженн. участников по взносам в уставн. кап. |
244 |
авансы выданные |
245 |
245621143 |
65135794 |
прочие дебиторы |
246 |
3553966 |
18701462 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
676854 |
14791262 |
В том числе : |
инвестиции и зависимые общества |
251 |
собственные акции, выкупленные у акционеров |
252 |
прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 |
676854 |
14791262 |
Денежные средства |
260 |
292749 |
12825587 |
В том числе : |
касса |
261 |
18616 |
99695 |
расчетные счета |
262 |
249255 |
12724852 |
валютные счета |
263 |
1033 |
прочие денежные средства |
264 |
24878 |
7 |
Прочие оборотные активы |
270 |
59795165 |
51684457 |
Итого по разделу II |
290 |
407571403 |
458517231 |
III. Убытки |
Непокрытые убытки прошлых лет |
310 |
Убыток отчетного года |
320 |
Итого по разделу III |
390 |
Баланс |
399 |
831178165 |
719594485 |
Пассив
|
Код стр.
|
Нач. года
|
Кон. года
|
1 |
2 |
3 |
4 |
IV. Капитал и резервы
|
Уставной капитал |
410 |
249605 |
249605 |
Добавочный капитал |
420 |
309196958 |
320549228 |
Резервный капитал |
430 |
62401 |
62401 |
В том числе: |
резервные фонды, образов.в соответ.с законодат. |
431 |
резервы, образов.в соответвет.с учредит. докум. |
432 |
62401 |
62401 |
Фонды накопления |
440 |
Фонд социальной сферы |
450 |
157057902 |
6577326 |
Целевые финансирование и поступления |
460 |
866319 |
11652451 |
Нераспределенная прибыль прошлых лет |
470 |
Нераспределенная прибыль отчетного года |
480 |
2154374 |
Итого по разделу IV |
490 |
467433185 |
341245385 |
V. Долгосрочные пассивы
|
Заемные средства |
510 |
290000 |
В том числе: |
кредиты банков,подлеж.погашен. более,чем через 12 мес. |
511 |
290000 |
прочие займы,подлеж. погашен. более,чем через 12 мес. |
512 |
Прочие долгосрочные пассивы |
520 |
2641 |
2641 |
Итого по разделу V |
590 |
292641 |
2641 |
VI. Краткосрочные пассивы
|
Заемные средства |
610 |
29375585 |
33886800 |
В том числе: |
кредиты банков, подлежащие погашению в теч. 12 мес. |
611 |
29359049 |
33886800 |
прочие займы, подлежащие погашению через 12 месяц. |
612 |
16536 |
Кредиторская задолженность |
620 |
334031971 |
344438146 |
В том числе: |
поставщики и подрядчики |
621 |
90572438 |
94331861 |
векселя к уплате |
622 |
1041354 |
по оплате труда |
623 |
по социальному страхованию и обеспечению |
624 |
10700420 |
11273391 |
задолженность перед дочерними и зависим. обществами |
625 |
20352869 |
48673123 |
задолженность перед бюджетом |
626 |
53872269 |
110163167 |
авансы полученные |
627 |
113480064 |
50550050 |
прочие кредиторы |
628 |
45053911 |
28405200 |
Расчеты по дивидендам |
630 |
Доходы будующих периодов |
640 |
20890 |
21513 |
Фонды потребления |
650 |
Резервы предстоящих расходов и платежей |
660 |
Прочие краткосрочные пассивы |
670 |
23893 |
Итого по разделу VI |
690 |
363452339 |
378346459 |
Баланс |
699 |
831178165 |
719594485 |
Отчет о движении денежных средств (ф. 4)
|
Показатель
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1.Остатки денежных средств на начало года |
10 |
292749 |
Поступило денжных средств - всего |
20 |
187394495 |
75778674 |
В том числе: |
выручка от реализации товаров, продукции, услуг |
30 |
175583039 |
71913220 |
выручка от реализации основных средств и иного имущ. |
40 |
874275 |
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) |
50 |
1123294 |
1072189 |
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
60 |
7628000 |
2394000 |
безвозмездно |
70 |
кредиты, займы |
80 |
1250000 |
дивиденды, проценты по финансовым вложениям |
90 |
из банка в кассу организации |
100 |
прочие поступления |
110 |
935887 |
399265 |
3.Направлено денежных средств - всего |
120 |
174861657 |
7532284 |
В том числе: |
на оплату приобретенных товаров,оплату работ, услуг |
130 |
57065350 |
116779 |
на оплату труда |
140 |
86784021 |
отчисления на социальные нужды |
150 |
6647369 |
на выдачу подотчетных сумм |
160 |
2371102 |
1362778 |
Приложение к бухгалтерскому балансу (ф. 5)
|
1. Движение заемных средств
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Ост.на нач.года
|
Получено
|
Погашено
|
Ост.на кон. года
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Долгосрочные кредиты банков |
110 |
290000 |
290000 |
в том числе не погашенные в срок |
111 |
Прочие долгосрочные займы |
120 |
в том числе не погашенные в срок |
121 |
Краткосрочные кредиты банков |
130 |
29359049 |
29349794 |
24822043 |
33886800 |
в том числе не погашенные в срок |
131 |
3299214 |
3299214 |
Кредиты банков для работников |
140 |
в том числе не погашенные в срок |
141 |
Прочие краткосрочные займы |
150 |
в том числе не погашенные в срок |
151 |
2. Дебиторская и кредиторская задолженность
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Ост.на нач.года
|
Получено
|
Погашено
|
Ост.на кон. года
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Дебиторская задолженность: |
краткосрочная |
210 |
123413328 |
1754915579 |
1745545394 |
132783513 |
в том числе просроченная |
211 |
14680484 |
5727326 |
14451446 |
5956364 |
из нее длительностью свыше трех месяцев |
212 |
14680484 |
5727326 |
14451446 |
5956364 |
долгосрочная |
220 |
33505 |
118118 |
33505 |
118118 |
в том числе просроченная |
221 |
118118 |
из нее длительностью свыше трех месяцев |
222 |
118118 |
из стр. 220 |
223 |
30745 |
30745 |
Кредиторская задолженность: |
краткосрочная |
230 |
337155303 |
1391773358 |
1382068399 |
346860262 |
в том числе просроченная |
231 |
3618866 |
11802070 |
5463854 |
9957082 |
из нее длительностью свыше трех месяцев |
232 |
3495186 |
11185640 |
4908952 |
7971874 |
долгосрочная |
240 |
в том числе просроченная |
241 |
из нее длительностью свыше трех месяцев |
242 |
из стр.240 |
243 |
Обеспечение: |
полученное |
250 |
в том числе от третьих лиц |
251 |
выданные |
260 |
в том числе третьим лицам |
261 |
Справки к разделу 2
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Ост.на нач.года
|
Воникло обяз.
|
Погашено обяз.
|
Ост.на кон. года
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Движение векселей |
Векселя выданные: |
262 |
1041354 |
1041354 |
в том числе просроченные |
263 |
Векселя полученные: |
264 |
60251612 |
136888956 |
165830873 |
31309695 |
в том числе просроченные |
265 |
2) Дебитор.задолж.по поставленн.продукции (работам, услугам по фактич. себестоимости) |
266 |
52127075 |
698686838 |
682463457 |
65563010 |
3) Списана дебитор. задолж. на фин. результаты |
267 |
в том числе по истечении предельного срока |
268 |
3. Амортизационное имущество
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Ост.на нач.года
|
Воникло обяз.
|
Погашено обяз.
|
Ост.на кон. года
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I. Нематериальные активы |
Права на объекты интелектуальной (промышленной собственности) |
310 |
534677 |
305239 |
147450 |
692466 |
в том числе права, возникающие: |
из авторских и иных договоров на произведения наукм, литературы и др. |
311 |
462916 |
225165 |
80297 |
607784 |
из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения |
312 |
71761 |
80074 |
67153 |
84682 |
из прав на "ноу-хау" |
313 |
Права на пользование обособленными природными объектами |
320 |
Организационные расходы |
330 |
208 |
Деловая репутация организации |
340 |
Прочие |
349 |
77585 |
228870 |
166830 |
139625 |
Итого |
350 |
612470 |
534109 |
314280 |
832299 |
II. Основные средства |
Земельные участки и объекты природопользования |
360 |
Здания |
361 |
264179341 |
8437056 |
4466169 |
268150228 |
Сооружения |
362 |
33880215 |
12458 |
17633 |
33875040 |
Машины и оборудование |
363 |
184865339 |
6925150 |
8970728 |
182819761 |
Транспортные средства |
364 |
14235661 |
138616 |
1205277 |
13169000 |
Производственный и хозяйственный инвентарь |
365 |
1860229 |
82941 |
48200 |
1894970 |
Рабочий скот |
366 |
Продуктивный скот |
367 |
Многолетние насаждения |
368 |
7544 |
другие виды основных средств |
369 |
173443046 |
115350 |
152822124 |
20735672 |
Итого |
370 |
672471375 |
15711571 |
167530731 |
520652215 |
в том числе права, возникающие: |
производственные |
371 |
484190697 |
13893702 |
14245972 |
483838427 |
непроизводственные |
372 |
170385883 |
76544 |
152814340 |
17648084 |
III. Малоценные и быстроизнашивающие предметы-итого |
Итого |
380 |
11850818 |
17110547 |
11204537 |
17780855 |
в том числе |
на складе |
381 |
1784471 |
7648799 |
7450528 |
1982742 |
в эксплуатации |
382 |
10066347 |
9515001 |
3783235 |
15798113 |
Справка к разделу 3
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Ост.на нач.года
|
Воникло обяз.
|
Погашено обяз.
|
Ост.на кон. года
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Из строки 371, графы 3 и 6: |
передано в аренду - всего |
385 |
1837082 |
2224896 |
в том числе: |
здания |
386 |
1443082 |
1955413 |
сооружения |
387 |
Машины и оборудование |
388 |
376472 |
269483 |
Прочее оборудование |
389 |
17528 |
передано на консервацию |
390 |
853067 |
6750039 |
Износ амортизируемого имущества: |
нематериальных активов |
391 |
15534 |
23043 |
основных средсв - всего |
392 |
110092839 |
113159425 |
в том числе: |
зданий и сооружений |
393 |
53419006 |
53310315 |
машин, оборудования, транспортных средств |
394 |
56506877 |
59676349 |
других |
395 |
166956 |
172761 |
малоценных и быстроизнашивающих предметов |
396 |
5214032 |
10030882 |
Справочно |
Рез-т по индексации в связи с переоценкой осн.ср-в: |
первоначальной восстановительной стоимости |
397 |
289942211 |
износа |
398 |
84421848 |
Имущество, находящееся в залоге |
400 |
4. Движение средств финансирования долгосрочных инвестиций и финасовых вложений
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Ост.на нач.года
|
Воникло обяз.
|
Погашено обяз.
|
Ост.на кон. года
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Собственные средства организации - всего |
410 |
68411654 |
22913442 |
19656419 |
71731677 |
в том числе: амортизация основных средств |
411 |
68411654 |
12038359 |
8807187 |
71642826 |
амортизация нематериальных активов |
412 |
315790 |
311000 |
4790 |
прибыль, ост.в распоряжении орг-и (фонд накопления) |
413 |
прочие |
414 |
10749728 |
10665667 |
84061 |
Привлеченные средства - всего |
420 |
1250000 |
1250000 |
в том числе: кредиты банков |
421 |
заемные средства других организации |
422 |
долевое участие в строительстве |
423 |
из бюджета |
424 |
из внебюджетных фондов |
425 |
прочие |
426 |
8918672 |
8918672 |
Всего собственных и привлеченных средств |
430 |
67836555 |
15000313 |
11915667 |
70921201 |
Незавершенное строительство |
440 |
16633249 |
2087153 |
8470414 |
9014846 |
Инвестиции в дочерние общества |
450 |
Инвестиции в зависимые общества |
460 |
Социальные показатели
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Причисляется
|
Израсходовано
|
Перечислено в фонды
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Отчисления на социальные нужды |
810 |
5487185 |
3583315 |
1559359 |
в Фонд социального страхования |
820 |
36761919 |
16908138 |
в Пенсиооный фонд |
830 |
2274841 |
806111 |
на медицинское страхование |
840 |
12191718 |
4305362 |
Среднесписочная численность работнмков |
850 |
7030 |
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции |
860 |
430476 |
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации |
870 |